EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ABRIL 2021 UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC
CATEGORÍA DEL GASTO
NO.
RECURSO HUMANO 011 015 027 029 051 052 071 072 079 111 112 113 115 121 122 133 141 151 153 158 162 163 165 169 182 183 185 189 191 195 196 197 199 211 214 225 232 233 239 241 242 243 244 245 247 249 253 254 261 262 266 267 268 269 271 273 274 275 279 283 284 286 289 291 292 293 294 295 296 297 298 299 322 323 324 326 328 329 381 413 415
PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PATRONAL AL INTECAP AGUINALDO BONIFICACIÒN ANUAL (BONO 14) OTRAS PRESTACIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA TELEFONÍA EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL INTERIOR TRANSPORTE DE PERSONAS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA DERECHO DE BIENES INTANGIBLES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS SERVICIOS JURÍDICOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO SERVICIOS DE VIGILANCIA OTROS SERVICIOS ALIMENTOS PARA PERSONAS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS MINERALES NO METÁLICOS ACABADOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIO PAPEL DE ESCRITORIO PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS LLANTAS Y NEUMÁTICOS ARTÍCULOS DE CAUCHO ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS PRODUCTOS DE ARCILLA PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA CEMENTO PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES OTROS PRODUCTOS METALICOS ÚTILES DE OFICINA PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICOQUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO EQUIPO PARA COMUNICACIONES EQUIPO DE CÓMPUTO OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS ACTIVOS INTANGIBLES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL VACACIONES PAGADAS POR RETIRO TOTALES
PRESUPUESTO VIGENTE 42.650.000,00 20.000.000,00 5.500.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 1.700.000,00 400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 50.000,00 187.350.000,00 1.340.000,00 1.255.000,00 228.100,00 615.600,00 119.500,00 34.900,00 157.720,00 315.000,00 1.093.000,00 87.600,00 59.275,00 3.500,00
FEBRERO
MARZO
2.739.133,36 2.218.749,46 278.132,84 22.406,41
2.924.313,10 2.225.465,25 470.897,42 10.915,57
3.060.115,12 2.233.689,57 525.897,86 59.138,82
185.211,04 17.457,08 5.103,89 12.072,64
200.708,67 18.909,53 (1.291,67) (1.291,67)
214.348,76 20.187,89 3.426,11 3.426,11
242.123,14 102.893,72 103.927,04 14.750,88 850,00
350.236,01 77.238,67 64.171,22 12.927,20
309.549,67 161.815,41 66.902,77 17.531,45
24.489.680,44 124.234,80 97.718,20 24.669,20 76.890,90
19.701,50
6.881,00
ABRIL
(30,50)
88.011,61
2.811,61
295.000,00 743.500,00 12.243.210,00 48.000,00 80.000,00 100.000,00 8.800,00 3.000,00 600.000,00 542.202,70 2.039.054,73
4.475,36 637,05 830,36
8.137,26
30,00 35.708,75
3.540,00
3.540,00
0,00%
216.560,00
0,09%
10.784,43 58.040,95 2.745.702,65 17.769,64
15.259,79 58.678,00 2.745.702,65 18.600,00 15.176,33 9.840,34 143.000,00 47.329,60 241.967,64
0,01% 0,03% 1,19% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,06% 0,02% 0,11%
279.740,21 684.822,00 9.497.507,35 29.400,00 80.000,00 0,00 84.823,67 1.040,34 3.000,00 457.000,00 494.873,10 1.797.087,09
0,12% 0,30% 4,13% 0,01% 0,03% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,20% 0,22% 0,78%
6.185,75 28.725,00 212.950,48 15.179,85 1.850,00
4.200,34
196,43 37.811,25
143.000,00 47.103,17 168.447,64
5.350,00
2.110,00 3.800,00 96,00 19.550,86 15.388.229,30 16.795,00 8.209,50
450,00 1.100,00 174,00
(136,60)
1.008,00
23.402.706,44
% DISPONIBLE
13,93% 4,97% 1,84% 0,83% 4,35% 0,48% 0,15% 0,65% 0,65% 0,02% 70,42% 0,38% 0,40% 0,07% 0,23% 0,05% 0,02% 0,05% 0,12% 0,34% 0,03% 0,02% 0,00%
7.039,07 5.640,00
859,38
DISPONIBLE 32.042.450,42 11.438.107,72 4.225.071,88 1.907.539,20 10.000.000,00 1.099.731,53 343.445,50 1.492.761,67 1.485.792,92 50.000,00 161.958.410,74 873.817,40 922.280,77 158.221,27 537.859,10 113.349,40 34.900,00 124.982,25 286.275,00 789.226,30 72.420,15 57.425,00 3.500,00
11.000,00
1.850,00
% EJECUTADO
4,61% 3,72% 0,55% 0,04% 0,00% 0,26% 0,02% 0,00% 0,01% 0,00% 11,04% 0,20% 0,14% 0,03% 0,03% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,13% 0,01% 0,00% 0,00%
31.500,00 31.500,00 106.155,00 302.750,00 23.300,00 91.819,91 33.750,00 175.546,34 3.833,63 200,00 187.281,37 30.000,00 40.000,00 6.000,00 929.752,89 276.215,45 135.190.821,89 330.387,81 431.399,28 35.300,00 24.000,00 12.000,00 5.875,00 41.800,00 2.500,00 30.610,00 15.600,00 3.700,00 12.000,00 113.243,03 478.252,53 3.900,00 4.500,00
TOTAL EJECUTADO 10.607.549,58 8.561.892,28 1.274.928,12 92.460,80 600.268,47 56.554,50 7.238,33 14.207,08 25.391.589,26 466.182,60 332.719,23 69.878,73 77.740,90 6.150,60 32.737,75 28.725,00 303.773,70 15.179,85 1.850,00 -
6.150,60
220.100,00
5.203.539,85
159.600,00
-
0,00%
31.500,00
0,01%
11.000,00 5.350,00 2.110,00 3.800,00 96,00 22.260,24 15.388.229,30 16.795,00 8.209,50 450,00 1.100,00 174,00 871,40 -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 6,69% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20.500,00 106.155,00 302.750,00 23.300,00 86.469,91 33.750,00 175.546,34 3.833,63 200,00 185.171,37 30.000,00 36.200,00 5.904,00 907.492,65 276.215,45 119.802.592,59 313.592,81 423.189,78 35.300,00 24.000,00 11.550,00 5.875,00 40.700,00 2.500,00 30.436,00 15.600,00 3.700,00 12.000,00 112.371,63 478.252,53 3.900,00 4.500,00
0,01% 0,05% 0,13% 0,01% 0,04% 0,01% 0,08% 0,00% 0,00% 0,08% 0,01% 0,02% 0,00% 0,39% 0,12% 52,09% 0,14% 0,18% 0,02% 0,01% 0,01% 0,00% 0,02% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,05% 0,21% 0,00% 0,00%
5.203.539,85
2,26%
18.199.166,59
7,91%
-
0,00%
159.600,00
0,07%
61.282,00
397,00
397,00
0,00%
60.885,00
0,03%
107.000,00 178.780,00 71.125,00 429.450,00 2.200,00 58.100,00 230.000,00 252.200,00 10.000,00 1.000.000,00 150.000,00 230.000.000,00
330,00 12.106,70 750,00
330,00 12.475,00 750,00 16.575,00 7.900,00 41.628,89 13.515,37 35.999.138,84
0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,02% 0,01% 15,65%
106.670,00 166.305,00 70.375,00 429.450,00 2.200,00 58.100,00 213.425,00 244.300,00 10.000,00 958.371,11 136.484,63 194.000.861,16
0,05% 0,07% 0,03% 0,19% 0,00% 0,03% 0,09% 0,11% 0,00% 0,42% 0,06% 84,35%
(+) INGRESOS Aporte gubernamental inicial del 20% según Convenio MSPAS 20-2021
40.000.000,00
Primer aporte de 8 pagos, según Convenio MSPAS 20-2021
20.000.000,00
TOTALES
60.000.000,00
(-) EJECUCION PRESUPUESTARIA Total ejecutado al 30 de abril de 2021 Caja chica sede Central 2021 Caja chica sede Escuintla 2021 Caja chica sede Jutiapa 2021 Caja chica sede Retalhuleu 2021 Total de ejecución de presupuesto al 30 de abril 2021 Valor en libros al 30 de abril 2021
PAGADO ENERO 1.883.988,00 1.883.988,00
35.999.138,84 15.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 36.038.138,84 23.961.861,16
368,30
2.126.111,14
37.653,34 12.457,84 3.089.369,37
352,68
16.575,00 7.547,32
(645,83) 3.233.862,77
3.975,55 1.703,36 27.549.795,56