INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA ENERO 2019 UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO UNAERC CATEGORÍA DEL GASTO
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
RECURSO HUMANO PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PATRONAL AL INTECAP CUOTA RECREACIONAL AGUINALDO BONIFICACIÒN ANUAL OTRAS PRESTACIONES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL VACACIONES PAGADAS POR RETIRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA TELEFONÍA EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL INTERIOR TRANSPORTE DE PERSONAS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA DERECHO DE BIENES INTANGIBLES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS SERVICIOS JURÍDICOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO SERVICIOS DE VIGILANCIA OTROS SERVICIOS NO PERSONALES ALIMENTOS PARA PERSONAS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS MINERALES NO METÁLICOS ACABADOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIO PAPEL DE ESCRITORIO PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ARTÍCULOS DE CUERO LLANTAS Y NEUMÁTICOS ARTÍCULOS DE CAUCHO ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS PRODUCTOS DE ARCILLA CEMENTO PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS PRODUCTOS DE METAL ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES OTROS PRODUCTOS METALICOS ÚTILES DE OFICINA ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE CÓMPUTO OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS TOTALES
PRESUPUESTO VIGENTE 36.004.495,19 14.674.495,19 800.000,00 3.950.000,00 13.000.000,00 1.300.000,00 100.000,00 30.000,00 725.000,00 725.000,00 50.000,00 500.000,00 150.000,00 163.995.504,81 1.296.000,00 1.293.500,00 150.788,00 866.800,00 112.600,00 1.300,00 298.755,00 342.000,00 1.054.296,00 90.000,00 56.800,00 500,00 56.400,00 30.000,00 286.500,00 20.000,00 1.000.000,00 14.049.289,80 18.000,00 30.000,00 500.000,00 60.000,00 4.500,00 8.000,00 491.320,00 203.880,00 1.418.185,00 16.000,00 22.000,00 76.520,00 212.000,00 10.250,00 70.364,40 25.261,00 237.639,45 15.770,78 1.700,00 14.752,00 95.350,00 1.000,00 31.250,00 4.000,00 711.620,63 147.000,00 1.934,00 111.388.045,56 153.612,12 450.725,10 13.629,40 20.000,00 5.750,00 7.400,00 25.000,00 29.610,00 7.800,00 3.772,00 69.550,00 23.237,71 266.928,25 1.400,00 2.500,00 23.976.546,81 5.375,00 90.358,60 185.345,00 43.800,20 145.550,00 1.199.863,00 13.300,00 30.980,00 97.500,00 304.100,00 200.000.000,00
INGRESOS (+) Transferencia de cuentas privativas a cuenta monetaria (+) Saldo mes de diciembre 2018 TOTALES
2.800.000,00 2.800.000,00
(-) EJECUCION PRESUPUESTARIA Total ejecutado al 31 de enero de 2019 Caja chica sede Central 2019 Caja chica sede Escuintla 2019 Caja chica sede Jutiapa 2019 Total de ejecución de presupuesto al 31 de enero 2019 Valor en libros al 31 de enero 2019
1.594.460,95 15.000,00 5.000,00 5.000,00 1.619.460,95 1.180.539,05
PAGADO ENERO 1.494.870,73 836.884,01
641.609,84
388,89 1.847,22 13.100,49 1.040,28 99.590,22 63.745,00 10.291,86
22.794,83
2.100,00
1.200,00
(318,27)
(223,20)
1.594.460,95
TOTAL EJECUTADO
% EJECUTADO
DISPONIBLE
% DISPONIBLE
1.494.870,73 836.884,01 641.609,84 388,89 1.847,22 13.100,49 1.040,28 99.590,22 63.745,00 10.291,86 22.794,83 -
0,75% 0,42% 0,00% 0,00% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,05% 0,03% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
34.509.624,46 13.837.611,18 800.000,00 3.950.000,00 12.358.390,16 1.300.000,00 100.000,00 30.000,00 724.611,11 723.152,78 50.000,00 486.899,51 148.959,72 163.895.914,59 1.232.255,00 1.293.500,00 140.496,14 866.800,00 112.600,00 1.300,00 298.755,00 342.000,00 1.031.501,17 90.000,00 56.800,00 500,00 56.400,00
17,25% 6,92% 0,40% 1,98% 6,18% 0,65% 0,05% 0,02% 0,36% 0,36% 0,03% 0,24% 0,07% 81,95% 0,62% 0,65% 0,07% 0,43% 0,06% 0,00% 0,15% 0,17% 0,52% 0,05% 0,03% 0,00% 0,03%
2.100,00 -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30.000,00 286.500,00 20.000,00 1.000.000,00 14.049.289,80 18.000,00 30.000,00 500.000,00 60.000,00 4.500,00 8.000,00 491.320,00 201.780,00 1.418.185,00 16.000,00
0,02% 0,14% 0,01% 0,50% 7,02% 0,01% 0,02% 0,25% 0,03% 0,00% 0,00% 0,25% 0,10% 0,71% 0,01%
1.200,00 (318,27) (223,20) 1.594.460,95
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80%
20.800,00 76.520,00 212.000,00 10.250,00 70.364,40 25.261,00 237.639,45 15.770,78 1.700,00 14.752,00 95.350,00 1.000,00 31.250,00 4.000,00 711.620,63 147.000,00 1.934,00 111.388.363,83 153.612,12 450.725,10 13.629,40 20.000,00 5.750,00 7.400,00 25.000,00 29.610,00 7.800,00 3.772,00 69.550,00 23.460,91 266.928,25 1.400,00 2.500,00 23.976.546,81 5.375,00 90.358,60 185.345,00 43.800,20 145.550,00 1.199.863,00 13.300,00 30.980,00 97.500,00 304.100,00 198.405.539,05
0,01% 0,04% 0,11% 0,01% 0,04% 0,01% 0,12% 0,01% 0,00% 0,01% 0,05% 0,00% 0,02% 0,00% 0,36% 0,07% 0,00% 55,69% 0,08% 0,23% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,03% 0,01% 0,13% 0,00% 0,00% 11,99% 0,00% 0,05% 0,09% 0,02% 0,07% 0,60% 0,01% 0,02% 0,05% 0,15% 99,20%