brookfield.com
プライベートファンド 概要
「当社では下落リスクか らの保護に重点を置きつ つ、キャッシュでの高い 株主資本利益率（ROE） を生む優良資産の形成に 私たちに委託された資 金を投資すべく注力して います。」 Brookfield社チーフ・エクゼク ティブ・オフィサー ブルース・フラット
グローバルリーダー
オルタナティブ投資 Brookfieldは115年にわたって実物資産の所有、運営、そして 投資を行ってきた世界的なオルタナティブ資産運用会社で す。プライベートファンドを介し、機関投資家の皆さまに豊富 な専門知識と幅広い投資機会へのアクセスをご提供します。 グローバルでの運用資産額 約
$2,500億米ドル 運営スタッフ1
5万5千人
約
投資プロフェッショナル1
700人以上
30カ国以上に展開
プ ライベート・フ ァンド 当社は、不動産、 インフラストラクチ ャー、 プライベート・エクイティを専 門に、多様なリスク・リターン特性 を持つ幅広いプライベート・ファン ドの投資機会を機関投資家の皆様 に提供しています。 また、投資家の 皆様と同じファンドへの自己投資を 行い、投資家の皆様との利益の一 致を図っています。結果としてプラ イベート・ファンドの運用資金総額 の30％以上は当社の自己資金であ り、 ファンドにおける最大の投資家 は当社となっております。 当社の目標はシンプルです。 最高レ ベルのサービスを提供しながら、投 資家の皆様に成長をもたらし、長期 的な魅力あるリスクに見合ったリタ ーンを生み出すことです。
不動産 当社は世界でも最大規模の不動産オーナーであり、 開発者かつ事業者に数えられ、機関投資家に最も ダイナミックかつ回復力のある各国市場への多様 な投資機会を提供しています。 魅力あふれる大規模なグローバル不動産ポートフォ リオを構築しており、豊富な投資機会から収益を 獲得する良好な立場を確立しています。 協働体制による規律ある投資アプローチを行い、 刻々と変化する各市場サイクルを通じても成功を収 めてきました。
セクター オフィス
病院
リテール
代替不動産
集合住宅 工業用物件
プライベートファンド戦略 グローバル・オポチュニスティック不動産 米国高級集合住宅不動産 米国オープンエンド型コアプラス不動産 米国不動産ローン
左上: 英国ロンドン／カナリー・ワーフ。 右上:ドイツ ベルリン／ポッツダマー・プラッツ。 下:カナダトロント／BROOKFIELD PLACE
運用資産額2 $1,450億米ドル
世界中で 運用物件 潜在的な開発機会 4億平方フィート 約1,300件 約7,000万平方フィート
b r o o k f i e l d p r i va t e f u n d s
3
インフラストラクチャー 当社は、輸送、再生可能エネルギー、ユーティリ ティー、エネルギー、環境保全型資源の各分野に おいて、民間セクターでは世界最大級のインフラ資 産の投資家、オーナー兼事業者の一社に挙げられ ます。 ポートフォリオでは参入障壁が極めて高い、希少 な優良事業への分散投資を行っており、複数の 景気サイクルにまたがって資金を投資し、多面的 な取引を執行し、投資資産の価値を高めることが できる運用会社として評価されています。当社の 長期的な目標は投資家の皆様に着実に成長するリ ターンを生み出すことにあります。
セクター 交通
エネルギー
再生可能エネルギー
環境保全型資源
公益事業
プライベートファンド戦略 グローバルインフラストラクチャー 環境保全型資源 インフラストラクチャーデット
上部: カナダ／ケベック州／ハイフォール水力発電施設。 左下: ブラジル／VLI鉄道 右下:豪州／クイーンズランド州／DBCT
資産運用額2
$620億米ドル
4
専任プロフェッショナル1 160人以上
b r o o k f i e l d p r i va t e f u n d s
運営スタッフ1 約13,000人
プライベート・エクイティ 当社はトップクラスのプライベート・エクイティ投資 家として、運用プラットフォームからの投資機会、 オポチュニスティック・バイアウト、業績が不振であ る事業に投資の焦点を合わせています。バリュー投 資家として、参入障壁の高さや生産コストの低さか ら利益を受ける優良企業を投資対象にしています。 実物資産と関連事業グループのネットワークを活用 しつつ、競争の少ないセクターでの機会を追求し、 独自の案件を発掘します。 投資後は、事業改善を通じて継続可能な収益体質 を創出し、隠れた資産から価値を見出し、収益拡 大につながる追加の資産取得に焦点を合わせてい きます。
セクター ビジネスサービス
金属・鉱業
工業・製造
エネルギー
包装・特殊紙
建材
建設・エンジニア リング 土地開発・住宅 建設
プライベートファンド戦略 グローバル・プライベートエクイティ
左上: カナダ／サンダーベイ／ノース・アメリカン・パラディウム。 右上: 米国／オハイオ州／GRAFTECH 下部: 豪州西部／ダンピア／QUADRANT ENERGY
資産運用額
$180億米ドル
2万7千人
投資プロフェッショナル 運営スタッフ 50人以上
b r o o k f i e l d p r i va t e f u n d s
5
Brookfield
の強み
グローバ ルな事 業 展開 世界30カ国以上に拠点を持つ グローバル・ネットワークを活 かし、独占的なディールフロー へ独自にアクセスします。
6
b r o o k f i e l d p r i va t e f u n d s
運 用のノウハウ
キャピタル の 保 全
当社は実物資産のオーナー兼 運営者として創業し、創業以 来、キャッシュフローを向上さ せつつ資産価値を高め、確実 に長期的なリターンを生み出 す運営ノウハウを活用してい ます。
リスクについては委託された 運用資金の保全を最優先とし ており、これが、投資と資金調 達に対して慎重で規律あるア プローチを追求することにつ ながっています。
多額の資金
逆 張りの 投 資 家
利益の一致
強力なバランスシートを有し、 多額の資金を簡単に調達でき る強みによって、他社とは一線 を画して大規模な案件を執行 することが可能です。
過去の経験上、最大のチャン スは競争の少ない地域や好ま れないセクターに見られること が多いと考えます。
当社のプライベート・ファンドへ の投資家の皆様との利益を一 致させることを優先します。プ ライベート・ファンドの運用資 産額の30％以上は当社の自己 資金により拠出しています。
b r o o k f i e l d p r i va t e f u n d s
7
お 問い合わせ 詳細情報については、当社ウェブサイト www.brookfield.com/privatefunds （英語のみ）もしくは当社オフィスまでお問い合わせください。
米国
中国
韓国
Brookfield Place
Suite 1903, Shui On Plaza
26/F, Samsung Life Insurance
250 Vesey Street, 15th Floor
No. 333 Huaihai Road
Seocho Tower
New York, NY 10281-1023
Shanghai 200021, China
4 Seocho-daero 74-gil
電話番号：+1.212.417.7000
電話番号：+86.21.2306.0710
Seocho-gu, Seoul 00620
Century Plaza Towers
香港
2029 Century Park East, 14th Floor Los Angeles, CA 90067 電話番号：+1.310.867.2747
カナダ Brookfield Place, Suite 300 Bay Wellington Tower 181 Bay Street, Box 762 Toronto, ON M5J 2T3 電話番号：+1.416.363.9491
オーストラリア Level 22 135 King Street Sydney, NSW 2001 電話番号：+61.2.9322.2000
ブラジ ル Av Abelardo Bueno, 600 Bl.2, 2° andar – Barra da Tijuca CEP 22775-040, Rio de Janeiro, RJ 電話番号：+55.21.3527.7800
8
b r o o k f i e l d p r i va t e f u n d s
電話番号：+82.2.597.2030 Suite 2302, Prosperity Tower
シンガ ポ ー ル
39 Queens Road Central
Brookfield Singapore Pte Limited
Central, Hong Kong
#24-01, Income at Raffles
電話番号：+852.2143.3003
16 Collyer Quay Singapore 049318
インド Unit 203, 2nd Floor Tower A, Peninsula Business Park
電話番号：+65.6750.4486
アラブ 首 長 国 連 邦
Senapati Bapat Marg, Lower Parcel
Level 1, Al Manara Building
Mumbai – 400013
Sheikh Zayed Road
電話番号：+91.22.6600.0400
PO Box 212975 Dubai, UAE
日本 100-0011 東京都千代田区
電話番号：+971.4.3158.500
英国
内幸町1-1-7
99 Bishopsgate
NBF日比谷ビル25階
2nd Floor
電話番号：+813.6457.9660
London EC2M 3XD 電話番号：+44.20.7659.3500
注記 1 上記のプロフェッショナル投資家/専任プロフェッショナルには、Brookfieldのビジネスグループ全般（プライベートファンドと上場企業を含む） と各投資セクター（不動産、インフラストラクチャー、プライベートエクイティ等）の投資プロフェッショナルと運営プロフェッショナルが含まれ、 それらプロフェッショナルは、調査、投資分析、リスク分析、業績評価分析等の投資および投資関連プロセスに関わるすべての人員（およびその 他の人員）となります。運営スタッフには、すべてのBrookfieldの事業ライン（プライベートファンド、上場企業、公的証券ビークル等）と投資セク ター （不動産、インフラストラクチャー、プライベートエクイティ等）の従業員を含みます。 2 上記の不動産、インフラストラクチャー、未上場株式の運用資産額には、Brookfieldパブリック・セキュリティーズ・グループが運用する公募証券 約120億ドルと現金、金融資産およびその他の資産合計約10億ドルは含まれていません。
告知 本文書は機密情報であり、Brookfieldの最近の動向に関する最新情報を提供することのみをその目的としています。Brookfield からの書面によ る同意がない限り、第三者に本文書の全部または一部の複製または送信してはならず、 また、受領者がアメリカ合衆国法律集第5章第552条（a） （一般に「情報自由法」 として知られる） またはいずれかの政府系・非政府系機関が発行する情報公開法、ルール、規則等の対象となる場合、本 文書の掲載情報は機密情報、専有情報、営業秘密に該当する旨を認識していただくことになります。 BAMの完全子会社である Brookfield Private Advisors LLCは、米証券取引委員会（SEC）と米金融取引業規制機構（FINRA）の登録ブローカーディ ーラーです。Brookfieldプライベートファンドグループの従業員には、Brookfield Private Advisors LLC に登録されている者もいます。 Brookfield Private Capital（UK）Limited は BAM の完全子会社であり、英国金融行動監視機構（FCA） （認可番号730073）の認可、規制を受けてい ます。Brookfield、その役員、従業員、代理人、関連会社のいずれも、本文書に関して何らかの明示または黙示での表明、保証、約束を行うものでは ありません。本文書は、適格機関投資家のみを対象に作成されており、FINRAには提出されておらず、一般投資家への複製、公開、引用ないしは使 用は認められません。 Brookfieldは本文書の受領人への送達を以って、何らかの募集や勧誘を行うものではなく、いかなる状況であれ、本文書を目論見書や広告として 解釈してはなりません。本文書の記載内容は完全な情報を意図しておらず、いずれの内容も将来のファンドのパフォーマンスを予測するものとみ なすことはできません。 本文書に別段の記載がある場合を除き、本文書に記載されている情報は本文書の作成日現在のものであり、将来の日付のものではなく、作成日 以降に入手できるようになった情報や本文書の日付以降に発生した状況や状況の変化を反映するために更新されたり変更されたりすることはあ りません。
全データは2016年6月30日現在のものです。© 2016 Brookfield Asset Management Inc.