EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MAYO 2019 UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC
CATEGORÍA DEL GASTO
NO. 011 015 027 029 051 052 054 071 072 079 111 112 113 115 121 122 133 141 151 153 158 162 163 165 169 174 181 182 183 185 188 191 195 196 197 199 211 214 225 232 233 239 241 242 243 244 245 247 249 252 253 254 261 262 264 266 267 268 269 271 274 275 279 283 284 286 289 291 292 293 294 295 296 297 298 299 322 323 324 325 328 329 413 415
RECURSO HUMANO PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PATRONAL AL INTECAP CUOTA RECREACIONAL AGUINALDO BONIFICACIÒN ANUAL (BONO 14) OTRAS PRESTACIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA TELEFONÍA EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL INTERIOR TRANSPORTE DE PERSONAS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA DERECHO DE BIENES INTANGIBLES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS SERVICIOS JURÍDICOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO SERVICIOS DE VIGILANCIA OTROS SERVICIOS NO PERSONALES ALIMENTOS PARA PERSONAS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS MINERALES NO METÁLICOS ACABADOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIO PAPEL DE ESCRITORIO PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ARTÍCULOS DE CUERO LLANTAS Y NEUMÁTICOS ARTÍCULOS DE CAUCHO ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS PRODUCTOS DE ARCILLA CEMENTO PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS PRODUCTOS DE METAL ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES OTROS PRODUCTOS METALICOS ÚTILES DE OFICINA ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE CÓMPUTO OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDEMNIZACIONES AL PERSONAL VACACIONES PAGADAS POR RETIRO TOTALES
PRESUPUESTO VIGENTE 35.354.495,19 14.674.495,19 800.000,00 3.950.000,00 13.000.000,00 1.300.000,00 100.000,00 30.000,00 725.000,00 725.000,00 50.000,00 164.645.504,81 1.296.000,00 1.993.500,00 150.788,00 866.800,00 112.600,00 1.300,00 298.755,00 342.000,00 1.354.296,00 90.000,00 56.800,00 500,00
PAGADO ENERO 1.480.729,96 836.884,01
FEBRERO
MARZO
1.969.510,92 964.523,35 55.909,21 100.737,38 759.398,42 78.580,37 7.445,52
2.074.686,49 1.010.059,31 88.811,23 127.982,52 749.235,31 82.084,21 7.773,91
388,89 1.847,22
729,17 2.187,50
113.730,99 63.745,00
317.786,17 61.062,95 120.812,62 10.237,55 1.000,00 6.150,60
1.995,00 3.745,00 3.000,00 305.986,40 69.773,34 161.963,61 9.017,76 900,00
641.609,84
10.291,86
22.794,83
2.664,00 9.900,00 45.865,18
6.022,00 5.500,00 708,04
1.958,39
341,97 396,66
56.400,00 30.000,00 446.500,00 20.000,00 1.000.000,00 12.344.289,80 18.000,00 30.000,00 500.000,00 60.000,00 4.500,00 8.000,00 496.320,00 303.880,00 1.418.185,00
(+) INGRESOS Primer - Segundo aporte según Convenio DA-09-2019 Tercer aporte según Convenio DA-09-2019 Cuarto aporte según Convenio DA-09-2019 TOTAL
40.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 80.000.000,00
(-) EJECUCION PRESUPUESTARIA Total ejecutado al 31 de mayo de 2019 Caja chica sede Central 2019 Caja chica sede Escuintla 2019 Caja chica sede Jutiapa 2019 Total de ejecución de presupuesto al 31 de mayo 2019 Valor en libros al 31 de mayo 2019
54.238.437,27 15.000,00 5.000,00 5.000,00 54.263.437,27 25.736.562,73
20.644.974,31 65.452,92 109.340,22 7.637,00 88.306,40 4.100,40 5.408,00 36.800,00 124.254,55 13.150,40
MAYO 2.539.299,35 999.328,65 128.120,88 333.241,11 781.648,07 85.011,51 8.048,25 99.825,44 99.825,44 4.250,00 22.689.375,30 110.213,72 145.328,38 21.602,43 107.361,60
16.568,50 25.200,00 148.260,54 4.821,44
6.350,00
0,00%
50.050,00
0,03%
2.400.771,50
3.299.930,66 3.000,00
0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 2,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,10% 0,03% 0,13%
16.933,61 397.801,00 20.000,00 1.000.000,00 6.643.587,64 12.150,00 29.321,00 500.000,00 34.010,05 2.923,50 8.000,00 299.925,00 239.902,21 1.163.530,95
0,01% 0,20% 0,01% 0,50% 3,32% 0,01% 0,01% 0,25% 0,02% 0,00% 0,00% 0,15% 0,12% 0,58%
2.703,45
0,00%
13.296,55
0,01%
7.200,00 8.000,00 6.860,00 2.025,00 2.700,00 8.082,00 5.300,00 50,00 1.000,00 4.480,00 34.355,03 25.300,00 28.381.978,68 41.262,00 38.056,09 2.798,85 255,00 48,00 2.569,50 15.952,37 22.720,00 280,00 17.582,00 1.701,20 8.337,95 6.759.713,70 45.598,75 19.001,00 2.058,40 30.891,00 180.365,00 12.314,00 347.994,17 72.164,35 54.238.437,27
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,01% 0,00% 14,19% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,38% 0,00% 0,02% 0,01% 0,00% 0,02% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,17% 0,04% 27,12%
14.800,00 68.520,00 205.140,00 8.225,00 67.664,40 17.179,00 232.339,45 15.720,78 1.700,00 14.752,00 94.350,00 1.000,00 26.770,00 4.000,00 677.265,60 121.700,00 1.934,00 83.006.066,88 112.350,12 412.669,01 10.830,55 19.745,00 5.702,00 89.830,50 25.000,00 163.657,63 165.080,00 13.492,00 51.968,00 21.536,51 258.590,30 1.400,00 2.500,00 17.216.833,11 5.375,00 44.759,85 166.344,00 41.741,80 114.659,00 1.019.498,00 28.300,00 30.980,00 97.500,00 291.786,00 152.005,83 77.835,65 145.761.562,73
0,01% 0,03% 0,10% 0,00% 0,03% 0,01% 0,12% 0,01% 0,00% 0,01% 0,05% 0,00% 0,01% 0,00% 0,34% 0,06% 0,00% 41,50% 0,06% 0,21% 0,01% 0,01% 0,00% 0,04% 0,01% 0,08% 0,08% 0,01% 0,03% 0,01% 0,13% 0,00% 0,00% 8,61% 0,00% 0,02% 0,08% 0,02% 0,06% 0,51% 0,01% 0,02% 0,05% 0,15% 0,08% 0,04% 72,88%
165,00 76.395,00 27.243,04 117.785,05
1.200,00
1.200,00
1.200,00
2.703,45 1.200,00 4.960,00 2.025,00
2.400,00 8.000,00 1.900,00 2.700,00 8.082,00
5.300,00 50,00
1.000,00 4.480,00 1.850,00
(318,27) 158,93
3.820,50
28.684,53 25.300,00
13.917.235,16 1.800,00 18.487,67 188,45
14.465.061,79 39.462,00 19.409,49 2.610,40 255,00 48,00 274,50
2.295,00
(223,20)
69,40
2.806,25
13.100,49 1.040,28 1.594.460,95
23.324,94 1.949,31 2.287.297,09
720,00
20.534,94 3.290,00 2.380.672,89
12,59% 4,94% 0,23% 1,61% 4,64% 0,48% 0,03% 0,02% 0,31% 0,31% 0,02% 60,29% 0,46% 0,73% 0,05% 0,33% 0,05% 0,00% 0,13% 0,13% 0,51% 0,04% 0,03% 0,00%
13.066,39 48.699,00 5.700.702,16 5.850,00 679,00 25.989,95 1.576,50 196.395,00 63.977,79 254.654,05
540,00
8.700,00 380,94
% DISPONIBLE
25.187.911,09 9.872.162,57 452.858,49 3.229.649,73 9.282.489,60 969.813,35 68.731,01 30.000,00 622.061,50 617.394,84 42.750,00 120.573.651,64 925.752,07 1.456.055,17 92.001,40 669.232,00 102.349,00 1.300,00 268.092,50 264.600,00 1.012.412,86 72.028,16 56.800,00 500,00
850,00
118.112,50 21.441,43 129.946,14
2.100,00
DISPONIBLE
5,08% 2,40% 0,17% 0,36% 1,86% 0,17% 0,02% 0,00% 0,05% 0,05% 0,00% 22,04% 0,19% 0,27% 0,03% 0,10% 0,01% 0,00% 0,02% 0,04% 0,17% 0,01% 0,00% 0,00%
2.598,00 11.280,00
8.904,44 871,50 1.887,50 4.493,32 6.541,92
% EJECUTADO
10.166.584,10 4.802.332,62 347.141,51 720.350,27 3.717.510,40 330.186,65 31.268,99 102.938,50 107.605,16 7.250,00 44.071.853,17 370.247,93 537.444,83 58.786,60 197.568,00 10.251,00 30.662,50 77.400,00 341.883,14 17.971,84 -
8.168,03 37.022,34
2.850,00
17.085,51
TOTAL EJECUTADO
5.500,00
679,00
16.000,00 22.000,00 76.520,00 212.000,00 10.250,00 70.364,40 25.261,00 237.639,45 15.770,78 1.700,00 14.752,00 95.350,00 1.000,00 31.250,00 4.000,00 711.620,63 147.000,00 1.934,00 111.388.045,56 153.612,12 450.725,10 13.629,40 20.000,00 5.750,00 92.400,00 25.000,00 179.610,00 187.800,00 13.772,00 69.550,00 23.237,71 266.928,25 1.400,00 2.500,00 23.976.546,81 5.375,00 90.358,60 185.345,00 43.800,20 145.550,00 1.199.863,00 28.300,00 30.980,00 97.500,00 304.100,00 500.000,00 150.000,00 200.000.000,00
ABRIL 2.102.357,38 991.537,30 74.300,19 158.389,26 785.618,76 84.510,56 8.001,31
460,00 11.620,00 280,00 2.925,00 95,00 6.700,00
15.492,37 11.100,00
3.258.819,85
3.497.367,60
38.102,50 17.095,00 435,90 11.860,00 153.165,00
7.496,25 1.906,00 1.622,50 19.031,00 27.200,00
7.449,00
4.865,00 291.033,80 65.884,76 25.228.674,65
22.747.331,69
14.657,00 1.760,00 1.637,95