INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA ENERO 2018 UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC
CATEGORÍA DEL GASTO
No.
RECURSO HUMANO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PATRONAL AL INTECAP AGUINALDO BONIFICACIÒN ANUAL OTRAS PRESTACIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA TELEFONÍA EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL INTERIOR TRANSPORTE DE PERSONAS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA ARRENDAMIENTOS DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS DERECHO DE BIENES INTANGIBLES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS SERVICIOS JURÍDICOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO SERVICIOS DE VIGILANCIA OTROS SERVICIOS NO PERSONALES ALIMENTOS PARA PERSONAS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA MINERALES NO METÁLICOS ACABADOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR PAPEL DE ESCRITORIO PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS TEXTOS DE ENSEÑANZA ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS LLANTAS Y NEUMÁTICOS ARTÍCULOS DE CAUCHO ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA CEMENTO PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO PRODUCTOS DE METAL ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES OTROS PRODUCTOS METALICOS ÚTILES DE OFICINA ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO EQUIPO PARA COMUNICACIONES EQUIPO DE CÓMPUTO OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDEMNIZACIONES AL PERSONAL VACACIONES PAGADAS POR RETIRO TOTALES
PRESUPUESTO VIGENTE
PAGADO ENERO
29.678.011,72 8.772.600,00 600.000,00 3.145.460,00 14.859.651,72 960.300,00 90.000,00 600.000,00 600.000,00 50.000,00 200.321.988,28
1.391.579,21 610.005,88
750.000,00 1.200.000,00 152.700,00 464.400,00 71.500,00 111.156,03 109.865,00 247.500,00 565.000,00 50.000,00 144.000,00 138.000,00 15.000,00 59.500,00
47.718,60
100.000,00 307.000,00 1.500.000,00 37.000.000,00 12.600,00 32.000,00 80.000,00 10.000,00 10.000,00 240.000,00 98.500,00 964.580,97 20.900,00 5.000,00 17.966,67 8.217,12 1.000,00 38.483,59 25.078,30 90.222,70 5.000,00 400,00 1.050,00 8.750,00 11.500,00 20.000,00 6.512,72 518.046,03 149.400,00 1.000,00 124.653.923,31 90.564,13 397.368,06 185.068,00 20.000,00 10.750,00 10.000,00 26.060,00 10.000,00 4.400,00 43.450,00 33.398,73 125.585,55 6.550,00 5.500,00 27.881.103,95 21.400,00 62.368,42 250.800,00 20.790,00 142.250,00 153.740,00 19.370,00 12.600,00 194.069,00 229.050,00 300.000,00 50.000,00 230.000.000,00
INGRESOS (+) Transferencia de cuentas privativas a cuenta monetaria (+) Saldo mes de Diciembre 2017 TOTALES
2.000.000,00 2.000.000,00
(-) EJECUCION PRESUPUESTARIA Total ejecutado al 31 de enero de 2018 Caja chica sede Central 2018 Caja chica sede Escuintla 2018 Total de ejecución al 31 de enero 2018 Valor en libros al 31 de enero 2018
1.473.516,44 15.000,00 5.000,00 1.493.516,44 506.483,56
781.573,33
81.937,23
8.350,06 2.050,20
4.628,70
10.497,68
(76,50)
(70,71)
(60,80)
8.900,00
1.473.516,44
TOTAL EJECUTADO % EJECUTADO 1.391.579,21 610.005,88 781.573,33 81.937,23
0,61%
DISPONIBLE
% DISPONIBLE 12,30%
0,27% 0,00% 0,00% 0,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
28.286.432,51 8.162.594,12 600.000,00 3.145.460,00 14.078.078,39 960.300,00 90.000,00 600.000,00 600.000,00 50.000,00 200.240.051,05
47.718,60 8.350,06 2.050,20 -
0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
702.281,40 1.200.000,00 144.349,94 464.400,00 69.449,80 111.156,03 109.865,00 247.500,00 565.000,00 50.000,00 144.000,00 138.000,00 15.000,00 59.500,00
0,31% 0,52% 0,06% 0,20% 0,03% 0,05% 0,05% 0,11% 0,25% 0,02% 0,06% 0,06% 0,01% 0,03%
4.628,70 10.497,68 -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100.000,00 302.371,30 1.500.000,00 37.000.000,00 12.600,00 32.000,00 69.502,32 10.000,00 10.000,00 240.000,00 98.500,00 964.580,97 20.900,00
0,04% 0,13% 0,65% 16,09% 0,01% 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,10% 0,04% 0,42% 0,01%
(76,50) (70,71) (60,80) 8.900,00 1.473.516,44
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,64%
5.000,00 17.966,67 8.217,12 1.000,00 38.560,09 25.078,30 90.222,70 5.000,00 400,00 1.050,00 8.750,00 11.500,00 20.000,00 6.512,72 518.046,03 149.400,00 1.000,00 124.653.994,02 90.564,13 397.368,06 185.068,00 20.000,00 10.750,00 10.000,00 26.060,00 10.000,00 4.400,00 43.450,00 33.398,73 125.585,55 6.550,00 5.500,00 27.881.164,75 21.400,00 62.368,42 241.900,00 20.790,00 142.250,00 153.740,00 19.370,00 12.600,00 194.069,00 229.050,00 300.000,00 50.000,00 228.526.483,56
0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,02% 0,01% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,23% 0,06% 0,00% 54,20% 0,04% 0,17% 0,08% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,02% 0,01% 0,05% 0,00% 0,00% 12,12% 0,01% 0,03% 0,11% 0,01% 0,06% 0,07% 0,01% 0,01% 0,08% 0,10% 0,13% 0,02% 99,36%
3,55% 0,26% 1,37% 6,12% 0,42% 0,04% 0,26% 0,26% 0,02% 87,06%