Bilancio dell'operazione “Vendita ex OaM - costruzione NPCC” Dati provvisori - aggiornamento 30.08.2012 s. e. e o.
entrate
versamenti previsioni
note
Contributo statale Contributo regionale
32.044.179,27 5.000.000,00 5.000.000,00
erogato (OPCM 08.02.2012, art. 1) la Regione ha stanziato 10 milioni di euro, di cui erogati 5, ex legge regionale 1//2008, art. 53 che prevede la realizzazione del nuovo palazzo del cinema e dei congressi. il mantenimento del finanziamento regionale è vincolato al rispetto delle finalità di legge, ovvero ad una modifica della stessa (OPCM 08.02.2012, art. 1) Risorse derivanti da vendita ex OaM nel limite dell’importo previsto di 61 milioni (v. OPCM 08.02.2012, art. 1) cui vanno aggiunti i 9 milioni dovuti da EstCapital per demolizione del monoblocco (a ULSS) I versamenti sono così previsti (art. 2 Preliminare di vendita area ex Oam 30.12.2010): 3.050.000,00 caparra confirmatoria 30.500.000,00 primo acconto 21.350.000,00 secondo acconto entro 30 g. da approvazione prog.def. 6.100.000,00 saldo, al rogito Tantucci dà per versati 31.593.439,00 (Nuova Venezia 05.08.2012) Inoltre EstCapital deve versare 9.000.000,00 a stato avanzamento lavori nuova sede distretto sanitsrio Assestamento di bilancio 2011 (vedere interpellanza Funari 77-78-79 del 25.05.2012 in attesa di risposta). Il preliminare di vendita area ex OaM del 30.12.2012 (art. 10) prevede il versamento del costo di costruzione in 4 rate (previa fidejussione/polizza assicurativa) Il preliminare di vendita area ex OaM del 30.12.2012 prevede (art.11) lo scomputo totale degli oneri di urbanizzazione (circa 2.200.000,00 €) a fronte dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste
Contributo comunale a valere su vendita OaM
?????? 61.00.000,00
Contributo comunale straordinario
1.500.000,00
Somme dovute al Comune da EstCapital per costo di costruzione
?????
Somme dovute al Comune da EstCapital per oneri di urbanizzazione
spese acquisizione area ex OaM Acquisizioni da ULSS
€ 23.000.000,00
Acquisizioni da Demanio
Entrate max circa Spese acquisizione Oam Budget max circa
0,00
4.000.000,00
area
ex
note (ex deliberazione del Consiglio Comunale 95/2008) verificare su Rogito (ex deliberazione del Consiglio Comunale 95/2008) verificare su Rogito
104,5 milioni 27 milioni 77 milioni
seguono riepiloghi provvisori de: 1. spese per la realizzazione del “Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi” ed opere connesse/alternative e per il funzionamento dell’Unità di Missione (Commissario delegato e sua struttura) per la quota a carico del budget 2. oneri direttamente collegati (da vendita area ex Ospedale al Mare) 3. oneri relativi ad altri Enti Pubblici per attività dipendenti dal Commissariamento 4. oneri eventuali correlati a carico del Comune nel caso di risoluzione del contratto da parte di Est Capital 5. oneri correlati di valore economico non quantificabile/quantificato 6. oneri correlati di valore non monetario 7. interventi della Biennale di risistemazione degli immobili in uso
1. spese NPCC e Unità di missione Progettazione preliminare Progettazione esecutiva Ati Sacaim
€ ????? ?????
Esecuzione lavori Ati Sacaim
14.807.646,43
Intervento bonifica amianto RUP e Direzione Lavori
17.742.620,04 ?????
Gare (pubblicità e commissioni)
?????
Spese struttura Unità di missione - Commissario delegato - Collaboratori consulenti - Alloggio di servizio - Comitato tecnico-scientifico Spese Unità di missione, 2012 (collaboratori,consulenti) Accordo transattivo con ATI Sacaim Ricopertura parziale del buco (estate 2012) Eventuali oneri aggiuntivi per accelerazione lavori di ricopertura del buco (estate 2012)
?????
2. oneri direttamente correlati bonifica aree ex OaM viabilità di accesso provvisorio al Monoblocco (da Piazzale Ravà) rifusione ad EstCapital delle spese sostenute per gli obblighi del primo contratto preliminare di compravendita del 28.12.2009, risolto il 19.11.2010 (ex art. 16 Preliminare) Realizzazione nuova/e sede/i del Distretto Ulss (ex art. 12 Preliminare)
138.250,00 2.800.000,00 1.980.000,00 ?????
€ ????? ?????
9.000.000,00
Trasferimento dei servizi sociosanitari dal Monoblocco a nuova/e sede/i del Distretto Ulss
?????
Penalità eventuali a favore di EstCapital, previste da preliminare di vendita del 30.12.2010
?????
Penalità eventuali a favore di EstCapital, previste da preliminare di vendita del 30.12.2010
?????
3. oneri di altri soggetti Spese di missione dell’Unità di missione 2012 Spese per Commissario delegato Collaboratori consulenti Alloggio di servizio Comitato tecnico-scientifico Oneri per istruttorie ecc. degli Enti pubblici partecipanti alla Conferenza di Servizi anche per l’esame di altri progetti (privati) ricompresi nelle attività soggette a Commissariamento
note
€ 30.000,00 ?????
?????
Fino alla sospensione lavori in data 25.05.2011 DGC 246 del 31.05.2012 DGC 246 del 31.05.2012
Quota a carico dell’intervento (cioè non a carico ordinario della Protezione Civile) (vedi: OPCM 3759/2009, art. 3 e OPCM 10.10.2009, art. 5) (OPCM 08.02.2012, art. 2) DGC 246 del 31.05.2012 DGC 378/2012 DGC 293/2012 Il cartello di cantiere indica importo di lavori € 2.086.101,93
note DGC 526/2011 (spesa € 5.962.164,68) importo di aggiudicazione lavori € 1.907940,78 (da cartello di cantiere) di cui 589.542,38 per oneri della sicurezza L’importo chiesto da EstCapital è di 8.286.878,89 €; demandata con DGC 679/2011 la quantificazione ad un collegio arbitrale (vedere: interpellanza Molina 1133/4/5 del 16.04.2012, in attesa di risposta). il progetto preliminare approvato in conferenza di servizi prevede spesa di 18.000.000,00 € la Regione nel dare parere favorevole, in Conferenza di servizi, specifica che nessun onere aggiuntivo per sua realizzazione e gestione dovrà accollare a Regione e ULSS la quota a carico di EstCapital è di 9 milioni di euro (preliminare del 30.12.2011), la differenza (9.000.000,00) dovrebbe essere a carico quindi del Comune (ex ricavato alienazione OaM) la Regione nel dare parere favorevole al progetto preliminare approvato in conferenza di servizi, specifica che nessun onere aggiuntivo per sua gestione dovrà accollare ad essa e ULSS; i costi del trasloco ULSS, allacci, ecc., dovrebbero dunque restare a carico del bilancio comunale (ex ricavato alienazione OaM) € 5.000,00 al giorno (“salvo maggior danno”) per ritardo ULSS nella liberazione del Monoblocco, decorsi due anni dall’inizio lavori delle nuove strutture sanitarie ristoro dei danni subiti da EstCapital per inadempienze al preliminare nel limite dell’importo di caparra (3.050.000,00)
note A carico Dipartimento Protezione Civile (OPCM 08.02.2012, art. 2) Quota a carico della Protezione Civile (cioè non a carico dell’intervento NPCC) (OPCM 3759/2009, art. 3 e OPCM 10.10.2009, art. 5)
4. oneri eventuali correlati Penalità eventuali a favore di EstCapital, previste da preliminare di vendita del 30.12.2010 Rimborsi eventuali a favore di EstCapital nel caso di risoluzione del contratto preliminare di vendita ex OaM da parte di EstCapital Rimborsi eventuali a favore di EstCapital nel caso di risoluzione del contratto preliminare di vendita ex OaM da parte di EstCapital
€
in caso di risoluzione del contratto da parte di EstCapital
?????
ristoro dei danni subiti da EstCapital per inadempienze al preliminare nel limite dell’importo di caparra (3.050.000,00) (Preliminare, art. 15( restituzione di tutti importi versati al Comune (senza interessi). (Preliminare, art. 7) rimborso di “tutte le spese sostenute debitamente documentate, nel limite del dovuto”. (Preliminare, art. 7)
5. oneri correlati di valore economico non quantificabile/quantificato
note
Concessione di area demaniale marittima per il porto turistico in mancanza di reali condizioni di concorrenza Concessione di area demaniale marittima per lo stabilimento balneare in mancanza di reali condizioni di concorrenza Perdita della presa a mare per alimentazione piscina del Monoblocco
Concessione legata alla vendita dell’area ex OaM Concessione legata alla vendita dell’area ex OaM il preliminare di vendita 30.12.2011 nulla dice sulla presa a mare per acqua salata a servizio della piscina nel Monoblocco: il relativo consistente valore rischia di essere annullato o dato in uso gratuitamente ad EstCapital
Mancato completo ammortamento degli investimenti su riabilitazione del Monoblocco Demolizione della scalinata del Palazzo del Casinò Ricostruzione della scalinata del Palazzo del Casinò Mancata attività congressistica Noleggio di strutture a causa della mancata realizzazione delle opere previste
6. oneri correlati di valore non monetario
note
Limitazioni allo sviluppo dell’Aeroporto Nicelli
Preliminare di vendita area ex OaM 30.12.2010, art. 17 Pini marittimi, lecci, ecc.
Abbattimento alberature presso Palazzo del Casinò Compromissione paesaggistica-ambientale da realizzazione Porto turist ico Compromissione ambientale da realizzazione Stabilimento balneare Perdita o limitazioni d’uso ai beni comuni (Teatro Marinoni, Chiesa di S. Maria Nascente, ecc.) Perdita/occultamento resti del Forte delle Quattro Fontane Limitazioni alla viabilità pubblica per prolungato cantiere NPCC Approvazione di progetti in variante urbanistica, con procedure straordinarie, con rilevanti impatti ambientali, paesaggistici e consumo di suolo (Forte di Malamocco, ecc.) Danno all’immagine della PA
7. Interventi della Biennale Riqualificazione Palazzo del Cinema e Sala Darsena, 1° stralcio Straordinaria manutenzione Palazzi del Cinema e del Casinò
€
Estensione del Commissariamento ad altre iniziative di interesse privato
note
2.190.083,71
DGC 137/2012
4.579.454,00
DGC 86/2011 e DGC 169/2011