ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS 2021
URBANIZACIÓN DÍA DE CAMPO P.H.
SÁBADO 27 DE FEBRERO DE 2021 MEDELLÍN
En esta reunión esperamos contar con todos ustedes desde la comodidad de sus casas para recibir el informe anual de resultados, de una forma diferente y contarles como nos fue durante el 2020 y que proyectamos para 2021. La Administradora en calidad de representante legal y el Consejo de Administración, en uso de sus facultades legales, que le confiere la ley 675 de 2001, Régimen de Propiedad Horizontal y Reglamento de Propiedad Horizontal, convocan a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS, de forma no presencial por la Plataforma Zoom teniendo en cuenta el articulo 42 y el artículo 44 de la ley 675 de 2001. La Resolución 1462 de 2020 sigue vigente, la cual en el numeral 2.2, dice que se prohíben los eventos de carácter público o privado que impliquen concurrencia de más de 50 personas, así mismo se debe tener en cuenta el distanciamiento físico de dos metros entre persona y persona; debido a que no cumplimos estos requerimientos, la asamblea se realizará de manera NO PRESENCIAL el:
DIA:
SABADO 27 DE FEBRERO DE 2021
HORA:
1:00 PM. (Estaremos conectados desde las 12:00. m.)
MEDIO:
ZOOM
TUTORIAL USUARIOS https://www.youtube.com/watch?v=3GHDFav1SIE&t=33s
Contenido
1. Protocolo de la Reunión. 2. Citación. 3. Poder de representación. 4. Informe del Consejo de administración y administración. 5. Dictamen de Revisoría Fiscal. 6. Certificación estados financieros período 2020. 7. Estado de situación Financiera comparativo 2019 vs 2020. 8. Estado de resultados comparativo 2019 y 2020. 9. Notas a los estados financieros. 10. Ejecución Presupuestal 2020. 11. Proyecto de presupuesto 2021. 12. Listado de Cartera Morosa.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS URBANIZACION DIA DE CAMPO PROPIEDAD HORIZONTAL NIT. 900.294.224-9 Medellín, 5 de febrero de 2021 La Administradora en calidad de representante legal y el Consejo de Administración, en uso de sus facultades legales, que le confiere la ley 675 de 2001, Régimen de Propiedad Horizontal y Reglamento de Propiedad Horizontal, convocan a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS de forma no presencial por la Plataforma Zoom teniendo en cuenta el articulo 42 y el artículo 44 de la ley 675 de 2001. Fecha de Asamblea: sábado 27 de febrero de 2021 Hora: 1:00 p.m.
____________________________________________________________ El orden del día sometido a consideración de la Asamblea será: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. • •
•
Verificación del Quórum. Lectura y aprobación del Orden del día. Elección presidente y secretario para la asamblea. Elección y nombramiento de la comisión verificadora del acta. Informe de gestión Administración y Consejo de Administración. Elección del Consejo de Administración período 2021 -2022 Elección de comité de convivencia periodo 2021 -2022 Dictamen Revisora Fiscal. Aprobación de los estados Financieros a diciembre 31 de 2020. Aprobación presupuesto 2021 Elección o ratificación de revisor fiscal para el año 2021. (Entregar hojas de vida en sobre sellado, con propuesta económica en la portería o administración, antes del 20 de febrero de 2021). Proposiciones y Varios. (se recibirán previamente por escrito hasta el 20 de febrero de 2021). De conformidad con el artículo 37 de la Ley 675, todos los propietarios tendrán derecho a participar y a votar en sus deliberaciones. La Asamblea deliberará válidamente con la asistencia de los propietarios o de sus representantes cuya suma de coeficientes represente al menos el 51% del total. Si no completare esta proporción, la segunda reunión se hará una hora después de la hora citada para la primera reunión y de acuerdo con lo previsto por la ley 675 de 2001, en su art.41 la Asamblea sesionará y decidirá válidamente por un número plural de propietarios, cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes representados. Arti42. Y 44. Si usted no puede asistir o no puede quedarse durante toda la Asamblea puede hacerse representar a través de un poder especial (adjunto) debidamente diligenciado y firmado y enviarlo a la administración antes del 20 de febrero de 2021.De no asistir y no otorgar poder alguno, se generará una sanción equivalente al 50% del valor de una cuota de administración, previa aplicación al debido proceso. Solo se aceptan excusas de fuerza mayor o caso fortuito demostrables.
NOTAS DE IMPORTANCIA 1.Señor arrendatario por favor informar con suficiente tiempo de antelación al propietario con el fin de garantizar su asistencia. 2. Recuerde Señor propietario que las decisiones tomadas válidamente en la Asamblea obligan a presentes, ausentes y disidentes, (Artículo 68 de la ley 675 de 2001). 3. Se informa que los libros del conjunto residencial y demás documentos se encuentran a disposición de los copropietarios a efecto de consultarlos, tal como lo prescribe la ley 675 en el artículo 51. 4. Una vez iniciada la Asamblea el registro del Quorum debe ser el mismo al terminar, si por alguna razón usted se retira de la asamblea y no deja apoderado, esta se considerará como un atentado contra el desarrollo de la misma y se tomará como ausente y habrá lugar a la aplicación de la sanción que contempla el Manual de Convivencia. 5.Las intervenciones serán única y exclusivamente del punto del orden del día donde se dará la palabra y serán máximo de 2 minutos, lo invitamos a leer los informes que serán previamente enviados para que solo se resuelvan dudas e inquietudes. 6. solo se le dará el uso de la palabra a quien levante la mano y en su orden. 7.El presidente podrá declarar suficiente ilustración y pasar al siguiente punto y/o a la votación a que diera lugar.
INFORME DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2020 FEBRERO 2021
URBANIZACIÓN DIA DE CAMPO P.H. Elaborado por: Deicy Buitrago Arismendy Administradora- Representante Legal
Respetados Propietarios: La
Administración
de
y apropiado medio ambiente con espacios
Administración de la Urbanización, presentan a
seguros acogedores y que puedan brindar una
ustedes el informe de la gestión administrativa
buena calidad de vida y de alguna forma esto
realizada durante el año 2.020; una vez más
se vea reflejado en el valor comercial de cada
agradecemos
uno de los apartamentos.
la
y
el
Consejo
confianza
depositada
y
reiteramos a la comunidad que durante nuestra gestión el objetivo
primordial ha sido
la
La información que se presenta está registrada,
de los
soportada y fue concertada por el Consejo de
recursos económicos entregados por cada uno
Administración en las reuniones ordinarias y
de ustedes con el ánimo de hacer bien las cosas
extraordinarias celebradas durante el año.
utilización eficiente y transparente
por nuestra comunidad y aplicando estándares de calidad en las obras ejecutadas con el fin de
Una vez elegido el Consejo de Administración
lograr la estabilidad, conservación y seguridad
de Administración en la asamblea ordinaria del
de
adecuada
año 2020, se programó una primera reunión,
convivencia, así como las mejores relaciones
con el fin de conocernos y delegar cada uno de
personales entre los copropietarios.
los cargos de acuerdo con la Ley 675 del 2001.
la
Urbanización
para
una
El Consejo de Administración quedó integrado Nuestro fin primordial es lograr tener una
por las siguientes personas, con los siguientes
propiedad que pueda ofrecernos un adecuado
roles:
PARTICIPANTES
ROL
Lucia Jiménez Valdés
Presidente
Javier Rodas Velásquez
Secretario
Gloria Echeverry Sanín
Tesorera
Natalia Arbeláez
Vocal
Geimer Solarte
Vocal
Fanny Lemos
Vocal
Marcela Vanegas Zapata
Vocal
Adriana Román
Vocal
Pedro Rendon
Vocal
Andres Serna
Vocal
El Consejo de Administración, sesionó existiendo siempre el quórum reglamentario para tomar decisiones y se realizarón 17 reuniones, la mayor parte de ella virtuales respetando las condiciones de dadas por la pandemia.
Este año, atípico por la situación mundial que todos conocemos de la pandemia del Covid -19, el Consejo y la Administración afrontamos la situación con la seriedad y compromiso del caso, para mitigar la propagación del virus y mantener la economía de la Copropiedad.
A continuación, se sintetizan las más importantes temáticas que ocuparon dicha gestión:
Queremos empezar por agradecer a todas aquellos propietarios y residentes que de manera muy desinteresada nos apoyaron en las diferentes actividades tanto de forma activa en el desarrollo y de quienes participaron en ellas.
1. Gestión Administrativa a. Contratos Vigentes: Administradora: Contador: Revisoría Fiscal: Vigilancia: Aseo:
Deicy Yolima Buitrago Arismendy. Sergio Salazar Correa. Carmenza Patricia Manrique Vallejo. Cooperativa de Vigilancia Baluarte Seguridad. Brillantes Multiservicios.
b. Póliza Se renovó la póliza de seguro de la Copropiedad con la compañía aseguradora SBS; La póliza ampara los riesgos con las principales coberturas para cada uno de los edificios con sus respectivos bienes, así como maquinarias y equipos eléctricos, incendio, terremoto, terrorismo, anegación con una vigencia del 1 de enero a 31 de diciembre de 2021, es de anotar que la póliza se compró de contado y por anticipado con un costo de $ 16.517.190 En el año 2020, se realizarón cinco asistencias por daños en vidrios de las zonas comunes afectados con la guadaña, una asistencia de plomería en la portería, sin costo para la copropiedad Aspecto tributario Retención en La Fuente. Medios Magnéticos
Se presentó durante los períodos correspondientes al año 2020: quedando a paz y salvo por este concepto. Se Presentarón de acuerdo a las normas.
c. Logros administrativos ✓ Adecuaciones de las instalaciones PMIRS. ✓ Mantenimiento del sello verde para la Piscina. ✓ Actas de Consejo de Administración al día y firmadas ✓ Apoyo de un Practicante Sena para funciones operativas y administrativas. ✓ Gestión de cartera administrativa. ✓ Manual de Políticas de tratamiento de datos. ✓ Labor social durante la pandemia. ✓ Creación grupo de hydrogimnasia. ✓ Huerta Aromática. ✓ Protocolos de Bioseguridad. ✓ Implementación del Protocolo de bioseguridad ✓ Mercados Campesinos. ✓ Informes Administrativos mensuales ✓ Impulso de los servicios de nuestros residentes durante la pandemia. ✓ Impermeabilización de la terraza de la torre 1. ✓ Impermeabilización Terraza de la portería. ✓ Campañas para el recicleje. ✓ Convenio Recopila. ✓
Campaña EcoShopping
d. Eventos Integradores ✓ La pandemia no nos impidió llegar a cada uno de ustedes con un detalle que les permitiera celebrar las fechas especiales. Se resaltaron las fechas más representativas con carteleras, tarjetas y un pequeño detalle, día del padre, de la madre, amor y amistad, día del niño, navidad.
✓
Vacaciones recreativas
✓
Adecuación zona canina
La administración agradece el apoyo y disposición del residente Juan Villa para materializar este proyecto para uso y disfrute de los caninos.
DONACION DE ALIMENTOS Desde el Consejo de Administración y Administración se lideró una campaña de donación de alimentos y artículos de aseo, para armar mercados y ser entregados en el hogar de una familia necesitada. Gracias a cada uno de los que de una u otra forma se vincularon a esta bonita causa, se entregaron más de 30 mercados. Se entregaron mercados en el centro Cultural Talentos Calsancios de la Fundación del Colegio Calasanz Medellín, ubicada en San Javier y logramos entregar los mercados directamente a familias necesitadas de los barrios Juan XXIII, Alto de la Virgen, el Socorro y la Pradera de la comuna 13 San Javier, y algunos en nuestra Urbanización
✓
Serenata Dia de Campo Solidario
El sábado 16 de mayo por motivo del mes de las madres un grupo de Mariachis nos deleitó con una hermosa Serenata, nuestra contribución apoyó a las familias de este gremio quienes por la cuarentena no han podido trabajar, de esta forma muchas familias pudieron tener alimento es sus hogares.
✓
Se realizó la Jornada de donación de Sangre
✓
Clases de hidro fit
✓ La celebración del mes de octubre fue totalmente diferente a lo que año tras años se ha realizado, sin embargo, no quisimos dejar pasar por alto este día para los niños, por lo cual, a los menores inscritos, se les envió hasta su casa, cumpliendo los protocolos de bioseguridad, un paquete que contenía: un kit de jardinerito, dulces y refrigerio, con el objetivo de darle sentido a la vida
✓
Se realizó la decoración navideña y la Novena Navideña de forma virtual.
✓
Como reconocimiento al desempeño durante el año, se les entregó un obsequio a los colaboradores
✓
Entrega de regalos de la novena virtual.
2. Gestión Financiera Los Estados Financieros se analizaron mes a mes, de forma virtual haciendo los correctivos necesarios y tomando las decisiones, que permitieran sortear la situación excepcional por la pandemia, logrando una ejecución muy ajustada entre los presupuestado y lo ejecutado, tanto en ingresos como en gastos.
Notas: * Este gráfico no refleja los gastos del fondo de Imprevistos, ni la cuota extra, esta gráfica refleja el presupuesto ordinario.
✓
A continuación, se presenta comparativo de gestión de cartera
El gráfico evidencia un aumento significativo de la cartera, la más alta de los últimos años, esto obedece a la situación de la pandemia y a los apartamentos que están en cobro jurídico.
COMPARATIVO CARTERA Mes
2017
2018
2019
2020
Enero Febrero
$ 17.032.302 $ 21.065.750
$ 19.332.100 $ 23.296.087
$ 13.181.694 $ 12.890.039
$ $
13.213.129 16.876.132
Marzo
$ 20.698.791
$ 21.649.297
$ 12.192.405
$
18.545.914
Abril
$ 19.710.274
$ 22.907.237
$ 17.199.350
$
21.627.250
Mayo Junio
$ 22.302.529 $ 22.317.107
$ 24.639.877 $ 21.334.858
$ 13.855.407 $ 15.585.857
$ $
22.558.531 21.355.910
Julio
$ 22.262.707
$ 21.675.360
$ 14.873.674
$
23.375.004
Agosto Septiembre
$ 25.137.415 $ 28.236.255
$ 20.803.751 $ 19.749.837
$ 14.232.606 $ 25.104.790
$ $
22.406.134 28.077.971
Octubre
$ 28.684.835
$ 19.363.695
$ 15.733.206
$
31.429.152
Noviembre Diciembre
$ 26.989.964 $ 22.404.965
$ 19.746.115 $ 15.319.026
$ 17.715.191 $ 12.368.619
$ $
34.944.122 29.218.176
Este gráfico evidencia el 62% de la cartera está representada en 3 apartamentos que están en demanda, y la cartera de cobro administrativo está por debajo del saldo del año pasado.
La Cartera administrativa es de fácil recaudo pues no supera una cuota vencida, valoramos la voluntad de pago siempre.
Reporte de cantidad de inmuebles en mora mes a mes
Gráfico de los valores en mora de 2020
3. Gestión Legal Cobro de cartera vencida ✓
Se contrataron los honorarios del abogado Juan Pablo Londoño para iniciar los procesos de Cobro Jurídico apartamentos 414, 9707 y 9701.
Demanda al Administrador Julio Cesar Monsalve En el caso contra Julio Cesar Monsalve, el Juzgado falló a favor de la Urbanización Dia de Campo Como es de su conocimiento, Día de Campo presentó demanda judicial en contra del señor Julio César Monsalve quién se desempeñó como administrador de nuestra urbanización entre el 17 de abril de 2012 hasta el 2 de mayo de 2013. Después de todos estos años el Juzgado dejó en firme la sentencia condenatoria con la cual, se le ordena al señor Monsalve pagar en total y a favor de Día de Campo, la suma de $8'431.567 La justicia da la razón a la Urbanización y el señor Monsalve tendrá que devolverle a la urbanización esta suma de dinero que se gastó sin justificación alguna, ni consentimiento del consejo de administración ni mucho menos de la asamblea general. Estamos en el proceso de cobro.
4. Gestión de infraestructura, obras de mantenimiento y mejoras. Cuota Extra Gracias al compromiso con el pago oportuno de la cuota extra aprobada en la Asamblea fue posible ejecutar al 100% tres de los cuatro proyectos aprobados que valorizan la urbanización
PROYECTOS APROBADOS
MANEJO DE AGUA TALUD T4 PLATAFORMA PARQUEADEROS IPERMEABILIZACION TERRAZA TORRE 2 IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO RESIDOS SOLIDOS COMPRA HYDROFLO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO TOTAL
APROBADO
$ 20.802.323 $ 13.494.600 $ 16.000.000 $ 4.188.800 $ 54.485.723
Proyecto Manejo de aguas. Para el manejo de aguas que estaba afectando diferentes cuartos útiles y apartamentos, y después de la asesoría de tres ingenieros se realizaron diferentes actividades tales como: Se realizó la impermeabilización de las juntas de la portería, escalas de ingreso al parqueadero frente a torre 1 y juntas parqueadero.
Se realizaron los arreglos en los cuartos útiles y los parqueaderos afectados.
Se realizó impermeabilización de la cañuela trasera de la torre 4
Se realizó refuerzo de la junta transversal de la plataforma
Se elaboró acera perimetral de la torre 4 parte inferior
Se realizó impermeabilización de la rampa de ingreso al parqueadero
Se reemplazó la grama por acera en el perímetro posterior de la T4.
Impermeabilización de la Cañuela de la T4 adyacente al apto 9614
EJECUTADO PENDIENTE POR EJECUTAR
$ 20.632.633 $ 169.690
PROYECTO: IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA DE LA TORRE 2
EJECUTADO PENDIENTE POR EJECUTAR
$ 13.441.050 $ 53.550
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PMIRS) Para este proyecto fue necesario intervenir, el cuarto de reciclaje y los cinco cuartos de shut de la Urbanización, demolición y cambio de enchapes, pinturas especializadas, lámparas herméticas y la creación del punto de acopio de los residuos en la parte posterior de la portería.
Dentro de las reformas que se realizaron están: • Enchape con baldosa institucional blanca a 1.80 metros de altura • Pintura antihongos blanca. • Enchape en piso. • Media caña. • Lámparas herméticas • Sensores de humo. • Puertas con ventilación natural • Malla antimosquitos
Esto aplica para los cinco shuts, el cuarto de reciclaje y el punto de acopio que se construyó desde cero.
ACOPIO DE RECICLAJE
EJECUTADO PENDIENTE POR EJECUTAR
$ 12.645.166 $ 3.354.834
A pesar de los retrasos presentados se pudo llevar a cabo la realización de las reformas locativas, esperamos el compromiso de todos para que el reciclaje sea algo positivo para la copropiedad y tomar conciencia de la importancia de la separación en la fuente; es decir en los hogares y del cuidado de nuestra urbanización y nuestro planeta.
*las imágenes y los saldos son a 31 de diciembre de 2020.
El Proyecto del hydroflow, no se realizó, dado que aún no han ingresado el 100% de los recursos y que todavía se ha podido mantener el sistema de bombeo, funcionando en las condiciones actuales, está Pendiente. En la medida en que entren los recursos, podrá ser viable la ejecución de este proyecto .
OBRAS CON PRESUPUESTO ORDINARIO ✓
Mantenimiento de Terrazas
Se realizó la impermeabilización de la terraza de la torre 3 de acuerdo a lo presupuestado, de igual forma y gracias a los manejos del Consejo y la administración y a que durante la pandemia solo se realizaron los gastos estrictamente necesarios, se pudo impermeabilizar la terraza de la torre 1 evitando daños a terceros. Se realizó el mantenimiento a la terraza torre 4 y de la terraza de la piscina, La administración gestionó la impermeabilización a la terraza de la portería que no se había hecho en más de 8 años, a cero pesos para la Urbanización
Nuestra unidad esta en el 80% de la impermeabilización de las cinco torres.
✓
Zonas Verdes y Jardín. Se sembraron Durantas para terminar los cerramientos de los jardines, y se hizo una huerta de plantas aromáticas (menta, yerbabuena y albahaca).
✓
Mantenimiento eléctrico.
Instalación reflectora T5
cambio de 36 bombillos
✓
Mantenimiento parqueaderos. Se realizó el cerramiento de los parqueaderos cubiertos como fue aprobado en la asamblea 2020
Se pintaron los muros de la rampa de ingreso a los parqueaderos
✓
Mantenimiento plomería y alcantarillado.
Destaponamiento de alcantarillado
✓
Mantenimiento puerta vehicular, instalación de sensor de movimiento
✓
Mantenimiento del Parque Infantil
✓
Fumigación de los apartamentos 1 vez al año y 2 veces en zonas comunes.
✓
Mejoramiento del circuito cerrado de tv Compra de TV de 32”
✓
Mantenimiento locativo Se realizó la reparación de las grietas de la fachada, dado el movimiento de la plataforma y se evidenció que la estructura no contaba con la dilatación correcta para evitar agrietamientos, este empezó a tarjarse causando daños a algunos cuartos útiles.
Se realizó la reparación del piso del ingreso a torre 4, que tenía un tubo expuesto y grietas en la acera, se impermeabilizó y se aplicó un producto flexible para que, por la vibración de la plataforma, no se agriete fácilmente.
Se reparó y se emboquilló el bajante de agua ubicado en la plataforma de parqueaderos que estaba causando afectaciones a dos cuartos útiles.
✓
Se realizó Mantenimiento a la malla perimetral
. Otros Mantenimientos y actividades ✓
Reparación de los techos y apartamentos afectados por filtraciones agua.
✓
Reparación de los cuartos útiles afectados por filtraciones de agua.
✓
Recarga de extintores como lo exige la ley de forma anual.
✓
Lavado de tanque de agua potable dos veces al año.
✓
Exámenes microbiológicos del tanque de agua potable.
✓
Exámenes de la calidad del agua de la piscina.
✓
Arreglo de pasamanos al ingreso de torre 4.
✓
Capacitación tipo perifoneo sobre el manejo de los residuos sólidos.
✓
Divulgación tipo perifoneo del Protocolo de Bioseguridad.
✓
Se reparó la escotilla de la terraza de la torre 1 la cual presentaba filtraciones de agua.
✓
Se realizó lavado de los parqueaderos cubiertos, retirando grasa que van dejando los vehículos.
✓
Verificación con Personal especializado (Geófono) detección de fugas de agua.
✓
Botada de Escombros y basura.
✓
Capacitación manejo de extintores a los colaboradores.
✓
Campañas de cuidado del medio ambiente -reciclaje.
✓
Arreglo compuerta terraza torre 1.
Campañas PMIRS
Dotación Unidad ✓
Compra de teclado y mouse inalámbrico
✓
Teléfono para portería
✓
Cartelera acrílica t-1
✓
Silla para portería
✓
Reloj para piscina
✓
Dos sillas ornamentales
✓
Compra guadaña
5. Covid 19 El año 2020 nos sorprendió con un virus que literalmente detuvo al mundo entero y nos cerró la boca, el reto para el Consejo y La Administración fue la mitigación del contagio del Covid-19 en la Urbanización, por esta razón se tomaron medidas que para algunos fueron extremas, nos acogimos a los lineamientos que nos dieron los estamentos Gubernamentales y logramos implementar todos los protocolos de bioseguridad requeridos para que de nuestra parte se hiciera lo necesario en el autocuidado y evitar contagios masivos con una inversión de $4.611.564 y aunque el Gobierno Nacional autorizó el uso del fondo de imprevistos de ley, no fue necesario usarlo por parte de la urbanización.
El personal de aseo de la Urbanización realizó diariamente la desinfección de puntos fijos, baranda, pasamanos, pisos y portería.
6. Convivencia
Vivir En comunidad sigue siendo un gran reto, entender que mis actitudes y comportamientos pueden afectar a los demás y que vivir sometido a un régimen de propiedad horizontal requiere de nuestra parte el compromiso y el respeto por la norma. La tenencia inadecuada de mascotas continúa siendo uno de los ítems más altos, eduquemos a nuestros caninos, comprometámonos con nuestros animales de compañía, a pasearlos a limpiar y recoger, a no dejarlos solos, a enseñarles un buen comportamiento ellos que son parte de las familias multiespecies.
La construcción de la Urbanización que es vaciado, no tiene buen recubrimiento acústico, por lo que todo se escucha, seamos tolerantes y respetuosos, con los vecinos.
7. Proyectos 2020 De los proyectos planteados para el 2020 ➢
Impermeabilización terraza torre 2 y 3 se logró.
➢
Implementación PMIRS. Se logró en un 90%
➢
Sistema de Gestión y seguridad y salud en el trabajo. se realizó el diagnóstico implementación.
➢
Diagnóstico técnico de manejo de aguas. Se logró
➢
Zona para Caninos. Se logró por fuera de la urbanización
➢
Mantenimiento de los ductos de los SHUTS. No se logró
➢
Reparación Piso Parque infantil. No se logró
➢
Red contra Incendios. No se logró
➢
Automatización Bombas de Agua 1 etapa. No se logró
➢
Cámara de seguridad comunitaria al ingreso de las tres urbanizaciones. No se logró
y se avanza en la
Los ítems que no se cumplieron obedecen a la falta de recursos económicos los cuales no fueron aprobados por la Asamblea.
Proyectos -2021 A continuación, ponemos en conocimiento de la comunidad de Día de Campo los proyectos que hemos identificado como necesarios y que deberán ser tenidos en cuenta para futuras ejecuciones y en la medida en que los recursos económicos lo permitan.
➢
Impermeabilización Terraza torre 5
➢
Impermeabilización 10 terracitas de las zonas comunes
➢
Reparación del piso parque infantil
➢
Mantenimiento de los ductos shuts
➢
Reparación de la junta perimetral de la plataforma
➢
Concreto muro Ingreso salón Social
➢
Mantenimiento a las cañuelas.
➢
Aplicación de imprimante a las zonas duras.
➢
Mantenimiento a la pintura de los muros en los parqueaderos cubiertos.
➢
Aumento de capacidad del CCTV.
➢
Red contra incendios.
➢
Actualización del sistema de bombeo.
➢
Gestión de recuperación de cartera
➢
Gestión de cobro deuda Julio Cesar Monsalve
➢
Actualización de la citofonía.
Agradecimientos: Agradecemos a todos los propietarios y residentes de la unidad, el acatamiento de las normas de Convivencia y el pago oportuno de sus obligaciones y compromisos adquiridos. Igualmente agradecemos a los empleados la dedicación a sus labores y a los integrantes del Consejo de Administración 2.020 su compromiso y entrega.
Cordialmente
Medellín, 08 de febrero de 2.021 Señores Asamblea General Ordinaria de Propietarios Urbanización día de Campo P. H. Ciudad ASUNTO: DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA POR EL AÑO 2020 En calidad de revisora Fiscal, he examinado el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 y de 2020; y el Estado Integral de Resultados, o de Ingresos y Egresos, de la persona jurídica denominada “Urbanización Día de Campo P.H.”, por el período de enero 1º a diciembre 31 de los mismos años, junto con sus correspondientes Notas o Revelaciones a los Estados Financieros, que hacen parte integral de los mismos y son necesarias para el análisis y entendimiento de las cifras. Los Estados Financieros son responsabilidad de la administración, quien los prepara conforme al Decreto 2706 de 2012, así como las directrices de las Orientaciones Profesionales y Técnicas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, para la Propiedad Horizontal, junto con el Manual de Políticas contables, adoptadas al interior de esta copropiedad, en sesión de Consejo. Una de mis funciones como Revisora Fiscal consiste en examinar los Estados Financieros y expresar una opinión sobre ellos, con base en mi auditoria.
Realicé mi trabajo acorde a las Normas de Auditoria y de Aseguramiento de la Información de General Aceptación, las cuales requieren que ésta se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico. Una auditoria incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas o revelaciones en los estados financieros. También incluye la evaluación de las normas o principios de contabilidad utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinión. En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera de la “Urbanización día de Campo P.H.” al 31 de diciembre de 2020, de conformidad con Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, aplicados de manera uniforme con los del año anterior. Además, en mi opinión, la administración ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de la administración de la Urbanización se ajustan al Reglamento de Propiedad Horizontal, a la Ley y a las decisiones de la Asamblea General; la correspondencia, los comprobantes de cuentas y los libros de actas, en su caso, se llevan y se conservan debidamente.
•
Sobre la ejecución presupuestal de gastos, y sobre la cuota extra; considero que realizaron las erogaciones en concordancia con las necesidades apremiantes de la Urbanización y dando cumplimiento a la ley 675 de 2001 en lo referente a la conservación de las zonas comunes.
•
Participación de los consejeros nombrados en asamblea. Se dio el debido cumplimiento por parte de la mayoría de los consejeros, al compromiso adquirido con la comunidad, al aceptar en Asamblea su nombramiento para permanecer en el Consejo y/o asistir regularmente a las reuniones necesarias para el buen manejo de la Urbanización. El conjunto ha observado las medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que pueden estar en su poder, atendiendo de forma oportuna las recomendaciones que sobre el particular ha emitido la suscrita revisora fiscal. Referente a la concordancia entre el informe de gestión de la administración y los Estados Financieros dictaminados, de conformidad con lo establecido en la Ley 222 de 1995, ésta se cumple adecuadamente. En relación con lo ordenado en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor, manifiesto que la administración ha cumplido con su obligación de utilizar software licenciado legalmente, la Urbanización no cuenta con un Software propio de facturación y contabilidad, ambos operan bajo la modalidad de service. De otra parte, se verificó que la Urbanización no tiene obligaciones laborales. Igualmente, se ha cumplido el recaudo de la retención en la fuente sobre los bienes y servicios recibidos, aplicando en forma adecuada las bases y tarifas vigentes y presentando de manera oportuna las declaraciones tributarias con pago, así como los reportes de información
tributaria exógena en medios magnéticos a la DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Referente a la situación jurídica, no conozco de demandas en contra de la Urbanización Día de Campo P.H. a la fecha de emisión del presente dictamen. En el curso del año y en forma permanente, he informado a la administradora y al Consejo de Administración sobre los principales comentarios y sugerencias derivados de mi revisión; emitiendo un informe mensual. Cordial saludo,
CARMENZA PATRICIA MANRIQUE VALLEJO Revisora Fiscal T.P. 133109-T Emitido el 08 de febrero de 2.021
URBANIZACION DIA DE CAMPO P.H. NIT 900.294.224 - 4 CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Señores: COPROPIETARIOS Los suscritos representante legal y contador de la copropiedad Urbanización Día De Campo P.H. Hemos verificado las afirmaciones aquí contenidas, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado de los libros de contabilidad al 31 de diciembre de 2020 y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 1. Los Estados Financieros que se presentan a la Asamblea General de Copropietarios no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial. 2. Todos los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el periodo terminado en esta fecha. 3. Todos los hechos económicos del periodo terminado al 31 de diciembre de 2020 han sido reconocidos en los Estados Financieros. 4. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de la Unidad Residencial al 31 de diciembre de 2020. 5. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 6. Todos los hechos económicos que afectan a la Urbanización Día De Campo P.H. han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros.
Medellín, 23 de Enero de 2021
URBANIZACION DIA DE CAMPO P.H. NIT 900.294.224-9 BALANCE GENERAL Años terminados el 31 de Diciembre de 2.019 y 2.020 Expresados en pesos Colombianos Nota
2.020
2.019
ACTIVO Activo corriente Efectivo y equivalentes al efetivo
3
4
Cuentas Por Cobar Cuotas Admon Consignaciones Por Identificar Otras Cuentas Por Cobrar Efectivo Restringido
5
Cuentas De Ahorro Total Activo Corriente
Otros Activos No Corrientes Cartera de Dificil Cobro
2.019
29.014.300
2.875.966
20.959.039
17.307.610
Cuentas Por Pagar
500.000 16.926.183 3.532.856 0 0
500.000 14.676.698 2.130.912 0 0
Honorarios Por Pagar Servicios De Mantenimiento Servicios Publicos Retencion En La Fuente Ingreso Diferido
19.018.800 1.191.621 1.036.470 7.767.409
745.605 1.321.738 808.623 -
28.923.176
12.264.619
Total Pasivo Corriente
29.014.300
2.875.966
29.218.176 -295.000 -
12.368.619 -124.000 20.000
7.818.458
13.920.824
Total Pasivo
29.014.300
2.875.966
7.818.458
13.920.824
57.700.673
43.493.053
6.887.478 483.742 36.373.401 1.458.941
3.599.346 17.043.824 27.161.844 9.211.558
Otros Activos Diferidos Seguros Pagados Por Anticipado
2.020
PASIVO Pasivo corriente
Caja menor Bancos Consignaciones en Transito Retiros en Transito CDT Banco Av Villas Cuentas Por Cobrar
Nota
6
16.517.190 16.517.190 -
16.399.485 16.399.485
Patrimonio
7
8
Reserva ley 675 Reserva Fondo De Imprevistos Reserva Fachada Excedentes Acumulados Utilidad/ Pérdida del Ejercicio
-
Total Activo No Corriente
16.517.190
16.399.485
Total Patrimonio
45.203.562
57.016.572
TOTAL ACTIVOS
74.217.863
59.892.538
Total Pasivo Mas Patrimonio
74.217.862
59.892.538
URBANIZACION DIA DE CAMPO P.H. NIT 900.294.224-9 Estado De Resultados Integral Años terminados el 31 de Diciembre de 2.019 y 2.020 Expresados en pesos Colombianos NOTAS 2.020
INGRESOS DE OPERACIÓN
9
Cuotas de administracion Cuota Extra Año 2020 Intereses por Mora Venta De Transformadores Indemnizacion Poliza Seguros Multa Parqueaderos y Otros Multa No Asistencia Asamblea Multa Manual De Convivencia Reciclaje Otros Ingresos Salon Social GASTOS DE OPERACIÓN
10
Contabilidad Honorarios Revisoria Fiscal Asesoria Tecnica Honorarios recuperacion cartera Seguro zonas Comunes Vigilancia Aseo Facturación Correo, Portes y Telex Servicio de Administración Acueducto y Alcantarillado Y Energia Teléfono Servicio de tv e Internet Fumigacion Mantenimiento De Fachadas Cuota Extra Año 2020 Impermeablizacion Techos y S. Social Mantenimiento jardin Mantenimiento Edificio Mantenimiento Electrico Mantenimiento Puerta de Entrada Mantenimiento Extintores y Gabinetes Mantenimiento Piscina Mantenim. Piscina-Analisis Agua Mantenimiento Analisis De Agua Potable Mantenim. Preventivo piscina
2.019
395.783.160
390.723.233
328.732.500 46.718.849 3.990.132 0 0 12.906.000 1.203.600 956.800 957.720 137.559 180.000
310.116.000 3.302.960 22.518.255 29.570.590 13.802.262 5.616.878 1.175.680 758.883 2.376.725 1.485.000
390.467.885 6.436.320 6.436.320 1.050.000 16.399.486 139.770.582 62.170.734 2.009.760 23.659.200 13.429.866 2.111.394 765.487 2.039.600 46.718.849 13.494.600 1.873.663 9.596.164 3.639.294 740.000 357.000 2.516.281 441.000 435.250 495.920
377.487.188 6.072.000 6.071.143 1.144.000 13.259.966 120.575.277 59.449.428 1.896.000 72.050 21.854.099 14.718.978 2.324.901 810.188 1.970.000 28.752.281 29.994.119 1.182.556 14.787.013 2.956.897 340.000 374.000 2.383.652 1.908.000 0 2.007.120
1.534.052 95.200 892.350 943.528 2.346.550 5.089.000 1.800.000 800.000 2.932.837 732.190 5.234.200 1.605.080 600.000 1.562.058 820.810 310.999 8.016 3.288.132 3.288.132
1.001.980 3.213.000 0 1.292.397 1.153.000 0 25.600 0 2.934.260 658.921 5.170.858 2.647.180 600.000 1.519.520 924.566 14.987.862 250.379 3.103.008 3.103.008
5.315.275
13.236.045
Diferencia En Pesos 5.059.927
-
-
-
-
18.616.500 46.718.849 687.172 22.518.255 29.570.590 896.262 4.413.278 218.880 198.837 2.239.166 1.305.000 12.980.697 364.320 365.177 1.050.000 1.144.000 3.139.520 19.195.305 2.721.306 113.760 72.050 1.805.101 1.289.112 213.507 44.701 69.600 28.752.281 46.718.849 16.499.519 691.107 5.190.849 682.397 400.000 17.000 132.629 1.467.000 435.250 1.511.200
11
Mantenimiento tanques Mantenimiento Bombas Señalizacion Campañas De Comunicación Pimrs Mantenim. Y dotacion circuito cerrado tv Dotacion Edificio Indemnizacion Por Perjuicios Plan Manejo Residuos Solidos SGSST Elementos de Aseo Útiles y Papelería y Fotocopias Taxis y Buses Eventos Sociales Arreglos Navideños Aguinaldos Gastos de Asamblea Refrigerios Junta Imprevistos Impuestos Asumidos Reserva Legal Ley 675 Fondo de Imprevistos RESULTADO OPERACIONAL Ingresos No Operacionales(intereses Financieros)
-
-
-
-
532.072 3.117.800 892.350 348.869 1.193.550 5.089.000 1.774.400 800.000 1.423 73.269 63.342 1.042.100 42.538 103.756 -14676863 242.363 185.124 185.124 -7.920.770
328.057
343.654
-
15.597
Egresos No Operacionales (Gastos Bancarios)
4.182.371
4.366.122
-
183.751
Remanente/ Deficit del Ejercicio
1.460.961
9.213.577
-7.752.616
URBANIZACION DIA DE CAMPO P.H. NIT: 900.294.224-9 REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.020 NOTA 1. NATURALEZA: La Urbanización Día De campo P.H. es una persona jurídica de naturaleza civil, sin ánimo de lucro se acogió a las disposiciones de la ley 675 de 2.001 y tiene la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales, ni de industria y comercio, aunque debe actuar como agente de retención en la fuente sobre los pagos realizados a sus proveedores de bienes y servicios. Cuenta con personería jurídica vigente y está representada legalmente por su administrador. ASPECTO TRIBUTARIO:
La Urbanización Día De Campo P.H al dársele vida jurídica, nace con la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales, así como de impuestos de industria y comercio, en relación con las actividades de su objeto social, pero es importante aclarar que las normas tributarias han sufrido modificaciones y entre ellas, que podrían convertirla en de declarante de renta, Ica e IVA, FACTURACION ELECTRONICA
El Decreto 358 y la Resolución 42 de la DIAN, ambos de 2020, desarrollan los sistemas de facturación acorde con los cambios introducidos por la ley de crecimiento económico (ley 2010 de 2019). Uno de los aspectos regulados, es el relacionado con los obligados a expedir factura, dentro de los cuales se encuentran los responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), así como personas o entidades que prestan algunos servicios o enajenen algunos bienes, sin importar si son contribuyentes o no de impuestos administrados por la DIAN. Frente a estas obligaciones, la urbanización, no tiene ingresos provenientes de la prestación de servicios o enajenación de bienes y por lo tanto no es responsable de ellas. Los Ingresos recibidos fuera de las cuotas de administración corresponden a multas por desacato al manual de convivencia, lo cual no genera ningún tipo de obligación en lo referente a la facturación electrónica, ni a las obligaciones que se desprenden de ello como son el ser declarante de renta, IVA, e industria y comercio. REVELACION PLENA: Con los estados financieros de propósito general, las notas a los mismos y la información suplementaria anexa, se cumple el principio de revelación plena, cuyo propósito es que los copropietarios conozcan en forma completa, aunque resumida, todo aquello que sea necesario para comprender y evaluar correctamente la situación financiera de la copropiedad. CONSERVADURISMO O PRODUDENCIA: En los estados financieros puestos a consideración de la asamblea, se han incluido todas las estimaciones necesarias para mantener los activos, pasivos, ingresos y gastos en exacta presentación con la realidad económica de la copropiedad.
FECHA DE CORTE Y MONEDA: Estas notas a los estados financieros corresponden al periodo comprendido entre enero 01 y diciembre 31 de 2.020. La unidad de medida utilizada es el peso colombiano. OBJETO: Su propósito es administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, darles el adecuado mantenimiento, brindarles seguridad vigilancia, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal. RECURSOS PATRIMONIALES: Están conformados por los ingresos provenientes de expensas comunes ordinarias y extraordinarias, multas, intereses, fondo de imprevistos y demás bienes e ingresos adquiridos lícitamente para el cumplimiento de su objeto. ORGANOS DE ADMINISTRACION: La dirección y administración de la personería jurídica corresponde a la asamblea de propietarios, al consejo de administración y al administrador, quien actúa como representante legal. ENTE DE CONTROL: La auditoria y el control de las operaciones de la copropiedad y las actuaciones de la administración es controlada por un revisor fiscal, contadora pública, nombrada por la asamblea general, quien permanentemente realiza las recomendaciones pertinentes y presenta su informe al consejo de administración, además de acompañar el proceso de revisión y presentación de las declaraciones tributarias de la copropiedad (retención en la fuente). En complemento anualmente presenta a la asamblea un dictamen u opinión profesional sobre el año evaluado. NOTA 2. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES. La urbanización Día De Campo a partir del 1 de enero de 2015 aplica las normas de contabilidad establecidas mediante la ley 1314 de 2.009. Reglamentada por el Dec. 2706 de 2.012 para las empresas del Grupo 3, que deben llevar una contabilidad simplificada, tomando como base la norma internacional de información financiera NIF para PYMES que da lugar al régimen simplificado de contabilidad de causación para microempresas NIF. Además, se aplica la orientación 15 de CTCP de 2015 y la circular guía 115-00003 de 2013 de la superintendencia de sociedades. Así como los diferentes conceptos de las autoridades competentes en los aportes en que apliquen. Para el efecto se desarrollo el manual de políticas contables, que fue aprobado por el consejo de administración y se encuentra a disposición para consulta de todos los propietarios y usuarios, en la administración. La contabilidad se lleva por el sistema de causación, reconociendo los ingresos, costos y gastos incurridos en cada vigencia, aunque no se haya hecho efectivo el recaudo o pago. 1. ACTIVOS. NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. Incorpora la existencia de disponibilidad inmediata en el transcurso normal de las operaciones de la Unidad y a los depósitos realizados, tanto en cuentas de ahorro como en fiducias. El efectivo y Equivalentes a Efectivo corresponde a: Caja menor Av. Villas Cta. corriente Consignaciones en Transito TOTAL, EFECTIVO Y EQUIVALENTE
$ $ $ $
500.000.00 16.926.183.00 3.532.856.00 20.959.039.00
Las cuentas bancarias se encuentran conciliadas con el extracto enviado por la entidad financiera.
NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR. Este rubro está compuesto por el valor adeudado por los copropietarios a diciembre 31 de 2.020 por concepto de cuotas de administración, cuota extra e intereses por mora. Las cuentas por cobrar por cuotas de administración se reconocen inicialmente por su costo, esto es el valor registrado en la cuenta de cobro o documento equivalente. La Mayoría de los saldos deudores corresponden a partidas corrientes. Cuando las cuentas por cobrar no son canceladas en el plazo establecido por la asamblea de propietarios se causan intereses por mora a las tasas autorizadas, sin que excedan los límites establecidos en normas legales. Frente a los procesos en cobro jurídico, se debe considerar que la recuperación de la cartera de los procesos instaurados depende de la gestión jurídica adelantada ante los juzgados frente a los términos legales y la presentación de argumentos adecuados y oportunos por parte de los abogados que representan Al conjunto residencia l Día De Campo y, de otra parte, a las sentencias que emitan los jueces en cada proceso. Los saldos adeudados a diciembre 31 de 2.020 se relacionan en un anexo a este informe. Igualmente se tienen otros pasivos: pagos sin identificar los cuales corresponden a valores consignados en la cuenta de la Unidad Urbanización Día De Campo y no reportados por los propietarios o por terceros para su correcto registro en contabilidad y cartera. NOTA 5. EFECTIVO RESTRINGIDO. Corresponde a los valores consignados en la cuenta de ahorros de Av Villas para el respaldo de las diferentes reservas de la Unidad Residencial Cuenta de Ahorros Av. Villas.
$
7.818.458.00
NOTA 6. DIFERIDOS. El único gasto diferido que registra la copropiedad corresponde al valor de la prima de la póliza de seguro de aéreas comunes, junto con sus demás coberturas. El seguro es tomado con SBS Seguros Colombia SA, con una cobertura de diciembre 31 de 2019 a diciembre 31 de 2.020. El Valor de la póliza es de $ 16.399.485; y fue cancelada de contado. Valor pendiente por amortizar $0. El Valor de $16.517.190.00 que figura en el Balance General en la cuenta de Diferidos corresponde a la póliza de seguros con vigencia de diciembre 31-2020 a diciembre 31 de 2.021 y la cual se ira amortizando en el transcurso del año en curso. 2. PASIVOS Y PATRIMONIO. NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR. Corresponde a los valores causados a cargo de la urbanización por la adquisición de bienes y servicios recibidos de proveedores usuales. A la fecha se adeuda servicios públicos, retención en la fuente, Servicio De Vigilancia del mes de diciembre de 20.20, Cargo diferido el cual corresponde al valor pendiente por ejecutar de la cuota extra año 2.020.
Los acreedores y otras cuentas por pagar representan obligaciones de la copropiedad que por lo general son exigibles en el corto plazo. Estos pasivos se contabilizan generalmente por su costo (precio de transacción) o por el valor acumulado de los saldos por pagar. CUENTAS POR PAGAR: Empresas Publicas De Medellín Retención En La Fuente Seguridad Baluarte CTA David Morales Sol (PMIRS) González Taborda Elkin Ingreso Diferido (cuota Extra) Cadavid Ospina Alexander Deicy Buitrago (Reembolso Caja Menor) Hidrobombas
$ $ $ $ $ $ $ $ $
1.191.621.00 1.036.470.00 11.655.712.00 342.000.00 6.630.200.00 7.767.409.00 263.200.00 107.506.00 20.182.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
$
29.014.300.00
De otra parte, la administración ha controlado durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios suscritos por ella, que dichos contratistas cumplan con los aportes al sistema de seguridad social que les correspondan, para lo cual solicita fotocopia de los aportes efectuados, para efectuar los pagos correspondientes. NOTA 8. PATRIMONIO El Patrimonio de la unidad, cuya finalidad no es producir excedentes, pero que por sus diferencias entre lo presupuestado y lo realmente ejecutado varía de acuerdo al recaudo real para disponer del efectivo para su ejecución. Reserva ley 675 Reserva Fondo De Imprevistos Excedentes Acumulados Utilidad/ Pérdida del Ejercicio TOTAL, PATRIMONIO
$ 6.877.478.00 $ 483.744.00 $36.373.401.00 $ 1.458.941.00 45.203.562.00
Naturaleza: El artículo 35 de la Ley 675 de 2001 Establece: " La persona jurídica constituirá un fondo para atender obligaciones o expensas imprevistas, el cual se formará e incrementará con un porcentaje de recargo no inferior al 1% sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás ingresos que la asamblea considere pertinentes. La Asamblea podrá suspender su cobro cuando el monto disponible alcancel el 50% del presupuesto ordinario de gastos del respectivo año. El administrador podrá disponer de tales recursos, previa aprobación de la asamblea general, en su caso, y de conformidad con lo establecido en el Reglamento de propiedad Horizontal. Dicho fondo se debe contabilizar en una cuenta de Efectivo restringido. Utilidad Del Ejercicio: $ 1.458.941.00 Saldo favorable durante la vigencia, según Estado de resultados y de acuerdo a las notas
NOTA 9. INGRESOS. Cuotas De Administración Cuota Extra Año 2.020 Intereses Por Mora Multa Parqueaderos Y Otros Multa Por Inasistencia Asamblea Multa Manual De Convivencia Multa Reciclaje Otros Ingresos Aporte Salón Social TOTAL, INGRESOS
$ 328.732.500.00 $ 46.718.849.00 $ 3.990.132.00 $ 12.906.000.00 $ 1.203.600.00 $ 956.800.00 $ 957.720.00 $ 137.559.00 $ 180.000.00 $ 395.783.160.00
Los ingresos de actividades ordinarias proceden de las cuotas causadas a cargo de los propietarios y que cubren las expensas necesarias de la copropiedad. El valor de la cuota extra aprobado por la asamblea General de Copropietarios fue de $ 54.486.258.00. A diciembre 31 se habían ejecutado $ 46.718.849.00 (ver Anexo). Pendiente por ejecutar $ 7.767.409.00 Los otros ingresos corresponden a interés por mora de las cuotas de administración, por multa en parqueaderos, por no asistencia a la asamblea general de propietarios y por multas al no acatamiento del manual de convivencia. Ingresos por aporte del salón social y reciclaje. NOTA 10. GASTOS. HONORARIOS Honorarios Contables Honorarios Revisoría Fiscal Asesoría Técnica Total, Honorarios
6.436.320.00 6.436.320.00 1.050.000.00 13.922.640.00
La asesoría técnica corresponde a: 1.) Asesoría por corrección de filtraciones y humedades en terraza y cuarto útil por valor de $ 600.000.00. 2.) acompañamiento al SGSST por valor de $ 450.000.00 SERVICIOS: Vigilancia Aseo Facturación Servicio de Administración Acueducto y Alcantarillado Y Energía Teléfono Servicio De Tv E Internet
139.770.582 62.170.734 2,009.760 23.659.200 13.429.866 2.111.394 765.487
Fumigación Total, Servicios
2.039.600 245.956.623
VIGILANCIA: Durante el año 2.020 los descuentos otorgados por la empresa de vigilancia Seguridad Baluarte CTA ascendieron a la suma de $ 503.422, lo cual se refleja en una disminución en el gasto de este rubro con respecto al valor que se había presupuestado, como se puede observar en la ejecución presupuestal. MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES:
Mantenimiento jardín Mantenimiento Edificio (ver Anexo) Mantenimiento Eléctrico Mantenimiento Puerta de Entrada Mantenimiento Extintores y Gabinetes Mantenimiento Piscina Mantenim. Piscina-Análisis Agua Mantenimiento Preventivo Piscina Mantenimiento Análisis De Agua Potable Mantenimiento tanques y Bombas Mantenimiento Y dotación circuito cerrado tv Dotación Edificio (ver anexo) Impermeabilización Terraza torre 3 Indemnización Por Perjuicios Plan Manejo De Residuos Sólidos Sistema De Gestión Y Seguridad social en el W Señalización Campaña De Comunicación Pimrs Cuota Extra Año 2020 (ver Anexo) Total, Mantenimiento
1.873.663 9.596.164 3.639.294 740.000 357.000 2.516.281 441.000 495.920 435.250 1.629.252 943.528 2.346.550 13.494.600 5.089.000 1.800.000 800.000 892.350 46.718.849 78.699.580
La indemnización por Perjuicios corresponde a perjuicios ocasionados en los techos de los apartamentos 214-510515-516. Los dineros de dicha indemnización fueron reclamados a la aseguradora Sbs Seguros Colombia en el año 2.019, la cual cancelo en dicho año la suma de $ 29.570.590, y que a diciembre 31-2019 quedo pendiente por cancelar a dichos apartamentos. Se cancelo en el año 2020 la suma de $ 5.089.000
OTROS GASTOS:
Implementos De Aseo Papelería y Fotocopias Eventos Sociales Gastos De Asamblea Gastos Bancarios Arreglos Navideños Refrigerios Junta Aguinaldos Imprevistos Total
2.932.837 732.190 5.234.200 1.562.058 4.182.371 1.605.080 820.810 600.000 310.999 17.980.545
NOTA 11. APROBACION DE LOS ESTADOSD FINANCIEROS Los Estados Financieros fueron Aprobados por el consejo de administración y autorizados para su publicación. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE. A la fecha contabilidad no conoce de información que pueda alterar la razonabilidad de estos estados financieros.
URBANIZACION DIA DE CAMPO P-H NIT 900.294.224-9 NOTAS A LA EJECUCIÓN
MANTENIMIENTO COPROPIEDAD ENERO
SEPTIEMBRE 33.000 12.800 56.300 8.000 1.000 60.000 4.500 70.000 20.000 19.000 386.588 34.500 43.000 20.600 769.288
CANECAS PARA ZONA CANINA REFRIGERIO ZONA DE MASCOTAS BROCHAS, BROCAS, TORNILLOS, ARANDELA VALVULA DE SALIDA PARA BAÑO ACEITE TRES EN UNO ACARREO MADERA ZONA CANINA COMPRA DE GRASA AUXILIO APOYO ZONA CANINA-VILLA JUAN TRANSPORTE COMPRA DE CANECAS TRANSPORTE COMPRA DE CINTA MATERIALES PARA ZONA CANINA MATERIALES PARA ZONA CANINA REFRIGERIO ELABORACON ZONA CANINA VALVULA PARA BAÑO TOTAL A ENERO 31/2020
FEBRERO
TRANSPORTE COMPRAS VARIOA CINTA DE ENMASCARAR COMPRA DE LLAVES AREGLO TCHOS Y PAREDES APTO 518 AREGLO TCHOS Y PAREDES APTO 511 AREGLO TCHOS Y PAREDES APTO 517 COMPRA CHAPAS SEGURIDAD SHUT TOTAL A SEPTIEMBRE 30/2020
OCTUBRE TIERRA ABONADA, BEGONIAS COMPRA PUINTURA ENTRADA A PARQUEADER PEGALOCA PISTOLA PARA MANGUERA COMPRA PUINTURA ENTRADA A PARQUEADER INSTALACION MANIJAS DE SEGURIDAD SHUTS APLICACIÓN IMPERMEABILIZANTE TERRAZA T-1
30.000 10.000 6.000 17.000 63.000
ARREGLO CAFETERA TRANSPORTE ARREGLO CAFETERA ACRONAL COMPRA PINTURA BLANCA TOTAL A FEBRERO 28/2020
MARZO
M.O PINTURA MUROS INGRESO A PARQUEADEROS ARREGLO TECHO Y PINTURA PAREDES APTO 514 ARREGLO CAJONERA PORTERIA TRNASPORTE COMPRA PINTURA HIDRATACION SIEMBRA JARDIN TRANSPORTE Y COMPRA CAJA TRECOL REDEBAN
180.000
RESANE Y PINTURA TECHO APTO 507
70.000 40.000 290.000
CANILLAS PARA PUNTOS FIJOS T-3 M.O ARREGLO DE CANILLAS Y GOTERAS TOTAL A MARZO 31/2020
ABRIL
TOTAL A OCTUBRE 31/2020
TRANSPORTE Y COMPRA DE GASOLINA
CINTA DE ENMASCARAR, MINERALES
-
GASOLINA PARA LAVADO DE SOTANOS
MAYO
TRANSPORTE COMPRAS VARIAS ACRONAL, GANCHO ADHESIVO, HOJA DE SIERRA
-
TOTAL A MAYO 31/2020
JUNIO 91.100
GRIFERIA
JULIO REVISION PC RACOR, ABRAZADERAS, CHASZOZ, CANDADO, EMPAQUES TOTAL A JULIO 31/2020
10.000 25.000 31.850 66.850
AGOSTO REFRIGERIO SACADA DE ESCOMBROS
ARREGLO PASAMANOS T-4 TRANSPORTE COMPRA CANILLA CANILL GRIVAL PISTOLA PARA MANGUERA JUEGO DE LLAVES MIXTA UNION DE COBRE DESTAPONAMIENTO TERRAZA T-5 TOTAL A AGOSTO 31/2020
TOTAL A NOVIEMBRE 30/2020
570.000
ARREGLO C.UTIL 7 POR FALTA DE DILATACION RESANE Y PINTURA EMBOQUILLADA BAJANTE AFECTACION CU 5 Y6 ARREGLO ESCOTILLA T1 REPARACION ACERA CON TUBERIA EXPUESTA T4
10.200 25.000 70.000 270.000 6.000 23.000 22.600 16.200 9.100 60.000 512.100
100.000 50.000 29.900 55.300 45.000 12.000 27.600 34.200 60.000 180.000 594.000
DICIEMBRE IMPERMEABILIZACION MURO SUR OCCIDENTAL T3
TRANSPORTE REVISION TV
ARREGLO CUARTO UTIL
SERVICIO GEOFONO
271.100
TOTAL A JUNIO 30/2020
GUANTES DE SILICONA
LLAVE PARA LAVAPLATOS PORTERIA REVISION HUMEDADES BAÑOS T4
180.000
REPARACION MALLA PERIMETRAL
759.500 71.900 4.000 25.000 22.400 60.000 170.000 200.000 430.000 40.000 10.000 8.000 15.000 1.815.800
NOVIEMBRE DESTAZ<QUEADA SHUT T4
DOS CANALETAS, ACOPLE
TOTAL A ABRIL 30/2020
16.000 7.700 20.000 380.000 410.000 450.000 90.000 1.373.700
REPARACION Y PINTURA UTILES- 12-5-6
590.000 42.550 74.468 196.808 319.000
IMPERMEABILIZACION MUROS EXTERNOS PERIMETR APTOS 9708 Y9705 REPARACION GRIETAS CUARTO UTIL 1 RESANE Y PINTURA CIELO FALSO HUMEDAD APTO 515 ARREGLO TECHO Y PINTURA PAREDES APTO 513 ARREGLO TECHO Y PINTURA PAREDES APTO 513
319.000 484.000 330.000 380.000 250.000
M.O, MATERIALES, RESANE Y PINTURA DE DOS HABITACIONES, DOS MUROS Y CIELOS ARL PRACTICANTE TOTAL A DICIEMBRE 31/2020
MANTENIMIENTO COPROPIEDAD 2020
280.000 4.500
3.840.326 9.596.164
URBANIZACION DIA DE CAMPO P-H
URBANIZACION DIA DE CAMPO P-H NIT 900.294.224-9 NOTAS A LA EJECUCIÓN
NIT 900.294.224-9 NOTAS A LA EJECUCIÓN
MANTENIMIENTO ELECTRICO ENERO
MANTENIMIENTO TANQUES Y BOMBAS
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ILUMINACION REFLEC-TOR EN T-5
23.000 172.550
TOTAL A ENERO 31/2020
233.550
TRANSPORTE IDA Y REGRESO COMPRA ELECTRICOS
ENERO REPARACION TUBERIA EN TRAMO TANQUE HIDROFLO
FEBRERO 16.000
TRANSPORTE COMPRA BOMBILLOS
333.200 333.200
TOTAL A ENERO 31/2020
TOTAL A AGOSTO 31/2020 NOVIEMBRE TOTAL A NOVIEM 30/2020
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TANQUE
TOTAL A DIC, 31/2020 MANT. TANQUES Y BOMBAS 2020
NIT 900.294.224-9 NOTAS A LA EJECUCIÓN
129.900
SILLA PARA PORTERIA
464.400
TOTAL A JULIO 31/2020
SEPTIEMBRE RELOJ PARA PISCINA TOTAL A SEPTIEMBRE 30/2020
78.950 OCTUBRE
transporte para compra switche compra switch 5 puertos lampara de sobreponer transporte para compra insumos electricos compra insumos electricos compra de extension instalacion de 3 reflectores, retirada paneles led, instalacion de paneles led bombillos led
208.000
TOTAL A OCTUBRE 31/2020
208.000
11.000 14.000 229.000 48.000 148.750 25.880
20.000 184.000 66.000
INSUMOS ELECTRICOS TRANSPORTE COMPRA INSUMOES ELECTRICOS COMPRA E INSTALACION DE 3 REFLECTORES CABLE DUPLEX 14
TOTAL A AGOSTO 31/2020
8.000 416.500 29.250 68.000
791.750 SEPTIEMBRE 33.000 33.000
INSUMOS ELECTRICOS
OCTUBRE TOTAL A OCTUBRE 31/2020
NOVIEMBRE
REFRIGERIO COMRA INSUMOS ELECTRICOS 4 REFLECTORES 50 W, 12 BOMBILLOS MULTIVOLTAJE
7.500 291.074
M.O CAMBIO LAMPARAS, ACOMETIDA LAMPARA,CAMBIO DE SEIS REFLECTORES
TRANSPORTE COMPRA INSUMOS ELECTRICOS CABLE DUPLEX, CLAVIJA POLO CUATRO SENSORES SOBRE PONER TOMA AEREA
ILUMINACION TRANSPORTE COMPRA INSUMOS ELECTRICOS
TOTAL A NOVIEMBRE 30/2020
129.000 330.500 12.000 12.600 76.000 5.400 130.000 186.500 12.000 1.192.574
DICIEMBRE
DICIEMBRE
COMPRA DE TECLADO Y MOUSE
12.000 4.700 125.000
TOTAL A DICIEMBRE 31/2020
141.700
PARQUEADERO COMPRA TECLADO
15.000 35.000
526.630
M.O CAMBIO REFLECTORES, REUBICACION VENTILADOR
DOS SILLAS ORNAMENTALES
TRANSPORTE TECLADO,PILAS MOUSE
JULIO
INSUMOS ELECTRICOS
20.500 58.450
COMPRA DISCO DIAMANTE
TOTAL A JUNIO 30/2020
22.000 95.000
CARTELERA ACRILICA T-1
65.450 65.450
DIEZ BOMBILLOS MULTIVOLTAJE
TOTAL A SEPTIEMBRE 30/2020 217.500
TRANSPORTE COMPRA TELEFONO
MAYO
TRES LAMPARAS DE SOBREPONER
JULIO TELEFONO PARA PORTERIA
TOTAL A ABRIL 30/2020
COMPRA REFLECTORES LED
60.000 60.000
TOTAL A MAYO 31/2020
-
AGOSTO
MAYO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO
TOTAL A MARZO 31/2020
TRANSPORTE COMPRA REFLECTOR
24.000 1.369.500 1.393.500
TOTAL A ENERO 31/2020
601.340 MARZO
TOTAL A JULIO 31/2020
DOTACION EDIFICIO ENERO COMPRA DE GUADAÑA
TOTAL A FEBRERO 28/2020
JUNIO
461.672 138.754 600.426 1.629.252
URBANIZACION DIA DE CAMPO P-H
TRANSPORTE GUADAÑA
REVISION LAMPARAS TIPO SENDERAS
TOTAL A MAYO 31/2020
DICIEMBRE LAVADO TANQUE AGUA POTABLE
RETIRADA E INSTALACION REFLECTORES NUEVOS
68.402 188.498 214.200 35.700 35.700 42.840
ABRIL
95.200 95.200
REVISION SISTEMA DE BOMBEO
REFLECTORES DE 50 W
RETIRADA SENSOR MAS INSTALACION SENSOR NUEVO
600.426 600.426
LAVADO TANQUE AGUA
BOMBILLO LED DE 12W
RETIRADA PANEL LED E INSTALACION NUEVOS
AGOSTO
DOTACION EDIFICIO 2020
38.000
PANEL LED DE 24W
2.346.550
ASISTENCIA POR DAÑO EN BREQUE T-2-E INSTALACION DE REFLECTOR COMPRA DE BREQUE REPARACION ACOMETIDA POR DAÑO EN CUARTO UTIL 5
TOTAL A DICIEMBRE 31/2020 MANTENI. ELECTRICO 2020
120.000 25.000 50.000 195.000 3.639.294
URBANIZACION DIA DE CAMPO P.H. ANEXO AL BALANCE EJECUCION CUOTA EXTRA A DICIEMBRE 31-2020 MANEJO DE AGUAS COMPRA SILLAS AZADOR INDEMNIZACION CUARTO UTIL OBRA CIVIL MANEJO AGUAS EN PORTERIA CONSTRUCCION RAMPA EN ENTRADA PARQUEADERO SOTANO IMPERMEABLIZACION CAÑUELA EN CONCRETO T-4 TRATAMIENTO IMPEREABLIZACION DE JUNTA TRANSVERSAL PARQUEADERO ARREGLO PAREDES PARA PARQUEADERO Y CUARTO UTIL-INDEMNIZACION HUMEDADES ARREGLO 4 CUARTOS UTILIES AFECTADOS POR INVIERNO OBRA CIVIL MANEJO AGUASPARA APARTAMENTO 9614 APLICACIÓN DE ESTUCO 17 MTS APTO 614 INCLUYE MATERIALES-MANEJO AGUAS ALUD T-4 M.O ANDEN PARA MITIGAR MANEJO DE AGUAS DEL ALUD APTO 9614 MATERIAL ANDEN T-4 APTO 9611 MANEJO DE AGUAS MATERIAL ANDEN T-4 APTO 9611 MANEJO DE AGUAS ACERA EN ZONAS VERDES T-4 ACARREO PLANTAS T-4 MANEJO DE AGUAS INDEMNIZACION HUMEDADES CUARTO UTIL JARDINERA PLASTICA, BEGONIAS, TIERRA ABONADA, POINSETTIA-MANEJO AGUAS T-4 IMPERMEABILIZACION RAMPA DE ACCESO VEHICULOS IMPERMEABILIZACION CAÑUELA ADYACENTE AL APTO 9614 T-4 EJECUTADO POR EJECUTAR
$ 20.802.323 $ 214.950 $ 3.002.254 $ 3.293.745 $ 1.829.427 $ 1.789.856 $ 600.000 $ 200.000 $ 1.686.883 $ 580.000 $ 200.000 $ 102.000 $ 73.200 $ 3.054.000 $ 40.000 $ 200.000 $ 451.300 $ 2.865.018 $ 450.000 $ 20.632.633 $ 169.690
PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PMIRS TRANSPORTE PARA COMPRA DE BASCULA PMRS COMPRA DE BASCULA PARA EL PMRS DEMOLICION MESON Y BOTADA DE ESCOMBRO SPIMRS ENCHAPE PISO Y PAREDES 5 SHUTS BASURAS, INCLUYE PINTURA-LAMPARAS HERMETICAS YSENSORES DE HUMO ADECUACION CUARTO DE RECICLAJE, PIMRS REFRIGERIO SACADA BASURAS PIMRS BOTADA DE ESCOMBROS PIMRS MATERIALES PIMRS MATERIALES ACOPIO PIMRS MATERIALES ACOPIO RECICLAJE OBRA CIVIL CUARTO BASURAS, PUNTO DE ACOPIO, OBRA NEGRA Y MANO DE OBRA
$ 16.000.000 $ 14.000 $ 333.200 $ 180.000
EJECUTADO POR EJECUTAR
$ 12.645.166 $ 3.354.834
IPERMEABILIZACION TERRAZA TORRE 2 IMPERMEABILIZACION TERRAZAS T-2
$ 13.494.600 $ 13.441.050
POR EJECUTAR
$
53.550
COMPRA HYDROFLO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO EJECUTADO
POR EJECUTAR
$ $ $
4.188.800 4.188.800
TOTAL
$ 46.718.849
TOTAL FACTURADO POR CONCEPTO DE CUOTA EXTRA A DICIEMBRE 31-2020 VALOR EJECUTADO A DICIEMBRE 31 2020
$ 54.486.258 $ 46.718.849
PENDIENTE POR EJECUTAR
$
$ $ $ $ $ $ $ $
5.150.000 3.850.000 33.700 180.000 90.000 46.700 163.400 2.604.166
7.767.409
URBANIZACION DIA DE CAMPO P.H. PRESUPESTO VIGENCIA 2.019
INGRESOS
PRESUPUEST EJECUCION ACUMULADO A ACUMULADA A DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2020 2020
DIFERENCIA
OPERACIONALES Cuotas de administración Cuota Etra 2020 Intereses por mora copropieta
328.732.500
328.813.272
46.718.849
-
46.718.849 1.990.132
(80.772)
3.990.132
2.000.000
Intereses Financieros
328.057
-
Salón social
180.000
1.500.000
12.906.000
13.000.000
1.203.600
-
1.203.600 956.800
Multa Parqueaderos Multas no asistencia asamblea
328.057 (1.320.000) (94.000)
Multas Manual De Convivencia
956.800
-
Reciclaje
957.720
900.000
57.720
Aprovechamientos
137.559
-
137.559
Reintegro Costos y Gastos
-
Ecedentes TOTAL INGRESOS
9.211.558
(9.211.558)
396.111.217
355.424.830
40.686.387
Contabilidad
6.436.320
6.436.320
-
Revisoría Fiscal
6.436.320
6.436.320
-
Asesoria Tecnica
1.050.000
1.000.000
50.000
PMIRS
1.800.000
2.000.000
(200.000)
800.000
800.000
Seguro zonas Comunes
16.399.486
16.399.486
Aseo
62.170.734
63.016.393
(845.659) 293.886
GASTOS OPERACIONALES
SGSST
Vigilancia
-
139.770.582
139.476.696
Facturación
2.009.760
2.009.760
Acueduc. y Alcantarillado
2.860.381
4.917.383
10.569.485
10.437.186
132.299
2.111.394
2.395.000
(283.606)
Energia Teléfono y citofonia servicio internet Fumigación Servicio Administración Señalizacion Campaña Comunicación Pimrs
(2.057.002)
765.487
859.000
(93.513)
2.039.600
2.212.000
(172.400)
23.659.200
23.660.000
(800)
892.350
900.000
(7.650)
Mantenimiento Jardines
1.873.663
2.560.000
(686.337)
Mantenimiento Copropiedad
9.596.164
15.920.000
(6.323.836)
Impermeabilizacion Terrazas
13.494.600
13.494.600
-
Indemnizacion Por Perjuicios
5.089.000
-
5.089.000
Mantenimiento Eléctrico
3.639.294
2.500.000
1.139.294
Mtto. preventivo puerta Vehicular
740.000
600.000
140.000
Mtto. Extintores y gabinetes
357.000
400.000
(43.000)
2.516.281
2.500.000
16.281
441.000
1.402.308
(961.308) (1.504.080)
Mantenimiento Piscina-Insumos Mtto. Piscina-Análisis Agua Mtto. preventivo equipo Piscina Mantenimiento Tanques Analisis de Agua Potable Mantenimiento Bombas
495.920
2.000.000
1.534.052
1.063.000
435.250
620.100
(184.850) (1.904.800)
471.052
95.200
2.000.000
943.528
800.000
Cuota Etra Año 2020
46.718.849
46.718.849
-
Dotación Copropiedad
2.346.550
1.000.000
1.346.550
Implementos de Aseo
2.932.837
3.100.000
732.190
700.000
Eventos Sociales
5.234.200
5.300.000
(65.800)
Arreglos Navideños
1.605.080
2.641.014
(1.035.934)
600.000
636.000
1.562.058
1.450.000
Mtto. y Dotación de CCTV
Papelería y Fotocopias
Aguinaldos Gastos De Asamblea Refrigerio junta
143.528
(167.163) 32.190
(36.000) 112.058
820.810
850.000
Reserva Legal Ley 675
3.288.132
3.288.132
Fondo de Imprevistos
3.288.132
3.288.132
Gastos Bancarios
4.182.371
4.356.000
8.017
-
8.017
310.999
-
310.999
Impuestos Asumidos Imprevistos Costos Y Gastos Ejerc Anteriores TOTAL GASTOS RESULTADOS DEL EJERCICIO
(29.190) (173.629)
-
-
394.652.276
402.143.679
(7.491.403)
(46.718.849)
48.177.788
1.458.941
-
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 Como se evidencia en la siguiente gráfica, los servicios de la copropiedad son el porcentaje mas alto la propuesta es un incremento del SMMLV y realizar algunas obras necesarias con valor extra
URBANIZACION DIA DE CAMPO P.H. PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2021 INGRESOS Cuotas de administración Intereses por mora copropieta Intereses Financieros Salón social Multtas
EJECUCION ANUAL 2020
P RO Y ECTO P RES UP UES TO ANUAL 2 0 2 1
P RO Y ECTO P RES UP UES TO MEN 2 0 2 1
328.732.500 3.990.132 328.058 180.000
340.321.737 2.500.000 -
28.360.145 208.333 -
3,5% -37,3% -100,0% -100,0%
15.066.400
12.000.000
1.000.000
-20,4% 10,7% 1,2%
Multas por Reciclaje
957.720
1.060.000
88.333
TOTAL INGRESOS
351.552.769
355.881.737
29.656.811
GASTOS HONORARIOS Contabilidad Revisoría Fiscal Acompañamiento SS-SGT POLIZA Seguro zonas Comunes SERVICIOS
Aseo
%
EJECUCION ANUAL 2020
P RO Y ECTO P RES UP UES TO ANUAL 2 0 2 1
P RO Y ECTO P RES UP UES TO MEN 2 0 2 1
6.436.320 6.436.320 800.000
6.661.591 6.661.591 1.800.000
555.133 555.133 150.000
16.399.486
16.517.190
1.376.433
0,7%
5.514.193
139.770.582
145.183.620
12.098.635
3,9%
2.009.760
2.370.000
197.500
17,9%
Fumigación Servicio Administración SERVICIOS PUBLICOS
2.039.600 23.659.200
2.500.000 24.487.272
208.333 2.040.606
22,6% 3,5%
Acueduc. y Alcantarillado Energia citofonia y telefonia Internet MANTENIMIENTO
2.111.394 765.487 2.111.394 765.487
4.000.000 11.037.600 2.216.964 819.071
333.333 919.800 184.747 68.256
6,4%
89,4% 1341,9% 5,0% 7,0%
Mantenimiento Jardines
1.873.663
2.260.000
188.333
20,6%
Mantenimiento Copropiedad
5.089.000
15.806.082
1.317.174
210,6%
13.494.600 5.089.000 3.639.294 740.000 357.000 2.516.281 441.000 495.920 1.534.052 435.250
2.800.000 765.900 400.000 2.500.000 1.369.305 1.500.000 1.700.000 807.300
233.333 63.825 33.333 208.333 114.109 125.000 141.667 67.275
-100,0% -100,0% -23,1% 3,5% 12,0% -0,6% 210,5% 202,5% 10,8% 85,5%
95.200 943.528
1.500.000 800.000
125.000 66.667
1475,6% -15,2%
Cuota Extra Año 2020 48.041.933 COMPRA ACTIVOS DE MENOR CUANTIA
-
-
-100,0%
2.346.550 1.106.050
2.500.000 -
208.333 -
6,5% -100,0%
1.800.000
4.000.000
333.333
122,2%
2.932.837
612.000 3.035.000
51.000 252.917
100,0% 3,5%
Impermeabilizacion Terraza 3 indemnizacion por perjucioos Mantenimiento Eléctrico Mtto. preventivo puerta Vehicular Mtto. Extintores y gabinetes Mantenimiento Piscina-Insumos Mtto. Piscina-Análisis Agua Mtto. preventivo equipo Piscina Mantenimiento Tanques Analisis de Agua Potable Mantenimiento Bombas Mtto. y Dotación de CCTV
Dotación Copropiedad Señalizacion,campañas comunic PMRS Requerimientos de ley PMIRS, Plan de Emergencia SSST, HABEAS DATA DIVERSOS Practicante Implementos de Aseo Insumos contencion del covid -19 Papelería y Fotocopias Eventos Sociales Arreglos Navideños Aguinaldos Gastos De Asamblea Refrigerio junta LEGALES Y BANCARIOS Reserva Legal Ley 675 Fondo adicional de Imprevistos Gastos Bancarios Impuestos Asumidos Imprevistos TOTAL GASTOS
4.163.024 732.190 5.234.200 1.605.080 600.000 1.562.058 820.810
1.850.000 724.500 5.000.000 2.000.000 660.000 1.230.000 830.000
154.167 60.375 416.667 166.667 55.000 102.500 69.167
-55,6% -1,1% -4,5% 24,6% 10,0% -21,3% 1,1%
3.288.132 3.288.132 4.182.371 8.017 310.999 384.241.935
3.403.217 3.403.217 4.000.000
283.601 283.601 333.333 29.656.811
3,5% 3,5% -4,4% -100,0% -100,0% 0,0%
355.881.736
O BS ERV ACIO NES
3,5% 3,5% 125,0%
66.170.316
Facturación
En este valor de esncuentran $1,203,600 por inasistencia asamblea y $956,800 por convivencia, razon por la que se presupuesta por debajo esperando que no se tenga que multar a nadie
%
62.170.734
Vigilancia
O BS ERV ACIO NES
El incremento es el 3,5%, frente al ejecutado,por la pandemia el Gobierno Nacional autorizo el decuento de la seguridad social y la bonificacion del piscinero $100,000 mensuales ya que deben certificarse como salvavidas para mantener el sello verde de la piscina El incremento es el 3,5, la diferencia esta en el descuento por pronto pago que no se presupueta. El incremento obedece a que se contrato refuerzo 3 veces zonas comunes contra roedores y refuerzo general en 6 meses.
Por el tiempo del cierre de la piscina el consumo de agua disminuyo
Por la Panemia se realizo lo estrictamente necesario por lo que para este año se debe abonar y fertilizar para no perder el trabajo realizado Junta perimetral occidental plataforma $8,000,000, Mto shuts $2,500,000, Dilatada escalas $750,000, Adecuacion cañuela piscina$400,000 muro ingreso Salon social $3,900,000 Pintura parqueaderos $4,000,000 Lagrimales $400,000, 10 Terracitas $6,000,000 impermeabilizacion T5 $15,000,000, MMto Cañuelas $8,000,000, imprimante zona dura $2,000,000 - daño de vidrios $1,500,000- Mto parque infantil $1,000,000 - Pintura Puerta Vehicular $350,000
Por la pandemia solo se realizaron 5 de los 12 del año Por la pandemia la piscina estubo cerrada 6 meses Por la pandemia solo se realizaron 5 de los 12 del año En el 2020, se hicieron los gastos urgentes por eso el mantenimiento del 2021 debe ser completo Los proyectos realizados fueron terraza torre 2, manejo de aguas, PMRIS e hydrofugo Compra hydrolavadora, equipo de jardineria mampara y mantenimiento Compra de canecas, señalizacion, marcacion shuts, puerta cuarto de reciclaje, botiquines, sensores de humo Auxilio de transporte Solo se compran los insumos, la implementacion se realizo en el 2020
MANTENIMIETOS QUE SE REQUIEREN PARA EL AÑO 2021 Reparacion escalas a parqueadero Adecuacion cañuela Piscina Lagrimales Mantenimiento Parque Infantil Pintura puerta vehicular Terraza torre 5 Reparacion piso parque infantil Mantenimiento ductos shuts Junta Perimetral Plataforma Muro Ingreso salon Social Ipermeabilizacion 10 terracitas Mantenimiento Cañuelas Imprimante zonas Duras Pintura Parqueaderos Daños Vidrios
AUMENTO DE CAPACIDAD DEL CCTV RED CONTRA INCENDIOS ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE BOMBEO
$ 750.000 $ 400.000 Se realizará con el presupuesto de mantenimiento $ 400.000 $ 1.000.000 $ 350.000 $ 15.000.000 $ 7.500.000 $ 2.500.000 $ 8.000.000 $ 4.000.000 $ 6.000.000 $ 8.000.000 $ 3.000.000 $ 4.000.000 $ 1.500.000 $ 62.400.000 PROYECTOS POR DESARROLLAR $ 5.000.000 $ 10.000.000 $ 18.000.000 $ 33.000.000
Emergencia, puede causar daños a terceros y causar multas y demandas Urgente, puede causar daños a terceros Importante evita daños futuros que pueden ser mas costosos
En cumplimiento del artículo 39, parágrafo 2 de la ley 675 de 2001, se estará́ haciendo entrega de la relación de los copropietarios morosos a 31 de enero de 2021, por contribuciones a las expensas comunes (cuotas de administración).
INMUEBLES EN MORA corte a dic 31 de 2020 Apartamento Torre 0414 04 9707 02 9715 04 9701 01 9919 05 0315 04 9805 02 9810 03 9806 02 0502 01 9706 02 0510 03 0305 02 0516 04 9709 03 0220 05 0511 03 0309 03 0311 03 0517 05 0404 01 9603 01 0218 05 0201 01 0303 01 0518 05 0509 03 0411 03 9615 04 9703 01 0304 01 0513 04 9606 02 0501 01 0208 02 saldos a favor CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Valores Vencidos 10.970.931 5.160.822 2.389.976 2.105.669 1.239.023 761.587 731.448 727.126 725.007 600.000 569.563 485.557 468.491 413.981 363.411 281.627 279.745 263.606 244.834 242.007 241.572 240.508 240.072 237.007 236.352 236.343 230.235 195.895 79.450 51.291 47.232 28.878 7.400 819 400 -1.879.689 29.218.176