ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2012 3η εταιρική χρήση ( 1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 69671/70/Β/10/20 Α.Φ.Μ.: 096205941 Δ.Ο.Υ. : ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Αξία κτήσης
B.
Γ.
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Γήπεδα - οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστ. Μεταφορικά μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Ακινητοποιησεις υπο εκτελεση και προκαταβολες Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ) ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αποσβέσεις
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 Αναπόσ.Αξία
Αξία κτήσης
Αποσβέσεις
A. 18.518,08 3.491,89 22.009,97
9.876,32 3.424,36 13.300,68
8.641,76 67,53 8.709,29
18.518,08 3.491,89 22.009,97
368.632,40 6.801,44 7.104,98 152.453,84 0,00 534.992,66
2.480.600,00 103.082,85 1.521,32 1.675,96 38.629,29 0,00 2.625.509,42
2.480.600,00 422.947,03 8.322,76 8.780,94 168.769,83 6.169,28 3.095.589,84
6.172,70 3.221,86 9.394,56
12.345,38 270,03 12.615,41
304.893,47 6.358,00 6.081,69 139.840,19 0,00 457.173,35
2.480.600,00 118.053,56 1.964,76 2.699,25 28.929,64 6.169,28 2.638.416,49
I.
III.
ΙΙ.
1. 3. 4. 5. 6. 7.
Δ.
2.480.600,00 471.715,25 8.322,76 8.780,94 191.083,13 0,00 3.160.502,08
Σύνολο Παγίου ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθεματα 1. Εμπορευματα ΙΙ. Απαιτήσεις 2. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοίκησης 11. Χρέωστες διάφοροι ΙV.
2.483.000,00 2.483.000,00
2.483.000,00 2.483.000,00
18.109,81 18.109,81
18.109,81 18.109,81
17.925,94 632,04 18.557,97 28.841,97 65.957,92
17.925,94 632,04 18.557,97 28.841,97 65.957,92
880,42 320,00 1.200,42 2.639.616,91
2.191,17 -12.662,23 0,00 -10.471,06
25.101,81 0,00 -40.888,49 -15.786,68
2.556.596,67
2.551.281,05
9.320,38 134.121,21 49.556,22 10.695,30 1.100,00 204.793,11
17.272,02 119.446,29 28.295,47 3.893,75 15.589,52 184.497,05
2.761.389,78 1.256.459,46 1.256.459,46
2.735.778,10 1.256.459,46 1.256.459,46
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ χρήση 2012 5.144,67 -12.662,23
χρηση 2011 35.424,44 -40.888,49
Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.
1. 3. 4. 5.
Αποθεματικά κεφάλαια Τακτικό αποθεματικό Ειδικά αποθεματικά Έκτακτα αποθεματικά Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. Νόμων Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων
Γ. I.
Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας Σύνολο κυκλοφ.ενεργ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
7.238,50
10.285,00
40.621,94 59.208,80 99.830,74
40.621,94 12.168,60 52.790,54
18.880,55 20,86 18.901,41 125.970,65
20.449,38 20,86 20.470,24 83.545,78
2.761.389,78 1.256.459,46 1.256.459,46
2.735.778,10 1.256.459,46 1.256.459,46
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2012 (01/01/12-31/12/2012) χρήση 2012 Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 198.245,34 Μείον: Κόστος Πωλήσεων 166.866,14 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμετάλλευσης 31.379,20 Πέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 49.800,00 Σύνολο 81.179,20 Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 26.761,67 3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 33.452,08 60.213,75 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης 20.965,45 Πέον: 1.Έσοδα συμμετοχών 0,00 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 14.674,92 -14.674,92 Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμετάλλευσης 6.290,53 Πλέον (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,63 Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο 1. Καταβεβλήμενο Κεφάλαιο
IV.
V. 880,42 320,00 1.200,42 2.626.709,84
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
Αναπόσ.Αξία
χρήση 2011 265.631,78 209.439,03 56.192,75 49.800,00 105.992,75 38.685,77 30.948,62 85,92 0,15 12.738,85
36.081,66
-12.652,78 23.705,58
Καθαρά αποτελ. (κέρδη-ζημίες ) χρήσης Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων
Σύνολο Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση ή ζημίες εις νέον Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
-7.517,56 2.953,50
-5.464,05 10.322,63
-10.471,06
-15.786,68
-10.471,06 -10.471,06
-15.786,68 -15.786,68
944,26 35.424,44 43.843,17
0,00 5.144,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
12.663,12
1.146,49 5.144,67 36.081,66
69.634,39 36.358,36
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+ΑΙV+AV) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσ. 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 11. Πιστωτές διάφοροι Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
43.843,17
0,00 35.424,44
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος
Ο Λογιστής
Καναβάκης Αντ. Φασουλάκης Δημ. ΑΦΜ 027195519 ΑΦΜ 078857695
Φιτσάκης Αντ. Αρ.Αδ.0024182