informe de gestion 2021 by urbanizaciondiadecampo

INFORME GESTIÓN ADMINISTRATIVA POR ACTIVIDADES DE DICIEMBRE 18 A ENERO 19 DEL 2021. El informe de gestión administrativa lo presentare bajo cuatro Indicadores de Gestión así: 1. • • • • • •

LEGAL: Recuperación de cartera y gestión debido proceso y reglamento. Se enviaron cartas administrativas y se iniciara con los cobros pre jurídicos en el mes de enero. La aseguradora ya reconoció el siniestro por daño de las dos alas de la puerta principal vehicular, por descarga eléctrica por un valor de $7.791.474. Se da respuesta a todas las solicitudes de certificados, tanto de paz y salvo como de retención y declaración. Se da respuesta a todos los correos y solicitudes de los residentes. Se envían todas las novedades al área de facturación, para ser tenidas en cuenta al momento de facturar. Ya el Dr Gabriel abogado laboral tiene los contratos para pasar la cotización del proceso de análisis de nóminas y procesos. Pendiente del que doctor pase la información FINANCIERO: Manejo de recursos, ejecución presupuestal e inversiones.

•

Este ejercicio genera un déficit de $10.897.543

•

MANTENIMIENTO: Estructuras correctivos, adecuaciones locativas.

físicas,

preventivos,

CAJA DE NATILLA PARA COPROPIETARIOS KIT HALLOWEEN MATENIMIENTO DE TECHOS-DESAGUES DE TORRES PINT FILL GRIS-PINTULUX BLANCO-BOMBILLO-LIJA-BROCHA-REFLECTOR-CINTA ENMASCARAR HIPOCLORITO-ALLGUICIDA-REACTIVO-CLORO GRANULADO INSTALACION RELFECTORES-PANELES-REPARACION HIDROLAVADORA ALAMBRE-SILICONA-GRAPAS-COSTAL-CINTA INSTALACION Y SUMINISTRO 220 MTS CONCERTINA

SUMINISTRO SEÑALETICA PICO Y PLACA-ENTRADA Y SALIDA SUMINISTRO E INSTALACION PANEL-REFLECTOR TRANSPORTE EXCREMENTO MASCOTAS MANTENIMIENT DE TECHOS 054 832 ALAMBRE-CLAVOS-COSTALES

SOCIAL: Manual de convivencia, Reglamento de P:H y Ley 675/2001 •

Se están enviando circulares constantes a los grupos de WhatsApp objetos y matera puesto en los puntos fijos de las torres. Se entrego detalles a los niños en la novena navideña

• • ALGUNOS PENDIENTES • • •

Limpieza de los techos en los sótanos de las torres -ok se realizo Impermeabilización escala ingreso a las torres por filtración de agua Se va iniciar con el cambio de las matas de las jardineras en cada piso de las torres, las cuales se encuentran en muy mal estado.

ALGUNAS GESTIONES A REALIZAR

ANGELICA MARIA PELAEZ RESTREPO Administradora

Mes de enero 2022

MANTENIMIENTOS TANQUES

MANTENIMIENTO JARDIN

MANTENIMIENTO SHUT

REPARACION EMERGENCIA PARQUEADERO

PINTURA PUERTA PEATONAL

LIMPIEZAS TECHOS

CONJUNTO RESIDENCIAL CIUDADELA REAL P.H. NIT: 811.001.813-8 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DICIEMRBE 31 DE 2021

ACTIVO Activo Corriente Efectivo y equivalente Caja menor Banco AV Villas Cta Cte 0899 (Nota 1) Banco Caja Social (Nota 2) Certivillas Cta 3628 (Reserva de Ley) Certivillas Cta 3610 (Cuota Extra) Consignaciones en tránsito Deudores Corrientes Cuotas de Administracion Intereses de Mora Multas y sanciones Anticipos y avances Anticipos a proveedores Anticipos a contratistas Otas cuentas por cobrar A trabajadores Deudores varios Propiedad, Planta y Equipo Parqueaderos, garajes y depositos Video bean y sopladora Depreciacion acumulada Gastos pagados por anticipado Seguro todo riesgo

TOTAL ACTIVO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

41.391.481 300.000 5.968.086 9.404.160 24.196.612 1 1.522.622 19.220.326 17.907.309 530.128 782.889 283.516 283.516 9.268.719 200.000 9.068.719 73.360.000 73.360.000 3.826.999 3.826.999 8.478.902 8.478.902

152.002.944

70.296.011 300.000 4.929.333 41.404.751 22.541.651 1 1.120.275 18.318.752 17.139.622 360.241 818.889 4.261.511 4.261.511 0 9.141.319 400.000 8.741.319 73.360.000 73.360.000 3.826.999 3.826.999 10.598.627 10.598.627

185.976.220

PASIVO Cuentas por pagar Corrientes (Nota 3) Honorarios Servicios tecnicos Servicios de mantenimiento Servicios publicos Seguro zonas comunes Otras cuentas por pagar Retención en la fuente e Ica Retenciones y aportes de nómina Obligaciones laborales Pasivos estimados y provisiones Otros pasivos Anticipo cuotas de administración Consignaciones por identificar Reinversión Aseguradora Reinversión Vigilancia TOTAL PASIVO

DICIEMBRE 15.077.202 5.200.000 1.876.339 8.000.863 905.666 2.453.400 8.911.233 4.411.480 2.132.436 2.279.044 31.758.981

28.114.483 1.546.432 144.000 11.337.173 1.828.169 13.258.709 182.485 2.380.400 303.253 9.310.285 10.603.433 1.470.898 1.773.943 1.068.763 6.289.829 50.894.339

PATRIMONIO Reservas fondos Fondo de imprevistos Ley 675 Resultado del ejercicio Resultado presente ejercicio Resultado del ejercicio anterior Resultado del ejercicio anterior Ganancia conversion NIIF activos Parqueaderos TOTAL PATRIMONIO

24.526.112 24.526.112 (10.897.543) (10.897.543) 26.400.394 26.400.394 80.215.000 80.215.000 120.243.963

24.170.249 24.170.249 4.296.238 4.296.238 26.400.394 26.400.394 80.215.000 80.215.000 135.081.881

PASIVO + PATRIMONIO

152.002.944

185.976.220

Blanca Nubia Bedoya Sanchez Representante Legal

Yesika Buriticá Ochoa Contadora Pública TP 151808-T

NOVIEMBRE

Juan Diego Gomez Herrera Revisor Fiscal TP 140535-T

CONJUNTO RESIDENCIAL CIUDADELA REAL P.H. NIT: 811001813-8 ESTADO MENSUAL DE RESULTADOS DICIEMRBE 31 DE 2021 MENSUAL CONCEPTO INGRESOS OPERACIONALES CUOTAS DE ADMINISTRACION OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS INTERESES MORATORIOS SALON SOCIAL INDEMNIZACIONES SEGURO INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIO APROVECHAMIENTOS MULTAS - SANCIONES GASEOSAS-ALPINA PUBLICIDAD POSITIVO GROUP

35.942.132,00 5.309,00 332.165,00 655.000,00 28.595,00 103.000,00 70.000,00 -

TOTAL INGRESOS GASTOS OPERACIONALES GASTOS DE PERSONAL REVISORIA FISCAL CONTABILIDAD ASESORIA JURIDICA IMPUESTO PREDIAL SEGURO COPROPIEDAD SERVICIO DE ASEO SERVICIO DE VIGILANCIA RETIRO MATERIAL PELIGROSO ADMINISTRACION FACTURACION ACUEDUCTO Y ALCANTARIILLADO ENERGIA ELECTRICA MODULO A ENERGIA ELECTRICA MODULO B TELEFONO OTRAS ENTIDADES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ASCENSORES MTTO COPROPIEDAD MTTO GENERAL MODULO B INSTALACIONES ELECTRICAS MTTO PUERTAS MTTO JARDIN FUMIGACION ANALISIS DE PISCINAS MTTO RED CONTRA INCENDIO MOD B MTTO RED CONTRA INCENDIO MOD A MTTO CAMARAS (CCTV) MTTO PISCINA - ZONA HUMEDA MTTO EQUIPO DE OFICINA INSTALACIONES ELECTRICAS GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS DIVERSOS ASEO Y CAFETERIA MODULO A ASEO Y CAFETERIA MODULO B INSUMOS ASEO COVID-19 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS TAXIS Y BUSES ASAMBLEAS Y CONSEJOS DOTACION COPROPIEDAD ADMINISTRACION PARQUEADEROS EVENTOS ESPECIALES GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BONIFICACION PERSONAL TEMPORAL-ADMINISTRACION FONDO RESERVA LEY NO OPERACIONALES GASTOS BANCARIOS DESCUENTO PRONTO PAGO COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANT AJUSTE AL PESO PROYECTO PLACA POLIDEPORTIVA OTROS GASTOS

TOTAL GASTOS RESULTADO DEL EJERCICIO

Blanca Nubia Bedoya Sanchez Representante Legal

ACUMULADO

431.305.508,00 315.182,00 2.798.497,00 2.305.000,00 582.000,00 1.041.113,00 2.745.708,00 941.000,00 261.000,00 -

37.136.201,00

442.295.008,00

10.777.370,00 424.625,00 436.940,00 2.119.725,00 3.831.209,00 7.183.363,00 35.292,00 1.966.500,00 338.832,00 262.778,00 528.365,00 995.127,00 310.585,00 90.069,00

101.859.060,00 5.095.500,00 5.500.919,00 272.557,00 201.510,00 24.086.652,00 47.239.514,00 86.200.356,00 295.217,00 23.531.500,00 3.015.983,00 4.531.390,00 6.097.610,00 11.425.120,00 1.657.424,00 1.165.132,00 25.328.826,00 23.775.908,00 19.663.236,00 2.556.927,00 1.974.964,00 7.847.001,00 2.250.000,00 1.430.000,00 3.212.897,00 946.075,00 4.265.571,00 120.000,00 1.344.000,00 90.000,00 453.960,00 1.122.559,00 1.122.128,00 253.111,00 1.111.750,00 1.604.000,00 2.596.401,00 2.053.875,00 450.905,00 3.557.900,00 1.867.200,00 2.980.779,00 2.491.041,00 1.056.127,00 4.345.999,00 7.364.022,00 8,00 1.779.937,00 -

2.110.926,00 10.229.675,00 5.060.000,00 680.000,00 220.000,00 1.126.822,00 217.500,00 3.350,00 1.500,00 290.000,00 64.415,00 300.000,00 367.200,00 1.201.464,00 355.863,00 147.218,00 653.025,00 244,00 -

52.329.982,00

453.192.551,00

(15.193.781,00)

(10.897.543,00)

Yesika Buriticá Ochoa Contadora pública TP 151808-T

Juan Diego Gomez Herrera Revisor Fiscal TP 140535-T

Medellín, 14 de enero de 2022 Señores Consejo de Administración CUIDADELA REAL PH Ciudad Informe Nro.12 de revisoría fiscal 2021. Mes revisado (diciembre). I.

INFORMACION CONTABLE

Observaciones a egresos diciembre: Egreso 9401 pago doble $ 218.900 a Osorio ferreteros. (está registrado por cobrar en contabilidad)

Caja Saldo a

Caja general

Caja menor

Total caja

Enero – Diciembre

$ 300.000

Cuenta corriente Av. Villas 0899 Mes

Libros

Extracto

Diferencia

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 13.148.080 $ 14.519.263 $ 12.210.583 $ 12.477.953 $ 17.368.055 $ 17.801.622 $ 3.517.890 $ 25.699.873 $ 34.250.898 $ 12.582.864 $ 4.929.333 $ 5.968.086

$13.148.080 $ 14.519.263 $ 12.210.583 $ 12.477.953 $ 17.368.055 $ 17.801.622 $ 3.517.890 $ 25.699.873 $ 34.250.898 $ 12.582.864 $ 4.929.333 $ 5.968.086

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Movimientos Cuenta corriente Av. Villas 0899 Entradas Mes

Libros

Extracto

Diferencia

Enero Febrero Marzo

$ 19.489.807 $ 21.628.372 $ 20.883.452

$0 $0 $0

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 25.292.479 $ 24.904.382 $ 21.040.176 $ 20.755.419 $ 22.234.462 $ 28.636.936 $ 24.215.417 $ 29.347.048 $ 69.066.774

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Mes

Libros

Extracto

Diferencia

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 43.774.704 $ 20.257.189 $ 23.192.132 $ 25.025.109 $ 20.014.280 $ 20.606.609 $ 35.039.151 $ 52.479 $ 20.085.911 $ 45.883.451 $ 37.000.579 $ 68.028.021

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Salidas

Consignaciones en tránsito cta corriente 0899 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 1.060.000 $ 576.382 $ 531.318 $0 $ 1.207.175 $ 1.220.000 $ 1.433.809 $ 1.120.275 $ 1.522.622 Cuenta ahorros caja social 3429

Mes

Libros

Extracto

Diferencia

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

$ $ $ $ $

6.419.614 6.682.384 5.753.163 11.725.673 6.242.831

0 0 0 0 0

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 10.299.726 $ 18.312.885 $ 25.283.588 $ 31.030.144 $ 35.324.276 $ 41.404.751 $ 9.404.160

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Movimientos Cuenta ahorros Caja Social 3429 Entradas Mes

Libros

Extracto

Diferencia

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 44.821.151 $ 33.700.681 $ 34.651.591 $ 37.526.934 $ 36.754.734 $ 60.691.756 $ 59.894.497 $ 11.634.192 $ 5.760.212 $ 7.723.296 $ 6.093.179 $$ 3.006.921

$ 44.821.151 $ 33.700.681 $ 34.651.591 $ 37.526.934 $ 36.754.734 $ 60.691.756 $ 59.894.497 $ 11.634.192 $ 5.760.212 $ 7.723.296 $ 6.093.179 $ 3.006.921

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Mes

Libros

Extracto

Diferencia

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 40.089.683 $ 33.437.911 $ 35.580.812 $ 31.554.425 $ 42.237.576 $ 56.634.861 $ 51.881.338 $ 4.663.489 $ 13.656 $ 3.429.164 $ 12.704 $ 35.007.512

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Salidas

Cuenta corriente Certivillas 3628 (Reserva de Ley) Mes

Libros

Extracto

Diferencia

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 20.200.545 $ 20.206.733 $ 22.298.202 $ 22.368.969 $ 22.373.713 $ 22.378.305 $ 22.452.459 $ 22.457.220 $ 22.461.829 $ 22.537.026 $ 22.541.651 $ 24.196.612

$ 20.200.545 $ 20.206.733 Sin extracto $ 22.368.969 $ 22.373.713 $ 22.378.305 $ 22.452.459 $ 22.457.220 $ 22.461.829 $ 22.537.026 $ 22.541.651 $ 24.196.612

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Movimientos Cuenta corriente Certivillas 3628 Entradas Mes

Libros

Extracto

Diferencia

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 10.040.148 $ 6.188 $ 2.091.469 $ 70.767 $ 4.744 $ 4.592 $ 74.154 $ 4.761 $ 4.609 $ 75.197 $ 4.625 $ 1.654.961

$ 10.040.148 $ 6.188 Sin extracto $ 70.767 $ 4.744 $ 4.592 $ 74.154 $ 4.761 $ 4.609 $ 75.197 $ 4.625 $ 1.654.961

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Salidas Mes

Libros

Extracto

Diferencia

Enero – Diciembre

Cuenta Ahorros Certivillas 3610 (cuota extra) Mes

Libros

Extracto

Diferencia

Enero – Diciembre

Movimientos Cuenta corriente Av. Villas 3610 Entradas Mes

Libros

Extracto

Diferencia

Enero

$ 6.688

Mes

Libros

Extracto

Diferencia

Enero

$ 6.688

Salidas

Consignaciones en Transito Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre – Diciembre

$ 260.000 $ 914.315 $0 $ 2.130.679 $ 1.143.674 $ 1.322.756 $ 596.433 $ 901.610 $ 1.097.972 $ 688.394 $0

Partidas que a las cuales no aparecen reflejadas en bancos en el mismo mes, dado que son partidas que las personas consignan el último del mes en jornada por fuera de cierre bancario.

Gráficos comparativos e indicadores de cartera:

Cartera corriente

20.000.000

17.907.309 17.139.622 12.105.125 11.339.268 15.746.446 11.928.181 13.524.932 11.294.839 11.365.534 10.989.414 11.625.831 10.337.287

15.000.000 10.000.000 5.000.000 -

Cartera vencida mayor a 3 cuotas de admon

12.000.000 10.000.000

10.382.330 9.866.547

8.000.000 5.235.762 5.263.411

6.000.000 4.000.000

2.103.290

2.000.000

7.133.475 5.223.589 5.373.064 5.094.577 4.699.872 3.900.878 2.674.503

20.000.000

Cartera total vs Vencida mayor a 3 cuotas de admon

17.907.309 17.139.622 15.746.446 12.105.125 11.339.268 11.928.181 13.524.932 11.294.839 10.000.000 10.382.330 10.989.414 11.625.831 11.365.534 10.337.287 9.866.547 5.235.762 5.000.000 5.094.577 5.263.411 7.133.475 5.223.589 5.373.064 4.699.872 2.103.290 3.900.878 2.674.503 -

15.000.000

cartera total cartera vencida mayor a 3 cuotas admon Lineal (cartera vencida mayor a 3 cuotas admon)

Control saldos de cartera deudores que deben más de 3 cuotas ordinarias de administración (de propietarios) así: Item Item Apto Septiembre 1 Torre 1 206 2 Torre 2 707 3 Torre 3 213 4 casa 160 5 casa 162 6 casa 163 total vencidos total cartera

Octubre 1.027.123

804.036

1.072.048

1.341.096 2.222.382 5.373.064 13.524.932

1.530.195 2.485.598 7.133.475 15.746.446

Noviembre Diciembre 1.047.039 1.243.344 1.340.060 1.045.713 1.423.066 2.748.814 9.866.547 17.139.622

1.378.336 1.561.102 1.608.072 1.308.929 1.513.861 3.012.030 10.382.330 17.907.309

Porcentaje 8% 9% 9% 7% 8% 17% 58%

Observacion No abona No abona No abona No abona No abona No abona

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 12.105.125 $ 11.294.839 $ 11.339.268 $ 11.365.534 $ 11.928.181 $ 10.989.414 $ 10.337.287 $ 11.625.831 $ 13.524.932 $ 15.746.446 $ 17.139.622 $ 17.907.309

6 propietarios son quienes tienen cartera mayor a 3 cuotas de administración; los mismo representan un 58% de la cartera total. Cuentas por cobrar interés por mora Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 39.929 $ 46.558 $ 101.567 $ 85.856 $ 164.669 $ 157.695 $ 91.468 $ 126.281 $ 146.110 $ 257.149 $ 360.241 $ 530.128 se cobran $ 332.165 Sanción por uso de parqueaderos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 148.000 $ 229.000 $ 208.000 $ 220.000 $ 148.000 $ 208.000 $ 175.000 $ 286.000 $ 232.000 $ 223.000 $ 244.000 $ 208.000 se cobran $ 63.000

Cuentas por cobrar cuarto útil Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre - Diciembre

$ 99.119 $ 146.696 $ 194.273 $ 241.850 $ 289.427 $ 337.004 $ 384.581 $ 432.158 $ 479.735 $ 527.312 $ 574.889 se cobran $ 40.000

Cuentas por cobrar proveedores Febrero Marzo - Mayo Junio Julio – Septiembre Noviembre Diciembre

$ 126.250 $ 225.158 $ 2.339.124 $0 $ 4.261.511 $ 283.516 así:

TERCERO

SALDO INICIAL

DEBITO

CREDITO

SALDO FINAL

ECO POOP S.A.S.

7.712

MQ PISCINAS SAS

11.092

PELAEZ RESTREPO ANGELICA MARIA

257.000

TOTAL

264.712

283.516

18.804

15.424

Recomendación: Importante ajustar contablemente los saldos de cuantías menores para el cierre final fiscal (eco poop y Mq piscinas) MQ piscina: retenciones no descontadas Cuentas por cobrar a empleados por prestamos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 1.000.000 $ 900.000 $ 800.000 $ 1.700.000 $ 1.490.000 $ 2.150.000 $ 1.800.000 $ 1.450.000 $ 1.100.000 $ 750.000 $ 400.000 $ 200.000 así:

TERCERO

SALDO INICIAL

DEBITO

CREDITO

SALDO FINAL

JHON JAIRO ALVAREZ

100.000

JUAN CARLOS ORTIZ VILLA

300.000

100.000

200.000

TOTAL

400.000

200.000

Nota: A ambos empleados se les descuenta $ 50.000 quincenales. Otras cuentas por cobrar: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio - Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 4.782.469 $ 4.327.318 $ 16.350 $ 7.320 $ 7.320 $ 824.914 $0 $ 14.359 $ 43.159 $ 8.741.319 $ 9.068.719 así:

TERCERO

SALDO INICIAL

DEBITO

CREDITO

SALDO FINAL

ARBOLEDA TAMAYO CLAUDIA ELENA

10.000

CARMONA PRECIADO JUAN RICARDO

45.460

GOMEZ HERRERA JUAN DIEGO

14.359

OSORIO FERRETEROS SAS

218.900

PELAEZ RESTREPO ANGELICA MARIA

16.960

80.000

16.960

80.000

RAMIREZ RAMIREZ JULIAN ANDRES

8.700.000

TOTAL

8.741.319

9.068.719

344.360

16.960

Recomendación: Importante ajustar contablemente los saldos de cuantías menores para el cierre final fiscal (Claudia Elena arboleda y juan diego Gómez) Propiedad planta y equipo Enero - Diciembre

$ 73.360.000

Corresponde a parqueaderos adquiridos por la unidad y disponibles para la venta. Diferidos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

$ $ $ $ $ $ $ $ $

5.346.640 3.564.428 1.782.216 21.386.548 23.316.977 21.197.252 19.077.527 16.957.802 14.838.077

Octubre Noviembre Diciembre

$ 12.718.352 $ 10.598.627 $ 8.478.902

Corresponde a la póliza de seguro de la copropiedad la cual es debidamente amortizada mes a mes PASIVOS Indicadores (endeudamiento y pasivos totales)

250.000.000

Endeudamiento

200.000.000

185.976.220 194.056.057 164.197.131 180.087.539 176.491.788 138.014.567 158.934.388 152.002.944 150.405.531 136.617.785 137.278.993 100.000.000 128.588.781 40.191.880 50.894.339 50.000.000 54.457.748 11.914.882 15.567.445 10.498.076 35.109.097 47.403.694 40.441.178 31.758.981 24.007.406 10.804.906 -

150.000.000

activos

pasivos

Pasivos totales 2021

60.000.000 50.000.000 54.457.748 50.894.339 40.000.000 47.403.694 40.191.880 40.441.178 30.000.000 35.109.097 31.758.981 20.000.000 15.567.445 10.498.076 24.007.406 11.914.882 10.000.000 10.804.906 -

40.000.000

Costos y Gastos por pagar

30.000.000

20.000.000 10.000.000 -

31.492.958

28.097.630

20.389.511 2.040.353 1.890.338 1.763.826 1.452.696

22.103.626 2.636.170

28.114.483

18.434.609

15.077.202

Cuentas por pagar Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 1.452.696 $ 1.890.338 $ 2.040.353 $ 1.763.826 $ 20.389.511 $ 28.097.630 $ 2.636.170 $ 22.103.626 $ 31.492.958 $ 18.434.609 $ 28.114.483 $ 15.077.202 así:

TERCERO

SALDO INICIAL

DEBITO

CREDITO

SALDO FINAL

SERVICIOS MANTENIMIENTO

5.200.000

RAMIREZ RAMIREZ JULIAN ANDRES

5.200.000

SERVICIOS PUBLICOS

2.049.129

2.051.693

1.876.339

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN

1.828.169

OTROS

7.786.726

5.200.000

2.224.483

1.828.169

1.876.339

7.186.726

7.400.863

8.000.863

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE $ SERVICIOS7.186.726 DE VIGILANCIA $ Y SEGURIDAD 7.186.726 PRIVADA $ COTRASER 7.183.363 CTA

7.183.363

MQ PISCINAS SAS

217.500

VELEZ ARENAS HUGO ALBEIRO

TOTAL

600.000

15.035.855

9.411.209

217.500 9.452.556

Retenciones y aportes de nomina Febrero Marzo Abril- Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 2.128.400 $ 1.835.500 $ 2.084.700 $ 2.151.100 $ 2.407.600 $ 2.313.700 $ 2.056.100 $ 2.071.400 $ 2.380.400 $ 2.453.400 así: EPS

691.600

Fondo de Pensión

885.200

Riesgos

378.200

Sena

110.900

Caja de compensación

221.400

ICBF

166.100

600.000

15.077.202

Acreedores varios Agosto Septiembre Octubre - Diciembre

$ 179.000 $ 104.000 $0 Obligaciones laborales

Febrero- Julio Agosto Septiembre – Noviembre Diciembre

$ 1.229.842 $ 3.356.282 $ 303.253 $ 8.911.233

Este valor corresponde a cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicio y Vacaciones. Provisiones laborales Mes

Valor

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 1.045.339 $ 2.146.215 $ 3.136.017 $ 4.181.356 $ 5.226.695 $ 3.837.498 $ 4.959.925 $ 5.943.004 $ 7.065.431 $ 8.187.858 $ 9.310.285 $0 Anticipos de cuotas de admón.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 1.367.233 $ 648.312 $ 562.763 $ 1.609.997 $ 4.905.408 $ 3.439.285 $ 3.582.913 $ 4.916.210 $ 3.889.522 $ 2.308.562 $ 1.470.898 $ 2.132.436

Consignaciones por identificar Bancolombia Enero Febrero Marzo Abril- Junio Julio Agosto – Diciembre

$ 1.337.741 $ 1.091.055 $ 1.091.055 $ 918.055 $ 976.082 $ 659.727

Consignaciones por identificar Banco Caja Social Febrero Marzo Abril - Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 120.000 $ 300.000 $0 $ 300.000 $ 650.000 $ 440.000 $ 1.392.500 $ 781.000 $ 1.114.216 $ 1.619.317

Nota y recomendación: Es importante identificar las partidas y regresar a los valores de ($0) en los meses de abril y mayo. La cuenta está en aumento y es desfavorable para la copropiedad Cuotas extras Cobrada en 2016 Mes

Pasivo

Inversión

Diferencia

Enero Febrero Marzo

$ 1.422.287 $ 1.422.287 $0

$0 $0 $0

$ 1.422.287 $ 1.422.287 $0

En el mes de marzo de 2021 se cruza el valor de las cuotas extras con el caso Bancolombia. Reinversión aseguradora Julio – Noviembre Diciembre

$ 1.068.763 $0 Reinversión vigilancia

Julio – Noviembre

$ 6.289.829

Diciembre

Ejecución reinversión aseguradora y vigilancia Diciembre 2021 INGEMA HIDRAULICA SAS $ 7.358.592 Puesta a punto de red contra incendio. PATRIMONIO Para la reserva de ley 675 de 2001 así: Mes

Libros

Certivillas

Diferencia

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 20.603.023 $ 20.206.733 $ 21.297.557 $ 21.679.208 $ 22.035.071 $ 22.390.934 $ 22.746.797 $ 23.102.660 $ 23.458.523 $ 23.814.386 $ 24.170.249 $ 24.526.112

$ 20.200.545 $ 20.950.290 $ 22.298.202 $ 22.368.969 $ 22.373.713 $ 22.378.305 $ 22.452.459 $ 22.457.220 $ 22.461.829 $ 22.537.026 $ 22.541.651 $ 24.196.612

$ 402.478 $ 743.557 $ 1.000.645 $ 689.761 $ 338.642 $ 12.629 $ 294.338 $ 645.440 $ 996.694 $ 1.277.360 $ 1.628.598 $ 329.500

La reserva no se encuentra debidamente liquidada con un valor faltante de $329.500.

Presupuesto mensual

ITEM

PRESUP.

REAL

Año 2021 INGRESOS Cuotas de administracion OTROS INGRESOS Int. de Mora Cuotas de Admon Int. Rendimientos Fcieros Parqueadero y multas Salon Social Ingresos de ejercicios anteriores Alquiler Cuarto Util Gaseosas y alpina-asadero Recuperacion seguros Cubrimiento déficit año 2019 Carteleras Aprovechamientos - Ejercicios anteriores indemnizacion Ajuste al peso TOTAL INGRESOS

Salarios Horas extras Auxilio de Transporte Prestaciones sociales Uniformes Examenes de Ingreso- trab. alturas Aportes seguridad social Capacitacion personal Aguinaldos TOTAL GASTOS DEL PERSONAL Revisoria Fiscal Otros honorarios MEDIOS 2019 Honorarios SG-SST Servicios Publicos Acueducto y Alcantarillado Servicios Publicos Otras entidades Servicios Publicos Energia MD A Zona comun Servicios Publicos Telefonos Citofonia Virtual Servicio de aseo Servicio de vigilancia Servico de Administracion Contabilidad Seguros Facturacion TOTAL SERVICIOS Mantenimiento Jardines y retiro mat. Vegetal Mantenimiento General Instalaciones eléctricas Mantenimiento Puerta Mantenimiento Piscina Analisis de Aguas Piscina Fumigacion Extintores-Red contra incendios Mantenimiento Camaras-radios-ofic TOTAL MANTENIMIENTO Mantenimiento Ascensores Mantenimiento Bombas y Eq. Servicios publicos energia TORRES Servicios publicos - Otras entidades Mantenimiento General Instalaciones eléctricas Mantenimiento Hidraulico Extintores Elementos de Aseo TOTAL MODULO B Elementos de Aseo-Cafeteria Insumos aseo COVID-19 Dotacion unidad Recursos para SG-SST Papeleria y Fotocopias-notariales Gastos Bancarios Transportes Administracion Parqueaderos Impuesto Predial y valorizacion parq Descuentos Asamblea y Consejo Celebraciones eventos sociales Bonificación Empleados temporales y administración Futuras Obras Otros gastos TOTAL GASTOS VARIOS FONDO DE IMPREVISTOS TOTAL GASTOS

DICIEMBRE INGRESOS 35.942.113 35.942.132 35.942.113 35.942.132 0 1.194.069 332.165 5.309 63.000 695.000 0 0 70.000 0 0 0 28.595 0 0 35.942.113 37.136.201 GASTOS GASTOS DE PERSONAL 3.777.099 3.808.443 1.300.000 1.589.355 408.074 415.171 1.180.594 2.152.481 200.000 0 46.226 0 1.755.843 2.010.944 0 0 66.749 800.976 8.734.584 10.777.370 HONORARIOS Y SERVICIOS 424.625 424.625 21.470 0 258.750 0 400.000 262.778 91.102 90.069 911.555 528.365 55.537 40.000 109.172 270.585 4.626.110 3.831.209 7.183.363 7.183.363 1.966.500 1.966.500 436.940 436.940 1.655.097 2.119.725 188.832 188.832 18.329.054 17.342.991 MANTENIMIENTO 300.000 715.292 1.147.724 10.229.675 50.000 0 102.899 0 248.344 217.500 113.850 220.000 183.740 0 14.768 1.126.822 150.000 0 2.311.326 12.509.289 2.110.926 2.110.926 33.745 0 917.617 995.127 0 0 774.266 5.060.000 50.000 0 150.000 0 27.600 0 68.372 0 4.132.526 8.166.053 VARIOS 62.088 3.350 175.773 191.109 290.000 100.000 367.200 78.113 1.500 300.000 147.218 28.496 64.418 64.415 20.864 610.000 653.025 58.379 306.085 300.000 83.435 1.201.464 0 0 150.244 2.078.760 3.178.416 355.863 355.863 35.942.113 52.329.982

REAL ACUMULADO

PRESUPUESTO ACUMULADO

VARIACION ACUMULADO

DICIEMBRE

431.305.508 431.305.508 10.989.500 2.798.497 315.182 2.267.823 2.345.000 0 262.731 941.000 0 0 261.000 1.216.047 582.000 220 442.295.008

431.305.353 431.305.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431.305.353

155 155 10.989.500 2.798.497 315.182 2.267.823 2.345.000 0 262.731 941.000 0 0 261.000 1.216.047 582.000 220 10.989.655

45.050.159 13.354.835 4.943.007 14.160.318 1.623.647 70.000 21.641.918 214.200 800.976 101.859.060

45.325.188 15.600.000 4.896.888 14.167.126 2.400.000 554.712 21.070.110 0 800.988 104.815.012

-275.029 -2.245.165 46.119 -6.808 -776.353 -484.712 571.808 214.200 -12 -2.955.952

5.095.500 0 2.750.000 4.531.390 1.106.170 6.097.610 555.468 1.101.956 47.239.514 86.200.356 23.531.500 5.500.919 24.086.652 2.265.983 210.063.018

5.095.504 257.640 3.105.000 4.800.000 1.093.224 10.938.666 666.444 1.310.062 55.513.325 86.200.356 23.598.000 5.243.277 19.861.169 2.265.979 219.948.645

-4 -257.640 -355.000 -268.610 12.946 -4.841.056 -110.976 -208.106 -8.273.811 0 -66.500 257.642 4.225.483 4 -9.885.627

8.495.971 24.130.588 3.141.231 2.026.227 4.265.571 1.430.000 2.250.000 3.212.897 120.000 49.072.485 25.328.826 0 11.425.120 58.962 19.663.236 0 0 946.075 205.208 57.627.427

3.600.000 13.772.691 600.000 1.234.784 2.980.128 1.366.200 2.204.885 177.221 1.800.000 27.735.909 25.331.112 404.940 11.011.399 0 9.291.188 600.000 1.800.000 331.204 820.464 49.590.307

4.895.971 10.357.897 2.541.231 791.443 1.285.443 63.800 45.115 3.035.676 -1.680.000 21.336.576 -2.286 -404.940 413.721 58.962 10.372.048 -600.000 -1.800.000 614.871 -615.256 8.037.120

1.513.511 1.019.928 4.328.201 525.100 1.223.861 2.040.410 241.000 772.980 201.510 7.881.588 1.464.000 2.240.000 1.201.464 1.771.400 3.875.251 30.300.204 4.270.356 453.192.550

745.056 2.109.276 2.293.308 1.200.000 937.356 3.600.000 341.952 773.021 250.362 7.320.000 700.550 3.673.020 1.001.223 0 0 24.945.124 4.270.356 431.305.353

768.455 -1.089.348 2.034.893 -674.900 286.505 -1.559.590 -100.952 -41 -48.852 561.588 763.450 -1.433.020 200.241 1.771.400 3.875.251 5.355.080 0 21.887.197

Graficas presupuesto corte diciembre 2021

Ingresos no presupuestados 2021 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 -

1.716.759

695.428741.326 618.871821.791

1.194.069 1.158.358 961.703 883.743 539.661 743.992

913.799

Gastos 2021 60.000.000 50.000.000 43.414.991 40.193.402 52.329.982 40.000.000 41.004.052 38.750.613 32.449.515 30.000.000 38.010.716 37.834.794 33.518.451 34.866.824 20.000.000 30.896.018 10.000.000 29.923.192 -

Ejecucion presupuestal 2021

60.000.000

43.414.991 52.329.982 40.193.402 35.942.113 35.942.113 35.942.113 32.449.515 41.004.052 38.750.613 38.010.716 37.834.794 35.942.113 35.942.113 35.942.113 35.942.113 35.942.113 35.942.113 35.942.113 35.942.113 35.942.113 34.866.824 33.518.451 30.896.018 29.923.192 20.000.000 40.000.000

gastos

presupuesto 2021

Lineal (gastos )

Ejecucion acumulada 2021 460.000.000

450.000.000

453.192.550

440.000.000 430.000.000

431.305.353

420.000.000

Diciembre gastos

presupuesto

OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO CORTE DICIEMBRE 2021 INGRESOS Se han obtenido ingresos acumulados diferentes a cuotas de administración por valor de $10.989.500. Los más representativos así:    

Intereses de mora Parqueaderos Aprovechamientos Salón social

$ $ $ $

2.798.497 2.267.823 1.216.047 2.345.000

GASTOS Gastos sobre ejecutados con un porcentaje y valor representativo:                       

Aportes seguridad social Capacitación personal (Valor no presupuestado) Servicio contabilidad Seguros: la amortización es un mayor valor mes a mes comparado con el valor aprobado Mantenimiento Jardines y retiro material Vegetal Mantenimiento General Mantenimiento eléctrico Mantenimiento Puerta Mantenimiento Piscina Analisis de agua piscina Fumigación Extintores modulo A y modulo B Servicios públicos Energía torres Servicios públicos otras entidades modulo B Mantenimiento General modulo B Elementos de Aseo-Cafetería Dotación unidad Papelería y fotocopias Descuentos Asamblea y Consejo Futuras Obras Bonificación Empleados temporales y administración Otros gastos

OTRAS OBSEVACIONES Y RECOMENDACIONES. Se deben implementar lo siguiente: 

Se deben imprimir libros caja diario, libro mayor y actas de asamblea en libros oficiales de la DIAN Resumen liquidez

Mes Diciembre Mes Diciembre

Diciembre Iliquidez total

Bancos 1 5.968.086

transito 1.522.622

Bancos 2 Inversión 1 9.404.160 24.196.612

Total 41.091.480

Cuentas por pagar retenciones nomina prov. Laborales reserva legal 15.077.202 2.453.400 8.911.233 24.526.612

Total 50.968.447

Resumen 41.091.480 Bancos 50.968.447 Reserva y cuentas por pagar 9.876.967

Se logra evidenciar que, para el mes de diciembre de 2021, no se tiene la suficiente liquidez para cumplir con el pago de las deudas de corto plazo y las reservas estatutarias ya que estas representan un mayor valor del disponible en bancos. Atentamente

Juan Diego Gómez H. Revisor Fiscal CC Contabilidad Administración