IN DI
CE
4
5 5
6
7 7
E PL RI T • 11 20 AL U AN RME INFO • 1 1 20 1•TRIPLE A •INFORME ANUAL 2011•TRIPLE A L 201 NUA A E RM FO IN
A
O NF •I 1 1 20
8
22001111•• TTRRI IPP LLEE AA •• I INNFF OORR MMEE
AANN UUAA LL 22 001111 ••TTRR I IPPLLEE
LL 22001111 EE AANNUUAA FFOORRMM 11••I INN 1 1 0 0 22 AA 2200 LLEE AA 1111 ••I INN FFOORRMMEE AANNUUAALL 22001111••TTRRI IPP
11••TTRRI IPPLLEE AA 22 001111•• I INNFF OORR MMEE
9 9
AANN UUAA LL
10
22001111•• TTRRI IPP LLEE AA •• I INNFF OORR MMEE
AANN UUAA LL 22 001111 ••TTRR I IPPLLEE
LL 22001111 EE AANNUUAA FFOORRMM 11••I INN 1 1 0 0 22 AA 2200 LLEE AA 1111 ••I INN FFOORRMMEE AANNUUAALL 22001111••TTRRI IPP
11••TTRRI IPPLLEE AA 22 001111•• I INNFF OORR MMEE
11 11
AANN UUAA LL
12
22001111•• TTRRI IPP LLEE AA •• I INNFF OORR MMEE
AANN UUAA LL 22 001111 ••TTRR I IPPLLEE
LL 22001111 EE AANNUUAA FFOORRMM 11••I INN 1 1 0 0 22 AA 2200 LLEE AA 1111 ••I INN FFOORRMMEE AANNUUAALL 22001111••TTRRI IPP
11••TTRRI IPPLLEE AA 22 001111•• I INNFF OORR MMEE
13 13
AANN UUAA LL
14
15 15
E PL RI T • 11 20 AL U AN RME INFO • 1 1 20 1•TRIPLE A •INFORME ANUAL 2011•TRIPLE A L 201 NUA A E RM FO IN
A
O NF •I 1 1 20
16
E PL RI T • 11 20 AL U AN RME INFO • 1 1 20 1•TRIPLE A •INFORME ANUAL 2011•TRIPLE A L 201 NUA A E RM FO IN
A
O NF •I 1 1 20
17 17
E PL RI T • 11 20 AL U AN RME INFO • 1 1 20 1•TRIPLE A •INFORME ANUAL 2011•TRIPLE A L 201 NUA A E RM FO IN
A
O NF •I 1 1 20
18
22001111•• TTRRI IPP LLEE AA •• I INNFF OORR MMEE
AANN UUAA LL 22 001111 ••TTRR I IPPLLEE
LL 22001111 EE AANNUUAA FFOORRMM 11••I INN 1 1 0 0 22 AA 2200 LLEE AA 1111 ••I INN FFOORRMMEE AANNUUAALL 22001111••TTRRI IPP
11••TTRRI IPPLLEE AA 22 001111•• I INNFF OORR MMEE
19 19
AANN UUAA LL
20
11••TTRRI IPPLLEE AA 22 001111•• I INNFF OORR MMEE
AANN UUAA LL
11••TTRRI IPPLLEE AA 22 001111•• I INNFF OORR MMEE
21 21
AANN UUAA LL
22001111•• TTRRI IPP LLEE AA •• I INNFF OORR MMEE
AANN UUAA LL 22 001111 ••TTRR I IPPLLEE
LL 22001111 EE AANNUUAA FFOORRMM 11••I INN 1 1 0 0 22 AA 2200 LLEE AA 1111 ••I INN FFOORRMMEE AANNUUAALL 22001111••TTRRI IPP
11••TTRRI IPPLLEE AA 22 001111•• I INNFF OORR MMEE
23 23
AANN UUAA LL
24
25 25
E PL RI T • 11 20 AL U AN RME INFO • 1 1 20 1•TRIPLE A •INFORME ANUAL 2011•TRIPLE A L 201 NUA A E RM FO IN
A
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COMERCIAL
27 27
E PL RI T • 11 20 AL U AN RME INFO • 1 1 20 1•TRIPLE A •INFORME ANUAL 2011•TRIPLE A L 201 NUA A E RM FO IN
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22001111•• TTRRI IPP LLEE AA •• I INNFF OORR MMEE
AANN UUAA LL 22 001111 ••TTRR I IPPLLEE
LL 22001111 EE AANNUUAA FFOORRMM 11••I INN 1 1 0 0 22 AA 2200 LLEE AA 1111 ••I INN FFOORRMMEE AANNUUAALL 22001111••TTRRI IPP
11••TTRRI IPPLLEE AA 22 001111•• I INNFF OORR MMEE
29 29
AANN UUAA LL
30
E PL RI T • 11 20 AL U AN RME INFO • 1 1 20 1•TRIPLE A •INFORME ANUAL 2011•TRIPLE A L 201 NUA A E RM FO IN
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22001111•• TTRRI IPP LLEE AA •• I INNFF OORR MMEE
AANN UUAA LL 22 001111 ••TTRR I IPPLLEE
LL 22001111 EE AANNUUAA FFOORRMM 11••I INN 1 1 0 0 22 AA 2200 LLEE AA 1111 ••I INN FFOORRMMEE AANNUUAALL 22001111••TTRRI IPP
11••TTRRI IPPLLEE AA 22 001111•• I INNFF OORR MMEE
33 33
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34
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22001111•• TTRRI IPP LLEE AA •• I INNFF OORR MMEE
AANN UUAA LL 22 001111 ••TTRR I IPPLLEE
LL 22001111 EE AANNUUAA FFOORRMM 11••I INN 1 1 0 0 22 AA 2200 LLEE AA 1111 ••I INN FFOORRMMEE AANNUUAALL 22001111••TTRRI IPP
11••TTRRI IPPLLEE AA 22 001111•• I INNFF OORR MMEE
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11••TTRRI IPPLLEE AA 22 001111•• I INNFF OORR MMEE
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E PL RI T • 11 20 AL U AN RME INFO • 1 1 20 1•TRIPLE A •INFORME ANUAL 2011•TRIPLE A L 201 NUA A E RM FO IN
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E PL RI T • 11 20 AL U AN RME INFO • 1 1 20 1•TRIPLE A •INFORME ANUAL 2011•TRIPLE A L 201 NUA A E RM FO IN
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E PL RI T • 11 20 AL U AN RME INFO • 1 1 20 1•TRIPLE A •INFORME ANUAL 2011•TRIPLE A L 201 NUA A E RM FO IN
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22001111•• TTRRI IPP LLEE AA •• I INNFF OORR MMEE
AANN UUAA LL 22 001111 ••TTRR I IPPLLEE
LL 22001111 EE AANNUUAA FFOORRMM 11••I INN 1 1 0 0 22 AA 2200 LLEE AA 1111 ••I INN FFOORRMMEE AANNUUAALL 22001111••TTRRI IPP
49 49 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S. A. E. S. P. Balance General
31 de diciembre de 2011 (Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2010) (Expresado en miles de pesos)
Activo Activo corriente: Efectivo (nota 3) Inversiones negociables (nota 4) Deudores, neto (nota 5) Inventarios (nota 6) Otros activos - gastos pagados por anticipado Total activo corriente
2011
2010
9,990 25,501,335 59,605,988 2,702,784 412,927 88,233,024
11,695 11,257,032 38,882,769 4,329,877 375,684 54,857,057
110,016,827 13,426,356 119,660,623 23,798,583 84,307,505 11,659,552 451,102,471
169,546,909 14,726,180 99,265,164 25,982,824 64,411,654 8,217,618 437,007,407
Pasivo corriente: Obligaciones financieras (nota 11) Proveedores (notas 3 y 12) Cuentas por pagar (notas 5 y 13) Impuestos, gravámenes y tasas (nota 14) Obligaciones laborales (nota 15) Pasivos estimados y provisiones (nota 16) Bonos en circulacion (nota 17) Total pasivo corriente
10,300,000 24,211,873 15,420,445 15,727,591 2,238,486 23,691,600 36,000,000 127,589,995
19,553,019 26,662,908 25,497,529 5,259,826 2,095,305 22,251,470 36,000,000 137,320,057
Obligaciones financieras (nota 11) Contratos Leasing Otros pasivos (nota 18) Bonos en circulacion (nota 17) Total pasivo
68,250,000 6,912,841 13,311,609 36,000,000 252,064,445
25,200,000 3,898,387 9,033,116 72,000,000 247,451,560
Patrimonio (nota 19)
199,038,026
189,555,847
451,102,471
437,007,407
241,375,171 44,914,991
253,567,932 43,713,907
Deudores (nota 5) Inversiones permanentes, neto (nota 4) Propiedades, planta y equipo, neto (nota 7) Intangibles, neto (nota 8) Otros activos (nota 9) Valorizaciones, neto (nota 10) Pasivo y Patrimonio
Cuentas de orden (nota 20):
11••TTRRI IPPLLEE AA 22 001111•• I INNFF OORR MMEE
Deudoras Acreedoras
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
AANN UUAA LL
50
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S. A. E. S. P. Estado de Resultados
Año que teminó el 31 de diciembre de 2011 (Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2010) (Expresado en miles de pesos)
2011
2010
Ingresos operacionales, neto (nota 21) Costo de prestación de servicios (nota 22) Utilidad bruta
311,026,859 (180,877,416) 130,149,443
284,070,155 (172,994,811) 111,075,344
Gastos operacionales de administración (nota 23) Utilidad operacional
(114,937,950) 15,211,493
(96,671,831) 14,403,513
(1,542,643)
(9,005,744)
13,668,850
5,397,769
(7,627,962)
(4,694,398)
Gastos no operacionales, neto (nota 24) Utilidad antes de impuesto de renta Impuesto de renta (nota 14) Resultados del ejercicio
6,040,888
703,371
82.25
9.58
Resultado neto por acción en pesos
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
51 51
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S. A. E. S. P. Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas ( Miles de pesos colombianos) Año terminado en 31 de diciembre de 2011
Saldos al 31 de diciembre de 2010
Capital social
Superávit de capital
73,445,177
2,813,997
Distribución de resultados (nota 19)
-
-
Resultados del ejercicio 2010
-
-
Superávit Método Participac.Patrimonial
-
-
Ajuste a las valorizaciones
-
-
Saldos al 31 de diciembre de 2010
73,445,177
Distribución de resultados (nota 19)
Reservas Para rehabilitación extensión y reposición Legal de los sistemas 3,806,874 48,942,400 260,390 -
1,559,082 -
Revalorización Resultados del patrimonio del ejercicio
Total
Resultados Superávit por de ejercicios Superávit por Método part. anteriores valorizaciones Patrimonial
52,749,274
49,805,143
2,603,899
(784,427)
1,819,472
-
(2,603,899)
784,427
-
703,371
-
-
10,002,177
190,635,241
-
-
-
703,371 1,794
-
-
-
2,813,997 4,067,264
50,501,482
54,568,746
70,337
633,034
703,371
-
-
49,805,143
Resultados del ejercicio 2011
1,794
-
(1,784,559)
(1,784,559)
703,371
-
8,217,618
1,794 189,555,847
(703,371)
-
-
6,040,888
6,040,888
Superávit Método Participac.Patrimonial
(643)
Ajuste a las valorizaciones Saldos al 31 de diciembre de 2011
Total patrimonio
73,445,177
2,813,997 4,137,601
51,134,516
55,272,117
49,805,143
6,040,888
-
(643)
3,441,934
3,441,934
11,659,552
1,151 199,038,026
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
E PL RI T • 11 20 AL U AN RME INFO • 1 1 20 1•TRIPLE A •INFORME ANUAL 2011•TRIPLE A L 201 NUA A E RM FO IN
A
O NF •I 1 1 20
52
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S. A. E. S. P. Estados de Cambios en la Situacion Financiera (Miles de pesos colombianos)
31 de Diciembre de Los recursos financieros fueron provistos por: Ganancia neta del año
2011
2010
6,040,888
703,371
9,151,964 (1,225,959) 16,638,207 2,450,580 1,347,419
7,802,960 87,033 15,687,293 2,435,261 (108,433)
18,494 (461,887)
998,993 (461,887)
33,959,706 51,195,596
27,144,591 17,898,134
53,014,454
26,000,000
218,738
4,372,361
Total de recursos financieros provistos
138,388,494
75,415,086
Los recursos financieros fueron utilizados en: Adiciones a propiedades, redes y equipo Adiciones a inversiones permanentes Aumento de intangible Aumento en mejoras en propiedades ajenas y otros activos Traslado de obligaciones financieras y bonos ordinarios de largo a corto plazo Total de recursos financieros utilizados Aumento (disminución) en el capital de trabajo
(29,547,423) (66,733) (266,339) (22,451,971) (42,950,000) (95,282,466) 43,106,028
(20,471,034) (5,440,122) (567,469) (223,618) (38,400,000) (65,102,243) 10,312,843
(1,706) 14,244,303 20,723,219 (1,627,093) 37,243 9,253,019 4,195,222 (2,134,868) (143,181) (1,440,130) 43,106,028
9,131 (4,666,112) 7,149,108 955,128 (72,011) 6,982,401 7,898,910 126,732 (44,426) (8,026,018) 10,312,843
Más (menos) - Cargos (créditos) a resultados del año que no afectaron el capital de trabajo: Depreciación de propiedades, redes y equipo Amortización de impuestos diferidos débito Amortización de otros cargos diferidos Amortización de intangibles Participación en utilidades: (+)Pérdidas (-)Utilidad de compañías subordinadas Disminución (-) aumento (+) provisión para protección de inversiones permanentes Amortización de la corrección monetaria diferida neto Capital de trabajo provisto por las operaciones del año Aumento (-) disminución (+) en deudores de largo plazo Aumento de obligaciones a largo plazo Aumento (Disminución) de otros pasivos no corrientes
Cambios en los componentes del capital de trabajo: Efectivo Inversiones negociables Deudores, neto Inventarios Gastos pagados por anticipado Obligaciones financieras Proveedores y cuentas por pagar Impuestos, gravámenes y tasas Obligaciones laborales Otros pasivos Aumento (disminución) en el capital de trabajo
22001111•• TTRRI IPP LLEE AA •• I INNFF OORR MMEE
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros. AANN UUAA LL 22 001111 ••TTRR I IPPLLEE
LL 22001111 EE AANNUUAA FFOORRMM 11••I INN 1 1 0 0 22 AA 2200 LLEE AA 1111 ••I INN FFOORRMMEE AANNUUAALL 22001111••TTRRI IPP
53 53
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S. A. E. S. P. Estados de Flujos de Efectivo (Miles de pesos colombianos)
31 de Diciembre de 2011 Flujos de efectivo de las actividades de operación Ganancia neta del período
2010
6,040,888
703,371
52,339,757
40,850,855
Ajustes para conciliar la ganancia neta del período con el efectivo neto provisto por actividades de operación: Provisión para protección de deudores Depreciación de propiedades, redes y equipo Amortización de cargos diferidos Amortización de intangibles Amortización (+) incremento (-) Impuestos diferido débito Participación en utilidades: (+)Pérdidas (-)Utilidad de compañías subordinadas Disminución Provisión para protección de inversiones permanentes Corrección monetaria de activos y pasivos no monetarios y del patrimonio
9,151,964
7,802,960
16,638,207
15,687,293
2,450,580
2,435,261
(1,225,959)
87,033
1,347,419
862,526
18,494
28,034
(461,887)
(461,887)
(13,532,895)
(30,101,829)
1,627,093
(955,128)
(37,243)
Cambios en activos y pasivos operacionales : Deudores Inventarios Gastos pagados por anticipado Otros activos
(8,334,486)
72,011 -
Proveedores y cuentas por pagar
(4,195,222)
(7,898,910)
2,134,868
(126,732)
Impuestos, gravámenes y tasas Obligaciones laborales Otros pasivos Efectivo neto provisto por actividades de operación Flujos de efectivo usado en actividades de inversión Adiciones de inversiones permanentes Adiciones de propiedades, redes y equipo Aumento de mejoras en propiedades ajenas y otros activos Aumento de intangible Efectivo neto (+) provisto (-) usado en actividades de inversión Flujos de efectivo provisto por actividades de financiación: Efectivo provisto por actividades de financiación Aumento en obligaciones financieras Efectivo neto usado en actividades de financiación Cancelación de obligaciones financieras Cancelación de bonos ordinarios Efectivo neto (+) provisto (-) usado en actividades de financiación Disminución neta en el efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período
11••TTRRI IPPLLEE AA 22 001111•• I INNFF OORR MMEE
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
AANN UUAA LL
143,181
44,427
1,658,869
8,499,990
65,763,629
37,529,275
(66,733) (29,547,423) (22,451,971) (266,339)
(5,440,122) (20,471,034) (223,618) (567,469)
(52,332,466)
(26,702,243)
69,014,454
40,741,784
(32,203,019)
(20,225,798)
(36,000,000) 811,435 14,242,598 11,268,727 25,511,325
(36,000,000) (15,484,014) (4,656,982) 15,925,709 11,268,727
54
Notas a los Estados Financieros
55 55
E PL RI T • 11 20 AL U AN RME INFO • 1 1 20 1•TRIPLE A •INFORME ANUAL 2011•TRIPLE A L 201 NUA A E RM FO IN
A
O NF •I 1 1 20
56
22001111•• TTRRI IPP LLEE AA •• I INNFF OORR MMEE
AANN UUAA LL 22 001111 ••TTRR I IPPLLEE
LL 22001111 EE AANNUUAA FFOORRMM 11••I INN 1 1 0 0 22 AA 2200 LLEE AA 1111 ••I INN FFOORRMMEE AANNUUAALL 22001111••TTRRI IPP
11••TTRRI IPPLLEE AA 22 001111•• I INNFF OORR MMEE
57 57
AANN UUAA LL
58
59 59
E PL RI T • 11 20 AL U AN RME INFO • 1 1 20 1•TRIPLE A •INFORME ANUAL 2011•TRIPLE A L 201 NUA A E RM FO IN
A
O NF •I 1 1 20
60
22001111•• TTRRI IPP LLEE AA •• I INNFF OORR MMEE
AANN UUAA LL 22 001111 ••TTRR I IPPLLEE
LL 22001111 EE AANNUUAA FFOORRMM 11••I INN 1 1 0 0 22 AA 2200 LLEE AA 1111 ••I INN FFOORRMMEE AANNUUAALL 22001111••TTRRI IPP
11••TTRRI IPPLLEE AA 22 001111•• I INNFF OORR MMEE
61 61
AANN UUAA LL
62
63 63
E PL RI T • 11 20 AL U AN RME INFO • 1 1 20 1•TRIPLE A •INFORME ANUAL 2011•TRIPLE A L 201 NUA A E RM FO IN
A
O NF •I 1 1 20
64
22001111•• TTRRI IPP LLEE AA •• I INNFF OORR MMEE
AANN UUAA LL 22 001111 ••TTRR I IPPLLEE
LL 22001111 EE AANNUUAA FFOORRMM 11••I INN 1 1 0 0 22 AA 2200 LLEE AA 1111 ••I INN FFOORRMMEE AANNUUAALL 22001111••TTRRI IPP
11••TTRRI IPPLLEE AA 22 001111•• I INNFF OORR MMEE
65 65
AANN UUAA LL
66
67 67
E PL RI T • 11 20 AL U AN RME INFO • 1 1 20 1•TRIPLE A •INFORME ANUAL 2011•TRIPLE A L 201 NUA A E RM FO IN
A
O NF •I 1 1 20
68
22001111•• TTRRI IPP LLEE AA •• I INNFF OORR MMEE
AANN UUAA LL 22 001111 ••TTRR I IPPLLEE
LL 22001111 EE AANNUUAA FFOORRMM 11••I INN 1 1 0 0 22 AA 2200 LLEE AA 1111 ••I INN FFOORRMMEE AANNUUAALL 22001111••TTRRI IPP
11••TTRRI IPPLLEE AA 22 001111•• I INNFF OORR MMEE
69 69
AANN UUAA LL
70
71 71
E PL RI T • 11 20 AL U AN RME INFO • 1 1 20 1•TRIPLE A •INFORME ANUAL 2011•TRIPLE A L 201 NUA A E RM FO IN
A
O NF •I 1 1 20
72
22001111•• TTRRI IPP LLEE AA •• I INNFF OORR MMEE
AANN UUAA LL 22 001111 ••TTRR I IPPLLEE
LL 22001111 EE AANNUUAA FFOORRMM 11••I INN 1 1 0 0 22 AA 2200 LLEE AA 1111 ••I INN FFOORRMMEE AANNUUAALL 22001111••TTRRI IPP
11••TTRRI IPPLLEE AA 22 001111•• I INNFF OORR MMEE
73 73
AANN UUAA LL
74
75 75
E PL RI T • 11 20 AL U AN RME INFO • 1 1 20 1•TRIPLE A •INFORME ANUAL 2011•TRIPLE A L 201 NUA A E RM FO IN
A
O NF •I 1 1 20
76
22001111•• TTRRI IPP LLEE AA •• I INNFF OORR MMEE
AANN UUAA LL 22 001111 ••TTRR I IPPLLEE
LL 22001111 EE AANNUUAA FFOORRMM 11••I INN 1 1 0 0 22 AA 2200 LLEE AA 1111 ••I INN FFOORRMMEE AANNUUAALL 22001111••TTRRI IPP
77 77
b. Contratos de leasing financiero Valor de los contratos Plazo
Opción de compra
18 contratos entre $349.000 y $17.000.000
entre $9 y $175.824
11••TTRRI IPPLLEE AA 22 001111•• I INNFF OORR MMEE
AANN UUAA LL
entre 60 y 240 meses
Canon promedio entre $57 y $167.632
78
79 79
E PL RI T • 11 20 AL U AN RME INFO • 1 1 20 1•TRIPLE A •INFORME ANUAL 2011•TRIPLE A L 201 NUA A E RM FO IN
A
O NF •I 1 1 20
80
22001111•• TTRRI IPP LLEE AA •• I INNFF OORR MMEE
AANN UUAA LL 22 001111 ••TTRR I IPPLLEE
LL 22001111 EE AANNUUAA FFOORRMM 11••I INN 1 1 0 0 22 AA 2200 LLEE AA 1111 ••I INN FFOORRMMEE AANNUUAALL 22001111••TTRRI IPP
11••TTRRI IPPLLEE AA 22 001111•• I INNFF OORR MMEE
81 81
AANN UUAA LL
82
92
22001111•• TTRRI IPP LLEE AA •• I INNFF OORR MMEE
AANN UUAA LL 22 001111 ••TTRR I IPPLLEE
LL 22001111 EE AANNUUAA FFOORRMM 11••I INN 1 1 0 0 22 AA 2200 LLEE AA 1111 ••I INN FFOORRMMEE AANNUUAALL 22001111••TTRRI IPP