DOSSIER Gestion 2021 – Budgets 2022 Une gestion 2021 marquée par la crise sanitaire Une prévision 2022 soumise aux tensions des marchés « Gaz » et « Électricité ». L’année 2021 a été marquée par un niveau d’exécution budgétaire inférieur aux prévisions. En dépenses, les 96% témoignent d’une bonne maîtrise du fonctionnement courant. En recettes, les 98% révèlent, comme en 2020, l’impact de la crise sanitaire sur la fréquentation des services locaux.
PRODUITS COURANTS
L’année 2022 sera, quant à elle, fortement soumise aux tensions sur les marchés « Gaz » et « Électricité ».
Les impôts et taxes à 3 876 935 € représentent 64% des
CHARGES COURANTES Les charges à caractère général à prévues à hauteur
de 1 549 158 € pour le budget 2022 ont été majorées de 261 325 € du fait de la hausse du gaz et de l’électricité.
La masse salariale à 2 450 000 € représente 46,46 % des dépenses réelles de fonctionnement (47,44 % en 2021, 49,50 % en 2020, 51,85% en 2019 et 51,23% en 2018). Les financements des recrutements effectués dans le cadre du programme « Petite Ville de Demain » et des contrats aidés sont inscrits en recettes. Tous budgets confondus, 70 agents sont salariés de la ville de Tonnerre, au 1er janvier 2022.
Les recettes des services ont été estimées à 222 700 € (136 899 € en 2021, 112 393 € en 2020, 259 843 € en 2019 et 230 807 € en 2018), les exercices 2020 et 2021 ayant été fortement marqués par la crise sanitaire.
recettes réelles de fonctionnement. Ce chapitre, incluant les droits de mutation liées aux cessions d’immobilisations est stable, la suppression de la taxe d’habitation ayant été entièrement compensée par l’État.
Les dotations et participations à 1 686 380 € représentent 27% des recettes courantes. Celles versées par l’État tiennent compte d’une part de la diminution de la population légale et d’autre part des mécanismes de péréquation prenant en compte la situation sociale de la commune et sa fonction de centralité.
Les produits de gestion courante, essentiellement les loyers, sont stables à 130 433 €.
Subventions aux associations : 110 000 € ont été répartis lors du conseil municipal du 10 mars 2022 (89 726 € en 2021, 74 995 € en 2020, 83 230 € en 2019 et 92 012 € en 2018). Les autres contingents ou subventions (SDIS, CCAS, ZA des OVIS, BA Cinéma et BA camping) s’élèvent à 691 108 € (696 190 € en 2021, 642 597 € en 2020, 676 739 € en 2019 et 649 590€ en 2018). Les indemnités des élus (99 692 € ) représentent 1,89% des dépenses de fonctionnement courant.
AUTOFINANCEMENT Pour rembourser le capital de sa dette (728 000 €), donner suite, sur 4 ans, aux conditions du legs consenti par madame GILLOT (320 000 €) et financer ses projets d’investissement, la ville de Tonnerre prévoit un excédent de 1 600 000 € sur son fonctionnement courant dont 625 403 € au titre du résultat d’exploitation de l’année 2021.
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Bulletin municipal de Tonnerre / Avril 2022
