ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 4η εταιρική χρήση ( 1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 69671/70/Β/10/20 Α.Φ.Μ.: 096205941 Δ.Ο.Υ. : ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 Αξία κτήσης
B.
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΙΙ. 1. 3. 4. 5. 6.
ΙΙΙ.
Δ.
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Γήπεδα - οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστ. Μεταφορικά μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ) Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αποσβέσεις
Αναπόσ.Αξία
Αξία κτήσης
Αποσβέσεις
11.728,13 3.491,85 15.219,98
6.789,95 0,04 6.789,99
18.518,08 3.491,89 22.009,97
2.480.600,00 471.715,25 8.322,76 8.780,94 191.893,23
376.756,84 7.023,16 7.787,17 160.900,49
2.480.600,00 94.958,41 1.299,60 993,77 30.992,74
3.161.312,18
552.467,66
2.608.844,52
9.876,32 3.424,36 13.300,68
8.641,76 67,53 8.709,29
2.480.600,00 471.715,25 8.322,76 8.780,94 191.083,13
368.632,40 6.801,44 7.104,98 152.453,84
2.480.600,00 103.082,85 1.521,32 1.675,96 38.629,29
3.160.502,08
534.992,66 2.625.509,42
I.
III.
Σύνολο Παγίου ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθεματα 1. Εμπορευματα 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων ΙΙ. Απαιτήσεις 3α Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρ.) 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοίκησης ΙV. 11. Χρέωστες διάφοροι
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
2.483.000,00 2.483.000,00
2.483.000,00 2.483.000,00
18.109,81 18.109,81
18.109,81 18.109,81
17.925,94 632,04 18.557,97 28.841,97 65.957,92
17.925,94 632,04 18.557,97 28.841,97 65.957,92
880,42 320,00 1.200,42 2.626.709,84
2.758,07 0,00 -10.471,06 -7.712,99
2.191,17 -12.662,23 0,00 -10.471,06
2.559.354,74
2.556.596,67
59.350,94 136.720,15 93.153,09 37.243,79 19.439,80 345.907,77
9.320,38 134.121,21 49.556,22 10.695,30 1.100,00 204.793,11
2.905.262,51 1.256.459,46 1.256.459,46
2.761.389,78 1.256.459,46 1.256.459,46
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ χρήση 2013 Καθαρά αποτελ. (κέρδη-ζημίες ) χρήσης 11.557,26 Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων -10.471,06
χρηση 2012 5.144,67 -12.662,23
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο 1. Καταβεβλήμενο Κεφάλαιο Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.
IV. 1. 3. 4. 5. V.
880,42 320,00 1.200,42 2.610.044,94
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
Αναπόσ.Αξία A.
18.518,08 3.491,89 22.009,97
Αποθεματικά κεφάλαια Τακτικό αποθεματικό Ειδικά αποθεματικά Έκτακτα αποθεματικά Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. Νόμων Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων
Γ. I.
Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας Σύνολο κυκλοφ.ενεργ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) Ε.
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
0,00 39.682,95
7.238,50 0,00
35.000,00 40.621,94 102.417,13 217.722,02
0,00 40.621,94 59.208,80 99.830,74
64.761,24 1.569,32 66.330,56 284.052,58
18.880,55 20,86 18.901,41 125.970,65
4.375,00 2.905.262,51 1.256.459,46 1.256.459,46
0,00 2.761.389,78 1.256.459,46 1.256.459,46
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+ΑΙV+AV) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσ. 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 11. Πιστωτές διάφοροι Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2013 (01/01/13-31/12/2013) Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) Μείον: Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμετάλλευσης Πέον: Κόστος Πωλήσεων Μείον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης Πέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμετάλλευσης
χρήση 2013
χρήση 2012
202.375,69 165.584,20 36.791,49 56.175,00 92.966,49 16.451,50 30.846,56
47.298,06 45.668,43
162,55 17.736,28
198.245,34 166.866,14 31.379,20 49.800,00 81.179,20 26.761,67 33.452,08 0,00 14.674,92
28.094,70
60.213,75 20.965,45
-7.517,56 2.953,50
-7.712,99
-10.471,06
-7.712,99
-10.471,06
-7.712,99
-10.471,06
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
2,20
0,63
16.537,44 11.555,06
1.146,49 5.144,67
19.394,30
Κέρδη προς διάθεση ή ζημίες εις νέον
1.086,20 8.799,19
-14.674,92 6.290,53
0,00 Πλέον (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα μειον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης
Σύνολο Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
36.081,66 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
19.394,30
Ο Αντιπρόεδρος
Ο Λογιστής
36.081,66 11.555,06
5.144,67
Πετρακογιώργη-Ανυφαντακη Μ. Φασουλάκης Δημ. ΑΦΜ ΑΦΜ 078857695
Φιτσάκης Αντ. Αρ.Αδ.0024182