ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗΣ ΑΕΒΤΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/01/2012- 31/12/2012 - AΡ.Μ.ΑΕ 34209/70/Β/95/61 Γ.Ε.ΜΗ. 77107127000 ΑΦΜ 094237691 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β.ΈΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
8.954,92
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
3.652,39
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
5.302,53
8.954,92
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
3.516,49
ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
3.Κτιρια και Τεχνικά έργα 4.Μηχ/τα-τεχν.εγκατ/σεις &λοιπός µηχ.εξ. 5.Μεταφορικα µέσα 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 7,Aκινητοποιησεις υπο εκτελεση
ΣΥΝΟΛΟ
Α Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
5.438,43 Ι Μετοχικό κεφάλιαο 855.000,00 193.207,87
855.000,00 193.207,87
-157.502,22 -403.884,91 486.820,74
-155.980,23 -1.521,99 890.705,65
693.954,53
606.666,67
431.107,10
298.958,13
608.077,81
576.670,38
243.771,27 381,56 1.687,50
127.230,81 381,56 64.554,38
1.978.979,77
1.674.461,93
2.565.167,58 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ) 2.465.800,51 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ -403.884,91 2.205.606,50 ΠΛΕΟΝ:ΥΠΟΛ ΚΕΡ∆ΩΝ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣ -157.502,22 2.037.053,76 ΣΥΝΟΛΟ -561.387,13 168.552,74 ΜΕΙΟΝ:ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ -561.387,13 ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ 168.552,74 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡ∆ΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 71.150,00 ΣΥΝΟΛΟ -561.387,13 13.250,00 ΑΣΗΜΙ 30/04/2013 46.873,97 131.273,97 37.278,77
2.565.167,58
1.Καταβληµένο ΙV.Αποθεµατικά Κεφάλαια 1.Τακτικό Αποθεµατικό
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1.Γήπεδα-Οικόπεδα
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
256.831,96 561.400,72 522.677,48 84.094,04 256.140,42 563.958,37 2.245.102,99
543.471,96 284.796,87 68.678,04 121.295,67 1.018.242,54
256.831,96 17.928,76 237.880,61 15.416,00 134.844,75 563.958,37 1.226.860,45
256.831,96 561.400,72 510.377,48 84.094,04 258.140,42 563.958,37 2.234.802,99
536.428,34 274.389,94 66.936,06 120.578,55 998.332,89
256.831,96 24.972,38 235.987,54 17.157,98 135.561,87 563.958,37 1.234.470,10
V.Αποτελεσµατα εις νεον 1,Υπολ ζηµιων προηγ χρησεων εις νεον 2,Υπολ κερδων χρησης εις νεον
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΙΙΙ.Συµ/χές & άλλες µακρ.χρηµ.απαιτ. Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2.Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
1.927,70
1.927,70
1.927,70 Ι.Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
1.234.090,68
1.241.836,23 ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
2.∆άνεια Τραπεζών
Σύν.παγίων ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
2.255.985,61
∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I,ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Εµπορευµατα ΙΙ.Απαιτήσεις 1.Πελάτες 2.Χρεώστες διάφοροι 3.Αξίες προς είσπραξη
1.021.894,93
800.120,50
713.500,00
319.351,75 3.954,59 20.714,41
411.336,82 3.954,59 103.706,37
ΙV.∆ιαθέσιµα
46.417,77 41.150,81 1.231.709,83
1.Ταµείο 3.Καταθέσεις όψεως & προσθεσµίας Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)
2.465.800,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+∆)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
2.496.848,68 2.562.426,78 65.578,10
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις) Μείον:Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτ/τα(κέρδη) εκµετ/σεως Πλέον:Άλλα Έσοδα εκµετ/σεως
65.578,10
Σύνολο Μείον: 1.Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 2.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
59.801,98 38.550,00 95.855,50
Μερικά αποτ/τα (κερδη)εκµετ/σεως Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
144.099,33
Ολικά αποτ/τα(κ/ζ) χρήσεως
194.207,48 259.785,58 144.099,33 403.884,91
1.Προµηθευτές 2.Γραµµάτια πληρωτέα 3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ. 4.Προκαταβολές πελατών 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί 7.Επιταγές πληρωτέες µεταχρ. 10.Μερίσµατα πληρωτέα 11.Πιστωτές διάφοροι
90.390,14 443,43 1.323.331,35 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
38.800,76
38.800,76 -1.521,99
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων
403.884,91
Μειον:Oι απ'ενσωµ στο λ.κ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (/ZHMIEΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ
20.045,55 20.045,55
-1.521,99 22.614,97 22.614,97
-403.884,91
-1.521,99
-157.502,22
-157.502,22
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Πλεον 1,Εκτακτα &ανοργανα εσοδα Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (ΖΗΜΙΕΣ)
-1.521,99 -155.980,23 -157.502,22
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΝΤΙ∆ΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ