e Trading Ingénieux Sur Le Marché Forex Avec Deriv.com by Vince Stanzione by Vince Stanzione

Le Trading Ingénieux Sur Le Marché Forex Avec Deriv

Avis de non-responsabilité Les informations et les stratégies figurant dans ce livre sont exclusivement destinées à des fins éducatives. Elles ne doivent pas être interprétées comme des conseils ou des recommandations de trading ni servir de guide unique de trading. Le passé est loin de présager les performances futures et les stratégies qui ont fonctionné par le passé peuvent ne pas fonctionner à l’avenir. Le trading d’options binaires et de CFD présente un niveau de risque considérable et peut donc se révéler inapproprié pour certains clients. La valeur d’une transaction et les revenus qui en découlent peuvent varier à la baisse comme à la hausse ; votre capital demeure exposé à un risque. En dépit du soin apporté à la préparation de ce document, nous déclinons toute responsabilité en cas d’inexactitude ou d’omission. Deriv est le créateur et le distributeur de ses produits. Les produits financiers disponibles sur Deriv.com sont qualifiés de complexes et ne sont pas forcément adaptés aux clients particuliers. Les CFD constituent des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte immédiate d’argent en raison de l’effet de levier. Avant de vous engager dans le trading des CFD, assurez-vous de bien en appréhender le fonctionnement et de vous poser la question suivante : êtes-vous prêt à courir le risque de perdre votre argent ? Les produits mentionnés dans le présent document sont susceptibles d’être influencés par les variations des taux de change des devises. Si vous investissez dans ces produits, il est possible que vous perdiez la totalité ou une partie de votre investissement et que la valeur de votre investissement subisse des fluctuations. Pour plus d’informations, veuillez visiter deriv.com

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Actuellement non proposé aux clients de Deriv résidant dans l’Union européenne et au Royaume-Uni.

Le Trading Ingénieux Sur Le Marché Forex Avec Deriv

Vince Stanzione fait du trading sur les marchés depuis plus de 30 ans et est un multimillionnaire autodidacte. Il est l’auteur du best-seller du New York Times « The Millionaire Dropout » ainsi que de la formation « Making Money from Financial Spread Trading ». Ses propos ont été cités et présentés en des termes favorables dans plus de 200 journaux, médias et sites web, dont CNBC, Yahoo Finance, Marketwatch, Reuters.com, Independent, Sunday Independent, Observer, Guardian, The Times, Sunday Times, Daily Express, What Investment, Growth Company Investor, New York Times, Bullbearings, City Magazine, Canary Wharf, Institutional Investor China et Shares Magazine. Sa principale résidence est à Majorque, en Espagne. Il fait du trading sur les marchés financiers, notamment en ce qui concerne les devises, les actions et les matières premières. Pour plus d’informations, visitez www.fintrader.net et suivez-le sur Twitter @ vince_stanzione.

CONTENTS

Chapitre 01.

Introduction

Chapitre 02.

Les principes de base du forex

Chapitre 03.

Qui utilise le marché FX ?

Chapitre 04. Quelles sont les devises en circulation sur le marché FX ? Chapitre 05.

Pourquoi faire du trading FX sur Deriv ?

Avantages du trading FX sur DTrader

Avantages du trading FX sur DMT5

Chapitre 06.

Paires de devises à trader sur Deriv

Chapitre 07.

Le Forex de manière plus détaillée

Note finale

Annexes

Glossaire

INTRODUCTION

Le Trading Ingénieux Sur Le Marché Forex Avec Deriv | Introduction

INTRODUCTION Le marché des changes (Foreign exchange) – ou le marché FX, tel qu’il est communément appelé– constitue l’une des plus grandes places de marché au monde. Il n’y a pas de salle des marchés physique ; les banques, les courtiers, les entreprises et les gouvernements effectuent des transactions par le biais de réseaux informatiques de haute technologie, à l’instar de ceux proposés par Reuters et Bloomberg. On a peine à saisir la quantité colossale d’argent

Vous serez ainsi en mesure de découvrir le

échangé quotidiennement sur ce marché, qui

fonctionnement du marché sans risquer d’argent.

s’élève à environ 6 600 milliards USD par jour,

Au fur et à mesure que vous gagnez en confiance,

comme indiqué dans une étude de 2019 de

vous pouvez passer à un compte de trading réel.

l’enquête triennale des banques centrales de la BRI. Environ 10 % de ce montant est alimenté par les entreprises opérant à l’étranger et confrontées à la nécessité de convertir des devises pour les exigences du commerce

Le plus grand atout des services de Deriv, accessibles aux clients de plus de 18 ans, réside dans la possibilité de commencer le trading avec un faible dépôt.

courant, notamment les entreprises d’import/ export ; le reste relève de la spéculation et de l’investissement purs et simples. Comme le démontrent ces chiffres, il s’agit d’un secteur de trading extrêmement actif, avec un potentiel de gains importants grâce à des principes ingénieux et cohérents de gestion de l’argent. Ce livre explore le monde du forex, en particulier celui accessible via la plateforme de trading en ligne Deriv (DTrader), ainsi que la plateforme de premier plan MetaTrader 5 (MT5). Vous aurez la possibilité de vous familiariser avec le trading de forex grâce à un compte démo.

Ce livre explore le monde du forex, en particulier celui accessible via la plateforme de trading en ligne Deriv (DTrader), ainsi que la plateforme de premier plan MetaTrader 5 (MT5).

LES PRINCIPES DE BASE DU FOREX

Le Trading Ingénieux Sur Le Marché Forex Avec Deriv | Les Principes De Base Du Forex

LES PRINCIPES DE BASE DU FOREX Depuis bien des années, la participation au marché FX nécessitait de disposer d’un capital considérable ainsi que d’un courtier en devises ou d’une banque pour gérer vos transactions.

De nos jours, tout un chacun peut effectuer des

activité se situe autour de 8 heures GMT, lorsque

transactions sur les devises – même avec une

Londres démarre et que l’Extrême-Orient clôture

petite somme d’argent. Par ailleurs, vous pouvez

ses activités pour la journée.

faire du trading sur le marché FX quel que soit le pays où vous vous trouvez. Les prix sont cotés en permanence et sont universellement accessibles.

Si le marché FX a une dimension mondiale, les deux plus grands centres de trading sont Londres et New York ; ils représentent 50 % du volume du

Le marché des devises est accessible sans

trading. Cet horizon temporel coïncide également

discontinuité pendant près de 24 heures, du

avec de nombreuses données économiques

dimanche à 9 heures GMT, soit tôt le matin en

américaines publiées le matin à l’heure de New

Asie, jusqu’au vendredi soir du côté de New York,

York, notamment les chiffres du chômage, qui

soit 22 heures GMT. La liquidité du marché des

peuvent entraîner de fortes variations des devises.

changes est quasi permanente, mais les périodes les plus actives sont généralement comprises entre 13 heures et 16 heures GMT, au moment où les marchés de Londres et des États-Unis sont tous deux ouverts. C’est ce qu’on appelle les « overlap seasons ». Une autre période de forte

Malgré le recours de plus en plus fréquent aux crypto-monnaies comme le bitcoin pour les transferts transfrontaliers, le volume total des échanges de crypto-monnaies demeure insignifiant par rapport au marché FX.

Les deux sessions se chevauchent

Figure 1. Les heures les plus actives sur le marché FX sont les heures d’ouverture de Londres et de New York ; néanmoins, les liquidités sont largement suffisantes 24 heures sur 24, notamment grâce au trading effectué la nuit à Sydney et à Tokyo.

QUI UTILISE LE MARCHÉ FX ?

Le Trading Ingénieux Sur Le Marché Forex Avec Deriv | Qui Utilise Le Marché Fx ?

QUI UTILISE LE MARCHÉ FX ?

Consommateurs en ligne, touristes, travailleurs étrangers Les consommateurs sont libres d’acheter des biens

de plus en plus fréquent d’utiliser des cartes de crédit,

en ligne dans une devise étrangère au moyen de

de débit ou de devises prépayées au lieu d’espèces,

leur carte de crédit ou d’un service de paiement. Le

mais ces cartes requièrent également une transaction

montant que les consommateurs paient dans la devise

FX. Il en est de même pour retraits aux guichets

étrangère est alors converti dans leur devise « nationale

automatiques à l’étranger.

» sur leur relevé de carte de crédit, ce qui requiert une transaction FX. Les sociétés de cartes de crédit procèdent à des échanges de petites transactions dans le cadre de « transactions en bloc ».

Les travailleurs étrangers envoient eux aussi de l’argent à leurs proches dans leurs pays d’origine, ce qui nécessite également des transactions FX. Des services populaires tels que Western Union et MoneyGram

Les touristes se rendent quant à eux dans des

offrent la possibilité d’envoyer des fonds dans un autre

banques ou des bureaux de change pour convertir

pays où la devise de destination peut être différente. À

une forme de monnaie (c’est-à-dire leur monnaie

titre d’exemple, un travailleur rémunéré en USD peut

nationale) en une autre (c’est-à-dire la monnaie de «

transférer ces fonds vers la Nouvelle-Zélande, son pays

destination ») lorsqu’ils souhaitent payer en espèces

d’origine, où le destinataire peut percevoir la somme

des biens et des services dans un pays étranger. Il est

dans la monnaie locale.

Entreprises Les entreprises éprouvent souvent le besoin

son chiffre d’affaires en dehors des États-Unis.

de convertir des devises lorsqu’elles effectuent

Les entreprises qui font le trading des matières

des transactions en dehors des frontières de

premières effectuent généralement leurs

leur pays d’origine. Les grandes entreprises sont

transactions en USD. Ainsi, le trading de l’or est

amenées à convertir d’énormes quantités de

réalisé en USD par once. Or, ce métal précieux

devises. Une multinationale, comme Apple par

est probablement extrait dans un pays dont la

exemple, convertit chaque année des dizaines de

monnaie n’est pas le dollar US, ce qui engendre

milliards de dollars provenant de ventes réalisées

des coûts supplémentaires dans d’autres pays

en dehors des États-Unis. Apple réalise 60 % de

dont les monnaies locales sont différentes.

Le Trading Ingénieux Sur Le Marché Forex Avec Deriv | Qui Utilise Le Marché Fx ?

Banques commerciales et d’investissement Les banques commerciales et d’investissement font du trading de devises dans le cadre de services commerciaux offerts à leurs clients dépositaires et prêteurs. Ces institutions participent également au marché des devises à des fins de couverture et de spéculation. D’après l’enquête sur le marché FX réalisée par Euromoney en 2020, les dix plus grandes banques et sociétés de trading FX sont les suivantes :

Figure 2. Les 10 plus grandes banques et sociétés de trading FX selon l‘indice 2020

Le Trading Ingénieux Sur Le Marché Forex Avec Deriv | Qui Utilise Le Marché Fx ?

Gouvernements et banques centrales Les gouvernements et les banques centrales

transactions à long terme, il est fréquent que

font du trading de devises en vue d’améliorer

certaines transactions génèrent des revenus.

les conditions économiques ou de corriger les déséquilibres économiques ou financiers, autrement dit « intervention sur le marché des changes ». De par leur caractère non lucratif,

Selon le Fonds monétaire international (FMI), les pays ci-après détiennent les plus gros montants de réserves en USD :

les gouvernements et les banques centrales ne font pas du trading pour réaliser des profits. En revanche, vu leur tendance à effectuer des

Chine

Japon

Arabie Saoudite

Suisse

Investisseurs et spéculateurs Cette catégorie est celle qui concerne la plupart

Les investisseurs et les spéculateurs font du trading

des lecteurs de ce livre. Les investisseurs et les

de devises dans une tentative de tirer profit des

spéculateurs doivent procéder à des transactions de

mouvements sur les marchés des changes. L’objectif

change chaque fois qu’ils effectuent un investissement

n’est pas d’utiliser l’argent en tant que tel à des fins

à l’étranger, que ce soit des actions, des obligations,

pratiques, mais plutôt de spéculer et de profiter des

des dépôts bancaires ou des biens immobiliers. Quand

différences de prix. Le capital réel ne passe pas de

j’ai acheté ma maison en Espagne, par exemple, il me

main en main.

fallait des euros pour régler l’achat ; toutefois, mes fonds de départ étaient en GBP et en USD.

QUELLES SONT LES DEVISES EN CIRCULATION SUR LE MARCHÉ FX ?

Le Trading Ingénieux Sur Le Marché Forex Avec Deriv | Quelles Sont Les Devises En Circulation Sur Le Marché Fx ?

QUELLES SONT LES DEVISES EN CIRCULATION SUR LE MARCHÉ FX ? Le dollar américain reste de loin la devise phare du marché du Forex. Le tableau ci-dessous recense 42 devises utilisées

telles que l’or et le pétrole (qui sont cotés en USD

dans le monde entier. Pour autant, la majorité

par once ou baril). Les entreprises qui mènent

des transactions FX – soit approximativement

leurs activités dans plusieurs régions du monde

80 % – concernent le dollar américain (USD).

établissent toujours leurs rapports en USD. Même

L’USD demeure la monnaie de réserve mondiale,

les kidnappeurs, les criminels et les trafiquants de

utilisée dans le trading de matières premières

drogue préfèrent être payés en USD !

ARS

Argentine peso

LTL

Lithuanian litas

AUD

Australian dollar

LVL

Latvian lats

BGN

Bulgarian lev

MXN

Mexican peso

BHD

Bahraini dinar

MYR

Malaysian ringgit

BRL

Brazilian real

NOK

Norwegian krone

CAD

Canadian dollar

NZD

New Zealand dollar

CHF

Swiss franc

OTH

Other currencies

CLP

Chilean peso

PEN

Peruvian new sol

CNY

Chinese yuan (renminbi)

PHP

Philippine peso

COP

Colombian peso

PLN

Polish zloty

CZK

Czech koruna

RMB

Renmibi; see CNY

DKK

Danish krone

RON

New Romanian leu

EUR

Euro

RUB

Russian rouble

GBP

Pound sterling

SAR

Saudi riyal

HKD

Hong Kong dollar

SEK

Swedish krona

HUF

Hungarian forint

SGD

Singapore dollar

IDR

Indonesian rupiah

THB

Thai baht

ILS

Israeli new shekel

TRY

Turkish lira

INR

Indian rupee

TWD

New Taiwan dollar

JPY

Japanese yen

USD

US dollar

KRW

Korean won

ZAR

South African rand

Tableau 1. Les 42 monnaies utilisées dans le monde

Le Trading Ingénieux Sur Le Marché Forex Avec Deriv | Quelles Sont Les Devises En Circulation Sur Le Marché Fx ?

Les cryptomonnaies, telles que le bitcoin (BTC), sont en plein essor, mais elles n’en sont encore qu’à leurs balbutiements. Eh oui, le bitcoin est principalement coté en USD ; par conséquent, nul ne peut ignorer le majestueux dollar. Cette monnaie fixe en effet la barre à l’échelle mondiale.

POURQUOI FAIRE DU TRADING FX SUR DERIV ?

Le Trading Ingénieux Sur Le Marché Forex Avec Deriv | Pourquoi faire du trading FX sur Deriv ?

POURQUOI FAIRE DU TRADING FX SUR DERIV ? Dans un premier temps, examinons ce qu’il en est du trading FX avec des courtiers ordinaires, qui proposent uniquement le trading sur marge, bien souvent sans aucune mesure de sécurité (voir l’annexe G pour en savoir plus sur le trading sur marge et l’effet de levier).

Dans un premier temps, examinons ce qu’il en est du trading FX avec des courtiers ordinaires, qui proposent uniquement le trading sur marge, bien souvent sans aucune mesure de sécurité (voir l’annexe G pour en savoir plus sur le trading sur marge et l’effet de levier). Imaginez un courtier qui vous propose un effet de levier de 100:1. Une telle offre vous permettrait de faire immédiatement du trading à hauteur de 100 000 $ en devises avec une marge ne dépassant pas 1 %. À priori, la situation semble avantageuse puisque vous n’avez besoin que de 1 000 $ en dépôt sur le compte. Le courtier apporte les 99 % restants (soit 99 000 $). Néanmoins, en cas de position contraire à vos prévisions, vous serez obligé de mobiliser rapidement des fonds supplémentaires – situation redoutée connue sous le nom de « appel de marge » – sinon votre transaction prendra fin. Comme vous pouvez le constater, le trading sur marge est risqué car il peut tout à coup vous mener droit dans le mur et vous obliger à réapprovisionner votre compte avec des fonds supplémentaires pour rester « en vie ». À présent, penchons-nous sur le trading de forex sur Deriv. Deux choix s’offrent à vous avec Deriv : • le trading FX par le biais d’options binaires et de multiplicateurs sur DTrader • et via des contrats pour différence (CFD) sur Deriv MetaTrader 5 (DMT5). Nous verrons ci-dessous les avantages que chaque solution peut offrir.

Ce type de transactions n’est pas proposé aux clients de Deriv au Royaume-Uni. De même, toute référence aux options binaires dans ce livre ne s’applique pas aux produits et services de Deriv destinés aux résidents du Royaume-Uni 17

Le Trading Ingénieux Sur Le Marché Forex Avec Deriv | Pourquoi faire du trading FX sur Deriv ?

AVANTAGES DU TRADING FX SUR DTRADER

Vivez des émotions en toute sécurité DTrader vous offre la possibilité de faire du

vous êtes en mesure d’annuler votre transaction

trading FX via deux types d’options : les options

dans un délai d’une heure si le marché évolue à

binaires et les multiplicateurs. Découvrons

l’encontre de vos prévisions. Deriv facture une

comment vous pouvez les utiliser à bon escient.

faible commission pour cette opération, mais

Les options binaires sont assorties d’un paiement fixe et d’une prime fixe. Avant de procéder à chaque transaction, vous en connaîtrez le coût exact et le montant des gains ou des pertes. Dans le cas le plus défavorable, le maximum que vous puissiez perdre est le prix initialement

vous récupérerez la totalité de votre mise. Par ailleurs, la fonction « stop out » vous évite de perdre autre chose que votre mise ; en effet, si votre perte potentielle atteint le montant de votre mise, cette fonction clôture automatiquement votre transaction.

payé pour procéder à la transaction. Dans le cas le plus favorable, vous récupérerez votre mise initiale majorée du montant du paiement affiché lorsque vous avez effectué la transaction. Par conséquent, en matière de trading forex, la voie de l’option binaire est clairement définie et prévisible en termes de résultats potentiels. Votre risque sur DTrader est strictement limité à votre prime. Les multiplicateurs vous permettent de multiplier votre profit potentiel jusqu’à 1 000 fois sans risquer autre chose que votre mise. En règle, vous indiquez votre mise et choisissez le multiplicateur que vous souhaitez. Il vous est possible de réaliser un bénéfice en clôturant votre transaction lorsque le marché évolue en votre faveur. En spécifiant les montants « take profit »

Les multiplicateurs vous permettent de multiplier votre profit potentiel jusqu’à 1,000 fois sans risquer autre chose que votre mise. En règle, vous indiquez votre mise et choisissez le multiplicateur que vous souhaitez.

et « stop loss », vous êtes à même de gérer votre risque et de minimiser les pertes éventuelles. Avec la fonction d’annulation de transaction,

Le Trading Ingénieux Sur Le Marché Forex Avec Deriv | Pourquoi faire du trading FX sur Deriv ?

Gardez le contrôle Lorsque vous faites du trading d’options binaires sur DTrader, vous avez la possibilité de décider à l’avance de la durée de votre transaction FX. Cette durée peut aller de quelques ticks à plusieurs jours. Grâce aux options binaires, vos transactions sont réglées automatiquement, sans avoir à effectuer une transaction de clôture. Si l’évolution de la transaction correspond à vos prévisions, tout profit réalisé est ajouté automatiquement au solde de votre compte sans délai de règlement. Lorsque vous faites du trading FX sur les multiplicateurs, il vous appartient bien sûr de décider du moment de la clôture de votre transaction. Il est également possible de procéder à plusieurs transactions simultanément. À titre d’exemple, vous pouvez avoir une transaction à la hausse (achat) sur la paire USD/EUR à régler dans une heure et une transaction à la baisse (vente) sur la paire AUD/JPY à régler dans une minute.

Bénéficiez de la flexibilité Avec Deriv, vous avez la possibilité de procéder à plusieurs transactions sur différentes paires FX et sur plusieurs autres marchés en même temps. Dans le cas des options binaires, vous disposez également de différents horizons temporels pour la même paire. Ainsi, par exemple, il est possible de prendre une position longue sur la paire EUR/USD au cours des cinq prochains jours et une position courte sur la même paire au cours de l’heure suivante, et de dégager éventuellement des bénéfices sur les deux. Les multiplicateurs vous offrent encore plus de flexibilité : Vous pouvez clôturer la transaction quand vous le souhaitez, en fonction de l’évolution du marché. Vous disposez également de facteurs définissables tels que le multiplicateur, le « take profit » et le « stop loss », ainsi que l’annulation de la transaction pour maîtriser davantage le déroulement de la transaction.

Faites du trading avec de faibles montants Les courtiers en forex traditionnels exigent que les devises soient achetées dans des tailles de contrat standard. En règle générale, le trading des paires de devises s’effectue en quantités unitaires fixes de la devise de base (soit 100 000 unités). Par exemple, si vous achetez la paire GBP/USD à 1,4559, vous payez des dollars américains pour des livres sterling comme suit : 100 000 x 1,4559 = 145 590 USD pour 100 000 GBP Une transaction sans effet de levier vous obligerait à payer la totalité de la somme.

Le Trading Ingénieux Sur Le Marché Forex Avec Deriv | Pourquoi faire du trading FX sur Deriv ?

En raison de leur structure unique, les multiplicateurs ont recours à l’effet de levier. Cependant, ils vous protègent tout de même des risques liés au trading sur marge et à l’utilisation de l’effet de levier, tout comme les options binaires sans effet de levier. Ils éliminent également la barrière des 100 000 lots nécessaire à l’accès au marché du forex. Vous pouvez vous lancer directement dans le trading en achetant des contrats pour un montant aussi bas que 1 $, et progresser à votre propre rythme, à mesure que vous acquerrez une solide confiance dans vos connaissances et compétences en matière de forex.

Disposez de plusieurs choix Lorsque vous faites du trading de forex sur DTrader, il existe trois options binaires qui s’offrent à vous. Deriv prévoit d’en ajouter d’autres. Nous vous présentons ci-dessous celles qui sont proposées sur DTrader au moment de la rédaction de ce livre.

Rise/Fall Prédisez si le point de sortie sera strictement supérieur ou inférieur au point d’entrée au terme de la période du contrat. Cochez la case « Allow equals » pour bénéficier du paiement si le point de sortie est supérieur ou égal au point d’entrée pour « Rise » ou si le point de sortie est inférieur ou égal au point d’entrée pour « Fall ».

Higher/Lower Prédisez si le point de sortie sera supérieur ou inférieur à un objectif de prix (la barrière) au terme de la période du contrat.

Touch/No Touch Prédisez si le marché touchera ou ne touchera pas un objectif à tout moment au cours de la période contractuelle.

Le Trading Ingénieux Sur Le Marché Forex Avec Deriv | Pourquoi faire du trading FX sur Deriv ?

Définir une transaction forex de type Rise/Fall Prenons un exemple rapide d’une option Rise/Fall pour illustrer précisément le fonctionnement de cet instrument sur la plateforme DTrader :

4 1 5 2 3

Figure 3. Rise/Fall

Nous avons ici la paire EUR/USD. Le prix au comptant actuel est de 1,19076. 1 Nous pouvons prédire que la première devise, à savoir l’euro, va augmenter ou diminuer par rapport à l’USD. Si nous estimons que l’euro va augmenter, nous sélectionnons Rise, 2 tandis

Notre mise est de 10 $. 5 Vous pouvez faire du trading à partir de 1 $ sur la plupart des marchés. Les rendements offerts sont visibles. Si la transaction est réussie, nous serons crédités du montant de l’investissement (10 $) plus le montant du paiement. Si nous perdons, nous ne

que si nous estimons qu’il va baisser, nous

perdons que les 10 $ initiaux.

sélectionnons Fall. 3

Certaines transactions d’options binaires en

Nous avons la possibilité de définir la durée de la

forex autorisent la vente du contrat avant son

transaction entre quelques secondes et plusieurs jours, à condition que le contrat expire lors d’un jour de transactions. Dans l’exemple ci-dessus, nous avons défini la durée à 5 minutes 4

expiration pour réaliser un profit ou clôturer avec une perte en fonction de la position du marché à ce moment-là, mais la plupart des options fonctionnent jusqu’à l’expiration.

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Résultat d’une transaction forex de type « Fall » Vous voyez ici une transaction que j’ai placée sur la paire USD/CHF et qui prévoit une baisse de l’USD par rapport au CHF après 2 minutes. Notez que le fait que l’USD ait augmenté au début de la transaction n’a aucune importance. Ce qui compte, c’est le prix final de clôture du contrat, qui était plus bas, ce qui fait que la transaction a été bénéfique. Dans le cas présent, un rendement de 84,4 % n’est pas si mauvais pour un délai de 2 minutes !

Figure 4. Le résultat d’une transaction de type « Fall »

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AVANTAGES DU TRADING FX SUR DMT5

Accédez à la puissante plateforme MT5 avec votre compte Deriv MetaTrader 5 (MT5) est une plateforme de trading en ligne robuste développée par MetaQuotes Software. Si au premier abord MT5 peut sembler assez complexe, il vous suffit d’y aller petit à petit et vous parviendrez facilement à relever le défi. Certains courtiers proposent encore l’ancienne version MT4, auparavant destinée au trading de forex. En revanche, Deriv veille à conserver son avance et offre l’accès à la toute dernière plateforme MT5 qui est dotée de davantage d’outils. Non seulement elle vous donne accès au marché du forex, mais aussi à celui des matières premières, des indices boursiers et des indices synthétiques propres à Deriv. Je vous recommande vivement de passer à MT5 si vous utilisez MT4. La plateforme MT5 est compatible avec les appareils mobiles

Android ou iOS, ainsi qu’avec les ordinateurs de bureau. Peu importe que vous soyez un trader débutant ou expérimenté, vous pouvez facilement accéder à la plateforme MT5 via DMT5. Sélectionnez Deriv comme courtier pour avoir accès au trading de CFD sur le forex au moyen de votre compte Deriv. La capture d’écran ci-dessous représente un cas d’utilisation de MT5 par un client de Deriv. Il vous est possible d’utiliser votre compte démo ou réel pour le trading des CFD via DMT5. Nous avons la possibilité de gérer plusieurs fenêtres et tableaux d’indicateurs. Nous pouvons faire du trading directement à partir du graphique en temps réel. MT5 prévoit également le trading Algo et peut être prédéfini pour effectuer des transactions automatiques selon les paramètres choisis.

Figure 5. La plateforme MT5 23

Le Trading Ingénieux Sur Le Marché Forex Avec Deriv | Pourquoi faire du trading FX sur Deriv ?

Clôture automatique quand les choses tournent mal Comme mentionné en détail dans l’annexe G,

Le stop out survient lorsque votre niveau de

les CFD ne prévoient pas de paiement fixe et

marge (pourcentage des capitaux propres par

s’apparentent davantage à un contrat à terme

rapport à la marge) atteint un niveau précis

qu’à une option. Le CFD est un produit dérivé qui

qui varie en fonction de votre type de compte.

vous permet de spéculer sur l’orientation future

Au préalable, votre compte sera placé en

du cours d’un marché. Vous ne serez jamais

appel de marge, ce qui dépend également de

propriétaire de l’actif sous-jacent (dans ce cas, les

votre type de compte. Cela ne compromet pas

devises). Le profit ou la perte découle uniquement

votre capacité à ouvrir de nouvelles positions ;

de la différence de prix de l’actif sous-jacent à

toutefois, cette mesure sert à vous avertir que

la clôture du contrat. Le CFD vous apporte une

vos pertes flottantes ont atteint un certain niveau.

visibilité et vous expose à un marché en vous

Il est préférable d’alimenter votre compte pour

laissant le choix entre une position longue (hausse

maintenir vos positions ouvertes.

du prix) et une position courte (baisse du prix). Le CFD demeure ouvert jusqu’à ce que vous décidiez de le clôturer ou qu’il soit suspendu (stop out).

Réglez un frein automatique pour réduire votre risque En recourant à DMT5 pour le trading de CFD sur le forex, vous disposez d’un outil supplémentaire pour gérer votre risque. Vous pouvez définir un « stop loss » au moment de l’achat du contrat. Ainsi, si le marché évolue en votre défaveur, votre position sera automatiquement clôturée dès que votre perte aura atteint le niveau prédéfini. En

Les CFD sont des produits dérivés que vous pouvez utiliser pour spéculer sur l ‘orientation future du prix d’un marché. Vous ne serez j amais propriétaire de l ‘actif sous-jacent.

procédant de la sorte, votre perte ne dépassera pas le montant que vous jugez abordable.

PAIRES DE DEVISES QUE VOUS POUVEZ TRADER SUR DERIV

Le Trading Ingénieux Sur Le Marché Forex Avec Deriv | Paires De Devises Que Vous Pouvez Trader Sur Deriv

PAIRES DE DEVISES QUE VOUS POUVEZ TRADER SUR DERIV Chaque devise est identifiée par un code standard à trois lettres (voir le tableau des 42 devises), quelle que soit la banque ou le courtier que vous utilisez. Deriv adopte le même système de codes de devises Deriv propose trois types de paires de devises pour le trading en ligne :

Principales Paires

Les paires de devises les plus populaires et qui font le plus courammant l’objet de trading, telles que EUR/USD et USD/JPY. Toutes les paires majeures comportent l’USD dans la mesure où c’est la devise la plus utilisée en trading dans le monde.

Figure 6. Principales paires proposées sur Deriv

Paires de devises qui ne comportent pas l’USD, mais qui incluent tout de même les devises de pays développés

Paires Secondaires

Figure 7. Paires secondaires sur Deriv

Le Trading Ingénieux Sur Le Marché Forex Avec Deriv | Paires De Devises Que Vous Pouvez Trader Sur Deriv

(disponibles sur DMT5) Paires de devises composées d’une devise majeure et de la devise d’un pays en développement, comme la Turquie

Paires exotiques

Figure 8. Paires exotiques sur Deriv

LE FOREX DE MANIÈRE PLUS DÉTAILLÉE

Le Trading Ingénieux Sur Le Marché Forex Avec Deriv | Le Forex De Manière Plus Détaillée

LE FOREX DE MANIÈRE PLUS DÉTAILLÉE -ce qui fait que le prix d’une monnaie augmente ou diminue ? Quel est le mode d’observation le plus simple

vitaux pour évaluer sa santé financière. Par

d’une monnaie est de supposer que cette dernière

exemple, les chiffres du chômage, le produit

constitue une action d’un pays donné, par

intérieur brut (PIB) et les taux de l’inflation

exemple Suisse Inc. Si le pays en question jouit

sont tous suivis avec soin. Les événements

d’une situation économique et politique favorable,

sociopolitiques tels que les référendums et

son action hypothétique sera forte. Si le pays est

les élections sont également soumis à une

en difficulté ou en défaut de paiement de sa dette,

attention particulière afin de déceler d’éventuels

s’il est en proie à des émeutes dans les rues ou

changements dans la politique gouvernementale.

sans leadership politique, son action sera faible. Il suffit de se référer à la crise monétaire dans des pays comme le Zimbabwe pour comprendre les raisons de la faiblesse d’une monnaie et la possibilité de sa dévaluation, parfois au point de la rendre pratiquement sans valeur.

Si vous préférez faire du trading sur une option qui n’est pas soumise aux événements majeurs du monde réel, alors consultez les indices synthétiques proposés par Deriv. Ceux-ci ne subissent pas l’influence des actualités et sont disponibles en continu. J’ai également un livre qui

Nous abordons ici surtout la question de la

couvre ce sujet. Vous trouverez plus de détails sur

monnaie fiduciaire, à savoir les monnaies émises

deriv.com.

par les gouvernements et qui ne sont pas adossées à une matière première comme l’or. « Fiduciaire » est issu du mot latin « Fiducia », qui signifie « confiance ». Cela montre que la valeur de ces monnaies est déterminée par décret et acceptée sur la base de la confiance. Une monnaie forte est synonyme de conditions politiques et économiques stables. L’argent afflue vers les pays forts et évite les pays faibles. Figure 8. Le billet de cent mille milliards de dollars du Zimbabwe qui vaut quelques dollars américains, actuellement un article de collection et qui n’a plus cours légal

Figure 8. Le billet de cent mille milliards de dollars du Zimbabwe qui vaut quelques dollars américains, actuellement un article de collection et qui n’a plus cours légal

Les traders étudient en permanence les données fondamentales publiées par un pays, en examinant régulièrement les différents signes

Le Trading Ingénieux Sur Le Marché Forex Avec Deriv | Le Forex De Manière Plus Détaillée

Vous faites toujours du trading par paire À la différence de l’achat d’une action d’entreprise

le dollar australien/yen japonais (AUD/JPY) ou le

ou d’une matière première, le trading des devises

franc suisse/euro (CHF/EUR).

se fait toujours par paires. De ce fait, si vous estimez que le yen japonais (JPY) va s’affaiblir, cela ne représente qu’une moitié de l’équation. Il vous faut encore déterminer le revers de la médaille. La deuxième partie du raisonnement consiste à se poser la question suivante : « Contre quelle devise va-t-il s’affaiblir ? » Le yen peut s’affaiblir par rapport au dollar américain (USD) ou à l’euro (EUR). Comme évoqué précédemment, la majorité des transactions se font par rapport à l’USD. Il est en revanche possible de faire

Lors de la cotation de paires de devises : La première devise est appelée « devise de base ». La devise de base est toujours équivalente à une unité monétaire d’échange. • Exemples: • Dollar Américain • Livre Sterling • 1 Euro

du trading sur des paires de devises qui ne

La deuxième devise est appelée « devise de

comportent pas l’USD dans l’équation, notamment

contrepartie » ou « devise de cotation ».

« Acheter à la hausse » et « Vendre à la baisse » Nous sommes nombreux à avoir fait du trading

la hausse » afin que le taux de change plus élevé

de devises à petite échelle. Si vous avez déjà

vous permette d’obtenir une plus grande quantité

séjourné à l’étranger, vous avez forcément acheté

de la devise de destination en échange de votre

des francs suisses, des euros, des yens japonais,

devise nationale.

des dollars américains, et ainsi de suite. Lorsque vous envisagez d’acheter une devise, vous espérez recevoir autant de devises étrangères que possible en échange de votre devise nationale. Disons que votre monnaie nationale est la livre sterling (GBP) et que vous souhaitez acheter des euros. Dans ce cas, vous préférez avoir 1,20 EUR pour la GBP plutôt que 1,10 EUR. Vous souhaitez « acheter à

Supposons à présent que vous êtes revenu de vos vacances à l’étranger avec des euros non dépensés. Vous souhaiteriez désormais échanger cette devise en livres sterling au taux de change EUR/GBP le plus bas disponible. Dans ce cas, vous désireriez « vendre à la baisse » afin que vos euros vous rapportent un maximum de valeur en livres sterling.

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Apprendre le jargon : points, pips et ticks Les points, les pips et les ticks sont des termes utilisés par les traders pour désigner les variations de prix sur les marchés financiers.

Point La plus petite variation de prix du côté gauche de la virgule. Par exemple, si le prix d’un actif passe de 15,00 $ à 17,00 $, on dit que l’actif a progressé de 2 points.

Pip

Tick

(pourcentage en point/point d’intérêt du prix)

La plus petite variation de prix du

Dans le trading de forex, un tick est

côté droit de la virgule qu’un taux de

défini de la même manière qu’un pip.

change peut subir selon la convention

Sur d’autres marchés, cependant,

du marché. Pour la plupart des paires

les ticks ne sont pas nécessairement

de devises, telles que EUR/USD, un pip

mesurés en facteurs de 10. Par exemple,

correspond à la quatrième décimale (le

si le mouvement minimum du prix sur

« 1 » dans « 0.0001 »). Pour d’autres

un marché est mesuré par incréments

paires, telles que USD/JPY, un pip

de 0,25, chaque tick sera égal à 0,25 et

correspond à la deuxième décimale (le «

chaque point correspondra à 4 ticks.

1 » dans « 0.01 »).

Les trois états du mouvement du marché du forex Avant de procéder à une analyse plus approfondie des mouvements de prix des devises, il convient de noter que le mouvement du marché FX peut uniquement se présenter sous trois états :

Tendance à la hausse

Tendance à la baisse

Fourchette latérale

Nous allons à présent explorer chacun de ces états plus amplement.

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Tendance à la hausse Les cours les plus bas commencent à augmenter. Les cours les plus hauts tendent également à augmenter. En d’autres termes, chaque fois que le marché enregistre des ventes, il rebondit à un prix plus élevé que la fois précédente. Ce phénomène

• Rise/Fall: choisissez Rise lorsque le marché a tendance à la hausse • Higher/Lower: choisissez Higher lorsque le marché est haussier

est jugé « positif » ou « haussier » car les

• In/Out3

participants au marché sont prêts à payer plus que

Avec un CFD sur DMT5, vous devriez envisager

par le passé.

d’acheter (long) la devise forte.

Les types de transactions que vous devriez envisager sur DTrader dans ces conditions de marché sont les suivants :

Figure 10. EUR/GBP : L’euro se renforce par rapport à la GBP 3

Disponible sur SmartTrader, une plateforme accessible aux clients de Deriv qui ne résident pas dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni.

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Tendance à la baisse On assiste à une tendance baissière : Les

Les types de transactions que vous devriez

cours les plus bas baissent, de même que

envisager sur DTrader dans ces conditions de

les cours les plus hauts. Toute hausse

marché sont les suivants

fait rapidement l’objet d’une vente, car le marché perd de son énergie. Pour illustrer ce phénomène, citons le cas d’un boxeur qui est mis à terre de plus en plus fréquemment et qui met de plus en plus de temps à se relever à chaque fois. Il s’agit là d’une activité « négative » ou « baissière », car les acteurs du marché sont

• Rise/Fall: choisissez Fall lorsque le marché a tendance à la baisse • Higher/Lower: choisissez Lower lorsque le marché est baissier) • Touch/No Touch • In/Out

prêts à payer moins que par le passé. La

Avec un CFD sur DMT5, vous devriez envisager

monnaie perd de sa puissance.

de vendre. Dans l’exemple ci-dessous, vous êtes censé vendre l’USD.

Figure 11. L’USD est faible par rapport au CHF. Les traders préfèrent conserver le CHF.

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Notez que la figure 9 du graphique USD/CHF présente également une fourchette de trading au cours des derniers mois. Il y a une résistance (en haut) de 0,93 et un support (en bas) d’un peu plus de 0,90. Pour la plupart des traders, cela représenterait de l’argent mort. En revanche, avec Deriv, il est possible de profiter des options binaires de la fourchette.

74.56

Figure 12. Stays Between : Avec Deriv, même un marché stagnant peut tourner à votre avantage.

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Fourchette latérale Les marchés peuvent également se révéler peu dynamiques, avec très peu de mouvements dans un sens ou dans l’autre. Ces périodes peuvent durer des semaines, voire des mois. Supposons qu’il y a un support de la part des acheteurs chaque fois que le taux de change EUR/AUD atteint 1,61. Ce montant correspondrait à la fourchette inférieure que l’on peut voir dans l’image cidessous. Ensuite, il y a une résistance de la part des acheteurs chaque fois que le taux de change atteint 1,66. Ce montant correspondrait à la fourchette supérieure.

Figure 13. Fourchette latérale

Les prix peuvent rebondir entre ces deux niveaux pendant une longue période. Au bout d’un moment, l’équilibre est rompu et une nouvelle tendance ou une nouvelle fourchette s’établit. Cet état est souvent négligé, mais une devise peut rester dans une fourchette latérale pendant des semaines, voire des mois. Une fourchette latérale signifie que les acheteurs et les vendeurs sont à égalité. Dans ce cas, les niveaux de prix formés attirent les acheteurs (ou « support ») et les vendeurs (ou « résistance »).

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La plupart des traders ne profitent pas des

peut être considéré comme un « plancher »

marchés à fourchette. Or, avec Deriv, vous

pour le taux de change.

pouvez faire du trading et profiter des marchés à fourchette. Découvrons comment.

Les niveaux de résistance surviennent quand il y a consensus sur le fait que le prix ne va pas

Les niveaux de support surviennent quand il

augmenter. Il s’agit du point où les vendeurs

y a consensus sur le fait que le prix ne va pas

sont plus nombreux que les acheteurs. La

baisser. Il s’agit du point où les acheteurs sont

résistance peut être considérée comme un «

plus nombreux que les vendeurs. Le support

plafond » pour le taux de change.

Figure 14. La paire USD/CHF s’est établie dans une fourchette de 0,92 et 0,90 pendant quelques mois.

Pour faire du trading dans la situation illustrée à la figure 12, nous pouvons choisir une option binaire supérieure/inférieure. Si nous considérons que le risque est faible et que cette situation va se poursuivre, nous pouvons choisir 0,92 comme barrière pour les 7 prochains jours. Le rendement est de 21 %. Tant que la paire USD/CHF clôture sous 0,92, nous recevrons notre rendement, qui est de 21 USD dans cet exemple. 21 % est tout de même un rendement respectable pour un investissement de sept jours.

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Permettez-moi de vous présenter une autre approche de trading pour le même scénario en utilisant les options Ends Between/Ends Outside disponibles sur la plateforme SmartTrader, également accessible via Deriv. Cette méthode présente un risque un peu plus élevé mais offre un rendement supplémentaire de 9,5 %. Si nous sélectionnons une barrière supérieure de 0,92 (comme dans l’exemple précédent), tout en ajoutant également une barrière inférieure de 0,90, nous pouvons augmenter le rendement.

74.56

Figure 15. Ends Between/Ends Outside

Disponible sur SmartTrader, une plateforme accessible via Deriv. 37

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COMMENT ÉVALUER UNE DEVISE Dans le présent guide, nous consacrerons davantage de temps à l’analyse technique, aux graphiques et aux systèmes de trading qu’aux fondamentaux et aux indicateurs économiques. Commençons par un aperçu de l’analyse fondamentale.

Analyse fondamentale Comme évoqué plus tôt, les traders sont toujours

Twitter est lui aussi une source intéressante

à la recherche d’indices de la vitalité de l’économie

concernant ces annonces. Vous trouverez ci-

et de la monnaie d’un pays. Ils procèdent à

dessous un exemple tiré du compte Twitter de

l’analyse des « données fondamentales », telles

Bloomberg TV (@bloombergtv) :

que les chiffres du chômage, l’inflation, le PIB et même les ventes de voitures neuves. Ces types de chiffres constituent une sorte de prise de température permettant d’évaluer la puissance relative d’une économie. Les publications de données économiques majeures sont programmées à l’avance afin que les traders puissent s’y préparer. À titre d’exemple, les données sur l’emploi aux États-Unis sont toujours publiées le premier vendredi du mois. Pour illustrer ce point, prenons l’exemple des statistiques de l’emploi de février qui sont publiées le premier vendredi de mars de chaque année. Des calendriers avec les principales dates de publication des sources de données économiques sont disponibles sur divers sites, notamment : • Yahoo! Finance • Investing.com • Bureau of Economic Analysis for the US Department of Commerce

Figure 16. Tweet de Bloomberg TV

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En règle générale, la volatilité d’une devise devient

rester à jour en ce qui concerne les marchés

plus importante avant et après une annonce de

mondiaux et de se tenir bien préparés aux

nature capitale, à mesure que les opérateurs

mouvements de ces derniers. Voici une

prédisent, interprètent et réagissent à la nouvelle.

capture d’écran de MT5 où figure le menu du

Le calendrier MT5 marque les événements par

calendrier économique.

ordre d’importance et permet aux traders de

Figure 17. Comment accéder au calendrier économique sur MT5

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Problèmes de l’analyse fondamentale L’un des problèmes de l’analyse fondamentale –

centrales sont moins susceptibles de revoir leurs

ou du trading en fonction des actualités – réside

taux d’intérêt à la hausse.

dans le fait que les données sont bien souvent rétrospectives et ne reflètent donc que ce qui s’est déjà produit.

Les grandes banques réalisent une quantité considérable d’analyses sur les économies, dont une grande partie est disponible gratuitement.

L’autre problème est que l’interprétation des

On peut néanmoins s’interroger sur l’utilité de

données peut varier selon les cas. Par exemple,

ces données pour le trader financier, notamment

un chiffre de chômage en hausse peut être

pour les transactions à court terme. Pour la

considéré comme défavorable. En effet, un

plupart, le trading technique offre un moyen

pourcentage plus élevé de personnes sans

plus simple de suivre le marché FX et des outils

emploi peut se traduire par une augmentation

professionnels sont désormais à la disposition de

des allocations versées par l’État, une diminution

tout un chacun.

du nombre de personnes qui paient des impôts et un fléchissement général de l’économie. Par contre, d’un point de vue positif, cela signifie aussi que l’inflation des salaires demeure faible, car les employés actuels sont moins susceptibles de revendiquer une augmentation de salaire si d’autres personnes sont prêtes à prendre leur place. Cela signifie aussi que les banques

En marge de ce sujet, Deriv est un pionnier dans le développement d’indices synthétiques qui font l’objet de trading 24 heures sur 24 et ne subissent pas l’influence des actualités. Vous pouvez en apprendre davantage à ce sujet dans mon nouveau livre intitulé How to Trade Synthetic Indices.

Les grandes banques réalisent une quantité considérable d’analyses sur les économies, dont une grande partie est disponible gratuitement. On peut néanmoins s’interroger sur l’utilité de ces données pour le trader financier, notamment pour les transactions à court terme.

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Analyse technique Avis de non-responsabilité : Rien ne permet de garantir que l’analyse des performances passées du marché, qu’il s’agisse d’indices financiers ou synthétiques, permette de prédire avec succès ses mouvements futurs. Ces outils d’analyse technique contribuent simplement à une meilleure compréhension de l’évolution des marchés et à une analyse approfondie de ces données afin de prendre des décisions plus éclairées lors des transactions. N’oubliez pas que le trading implique toujours un risque et que vous devez en tenir compte dans vos transactions. Le trading sur les indices synthétiques est un jeu de hasard et la compétence n’affecte en rien le résultat de la transaction.

Aspects techniques

Graphiques en chandelier

L’analyse technique ne tient pas compte des

Il existe différents types de graphiques pour

actualités et des données économiques et se

analyser le forex. Dans un souci de simplicité,

limite strictement à l’évolution des prix et au

nous nous intéresserons ici aux graphiques en

volume. Elle consiste principalement à étudier les

chandelier.

modèles de graphiques qui retracent l’historique de trading et les statistiques du marché analysé. Même les traders qui privilégient une approche d’analyse fondamentale ont parfois recours à l’analyse technique à posteriori pour déterminer un bon prix d’entrée.

Les graphiques en chandelier auraient été développés au 18ème siècle par le légendaire trader de riz japonais Homma Munehisa. Ces graphiques permettaient à Homma et à d’autres de se faire une idée des cours d’ouverture, de hausse, de baisse et de clôture du marché

Prenez d’abord un graphique des prix de base

sur une période donnée. Cette méthode de

indiquant le prix de trading des indices dans le

représentation graphique des prix s’est avérée

passé et tentez de déceler une tendance ou un

fort intéressante et utile, en raison de son étrange

modèle susceptible de vous aider à déterminer

capacité à afficher cinq points de données

les prix futurs. Avant de nous pencher sur les

à la fois plutôt qu’un seul. La méthode a été

outils d’analyse technique, nous allons d’abord

reprise par Charles Dow vers 1900 et demeure

en apprendre davantage sur les graphiques et les

couramment utilisée par les traders des marchés

horizons temporels.

financiers contemporains.

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En général, les chandeliers sont composés d’un

corps. Le cours de clôture se trouve en haut du

corps, typiquement ombré en noir ou en blanc,

corps. Si l’actif clôture à un cours plus bas qu’à

illustrant les transactions d’ouverture et de

l’ouverture, le corps prend la couleur noire. Le

clôture. Ensuite, il y a la mèche, constituée d’une

cours d’ouverture est en haut du corps. Le cours

ombre supérieure et inférieure illustrant les prix

de clôture est en bas du corps. Un chandelier

les plus élevés et les plus bas faisant l’objet de

ne possède pas nécessairement un corps ou

trading pendant l’intervalle de temps représenté.

une mèche. Dans les exemples de ce livre, nous avons utilisé le rouge au lieu du noir pour une

Si l’actif clôture à un cours plus élevé qu’à

chandelle descendante, et le vert au lieu du blanc

l’ouverture, le corps prend la couleur blanche.

pour une chandelle ascendante.

Le cours d’ouverture se trouve en bas du

Graphique en chandelier High

Ombre supérieure Open

Corps

74.56

Open

Ombre i nférieure

Low

Figure 18. Composition basique d’un graphique en chandelier.

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Horizons temporels Les tendances et les modèles ont un aspect très différent en fonction de l’horizon temporel que vous utilisez dans un graphique. De nombreux traders examinent plusieurs horizons temporels pour la même paire de devises, comme la paire EUR/JPY, dans des graphiques d’une minute, d’une heure et d’un jour. Deriv offre des graphiques détaillés et complets sur différentes périodes, allant du très court terme (à savoir de petits ticks ou secondes) aux barres d’une journée.

Un horizon temporel à court terme : 1 minute Voici l’une des paires de devises les plus activement échangées – EUR/JPY – sur cinq heures. Chaque chandelle représente une minute. Les opportunités de tirer profit des transactions « à la hausse » ou ‘’ à la baisse ‘’ sont visibles.

Figure 19. Cadre t emporel à court t erme d’EUR/JPY

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TROIS OUTILS D’ANALYSE TECHNIQUE Ce guide ne prétend pas aborder les centaines d’outils, de modèles et d’indicateurs de trading technique possibles, mais ce qui suit peut vous éclairer sur les principaux outils disponibles. Cette brève présentation a pour but de vous faciliter le lancement dans le trading via les CFD ou les options binaires afin que vous puissiez commencer à développer vos connaissances. Deriv et MT5 donnent accès à d’excellents graphiques et outils complémentaires avec plus de 30 indicateurs techniques, mais nous nous contenterons ici de trois des principaux :

Moyennes mobiles

Canaux de prix : Canaux de Donchian

Relative strength index (RSI)

Il est important de préserver la simplicité de votre système de trading au début. Au fur et à mesure que vous progressez, vous pouvez ajouter des outils supplémentaires pour perfectionner vos capacités.

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Moyennes mobiles Il est difficile de retracer les origines précises de

Tous les logiciels graphiques intègrent la

la moyenne mobile (MM), quoique ce concept

moyenne mobile, car c’est l’un des aspects les

soit souvent attribué à Richard Donchian.

plus fondamentaux du trading. Vous la trouverez

Ce dernier fut un grand pionnier du trading

également sur les différents graphiques proposés

systématique dans les années 1950 et 1960. Les

sur Internet. Pas besoin de vous casser la tête

méthodologies qu’il a développées il y a plus de

pour la calculer manuellement.

40 ans servent encore de base à de nombreux systèmes complexes utilisés par les meilleurs traders du monde. Le dictionnaire définit une moyenne comme « le quotient d’une somme divisée par le nombre de ses éléments ». Supposons que vous deviez calculer une moyenne mobile sur 10 jours des nombres suivants : 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vous additionnez ces chiffres et les divisez par 10 (c’est-à-dire le nombre total des éléments de l’ensemble), pour obtenir une moyenne de 55. À présent, lorsque le cours du lendemain est annoncé – disons 105 – vous enlevez le chiffre le plus ancien (c’est-à-dire 10) et ajoutez 105 à la fin de la série. La moyenne de cette série serait maintenant de 64,5.

Tous les logiciels graphiques intègrent la moyenne mobile, car c’est l’un des aspects les plus fondamentaux du trading. Vous la trouverez également sur les différents graphiques proposés sur Internet. Pas besoin de vous casser la tête pour la calculer manuellement.

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Types de moyennes mobiles Les moyennes mobiles sont calculables pour toute série de données, y compris toutes sortes d’indicateurs différents associés à une devise particulière (par exemple, ouverture, hausse, baisse, clôture, volume, etc.) Dans un premier temps, concentrons-nous sur la moyenne mobile simple. Bien que certains aient essayé de faire preuve d’ingéniosité en s’écartant de cette moyenne mobile simple, il est préférable de s’en tenir à une approche simple, en particulier lorsque vous commencez tout juste à faire du trading. Dans les logiciels ou sur Internet, la « moyenne mobile simple » est souvent abrégée en SMA. Il existe cinq types populaires de moyennes mobiles :

Simples/Arithmétique

Exponentielle

Variable

Triangulaire

Weighted

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Application des moyennes mobiles aux paires de devises Voici la règle de base concernant les moyennes mobiles : Dans le contexte des marchés de forex, lorsque l’on examine la relation entre les horizons temporels et les moyennes mobiles, le choix des jours que vous sélectionnez lorsque vous utilisez une moyenne mobile a un impact significatif sur les résultats. Quelques repères simples : le graphique suivant présente la paire AUD/USD avec une moyenne mobile simple à 20 jours. L’horizon temporel du graphique est quotidienne. Si je modifie le temps en 1 minute, il s’agira alors d’une moyenne mobile simple de 20 minutes.

Figure 20. Graphique AUD/USD avec une moyenne mobile simple à 20 j ours

Horizons temporels courts vs horizons temporels longs L’avantage d’une moyenne mobile à court terme,

horizon temporel aussi court ; il s’agit donc d’un

comme dans le cas de 1 minute, réside dans

compromis – mais qui mérite d’être examiné.

des résultats plus rapides, puisque la moyenne

Deriv vous permet de faire du trading des options

mobile réagit avec beaucoup de sensibilité aux

binaires à très court terme, notamment pendant

mouvements de prix. L’inconvénient est que

deux minutes et parfois même moins.

vous recevez davantage de faux signaux avec un

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Même si vous êtes en mesure de faire du trading avec des graphiques en tick, une moyenne mobile de moins de 1 minute n’a aucune valeur réelle et je ne vous le conseille pas. Les moyennes mobiles les plus populaires sont celles de 20 jours, 50 jours et 200 jours pour le trading à long terme. Pour des durées plus courtes, les moyennes mobiles de 20 minutes, 60 minutes (1 heure), 4 heures et 8 heures sont toutes populaires. Ces intervalles de temps peuvent être facilement configurés dans Dtrader, comme indiqué ci-dessous:

74.56

Figure 21. Définition du t ype de graphique et de l ‘intervalle de t emps

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Avantages et limites des moyennes mobiles

Systèmes de trading populaires basés sur les moyennes mobiles

Les moyennes mobiles ont leurs limites ; elles

SMA crossover est une stratégie populaire basée

peuvent toutefois constituer un bon point de

sur l’indicateur technique de la moyenne mobile

départ dans votre quête d’un système gagnant.

simple. Elle intervient lorsque deux indicateurs

Voici les principales considérations à prendre en

SMA de périodes différentes se croisent ; elle

compte à cet égard :

s’en sert comme d’un signal pour acheter un

Lorsque le prix passe en dessous de la moyenne mobile, cela déclenche un signal de vente. Certains traders prévoient également une certaine marge de manœuvre ; ils attendent un ou deux jours après la rupture de la moyenne

contrat, par exemple, une moyenne mobile de 20 périodes (MA plus longue) croisant une moyenne mobile de 5 périodes (MA plus courte). Vous pouvez également utiliser une seule moyenne mobile, tel que décrit précédemment.

mobile avant d’effectuer la transaction. Si le

Cette stratégie est intégrée à Deriv Bot (DBot), un

prix passe au-dessus de la moyenne mobile,

outil gratuit permettant la création et l’application

vous cherchez à placer des paris haussiers

de vos propres stratégies automatisées. Vous

(transactions à la hausse), et s’il passe en

pouvez utiliser DBot pour faire du trading en

dessous, vous placez des paris baissiers

utilisant des comptes virtuels ou en argent réel.

(transactions à la baisse).

Pour plus d’informations sur DBot, consultez

Le recours à un système technique – tel que la

l’annexe E.

moyenne mobile – permet de réduire l’impact des émotions sur les décisions de trading. Plutôt que de fonder vos transactions uniquement sur vos convictions personnelles, vos transactions sont fondées sur des faits réels et sur les points de données du marché. Une moyenne mobile peut également vous éviter de commettre des erreurs stupides, comme de faire du trading à contre-courant de la tendance. Les moyennes mobiles fonctionnent mieux lorsque les prix « bougent » à la hausse ou à la baisse. Dans une fourchette latérale, la moyenne mobile sera à plat et émettra de nombreux faux signaux.

Si le prix passe audessus de la moyenne mobile, vous cherchez à placer des paris haussiers (transactions à la hausse), et s’il passe en dessous, vous placez des paris baissiers (transactions à la baisse).

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Un exemple de croisement de 2 moyennes mobiles Il est possible d’avoir une ou plusieurs moyennes

20 heures, mais il peut s’agir de 20 minutes ou

mobiles simultanément sur un graphique.

de 20 jours pour un système à terme plus long.

Personnellement, je suis favorable à 2 moyennes

Rien n’empêche non plus d’expérimenter d’autres

mobiles, avec une MA plus lente (long terme) et

horizons temporels, comme la possibilité de

une plus rapide (court terme). Un signal d’achat

recourir à 10 heures.

ou de vente est émis lorsque les deux se croisent.

L’image ci-dessous indique le graphique 1 heure

Prenons l’exemple de la paire USD/CHF. Nous

avec les graphiques 20 heures (ligne bleue) et 5

nous servirons de graphiques de 1 heure et

heures (ligne rouge). J’ai marqué les croisements

d’une MA d’une période de 20 et d’une période

avec des flèches marquant les points d’achat et

de 5, soit 20 heures et 5 heures. J’ai opté pour

de vente.

Figure 22. Deux moyennes mobiles croisées

SMA en tant que système à court terme Pour ceux qui sont à la recherche d’un plus grand nombre de signaux et de transactions plus rapides, une moyenne mobile simple peut être utilisée, avec un horizon temporel ajusté de la journée à des périodes beaucoup plus courtes, comme une heure ou même une minute. Ainsi, une « moyenne mobile simple à une période de 20 » devient la moyenne des 20 dernières minutes ou heures. L’avantage de cette méthode est la rapidité des résultats, la moyenne mobile étant assez sensible aux mouvements de prix. L’inconvénient est le nombre plus élevé de faux signaux en raison de la brièveté de l’horizon temporel choisi. Il s’agit donc d’un compromis – mais qui mérite d’être examiné 50

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Deriv vous permet de faire du trading d’options binaires à très court terme – notamment pendant une minute et, dans certains cas, beaucoup moins.

Exemple de transaction à court terme Nous présentons ci-dessous un graphique d’une

Si nous recevons un signal d’achat (prix supérieur

minute (dans lequel chaque barre représente

à SMA) comme dans la première flèche, nous

une minute), avec une moyenne mobile simple

envisagerons une transaction à la hausse. Dans

d’une période de 20 de 20 minutes. Ce graphique

cet exemple, une transaction à la hausse de 2

offre une vision à très court terme. Les deux ou

minutes est proposée avec un prix potentiel de

trois prochaines minutes seraient donc l’horizon

95,5 %. À la deuxième flèche (vente), nous allons

temporel idéal pour réaliser ces transactions.

effectuer une transaction à la baisse.

Figure 23. Graphique SMA à court t erme

C’est un système très simple et programmable pour faire du trading automatiquement à l’aide de DBot ou de MT5 de façon à ce que vous n’ayez pas à le contrôler en permanence. Il est également possible de tester un système avec un compte démo. Vous pouvez également recourir à une transaction CFD qui demeurera ouverte tant que le prix se situe au-dessus de la moyenne mobile (transaction longue). Dès que le prix passe en dessous de cette moyenne, vous clôturez la transaction. Il vous est alors possible d’ouvrir une nouvelle position (transaction courte).

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Canaux de prix du forex : Canaux de Donchian Le canal de Donchian est un indicateur utilisé dans le trading de marché et développé par Richard Donchian. Il est constitué en retenant le point le plus haut et le point le plus bas d’une période donnée, par exemple 20 jours. La zone située entre le point le plus haut et le point le plus bas est le canal de Donchian pour la période choisie. Cet outil est disponible dans les graphiques Deriv, avec des paramètres réglables pour la durée de la période. Vingt jours est l’horizon temporel conventionnel, c’est pourquoi le canal de Donchian est souvent appelé « règle des 20 jours » ou « règle des 4 semaines ». Dans l’exemple ci-dessous, le graphique AUD/ CAD à une minute est accompagné d’un canal de Donchian à 20 minutes. Nous voyons que le prix avait suivi une tendance à la hausse,

Il est bien sûr possible d’effectuer un stop et un reverse pour faire exactement l’inverse pour les transactions longues : • Entrez Long lorsque lorsque le prix atteint le point haut de 20 minutes sur le canal de Donchian • Clôturez la vente le prix tombe sur le canal Donchian de 20 minutes Un système simple de ce type est programmable dans MT5 ou au moyen de DBot afin d’automatiser les transactions ; je reviendrai plus tard sur DBot. J’ai opté pour 20 heures, mais il peut s’agir de 20 minutes ou de 20 jours pour un système à terme plus long. Rien n’empêche non plus d’expérimenter d’autres horizons temporels, comme la possibilité de recourir à 10 heures.

mais qu’il suit désormais une tendance à la baisse. Les options binaires « Down » ou les CFD courts devraient être utilisés dans ce cas. Alors que nous voyons des rebonds, les points bas deviennent encore plus bas. Si vous étiez en position courte sur un CFD, votre système de base pourrait être comme suit : • Entrez Short lorsque le prix tombe sur le canal Donchian de 20 minutes • Clôturez l’achat lorsque le prix atteint le point haut de 20 minutes sur le canal de Donchian

Le canal de Donchian est un indicateur utilisé dans le trading de marché et développé par Richard Donchian. Il est constitué en retenant le point le plus haut et le point le plus bas d’une période donnée, par exemple 20 jours.

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Tout en étant élémentaire, ce système présente

vous avez une chance de gagner de l’argent,

des avantages considérables :

à condition que les transactions gagnantes

1. Les transactions gagnantes demeurent en cours de déroulement. 2. Vous disposez d’une stratégie exacte de sortie (pas de supposition). 3. Le système est basé sur des règles. 4. Votre risque est toujours défini.

rapportent plus de points que les transactions perdantes. Vous pouvez également profiter des mouvements à la baisse comme à la hausse. La ligne centrale du graphique ci-dessous est simplement une ligne de 50% des canaux High/ Low. Certains traders peuvent l’utiliser comme un premier signe d’avertissement d’un changement de tendance imminent.

Même en cas de transactions perdantes supérieures aux transactions gagnantes,

Figure 24. Graphique Donchian AUD/CHF

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Relative strength index (RSI) Le Relative strength index (RSI) mesure la performance d’une action par rapport à elle-même. Il est souvent utilisé pour identifier les opportunités d’achat dans les phases de chute du marché et les opportunités de vente dans les phases de reprise du marché. La valeur du RSI est toujours comprise entre 0 et 100. L’indicateur a été développé et mis en pratique en 1978 par l’ingénieur américain J. Welles Wilder, promoteur immobilier et célèbre analyste technique. Son utilisation demeure très répandue.

RSI l est souvent utilisé pour identifier les opportunités d’achat dans les phases de chute du marché et les opportunités de vente dans les phases de reprise du marché. La valeur du RSI est toujours comprise entre 0 et 100. L’indicateur a été développé et mis en pratique en 1978 par l’ingénieur américain

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Comment faire du trading sur le RSI avec des options binaires et des CFDs Le graphique ci-dessous présente un exemple

tombe à 30, c’est le moment d’envisager des

de la paire EUR/USD à laquelle nous pouvons

transactions « à la hausse » (par exemple, Rise

appliquer cet outil pour éclairer les décisions

et Higher). Dans cet exemple, nous remarquons

de trading. Une valeur faible (30 et moins)

que le RSI est à 50, ce qui est assez neutre (à

témoigne d’un marché caractérisé davantage

mi-chemin) ; le RSI n’émet donc pas de signal

par la survente. Une valeur élevée (70 et plus)

clair d’achat ou de vente. Par conséquent, il

indique un marché caractérisé davantage par

serait préférable dans ce cas d’attendre que des

le surachat. Les lignes horizontales supérieures

signaux plus clairs apparaissent avant de placer

et inférieures du graphique se situent à 30 et

une transaction.

70, soit les niveaux auxquels les marchés sont souvent considérés comme « en survente » ou « en surachat ».

Dans le cas d’un CFD, nous envisagerons d’acheter (prendre une position longue) lorsque le RSI sera inférieur à 30, et nous envisagerons

Lorsque le RSI atteint 70, c’est le moment

de vendre (prendre une position courte) lorsque

d’envisager des transactions « à la baisse »

le RSI sera égal ou supérieur à 70.

(par exemple, Fall et Lower). Lorsque le RSI

Figure 25. RSI appliqué à EUR/GBP

NOTE FINALE

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NOTE FINALE J’espère que ce petit guide vous sera utile et que vous le consulterez en temps voulu. Ce livre vous a présenté les différentes méthodes de trading de forex sur Deriv via DTrader et DMT5.. L’utilisation des services de Deriv vous offre la possibilité de faire du trading sur une grande sélection de marchés. Pour accéder à d’autres ressources, graphiques et outils, veuillez consulter le site web deriv.com. Avec tous mes vœux de réussite, Vince Stanzione

ANNEXES

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ANNEXES General points about trading and Deriv

Annexe A

Pourquoi faire confiance à Deriv ? Toute transaction ou contrat ne vaut que par sa « contrepartie ». C’est ce qu’on appelle également le « risque de contrepartie ». En activité depuis plus de 20 ans, Deriv est un prestataire de services de trading en ligne réputé qui, tout en se positionnant à la pointe de la technologie, est géré de manière prudente et ne présente aucune dette. La société est réglementée et auditée. Vous pouvez consulter les copies des licences de Deriv sur son sites web. Contrairement à certains courtiers qui simplifient le dépôt de l’argent mais en compliquent le retrait, Deriv vous offre la possibilité de retirer facilement vos fonds en toute sécurité. Il convient de noter que malgré la rapidité et l’efficacité du traitement de vos demandes de retrait par Deriv, le délai d’attente des banques ou d’autres institutions financières peut être plus long. Deriv s’efforce de vous faire une estimation du temps d’attente total. Tous vos fonds sont séparés et détenus dans des institutions financières sûres et agréées. Ainsi et dans le cas peu probable où Deriv se révélerait insolvable, tout votre argent vous sera restitué car il n’est jamais regroupé avec celui de Deriv. Deriv compte plus de 1,8 million de comptes de trading ouverts et un chiffre d’affaires total de plus de 8 milliards de dollars américains. Vous êtes donc entre de bonnes mains. Même si le capital de trading est faible, chaque transaction se voit attribuer un numéro d’identification de référence unique pour l’ouverture et la clôture. Cela signifie que chaque transaction est accompagnée d’une piste d’audit complète et vérifiable. Il n’y a donc aucun moyen de manipuler le résultat, que ce soit par Deriv ou par le trader. Par ailleurs, au cas où vous placez une transaction et que la connexion internet est interrompue pour une raison ou une autre, votre transaction se poursuit telle qu’elle a été placée sur les serveurs de Deriv. Vous pouvez toujours vérifier le résultat une fois que votre connexion est rétablie. Cela m’est arrivé lors d’un voyage en Thaïlande.

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Annexe B

Ouvrir un compte réel Si vous faites des répétitions encore et encore, le rideau ne se lèvera jamais. Disposer d’un compte démo est un excellent moyen de se familiariser avec les marchés. Toutefois, pour avoir une chance d’en tirer profit, vous aurez besoin d’un compte réel. Les règles et réglementations s’appliquent en fonction du pays dans lequel vous résidez. Deriv s’efforce de simplifier le processus au maximum. Si une copie de votre pièce d’identité vous est demandée, veuillez la fournir dès que possible afin d’éviter tout retard dans la création de votre compte. Une fois que votre compte réel est ouvert, fixez-vous un objectif ou un plan de trading. Gardez simplement à l’esprit que le trading ne devrait pas être envisagé comme un moyen de gagner sa vie, de résoudre des problèmes financiers ou de faire des investissements financiers. Les indices synthétiques sur Deriv sont disponibles 24 heures sur 24, vous pouvez donc toujours revenir pour faire du trading sur Deriv pendant votre temps libre. Vous pouvez effectuer des transactions en USD, GBP, AUD ou EUR même si vous résidez dans un pays dont la devise de base est différente. Par exemple, si vous résidez en Indonésie, votre monnaie nationale est l’IDR, mais vous pouvez tout de même effectuer des transactions en USD, qui est probablement plus stable que votre monnaie nationale.

Le trading sur le dollar australien n’est actuellement pas possible pour les clients de Deriv résidant dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni. 60

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Annexe C

Les sept meilleurs conseils pour faire du trading sur Deriv 1. Commencez modestement et progressez petit à petit. On a demandé un jour à Albert Einstein quelle était la plus grande invention de l’humanité. Il a répondu : « Les intérêts composés ». On prétend même qu’Einstein a qualifié les intérêts composés de « huitième merveille du monde ». Cela fait plus de 35 ans que je me consacre au trading et mes débuts dans ce domaine étaient modestes. C’est grâce au pouvoir des intérêts composés que j’ai pu me hisser là où je suis aujourd’hui. Il est indispensable de comprendre les intérêts composés pour saisir la puissance de cet outil. Vous trouverez ci-dessous un extrait de l’une de mes fables préférées qui résume ce principe. Le même principe peut être utilisé lorsque vous faites du trading avec Deriv. Extrait de « A Grain of Rice » par Helena Pittman La fille de l’empereur chinois était malade et ce dernier a promis des richesses inouïes à celui qui parviendrait à la guérir. Un jeune paysan nommé Pong Lo est alors arrivé au palais. Grâce à son intelligence et à sa bravoure, il rétablit la santé de la princesse et gagna son cœur. En récompense, Pong Lo demanda sa main en mariage. L’empereur refusa et demanda à Pong Lo de réfléchir à toute autre chose qu’il souhaiterait. Après quelques instants de réflexion, Pong Lo répondit : « Je voudrais un grain de riz ». « Un grain de riz ! C’est absurde ! Si vous voulez de la soie fine, la plus grande chambre du palais, une écurie pleine d’étalons sauvages – vous les aurez ! » s’exclama l’empereur. « Un grain de riz fera l’affaire », dit Pong Lo, « mais si votre majesté insiste, elle peut doubler la quantité chaque jour pendant cent jours ». Le premier jour, un grain de riz a donc été fourni à Pong Lo. Le deuxième jour, deux grains de riz ont été fournis ; le troisième jour, quatre grains ; le quatrième jour, huit grains ; le cinquième jour, 16 grains ; le sixième jour, 32 grains ; le septième jour, 64 grains ; et le huitième jour, 128 grains. Au douzième jour, les grains de riz étaient au

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nombre de 2 048. Le vingtième jour, 524 288 grains avaient été fournis ; et le trentième jour, 536 870 912, ce qui nécessitait 40 serviteurs pour les transporter à Pong Lo. Désespéré, l’empereur choisit la seule chose honorable qu’il pouvait faire et consentit au mariage. Par considération pour les sentiments de l’empereur, aucun riz ne fut servi lors du banquet de mariage. 2. Gérez votre argent avec sagesse. Si vous prenez trop de risques, vous perdrez votre banque de trading au bout de quelques mauvaises transactions. Si vous ne risquez pas assez, il vous faudra attendre longtemps avant de réaliser des bénéfices décents. Comme expliqué auparavant, la gestion de l’argent ne nécessite pas une approche très compliquée ; un système simple vous permettra d’éviter qu’une seule transaction ne vienne ruiner votre compte de trading. L’erreur que font de nombreux nouveaux traders est d’essayer de gonfler leur compte trop rapidement. 3. Ne vous laissez pas accabler par vos émotions. Le trading au moyen d’un compte démo et le trading avec de l’argent réel sont deux choses différentes. Comme dans la plupart des situations de la vie, les réactions irrationnelles et instantanées peuvent prendre le dessus lorsque de l’argent réel est en jeu. Le trading peut provoquer une dépendance, il est donc essentiel de rester maître de la situation et de faire preuve de bon sens, surtout en cas de trading avec de l’argent réel. En complément des conseils suivants, veuillez consulter Secure and responsible trading et begambleaware.org pour plus d’informations. Certes, il est impossible de faire du trading de manière logique en permanence ; après tout, nous sommes des êtres humains dont les décisions sont parfois impulsives. Mais en se basant sur un système et en appliquant régulièrement les principes de l’expérience pratique, vous parviendrez à forger une capacité de raisonnement plus constante et durable. Évitez de consommer beaucoup d’actualités et de contrôler excessivement votre position. On peut facilement réagir de manière exagérée à une actualité qui peut provoquer un pic à court terme, mais qui n’est pas si importante à long terme. L’utilisation d’appareils et d’applications mobiles risque de vous amener à prendre des décisions hâtives et à les regretter par la suite. Toutes les décisions liées au trading doivent être prises avec le même discernement, quels que soient la manière et le lieu où elles sont prises.

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4. Le potentiel de profit existe sur tous les marchés. Bon nombre de personnes pensent encore que la rentabilité dépend de la hausse du cours d’une action, d’un marché, d’une devise ou d’une matière première. Pourtant, cette croyance est fausse. Comme je l’ai souligné dans ce guide, vous pouvez tirer profit des mouvements à la hausse, à la baisse et même latéraux, alors évitez de percevoir la baisse des marchés comme un élément négatif. 5. En cas de doute, prenez votre temps. Lorsque l’on regarde les chaînes d’information financière telles que CNBC ou Bloomberg, on a l’impression que l’on doit toujours agir, vu le nombre impressionnant des « actualités de dernière minute ». Rappelez-vous que ces chaînes sont contraintes de combler leur temps de diffusion ; dans de nombreux cas, la meilleure transaction est en réalité l’absence de transaction. En cas de doute ou de manque de visibilité par rapport à une opportunité, ne faites rien et attendez la prochaine. Avec les multiples marchés proposés par Deriv, vous trouverez probablement de nombreuses opportunités et ce, à tout moment du jour comme de la nuit. 6. Plus la rentabilité est élevée, plus les chances de recevoir un paiement sont faibles Deriv offre une vaste sélection d’opportunités de trading, allant des transactions à faible risque avec des rendements de 5-10% à celles avec des rendements plus élevés de 100% ou plus. Deriv évalue les transactions en fonction de probabilités mathématiques. Il arrive que des événements inattendus se produisent, mais si l’on vous propose des rendements généreux de plus de 200% pour une transaction d’une journée ou moins – juste un exemple – c’est parce que la probabilité de recevoir un paiement est assez faible. N’oubliez pas qu’il est tout à fait possible de « assortir » vos transactions sur Deriv. 7. Déterminez minutieusement votre approche de trading. Pour certains, le trading est une activité de loisir, et c’est tout à fait normal. D’autres l’abordent avec une attitude plus sérieuse. Je ne vous encourage pas à envisager le trading comme un moyen de gagner votre vie, de résoudre des problèmes financiers ou de réaliser des investissements financiers. Par ailleurs, je ne nie certainement pas le rôle du hasard dans le trading, mais je pense qu’il existe des moyens de faire du trading plus intelligemment, notamment en ce qui concerne les indices financiers. Voir les conseils figurant dans la rubrique « Maîtrisez vos émotions et faites du trading avec sagesse ». Par exemple, gardez des traces concrètes de vos transactions gagnantes et perdantes. Un journal peut être utile à cet effet, en complément des outils de suivi que vous trouverez sur deriv.com, ce qui vous permettra de garder un œil sur vos gains. De même, tenezvous en à un système de trading afin de minimiser les décisions émotionnelles.

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Annexe D

Maîtrisez vos émotions et faites du trading avec sagesse Peu importe la taille de votre compte, il est impératif de faire du trading de manière responsable et de maîtriser vos émotions (consultez Secure and responsible trading et begambleaware.org pour plus d’informations). Si vous réagissez de manière impulsive aux mouvements du marché lorsque vous faites du trading avec de l’argent réel, il y a de fortes chances que vous subissiez des pertes sérieuses. Il faut donc savoir se ménager. Si vous subissez une série de pertes, faites un pas en arrière, réduisez la taille de vos transactions, ou réutilisez même un compte démo pendant un certain temps. Deriv ne limite pas la durée d’utilisation des comptes démo et vous avez la possibilité d’utiliser côte à côte vos comptes réels et démo. De fait, dans la mesure où Deriv s’engage à faire du trading responsable, il vous encourage à recourir à toutes les mesures qu’il propose pour avoir la maîtrise de la situation à tout moment. Supposons que vous commenciez avec un compte de 1 000 $. Si vous limitez votre risque sur chaque transaction à 5 % du compte, cette pratique vous permettra de continuer à faire du trading même en cas de mauvaise passe. Observons ce système simple en action. La mise maximale sur une seule transaction ne doit jamais dépasser 5 % du total de votre compte. Par conséquent, 5 % du solde de votre compte de 1 000 $ correspond à 50 $. Si votre solde diminue, la taille de votre transaction est réduite proportionnellement. Imaginons que– le solde de votre compte passe à 900 $ après quelques transactions perdantes ; 5 % de ce montant équivaut à 45 $. Si vous vous en sortez bien, votre allocation par transaction augmente proportionnellement. Supposons que vous ayez réalisé plusieurs transactions gagnantes consécutives et que le solde de votre compte soit passé à 1 200 $ ; votre plafond de 5 % par transaction est désormais de 60 $. Le secret réside dans le fait qu’une seule transaction ne doit en aucun cas faire éclater votre compte de trading.

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Perte en pourcentage

Gain en pourcentage

Perte en pourcentage

Gain en pourcentage

Table 2. Gains nécessaires à l a récupération des pertes

Si votre compte subit une baisse de 50 %, combien faut-il mettre en jeu pour revenir à l’équilibre ? La plupart diront 50 % pour compenser les pertes précédentes, mais le problème se pose ainsi : Il faudrait que le compte progresse de 100 % pour que cette stratégie fonctionne. Tous les traders vous le diront, ce n’est pas une approche judicieuse. Les pertes substantielles sont difficiles à récupérer Les mathématiques des pourcentages révèlent que les rendements nécessaires pour atteindre le seuil de rentabilité augmentent beaucoup plus vite que les pertes. Une perte de 10 % nécessite un gain de 11 % pour être récupérée. Augmentez cette perte à 25%, et le gain nécessaire pour retrouver le seuil de rentabilité sera de 33%. Une perte de 50 % nécessite un gain de 100 % pour être récupérée. Une perte de 80 % nécessite un gain de 500 % pour retrouver la valeur initiale de l’investissement. Il est donc important d’éviter les pertes substantielles dès le départ. Pour ce faire, n’utilisez qu’une petite fraction du solde de votre compte pour effectuer une transaction sur DTrader.

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De cette manière, la perte que vous subirez si le marché évolue en votre défaveur sera d’un montant tout à fait supportable. Pour le trading à effet de levier sur DMT5, vous devez faire preuve d’une vigilance extrême. Limitez vos pertes à un montant abordable. Mieux encore, utilisez la fonction stop loss de Deriv pour automatiser cette opération. Suivez également les conseils ci-dessous. Conseils pour empêcher les pertes de devenir incontrôlables Il est certes formidable d’apprendre à faire du trading, mais n’oubliez pas qu’il existe une différence entre les indices synthétiques et les autres marchés. Les indices synthétiques sont générés de manière aléatoire et sont imprévisibles, il n’est donc pas judicieux de se fier à vos techniques lorsque vous en faites du trading. On ne peut pas toujours contrôler le prix de l’indice. Néanmoins, les principes de gestion de l’argent décrits dans ce livre peuvent vous être utiles dans le contrôle du risque que vous prenez sur une transaction, du montant de la marge que vous appliquez et du pourcentage total de votre compte investi à tout moment. Gardez un oeil sur votre ego. Ne confondez pas la chance avec la compétence. Après une belle série, nombreux sont ceux qui prennent trop confiance en eux et se mettent à prendre des risques stupides. Après une mauvaise passe, beaucoup tentent de rattraper leur retard, en tentant de récupérer rapidement leurs pertes. Ces deux pentes glissantes représentent de véritables dangers de perte de votre capital de trading. De nombreux livres traitant de la gestion de l’argent contiennent des formules compliquées. Le principe de base est très simple : Aucune transaction ne devrait vous causer un préjudice financier ou émotionnel irréparable. Même si vous êtes convaincu que le titre XYZ montera en flèche, vous ne devez risquer qu’un pourcentage de votre banque de trading. Soyez prudent lorsque vous faites du trading sur des appareils mobiles Dès que de l’argent réel est en jeu, la prudence est de mise. La technologie est une merveille ; vous avez aujourd’hui la puissance d’un superordinateur dans votre poche. Il est désormais possible d’effectuer des transactions en déplacement à partir d’un appareil mobile, où que vous soyez, mais faites attention. On a tendance à négocier très différemment sur les appareils mobiles que lorsqu’on est assis devant un ordinateur portable ou de bureau. Assurez-vous d’appliquer le même niveau de discipline stricte aux transactions effectuées sur des appareils mobiles que vous le feriez sur votre ordinateur de bureau. C’est une question d’état d’esprit.

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Annexe E

Rejoignez Deriv en tant qu’affilié et gagnez un revenu supplémentaire Deriv est en pleine expansion dans de nombreux nouveaux territoires et est à la recherche de partenaires talentueux et assidus. Vous avez la possibilité de promouvoir Deriv auprès de vos amis et connaissances ou de commercialiser les services de Deriv. En retour, Deriv vous versera une généreuse commission. Outre la commission perçue auprès de Deriv, il vous est possible de participer au développement de systèmes de trading et de dispenser une formation aux nouveaux traders. Quelques-uns des meilleurs clients de Deriv sont également ses meilleurs affiliés. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://deriv.com/partners/

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Annexe E

DBot6 Trading automatisé Vous avez la possibilité d’automatiser vos stratégies de trading, quel que soit votre actif de base. Le robot de trading que vous utilisez surveillera les mouvements du marché et appliquera la stratégie souhaitée lorsque vous ne serez pas devant votre appareil. Deriv dispose d’un robot de trading simple, appelé DBot, qui vous permet de définir vos propres règles de trading sans aucune connaissance en programmation informatique. Vous avez également la possibilité d’importer des stratégies prêtes à l’emploi. Il est facile de programmer un système simple tel que « acheter lorsque deux moyennes mobiles simples se croisent », ou « acheter après 3 hausses ».

Figure 26. Exemples d’utilisation de DBot

Le trading de devises Deriv est également compatible avec les systèmes de trading de fournisseurs tiers. Vous pouvez utiliser un logiciel de trading intégré à votre compte Deriv. MT5 dispose d’un nombre croissant de modules et de scripts qui vous permettent de faire du trading de manière systématique. 6

Non proposé aux clients de Deriv résidant dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni pour les produits financiers. 68

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Annexe G

Trading sur marge et effet de levier Le trading sur marge vous permet de réaliser un investissement en utilisant un effet de levier. Qu’est-ce que l’effet de levier ? L’effet de levier vous offre la possibilité d’effectuer un investissement plus important que le montant réel de votre capital. On peut l’assimiler à un prêt immobilier ou à une hypothèque dans lequel vous apportez 10 % et la banque apporte le reste. Par exemple, vous disposez de 1 000 $ sur votre compte, mais vous aimeriez acheter un indice pour une valeur de 10 000 $. Sans effet de levier, cette opération est impossible. Mais si un courtier vous propose de renforcer votre pouvoir d’achat, autrement dit de vous faire bénéficier d’un effet de levier, votre souhait peut devenir réalité. Deriv offre un effet de levier allant jusqu’à 1:1000. Les taux d’intérêt mondiaux étant bas, le coût des emprunts reste faible et l’effet de levier s’avère rentable. L’effet de levier est offert sans frais supplémentaires. L’effet de levier amplifie vos gains ; bien entendu, il amplifie aussi vos pertes. Toutefois, il est impossible de se retrouver avec un solde négatif avec Deriv, car le système applique un stop out et une protection contre les soldes négatifs. Deriv peut appliquer des mesures de stop out pour protéger votre compte contre des pertes susceptibles de dépasser votre capital. Néanmoins, lorsque vous négociez des CFD, il est important de surveiller de près vos positions ouvertes car vous pouvez perdre plus que votre investissement initial si le prix évolue à l’encontre de vos prévisions. Vous pouvez utiliser le stop loss pour limiter votre risque. Évidemment, à l’instar d’une limite de vitesse maximale, vous n’êtes pas obligé de rouler exactement à cette limite et vous n’êtes pas obligé d’utiliser votre compte au maximum. À condition d’être utilisé judicieusement, l’effet de levier peut contribuer à accroître votre compte. En revanche, vous devez également prendre conscience des risques.

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Annexe H

FAQs Ouverture d’un compte Je suis débutant en matière de trading. Par où dois-je commencer ? La première étape consiste à ouvrir un compte. Vous pouvez soumettre votre demande en ligne en quelques minutes seulement. Dois-je envoyer des documents ? Deriv répond à des normes de conformité strictes exigées par ses régulateurs. La connaissance du client (KYC) est désormais obligatoire dans de nombreux pays. Deriv s’efforce de simplifier au maximum cette procédure et de ne pas provoquer de retards inutiles. Proposez-vous des comptes démo ? Deriv propose un compte démo qui vous permet de vous familiariser avec le trading avant de miser votre propre argent. Le compte démo n’est pas limité dans le temps. Le compte réel et le compte démo peuvent fonctionner simultanément. Serai-je amené à installer un logiciel ? Deriv est un service qui repose entièrement sur le web et ne nécessite aucune installation de logiciel. Il est également possible d’utiliser une tablette ou un autre appareil mobile. MT5 nécessite le téléchargement d’une application, disponible sur Google Play Store et Apple App Store. Quand puis-je commencer à faire du trading ? Vous pouvez ouvrir un compte Deriv, déposer des fonds et commencer à faire du trading en quelques minutes.

Sécurité financière À quel point mon argent est-il en sécurité avec Deriv ? Votre argent est toujours en sécurité chez Deriv. Il est détenu en permanence sur des comptes séparés.

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Comment est-ce que Deriv gagne de l’argent ? Deriv compte des milliers de clients qui prennent en permanence diverses positions sur les marchés financiers. Deriv gagne une petite marge sur ces transactions et ne prélève aucune commission à ses clients. Mon compte sera-t-il fermé ou banni si je gagne des sommes trop importantes ? Non. Deriv encourage les clients prospères et ne procèdera à aucune fermeture ou limitation d’un compte rentable. Deriv peut assurer la couverture des transactions sur les marchés financiers, ce qui signifie que la société n’a aucun intérêt direct quant au résultat final du client.

Dépôt et retrait de fonds Dois-je déposer des fonds pour ouvrir un compte ? Vous n’avez pas besoin de déposer de l’argent pour ouvrir un compte, mais vous êtes tenu de déposer des fonds avant de pouvoir commencer à faire du trading. Comment puis-je alimenter mon compte ? Deriv offre une gamme complète de méthodes de dépôt et de retrait, allant des cartes de crédit et de débit aux virements bancaires, en passant par les e-cash, les bitcoins et les e-wallets. Est-il possible de déposer et de retirer les mêmes fonds par des méthodes de paiement différentes ? Malheureusement, non. Les fonds initialement déposés par le biais d’une méthode de paiement doivent être retirés par la même méthode ; les fonds ne sont pas transférables vers un autre système pour leur retrait. Néanmoins, Deriv propose une grande variété de méthodes de paiement pour répondre à vos besoins et préférences spécifiques.

GLOSSAIRE

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GLOSSAIRE Barrière(s) La barrière d’une transaction d’option binaire est l’objectif de prix que vous fixez pour l’actif faisant l’objet de trading. Vous pouvez choisir des transactions situées en dessous ou au-dessus d’un objectif de prix ou entre deux objectifs.

Prix de l’offre (Bid price) Lorsque vous faites du trading sur un CFD, le prix de l’offre est le prix auquel vous pouvez vendre. Dans la paire de prix côtés, le premier prix est le prix d’offre ; par exemple, 1,2810 (offre)/12811(proposition).

Baissier (Bearish) Ce terme fait référence à un marché en déclin. Une personne ayant une vision négative d’un marché serait un Bear.

Haussier (Bullish) Ce terme fait référence à un marché en hausse. Une personne ayant une vision positive d’un marché serait un Bull.

Option binaire (Digital option) Une option binaire est un contrat acheté par un trader sur la base de la prédiction du mouvement futur du prix d’un actif sélectionné avec deux résultats possibles. En cas de prédiction correcte, un montant prédéterminé est payé. Durée du contrat (Contract period) La période du contrat correspond à l’horizon

temporel d’une transaction. On l’appelle aussi la durée. Sur DTrader, un contrat peut durer de quelques secondes à plusieurs mois. Un contrat pour différence (CFD) est un accord entre un investisseur et un courtier CFD pour échanger la différence de valeur d’un produit financier entre le moment où le contrat s’ouvre et celui où il se clôture. Contrepartie (Counterparty) La contrepartie est l’autre partie qui participe à la transaction avec vous. Votre contrepartie est Deriv. Produit dérivé (Derivative) Un produit dérivé est un instrument financier dont la valeur est déterminée par référence à un marché sous-jacent. Les produits dérivés font couramment l’objet de trading sur le marché interbancaire, les options binaires étant l’une des formes les plus simples de produits dérivés. Durée La durée est la période durant laquelle une transaction est réalisée. (Voir aussi « période du contrat »). Transactions Ends Between / Ends Outside Une transaction « Ends Between » est rémunératrice si le prix de sortie du marché est strictement supérieur au prix cible bas et strictement inférieur au prix cible haut. Une transaction d’options binaires « Ends Outside » est rémunératrice si le prix de sortie du marché est soit strictement supérieur au prix cible haut, soit strictement inférieur au prix cible bas.

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Prix d’entrée au comptant (Entry spot price) Le prix d’entrée au comptant est le prix de départ de la transaction effectuée par un trader. Prix d’expiration (Expiry price) Le prix d’expiration est le prix de l’actif sousjacent à l’expiration du contrat. Forex Sur les marchés des changes, les traders peuvent conclure des contrats en fonction de l’évolution du cours d’une devise par rapport à une autre. Par exemple, une transaction « Rise » sur le marché EUR/USD est basée sur une prédiction selon laquelle la valeur de l’euro augmentera par rapport à la valeur du dollar américain.. Analyse fondamentale L’analyse fondamentale est une méthode d’analyse quantitative et qualitative dont se servent les traders pour déterminer les perspectives macroéconomiques d’un pays et d’une monnaie. L’inflation, le chômage et les taux d’intérêt ne constituent que quelques-unes des considérations de l’analyse fondamentale. GMT GMT correspond à « Greenwich Mean Time », l’heure officielle utilisée au Royaume-Uni en hiver. En été, le Royaume-Uni passe à l’heure d’été britannique qui correspond à GMT+1 heure. Toutes les heures sur le site de Deriv sont exprimées en GMT tout au long de l’année. Transactions à la hausse/à la baisse (Higher/Lower) Ces transactions sont celles dans lesquelles le trader prédit si un marché va finir à la hausse ou à la baisse par rapport à une cible de prix spécifiée.

Indices Les indices boursiers mesurent la valeur d’une sélection d’entreprises sur le marché boursier. Aux États-Unis, par exemple, l’indice S&P500 regroupe 500 des plus grandes entreprises. Transactions In/Out Ces transactions sont celles dans lesquelles le trader sélectionne une barrière basse et haute et prédit si le marché va rester à l’intérieur de ces barrières ou les dépasser. (Voir aussi « Transactions Stays Between/Goes Outside »).

Prix de sortie du marché (Market exit price) Le prix de sortie du marché est le prix en vigueur à la fin de la période du contrat. Transactions No Touch Ces transactions sont celles dans lesquelles le trader choisit une cible de prix et prédit que le marché ne touchera jamais la cible avant l’expiration de la transaction. Transactions One Touch/Transactions Touch Ces transactions sont celles dans lesquelles le trader choisit une cible de prix et prédit que le marché touchera la cible avant l’expiration de la transaction. Prix de l’offre (prix vendeur) Dans le cas d’un CFD, le prix de l’offre ou le prix vendeur est le prix auquel vous pouvez vendre. Dans la paire de prix côtés, le deuxième prix est le prix de l’offre ; par exemple, 1,2810 (offre)/12811(proposition). Payout The payout is the amount paid to a digital options trader if their prediction is correct.

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Pip Pip signifie « pourcentage en point », qui correspond généralement à la quatrième décimale (c’est-à-dire le « 1 » dans « 0,0001 »).

Prime (Premium) La prime est le montant qu’un trader doit payer pour s’engager dans une transaction. Ces fonds doivent être disponibles sur votre compte.

Profit Le profit est la différence entre le prix d’achat (c’est-à-dire la mise) et le paiement d’une transaction gagnante.

Transactions Stays Between/Goes Outside Une transaction « Stays Between » est rémunératrice si le marché reste entre (c’està-dire ne touche pas) la barrière haute ou la barrière basse à tout moment pendant la période choisie par le trader. Une transaction « Goes Outside » est rémunératrice si le marché touche la barrière haute ou la barrière basse à tout moment pendant la période choisie par le trader.

Paire Dans le trading de devises, nous opérons toujours sur une paire telle que USD/EUR. Prix de revente Le prix de revente indique le prix actuel du marché d’un contrat. Les prix de revente sont calculés sur la base des meilleurs efforts et peuvent ne pas être disponibles en tout temps après l’achat. (Voir « Option de vente » pour plus de détails sur la vente de contrats avant l’expiration). Rendement (Return) Le rendement est l’argent réalisé à l’expiration du contrat. (Voir « Paiement »). Transactions Hausse/Baisse (Rise/Fall) Ces transactions sont celles dans lesquelles le trader prédit la hausse ou la baisse d’un marché à la fin d’un horizon temporel donné. Option de vente (Sell option) Il est parfois possible de vendre une option binaire avant l’expiration d’une transaction, mais uniquement si un prix équitable peut être déterminé. Si cette option est disponible, un bouton « Vendre » apparaît à côté de votre transaction.

Marge (Spread) La marge est la différence entre l’Offre et la Proposition. Le courtier réalise son profit sur cette différence. Plus la marge est serrée, plus la situation est favorable. Tick Un tick est le mouvement minimum à la hausse ou à la baisse du prix d’un marché. Un graphique en tick est l’horizon temporel le plus court possible. Analyse technique L’analyse technique est un système d’analyse dans lequel les données historiques sont examinées afin de prédire les tendances futures des prix des actifs. Des graphiques et des indicateurs sont souvent utilisés. Sous-jacent Chaque option binaire constitue une prédiction concernant le mouvement futur d’un marché sous-jacent, c’est-à-dire le type spécifique d’actif concerné par une transaction donnée ; par exemple EUR/CHF.

Prix au comptant (Spot price) C’est le prix actuel auquel un actif sous-jacent peut être acheté ou vendu à un moment donné.

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e Trading Ingénieux Sur Le Marché Forex Avec Deriv.com by Vince Stanzione

Articles inside

Chapitre 01. Introduction

Chapitre 06. Paires de devises à trader sur Deriv

Glossaire

Note finale

Chapitre 02. Les principes de base du forex