INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA ABRIL 2017 UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC
NO.
CATEGORÍA DEL GASTO RECURSO HUMANO
PAGADO
PRESUPUESTO VIGENTE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TOTAL EJECUTADO
27.578.016,72
1.330.287,06
1.698.684,93
1.722.221,87
1.760.448,46
6.511.642,32
8.003.280,00 748.000,00 4.968.235,00 11.790.501,72 600.000,00 600.000,00 50.000,00 720.000,00 78.000,00 20.000,00 202.421.983,28
585.612,47
654.982,77 22.649,00 127.459,35 833.681,81
650.695,81 17.950,83 145.828,27 845.714,26
675.273,84 23.969,04 149.832,39 844.900,31 1.771,49 3.934,74
54.715,57 5.196,43
56.653,58 5.379,12
55.496,99 5.269,66
2.566.564,89 64.568,87 423.120,01 3.268.970,97 1.771,49 3.934,74 166.866,14 15.845,21
102.098,83
197.066,68
199.065,60
24.268.760,20
24.766.991,31
78.212,40 2.392,20
61.772,30 86.042,31 8.186,00
70.450,01 87.408,99 10.487,00
63.713,95 73.145,00 12.867,00 500,00
195.936,26 324.808,70 33.932,20 500,00 2.050,20 1.010,00 5.254,80 27.350,00 6.274,29 3.548,68 7.983,64 1.325,00 250,00 18.881,61 2.541.781,90 900,00 7.902,90 22.951,00 855,60 45.000,00 19.665,22 111.786,10 2.015,00 240,00 6.600,00 660,00 2.277,00 3.130,00 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO BONIFICACIÒN ANUAL OTRAS PRESTACIONES APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PATRONAL AL INTECAP CUOTA RECREACIONAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
ENERGÍA ELÉCTRICA 650.000,00 AGUA 950.000,00 TELEFONÍA 115.000,00 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 285.000,00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 30.000,00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 55.000,00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 40.000,00 TRANSPORTE DE PERSONAS 160.000,00 FLETES 1.000,00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 300.000,00 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA 68.000,00 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 800,00 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS 168.000,00 DERECHO DE BIENES INTANGIBLES 1.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 13.800,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO 75.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 57.500,00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 10.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS 100.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 1.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 1.000,00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 1.000,00 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 30.000.000,00 SERVICIOS JURÍDICOS 5.000,00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 10.000,00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS 1.000,00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 1.200,00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3.000,00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 25.000,00 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 1.000,00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 75.000,00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 5.000,00 SERVICIOS DE VIGILANCIA 175.000,00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 90.000,00 ALIMENTOS PARA PERSONAS 780.000,00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 20.000,00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 552,00 MINERALES NO METÁLICOS 20.000,00 ACABADOS TEXTILES 3.500,00 PRENDAS DE VESTIR 30.000,00 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 5.000,00 PAPEL DE ESCRITORIO 65.000,00 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 10.000,00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 145.000,00 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 15.000,00 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 5.000,00 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 5.000,00 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3.000,00
744.674,59
2.050,20 45,00 820,75
416,85 13.500,00
257,14
965,00 4.017,20 13.850,00 6.017,15 3.548,68 7.983,64
1.325,00 250,00
134,65
18.746,96
2.541.781,90 150,00
750,00
7.902,90 22.440,00 855,60
1.650,00
10.905,50 8.299,70
(10.000,00) 2.256,00
1.650,00
1.650,00
511,00 45.000,00 18.759,72 101.230,40 2.015,00 240,00 1.650,00 660,00
2.277,00 3.130,00
% EJECUTADO 2,83% 1,12% 0,03% 0,18% 1,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,01% 0,00% 10,77% 0,09% 0,14% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 1,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,02% 0,01% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DISPONIBLE 21.066.374,40 5.436.715,11 683.431,13 4.545.114,99 8.521.530,75 598.228,51 596.065,26 50.000,00 553.133,86 62.154,79 20.000,00 177.654.991,97 454.063,74 625.191,30 81.067,80 284.500,00 27.949,80 53.990,00 34.745,20 132.650,00 1.000,00 293.725,71 64.451,32 800,00 160.016,36 1.000,00 13.800,00 73.675,00 57.250,00 1.000,00 10.000,00 81.118,39 1.000,00 1.000,00 1.000,00 27.458.218,10 4.100,00 10.000,00 1.000,00 1.200,00 3.000,00 17.097,10 1.000,00 52.049,00 4.144,40 130.000,00 70.334,78 668.213,90 17.985,00 312,00 13.400,00 3.500,00 29.340,00 5.000,00 65.000,00 7.723,00 141.870,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00
% DISPONIBLE 9,16% 2,36% 0,30% 1,98% 3,71% 0,26% 0,26% 0,02% 0,24% 0,03% 0,01% 77,24% 0,20% 0,27% 0,04% 0,12% 0,01% 0,02% 0,02% 0,06% 0,00% 0,13% 0,03% 0,00% 0,07% 0,00% 0,01% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 11,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,02% 0,00% 0,06% 0,03% 0,29% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,03% 0,00% 0,06% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA ABRIL 2017 UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
(+)
(-)
ARTÍCULOS DE CUERO LLANTAS Y NEUMÁTICOS ARTÍCULOS DE CAUCHO ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS PRODUCTOS DE VIDRIO PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA CEMENTO PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO PRODUCTOS SEDERÚRGICOS PRODUCTOS DE METAL ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES OTROS PRODUCTOS METALICOS ÚTILES DE OFICINA ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO PARA COMUNICACIONES EQUIPO DE CÓMPUTO OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDEMNIZACIONES AL PERSONAL VACACIONES PAGADAS POR RETIRO TOTALES
552,00 25.000,00 3.500,00 115.000,00 115.000,00 4.500,00 123.168.983,28 170.000,00 170.000,00 140.000,00 2.000,00 10.000,00 8.000,00 15.000,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 4.500,00 15.000,00 30.000,00 120.000,00 100,00 42.130.996,00 1.000,00 50.000,00 125.000,00 8.500,00 45.000,00 130.000,00 5.000,00 253.000,00 25.000,00 125.000,00 150.000,00 500.000,00 150.000,00 230.000.000,00
INGRESOS Transferencia de cuentas privativas a cuenta monetaria Aporte según Convenio DA-37-2017 Saldo mes de Marzo 2017
500.000,00 40.250.000,00 530.575,03
EJECUCION PRESUPUESTARIA Total ejecutado al 30 de abril 2017 Reintegro de Fondos Privativos Total de ejecución de presupuesto al 30 de abril 2017 Saldo según Banco al 30 de abril 2017
26.029.208,66 6.300.000,00 32.329.208,66 8.951.366,37
20.000,00 (120,00)
4.633,88 2.844,00
(1.019,00)
447,19 234,90 20,60 120,00
17.232.988,80 972,70 49.317,90 120,00
328,00
(35,77)
(83,59)
1.432.385,89
1.895.751,61
2.418,00 2.055,92 8.523,00 230,00 1.496,80 2.480,00 23,25 48,00 1.023,80 17.531,50 3.865.089,20
150,00 17,90
1.387,50 45.523,14 6.940,00
326,70 16.175,00 157,50
1.921.287,47
60.750,00 24.042,02 4.962,37 26.029.208,66
1.387,50 50.157,02 28.765,00 17.233.315,99 1.207,60 49.338,50 240,00 2.418,00 2.055,92 8.523,00 230,00 1.824,80 2.480,00 23,25 48,00 1.023,80 17.531,50 3.864.969,84 476,70 16.175,00 175,40 60.750,00 24.042,02 4.962,37 31.278.633,63
0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,01% 0,00% 7,49% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 1,68% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,01% 0,00% 13,60%
552,00 25.000,00 2.112,50 64.842,98 86.235,00 4.500,00 105.935.667,29 168.792,40 120.661,50 139.760,00 2.000,00 7.582,00 5.944,08 6.477,00 3.770,00 8.175,20 7.520,00 4.476,75 14.952,00 28.976,20 102.468,50 100,00 38.266.026,16 1.000,00 49.523,30 108.825,00 8.324,60 45.000,00 130.000,00 5.000,00 253.000,00 25.000,00 125.000,00 89.250,00 475.957,98 145.037,63 198.721.366,37
0,00% 0,01% 0,00% 0,03% 0,04% 0,00% 46,06% 0,07% 0,05% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,04% 0,00% 16,64% 0,00% 0,02% 0,05% 0,00% 0,02% 0,06% 0,00% 0,11% 0,01% 0,05% 0,04% 0,21% 0,06% 86,40%