OF-RG-22-2018.
Belo Horizonte, 12 de novembro de 2018.
Prezado Conselheiro,
° vosso conhecimento, estamos encaminhando Anexo, para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Edita! de Convocação para a Reunião Ordinária do dia 27-112018, acompanhado do orçamento elaborado pela Diretoria Executiva
referente
ao
Exercício
de
2019,
Relatório da
Presidência e Notas Explicativas, que serão colocadas votação na referida reunião.
Contamos com a vossa presença.
Atenciosamente,
RODOLFOGROPEN Presidente do Conselho Deliberativo
S ed e A d m in istrativa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Av. Olegário Maciel, 1516, Lourdes. CEP 30180-111 - Belo Horizonte, MG, Brasil. Tel: 55 31 3290-1313 • Fax: 55 31 3290-1300 . www.atletico.com.br
em
ED- RG-O 13-20 18zyxwvutsrqponmlk
CLUBE ATLÉTICOMINEIRO CONSELHO DELIBERATIVO REUNIÃOORDINÁRIADO CONSELHO DELIBERATIVO EDITALDE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Mineiro, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 46 (quarenta e seis) e nos termos do artigo 47 (quarenta e sete), item I, § 3° do Estatuto, convoca os Senhores Conselheiros Grande-Beneméritos, Beneméritos, Natos e Eleitos, para a Reunião Ordinária que terá lugar no Auditório "Elias Kalil", localizado no Edifício Sede do Clube, à Av. Olegário Maciel, n° 1516, às 18h30 (dezoito horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de Conselheiros, ou às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos), em segunda convocação, com qualquer quórum, no dia 27 (vinte e sete) de novembro de 2018 (dois mil e dezoito), terça-feira, para tratar da seguinte ordem do dia: 1 - Discutir e votar o Orçamento elaborado pela Diretoria Executiva para o exercício de 2019 (dois mil e dezenove), acompanhado das Notas Explicativas, inclusive o parecer do Conselho Fiscal; 2 - Assuntos gerais.
Belo Horizonte, 05 de novembro de 2018.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
/\·\W~~RODOLFO GROPEN Presidente do Conselho Deliberativo
--- ... •r
Sede Administrativa _ AV..Olegário Maciel, .1516, Lourdes. CEP 30180-111 - Belo Horizonte, MG, Brasil. 'I'.el:55 31 3290-1313 • Fax: 55 31 329EH300 • wwwatlence.com.br
...•.
~CLUBE ATLÉTICO MINEIRO' ~ CONSELHO DELlBERATIVOzyxwvutsrqponmlkjihgfe
1 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC NOV 2018
Belo Horizonte, 12 de novembro de 2018.
Exmo. Sr. Rodolfo de Lima Gropen Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Mineiro
Sr. Presidente,
Conforme estabelecido no Art. 65, Incisos 111 e VII do Estatuto do Clube Atlético Mineiro, estamos enviando a V. Sas. orçamento de 2019 para o devido encaminhamento ao Conselho Fiscal e posterior apreciação e votação do Conselho Deliberativo. Anexo "Relatório da Presidência do Clube Atlético Mineiro I Notas Explicativas" abordando os critérios adotados na elaboração do mesmo. Na oportunidade, colocamo-nos para quaisquer esclarecimentos.
à disposição de V. Sas.e do Conselho Fiscal
Atenciosamente,
érgio Santos Sette Câ Presidente
Sede Administrativa Belo Horizonte, MG, Brasil. Av. olegárió Maciel, 1516, Lourdes. CEP 30180-U1Isl: 55313290-1313 . Fax: 55313290-1300 . www.atletico.com.br
ORÇAMENTO
11 ENTRADAS
- RECEITAS
OPERACIONAIS
2019 - valores
Futebol
1.1)Atividades Esportivas Receitas de Competições/BilhelerialSócio-
ANUAL
Torcedor
Receitas de Transmissões/Imagem Loteria Esportiva / Timemania Patrocínios
em R$
Clubes
de Lazer
Administração
Total
zyxwvutsrqponmlkjih
212.200.000
212.200.000
43.400.000
43.400.000
131.400.000
131.400.000
2.400.000
2.400.000
35.000.000
35.000.000
1.2)Receitas de Atividades Sociais
11.300.000
11.300.000
Condomínios
10.000.000
10.000.000
1.300.000
1.300.000
Outras Entradas Sociais / Clubes de Lazer 71.500.000
1.3)Receitas Patrimoniais Exploração
da Marca CAM
9.800.000
1.500.000
1.500.000
Diamond Mal!
9.800.000
Cessão Direitos Federativos/Econômicos
81.300.000
70.000.000
9.800.000 70.000.000
283.700.000
11.300.000
9.800.000
304.800.000
100.720.000
4.600.000
17.900.000
123.220.000
Despesas Adm. / Operacionais
12.800.000
5.300.000
9.500.000
27.600.000
Despesas
19.530.000
Total das Entradas/Receitas Operacionais
2) SAíDAS Pessoal/
- CUSTOS
E DESPESAS
OPERACIONAIS
Encargos Sociais
cI Competições
Impostos e Taxas Custo com negociações
15.748.695 de atletas
Obras e Benfeitorias
19.530.000 46.000
92.000
20.000.000
20.000.000
3.000.000
3.000.000
Total dos custos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e despesas operacionais 171.798.695 9.946.000 27.492.000
111.901.305
Superávit (1)
Sede Administrativa
Av. Olegario Macíel, 1516, tources. CEP 30180-111-
Tel: 55
31 3290-1313
• Fax: 55 31 3290-1300
15.886.695
Belo Horizonte, MG, Brasil.
• www.atJetíco.com.br
1.354.000
(17.692.000)
209.236.695
95.563.305
ORÇAMENTO 3) CUSTOS/PAGAMENTOS Acordos Trabalhistas Parcelamentos
em R$
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 500.000
fiscais/Profut de EmpréstimoslDespesas
Pagamentos
de dívidas / acordos.
CUSTOS/PAGAMENTOS
Superavit
2019 - valores
DE DIvIDAS
Amortização
TOTAL
ANUAL
Financeiras
500.000
DE D/V/DAS
111.401.305
Fina/ (2)
* •
1.354.000
500.000 2.400.000
2.400.000
20.000.000
20.000.000
70.000.000
70.000.000 zyxwvutsrqponm
92.400.000
92.900.000
(110.092.000)
2.663.305
Sérgfo Santos Sette Câmara PRESIDENTE ClUBE ATI.ÉTICO MINEIRO
• "...r
Sede Administrativa Av. Olegáno Maciel, 1516, Lourdes. CEP 30180-111 - 8elo Horizonte, MG, 8rasil. Tel: 55313290-1313 . Fax: 55 31 3290-1300 . www.atletico.com.brzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
--------------------------------------------
..•.
RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA
NOTAS EXPLlCATIVAS
DO ORCAMENTO
PARA 2019
1.0)
ENTRADAS (RECEITAS)
1.1)
ATIVIDADES ESPORTIVAS
1.1.1)
RECEITASDE COMPETiÇÕES/BILHETERIA/SÓCIO TORCEDOR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
é de 35 jogos como mandante conforme abaixo: Nossa previsãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•
35 jogos
= R$23.100.000,00
•
Sócio Torcedor / Galo na Veia
= R$20.300.000,00 =
TOTAL
1.1.2)
R$43AOO.OOO,00
RECEITASDE TRANSMISSÕES/IMAGEM
Referem-se aos direitos obtidos pelo Clube na venda de transmissões de seus jogos para Canais de TV Aberta e Fechada (Pay-Per-View), por Assinatura, Publicidade Estática, Telefonia Celular e Direito Internacional, durante as competições que o mesmo venha a participar em 2019:
1) Campeonato
Mineiro (Tv aberta e PPV)
R$ 12.800.000,00
2) Campeonato
Brasileiro (Tv aberta e PPV)
R$l 09.600.000,00
3) Outras competições
R$ 9.000.000,00
TOTALGERAL =
, ..• R$131AOO.OOO,OO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
. zyxw --~
!
~
•..
~ 1
Sede Administrativa
Av. olegário Maciel, 1516, Lources. cIJl30180-111· Bela Horizonte, MG, Brasil. Tel: 55313290-1313
. Fax:55313290-1300
. www.atletíco.com.br
1.1.3)
LOTERIAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Trata-se de direitos auferidos pelo CAM tendo em vista que o seu nome e marca, estão vinculados aos "Programas de Apostas" gerenciados pela Caixa Econômica Federal. Estesvalores estão sendo agregados na conta TIMEMANIA(FGTS),conta de receita conforme abaixo:
TIMEMANIA
Loteria dos clubes brasileiros, aprovada pelo Governo Federal, que usa o nome, símbolos, sons e imagens de 80 clubes principais do futebol brasileiro, das séries A, B e C, organizada e realizada pela CEF - Caixa Econômica Federal.
Conforme receitas em 2018 com média mensal de R$193.600,00,devendo totalizar no ano R$2.323.200,00.Nossaexpectativa para o próximo ano é:
R$2.400.000,00
LOTEX
Consta na Lei 13.155 ( Profut) de 4 de agosto de 2015 a criação da Loteria Instantânea Exclusiva, cujo parte dos recursos serão direcionados para o futebol feminino e categorias de base.
1.1.4)
PATROcíNIOS
Conforme negociações em curso junto aos nossosprincipais patrocinadores, estamos projetando:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R$35.000.000,00.
J
~
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--- -
zyxwvut AI
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Sede Administrativa Av. olegário Maciel, 1516, Lourdes. CEP 30180-111seio Horizonte, MG, Brasil. Tel: 55313290-1313 . Fax: 55 31 3290-1300 . www.atJetico.com.br
2
,...••zyxwv
1.2)
ATIVIDADES SOCIAIS/CLUBES DE LAZER
1.2.1) CONDOMíNIOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Referem-se às arrecadações sendo a seguinte previsão:
com
as mensalidades
nos Clubes de lozer.
a) Vila Olímpica
R$ 6.200.000,00
b) Labareda
R$ 3.800.000,00
Total =
R$lO.OOO.OOO,OO
1.2.2) OUTRAS RECEITASNOS CLUBESDE LAZER
Nestas receitas estão incluídas:
a) Arrecadações
com entradas/kits nas saunas;
b) Mensalidades nas academias
de ginasticas;
c) Escolinhas de futebol, voleibol, futsal, natação,
etc;
d) Emissão de Carteiras de Associados; e) Diversos aluguéis de espaços internos dos Clubes de Lazer, principalmente locação
dos salões de festas.
Valor previsto:
R$1.300.000,00
Receita total nos Clubes de lazer
=
R$ll .300.000,00
~zyxwvutsrq j~ ••zyxw
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--•Ir •...
3
Sede Administrativa
Av. olegário Macíel, 151ei, Tel: 55 313290-1313
tources.
CEP30180-111-
. Fax: 55 31 3290-1300
Belo Horizonte, MG,
. www.atletico.com.br
srasn
1.3)
RECEITASPATRIMONIAIS
1.3.1)
EXPLORAÇÃO DA MARCA CAM E LOJAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
Trata-se de arrecadação com licenciamento marca do clube e Lojasdo Galo.
de vários produtos com a
Estimamos:
R$l .500.000,00.
1.3.2)
DIAMOND MALL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o
Clube Atlético Mineiro detém, por força de Contrato de Arrendamento,
15% (quinze por cento) de todos os aluguéis/luvas das lojas e estacionamento do centro comercial. A média de arrecadação em 2018 está em R$775.700,00 conforme demonstra o relatório financeiro de entradas - entre os meses de janeiro a outubro. Estimamosuma evolução de 4,80%, tendo em
vista que os principais contratos dos lojistas são corrigidos pelo índice oficial que mede a inflação do período, bem como pela evolução natural das vendas e dos preços. Nossaprojeção para o próximo ano é:
R$9.800.000,00
1.3.3)
CESSÃO DE DIREITOS ECONÔMICOS/FEDERATIVOS
Esta conta de receita registra todos os negocias de venda de Direitos Econômicos/Federativos de atletas para os mercados Externo e Interno.
Estimamosa receita bruta de:
R$70.000.000,00
• w
Sede Administrativa
. Av. olegário Maciel, 15:1.6, Lourdes. CEP 30180-111 - Belo Horizonte, MG, Brasil. Tel: 55 31 3290-1313 . Fax: 55 313290-1300 . www.atleucc.ccrn.br
4
..•
2.0)
SAíDAS (DESPESAS)
2.1)
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Com base no custo médio de 2018(salários, imagens, encargos sociais e prestadores de serviços), teremos que proceder uma redução nos custos de 20% projetando:
2.2)
Futebol Profissional
R$ 94.560.000,00
Futebol de Base
R$
6.160.000,00
Clubes de Lazer
R$
4.600.000,00
Administração/Sede
R$ 17.900.000,00
Total geral
R$123.220.000,00
DESPESASADMINISTRATlVAS/OPERACIONAIS
Considerando
os custos médios em 2018, estimamos para o próximo ano:
Futebol Profissional
R$10.600.000,00
Futebol de Base
R$ 2.200.000,00
Clubes de Lazer
R$ 5.300.000,00
Sede
R$ 9.500.000,00
Total geral
R$27.600.000,00zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
J
-•r
Sede Administrativa AV. olegario MaClel, 1516, t.ouroes. (;tP 30180-111 - BelO Horizonte, MG, srasn. Tel: 55313290-1313 . Fax: 55313290-1300 . www.atletico.com.brzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5
'"
2.3)
DESPESASEM COMPETiÇÕES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Referem-se às despesas diretas com jogos nos quais o Atlético é o mandante: .Aluguel do Estádio; .5% sobre a renda bruta de ISSQN; .5% sobre a renda bruta de INSS; .Quadro móvel da FMF; .Taxa de arbitragem, diária, impostos e transporte de árbitros; .Seguros; .Ingressos: confecção, venda e acesso; .Exame antidoping; .Taxas da Federação e Confederação; .FAAP - Fundo de Assistência ao Atleta Profissional.
previsoo para 2019 de receitas em Considerando a competições/bilheterias/sócio torcedor no montante de R$43.400.000,00 e que as despesas correspondem em média 45% da receita, o custo será de:
R$19.530.000,00
2.4)
IMPOSTOS E TAXAS
Referem-se a PIS,INSS,Direito de Arena sobre as Cotas de TV, dentre outros, conforme abaixo:
• • •
PIS- 1,00% sobre os salários/Brutos; INSS- 5% sobre as receitas brutas do futebol; DIREITODE ARENA - 5% sobre as Cotas de TV.
Total no anozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA = R$15.886.695,00
2.5)
CUSTO COM NEGOCIAÇÃO/AQUISiÇÃO
DE ATLETAS
O custo estimado é de R$20.000.000,00
2.6)
OBRAS, BENFEITORIASe zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI MANUTENÇÕES
Para custos com manutenção Recreativos estimamos;
no Centro
de Treinamento
e nos
-
~~
R$3.000.000,00
Sede Administrativa AV. Olegário Maciel, 1516, t.ouroes. ctp 30180-111Belo Horizonte, MG, Brasil. Tel: 55 3i 3290-i3i3 . Fax: 55 3i 3290-i300 . www.atletíco.com.br
•,
6
..•.
•
it~~fco Mineiro
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3.0)
CUSTOS / PAGAMENTOS DE DíVIDAS
3.1)
ACORDOS TRABALHISTAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Para os acordos já formalizados e novos processos/reclamações estão em curso, estimamos para próximo ano:
que ainda
R$500.000,00
3.2)
3.3)
PARCELAMENTOS FISCAIS/PROFUT
PROFUT(FGTS)- 180 MESES
R$2.400.000,00
PROFUT(RFB/ PGFN) - 240 MESES
Liquidado até o final de 2021 com Recursos que estavam bloqueados
TOTAL/ANO
R$2.400.000,00
AMORTIZAÇÃO
DE EMPRÉSTIMOS/DESPESASFINANCEIRAS
Para amortizações de desembolso previstos de:
empréstimos/despesas
financeiras
teremos
R$20.000.000,00 3.4)
PAGAMENTO DE COMPROMISSOS/ACORDOS
Para pagamentos de compromissos junto a Clubes de futebol (compra de direitos econômicos de atletas), rescisões com atletas/técnicos, projetamos amortizar no próximo ano:
R$70.000.000,00
Belo Horizonte, 12 de novembro de 2018.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
io S an to s S ette Câm '
P resid en te zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB d o C lu b e A tlético M in eiro
7
--••
I -'
Sede Administrativa Av. Olegário Maciel, 1516, Lourdes. CEP 30180-111 - Belo Horizonte, MG, Brasil. Tel: 55 31 3290-1313 . Fax: 55 31 3290-1300 . www.atletico.com.br