Föreningen Sveriges Kommunikatörer Orgnr 802005-2935 Säte i Stockholm
Konsoliderad sammanställning Moderföreningen och Serviceaktiebolaget Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012
FÖRENINGEN SVERIGES KOMMUNIKATÖRERS KONSOLIDERADE SAMMANSTÄLLNING AV MODERFÖRENINGEN OCH SERVICEAKTIEBOLAGET FÖR ÅR 2012
RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Nettoomsättning Summa Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader
Not
2012
2011
1
16 820 889 16 820 889
17 024 359 17 024 359
2 3 4, 6
-12 842 178 -3 206 409 -36 274 -16 084 861
-16 027 201 -5 026 099 -178 941 -21 232 241
736 028
-4 207 882
27 714 84 680 -696 111 698
190 286 2 468 -15 192 739
847 726
-4 015 143
-
324 441
-12 555 835 171
-14 405 -3 705 107
Rörelseresultat Resultat av finansiella intäkter och kostnader Resultat från övriga värdepapper Ränteintäkter Räntekostnader och liknande poster Summa Resultat före skatt Skatt i samband med konsolidering Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT
5
Föreningen Sveriges Kommunikatörer Orgnr 802005-2935 Säte i Stockholm
Konsoliderad sammanställning Moderföreningen och Serviceaktiebolaget Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012
FÖRENINGEN SVERIGES KOMMUNIKATÖRERS KONSOLIDERADE SAMMANSTÄLLNING AV MODERFÖRENINGEN OCH SERVICEAKTIEBOLAGET FÖR ÅR 2012
BALANSRÄKNING
2012-12-31
2011-12-31
TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier
6
7 200
43 474
Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav
8
-
5 941 629
7 200
5 985 103
7
7 249 786 51 431 365 109 311 701 7 978 027
5 951 011 364 867 516 557 6 832 435
9
3 585 628
56 286
4 728 027
482 713
16 291 682
7 371 434
16 298 882
13 356 537
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR
Föreningen Sveriges Kommunikatörer Orgnr 802005-2935 Säte i Stockholm
Konsoliderad sammanställning Moderföreningen och Serviceaktiebolaget Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012
FÖRENINGEN SVERIGES KOMMUNIKATÖRERS KONSOLIDERADE SAMMANSTÄLLNING AV MODERFÖRENINGEN OCH SERVICEAKTIEBOLAGET FÖR ÅR 2012
BALANSRÄKNING
2012-12-31
2011-12-31
EGET KAPITAL Eget kapital Årets resultat
5 941 315 835 171
9 646 422 -3 705 107
SUMMA EGET KAPITAL
6 776 486
5 941 315
1 268 573 26 959 0 0 1 455 103 6 771 761 9 522 396
1 337 806 62 514 0 0 510 721 5 504 181 7 415 222
16 298 882
13 356 537
INGA INGA
INGA INGA
EGET KAPITAL OCH SKULDER
SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Skuld till Sveriges Informationsförening Uppskjuten skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder
10
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER Stockholm den
mars 2009
FÖRENINGEN SVERIGES KOMMUNIKATÖRERS KONSOLIDERADE SAMMANSTÄLLNING AV MODERFÖRENINGEN OCH SERVICEAKTIEBOLAGET FÖR ÅR 2012
NOTER OCH KOMMENTARER Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I koncernredovisningen följs Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 Koncernredovisning. Bolagets tillgångar och skulder tas upp till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om annat ej anges. Fordringar är upptagna till de belopp som beräknas bli betalda och skulder till de belopp varmed de ska betalas. Vid intäktsredovisningen av tjänsteuppdrag tillämpas huvudregeln enligt BFNAR 2003:3.
Not 1, Nettoomsättning
2012
2011
Medlems- och serviceavgifter avseende 2012 Övrig försäljning Summa
5 003 473 11 817 416 16 820 889
4 917 725 12 106 634 17 024 359
Not 2, Övriga externa kostnader
2012 6 709 573 806 245 5 326 360 12 842 178
2011 7 542 177 753 052 7 731 972 16 027 201
Inköpskostnader Lokalkostnader Administrations- och förvaltningskostnader Totalt
Not 3, Personal Medelantalet anställda har under året uppgått till 5,0 kvinnor och 1,0 man (f.å. 6,0 kvinnor och 0,0 män). 2012
2011
Löner och ersättningar Sociala avgifter Pensionskostnader Övriga personalkostnader
2 217 985 737 296 182 496 68 632
3 327 681 1 131 554 409 666 157 198
Summa enligt resultaträkningen Inhyrd personal (del av övriga externa kostnader i resultaträkningen) Totala personalkostnader
3 206 409
5 026 099
2 804 352 6 010 761
1 435 466 6 461 565
Företaget har f.n. ingen VD. Styrelsens ordförande arbetar på konsultbasis som ledare för verksamheten. Arvode för detta har under året fakturerats med 1 780 750 kr. Motsvarande kostnader för verksamhetsledning var föregående år 2 587 782 kr, vilket bestod av lön, pension och sociala avgifter till VD samt arvode till konsult. Pensionskostnaderna utgörs av försäkringspremier. Inga pensionsförmåner därutöver.
FÖRENINGEN SVERIGES KOMMUNIKATÖRERS KONSOLIDERADE SAMMANSTÄLLNING AV MODERFÖRENINGEN OCH SERVICEAKTIEBOLAGET FÖR ÅR 2012
Not 4, Avskrivningar Avskrivningarna är planenliga, vilket innebär att samtliga materiella anläggningstillgångar avskrivs med 20 % av anskaffningsvärdet per år.
Not 5, Resultat från övriga värdepapper Realisationsvinst och utdelning värdepapper
Not 6, Inventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde
Not 7, Kundfordringar Kundfordringar avseende medlems- och serviceavgifter Övriga kundfordringar Totalt
Not 8, Långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärden Nettoförändring under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade nedskrivningar Utgående bokfört värde
2012
2011
27 714
190 286
2012
2011
1 029 953 0 1 029 953
1 029 953 0 1 029 953
-986 479 -36 274 -1 022 753
-807 538 -178 941 -986 479
7 200
43 474
2012-12-31
2011-12-31
6 674 753 575 033 7 249 786
5 116 659 834 352 5 951 011
2012-12-31
2011-12-31
5 945 580 -5 945 580 0 0
5 946 354 -774 5 945 580 -3 951 5 941 629
Not 9, Kortfristiga placeringar samt kassa och bank Placeringarna består av en aktieindexobligation på 887 tkr (f.å. 0) med en kvarvarande löptid understigande ett år samt räntefonder utan bindningstid på 2 698 tkr (f.å. 56 tkr). Två aktieindexobligationer har förfallit och återbetalats under 2012. Medlen har delvis placerats på högräntekonto utan lång bindningstid hos SBAB Bank och återfinns i balansräkningen under rubriken "Kassa och bank".
Not 10, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Medlems- och serviceavgifter, fakt 2012, avser 2013 Förutbetalda anmälningsavgifter program och kurser Upplupna kurskostnader Semesterlöner (inkl soc avg) Särskild löneskatt Revisionsarvode Övriga upplupna kostnader Totalt
2012-12-31
2011-12-31
5 596 975 226 931 684 601 45 135 44 273 42 000 131 846 6 771 761
4 458 650 576 937 221 000 42 642 96 392 44 625 63 935 5 504 181