2019-pao-scmm

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2019

A MESA ADMINISTRATIVA SANTA CASA DA MISERICORDIA MOGADOURO 05-11-2018

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGADOURO

INDICE INDICE ............................................................................................................................................. 2 NOTA INTRODUTÓRIA ................................................................................................................ 3 ATIVIDADES PREVISTAS E RECURSOS ................................................................................... 4 OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS .................................................................................................... 5 OBJECTIVOS OPERACIONAIS .................................................................................................... 5 AÇÕES/ATIVIDADES .................................................................................................................... 7 INVESTIMENTOS ......................................................................................................................... 11 CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO 2019 ....................................... 14 MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2019 .............................. 17 INVESTIMENTOS E FONTES DE FINANCIAMENTO............................................................. 22

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SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGADOURO

NOTA INTRODUTÓRIA A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro foi fundada em 1559 através de Bula do Papa Pio IV, desde então tem vindo a desenvolver a sua atividade eminentemente social.

A missão da Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro é orientada pelos princípios da doutrina e moral cristãs, e visa promover e apoiar toda e qualquer pessoa, em todas as fases do seu desenvolvimento, considerando as suas necessidades, dignidade e respeito pela condição humana, trabalhando com e para a comunidade, através da prestação de serviços de qualidade.

A Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro desenha a sua visão estratégica direcionada para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade através da atualização do modelo de gestão organizacional, potenciando a melhoria contínua junto dos seus colaboradores, parceiros e entidades envolvidas na sua ação, de modo a ser reconhecida como entidade local preponderante na intervenção social e áreas afins.

A atividade da instituição é pautada pelos seguintes valores: Compromisso: Aos princípios e valores de solidariedade cristã, às obras seculares de Misericórdia e à comunidade, procurando o seu desenvolvimento integral e a luta contra as exclusões; Respeito: considerando a condição e características de todos os que apoiamos e daqueles que connosco colaboram; Confiança: proporcionando um ambiente de confiança mútua entre os intervenientes, inspirado na generosidade, partilha e respeito; Solidariedade: atuando com carácter solidário na e para a comunidade; Responsabilidade: prestando serviços de qualidade e assumindo com transparência e rigor o desenvolvimento da sua prática de gestão e o cumprimento dos requisitos; Eficiência: na gestão dos seus recursos, potenciando a melhoria contínua e satisfação junto dos seus utentes, colaboradores, fornecedores, parceiros e comunidade.

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ATIVIDADES PREVISTAS E RECURSOS A Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro tem previsto desenvolver a sua atividade para o ano de 2019 com base na continuidade das suas Valências/Respostas Sociais de: 

Creche Familiar;



Creche João Lopes da Silva;



Jardim de Infância;



Atividade de Tempos Livres;



Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração;



Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos do Planalto Mirandês;



Apoio Domiciliário de Mogadouro;



Apoio Domiciliário à Demência;



Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas São João de Deus;



Unidade de Demências São João de Deus;



Centro de Dia São João de Deus;



Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas de Bruçó;



Centro de Dia de Bruçó;



Apoio Domiciliário de Bruçó;



Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas São João Baptista;



Loja Sol;



Lavandaria;



Estufa “Quita d´Avó”.

Para isso contará com um leque alargado de profissionais que deverá rondar os 220.

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OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS A Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro tem como objetivos estratégicos: 

Preservar a identidade da instituição e o seu posicionamento na esfera de intervenção social, acautelar a autonomia e a sustentabilidade;



Reforçar as relações de proximidade com todos os parceiros;



Promover a capacitação contínua de todos os recursos humanos, tendo em conta as necessidades de inovação e qualidade;



Responder às necessidades dos utentes/clientes.

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

Desmaterialização documental;



Dinamizar o projeto de intervenção precoce na demência ao domicilio;



Investir na Beneficiação e Remodelação da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas São João de Deus e Unidade de Cuidados Continuados de forma a promover a Eficiência Energética;



Alargar o espaço de trabalho da “Lavadouro”;



Ampliação e Readaptação da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas de Bruçó para pessoas com quadros demenciais;



Operacionalizar a Unidade de Demências São João de Deus;



Implantar um sistema de videovigilância na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas de Bruçó;



Colocar portões elétricos na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas São João de Deus;



Remodelar o espaço exterior do Jardim de Infância;



Remodelar o mobiliário do CATL;



Restauro de telas da Igreja da Misericórdia e providenciar a sua exposição;



Continuar com a qualificação/formação dos trabalhadores nas áreas onde seja Pág. 5 de 23

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identificada a necessidade de reforço de competências; 

Fortalecer a relação de fidelização dos utentes/clientes;



Conservar e manter todo o património, móvel e imóvel em plenas condições de utilização;



Continuar a dinamizar a organização e o funcionamento dos serviços;



Continuar o processo de implementação de boas práticas em todas as respostas sociais, que visem qualificar os serviços que prestamos em conformidade com as orientações do Instituto de Segurança Social, IP.;



Participar ativamente na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Mogadouro;



Participar ativamente no Conselho Municipal de Educação de Mogadouro;



Participar ativamente na Rede Social do Município de Mogadouro;



Participar ativamente no Núcleo Local de Inserção (RSI) de Mogadouro;



Participar ativamente no Conselho Municipal de Proteção Civil;



Continuar a assegurar a gestão e distribuição alimentar do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC);



Manter e desenvolver as relações de parceria com o Instituto de Segurança Social, IP., e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, Instituto de Reinserção Social, o Serviço de Saúde local, a Câmara Municipal do Mogadouro, Agrupamento de Escolas de Mogadouro e demais entidades que connosco se relacionem;



Manter e desenvolver as relações de cooperação com as famílias, envolvendo-as nas soluções dos problemas (reuniões com familiares de utentes);



Utilizar as tecnologias de informação para combater a solidão e o isolamento dos utentes, aproximando-os das suas famílias e cuidadores;



Manter atualizado o site da instituição com o objetivo de promover a divulgação da atividade da instituição.

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AÇÕES/ATIVIDADES INFÂNCIA: Creche João Lopes da Silva, Creche Familiar, Jardim de Infância e Centro de Atividades de Tempos Livres.

Garantir a aplicação de Boas Práticas a que os Manuais da Qualidade nos vinculam pelos acordos de cooperação que dispomos com o ISS, IP. Dar a conhecer aos encarregados de Educação os nossos projetos e ações através das reuniões de pais.

Concretizar as atividades constantes no Projeto Educativo e Plano Anual de Atividades.

Promover atividades intergeracionais com as restantes respostas sociais da instituição.

Dar o melhor seguimento aos resultados do questionário de avaliação da satisfação aplicado anualmente.

Dar o melhor seguimento às reclamações e sugestões apresentadas.

Implementar a elaboração e desenvolvimento do plano individual de intervenção.

3ª IDADE: Lar S. João de Deus, Centro de Dia S. João de Deus, Apoio Domiciliário de Mogadouro, Lar Bruçó, Centro de Bruçó, Apoio Domiciliário de Bruçó e Estrutura Residencial para Pessoas Idosas São João Baptista.

Continuidade da implementação das Boas Práticas dos Manuais da Qualidade recomendados pelo ISS, IP para as respostas sociais Lar de Idosos, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário.

Pretende-se assegurar que de acordo com as necessidades de cada um dos utentes lhe sejam prestados cuidados nas áreas de: 

Médico de clinica geral;



Enfermagem;



Fisioterapia;



Psicologia;



Animação;



Podologia; Pág. 7 de 23

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

Tratamento de imagem;



Tratamento de roupa.

A nossa instituição promove a autonomia dos utentes nas respostas sociais de apoio à 3ª Idade.

Estreitar distancias entre utentes e familiares ou cuidadores.

Dar o melhor seguimento aos resultados do questionário de avaliação da satisfação aplicado anualmente.

Dar o melhor seguimento às reclamações e sugestões apresentadas.

Implementar a elaboração e desenvolvimento do plano individual de intervenção.

FAMILIA E COMUNIDADE: POAPMC, Loja Sol, Formação Profissional. 

POAPMC – Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas;

Atribuição de géneros alimentares a famílias que efetuam a candidatura e reúnem critérios que comprovam a situação de carência. 

Loja Sol

Continuar a fornecer às famílias os donativos da comunidade (alimentos, calçado, vestuário, adereços, entre outros) a pessoas que procuram apoio nestas vertentes. 

Empréstimo de Ajudas Técnicas

Continuar a ceder temporariamente ajudas técnicas (camas articuladas, cadeirões, cadeiras de rodas, canadianas, andarilhos e tripés) a pessoas em situação de dependência.

Continuar a promover a capacitação contínua de todos os recursos humanos, tendo em conta as necessidades de inovação e qualidade; Promover a capacitação dos mais desfavorecidos dando-lhe a oportunidade de obterem formação em áreas que com elevado potencial de empregabilidade.

SAÚDE: Unidade de Cuidados Contin uados de Longa Duração e Unidade de Cuidados Paliativos do Planalto Mirandês, Intervenção Precoce na Demência .

O foco dos serviços da UCCI é a recuperação global da pessoa, promovendo a sua autonomia Pág. 8 de 23

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e melhorando a sua funcionalidade. Pretende-se garantir uma resposta adequada e em tempo útil, assegurando cuidados de excelência a todos os nossos utentes e seus familiares.

A Unidade de Cuidados Paliativos do Planalto Mirandês continuará a prestar o seu auxílio nos concelhos de Miranda, Mogadouro e Vimioso onde a Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro continuará a ser parceira.

Projeto de Apoio Domiciliário à Demência – O acompanhamento das pessoas com demência no domicílio é uma prioridade da instituição, assim é possível atuar precocemente, criando assim condições de conforto e bem-estar às pessoas, para poderem permanecer no domicílio junto das suas famílias. Esta é a forma de retardar a institucionalização dos utentes.

Unidade de Demência São João de Deus - Atualmente, a demência, caracterizada pela perda das habilidades cognitivas e emocionais suficientemente graves para interferirem na vida diária dos indivíduos, é considerada pela Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro uma área de intervenção fundamental, pelas necessidades e comportamentos identificados nos cidadãos. Neste sentido, a SCMM considerou pertinente adaptar e capacitar a Ala Verde da ERPI de S. João de Deus com as competências necessárias para a prestação do serviço de apoio a pessoas demenciadas, Neste âmbito, a Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro elaborou o projeto de para remodelação da Ala Verde da ERPI de S. João de Deus e aí criar a Unidade de Demências São João de Deus.

EMPRESAS DE INSERÇÃO: Lavandaria e Quinta d’avó. 

Lavandaria

Assegurar o tratamento de roupa dos utentes da instituição.

Garantir a satisfação dos clientes externos.

Assegurar as visitas regulares dos utentes (crianças e idosos).

Pretende-se ampliar o espaço físico da estrutura para permitir a integração de novos serviços para tratamento de roupa. 

Quinta d’ Avó

Continuar a produzir alguns dos produtos hortícolas utilizados na confeção das refeições para os utentes da instituição.

Assegurar as visitas regulares dos utentes (crianças e idosos) à estufa e ao pomar, bem como Pág. 9 de 23

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de outras instituições parceiras.

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INVESTIMENTOS Remodelar o espaço exterior do Jardim de Infância A Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro pretende renovar o espaço exterior do Jardim de Infância, apetrechando-o com novos brinquedos, uma vez que os que agora lá existem já não reúnem as condições de segurança adequadas.

Aquisição de Novo Mobiliário para o Centro de Atividades de Tempos Livres. É intenção da instituição adquirir novo mobiliário para o Centro de Atividades de Tempos Livres fornecendo assim outras condições de trabalho a esta resposta social.

Desmaterialização documental A instituição enfrenta diariamente intensivos processos em papel, que muitas vezes obriga a que o mesmo processo esteja disponível em vários departamentos simultaneamente, isto faz com que existam várias cópias do mesmo, e em cada um deles vai sendo colocada nova informação que muitas vezes não é atualizada depois nas restantes cópias. O projeto passa por capturar, partilhar, atualizar, e arquivar em tempo real a informação documental, aumentando a segurança, a privacidade, a proteção de dados e a atualidade da informação.

Beneficiação e Remodelação da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas São João de Deus A Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro candidatou a Beneficiação e Remodelação da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas São João de Deus ao programa NORTE2020 com o objetivo de melhorar as condições de habitabilidade da ERPI S. João de Deus, requalificando, modernizando e ajustando as infraestruturas às necessidades presentes e futuras. Visa intervir a nível do revestimento das fachadas exteriores, substituição das caixilharias e vidros existentes por outros com melhor desempenho térmico e acústico otimizado, aplicação de lã mineral sobre as lajes de esteiras e cobertura do edifício.

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Eficiência Energética da Estrutura Residencial para Unidade de Cuidados Continuados Em 2014 entreviu-se a nível da melhoria da eficiência energética nos edifícios da Unidade de Cuidados Continuados que se focou na transformação e captação de energia. Pretende-se beneficiar esta estrutura dotando-a de condições a nível construtivo que que promovam a diminuição da perda da energia produzida. Substituir as estruturas por outras de melhor isolamento térmico é o novo horizonte a nível da eficiência energética, à semelhança do que se está a fazer na ERPI S. João de Deus.

Ampliação e Readaptação da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas de Bruçó para pessoas com quadros demenciais A Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro tem recebido nos Lares cada vez mais pessoas demenciadas. A demência é uma combinação de diversos sintomas que são associados à diminuição das capacidades cerebrais e das suas funções, o que impede que consigam bastar-se a si próprias. A instituição tem consciência que urge um apoio mais especializado. Pretende-se candidatar a ERPI de Bruçó com um projeto ao novo quadro comunitário de forma a obter apoio financeiro para readaptação desta estrutura a esta circunstância.

Implantar um sistema de videovigilância na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas de Bruçó

Será implantado um sistema de vídeo vigilância que possa garantir a segurança do edifício e que funcione também como medida dissuasora e preventiva à proteção das pessoas e dos seus bens.

Colocação de portões elétricos nas entradas da Estrutura Residencial São João de Deus.

A instituição tem investido na segurança das pessoas e bens que lhe são afetas, assim para Pág. 12 de 23

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controlar as entradas e saídas da ERPI São João de Deus, nomeadamente nos períodos noturnos, a instituição vai colocar portões elétricos neste edifício.

Alargar o espaço de trabalho da “Lavadouro” Com o objetivo de alargar o espaço de trabalho da “Lavadouro” foi adquirido o edifício contiguo. Este investimento foi feito com a intenção de aumentar a Lavandaria capacitando-a com novos tipos de serviços prestados, essencialmente lavagem a seco.

Restauro de telas da Igreja da Misericórd ia e providenciar a sua exposição De forma a preservar o património existente na igreja da Misericórdia, a instituição vai fazer o restauro de telas aí existentes e providenciar a sua exposição.

Sistemas inteligentes de gestão e prestação de cuidados aos utentes De forma a resolver problemas sociais como a solidão dos utentes e o abandono familiar a SCMM pretende desenvolver e implementar sistemas informáticos (hardware e software) capazes de armazenar e gerir, com recurso a algoritmos de inteligência artificial, a informação de tratamento e prestação de cuidados aos clientes. A solução assenta na utilização de dispositivos móveis (hardware), tablets e telemóveis e utilização de software de proximidade entre o cliente, a família ou cuidador e a instituição. Esta solução deverá disponibilizar o mais variado tipo de informação de gestão e prestação de cuidados aos funcionários, aos utentes e aos familiares dos utentes.

Pretende-se que seja uma solução atuará de forma a promover a interação dos interlocutores adequado em cada situação.

Restante Património Assegurar que todo o património da instituição (edifícios, viaturas, equipamentos e mobiliário) se mantém em bom estado de conservação e funcionamento, assegurando pontuais reparações ou substituições.

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CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO 2019 CLASSE 7

RENDIMENTOS

CONTA

RUBRICA

71

VENDAS

72

PRESTAÇÕES SERVIÇOS

TOTAL 0,00

721

QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)

722/728

OUTROS SERVIÇOS

1.899.284,00 1.779.936,00 119.348,00

73

VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO

74

TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE

75

SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

2.202.690,24

SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

2.102.090,24

751 7511

ISS, IP

7512

OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

0,00 89.120,00

1.679.610,29 422.479,95

752

SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES

753

DOAÇÕES E HERANÇAS

754

LEGADOS

0,00

REVERSÕES

0,00

76

0,00 100.600,00

761

DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

0,00

762

DE PERDAS POR IMPARIDADE

0,00

763

DE PROVISÕES

0,00

764

DE PROVISÕES ESPECÍFICAS

0,00

77

GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR

78

0,00

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

250.861,60

781

RENDIMENTOS SUPLEMENTARES

1.000,00

782 / 787

OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS

7.700,00

788

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

7881

CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES

7883

IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO

7882-7884/7887

RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS

7888

OUTROS NÃO ESPECIFICADOS

79

JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES

7

TOTAL RENDIMENTOS

Pág. 14 de 23

242.161,60 0,00 202.230,00 0,00 39.931,60 500,00 4.442.455,84

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GASTOS

CLASSE 6

RUBRICA

CONTA

TOTAL

61

CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS

559.900,00

62

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

755.225,38 0,00

621

SUBCONTRATOS

622

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

307.262,18 98.362,50

6221

TRABALHOS ESPECIALIZADOS

6222

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

0,00

6223

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

0,00

6224

HONORÁRIOS

6225

COMISSÕES

6226

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO

6228

OUTROS

623

139.999,68 0,00 68.900,00 0,00 36.052,64

MATERIAIS

35.600,00

6231

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO

6232

LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

160,00

6233

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

292,64

6234

ARTIGOS PARA OFERTA

6235/6238 624

0,00 0,00

OUTROS ENERGIA E FLUIDOS

274.727,00

6241

ELETRICIDADE

109.030,00

6242

COMBUSTÍVEIS

55.577,00

6243

ÁGUA

6248 625

4.000,00 106.120,00

OUTROS DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES

4.900,00 4.900,00

6251

DESLOCAÇÕES E ESTADAS

6252

TRANSPORTES DE PESSOAL

0,00

6253

TRANSPORTES DE MERCADORIAS

0,00

6258 626

0,00

OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS

132.283,56

6261

RENDAS E ALUGUERES

10.213,56

6262

COMUNICAÇÃO

18.100,00

6263

SEGUROS

12.850,00

6264

ROYALTIES

0,00

6265

CONTENCIOSO E NOTARIADO

0,00

6266

DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO

6267

LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO

74.120,00

6268

OUTROS SERVIÇOS

17.000,00

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0,00

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63

GASTOS COM PESSOAL

631

REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

2.603.120,34 0,00

6311

REMUNERAÇÕES CERTAS

6312

REMUNERAÇÕES ADICIONAIS

0,00

REMUNERAÇÕES DO PESSOAL

2.160.537,00

6321

REMUNERAÇÕES CERTAS

1.887.011,46

6322

REMUNERAÇÕES ADICIONAIS

632

633

BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO

0,00

273.525,54 0,00

6331

ÓRGÃOS SOCIAIS

0,00

6332

PESSOAL

0,00

634

INDEMNIZAÇÕES

0,00

6341

ÓRGÃOS SOCIAIS

6342

PESSOAL

635

0,00

ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES

6351

ÓRGÃOS SOCIAIS

6352

PESSOAL

636

0,00 420.832,93 0,00 420.832,93

SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS21.750,40

6361

ÓRGÃOS SOCIAIS

6362

PESSOAL

637

0,00 21.750,40

GASTOS DE AÇÃO SOCIAL

0,00

6371

ÓRGÃOS SOCIAIS

0,00

6372

PESSOAL

0,00

638

OUTROS GASTOS COM O PESSOAL

6381

ÓRGÃOS SOCIAIS

6382

PESSOAL

64 641

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

642

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

643

0,00 0,00

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

65

0,00

330.350,00 0,00 330.350,00

ATIVOS INTANGÍVEIS

0,00

PERDAS POR IMPARIDADE

0,00

651

DE DÍVIDAS A RECEBER

0,00

652

DE INVENTÁRIOS

0,00

653/658

PERDAS EM OUTROS ATIVOS

0,00

66

PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR

67

PROVISÕES DO PERÍODO

68

OUTROS GASTOS E PERDAS

681

IMPOSTOS

682/687

OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS

688

OUTROS GASTOS E PERDAS CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES

6882

DONATIVOS

6883

QUOTIZAÇÕES

6884/6888

OUTROS GASTOS E PERDAS

689

0,00 58.017,75 0,00 0,00 1.600,00

CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

6

0,00 58.017,75 0,00

6881

69

0,00

TOTAL GASTOS

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56.417,75 0,00 10.000,00 4.316.613,47

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGADOURO

CLASSE 8

RESULTADOS

85

RESULTADOS ANTES IMPOSTOS

86

IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO

88

RESULTADO LÍQUIDO

125.842,37 0,00 125.842,37

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2019

Na preparação da conta de exploração previsional e orçamento de investimentos e desinvestimentos para o ano de 2019 foi tida em atenção a evolução das rubricas em 2018, bem como as contas apresentadas e aprovadas nos anos anteriores. a) Indicação das atividades que vão encerrar/iniciar no ano : Não se prevê para 2019 o encerramento de qualquer resposta social da Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro. Prevê-se sim a reconversão da ala verde cuja resposta social é estrutura residencial para pessoas idosas para aí nascer a resposta social da Unidade de Demenciais São João Deus.

Foi também feita candidatura ao PROCOOP para alargar para alargar o acordo de cooperação da resposta social do Apoio Domiciliário de Bruçó de 5 para 7 dias da semana, indo ao encontro da prestação de serviços que é efetuada. b) Indicação de procedimentos a introduzir para otimização/redução de custos no ano a orçamentar: A Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro mantém continuamente uma política de Pág. 17 de 23

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGADOURO

procura de otimização e redução de custos e o ano de 2019 não será exceção. Neste sentido irá manter algumas medidas e introduzir outras: Racionalização dos Recursos Humanos – desde há largos anos que a instituição mantém uma estreita ligação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional e aproveita as medidas promovidas por este organismo numa perspetiva de diminuição dos custos. Racionalizar é importantíssimo numa rubrica que significa quase 61% dos custos da instituição.

Desmaterialização documental – esta é outra medida que para além dos benefícios de segurança, a privacidade e a atualidade da informação, também vai permitir uma redução no consumo de papel e de impressão.

Prevê-se efetuar melhorias ao nível da envolvente exterior da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas São João de Deus e dotando-a das condições de necessárias de conforto térmico e acústico, neste sentido já foi submetida candidatura ao NORTE2020. É objetivo também da instituição promover o mesmo tipo de solução no edifício da Unidade de Cuidados Continuados. c) Identificação dos investimentos a efetuar e fontes de financiamento;

O investimento da Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro para o ano 2019 vai rondar o valor de 488.979,47 € que serão financiadas por capitais próprios.

Para o ano de 2019 estima-se que para iniciar as obras previstas de recuperação e modernização de algumas Respostas Sociais a intervir atinja o valor de 416.479,47€.

Equipamento Básico 48.500,00€; Equipamento de Transporte 22.000,00€; Equipamento administrativo no valor de 2.000,00€. d) Identificação dos desinvestimentos a efetuar;

Não irá ser feito qualquer desinvestimento ou alienação de património.

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e) Outros dados considerados relevantes para a compreensão dos valores orçamentados.

RENDIMENTOS

1. 1.779.936,00€ é o valor que está previsto ser arrecadado por Quotas de Utilizadores (Matriculas/Mensalidades),ou seja, os serviços prestados aos utentes; 2. Outros Serviços: esta rubrica compreende o valor das quotas e joias, o montante a receber por conta de Outros Serviços e Cuidados com os utentes e ainda das prestações de serviços efetuadas pela Lavandaria aos clientes externos, que ascenderá ao valor de 119.348,00€; 3. Trabalhos Para a Própria Entidade: está prevista que a prestação de serviços por parte da Lavadouro à Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro atinja o valor de 74.120,00€ e 15.000,00€ da Quinta d’avó; 4. Subsídios do Instituto da Segurança Social, Ip.: está previsto o recebimento de 1.679.610,29€ relativo a Acordos, Protocolos e Programas para as respostas sociais da Infância e Terceira idade, de Cuidados de Saúde e Programas de Emergência Social; 5. Subsídios de Outras Entidades Publicas: está previsto o recebimento de 422.479,95€ relativo a programas promovidos por entidades como o Instituto do Emprego e Formação Profissional, Camara Municipal de Mogadouro, a Administração Regional de Saúde nos acordos com a Unidade de Cuidados Continuados e subsídios comunitários no âmbito da Formação; 6. Doações e Heranças: prevê-se que os donativos em dinheiro e em espécie, atinjam o valor de 100.600,00€; 7. Rendimentos suplementares: 1.000,00€ é o valor comparticipado pela vital aire ou empresas similares pela utilização da energia consumida pelos seus equipamentos; 8. Outros Rendimentos em Ativos: 7.700,00€ é o valor obtido em descontos de pronto pagamento; 9. Imputação de Subsídios de Investimento: 202.230,00€.

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10. Outros não especificados: 39.931,60€ é o valor que se prevê receber de reembolsos de Iva. 11. Juros de Depósitos a Prazo: 500,00€.

GASTOS 12. Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas: 559.900,00€ é o valor que se prevê gastar em mercadorias como os géneros alimentares, os produtos de limpeza, os produtos de higiene, produtos e material médico, ou seja tudo o que é comprado pelo economato e posteriormente distribuído para os diferentes centros de custo.

13. Trabalhos Especializados: 98.362,50€ é o montante que se prevê gastar com trabalhos especializados como serviços, de medicina e clinica geral e outros cuidados de saúde, contractos de assistência técnica dos elevadores, contractos de assistência nos sistemas de aquecimento e refrigeração, contractos de assistência e atualização de programas informáticos, serviços de auditoria, ou seja serviços com grau de especialização técnica; 14. Honorários: 139.999,68€ é o valor que se prevê gastar com a Prestação de Serviços de profissionais como: Amas Sociais, Profissionais de Cuidados de Saúde, e de Apoio Jurídico.

15. Conservação e Reparação: 68.900,00€ é o montante que se prevê gastar com reparações de imoveis, maquinaria, e viaturas.

16. Materiais: 36.052,64€ é o montante que se prevê gastar com ferramentas utensílios e máquinas pequeno valor, licenças, autorizações e documentação oficial, fornecimentos e serviços de escritório.

17. Eletricidade: 109.030,00€ é o montante a gastar com eletricidade nas instalações da Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro.

18. Combustíveis: 55.577,00€ é o montante a gastar em gasóleo rodoviário para viaturas; 19. Água: 4.000,00€ é o montante a gastar nos consumos e tarifas de água e saneamentos.

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20. Outros: 106.120,00€ é o montante a gastar com outras formas de energia como carvão, gás engarrafado, gás a granel, casca de amêndoa ou pellets.

21. Deslocações e Estadas: 4.900,00€ é o montante a gastar em Deslocações e Estadas nomeadamente aquando do transporte dos utentes a serviços médicos, passeios temáticos e atividades lúdicas.

22. Rendas e Alugueres: 10.213,56€ é o montante a gastar no ALD da viatura alocada ao Projeto de Apoio Domiciliário à Demência; 23. Comunicação: 18.100,00€ é o montante a gastar em serviços de comunicações como Internet, telefone redes fixas e móveis, fax e serviços postais; 24. Seguros: 12.850,00€ é o montante a gastar em seguros de edifícios, viaturas e específicos da atividade; 25. Limpeza Higiene e Conforto: 74.120,00€ - concorrem para este valor os serviços prestados pela empresa de Inserção “Lavadouro” à Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro.

26. Outros Serviços: 17.000,00€ - concorrem para este valor encargos de saúde como os gases medicinais, e compostos medicamentosos utilizados na Unidade de Cuidados Continuados.

27. Custos com o Pessoal: 2.603.120,34€ é o valor a despender com custos com o pessoal onde estão incluídos as remunerações certas e adicionais, os custos com formação e qualificação profissional, os encargos com as remunerações e seguros de acidentes de trabalho.

28. Gastos de Depreciação e Amortização: 330.350,00€ é o valor de custo a considerar para depreciação dos equipamentos devido ao uso e desgaste natural.

29. Outros Gastos e Perdas: 58.017,75€ é o valor que se prevê gastar com o suplemento alimentar das crianças da Creche Familiar.

30. Gastos de financiamento: 10.000,00€ é o montante que se prevê gastar com custos de financiamento da Estrutura Residencial São João Baptista.

O orçamento para o ano de 2019 ascende a 4.442.455,84€ os quais são Rendimentos de Pág. 21 de 23

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Exploração e 4.316.613,47€ de Gastos de Exploração daí extrai-se um resultado líquido de exploração de 125.842,37€, montante este a utilizar como auto financiamento nos Investimentos a realizar.

INVESTIMENTOS E FONTES DE FINANCIAMENTO Fontes de Financiamento Ativos Fixos Tangíveis Edifícios e Outras Construções Equipamento Básico Equipamento de Transporte Equipamento Administrativo TOTAL INVESTIMENTO

Valor Do Investimento 416.479,47 48.500,00 22.000,00 2.000,00 488.979,47

Auto financiamento

FSE

Outros Subsidios

Outros Financiadores

84.342,37 29.500,00 10.000,00 2.000,00 125.842,37

237.940,09 19.000,00 0,00 0,00 256.940,09

94.197,01 0,00 12.000,00 0,00 106.197,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acresce ao Orçamento de Exploração o Orçamento de Investimentos no valor global de 488.979,47€, dos quais se prevê que 125.842,37€ sejam auto-financiamento, 256.940,09€ financiados pelo fundo social europeu e 106.197,01€ de outras entidades e parceiro como por exemplo o Município de Mogadouro.

ORÇAMENTO GERAL Proveitos de Exploração Outras Fontes de Financiamento TOTAL ORÇAMENTO

Custos de Exploração Investimentos

4.442.455,84 363.137,10 4.805.592,94

0,00 Pág. 22 de 23

0,00

4.316.613,47 488.979,47 0,00

4.805.592,94

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Assim podemos concluir que o Orçamento Global da Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro para o ano de 2019 ascende a 4.805.592,94€.

Aprovado em Assembleia Geral Mogadouro, 24 de Novembro de 2018

Assinatura do Presidente da Assembleia Geral:

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A Direção

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