Business Concept by SOFTING CONSULTING SRL

BUSINESS CONCEPT DOVE GRANDE È L’IMPRESA

CN C ON

CN C ON Indice

AREA AMMINISTRAZIONE

AREA COMMERCIALE E LOGISTICA

Gestione nota spese

Gestione incassi e pagamenti previsionali

18 / 19 Consolle acquisti

Gestione dichiarazioni di intento

08 / 09 Fattura elettronica 10

Scadenziario plus

Bilancio consolidato

Gestione del credito

Contabilizzazione fatture passive da prima nota

Desktop articoli

Reporting avanzato

Agenti e provvigioni plus

Intercompany

Gestione trasporti e spedizioni

AREA PRODUZIONE 25

AREA CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA 14 / 15 Controllo di gestione 16

Tesoreria plus

Consolle commerciale

Avanzamento produzione e rilevamento tempi

26 / 27 Pannello di pianificazione vendite e produzione 28 / 29 Produzione e acquisti in logica lean e MRP (kanban) 30

Valutazione e gestione reclami

PER L’INFORMATIZZAZIONE DELLA MEDIA E GRANDE IMPRESA ITALIANA Business Concept è una suite di soluzioni gestionali ad alto valore aggiunto per aziende con esigenze organizzative ed operative complesse, fornite in combinazione con servizi di consulenza, formazione, analisi e personalizzazione. Business Concept si rivolge essenzialmente alle seguenti aree aziendali: · Amministrazione · Commerciale e Logistica · Controllo di Gestione e Finanza · Produzione Business Concept offre inoltre veri e propri sottosistemi per la gestione di aziende appartenenti a specifici settori merceologici: edilizia, meccanica, servizi, distribuzione, etc.

PUNTI DI FORZA COMPLETEZZA

PERSONALIZZAZIONE

ampia copertura funzionale a supporto dei principali processi aziendali. EFFICACIA

architettura tecnologica estremamente innovativa che consente di configurare e personalizzare l’applicazione, assicurando la scalabilità delle soluzioni con le versioni future.

soluzioni native per la media e grande impresa, create appositamente per aumentare la competitività aziendale.

SICUREZZA

PRODUTTIVITÀ disponibilità di specifiche interfacce, strumenti e funzioni realizzate per raggiungere un elevato livello di autonomia e produttività anche in presenza di processi complessi.

l’accesso al sistema da parte degli operatori autorizzati è costantemente controllato e monitorato dalla procedura, garantendo in tal modo la corretta gestione degli archivi e l’integrità dei dati.

MODULI BUSINESS CONCEPT AREA AMMINISTRAZIONE Gestione nota spese

Modulo per gestire la nota spese dipendenti, gli anticipi e i rimborsi

Gestione incassi e pagamenti previsionali

Modulo per controllare gli estratti conto clienti e fornitori e per presentare le distinte anticipi

Gestione dichiarazioni di intento

Modulo per gestire le dichiarazioni di intento emesse e ricevute

Fattura elettronica

Modulo per la creazione automatica della fattura elettronica secondo il formato XML standard SDI SOGEI, per la firma digitale (formato .p7m), per la dematerializzazione e con alerting per le scadenze di archiviazione

Scadenziario plus

Modulo per analizzare la situazione finanziaria dei clienti e fornitori anche in presenza di incassi e/o pagamenti previsionali e/o differiti

Bilancio consolidato

Modulo per l'integrazione con il programma Equilibrio di Lefebvre Software per la gestione del bilanci aggregati di gruppo con il dettaglio delle elisioni intercompany e per l'esportazione in formato XBLR dei bilanci singoli o aggregati

Gestione del credito

Modulo per controllare lo stato dei crediti cliente e per pianificare le attività di recupero crediti

Contabilizzazione fatture passive da prima nota

Modulo per creare le registrazioni contabili delle fatture fornitori con la simultanea evasione dei DDT ricevuti

AREA CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA Controllo di gestione

Modulo per creare ambienti di revisione della contabilità analitica con possibilità di inserire scritture integrative, per creare conti economici definibili dall'operatore come elenco di voci calcolabili nel modo più flessibile possibile (anche da stored procedure), per definire liberamente la struttura dei ribaltamenti tra i CdC mediante driver i cui pesi possono essere anche calcolati tramite stored procedure, per ottenere conti economici su report o su fogli MS Excel con layout definibili dall'operatore secondo la tecnica dei template

Tesoreria plus

Modulo per l'integrazione con il programma DocFinance di Sedoc per esportare il piano dei conti (incluso anagrafiche clienti e fornitori), le scadenze attive/passive e i movimenti per alimentare le proiezioni previsionali (DDT attivi/passivi valorizzati, impegni cliente, ordini fornitore, ecc.), per importare incassi, pagamenti e insoluti e per gestire le registrazioni multiditta, quelle provenienti da contabilità analitica per commissioni e oneri e quelle provenienti da incassi/pagamenti di ritenute di acconto e/o IVA differita

AREA COMMERCIALE E LOGISTICA Consolle commerciale

Modulo a supporto degli operatori commerciali per una rapida gestione degli impegni cliente tramite un'interfaccia di tipo griglia che riporta i dati sintetici dei documenti e che permette di inserire, modificare, confermare e stampare gli impegni e avere l'evidenza di eventuali blocchi a carico dei clienti

Consolle acquisti

Modulo che fornisce un'analisi finalizzata al riapprovviggionamento; gli elementi utilizzati sono: i fabbisogni derivanti dalle richieste dei clienti, le politiche di riordino, lo storico del venduto degli anni precedenti, le previsioni di vendita per l'anno in corso, le scorte a magazzino e le condizioni applicate dai fornitori (in base a queste informazioni l'operatore deciderà le quantità da acquistare nel tempo ricalcolando la scorta minima mensile)

Desktop articoli

Modulo che propone in un'unica schermata gran parte delle informazioni inerenti gli articoli e che consente di navigare nei contenuti visualizzati

Reporting avanzato

Modulo per produrre report di analisi "DSO Days Sales Outstading", "Ageing" e "Situazione Finanziaria Clienti" allo scopo di evidenziare i tempi medi di ritardato pagamento, l'anzianità dei crediti e i tempi medi di riscossione

Agenti e provvigioni plus

Modulo per definire i mandati degli agenti per zona e attributi articoli e per assegnare provvigioni in base alle diverse entità riferite al cliente e agli articoli, sempre per classe di sconto

Intercompany

Modulo per la gestione integrata, la generazione e l'interscambio dei documenti in ambiente multiditta, basato su automatismi di generazione delle anagrafiche degli articoli, impegni cliente e documenti di magazzino

Gestione trasporti e spedizioni

Modulo per creare spedizioni in funzione delle diverse tipologie di trasporto (tratte, zone o corrieri) e della zona di consegna a partire dagli impegni cliente; è possibile simulare i costi dei trasporti al fine di valutare l'assegnazione del corriere e generare le stampe per il carico dei mezzi e i documenti di magazzino per l'evasione degli impegni cliente

AREA PRODUZIONE

Avanzamento produzione e rilevamento tempi

Modulo per l'avanzamento della produzione e consuntivazione dei tempi rilevati in modalità start e stop con l'indicazione dell'eventuale causale di sospensione e con la gestione delle operazioni tramite lettura di barcode; è possibile applicare due modalità di avanzamento fasi: puntuale o backflush (in quest'ultima modalità il sistema chiude automaticamente le fasi non ancora avanzate)

Pannello di pianificazione vendite e produzione

Modulo per visualizzare, simulare e pianificare le attività giornaliere di vendita e di produzione in base alla capacità produttiva dei centri di lavoro; è applicabile in produzioni di tipo "push" (tipiche dell'MRP), "pull" (tipiche del just in time) e miste (push e pull)

Produzione e acquisti in logica lean e MRP (Kanban)

Modulo per consentire la gestione della produzione di tipo "push" (tipica dell'MRP), "pull" (tipica del just in time) o mista (push e pull); l'elaborazione MRP opportunamente modificata tratta correttamente, durante l'elaborazione stessa, gli articoli gestiti con logiche produttive miste e relative distinte

Valutazione e gestione reclami

Modulo per gestire il processo dei reclami a fornitore a partire dai DDT ricevuti con la possibilità di creare il nuovo reclamo, generare in automatico un nuovo ordine a fornitore per il riacquisto della merce, spostare gli articoli oggetto del reclamo dal magazzino di carico al magazzino dei resi e attivare la procedura delle NON conformità; il reclamo viene chiuso con il DDT di reso della merce non conforme al fornitore e tutti i reclami pervenuti influenzano il calcolo dell'indice di affidabilità dei fornitori (IAF)

AREA AMMINISTRAZIONE GESTIONE NOTA SPESE Testata documento nota spese

Corpo documento nota spese

Consolle per la contabilizzazione della nota spese

Il modulo Gestione Nota Spese permette di inserire, modificare e stampare le note spese dei dipendenti con o senza anticipi e rimborsi. Il documento nota spese è costituito da tre distinte sezioni: una testata, un corpo e una sezione note. Nella testata vengono indicati il codice e la descrizione del dipendente, l’anno di contabilizzazione e il rimborso con l’evidenza del numero e della data di registrazione contabile. Nel corpo vengono gestiti numerosi campi: data, cliente, commessa, motivo dell’incarico, tipo spesa, tipo mezzo, altro mezzo, codice auto, quantità in chilometri, costo al chilometro, etc. In base al tipo di spesa selezionato, vengono bloccati o attivati diversi campi che consentono di far fronte, in modo estremamente flessibile, alle varie tipologie

di spesa, evitando errori o omissioni in fase di inputazione dei dati. La registrazione della nota spese in contabilità generale e analitica può essere effettuata in due modi: · nota spese con rimborso contestuale alla rilevazione del costo; · nota spese e rimborso della nota spese in due momenti successivi (tramite utilizzo di un conto transitorio di debito). In fase di contabilizzazione, inoltre, vengono rilevati e stornati gli eventuali anticipi dati al dipendente. Nel caso di rimborsi relativi ai soli trasferimenti con auto aziendale, viene generata una registrazione di sola contabilità analitica.

GESTIONE INCASSI E PAGAMENTI PREVISIONALI

AREA AMMINISTRAZIONE

Registrazione incasso

Distinta incassi

Trasformazione registrazioni previsionali

Il modulo Gestione Incassi e Pagamenti Previsionali consente un controllo corretto degli estratti conto clienti e fornitori e la generazione di distinte per la presentazione degli anticipi presso la banca. La gestione si articola in più fasi: · registrazione di prima nota dell’Incasso o del pagamento · generazione della distinta incassi per la banca · trasformazione delle registrazioni con esito positivo · controllo manuale o automatico delle registrazioni in scadenza

in prima nota, può essere generata una distinta bancaria per l’anticipazione degli incassi in conto. Al salvataggio della distinta, il sistema effettua dei giroconti contabili automatici, che permettono di mantenere allineati i saldi dei conti coinvolti. Al momento della scadenza degli incassi/pagamenti previsionali, un’apposita procedura permette di selezionare da una griglia le registrazioni di prima nota previsionali, applicando dei filtri e di trasformarle in reali.

Le registrazioni di prima nota degli incassi e dei pagamenti previsionali sono eseguite manualmente dall'operatore. La sezione "Man. Inc." della prima nota permette l'inserimento del dettaglio degli assegni: numero, data scadenza, abi, cab, num. c/c, importo. A seguito dell’inserimento degli incassi previsionali

A supporto dell'operatore, oltre che la visualizzazione in griglia, il sistema all'avvio è in grado di generare automaticamente un report contenente l'elenco degli incassi/pagamenti in scadenza nei giorni prossimi alla consultazione.

GESTIONE DICHIARAZIONI DI INTENTO

AREA AMMINISTRAZIONE

Dichiarazioni di intento

Stampa dichiarazione

Il modulo Gestione Dichiarazioni di Intento permette di inserire, stampare e storicizzare le dichiarazioni di intento emesse ai fornitori o ricevute dai clienti. Interviene nella gestione ordini e nella gestione documenti di magazzino in fase di registrazione dei documenti, applicando, in base ai criteri di validità della dichiarazione, l’esenzione iva indicata. Possono essere inserite dichiarazioni valide per: · singola operazione · operazioni in un determinato periodo · operazioni fino ad un dato ammontare

All’inserimento di nuovi ordini o documenti di magazzino, il sistema controlla l’esistenza di una dichiarazione valida (che sia come singola operazione, a data scadenza o a valore) e ne riporta il codice di esenzione iva indicato. Per le dichiarazioni emesse ai fornitori, dalla griglia è possibile lanciare l’elaborazione su file word del modulo già compilato e allegare una lettera di accompagnamento, oppure elaborare la comunicazione di revoca.

FATTURA ELETTRONICA

AREA AMMINISTRAZIONE

Generazione fattura elettronica

Firma fattura elettronica

XML fattura elettronica

Il modulo gestisce il processo di fatturazione attiva con l’emissione del documento elettronico e la sua gestione secondo il concetto di “dematerializzazione”.

strumenti per l’archiviazione documentale, la firma elettronica dei documenti e la conservazione sostitutiva del prodotto Business File.

Entro tempi brevi infatti, i fornitori di beni e servizi della Pubblica Amministrazione Centrale, dovranno emettere le fatture di vendita in aderenza agli standard del sistema di interscambio Sogei che consentirà alla PA centrale di ricevere le fatture passive in formato elettronico e ai soggetti fornitori di ricevere gli esiti sull’accettazione del fattura stessa.

Il modulo gestisce l’intero processo di fatturazione elettronica e in particolare consente di: · generare la fattura elettronica precedentemente registrata in Business, nel formato standard XML · firmare elettronicamente il file XML della fattura elettronica · inviare la fattura elettronica firmata al sistema di interscambio ( SDI ) · archiviare la fattura elettronica all’interno di Business File · gestire la ricezione degli esiti di accettazione della fattura da parte della PA · eseguire la conservazione sostitutiva della fattura elettronica firmata

La fattura in formato elettronico è a tutti gli effetti un file di testo di tipo XML, secondo lo standard Sogei SDI_V1.10.10. Proprio perché il documento fattura non è più gestibile in formato cartaceo, il modulo Fattura Elettronica si integra con gli

AREA AMMINISTRAZIONE

FATTURA ELETTRONICA

Invio fattura elettronica

Archiviazione fattura elettronica

Tramite una serie di filtri di ricerca, è possibile elencare le fatture attive non ancora generate e con selezione singola o multipla, procedere con la generazione dei files XML. Tali files vengono salvati all'interno di un campo di tipo "blob" di un'apposita tabella.

blocco di fatture singole (non vengono gestiti i lotti di fatture).

Lo step successivo è quello della firma elettronica del documento XML, che può essere effettuata sulle fatture generate; anche in questo caso, tramite una serie di filtri applicati sui documenti generati, è possibile selezionare una o più fatture e procedere con la firma elettronica, producendo per ogni file XML il corrispondente file con suffisso P7M (il sistema sfrutta le librerie standard di Business File). I files P7M vengono anche essi salvati in campi "Blob" della stessa tabella descritta nella fase di generazione.

Viene inoltre gestita la ricezione degli esiti, richiamando un servizio web del sistema di interscambio e richiedendo l’elenco delle notifiche disponibili. Una volta ricevute, le notifiche vengono salvate e collegate alle fatture inviate. La ricezione degli esiti può avvenire sia in modalità batch che in modalità interattiva; in questo ultimo caso l’operatore può anche scegliere di ricevere l’esito di particolari fatture da lui selezionate.

Successivamente è possibile inviare le fatture al sistema di interscambio; è previsto l'invio di una singola fattura o di un

La fattura elettronica viene quindi archiviata nel sistema documentale Business File e ne viene cambiato lo stato.

Entro 15 giorni dalla data di emissione, che coincide con la data di invio, il documento deve essere archiviato in modo sostitutivo, tramite le funzionalità già presenti in Business File.

NOTA - attualmente per l'invio delle fatture elettroniche il modulo si interfaccia con un sistema di interscambio non ancora definitivo; la modalità di colloquio è quella dei web services, anche se saranno a regime resi disponibili altri protocolli o modalità, come ad esempio la posta elettronica certificata.

SCADENZIARIO PLUS

AREA AMMINISTRAZIONE

Scadenziario plus

Scadenziario su griglia

Il modulo Scadenziario Plus consente di ottenere un’analisi finanziaria completa e veloce dei crediti clienti. Oltre alle funzionalità proprie della stampa scadenziario (compreso l’invio delle lettere di sollecito a clienti), può essere lanciata un’elaborazione che in un’unica interrogazione estrae: · le scadenze non saldate indipendentemente dal tipo pagamento · le ricevute bancarie ancora aperte sul conto effetti attivi non insolute e con data scadenza maggiore della data di analisi · gli eventuali incassi previsionali registrati ma non scaduti In questa estrazione non vengono incluse le scadenze chiuse con il raggruppamento effetti ma solo le nuove partite generate dall'elaborazione, evitando così di duplicare gli importi dei crediti. Inoltre, è possibile consultare il dettaglio delle scadenze, oltre

che su stampa a video e su stampante, anche su griglia ed esportarle in formato excel. Deselezionando il flag "Includi scadenze aperte", il funzionamento del modulo torna ad essere identico alla stampa scadenziario standard di Business dando la possibilità quindi, di consultare sia i crediti clienti che i debiti fornitori e sia le scadenze saldate che non saldate applicando gli appositi filtri di selezione.

BILANCIO CONSOLIDATO

AREA AMMINISTRAZIONE

Anagrafica ditta

Esportazione delle anagrafiche da Business a Equilibrio

Esportazione dati contabili da Business a Equilibrio

L'obiettivo dell'integrazione di Business con il programma Equilibrio di Lefebvre Software è quello di fornire i dati contabili ad un sistema di elaborazione specificamente creato per ottenere bilanci consolidati di gruppo, note integrative, ecc. L'estrazione dei dati avviene tramite un'unica interfaccia che prevede l'export dei dati anagrafici gestiti in Business (ditte, mastri contabili, piano dei conti della contabilità generale, piano dei conti della ditta, anagrafica clienti/fornitori) e l'export dei dati contabili delle singole ditte appartenenti al gruppo del consolidato (bilancio di verifica, saldo conti, elisioni ditte). Ogni estrazione alimenta specifici files che successivamente verranno importati nel software Equilibrio. L’individuazione delle ditte appartenenti al gruppo del consolidato è realizzata impostando nell’anagrafica ditta il codice di riferimento della ditta principale.

Per quanto concerne la determinazione delle elisioni, il sistema di estrazione intercetta le registrazioni interessate tramite il legame esistente tra i conti patrimoniali (Clienti/Fornitori), con il codice Ditta di riferimento, ove risulti coincidente il codice di anagrafica generale utilizzato nella Ditta e nel Cliente/Fornitore; per quanto riguarda invece l’individuazione dei sottoconti di tipo economico, sarà la contropartita associata nella specifica riga di prima nota, ad essere analizzata con il criterio di uguaglianza del codice di anagrafica generale come detto per i Clienti/Fornitori. I prerequisiti per ottenere il corretto funzionamento dell'integrazione, sono costituiti dalla gestione dell'anagrafica generale e dalla condivisione della stessa tipologia del piano dei conti per le varie ditte interessate al bilancio consolidato di gruppo.

AREA AMMINISTRAZIONE

GESTIONE DEL CREDITO

Gestione del credito

Gestione delle azioni

Agenda

E-mail integrata

Questo modulo permette di gestire e pianificare tutta una serie di attività volte al recupero crediti. La procedura è costituita da due fasi, la prima di verifica e controllo dei crediti e la seconda di gestione delle azioni di recupero crediti e storicizzazione delle stesse. Nella prima fase, partendo da un’analisi dei crediti sia scaduti che a scadere, si ha una visione generale della situazione aziendale. Gli importi sono suddivisi in base alla periodicità dell’anzianità del credito. Per ogni cliente presente in griglia si ha la possibilità di visualizzare il dettaglio delle scadenze che hanno originato il credito, di analizzarne il flusso navigando tra le operazioni contabili collegate e di accedere alle varie anagrafiche collegate. La seconda fase consiste nella possibilità di memorizzare e storicizzare le azioni da svolgere per recuperare il credito. Queste azioni vengono memorizzate in un’agenda integrata che restituisce una visione di insieme delle attività pianificate. Per ogni azione può essere impostata una ricorrenza con periodicità personalizzabile dall’operatore.

L’agenda, in particolare, è utile per avere velocemente una visione d’insieme del lavoro da svolgere al fine del recupero crediti e monitorare la distribuzione del carico di lavoro giornaliero sia complessivo che per singoli utenti. Ulteriori funzionalità collegate alla gestione dei crediti sono: · invio e-mail integrate nel sistema con possibilità di inserire allegati e conseguente storicizzazione delle e-mail inviate e ricevute · gestione dell’agenda delle azioni con visualizzazione del calendario mensile e con dettaglio delle azioni giornaliere · integrazione con il programma Business File per archiviare e ricercare documenti · stampe riepilogative delle azioni impostate

CONTABILIZZAZIONE FATTURE PASSIVE DA PRIMA NOTA

AREA AMMINISTRAZIONE

Aggiungi DDT da prima nota

Selezione DDT

Sviluppo registrazione

Questo modulo consente di generare registrazioni di prima nota di fatture fornitori, partendo dai dati dei DDT ricevuti caricati a magazzino. In gestione prima nota, dopo aver inserito la causale contabile propria delle fatture ricevute e aver indicato il conto del fornitore, si abilitano due nuovi tasti che permettono di visualizzare l'elenco dei DDT ricevuti e non collegati a fatture passive, relativi al fornitore specificato nella registrazione.

simula la contabilizzazione di quest’ultima sviluppandone la prima nota sia generale che analitica (se presente).

La scelta dei DDT è agevolata, oltre che dall’esposizione in griglia del dettaglio dei documenti (n°, data, importo, ecc.), anche dal calcolo, effettuato in tempo reale, del valore totale dei documenti selezionati e dalla possibilità di aprirli in modifica e consultarli direttamente dall’interfaccia. Alla conferma dei DDT selezionati, il sistema crea la fattura differita ricevuta evadendo i DDT e

Questa procedura permette di avere un riscontro puntuale tra i documenti caricati a magazzino e la fattura inviata dal fornitore e inserita in contabilità controllandone l’effettiva correttezza.

La registrazione generata potrà ovviamente essere modificata e/o integrata. Rientrando nella registrazione sarà sempre possibile consultare i DDT agganciati cliccando su un’apposita icona che apre una griglia con l’elenco dei documenti.

AREA CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA CONTROLLO DI GESTIONE Anagrafica voci

Collegamento voci e conti di analitica

Modello di conto economico

IIl modulo Controllo di Gestione permette di costruire modelli di controllo basati sui cosiddetti "conti economici" e di impostare complesse strutture di ribaltamento, attraverso le quali è possibile calcolare indicatori di marginalità e di redditività. Il modulo consente di: · definire l’anagrafica delle voci del conto economico e il legame con i conti di analitica · definire il modello di conto economico specificando l’elenco delle voci e i driver di ribaltamento · definire la struttura di ribaltamento tra i centri di costo · definire il calcolo dei pesi dei driver di ribaltamento, attraverso stored procedure sql · stampare il conto economico su excel o su report Le voci del conto economico possono essere anche di tipo calcolato, attraverso il concetto di “free query”, definibile attraverso un funzione scalare sql.

Per ogni voce del conto economico è possibile definire “enne” valori calcolati o da registrazioni di analitica o da altre fonti dati, quali ad esempio viste sql. Per ogni conto economico è possibile definire l’associazione con il modello excel liberamente definibile dall’utente, che in fase di calcolo consuntivo viene popolato con i valori calcolati delle colonne delle singole voci. E’ anche possibile definire per ogni conto economico una procedura di post elaborazione che viene eseguita in coda al calcolo delle voci di costo del conto economico stesso. L’associazione tra i centri di costo e i modelli avviene attraverso la tipologia di centro di costo, tipologia che consente anche di definire l’ordine di elaborazione dei conti economici

CONTROLLO DI GESTIONE

AREA CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA

Ambiente delle revisioni

Stampa su Microsoft Excel

Stampa su report

Il modulo consente di definire un ambiente separato da quello della contabilità analitica per importare, da mese a mese, le scritture contabili per destinazione incluse quelle di magazzino (se necessarie).

menti e la funzione che calcola i pesi di ribaltamento, semplicemente attraverso stored procedure sql, associabili al singolo driver. E’ possibile comunque gestire pesi inseriti manualmente ad esempio in percentuale.

E’ possibile definire “enne” ambienti tramite il concetto di revisione e tramite una procedura di estrazione, le registrazioni del periodo selezionato vengono importate nel contenitore di revisione, con la possibilità di inserire manualmente ulteriori registrazioni di integrazione.

Il calcolo dei consuntivi effettua automaticamente la generazione delle scritture di ribaltamento all’interno del contenitore della revisione tenendo conto della struttura di ribaltamento e dell’ordine di ribaltamento.

Il modulo consente di definire liberamente la logica dei ribalta-

Al termine dell'elaborazione, l'operatore può eseguire le stampe dei conti economici su report o su Microsoft Excel.

AREA CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA

TESORERIA PLUS

Interfaccia per importazione ed esportazione dati

Registrazioni importate con gestione della competenza economica

Il modulo Tesoreria Plus consente di esportare da Business a DocFinance di Sedoc Finance Network il piano dei conti (incluso le anagrafiche dei clienti e dei fornitori), le scadenze attive e passive e i movimenti per alimentare le proiezioni previsionali (DDT attivi/passivi valorizzati, impegni cliente, ordini fornitore, ecc.) e di importare le registrazioni relative al mondo finanziario (incassi, pagamenti, insoluti e oneri finanziari).

(contabilità generale) e per destinazione (contabilità analitica) e provvede a saldare le scadenze collegate alle partite importate (se presenti). Vengono altresì intercettati in automatico i conti di Business gestiti a periodo di competenza economica, permettendo di creare automatismi e controlli nella gestione delle date. Terminato il salvataggio, viene stampato in automatico il report degli esiti positivi e negativi delle registrazioni importate.

Le esportazioni e le importazioni avvengono tramite un apposito profilo creato con il modulo Import/Export di Business, con la possibilità di schedulare l’esportazione dei dati verso DocFinance. Le registrazioni relative agli incassi, ai pagamenti, agli insoluti e agli oneri finanziari, prima di essere importate definitivamente in Business, vengono visualizzate in una griglia che riporta tutti i dati necessari per compilare la prima nota. Il successivo salvataggio genera in automatico le scritture contabili per origine

Il modulo Tesoreria Plus gestisce inoltre le registrazioni: · in modalità multiditta · per destinazione (contabilità analitica) anche relative agli oneri finanziari · di incassi e pagamenti relativi a ritenute di acconto e/o IVA differita

AREA COMMERCIALE E LOGISTICA CONSOLLE COMMERCIALE Consolle commerciale

Opzioni

Gestione ordini

Punto di forza del modulo Consolle Commerciale è la veloce e facile gestione dei documenti a vantaggio, principalmente, degli operatori commerciali. Tramite un’interfaccia di tipo griglia, è possibile visualizzare l’elenco degli impegni cliente, preventivi o impegni di trasferimento inseriti a sistema consultando diversi dati riepilogativi (anno, serie e n° documento, cliente e destinazione, importo totale, stato del documento, stato delle autorizzazioni rilasciate, ecc.). Dei filtri sulla maschera agevolano l’operatore nella selezione e ricerca dei documenti e nella griglia è possibile applicare ulteriori filtri di selezione e ordinamento dei dati. Dalla consolle è possibile inserire nuovi ordini, aprire in modifica ordini già salvati, stamparli a video o su stampante e contrassegnarli con le validazioni. Con il doppio click sui record della griglia, si apre una maschera di opzioni selezionabili (modifica, conferma, stampa,

esegui validazione, ecc.) parametrizzate in base allo stato del documento. Gli stati che può assumere un documento dopo il suo inserimento sono i seguenti: · in validazione · confermato · evaso · parzialmene evaso · annullato · sospeso e cambiano in base all’iter che il documento segue. Tutte le operazioni eseguibili dalla consolle sono integrate con la gestione ordini di Business, quindi in inserimento, modifica o consultazione di uno specifico documento, si aprirà l'interfaccia della gestione ordini.

CONSOLLE ACQUISTI

AREA COMMERCIALE E LOGISTICA

Parametri per il calcolo dell'indice di rotazione

Creazione di una proposta d'ordine

Oggi diventa sempre più importante avere un controllo delle giacenze in magazzino, non solo per il costo che generano ma anche perché avere un controllo efficace ed efficiente aiuta l’azienda a tenere un equilibrio strategico. Il modulo Consolle Acquisti consente di eseguire un controllo puntuale sui singoli articoli di magazzino per quanto riguarda le richieste dei clienti, le scorte presenti in magazzino e le condizioni di vendita applicate dai vari fornitori; in base a queste informazioni l’operatore può decidere la politica di riordino dei prodotti nel tempo, tenendo conto anche della stagionalità. Sulla base dei filtri impostati, il sistema consente di eseguire una

complessa elaborazione degli indici di rotazione, che produce una griglia contenente in dettaglio e per ogni articolo, le informazioni necessarie a pianificare gli acquisti. Selezionando la riga di un articolo, l'operatore può accedere alle informazioni di maggior dettaglio che consentono un’analisi più approfondita per una corretta politica di riordino. Al termine del fase di controllo e di rettifica della proposta su griglia, l'operatore può richiedere la generazione di due tipologie di documenti: ordini o proposte d’ordine a fornitore.

CONSOLLE ACQUISTI

AREA COMMERCIALE E LOGISTICA

Dettaglio proposta d'ordine

Dettaglio proposte d’ordine

Dettaglio articolo riga proposta d'ordine

L'operatore può creare una nuova proposta di acquisto oppure può elaborazione una proposta esistente. Ogni proposta di acquisto contiene un elenco di righe dove per ogni articolo vengono riepilogati: · acquistato e venduto attuale · acquistato e venduto dello storico · acquistato e venduto previsto Selezionando una riga della proposta d’ordine, il sistema apre un ulteriore dettaglio a livello di articolo che evidenzia l’andamento dell’acquistato e del venduto mensile, rendendo quindi più

agevole al pianificatore degli acquisti il compito di gestire correttamente le scorte di magazzino. Al termine della fase di controllo della proposta di acquisto, l'operatore può decidere di generare in Business o una proposta d’ordine o un effettivo ordine a fornitore. Il programma permette inoltre di gestire il riordino degli articoli, di controllare le giacenze, di controllare il venduto e acquistato e di controllare i prezzi e i margini.

AREA COMMERCIALE E LOGISTICA

DESKTOP ARTICOLI

Schermata principale con evidenza delle sezioni e sottosezioni

Il modulo Desktop Articoli consente di sintetizzare in un’unica schermata gran parte delle informazioni inerenti gli articoli e di navigare nei contenuti proposti. E’ possibile utilizzare la consolle per la ricerca articoli, richiamandola dalle gestioni che prevedono lo zoom articoli o in modalità stand alone selezionando l’apposita voce di menu. L’interfaccia principale è divisa in sezioni e sottosezioni. Nella parte alta si trovano i campi da utilizzare per la selezione degli articoli ed i risultati della ricerca completi delle informazioni inerenti alla movimentazione aggregata dei magazzini. La parte centrale è riservata alla consultazione dei progressivi per magazzino e fornisce informazioni dettagliate circa la movimentazione dell’articolo in ogni singolo magazzino. La parte bassa è suddivisa in sottosezioni per la consultazione di informazioni come prezzi, listini, sconti, ordini, documenti, articoli clienti/fornitori e progressivi fase. Nella sezione per la consultazione degli ordini/impegni e documenti è possibile impostare filtri per tipo documento, serie, data, conto e commessa con la possibilità di accedere diretta-

mente alla gestione del documento. Sempre da questa sezione è possibile richiamare un’apposita funzionalità che consente la navigazione grafica e logica dell’intero flusso documentale. In sintesi il modulo prevede le seguenti funzionalità: · ricerca articoli · accesso all’anagrafica degli articoli · accesso alla gestione ordini/impegni/preventivi · accesso alla gestione movimenti di magazzino · accesso della distinta base e le seguenti consultazioni: · visualizzazione progressivi totali · visualizzazione progressivi per magazzino · visualizzazione prezzi · visualizzazione listini · visualizzazione sconti · visualizzazione dettaglio ordini/impegni · visualizzazione dettaglio documenti · visualizzazione articoli clienti/fornitori · visualizzazione progressivi per fase

REPORTING AVANZATO

AREA COMMERCIALE E LOGISTICA

Reports finanziari

Ageing

DSO - Days Sales Outstanding

Questo modulo di reportistica permette di effettuare analisi sui crediti clienti in base ai seguenti indicatori: · DSO - Days sales outstanding · Ageing · Situazione Finanziaria Clienti Le analisi “DSO” hanno lo scopo di evidenziare il periodo medio di incasso e rispondono al quesito aziendale di quanto si deve attendere mediamente prima di incassare. Le analisi “Ageing” hanno lo scopo di analizzare per scadenze i crediti commerciali, suddivisi per periodicità mensili. Di fatto indicano l’anzianità dei crediti. Le analisi “Situazione Finanziaria Clienti”, invece, hanno lo scopo di evidenziare la situazione dei clienti in quanto mostrano gli importi annuali fatturati, gli importi saldati e gli importi da saldare. In un'unica stampa, in modo veloce e facile, si può

verificare quanto si deve ancora incassare e da quali clienti. Le tre tipologie di analisi hanno un’analoga gestione. Come prima fase si imposta l'elaborazione dei dati, sulla base di filtri definiti manualmente dall’operatore (periodo da analizzare, conti da analizzare, ecc.). Questa elaborazione crea un contenitore dati sul quale verranno lanciate le interrogazioni tramite stampe. Questi dati possono subire delle revisioni e quindi essere storicizzati per successive consultazioni. La seconda fase consiste nell’analisi dei dati estratti tramite stampe predefinite. Ogni stampa rappresenta una differente visione dei dati in base ad uno specifico raggruppamento ed è esportabile in formato excel.

AGENTI E PROVVIGIONI PLUS

AREA COMMERCIALE E LOGISTICA

Mandato agenti

Gestione provvigioni

Il modulo Agenti e Provvigioni Plus permette una completa e dinamica gestione degli agenti e dell’assegnazione delle relative provvigioni. Attraverso il “mandato agenti” è possibile definire le zone e le linee di prodotto attribuite ad ogni agente. Di conseguenza su ogni documento possono essere gestiti diversi agenti. Il calcolo delle provvigioni avviene tramite la lettura di una tabella configurata con una serie di entità riferite sia al cliente che al prodotto sempre in relazione allo sconto applicato. E’ possibile definire la priorità di interrogazione delle varie configurazioni della tabella tramite una “stringa provvigionale”. Le entità utilizzabili sono le seguenti: R= agente, C= soggetto cliente, T= categoria provvigioni clienti, G= gruppo provvigioni articoli, A= articolo con la possibilità quindi di caricare provvigioni per:

A= articolo, CG= soggetto cliente / gruppo provvigioni articoli, C= soggetto cliente, TG= categoria provvigioni clienti / gruppo provvigioni articoli, T= categoria provvigioni clienti, GR= gruppo provvigioni articoli / agente, G= gruppo provvigioni articoli, R= agente Un esempio di stringa provvigionale è il seguente, ma la combinazione può essere cambiata in base alle necessità: A-CG-C-TGT-GR-G-R; l’ordine di precedenza per la determinazione della provvigione è quello della stringa da sinistra verso destra. A seguito della parametrizzazione dei dati, il sistema assegna ad ogni riga di ordine o di fattura l’agente associato nel mandato agenti e la percentuale di calcolo impostata nella gestione provvigioni.L’estrazione delle provvigioni crea, per ogni agente presente nel corpo del documento, tante righe nella tabella delle provvigioni per quante sono le rate previste dalla forma di pagamento. L’elaborazione del maturato e del pagato avviene tramite i normali meccanismi dell’ERP Business.

INTERCOMPANY

AREA COMMERCIALE E LOGISTICA

DDT emesso dalla ditta controllante

DDT ricevuto dalla ditta controllata generato in automatico

Questo modulo consente di gestire la generazione automatica di documenti collegati in ambiente multi-ditta, rappresentato da ditta controllante e una o più ditte controllate. Il tipico scenario è rappresentato da un gruppo di ditte che commercializzano prodotti comuni e che hanno una gestione della produzione o degli acquisti centralizzata, attraverso una controllante.

Ad ogni inserimento di un nuovo documento su una ditta, appartenente ad una tipologia specifica intercompany, il sistema genera nelle ditte collegate i documenti previsti.

Più precisamente il modulo consente di: · parametrizzare le policy per la replica dei dati relativi agli articoli tra le varie ditte con la definizione dei campi dell’anagrafica articoli da replicare e dei listini da replicare · parametrizzare le logiche di generazione automatica documenti (ordini, ddt, fatture) tra le varie ditte tramite la definizione dei dati necessari per indentificare il documento master e la definizione delle ditte su cui generare il documento clone

Il sistema genera nella ditta 001 (controllante) un impegno cliente intestato al cliente (ditta 002) e genera nella stessa ditta 002 un ordine a fornitore rappresentato dalla ditta 001. L'operatore della ditta 001 consegna la merce alla ditta 002 per mezzo di un ddt emesso, che evade il relativo impegno cliente.

Sulla base di quanto detto sopra, il modulo permette di: · replicare in automatico tra le varie ditte i dati relativi ad articoli e listini · generare in automatico tra le varie ditte, i documenti previsti

Ad esempio la ditta 002 (controllata) inserisce un impegno cliente con tipologia intercompany.

Il sistema genera nella ditta 002 un ddt ricevuto che evade il rispettivo ordine fornitore. A questo punto la ditta 002 è pronta per evadere il proprio impegno cliente. In ogni documento che viene generato dal sistema, vengono applicati prezzi/sconti del relativo conto/ditta interessata. Il sistema si occupa di tenere allineati i documenti per le varie operazioni di inserimento, modifica e cancellazione.

GESTIONI TRASPORTI E SPEDIZIONI

AREA COMMERCIALE E LOGISTICA

Preparazione spedizioni

Riepilogo documenti generati

Gestione spedizioni

Questo modulo è stato realizzato per gestire l’organizzazione delle spedizioni degli articoli in ordine. A partire dall’input di partenza degli impegni cliente caricati a sistema, è possibile: · avere un elenco di ordini selezionati in base a diversi filtri e controllarne lo stato di evadibilità · generare automaticamente o manualmente le spedizioni aggregando righe di ordini in base alla zona e alla data di consegna · modificare e aggiornare le spedizioni generate e non ancora evase · assegnare il vettore ritenuto più idoneo in base alla disponibilità e alle tariffe applicate · evadere gli ordini generando i documenti di trasporto La creazione della spedizione prevede due macro-fasi: · la prima di selezione e di aggregazione degli ordini · la seconda di definizione del vettore e di generazione dei documenti di trasporto La fase di selezione si articola tramite una griglia in cui sono elencati gli impegni cliente non evasi. In griglia sono esposti i dati essenziali del documento e le quantità ordinate, spedite e disponibili per la spedizione considerando le disponibilità a

magazzino e gli ordini a fornitore in essere. Dopo la valutazione degli ordini da spedire e la selezione delle righe della griglia, con un’apposita funzione vengono generate le “spedizioni” che consistono in un insieme di ordini aggregati in base alla data di consegna della merce e alla zona. La seconda fase prevede l’assegnazione del vettore e del mezzo di trasporto. Con la selezione del vettore, il sistema è in grado di calcolare sia il costo del trasporto che il rapporto tra il costo del trasporto e il valore della spedizione. A questo punto è possibile stampare sia il buono di carico da fornire al personale addetto al carico del mezzo, sia l’ordine di trasporto da consegnare al trasportatore. La creazione dei documenti di trasporto è automatica ed evade le righe degli ordini con le quantità indicate. Prima della generazione dei documenti di magazzino è sempre possibile apportare modifiche ai dati di testata o alle righe della spedizione. Alla conclusione di questa seconda fase, la spedizione passa dallo stato di “non eseguita” a “eseguita”. Per la ricerca e la riapertura in modifica e visualizzazione delle spedizioni sono disponibili dei filtri di selezione e una griglia con i dati riepilogativi.

AREA PRODUZIONE AVANZAMENTO PRODUZIONE E RILEVAMENTO TEMPI

Consolle principale, report azioni giornaliere e report lavorazioni da eseguire Opzioni

Il modulo Avanzamento Produzione e Rilevamento Tempi nasce per supportare le aziende che intendono registrare l’avanzamento di produzione e contestualmente ottenere la consuntivazione dei tempi. Predisporre una postazione a bordo macchina, equipaggiata con questo modulo, facilita questa attività in quanto progettato per limitare l’uso della tastiera e del mouse che spesso rappresentano il vero ostacolo all’introduzione di sistemi informatici per la registrazione dei tempi nelle aree di produzione. L’utilizzo di appositi codici a barre consente di operare quasi esclusivamente tramite lettore barcode in emulazione tastiera.

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selezione operatore/i addetti al supporto avvio fase attrezzaggio e quindi inizio rilevazione tempi sospensione attrezzaggio scegliendo la causale di sospensione riavvio fase attrezzaggio sospesa completamento attrezzaggio e quindi consuntivazione tempi avvio lavorazione e quindi inizio rilevazione tempi sospensione lavorazione scegliendo, sempre tramite codice a barre, la causale di sospensione riavvio lavorazione sospesa completamento lavorazione e quindi consuntivazione tempi completamento lavorazione, consuntivazione tempi e versamento automatico (carico di produzione) annullamento operazione in corso

Il flusso operativo può essere riassunto nei seguenti passi: · individuazione e pianificazione dei fabbisogni1 · elaborazione dell’MRP o emissione manuale degli ordini di produzione · generazione ordini di produzione (se utilizzato l’MRP) · pianificazione delle produzione2 · stampa delle lavorazioni da eseguire3 · avanzamento produzione e rilevamento tempi

In fase di versamento è possibile selezionare, se gestito, il lotto e/o la matricola. Ogni operazione viene tracciata e registrata in tempo reale su una griglia che, con l’ausilio dei colori, evidenzia lo stato della lavorazione: · in corso (bianco) · in corso con tempo che si protrae oltre al previsto (rosso) · sospesa (giallo) · completata (verde)

Le funzionalità disponibili e fruibili tramite lettura dei codici a barre sono: · selezione operatore responsabile della lavorazione · selezione lavorazione da eseguire

Opzionalmente è possibile, avanzando l’ultima fase, chiudere le fasi precedenti. La rappresentazione grafica del processo ed i suggerimenti guidano l’operatore alla corretta sequenza delle operazioni.

1 Il modulo “Pannello di pianificazione vendite e produzione” consente di pianificare le date di consegna 2 Il modulo “Pannello di pianificazione vendite e produzione” consente di pianificare la produzione in funzione della saturazione dei centri di lavoro 3 Il report delle lavorazioni da eseguire riporta il dettaglio delle fasi con il relativo codice a barre

AREA PRODUZIONE

PANNELLO DI PIANIFICAZIONE VENDITE E PRODUZIONE

Pannello di pianificazione vendite visualizzazione degli impegni cliente per data di consegna con evidenza della saturazione della capacità produttiva dei centri

In produzioni di tipo push (tipiche dell’MRP), pull (tipiche del just in time) e miste1 , si ha la necessita di visualizzare, simulare e pianificare le attività giornaliere in funzione della capacità produttiva dei centri di lavoro.

rappresentano il collo di bottiglia. Per ciascuno di questi si definisce la capacità produttiva totale, la percentuale riservata per classe articolo ed il tipo di dimensionamento (pezzi, peso, misure ecc.).

La fase di parametrizzazione, propedeutica all’utilizzo del Pannello di Pianificazione Vendite e Produzione, prevede: · definizione tipologia capacità produttiva · configurazione dei centri di lavoro · configurazione dei reparti · associazione dei centri ai reparti · definizione dei responsabili della pianificazione · associazione dei reparti ai responsabili

Sono gestite tre classificazioni: K articoli a kanban, C articoli a fabbisogno puro e D per i grandi volumi. Quest’ultima classe è usata per gli articoli richiesti con quantitativi elevati e dove la data di consegna consente una pianificazione a medio o lungo termine. I fabbisogni con questa classe sono tipicamente usati durante la fase di pianificazione per saturare i centri di lavoro. In ciascuna cella/giorno del calendario vengono visualizzati tre istogrammi che rappresentano le classificazioni degli articoli. Ciascun istogramma riporta la percentuale di saturazione del centro di lavoro in esame.

La configurazione dei centri di lavoro consente di individuarne i pacemaker ossia quei centri che, nel processo produttivo,

1 Il modulo "Produzione e acquisti in logica lean e MRP (kanban)" gestisce logiche produttive miste (push e pull)

PANNELLO DI PIANIFICAZIONE VENDITE E PRODUZIONE

AREA PRODUZIONE

Pannello di pianificazione produzione visualizzazione delle proposte ordine di produzione e ordini di produzione per data di consegna con evidenza della saturazione della capacità produttiva dei centri

Il responsabile della pianificazione, prima dell’elaborazione MRP per le vendite e post elaborazione MRP per le proposte ordine di produzione, potrà pianificare con metodo drag&drop o manualmente definendo data di consegna e quantità. La pianificazione potrà essere annullata o confermata; con la conferma sarà possibile aggiornare i dati negli archivi dell'ERP Business. In sintesi le funzionalità rese disponibili con il Pannello di Pianificazione Vendite e Produzione sono: · sincronizzazione di tutti i centri di lavoro pacemaker per responsabile · sincronizzazione per centro di lavoro pacemaker · acquisizione righe impegni cliente · acquisizione righe ordini di produzione e proposte ordini di produzione

· rappresentazione dei dati su griglia e graficamente sul calendario · pianificazione con metodo drag&drop o manualmente indicando data e quantità · visualizzazione della capacità produttiva dei centri di lavoro · saturazione della capacità produttiva per centri di lavoro e classe articolo · superamento della capacità produttiva del centro di lavoro per classe articolo · evidenza degli impegni cliente non confermati · evidenza degli ordini di produzione in ritardo · conferma della pianificazione con aggiornamento data consegna e status dei documenti · navigazione MRP · analisi flusso documentale

PRODUZIONE E ACQUISTI IN LOGICA LEAN E MRP (KANBAN)

AREA PRODUZIONE

Chiamata kanban acquisti

Il kanban (letteralmente cartellino) è la più importante realizzazione logistico-produttiva del just in time ed è alternativo sotto questo profilo al sistema MRP (Manufacturing Resource Planning). La differenza sostanziale è che il kanban è un sistema “Pull” (trazione a valle) mentre l’MRP è un sistema “Push” (spinta a monte). In un sistema “Pull” l’avvio della produzione e la richiesta di materiale provengono dai reparti a valle mentre in quello “Push” lo stimolo della produzione nelle varie fasi proviene dal programma di produzione. Gli obiettivi del kanban, comuni a quelli dell’MRP, possono essere riepilogati in: · elevato livello qualitativo · gestione a vista · miglioramento continuo · riduzione delle scorte · eliminazione dei tempi morti · semplificazione delle procedure

In particolare, i vantaggi del kanban possono essere così riassunti: · semplificazione della programmazione e del controllo della produzione · riduzione dei volumi delle scorte · definizione delle priorità ritenute veramente valide Invece, i vantaggi dell’MRP possono essere così sintetizzati: · migliore adeguamento agli eventuali cambiamenti del valore della produzione e del mix dei prodotti · facilitazione al cambiamento nel corso della produzione a livello di progettazione del prodotto oppure sul piano delle caratteristiche tecniche degli output Dopo questa premessa è facile comprendere come molte aziende si trovino di fronte alla scelta di operare con un sistema piuttosto che con l’altro. In casi più complessi, ma molto più frequenti, la scelta ricade su un’operatività mista con logiche pull, tipiche della lean production e logiche push, tipiche

PRODUZIONE E ACQUISTI IN LOGICA LEAN E MRP (KANBAN)

AREA PRODUZIONE

Versamento di produzione con controllo origine fabbisogno

dell’MRP. Proprio per questo il modulo “produzione e acquisti in logica Lean e MRP” è stato progettato per consentire alle aziende di gestire produzioni con logiche push, pull o miste. Attraverso la classificazione degli articoli è possibile stabilire quale logica applicare a ciascun articolo. Sono gestite tre classificazioni: K articoli a kanban, C articoli a fabbisogno puro e D per i grandi volumi. Quest’ultima classe è usata per gli articoli richiesti con quantitativi elevati e dove la data di consegna consente una pianificazione a medio o lungo termine. I fabbisogni con questa classe sono tipicamente usati durante la fase di pianificazione per saturare i centri di lavoro. In situazioni particolari è possibile variare direttamente sulla riga dell’impegno cliente, la classe dell’articolo. Questa funzionalità risulta particolarmente utile per non incorrere in rotture di stock dei lotti kanban. Inoltre, in caso di gestione di uno stesso articolo su più depositi, è possibile impostare la classe per ciascun deposito/articolo e, nel caso del kanban, il dimensionamento del

lotto ed il numero di cartellini. Oltre alla gestione della produzione, il modulo fornisce una soluzione completa per la gestione degli acquisti degli articoli gestiti a kanban con la possibilità di inviare automaticamente gli ordini ai fornitori. L’elaborazione MRP, opportunamente modificata, tratta durante l’elaborazione articoli con classificazione mista e quindi le relative distinte basi. I quantitativi dei componenti acquistati, gestiti in classe k, impegnati da semilavorati o prodotti finiti di classe non k vengono monitorati durante l’elaborazione. L’eventuale rottura di stock viene contrassegnata sulle proposte l’ordine a fornitore e riepilogata su un report.

VALUTAZIONE E GESTIONE RECLAMI

AREA PRODUZIONE

DDT ricevuto

Apertura reclamo

Reclami a fornitore

Valutazione reclami

Il processo di gestione dei reclami a fornitore si origina alla registrazione dei documenti ricevuti (DDT e fatture immediate), quando, in base al piano di controllo dei materiali, si stabilisce se sono conformi oppure no. In quest’ultimo caso, viene comunque eseguito il carico a magazzino del materiale ma contestualmente viene aperto un reclamo che riporta la non conformità. Sempre dal documento ricevuto e sempre in concomitanza della generazione del reclamo, è possibile far generare in automatico al sistema la bolla di movimentazione interna per spostare il materiale dal magazzino di carico a quello della merce non conforme e generare un nuovo ordine a fornitore per il riordino della merce.

Dalla consolle dei reclami, si possono filtrare i reclami aperti, chiusi o entrambi e consultarne i dati. La chiusura del reclamo avviene con l’emissione del DDT di reso a fornitore, dal quale si richiamano le righe dei documenti ricevuti con materiale non conforme e si selezionano quelle intressate per il reso. Nelle causali utilizzate per inserire i reclami sono specificati diversi “pesi” (che identificano la gravità della non conformità) che vanno ad influenzare il calcolo dell’affidabilità del fornitore. Dalla maschera di valutazione dei fornitori si ha l’elenco, esportabile su excel, dei fornitori per i quali è stata rilevata una non conformità con i valori suddivisi per causale reclamo.

CON CN 22

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