Coรถperatieve Huisartsenposten Oost Brabant U.A. Bruistensingel 660 5232AJ 's-Hertogenbosch
KvK-nummer:62644742
Jaarrekening 2015
Status: gecontroleerd
INHOUD JAARREKENING Balans Winst-en-verliesrekening Kasstroomoverzicht
1 2 3 4
Coรถperatieve Huisartsenposten Oost Brabant U.A. , 's-Hertogenbosch
JAARREKENING
-1-
Coöperatieve Huisartsenposten Oost Brabant U.A. , 's-Hertogenbosch
Balans (na resultaatbestemming) 31-12-2015 €
31-12-2014 €
ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa
124.871 754.080 102.882
175.487 786.707 57.329 981.833
1.019.523
Vlottende activa Vorderingen Overlopende activa
1.808.661 271.510
2.396.813 562.998 2.080.171
2.959.811
Liquide middelen
3.227.312
1.621.944
TOTAAL ACTIVA
6.289.316
5.601.278
PASSIVA
Eigen vermogen Reserve Aanvaardbare Kosten
123.596
77.907
1.665.545
1.274.991
Voorzieningen Te verrekenen in tarieven
1.789.142
1.352.898
81.343
80.903
1.517.376
1.128.949
Kortlopende schulden Kortlopende schulden
2.901.455
TOTAAL PASSIVA
-2-
3.038.528 2.901.455
3.038.528
6.289.316
5.601.278
Coöperatieve Huisartsenposten Oost Brabant U.A. , 's-Hertogenbosch
Winst-en-verliesrekening 2014
Begroting 2015 €
Jaar 2015 €
€
Bedrijfsopbrengsten
Gedeclareerde opbrenst verrichtingen Gedeclareerde opbrengst toeslag/aftr... Overige opbrengsten Gemiste opbrengsten/oninbaar
20.512.596 -44.022 148.251 -21.717
Som der bedrijfsopbrengsten
19.684.298 0 145.430 0 20.595.108
20.775.909 138.430 144.635 -35.971 19.829.728
21.023.003
Bedrijfslasten
Personeelskosten Honorariumkosten huisartsen Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten
8.384.968 6.340.220 236.593 4.788.099
8.490.412 6.215.955 261.900 4.828.442
7.789.313 6.241.141 251.137 5.006.928
Som der bedrijfslasten
19.749.880
19.815.709
19.288.519
Financiële baten en lasten Resultaat deelnemingen
-3.458 45.553
-14.020 0
-11.452 -12.383
887.324
-1
1.710.649
Exploitatieresultaat voor verrekening
BESTEMMING EXPLOITATIE
Mutaties Reserve Aanvaardbare Kosten Mutaties te verrekenen in tarieven Mutaties Wettelijke Reserve Deelneming Bestemming Exploitatiesaldo na verrekening
469.435 372.336 45.553
887.324
-3-
CoĂśperatieve Huisartsenposten Oost Brabant U.A. , 's-Hertogenbosch
Kasstroomoverzicht De mutatie van de geldmiddelen is als volgt te analyseren: 2015 â‚Ź
2014 â‚Ź
Bedrijfsresultaat
845.228
1.734.484
Totaal afschrijvingen Dotatie voorzieningen Besteding uit voorzieningen Afschrijvingen / mutatie voorzieningen
226.496 14.309 13.868 226.936
251.137 59.993 532.662 -221.532
Mutatie kortlopende vorderingen Mutatie vreemd vermogen kort Mutatie werkkapitaal
-879.640 -137.073 742.567
50.983 -476.031 -527.014
1.814.732
985.939
11.464 45.553 14.922 42.096
5.278 -12.383 16.730 -23.835
Kasstroom uit operationele activiteiten
1.856.827
962.104
Investeringen in vaste activa Desinvesteringen in vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten
198.903 10.097 -188.806
80.607 0 -80.607
388.427 451.080 -62.653
1.064.936 1.202.556 -137.620
1.605.368
743.877
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen rente Ontvangsten uit deelnemingen Betaalde rente Overige operationele activiteiten
Dotatie te verrekenen in tarieven Overige vermogensmutaties (incl. RAK) Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
-4-