DESCRIPCION
2005
2006
2007
2008
2005 - 2008
%
INGRESOS PROPIOS
1.080.444,09
1.235.260,95
3.697.859,04
2.199.865,59
8.213.429,67
4,48%
TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL PARA FINANCIAMIENTO DEL GASTO CORRIENTE
3.616.895,19
4.192.347,39
5.106.459,31
4.894.770,87
17.810.472,76
9,71%
TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL PARA FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION
22.036.385,92
24.310.621,63
26.807.375,94
26.916.904,07
100 071 287 56 100.071.287,56
54,56%
4.315.319,10
4.182.373,76
48.812.712,35
57.310.405,21
31,25%
26.733.725,20
34.053.549,07
39.794.068,05
82.824.252,88
183.405.595,20 ,
100,00%
1.590.592,80
5.413.452,28
6.429.026,52
5.566.978,57
19.000.050,17
10,36%
2.024.919,92 2.209.012,33 5.824.525,05 10.725.947,44 80.000,00 3.801.385,75
1.240.468,57 2.065.283,04 8.719.203,89 15.679.999,01 200.000,00 2.513.517,67
2.295.182,87 3.979.748,78 12.703.958,17 22.358.336,32 522.021,94 -4.072.353,69 4.072.353,69
4.336.373,30 10.407.435,79 20.310.787,66 57.452.760,87 567.504,45 -1.180.849,49 1.180.849,49
5,40%
INVERSION TOTAL
16.630.472,49
24.599.202,90
35.584.316,43
78.331.052,98
EGRESOS CORRIENTES
3.912.017,45 1.946.382,42 443 467 09 443.467,09
4.868.768,71 1.497.829,82 574 229 97 574.229,97
4.597.099,10 3.210.242,35 474 763 86 474.763,86
4.690.335,44 552.823,02 430 890 93 430.890,93
6.301.866,96
6.940.828,50
8.282.105,31
5.674.049,39
9.896.944,66 18.661.479,94 47.558.474,77 106.217.043,64 1.369.526,39 1.061.700,24 155.145.044,80 18.068.220,70 7.207.277,61 1 923 351 85 1.923.351,85 27.198.850,16
INGRESOS EXTRA-PRESUPUESTARIOS PARA FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION
TOTAL INGRESOS Gasto de personal y bienes de servicios de Obras P煤blicas por Administraci贸n Directa Gastos de personal para inversi贸n Bienes y servicios de consumo para inversi贸n ADMINISTRACION DIRECTA CONTRATACION PUBLICA PATRONATO SUPERAVIT / DEFICIT (Saldo en caja)
AMORTIZACION DEUDA ACTIVOS LARGA DURACION
GASTO CORRIENTE % G. CORRIENTE vs. INVERSION
24%
20%
21%
7%
15%
10,17% 25,93% 57,91% 0,75% 0,58% 84,59% 9,85% 3,93% 1 05% 1,05% 14,83%
2005
TIPO DE OBRA KM AMPLIACION DE LA VIA (MOVIMIENTO DE TIERRA) APERTURA DE CAMINOS 2.450,26 VERANEROS BASE BASE Y OBRAS DE DRENAJE D.T.S.B D.T.S.B Y OBRAS DE DRENAJE MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS DE 30 DRENAJE RECONFORMACION TOTAL KILOMETROS Y COSTOS 2480,26 DE OBRAS PUBLICAS Gastos de personal para inversi贸n Bienes y servicios de consumo ppara inversi贸n TOTAL ADMINISTRACION DIRECTA
COSTO
294.031,20
2006 KM
2007
COSTO
KM
2008
COSTO
5 00 5,00
165 927 50 165.927,50
7 50 7,50
510 869 30 510.869,30
3.433,61
412.033,20
4.086,46
514.963,03
9,00 7,50
194.400,00 518.548,19
KM
3.209,70
PERIODO 2005 - 2008
COSTO
397.341,23
KM
MONTO 12 50 12,50
676 796 80 676.796,80
13.180,03
1.618.368,66 194.400,00 1.017.523,19 74.333,67 1.467.329,87 277.919,65
3,16
169.575,00
54.576,00
5,00 329.400,00 1,50 74.333,67 11,20 1.044.029,53 2,00 6.800,00
12,00 10,70
423.300,35 216.543,65
9,00 15,66 1,50 23,20 13,90
141,26 4.001.371,29
134,15 3.899.620,99
190,64 4.239.633,74
496,05
13.437.187,62
488,50
66.596,10
192,60
49.010,00
262,00
120.584,60
943,10
236.190,70
1.590.592,80 4.086,07
5.413.452,28
4.440,41
6.429.026,52
3.688,20
5.566.978,57
14.694,94
19.000.050,17
1,20 1.296.561,60
2.024.919,92
1.240.468,57
2.295.182,87
4.336.373,30
9.896.944,66
2 209 012 33 2.209.012,33
2 065 283 04 2.065.283,04
3 979 748 78 3.979.748,78
10 407 435 79 10.407.435,79
18 661 479 94 18.661.479,94
5.824.525,05
8.719.203,89
12.703.958,17
20.310.787,66
47.558.474,77
DEPARTAMENTOS‐PROGRAMAS DEPARTAMENTOS PROGRAMAS ADMINISTRACION ADMINISTRACION DESARROLLO CODIGO GENERAL FINANCIERA HUMANO PLANIFICACION
320
330
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS GESTION VIAL
51
2.808.959,39
1.154.189,67
3.963.149,06
53
1.142.700,00
635.500,00
1.778.200,00
1.043.047,84
1.043.047,84
57.200,00
87.200,00
215.000,00 215 000 00
215.000,00 215 000 00
30.000,00
58
410
TOTAL
120
57
310
DESARROLLO ECONOMICO
110
56
210
GESTION AMBIENTAL
420
59
‐
71
520.100,46
263.144,98
355.185,36
403.891,28
5.905.427,84
216.792,40
7.664.542,32
73
1.056.823,92
406.400,00
383.200,00
944.491,07
5.903.080,00
418.000,00
9.111.994,99
75
5.738.302,04
540.000,00
450.000,00
281.998,40
16.185.755,38
78
677.106,80
84
190.600,00
80.500,00
51.000,00
23.196.055,82
1.315.816,50 105.000,00
115.000,00
115.000,00
1.992.923,30 166.000,00
101.000,00
88
924.100,00 ‐
96
1.735.520,90
1.000.000,00
2.735.520,90
4.172.259,39
3.185.437,51
8.043.333,22
1.314.544,98
1.303.385,36
3.061.197,25
29.895.784,12
1.735.792,40
52.711.734,23
7,92%
6,04%
15,26%
2,49%
2,47%
5,81%
56,72%
3,29%
100,00%
INGRESOS CODIGO 1.1.3.11
1.1.3.13 1.1.3.17
1.1.3.18
1.1.3.19
1.1.3.28
1.1.3.36
PARTIDA INGRESOS CORRIENTES (PROPIOS) Impuestos Sobre la propiedad Impuestos diversos Tasas y contribuciones Tasas generales Rentas e inversiones y multas Comisiones por servicios financieros Intereses por otras operaciones Incumplimientos de contratos Transferencias y donaciones corrientes Transferencia Gobierno Central Fodesec año 2009 Transferencia Gobierno Central Fodesec año 2009 Del Sector Privado No Financiero Del Sector Privado No Financiero (65 x ciento) Del Sector Privado No Financiero (35 x ciento) Del Sector Privado No Financiero (AG 686) Del Sector Privado No Financiero (UNFPA)
PARCIAL
PRESUPUESTO 4.954.234,48 131.000,00
31.000,00 100.000,00
%
0,06 0,19 833.000,00
833.000,00
1,58 1,58
51.500,00 500,00 1.000,00 50.000,00
0,10 0,00 0,00 0,09
3.117.734,48 2.478.281,48 2 478 281 48 29.453,00 20.000,00 500.000,00 50.000,00 40.000,00
Otros Ingresos
821.000,00
INGRESOS DE CAPITAL Transferencias y donaciones de capital Transferencias Fondo de Desarrollo Seccional Transferencias Fondo de Desarrollo Provincial T Transferencia Ley Especial 15% del Presupuesto General del Estado f i L E i l 15% d l P t G ld lE t d Transferencia Ley Especial 15% del PGE. Saldo 2008 Transferencia del Gobieno Central (Fodi) Transferencia del Gobieno Central (fondepro resolución 871) Transferencia del GC. (fondepro resolución 871 saldo BdE 2008) Transferencia del Gobieno Central (miduvi) INGRESOS DE FINANCIAMIENTO Del sector publico (bede crédito 16015) Del sector publico (bede crédito 16019) 37 Saldo en Caja y Bancos
5,91 4,70 4 70 0,06 0,04 0,95 0,09 0,08
821.000,00
1,56
44.455.844,95 44.455.844,95
84,34
1.268.628,46 390.574,40 30.929.738,16 30 929 738 16 2.634.206,84 577.106,80 5.455.391,93 2.727.698,36 472.500,00
2,41 0,74 58,68 58 68 1,09 10,35 0,90 3.301.654,80
2.000.000,00 601.654,80 700.000,00 total de ingresos
% 9,40 0,25
6,26 3,79 1,33
52.711.734,23
GASTOS‐INVERSION CODIGO
PARTIDA
22.1.3.57 1 3 57 2.1.3.58
GASTOS CORRIENTES Gastos en Personal Bienes y Servicios de consumo G Gastos financieros fi i Intereses de la Deuda Publica Interna Intereses de la Deuda Publica Interna (BEDE Crédito 16015) Intereses de la Deuda Publica Interna (Concesión Vial) Intereses de la Deuda Publica Externa O Otros Gastos G Transferencias Corrientes
2.1.3.71 2 1 3 73 2.1.3.73 2.1.3.75 2.1.3.78
2 1 3 84 2.1.3.84
2.1.3.51 2.1.3.53 2 1 3 56 2.1.3.56
2.1.3.96
PARCIAL
PRESUPUESTO 7.086.596,90 3.963.149,06 1.778.200,00 1.043.047,84 1 043 047 84
113.073,91 151.224,34 605.299,52 173.450,07
%
% 13,44 7,52 3,37 1,98 1 98
0,21 0,29 1,15 0,33 87.200,00 87 200 00 215.000,00
0,17 0 17 0,41
GASTOS DE INVERSION Gastos en personal para inversión Bi Bienes y servicios de consumo para inversión ii d i ió Obras Públicas Transferencias para inversión
41.965.516,43 7.664.542,32 9.111.994,99 9 111 994 99 23.196.055,82 1.992.923,30
79,61 14,54 17,29 17 29 44,01 3,78
GASTOS DE CAPITAL A ti Activos de Larga Duración d L D ió
924.100,00 924.100,00 924 100 00
1,75 1,75 1 75
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO Amortización de la Deuda Pública Amortización Deuda Interna (Banco del Estado) A Amortización Deuda Interna (Bede crédito 16015) ti ió D d I t (B d édit 16015) Amortización deuda Interna (liquidación Concesión Vial) Amortización Deuda Externa(Bndes Brasil)
2.735.520,90 2.735.520,90
5,19 5,19
Total de Gastos
257.147,80 220.577,02 220 577 02 1.000.000,00 1.257.796,08
0,49 0,42 0 42 1,90 2,39 52.711.734,23
100,00