INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA JULIO 2017 UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC
NO.
CATEGORÍA DEL GASTO RECURSO HUMANO
PAGADO
PRESUPUESTO VIGENTE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
TOTAL EJECUTADO % EJECUTADO
27.578.016,72
1.330.287,06
1.698.684,93
1.722.221,87
1.760.448,46
1.860.540,57
1.820.215,68
2.267.539,63
12.459.938,20
8.003.280,00 748.000,00 4.968.235,00 11.790.501,72 600.000,00 600.000,00 50.000,00 720.000,00 78.000,00 20.000,00 202.421.983,28
585.612,47
654.982,77 22.649,00 127.459,35 833.681,81
650.695,81 17.950,83 145.828,27 845.714,26
675.273,84 23.969,04 149.832,39 844.900,31 1.771,49 3.934,74
648.749,51 36.196,28 273.318,80 834.263,85 2.012,50 4.200,00
665.743,67 27.413,07 205.820,25 857.524,72
674.605,26 25.006,34 189.347,60 790.539,94
54.715,57 5.196,43
56.653,58 5.379,12
55.496,99 5.269,66
56.441,45 5.358,18
58.188,07 5.525,90
57.177,38 5.428,56
102.098,83
197.066,68
199.065,60
24.268.760,20
1.126.348,60
65.178.262,34
16.957.682,45
4.555.663,33 153.184,56 1.091.606,66 5.751.299,48 3.783,99 533.569,29 338.673,04 32.157,85 108.029.284,70
78.212,40 2.392,20
61.772,30 86.042,31 8.186,00
70.450,01 87.408,99 10.487,00
63.713,95 73.145,00 12.867,00 500,00
54.748,00 89.649,17 9.902,80 123.900,16
52.702,87 71.863,05 8.386,00
53.253,19 100.534,76 10.766,00 1.700,00
965,00 4.017,20 13.850,00
600,00 2.866,00 28.650,00
200,00 3.183,50 9.450,00
8.447,91 1.385,75 16.100,00
6.017,15 3.548,68
22.268,57
257,14
5.760,00
7.983,64
3.376,96
6.640,08
1.325,00 250,00
4.625,00 8.135,00
11.042,00
18.746,96
29.190,89
16.257,50
2.541.781,90 150,00
750,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO BONIFICACIÒN ANUAL OTRAS PRESTACIONES APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PATRONAL AL INTECAP CUOTA RECREACIONAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
ENERGÍA ELÉCTRICA 761.400,00 AGUA 950.000,00 TELEFONÍA 115.000,00 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 691.200,00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 30.000,00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 55.000,00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 40.000,00 TRANSPORTE DE PERSONAS 162.000,00 FLETES 1.000,00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 504.000,00 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA 68.000,00 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 800,00 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS 168.000,00 DERECHO DE BIENES INTANGIBLES 1.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 13.800,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO 75.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 57.500,00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 10.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS 205.200,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 1.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 1.000,00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 1.000,00 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS 29.432.823,10 SERVICIOS JURÍDICOS 5.400,00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 10.000,00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS 1.000,00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 1.200,00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 3.000,00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 65.902,90 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 1.000,00 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 75.000,00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 9.234,00 SERVICIOS DE VIGILANCIA 243.000,00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 216.000,00 ALIMENTOS PARA PERSONAS 780.000,00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 20.000,00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 1.080,00 MINERALES NO METÁLICOS 27.000,00 ACABADOS TEXTILES 3.500,00 PRENDAS DE VESTIR 30.000,00 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 5.000,00 PAPEL DE ESCRITORIO 65.000,00 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS 41.040,00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 145.000,00 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 15.000,00 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 5.000,00 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 5.000,00 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3.000,00 ARTÍCULOS DE CUERO 552,00 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 25.000,00 ARTÍCULOS DE CAUCHO 3.500,00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 162.000,00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 115.000,00 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 4.500,00 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 110.535.215,28 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 170.000,00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC 350.000,00
744.674,59
2.050,20 45,00 820,75
416,85 13.500,00
257,14
134,65
750,00
6.479.287,40
7.902,90
1.795.525,92 1.050,00
8.238,71 22.440,00 855,60
1.650,00
525.434,55
10.905,50 8.299,70
(10.000,00) 2.256,00
1.650,00
1.650,00
511,00
2.336,35
45.000,00 18.759,72 101.230,40 2.015,00 240,00 1.650,00
43.900,00 45.353,23 81.014,71 567,60
660,00
1.420,00
1.622,50
112,75
3.291,75 13.290,05
21.950,00 8.351,86 54.468,69
1.650,00 9.890,00 8.400,00 3.795,00 80,00
2.277,00 3.130,00
1.220,00
20.000,00 (120,00)
4.633,88 2.844,00 447,19 234,90 20,60
(1.019,00)
1.387,50 45.523,14 6.940,00 17.232.988,80 972,70 49.317,90
10.859,24 6.480,00
25.000,00
325.001,28
53.486.193,48
202,50 40,00 16.257,23 1.092,00 11.488.721,86 33,50 4.602,85
356.640,32 586.855,68 62.987,00 126.100,16 2.050,20 10.257,91 12.690,05 81.550,00 34.560,00 3.548,68 18.000,68 5.950,00 19.427,00 64.330,00 10.816.595,22 2.700,00 16.141,61 27.022,60 855,60 110.850,00 76.662,06 260.559,55 2.582,60 240,00 8.250,00 11.970,00 8.400,00 6.072,00 3.210,00 1.220,00 202,50 1.427,50 77.273,49 61.337,00 82.533.232,61 1.241,10 53.941,35
5,42% 1,98% 0,07% 0,47% 2,50% 0,00% 0,23% 0,00% 0,15% 0,01% 0,00% 46,97% 0,16% 0,26% 0,03% 0,05% 0,00% 0,00% 0,01% 0,04% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 4,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,05% 0,03% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,00% 35,88% 0,00% 0,02%
DISPONIBLE 15.118.078,52 3.447.616,67 594.815,44 3.876.628,34 6.039.202,24 596.216,01 66.430,71 50.000,00 381.326,96 45.842,15 20.000,00 94.392.698,58 404.759,68 363.144,32 52.013,00 565.099,84 27.949,80 44.742,09 27.309,95 80.450,00 1.000,00 469.440,00 64.451,32 800,00 149.999,32 1.000,00 13.800,00 69.050,00 38.073,00 1.000,00 10.000,00 140.870,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 18.616.227,88 2.700,00 10.000,00 1.000,00 1.200,00 3.000,00 49.761,29 1.000,00 47.977,40 8.378,40 132.150,00 139.337,94 519.440,45 17.417,40 840,00 18.750,00 3.500,00 18.030,00 5.000,00 56.600,00 34.968,00 141.790,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 1.780,00 552,00 24.797,50 2.072,50 84.726,51 53.663,00 4.500,00 28.001.982,67 168.758,90 296.058,65
% DISPONIBLE 6,57% 1,50% 0,26% 1,69% 2,63% 0,26% 0,03% 0,02% 0,17% 0,02% 0,01% 41,04% 0,18% 0,16% 0,02% 0,25% 0,01% 0,02% 0,01% 0,03% 0,00% 0,20% 0,03% 0,00% 0,07% 0,00% 0,01% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 8,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,02% 0,00% 0,06% 0,06% 0,23% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,02% 0,02% 0,06% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,04% 0,02% 0,00% 12,17% 0,07% 0,13%
INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA JULIO 2017 UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
(+)
(-)
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS PRODUCTOS DE VIDRIO PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA CEMENTO PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO PRODUCTOS SEDERÚRGICOS PRODUCTOS DE METAL ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES OTROS PRODUCTOS METALICOS ÚTILES DE OFICINA ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS AMPARO 1102-2016 EQUIPO DE OFICINA EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO PARA COMUNICACIONES EQUIPO DE CÓMPUTO OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDEMNIZACIONES AL PERSONAL VACACIONES PAGADAS POR RETIRO TOTALES
140.000,00 2.000,00 10.000,00 8.000,00 15.000,00 4.000,00 10.000,00 14.040,00 4.500,00 15.000,00 30.000,00 120.000,00 100,00 23.793.996,00 1.000,00 50.000,00 125.000,00 8.500,00 30.000.000,00 45.000,00 130.000,00 5.000,00 200.000,00 25.000,00 125.000,00 403.000,00 500.000,00 150.000,00 230.000.000,00
INGRESOS Primer Aporte según Convenio DA-37-2017 Segundo Aporte según Convenio DA-37-2017 Tercer Aporte según Convenio DA-37-2017 Cuarto Aporte según Convenio DA-37-2017 Total Aportes
40.250.000,00 63.250.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 149.500.000,00
EJECUCION PRESUPUESTARIA Total ejecutado al 31 de Julio 2017 Transferencia de fondos a cuenta de UNAERC-MEDICAMENTOS Caja chica sede Central 2017 Caja chica sede Escuintla 2017 Total de ejecución de presupuesto al 31 de julio 2017 Valor en libros al 31 de julio 2017
120.489.222,90 19.500.000,00 15.000,00 5.000,00 140.009.222,90 9.490.777,10
120,00
328,00
(35,77)
(83,59) 150,00 17,90
1.432.385,89
1.895.751,61
120,00
300,00
2.418,00 2.055,92 8.523,00 230,00 1.496,80 2.480,00 23,25 48,00 1.023,80 17.531,50
46,64 199,00
249,90
144,64
76,75 81,55 3.255,36 492,60
3.865.089,20
99.876,53
5.004.030,00
3.312.193,68
326,70 16.175,00
8.000,00
1.231,25
2.482,22 341,90 171,50
66.998.478,02
19.225.222,08
157,50
1.921.287,47
92,40 872,96 675,00 56,00 607,90 (1,70) 1.225,00
1.018,30
60.750,00 24.042,02 4.962,37 26.029.208,66
116.681,25 2.986.889,17
540,00 2.464,64 2.254,92 8.523,00 322,40 2.947,66 3.155,00 156,00 737,45 4.422,10 19.249,10 12.281.070,05 12.190,17 16.516,90 1.365,20 60.750,00 140.723,27 4.962,37 120.489.222,90
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 5,34% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,06% 0,00% 52,39%
139.460,00 2.000,00 7.535,36 5.745,08 6.477,00 3.677,60 7.052,34 10.885,00 4.344,00 14.262,55 25.577,90 100.750,90 100,00 11.512.925,95 1.000,00 37.809,83 108.483,10 7.134,80 30.000.000,00 45.000,00 130.000,00 5.000,00 200.000,00 25.000,00 125.000,00 342.250,00 359.276,73 145.037,63 109.510.777,10
0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,04% 0,00% 5,01% 0,00% 0,02% 0,05% 0,00% 13,04% 0,02% 0,06% 0,00% 0,09% 0,01% 0,05% 0,15% 0,16% 0,06% 47,61%