ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11637/70/Β/86/349 Α.Φ.Μ.: 094129460 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη κτήσης αξία
Γ.
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα οικόπεδα 3. Κτίρια 4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστ. 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ) ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις 7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη κτήσης αξία
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Α.
ΙΙ .
Σύνολο Παγίου ενεργ. (Γ ΙΙ+ΓΙΙΙ)
Ι. 2.863.755,49 2.108.961,14 46.976,62 349.138,23 5.368.831,48
5.368.831,48
2.009.316,42 46.976,56 340.773,09 2.397.066,07
2.397.066,07
2.863.775,49 99.644,72 0,06 8.365,14 2.971.785,41
422,60 2.078,54 2.501,14 2.974.286,55
2.045.553,92 2.032.599,13 46.976,62 345.525,83 4.470.655,50
4.470.655,50
1.950.061,15 46.976,56 335.170,55 2.332.208,26
2.332.208,26
2.045.553,92 82.537,98 0,06 10.355,28 2.138.447,24
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο 1. Καταβεβλήμενο Κεφάλαιο
ΙΙΙ.
422,60 1.806,54 2.229,14 2.140.676,38
Διαφορές αναπροσαρμογής επιχ/σεις παγίων 2. Διαφορές αναπροσαρμογής
IV.
Αποθεματικά 1. Τακτικό αποθεματικό 3. Ειδικά αποθεματικά
V. Δ. I.
ΙΙ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέματα 1. Eμπορεύματα 4. Πρώτες και βοηθ. ύλες Απαιτήσεις 1. Πελάτες 2. Γραμμάτια εισπρακτέα 3α. Επιταγές εισπρακτέες 11. Χρέωστες διάφοροι
IV.
Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις όψεως Σύνολο κυκλοφ.ενεργ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
916,87 0,00 916,87
370,30 0,00 370,30
762,19 15.200,00 18.454,14 56.930,75 91.347,08
3.018,84 22.000,00 22.095,08 42.278,32 89.392,24
9.919,15
3.248,66
470,67 10.389,82 102.653,77
3.061,28 6.309,94 96.072,48
Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως Υπόλ. Αποτελ. προηγ.χρήσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+ΑV) Γ. I.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2. Δάνεια τραπεζών
ΙΙ. 1. 3. 4. 5. 6. 10. 11.
Βραχυπρόθ. υποχρεώσεις Προμηθευτές Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ. Προκαταβολές πελατών Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Μερίσματα πληρωτέα Πιστωτές διάφοροι
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
1.807.930,80 1.807.930,80
1.807.930,80 1.807.930,80
829.023,11 829.023,11
70,96 70,96
55.451,13 170,88 55.622,01
55.451,13 170,88 55.622,01
-20.000,48 0,00 -20.000,48
-18.794,51 636,79 -18.157,72
2.672.575,44
1.845.466,05
17.234,04 17.234,04
33.125,15 33.125,15
25.940,57 10.172,66 0,00 30.775,16 2.481,92 176.261,53 141.499,00 387.130,84 404.364,88 3.076.940,32
19.491,70 30.765,13 756,00 10.908,28 6.259,74 176.261,53 113.715,28 358.157,66 391.282,81 2.236.748,86
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) 3.076.940,32 2.236.748,86 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) χρήση 2012 χρήση 2011 χρήση 2012 χρήση 2011 Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 84.208,21 107.750,17 Καθαρά αποτελέσματα χρήσης -13.353,61 -18.794,51 Μείον: Κόστος Πωλήσεων -180.051,38 -221.842,12 Μείον: Υπόλ. (Κ-Ζ) προηγ. Χρήσεων 0,00 636,79 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιά ) εκμετ. -95.843,17 -114.091,95 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 127.708,03 121.411,34 Σύνολο -13.353,61 -18.157,72 Σύνολο 31.864,86 7.319,39 Μείον΅: 1.Φόρος εισοδήματος 6.646,87 0,00 Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 16.540,53 10.739,37 Ζημίες εις νέον -20.000,48 -18.157,72 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 9.404,56 25.945,09 6.443,62 17.182,99 Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 5.919,77 -9.863,60 Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,54 17,76 Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 5.187,12 -5.186,58 7.052,21 -7.034,45 Αναπροσαρμογή παγίων Ν.2065 έγινε την 31-12-2012 Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης 733,19 -16.898,05 Πλέον (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα Πλέον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00 19,03 Ο Πρόεδρος Η Αντιπρόεδρος Ο Λογιστής Μείον: 1.Έκτακτα και ανόγρανα έξοδα 14.086,80 -14.086,80 1.915,49 -1.896,46 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα -13.353,61 -18.794,51 Χριστοδουλάκης Αβραάμ Xριστοδουλακη Μαρια Φιτσάκης Αντ. Αρ.Αδ. 0024182 Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 17.384,10 14.185,11 Μείον:Οι από αυτές ενσωματούμενες στο Λειτουργικό κόστος -17.384,10 0,00 -14.185,11 0,00 Καθαρά αποτελέσματα χρήσης -13.353,61 -18.794,51