ANALISIS DE SENSIBILIDAD.
jun-2016
BOLETIN MENSUAL DEPARTAMENTO TÉCNICO
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DURACIÓN EFECTIVA:
Indicador creado por Frederick Macaulay para la valoración de títulos valores de renta fija, especialmente para Bonos. Este indicador determina el plazo promedio ponderado por vencer de un papel. A partir de esto, se establece una visión de cuánto tiempo tardará la recuperación de la inversión en estos papeles, de esta forma se podrá realizar una comparación entre los distintos tipos de bonos antes de tomar una decisión de inversión.
DURACIÓN MODIFICADA:
Es una medida de elasticidad del precio con respecto a variaciones de la tasa de interés, por esta razón es una medida apropiada para determinar el riesgo o la volatilidad del precio y por ende es la que se ha utilizado en el presente documento. En términos matemáticos equivale al descuento de la duración efectiva que resulta de la primera derivada del precio ante cambios de rendimientos, multiplicada por la inversa del precio. DM =
CONVEXIDAD:
DE (1+ R)
El concepto de este indicador es similar a la anterior, sin embargo, la convexidad en conjunto con la duración modificada constituye una medida más exacta de las variaciones en el precio ante un cambio en el rendimiento ya que es la segunda derivada de esta relación.
Síntesis de Documento. Fecha de Elaboración:
16-jun-16
Indicadores Calculados:
1.- Duración Efectiva 2.- Duración Modificada 3.- Convexidad
Títulos Calculados
Obligaciones, Titularizaciones y Bonos de Estado
Nota:
Los flujos y las tasas utilizadas corresponden a los utilizados para el proceso de valoración de la BVQ.
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva
TEA Duración Convexida (Tasa de Modificada d Descuento) Anual
Código de Valoración
Emisor
353010100001180712 353010100001190708
ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA
AA AA
12-jul-18 08-jul-19
8,00% 8,00%
OBL OBL
1,01 1,43
2,02 2,86
363,74 514,01
8,62% 8,99%
0,93 1,31
2,07 3,64
154010100001181211
ADITIVOS Y MAQUINARIAS ADITMAQ CIA. LTDA.
AA
11-dic-18
8,50%
OBL
1,28
2,56
460,49
9,28%
1,17
2,87
416010100001181114 416010100001191114
AUDIOELEC S.A. AUDIOELEC S.A.
AA AA
14-nov-18 14-nov-19
8,00% 8,25%
OBL OBL
1,32 1,63
2,64 3,25
475,25 585,56
9,17% 9,35%
1,21 1,49
2,99 4,41
078010100001191021
AVICOLA FERNANDEZ
AAA
21-oct-19
8,00%
OBL
1,56
3,12
561,51
9,87%
1,42
4,13
420010100001190127
ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA.
AA
27-ene-19
8,00%
OBL
1,27
2,53
455,72
9,46%
1,16
2,91
270010100001220106 270010100001220110 270010100001220123 270010100001220210 270010100001220222 270010100001220227 270010100001220306
AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL
AA AA AA AA AA AA AA
06-ene-22 10-ene-22 23-ene-22 10-feb-22 22-feb-22 27-feb-22 06-mar-22
9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
2,76 2,77 2,81 2,85 2,89 2,90 2,93
5,52 5,54 5,61 5,71 5,77 5,80 5,85
993,86 997,82 1.010,68 1.027,51 1.039,39 1.044,34 1.053,26
9,44% 9,44% 9,46% 9,48% 9,49% 9,50% 9,51%
2,52 2,53 2,56 2,61 2,64 2,65 2,67
10,90 10,96 11,15 11,41 11,59 11,67 11,80
417010100001191127
AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A.
AAA
27-nov-19
8,00%
OBL
1,66
3,32
597,20
9,97%
1,51
4,47
342010100001180312
AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.
AA
12-mar-18
8,00%
OBL
0,95
1,90
342,05
9,67%
0,87
1,75
058010100001190603 058010100001210910
AGRIPAC AGRIPAC
AAA AAA
03-jun-19 10-sep-21
8,00% 8,50%
OBL - CLASE B OBL - CLASE A
1,58 2,78
3,16 5,55
569,41 999,20
9,99% 9,03%
1,44 2,55
3,96 10,72
198010100001170930 198010100001171005
AGRITOP S.A. AGRITOP S.A.
A A
30-sep-17 05-oct-17
8,00% 8,00%
OBL OBL
0,64 0,65
1,27 1,30
228,72 233,70
10,22% 10,27%
0,58 0,59
1,00 1,03
Titulo
Anual Semestral
Diaria
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva
TEA Duración Convexida (Tasa de Modificada d Descuento) Anual
Código de Valoración
Emisor
268010100001190313
ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.
AAA
13-mar-19
8,50%
OBL
1,39
2,78
500,31
9,72%
1,27
3,27
258010100001170626
ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC
AA
26-jun-17
8,00%
OBL
0,51
1,02
183,85
7,57%
0,47
0,81
091010100001181024
ALMACENES BOYACA SA
AA
24-oct-18
8,00%
OBL
1,15
2,30
414,19
9,31%
1,05
2,50
386010100001190107 386010100001200107
ASISERVY S.A. ASISERVY S.A.
AA AA
07-ene-19 07-ene-20
8,00% 8,50%
OBL OBL
1,42 1,87
2,83 3,74
509,86 673,43
9,39% 9,48%
1,29 1,71
3,36 5,50
080010100001171203
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.
AA
03-dic-17
8,00%
OBL
0,81
1,62
292,45
8,99%
0,75
1,39
157010100001180305
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA
AA
05-mar-18
8,25%
OBL
1,03
2,05
369,74
9,63%
0,94
1,93
328010100001180123 328010100001191113
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.
AA AA
23-ene-18 13-nov-19
7,75% 8,00%
OBL OBL
0,82 1,63
1,63 3,25
293,50 585,24
9,35% 9,34%
0,75 1,49
1,45 4,41
425010900001250513 425010900001250609 425010900001250819
ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA
AA AA AA
13-may-25 09-jun-25 19-ago-25
9,12% 9,12% 9,12%
OBL OBL OBL
5,34 5,41 5,37
10,68 10,82 10,74
1.921,89 1.947,89 1.932,66
9,33% 9,33% 9,33%
4,88 4,95 4,91
33,46 34,17 34,56
349010100001180915
ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.
AA
15-sep-18
7,50%
OBL
1,17
2,35
422,56
8,92%
1,08
2,57
440010100001181218 440010100001190129
AUTOFENIX S.A. AUTOFENIX S.A.
AA AA
18-dic-18 29-ene-19
7,75% 7,75%
OBL CLASE B OBL CLASE A
2,26 1,27
4,52 2,54
813,33 456,39
8,57% 9,47%
2,08 1,16
6,57 2,99
362010100001180830
AZUCARERA VALDEZ S.A.
AAA
30-ago-18
7,75%
OBL
1,14
2,28
411,16
8,94%
1,05
2,41
Titulo
Anual Semestral
Diaria
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva
TEA Duración Convexida (Tasa de Modificada d Descuento) Anual
Código de Valoración
Emisor
106010100001180523
BASESURCORP S.A.
AA
23-may-18
8,00%
OBL
1,01
2,02
363,02
10,08%
0,92
1,94
442010100001201229
BIOFACTOR S.A.
A
29-dic-20
8,50%
OBL
3,72
7,44
1.339,87
10,15%
3,38
16,08
334010100001180122
CALBAQ S.A.
AA
22-ene-18
8,00%
OBL CLASE B
0,81
1,62
292,32
9,35%
0,74
1,44
165010100001190117
CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR
AA
17-ene-19
8,00%
OBL
1,24
2,48
445,80
9,42%
1,13
2,83
070010100001170828 070010100001180903
CARRO SEGURO CARSEG S.A. CARRO SEGURO CARSEG S.A.
AA AA
28-ago-17 03-sep-18
8,00% 8,00%
OBL OBL
0,68 1,15
1,37 2,30
246,06 414,41
8,20% 8,86%
0,63 1,06
1,09 2,44
012010100001170615 012010100001180315 012010100001171029
CARTIMEX CARTIMEX CARTIMEX
AA AA AA
15-jun-17 15-mar-18 29-oct-17
9,00% 9,50% 9,00%
OBL OBL OBL
0,97 1,63 1,29
1,94 3,27 2,58
348,40 587,81 465,03
7,45% 9,84% 9,84%
0,90 1,49 1,18
1,67 3,66 2,51
289010100001180930
CASA MOELLER MARTINEZ C.A.
AA
30-sep-18
8,00%
OBL
1,09
2,17
390,73
8,99%
1,00
2,34
128010100001170906
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
A
06-sep-17
8,00%
OBL
0,70
1,41
253,32
10,01%
0,64
1,09
234010100001180311 234010100001190311
CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A.
AA AA
11-mar-18 11-mar-19
8,00% 8,00%
OBL OBL
0,95 1,39
1,89 2,77
341,05 499,40
9,66% 9,62%
0,86 1,27
1,74 3,27
143010100001180121 143010100001200128
CEPSA S.A. CEPSA S.A.
AAA AAA
21-ene-18 28-ene-20
7,50% 8,00%
OBL OBL
0,83 1,76
1,66 3,51
298,02 632,60
9,27% 10,12%
0,76 1,60
1,48 4,95
252010100001171228
CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
A
28-dic-17
8,00%
OBL
0,74
1,48
267,03
10,93%
0,67
1,25
Titulo
Anual Semestral
Diaria
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Calificación Tasa de Vencimiento de Riesgo Interés Cupón
Duración Efectiva Anual Semestral Diaria
Código de Valoración
Emisor
316010100001171019 316010100001191002 316010100001191208
CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A. CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A. CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A.
AA AA AA
19-oct-17 02-oct-19 08-dic-19
7,50% 8,75% 8,75%
OBL OBL OBL
0,76 1,51 1,69
1,52 3,01 3,38
273,93 542,59 608,02
8,65% 9,23% 9,41%
0,70 1,38 1,54
1,29 4,00 4,63
318010100001171023 318010100001171106 318010100001180328
COMERCIALIZADORA JCEV COMERCIALIZADORA JCEV COMERCIALIZADORA JCEV
AA AA AA
23-oct-17 06-nov-17 28-mar-18
8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL
0,83 0,86 0,98
1,65 1,72 1,97
297,30 310,24 354,09
8,68% 8,79% 9,77%
0,76 0,79 0,90
1,42 1,50 1,88
337010100001180130 337010100001190517
CIA. IMPORTADORA REGALADO CIA. IMPORTADORA REGALADO
AA AA
30-ene-18 17-may-19
8,00% 8,00%
OBL OBL
0,82 1,55
1,65 3,11
296,75 559,13
9,40% 9,85%
0,75 1,41
1,52 3,88
438010100001191022 438010100001201022 276010100001180114 276010100001180125
CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A. CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A. CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A. CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A.
AA AA A A
22-oct-19 22-oct-20 14-ene-18 25-ene-18
8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL
1,57 1,96 0,79 0,82
3,14 3,91 1,57 1,63
564,43 704,10 282,94 293,87
9,29% 10,08% 11,04% 11,12%
1,43 1,78 0,71 0,73
4,21 6,12 1,34 1,40
261010100001181008
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA.
AA
08-oct-18
8,75%
OBL
1,22
2,43
438,03
9,02%
1,12
2,70
Titulo
TEA (Tasa de
Duración Convexida Modificada d
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Calificación Tasa de Vencimiento de Riesgo Interés Cupón
Duración Efectiva Anual Semestral Diaria
Código de Valoración
Emisor
182010100001171109 182010100001181228 182010100001210523
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
AA AA AA
09-nov-17 28-dic-18 23-may-21
8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL CLASE C
0,75 1,19 2,22
1,49 2,37 4,45
268,56 426,95 800,88
8,81% 9,35% 10,43%
0,69 1,08 2,01
1,25 2,68 7,52
018010100001171228
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.
AAA
28-dic-17
7,75%
OBL
0,74
1,49
267,67
9,11%
0,68
1,35
077010300001230221 077010100001230225
CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. (CEDAL) CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. (CEDAL)
AA AA
21-feb-23 25-feb-23
8,47% 8,00%
OBL OBL
2,91 2,85
5,83 5,71
1.048,95 1.027,32
7,52% 9,84%
2,71 2,60
13,16 12,24
197010100001180610 197010100001180822 197010100001190822 197010100001190921
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.
AAA AAA AAA AAA
10-jun-18 22-ago-18 22-ago-19 21-sep-19
7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL
1,06 1,12 1,55 1,48
2,12 2,25 3,10 2,96
381,00 404,59 558,41 532,61
10,11% 8,91% 9,71% 10,38%
0,96 1,03 1,41 1,34
2,07 2,36 4,00 3,83
450010100001180429
CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA.
AA
29-abr-18
8,25%
OBL CLASE A
0,94
1,88
338,92
9,95%
0,86
1,78
426010100001200514
CORPORACION SUPERIOR CORSUPERIOR S.A.
AAA
14-may-20
8,25%
OBL
1,92
3,85
692,32
10,36%
1,74
5,69
121010100001180110
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
AAA
10-ene-18
7,75%
OBL
0,78
1,56
280,63
9,20%
0,71
1,37
Titulo
TEA (Tasa de
Duración Convexida Modificada d
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva
TEA Duración Convexida (Tasa de Modificada d Descuento) Anual
Código de Valoración
Emisor
303010100001181216
DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A.
AA
16-dic-18
8,50%
OBL CLASE A
1,26
2,53
455,15
9,30%
1,16
2,90
026010100001170713
DELCORP
A
13-jul-17
8,00%
OBL
0,56
1,11
200,53
9,48%
0,51
0,83
409010100001180912 409010100001180929 409010100001191007 409010100001191016
DEXICORP S.A. DEXICORP S.A. DEXICORP S.A. DEXICORP S.A.
AAA AAA AAA AAA
12-sep-18 29-sep-18 07-oct-19 16-oct-19
8,25% 8,25% 8,50% 8,50%
OBL CLASE B 1 OBL CLASE B 2 OBL CLASE A OBL CLASE A
1,21 1,12 1,59 1,62
2,41 2,24 3,18 3,23
434,08 402,89 572,77 581,69
9,00% 9,08% 9,83% 9,86%
1,11 1,03 1,45 1,47
2,59 2,43 4,25 4,34
429010100001190710
DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA, C. LTDA.
AAA
10-jul-19
8,25%
OBL
1,43
2,85
513,74
9,58%
1,30
3,60
144010100001191221
DIPAC MANTA CIA. LTDA.
AAA
21-dic-19
8,00%
OBL
1,58
3,15
567,39
10,03%
1,43
4,30
400010100001180527
DISTRIBUIDORA DE CARNES Y ALIMENTOS DIGECA S.A.
AA
27-may-18
8,00%
OBL
1,02
2,04
367,00
10,11%
0,93
1,97
393010100001180330
DISMARKLUB S.A.
AAA
30-mar-18
8,00%
OBL
0,98
1,96
352,07
9,71%
0,89
1,87
355010100001170717 355010100001180717 355010100001190717
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.
AAA AAA AAA
17-jul-17 17-jul-18 17-jul-19
7,50% 7,75% 7,50%
OBL OBL OBL
0,57 1,02 1,42
1,14 2,04 2,83
204,93 367,64 509,56
7,73% 8,74% 9,60%
0,53 0,94 1,29
0,91 2,16 3,53
381010100001171122
DISTRIBUIDORA DE MADERAS DISMA CIA. LTDA.
AA
22-nov-17
7,75%
OBL
0,78
1,56
281,65
8,91%
0,72
1,33
272010100001191026 272010100001210127
DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A.
AA AA
26-oct-19 27-ene-21
8,25% 8,50%
OBL CLASE A OBL CLASE B
1,90 2,43
3,80 4,85
683,40 873,16
9,30% 10,25%
1,74 2,20
5,39 8,33
375010100001171030 375010100001180923
CORPORACIÓN DÉLICO CIA. LTDA. CORPORACIÓN DÉLICO CIA. LTDA.
AA AA
30-oct-17 23-sep-18
8,50% 8,50%
OBL OBL
0,72 1,06
1,44 2,13
259,32 383,04
8,74% 8,96%
0,66 0,98
1,20 2,28
027010100001181125 027010100001191125 027010100001170830 027010100001171207 027010100001180608
DIFARE DIFARE DIFARE DIFARE DIFARE
AAA AAA AAA AAA AAA
25-nov-18 25-nov-19 30-ago-17 07-dic-17 08-jun-18
8,00% 8,25% 9,00% 9,00% 9,00%
OBL SERIE A OBL SERIE B OBL CLASE 1 OBL CLASE 2 OBL CLASE 4
1,38 2,05 1,15 1,40 1,83
2,77 4,11 2,31 2,80 3,67
498,25 739,31 415,73 503,15 659,83
9,31% 9,96% 8,15% 9,31% 9,47%
1,27 1,87 1,07 1,28 1,67
3,15 6,12 2,16 2,86 4,47
361010100001180829
DITECA S.A.
AA
29-ago-18
8,00%
OBL
1,14
2,28
410,21
8,85%
1,05
2,41
Titulo
Anual Semestral
Diaria
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva
TEA Duración Convexida (Tasa de Modificada d Descuento) Anual
Código de Valoración
Emisor
412010100001191007 412010100001191008 412010100001191009 412010100001191029 412010100001191030 412010100002191029 412010100001201209
EDESA S.A. EDESA S.A. EDESA S.A. EDESA S.A. EDESA S.A. EDESA S.A. EDESA S.A.
AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA
07-oct-19 08-oct-19 09-oct-19 29-oct-19 30-oct-19 29-oct-19 09-dic-20
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,15% 8,25%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,59 1,59 1,60 1,65 1,65 1,79 2,23
3,18 3,19 3,19 3,30 3,31 3,59 4,47
572,77 573,76 574,75 594,57 595,56 645,96 804,09
9,83% 9,84% 9,84% 9,89% 9,90% 10,11% 10,76%
1,45 1,45 1,45 1,50 1,51 1,63 2,02
4,25 4,26 4,27 4,46 4,47 4,99 7,24
445010100001180128 445010100001180419
ECUAIMCO S.A. ECUAIMCO S.A.
AAA AAA
28-ene-18 19-abr-18
7,90% 8,00%
OBL CLASE B OBL CLASE A
0,83 0,91
1,66 1,83
298,41 329,30
9,32% 9,83%
0,76 0,83
1,48 1,72
195010100001191217 195010100001170801
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN
AA A
17-dic-19 01-ago-17
8,00% 8,00%
OBL OBL
1,57 0,61
3,14 1,21
565,63 218,46
9,43% 9,67%
1,44 0,55
4,33 0,91
401010100001180527
ECUATRAN S.A.
AA
27-may-18
8,00%
OBL
1,06
2,12
382,12
10,11%
0,96
2,08
148010100001180523 148010100001180613
DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA
AA AA
23-may-18 13-jun-18
7,50% 7,50%
OBL OBL
1,13 1,18
2,25 2,36
405,40 425,28
10,08% 10,19%
1,02 1,07
2,24 2,38
421010100001190203 421010100001200130
EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA
AA AA
03-feb-19 30-ene-20
8,25% 8,75%
OBL OBL
1,28 1,68
2,56 3,37
461,23 605,97
9,48% 9,54%
1,17 1,54
2,95 4,72
378010100001171104 378010100001181104
EMPROMOTOR CIA. LTDA. EMPROMOTOR CIA. LTDA.
AA AA
04-nov-17 04-nov-18
8,50% 8,75%
OBL OBL
0,77 1,35
1,54 2,69
277,39 484,62
8,77% 9,13%
0,71 1,23
1,31 3,10
285010100001180515 285010100001190515
ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A. ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.
AA AA
15-may-18 15-may-19
8,25% 8,50%
OBL OBL
1,06 1,60
2,12 3,21
381,23 577,67
10,04% 9,84%
0,96 1,46
2,07 4,07
Titulo
Anual Semestral
Diaria
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva
TEA Duración Convexida (Tasa de Modificada d Descuento) Anual
Código de Valoración
Emisor
033010100001190306 033010100001191215
ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL
AA AA
06-mar-19 15-dic-19
8,00% 8,00%
OBL OBL
1,37 1,71
2,75 3,43
494,43 616,97
9,60% 9,43%
1,25 1,57
3,23 4,72
390010100001180331 390010100001190311
SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA. SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.
AA AA
31-mar-18 11-mar-19
8,25% 8,50%
OBL OBL
0,86 1,38
1,73 2,77
310,58 498,52
9,78% 9,62%
0,79 1,26
1,60 3,26
340010100001180308
ESCULAPIO S.A.
AA
08-mar-18
8,00%
OBL
0,94
1,88
338,07
9,65%
0,86
1,72
320010100001180109
ECUATORIANA DE SERVICIOS, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION ESEICO S.A.
AA
09-ene-18
8,25%
OBL
0,88
1,75
315,80
9,26%
0,80
1,58
228010100001170828 228010100001190128
ESLIVE S.A. ESLIVE S.A.
AA AA
28-ago-17 28-ene-19
8,00% 8,00%
OBL OBL
0,68 1,27
1,37 2,54
246,06 456,71
8,20% 9,47%
0,63 1,16
1,09 2,92
173010300001200330
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.
AA
30-mar-20
7,95%
OBL
1,75
3,50
629,40
6,11%
1,65
5,43
034010100001180628
ETINAR
A
28-jun-18
8,00%
OBL
0,97
1,94
348,71
9,38%
0,89
1,94
273010100001171229
FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS EUROPEOS EUROFERT S.A.
AA
29-dic-17
8,00%
OBL
0,75
1,50
269,45
9,18%
0,69
1,31
338010100001200225 338010100001200224 338010100001210224
EUROFISH S.A. EUROFISH S.A. EUROFISH S.A.
AA AA AA
25-feb-20 24-feb-20 24-feb-21
8,00% 8,00% 8,25%
OBL OBL OBL
1,76 1,76 2,13
3,52 3,51 4,27
633,01 632,02 768,01
9,59% 9,59% 10,29%
1,60 1,60 1,93
4,99 4,98 6,98
350010100001180627 350010100001190802 350010100001190527 350010100001200909
EXOFRUT S.A. EXOFRUT S.A. EXOFRUT S.A. EXOFRUT S.A.
AA AA AA AA
27-jun-18 02-ago-19 27-may-19 09-sep-20
8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL
0,97 1,49 1,45 1,99
1,94 2,99 2,91 3,98
348,84 537,81 522,96 716,69
8,54% 9,06% 9,88% 10,00%
0,89 1,37 1,32 1,81
1,97 3,86 3,56 6,13
Titulo
Anual Semestral
Diaria
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva
TEA Duración Convexida (Tasa de Modificada d Descuento) Anual
Código de Valoración
Emisor
379010100001181111
EXTRACTORA AGRÍCOLA RÍO MANSO EXA S.A.
AA
11-nov-18
8,75%
OBL
1,32
2,64
474,80
9,16%
1,21
2,99
413010100001181013
EXPORTCREDIT S.A.
AA
13-oct-18
8,00%
OBL
1,23
2,47
444,47
9,04%
1,13
2,75
327010100001171204 327010100001180516 327010100001190516
FACTOR L.O.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A. FACTOR L.O.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A. FACTOR L.O.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A.
AA AA AA
04-dic-17 16-may-18 16-may-19
7,50% 7,50% 7,75%
OBL OBL OBL
0,94 1,01 1,73
1,87 2,03 3,46
336,61 364,64 623,28
7,50% 7,50% 7,75%
0,86 0,92 1,58
1,65 1,95 4,57
456010100001190614
FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA
AAA
14-jun-19
7,25%
OBL
1,50
3,01
541,18
7,25%
1,37
3,72
158010100001190117
FARMAENLACE CIA. LTDA.
AAA
17-ene-19
7,75%
OBL
1,24
2,48
446,05
7,75%
1,13
2,83
298010100001180922
FERRO TORRE S.A.
AA
22-sep-18
8,00%
OBL
1,18
2,35
423,63
8,00%
1,08
2,58
088010100001200820
FERREMUNDO S.A
A
20-ago-20
8,00%
OBL
1,94
3,88
698,09
8,00%
1,76
5,93
369010100001170927
FIGURETTI S.A.
AA
27-sep-17
8,25%
OBL
0,63
1,26
226,63
8,25%
0,58
1,03
Titulo
Anual Semestral
Diaria
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva
TEA Duración Convexida (Tasa de Modificada d Descuento) Anual
Código de Valoración
Emisor
321010100001181029
FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.
AA
29-oct-18
8,00%
OBL
1,43
2,86
514,47
8,00%
1,31
3,35
326010100001180811
FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA
AAA
11-ago-18
8,50%
OBL
1,20
2,39
430,65
8,50%
1,10
2,55
368010100001180925 368010100001181115 368010100001190815
FRUTERA DEL LITORAL CIA. LTDA. FRUTERA DEL LITORAL CIA. LTDA. FRUTERA DEL LITORAL CIA. LTDA.
AA AA AA
25-sep-18 15-nov-18 15-ago-19
7,50% 8,25% 8,50%
OBL OBL OBL
1,07 1,32 1,52
2,15 2,64 3,04
386,52 475,75 547,74
7,50% 8,25% 8,50%
0,99 1,21 1,39
2,31 3,00 4,04
319010100001171026
FUNDAMETZ S.A.
AA
26-oct-17
7,75%
OBL
0,85
1,70
305,99
7,75%
0,78
1,47
275010100001180123
GRIFINE S.A.
AA
23-ene-18
8,00%
OBL
0,81
1,63
293,31
8,00%
0,75
1,44
418010100001221219 418010100001201219 418010100002201219
HOTEL CASAGANGOTENA S.A. HOTEL CASAGANGOTENA S.A. HOTEL CASAGANGOTENA S.A.
A A A
19-dic-22 19-dic-20 19-dic-20
9,00% 8,50% 8,25%
OBL CLASE C OBL CLASE B OBL CLASE A
4,37 2,35 2,51
8,74 4,70 5,03
1.573,08 845,60 905,25
9,00% 8,50% 8,25%
3,99 2,13 2,28
22,55 8,08 8,70
335010100001180123
MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S.A.
A
23-ene-18
8,50%
OBL
0,85
1,69
304,43
8,50%
0,76
1,46
Titulo
Anual Semestral
Diaria
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva
TEA Duración Convexida (Tasa de Modificada d Descuento) Anual
Código de Valoración
Emisor
411010100001180926
INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAECSA
AA
26-sep-18
8,00%
OBL
1,19
2,37
427,01
8,97%
1,09
2,58
092010100001201027 092010100001171224
INCUBANDINA S.A. INCUBANDINA S.A.
AA AA
27-oct-20 24-dic-17
7,50% 7,50%
OBL OBL
2,20 1,43
4,40 2,86
792,73 514,81
10,09% 9,15%
2,00 1,31
6,97 3,00
454010100001200603
INDEUREC S.A.
AAA
03-jun-20
8,00%
OBL
1,96
3,92
705,81
10,40%
1,78
5,84
230010100001180719 230010100001190724
INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A.
AA AA
19-jul-18 24-jul-19
8,00% 8,00%
OBL OBL
1,03 1,47
2,06 2,94
370,69 529,87
8,66% 9,04%
0,95 1,35
2,12 3,79
310010100001170831 310010100001190114 310010100001190210
INDUSUR, INDUSTRIAL DEL SUR INDUSUR, INDUSTRIAL DEL SUR INDUSUR, INDUSTRIAL DEL SUR
AA AA AA
31-ago-17 14-ene-19 10-feb-19
7,50% 7,50% 8,00%
OBL OBL OBL
0,69 1,23 1,30
1,38 2,47 2,60
248,45 443,71 468,62
8,22% 9,41% 9,51%
0,64 1,13 1,19
1,10 2,82 3,01
039010100001210325 039010100001210331 039010100001210415 039010100001210520 039010100001210714 039010100001210901
INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES
AA AA AA AA AA AA
25-mar-21 31-mar-21 15-abr-21 20-may-21 14-jul-21 01-sep-21
8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL
2,06 2,07 2,11 2,21 2,23 2,35
4,12 4,15 4,23 4,42 4,45 4,71
741,02 746,33 760,81 795,47 801,03 847,56
10,34% 10,35% 10,37% 10,43% 9,22% 9,28%
1,87 1,88 1,91 2,00 2,04 2,15
6,81 6,87 7,04 7,45 7,87 8,46
443010100001210127
INDUSTRIAS OMEGA C.A.
AA
27-ene-21
9,00%
OBL
2,42
4,83
869,49
10,25%
2,19
8,28
248010100001190427
INDUSTRIAS UNIDAS CIA LTDA
AA
27-abr-19
8,25%
OBL
1,37
2,74
492,68
9,78%
1,25
3,30
215010100001190117
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECIERÍAS ILE C.A.
AA
17-ene-19
8,00%
OBL
1,28
2,57
461,76
9,42%
1,17
2,97
394010100001190404 394010100001180423
INPROEL S.A. INPROEL S.A.
AA AA
04-abr-19 23-abr-18
8,50% 8,00%
OBL OBL
1,30 0,93
2,61 1,85
469,36 333,20
9,70% 9,92%
1,19 0,84
3,11 1,75
Titulo
Anual Semestral
Diaria
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva
TEA Duración Convexida (Tasa de Modificada d Descuento) Anual
Código de Valoración
Emisor
304010100001170930 304010100001180916 304010100001181229 304010100001191229
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE S.A. INMONTE IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE S.A. INMONTE IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE S.A. INMONTE IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE S.A. INMONTE
AA AA AA AA
30-sep-17 16-sep-18 29-dic-18 29-dic-19
7,75% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL
0,64 1,05 1,19 1,60
1,28 2,09 2,38 3,21
229,90 376,84 427,94 577,52
8,49% 8,92% 9,36% 9,46%
0,59 0,96 1,09 1,47
1,04 2,24 2,69 4,44
126010100001180509
INTACO ECUADOR S.A.
AAA
09-may-18
8,50%
OBL CLASE A
0,97
1,94
348,69
9,94%
0,88
1,85
040010100001181121 040010100001181030 040010100001191031 040010100001201031
INTEROC INTEROC INTEROC INTEROC
AA AA AA AA
21-nov-18 30-oct-18 31-oct-19 31-oct-20
8,00% 8,00% 8,25% 8,50%
OBL OBL OBL OBL
1,23 1,17 1,59 1,97
2,45 2,34 3,18 3,94
441,37 420,52 571,68 709,97
9,20% 9,12% 9,31% 10,10%
1,12 1,07 1,45 1,79
2,72 2,56 4,27 6,18
076010100001180819 076010100001180318 076010100001190420
INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A. INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A. INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.
AA AA AA
19-ago-18 18-mar-18 20-abr-19
8,25% 8,00% 8,25%
OBL OBL OBL
1,11 0,94 1,46
2,22 1,89 2,92
399,00 340,08 526,09
8,80% 9,71% 9,58%
1,02 0,86 1,33
2,39 1,79 3,61
305010100001180415 305010100001191020
LABIZA S.A. LABIZA S.A.
AA AA
15-abr-18 20-oct-19
8,50% 8,50%
OBL OBL
0,90 1,56
1,80 3,12
324,76 561,10
9,87% 9,28%
0,82 1,43
1,69 4,17
041010100001171127 041010100001181127 041010100001191127 041010100001200129
LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A.
AAA AAA AAA AAA
27-nov-17 27-nov-18 27-nov-19 29-ene-20
7,50% 7,75% 8,00% 7,50%
OBL OBL OBL OBL CLASE 1
0,81 1,28 2,14 1,68
1,62 2,56 4,28 3,35
291,42 460,47 770,00 603,88
8,88% 9,32% 9,97% 10,12%
0,74 1,17 1,95 1,52
1,39 2,87 6,27 4,75
322010100001171107 322010100001171204
L. HENRIQUES & CIA. S.A. L. HENRIQUES & CIA. S.A.
AA AA
07-nov-17 04-dic-17
8,00% 8,00%
OBL OBL
0,86 0,93
1,72 1,87
309,02 335,90
8,79% 9,00%
0,79 0,86
1,49 1,66
043010100001190407 043010100001200407
LIFE C.A. LIFE C.A.
AA AA
07-abr-19 07-abr-20
8,00% 8,00%
OBL OBL
1,31 1,72
2,63 3,45
473,36 620,68
9,71% 9,69%
1,20 1,57
3,14 4,98
Titulo
Anual Semestral
Diaria
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva
TEA Duración Convexida (Tasa de Modificada d Descuento) Anual
Código de Valoración
Emisor
110010100001181026 110010100001190522 110010100001200522
LIRIS LIRIS LIRIS
AA AA AA
26-oct-18 22-may-19 22-may-20
8,00% 8,00% 8,25%
OBL OBL OBL
1,43 1,63 2,04
2,86 3,26 4,08
515,00 587,03 734,78
9,10% 9,86% 9,79%
1,31 1,48 1,86
3,33 4,14 6,29
312010100001170914 312010100001180914
MAMUT ANDINO C.A. MAMUT ANDINO C.A.
AA AA
14-sep-17 14-sep-18
7,00% 7,00%
OBL OBL
0,73 1,18
1,46 2,37
262,40 426,59
8,34% 8,91%
0,67 1,09
1,18 2,53
352010100001170702 352010100001180702 352010100001210118
MAREAUTO S.A. MAREAUTO S.A. MAREAUTO S.A.
AAA AAA AAA
02-jul-17 02-jul-18 18-ene-21
8,25% 8,50% 8,25%
OBL OBL OBL
0,53 0,98 2,26
1,06 1,96 4,51
190,23 353,07 811,98
7,57% 8,66% 10,83%
0,49 0,90 2,04
0,81 2,00 7,48
214010100001180731
MAXDRIVE S.A.
A
31-jul-18
8,00%
OBL
1,06
2,11
380,06
9,54%
0,96
2,22
389010100001180127 389010100001190127
MUEBLES EL BOSQUE S.A. MUEBLES EL BOSQUE S.A.
A A
27-ene-18 27-ene-19
7,25% 7,50%
OBL OBL
0,82 1,26
1,65 2,53
296,44 454,93
11,13% 10,30%
0,74 1,15
1,42 2,86
444010100001200127
MUNDY HOME NUMME CÍA. LTDA.
AA
27-ene-20
8,50%
OBL
2,05
4,10
738,49
9,53%
1,87
6,12
240010100001180513 240010100001190902 240010100001200902
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL
AAA AAA AAA
13-may-18 02-sep-19 02-sep-20
7,75% 8,25% 8,50%
OBL OBL OBL
0,98 1,56 1,96
1,96 3,13 3,92
353,40 563,26 705,08
9,96% 9,74% 10,58%
0,89 1,43 1,77
1,88 4,14 5,93
422010100001200223
MODERNA ALIMENTOS S.A.
AA
23-feb-20
8,00%
OBL
1,75
3,49
628,68
9,59%
1,59
5,05
414010100001181017 414010100001191027 414010100001200610
MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA
AA AA AA
17-oct-18 27-oct-19 10-jun-20
8,00% 8,25% 8,80%
OBL OBL OBL
1,25 1,69 2,00
2,49 3,38 3,99
448,44 607,83 718,39
9,06% 9,30% 9,83%
1,14 1,54 1,82
2,78 4,64 6,04
423010100001190306 423010100001200306
MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A. MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A.
AAA AAA
06-mar-19 06-mar-20
8,00% 8,00%
OBL OBL
1,37 1,78
2,74 3,57
493,40 641,71
10,11% 10,21%
1,24 1,62
3,19 5,02
Titulo
Anual Semestral
Diaria
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva
TEA Duración Convexida (Tasa de Modificada d Descuento) Anual
Código de Valoración
Emisor
314010100001170930
NEDERAGRO S.A.
A
30-sep-17
8,50%
OBL
0,63
1,27
228,43
10,22%
0,58
1,00
427010100001200625
NATURISA S.A.
AAA
25-jun-20
8,00%
OBL
1,78
3,56
640,58
10,45%
1,61
5,25
129010300001180521 129010300001180605
NOVACERO S.A. NOVACERO S.A.
AA AA
21-may-18 05-jun-18
8,97% 9,50%
OBL OBL
1,15 1,18
2,29 2,37
412,49 426,01
4,03% 4,03%
1,10 1,14
2,56 2,67
435010100001200907
OCEANBAT S.A.
AA
07-sep-20
8,00%
OBL
2,95
5,89
1.060,51
10,00%
2,68
11,19
437010100001171002
OCEANFISH S.A.
AA
02-oct-17
7,25%
OBL
1,23
2,46
443,33
8,50%
1,13
2,38
196010100001190109
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.
AA
09-ene-19
8,25%
OBL
1,22
2,43
437,42
9,39%
1,11
2,77
150010100001190313
OPTICA LOS ANDES S.A.
AA
13-mar-19
8,00%
OBL
1,39
2,79
501,38
9,63%
1,27
3,29
408010100001180908
PANAKRUZ S.A.
AA
08-sep-18
8,00%
OBL
1,16
2,33
419,38
8,89%
1,07
2,48
403010100001180625 403010100001190625
PETRÓLEOS DE LOS RÍOS PETROLRIOS C.A. PETRÓLEOS DE LOS RÍOS PETROLRIOS C.A.
AA AA
25-jun-18 25-jun-19
8,50% 8,75%
OBL OBL
1,03 1,76
2,05 3,52
369,49 633,37
10,25% 9,97%
0,93 1,60
2,05 4,80
346010100001180507
PF GROUP S.A.
AA
07-may-18
7,75%
OBL
0,96
1,93
347,37
10,00%
0,88
1,84
372010100001181014 372010100001191014
PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.
AA AA
14-oct-18 14-oct-19
8,00% 8,00%
OBL OBL
1,25 1,67
2,50 3,35
450,64 602,59
9,05% 9,27%
1,15 1,53
2,79 4,57
Titulo
Anual Semestral
Diaria
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva
TEA Duración Convexida (Tasa de Modificada d Descuento) Anual
Código de Valoración
Emisor
358010100001180719 358010100001170730
PLASTIGOMEZ S.A. PLASTIGOMEZ S.A.
A A
19-jul-18 30-jul-17
8,00% 8,00%
OBL OBL
1,03 0,60
2,05 1,21
369,56 217,46
9,48% 9,66%
0,94 0,55
2,08 0,91
051010100001180208 051010100001180225 051010100001180309 051010100001180329 051010100001180410 051010100001180418 051010100001180502 051010100001180510 051010100001180515 051010100001190222 051010100001190124 051010100001191215
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
08-feb-18 25-feb-18 09-mar-18 29-mar-18 10-abr-18 18-abr-18 02-may-18 10-may-18 15-may-18 22-feb-19 24-ene-19 15-dic-19
7,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,86 0,90 0,94 0,86 0,89 0,91 0,95 0,98 0,99 1,33 1,26 1,71
1,72 1,81 1,89 1,72 1,78 1,83 1,91 1,95 1,98 2,67 2,52 3,43
309,00 325,14 339,84 310,35 321,28 329,23 343,15 351,10 356,07 480,53 452,74 616,97
9,45% 9,56% 9,65% 9,77% 9,84% 9,89% 9,97% 10,01% 10,04% 9,55% 9,45% 9,43%
0,78 0,82 0,86 0,79 0,81 0,83 0,87 0,89 0,90 1,22 1,15 1,57
1,54 1,64 1,73 1,60 1,67 1,72 1,81 1,86 1,89 3,11 2,89 4,72
433010100001190729 433010100001210914
PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA. PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA.
AA AA
29-jul-19 14-sep-21
8,25% 8,50%
OBL OBL
1,48 2,78
2,97 5,56
534,24 1.001,15
9,05% 9,30%
1,36 2,54
3,82 10,70
Titulo
Anual Semestral
Diaria
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva
TEA Duración Convexida (Tasa de Modificada d Descuento) Anual
Código de Valoración
Emisor
201010100001171114 201010100001171023 201010100001181023
PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.
AA AA AA
14-nov-17 23-oct-17 23-oct-18
8,25% 8,00% 8,25%
OBL OBL OBL
0,93 0,83 1,28
1,86 1,66 2,55
334,87 298,57 459,22
8,85% 8,68% 9,09%
0,85 0,76 1,17
1,65 1,43 2,86
370010100001181003
PRODUCTORA MAR VIVO S.A. PROMARVI
AA
03-oct-18
8,50%
OBL
1,22
2,44
439,01
9,00%
1,12
2,69
184010100001190227
PROVEFRUT, PROCESADORA DE VEGETALES Y FRUTAS TROPICALES S.A.
AAA
27-feb-19
8,25%
OBL
1,35
2,69
484,87
9,67%
1,23
3,14
371010100001181014
PYCCA C.A.
AA
14-oct-18
8,00%
OBL
1,32
2,64
474,52
9,05%
1,21
2,96
Titulo
Anual Semestral
Diaria
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva
TEA Duración Convexida (Tasa de Modificada d Descuento) Anual
Código de Valoración
Emisor
296010100001170615
QUIMICA ARISTON ECUADOR CÍA. LTDA.
A
15-jun-17
8,00%
OBL
0,61
1,22
220,39
9,17%
0,56
0,89
225010100001180718 225010100001190718
QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A.
A A
18-jul-18 18-jul-19
8,00% 8,00%
OBL OBL
1,02 1,46
2,05 2,91
368,57 524,06
9,48% 8,97%
0,94 1,34
2,07 3,74
084010100001170925
QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA
AA
25-sep-17
8,00%
OBL
0,75
1,50
270,70
8,44%
0,69
1,26
263010100001180730 263010100001190730
RED MANGROVEINN S.A. RED MANGROVEINN S.A.
A A
30-jul-18 30-jul-19
8,00% 8,00%
OBL OBL
1,06 1,49
2,11 2,98
380,49 535,96
9,54% 9,01%
0,96 1,37
2,16 3,84
449010100001180427 449010100001200525
RENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. RENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A.
AA AA
27-abr-18 25-may-20
8,50% 9,00%
OBL CLASE A OBL CLASE B
0,94 1,84
1,87 3,68
336,79 662,41
9,84% 10,38%
0,85 1,67
1,77 5,35
373010100001171025 373010100001181025 373010100001191025
REY BANANO DEL PACIFICO REYBANPAC C.A. REY BANANO DEL PACIFICO REYBANPAC C.A. REY BANANO DEL PACIFICO REYBANPAC C.A.
AAA AAA AAA
25-oct-17 25-oct-18 25-oct-19
7,75% 8,00% 8,25%
OBL OBL OBL
0,71 1,15 1,57
1,42 2,31 3,13
254,82 415,39 564,14
8,63% 9,19% 9,88%
0,65 1,06 1,43
1,18 2,51 4,16
439010100001201204
RIPCONCIV CIA. LTDA.
AA
04-dic-20
8,50%
OBL
2,39
4,79
861,97
10,16%
2,17
8,04
391010100001180319 391010100001190319 391010100001190814 391010100001200814
ARTES GRÁFICA SENEFELDER C.A. ARTES GRÁFICA SENEFELDER C.A. ARTES GRÁFICA SENEFELDER C.A. ARTES GRÁFICA SENEFELDER C.A.
AA AA AA AA
19-mar-18 19-mar-19 14-ago-19 14-ago-20
7,75% 8,00% 8,00% 8,25%
OBL OBL OBL OBL
0,95 1,38 1,52 1,91
1,90 2,75 3,04 3,82
341,43 495,56 547,83 688,26
9,71% 9,65% 9,10% 9,96%
0,86 1,26 1,39 1,74
1,80 3,33 4,04 5,93
448010100001180406 448010100001190420
SERTECPET S.A. SERTECPET S.A.
AAA AAA
06-abr-18 20-abr-19
8,25% 8,50%
OBL OBL
0,97 1,48
1,94 2,96
349,60 532,94
9,50% 9,84%
0,89 1,35
1,87 3,64
317010100001171030 317010100001190429 317010100001180522 317010100001190903
SIMED S.A. SIMED S.A. SIMED S.A. SIMED S.A.
AA AAA AAA AAA
30-oct-17 29-abr-19 22-may-18 03-sep-19
8,00% 8,25% 8,00% 8,25%
OBL OBL OBL OBL
0,84 1,48 1,12 1,57
1,68 2,97 2,24 3,13
302,05 534,35 403,76 564,25
8,74% 9,88% 10,01% 9,74%
0,77 1,35 1,02 1,43
1,45 3,66 2,23 4,15
279010100001180216
SOROA S.A.
AA
16-feb-18
8,75%
OBL (Serie B)
1,56
3,12
561,79
9,51%
1,43
3,42
115010100001200416 115010100001190416
SUMESA S.A. SUMESA S.A.
AAA AAA
16-abr-20 16-abr-19
8,00% 7,75%
OBL CLASE B OBL CLASE A
1,83 1,50
3,66 2,99
659,35 538,53
10,30% 9,31%
1,66 1,36
5,35 3,66
406010100001180730
SUNCHODESA S.A.
AA
30-jul-18
8,00%
OBL
1,06
2,12
381,62
8,71%
0,98
2,20
066010100001190923
SUPERDEPORTE S.A.
AA
23-sep-19
8,50%
OBL CLASE A
1,59
3,19
573,86
9,04%
1,46
4,32
446010100001190129
SUPRAPLAST S.A.
AA
29-ene-19
8,75%
OBL CLASE A
1,50
3,00
540,43
9,47%
1,37
3,64
455010100001200609
SURPAPELCORP S.A.
AAA
09-jun-20
8,75%
OBL
1,50
2,99
538,53
10,41%
1,36
3,66
354010100001190715 354010100001200313
STOREOCEAN S.A. STOREOCEAN S.A.
A A
15-jul-19 13-mar-20
8,25% 8,25%
OBL OBL
1,97 2,34
3,95 4,67
710,74 841,24
8,97% 9,59%
1,81 2,13
5,93 7,80
Titulo
Anual Semestral
Diaria
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO T - Z Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva
TEA Duración Convexida (Tasa de Modificada d Descuento) Anual
Código de Valoración
Emisor
404010100001170630
TECNIFERTPAC S.A.
D
30-jun-17
7,75%
OBL
0,52
1,05
188,49
7,40%
0,49
0,80
056010100001180202 056010100001180410 056010100001190423 056010100001190210 056010100001200429
TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET
AAA AAA AAA AAA AAA
02-feb-18 10-abr-18 23-abr-19 10-feb-19 29-abr-20
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
0,84 0,89 1,36 1,30 1,78
1,68 1,78 2,72 2,60 3,56
302,35 320,36 489,00 468,43 639,97
9,35% 9,77% 9,86% 9,60% 10,33%
0,77 0,81 1,24 1,19 1,61
1,50 1,67 3,26 3,01 5,12
Titulo
Anual Semestral
Diaria
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO T - Z Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva
TEA Duración Convexida (Tasa de Modificada d Descuento) Anual
Código de Valoración
Emisor
097010100001190330 097010100001180512
TEOJAMA COMERCIAL S A TEOJAMA COMERCIAL S A
AA AA
30-mar-19 12-may-18
8,50% 8,00%
OBL CLASE B1 OBL CLASE B2
1,40 1,10
2,81 2,19
505,73 394,46
9,45% 9,34%
1,28 1,00
3,43 2,19
311010100001170831
TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A. TEIMSA
AA
31-ago-17
8,00%
OBL
0,69
1,38
248,25
8,22%
0,64
1,10
111010100001170928 111010100001171104 111010100001181104 111010100001200420 111010100001210420
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
AAA AAA AAA AAA AAA
28-sep-17 04-nov-17 04-nov-18 20-abr-20 20-abr-21
7,50% 7,50% 7,50% 8,00% 8,25%
OBL OBL OBL OBL OBL
0,63 0,73 1,18 1,77 2,12
1,27 1,47 2,36 3,54 4,24
228,10 263,92 425,08 637,60 763,13
8,40% 8,70% 9,23% 8,77% 10,97%
0,58 0,67 1,08 1,63 1,91
1,04 1,23 2,59 5,25 6,99
415010100001191021 415010100001181021
TUBERIAS PACIFICO S.A. TUPASA TUBERIAS PACIFICO S.A. TUPASA
AA AA
21-oct-19 21-oct-18
8,00% 8,00%
OBL OBL
1,57 1,14
3,13 2,29
563,44 411,58
9,28% 9,08%
1,43 1,05
4,20 2,49
387010100001180122
TUVAL S.A.
A
22-ene-18
8,00%
OBL
0,81
1,62
290,89
11,10%
0,73
1,39
436010100001190930
UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER
AA
30-sep-19
8,50%
OBL
1,58
3,15
567,78
9,23%
1,44
4,25
351010100001180628 351010100001191110 351010100001201110
UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.
AAA AAA AAA
28-jun-18 10-nov-19 10-nov-20
7,75% 7,75% 8,00%
OBL OBL OBL
0,97 1,61 2,00
1,94 3,23 3,99
350,02 581,03 718,78
8,64% 9,92% 10,71%
0,89 1,47 1,80
1,98 4,32 6,21
451010100001180429 451010100001190429
VECONSA S.A. VECONSA S.A.
AAA AAA
29-abr-18 29-abr-19
7,75% 8,00%
OBL CLASE B OBL CLASE A
0,94 1,37
1,89 2,75
339,49 494,96
9,88% 9,88%
0,86 1,25
1,79 3,31
208010100001190320
VEPAMIL S.A.
AA
20-mar-19
8,50%
OBL
2,44
4,88
878,06
9,65%
2,22
7,42
Titulo
Anual Semestral
Diaria
OBLIGACIONES SECTOR FINANCIERO Código de Valoración
Emisor
441010100001191222
BANCO D-MIRO S.A.
Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente A
22-dic-19
9,00%
Duración Efectiva
Titulo
OBL
TEA Duración Convexida (Tasa de Modificada Anual Semestral Diaria d Descuento) Anual 1,91
3,81
#####
9,45%
1,74
5,35
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva
TEA Duración Convexida (Tasa de Modificada d Descuento) Anual
Código de Valoración
Emisor
005020500001181220 005020300001190827
BCO. BOLIVARIANO BCO. BOLIVARIANO
AAA AAA
20-dic-18 27-ago-19
6,81% 7,83%
OCAS OCAS
2,27 2,82
4,54 5,65
817,61 1.016,53
8,71% 8,71%
2,09 2,60
6,62 9,72
008020300001190829
BCO. DE GUAYAQUIL
AAA
29-ago-19
8,33%
OCAS
2,81
5,62
1.011,93
8,71%
2,59
9,67
431020300001200730
BANCO DE MACHALA S.A.
AAA
30-jul-20
8,85%
OCAS
3,47
6,94
1.248,72
8,71%
3,19
14,32
007020100001201228
BANCO PICHINCHA C.A.
AAA
28-dic-20
9,00%
OCAS
3,62
7,24
1.303,84
13,75%
3,18
14,57
009020300001180618
BCO. GENERAL RUMIÑAHUI
AA
18-jun-18
9,70%
OCAS
1,81
3,61
650,24
10,23%
1,64
4,38
Titulo
Anual Semestral
Diaria
TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Código de Valoración
Emisor
315030100001171017
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC"
125030100001190330 125030300001190330
410030100001180923 347030300001180513
301030100001190628 313030100001191009
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCIRESTAURANTES INSTANTÁNEOS REINSTANT FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCIRESTAURANTES INSTANTÁNEOS REINSTANT
Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva Titulo
AAA
17-oct-17
8,25%
AAA
30-mar-19
10,00%
Tit VTC- Burger King CCI Serie A
AAA
30-mar-19
10,64%
Tit VTC- Burger King CCI Serie B
Anual Semestral
Tit VTC-TERCERA-AGRIPAC-SERIE B 0,73
Diaria
TEA Duración Convexida (Tasa de Modificada d Descuento) Anual
1,47
264,18
9,16%
0,67
1,21
1,29
2,57
463,24
9,34%
1,18
3,07
1,33
2,65
477,59
3,09%
1,29
3,60
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS - PORTAFOLIO CFN" FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA DE CREDITO DE DESARROLLO PRODUCTIVO - CFN
AAA
23-sep-18
6,75%Tit VTC-TERCERA-FLUJOS-PORTAFOLIO-CFN 1,10
2,21
397,69
8,61%
1,02
2,41
AAA
13-may-18
7,69%
Tit- VTC-1-A-CFN
1,12
2,24
403,41
2,42%
1,09
2,57
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DECAMERON ECUADOR FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DECAMERON ECUADOR
AAA AAA
28-jun-19 09-oct-19
8,50% 8,50%
Tit FMTDE Tit FMTDE
1,52 1,78
3,03 3,55
546,17 639,78
9,62% 7,48%
1,38 1,65
3,96 5,12
TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Código de Valoración
Emisor
Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva Titulo
Anual Semestral
Diaria
TEA Duración Convexida (Tasa de Modificada d Descuento) Anual
377030100001181031
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP
AAA
31-oct-18
8,00%
Tit VTC-DELCORP
1,24
2,49
447,93
8,77%
1,14
2,81
364030100001170904
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE LA SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOSDELI INTERNACIONAL"
AAA
04-sep-17
8,00%
Tit VTC DELI - SERIE B
0,70
1,40
251,82
8,78%
0,64
1,11
271030100001200104 271030100001200120 271030100001200126 271030100001200208
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA
AAA AAA AAA AAA
04-ene-20 20-ene-20 26-ene-20 08-feb-20
8,50% 8,50% 8,50% 8,50%
Tit VTC-EDESA-SERIE A Tit VTC-EDESA-SERIE A Tit VTC-EDESA-SERIE A Tit VTC-EDESA-SERIE A
1,80 1,85 1,86 1,90
3,61 3,69 3,73 3,79
648,96 664,82 670,77 682,68
7,69% 7,73% 7,75% 7,78%
1,67 1,71 1,73 1,76
5,25 5,42 5,48 5,62
376030100001191030
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS EL ORDEÑO"
AAA
30-oct-19
8,25%
Tit VTC-ELORDEÑO-CLASE B
1,73
3,45
621,38
7,53%
1,61
4,86
343030100001180325
FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS ENLIT
AAA
25-mar-18
8,00%
VTC-ENLIT-A
0,85
1,69
304,81
10,28%
0,77
1,55
TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva
TEA Duración Convexida (Tasa de Modificada d Descuento) Anual
Código de Valoración
Emisor
405030100001210331
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - FORESCAN"
AAA
31-mar-21
8,50%
Tit VTC-PRIMERA-FORESCAN
3,37
6,74
1.212,53
8,56%
3,10
13,66
307030100001170809 307030100001170813
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FYBECA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FYBECA"
AAA AAA
09-ago-17 13-ago-17
7,50% 7,50%
Tit VTC-FYBECA-SERIE A Tit VTC-FYBECA-SERIE A
0,64 0,65
1,28 1,30
230,31 234,30
8,54% 8,58%
0,59 0,60
1,00 1,02
419030100001240630
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TITULARIZACIÓN HIDRELGEN - PROYECTO HIDROELÉCTRICO SABANILLA"
AAA
30-jun-24
8,95%
Tit VTC-PRIMERA-1-HIDRELGEN A
3,52
7,04
1.267,49
9,68%
3,21
17,33
380030100001171122
FIDEICOMISO TITULARIZACION PRIMERA EMISION DE FLUJOS FUUROS ICESA
AAA
22-nov-17
8,25%
VTC - ICESA - UNO
0,90
1,80
323,43
9,44%
0,82
1,57
397030100001170801 397030100001170901 397030100001171001
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE CUARTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE CUARTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE CUARTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA
AAA AAA AAA
01-ago-17 01-sep-17 01-oct-17
6,50% 6,50% 6,50%
Tit VTC-CUARTA-3-IIASA A Tit VTC-CUARTA-3-IIASA B Tit VTC-CUARTA-3-IIASA C
0,58 0,68 0,62
1,17 1,37 1,24
210,14 246,31 223,13
8,46% 8,75% 9,02%
0,54 0,63 0,57
0,89 1,08 1,00
356030100001170719 356030100001180719
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION INCUBANDINA FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION INCUBANDINA
AA AA
19-jul-17 19-jul-18
8,50% Tit VTC-PRIMERA-INCUBANDINA-CLASE A 0,57 9,00% Tit VTC-PRIMERA-INCUBANDINA-CLASE B 1,02
1,15 2,05
206,91 369,00
8,09% 9,01%
0,53 0,94
0,88 2,09
398030100001180513
FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA
AAA
13-may-18
7,50%
2,01
361,15
10,56%
0,91
1,91
308030100001170816 308030100001180816
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS KFC" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS KFC"
AAA AAA
16-ago-17 16-ago-18
7,75% 8,00%
1,30 2,21
233,99 397,99
8,61% 8,44%
0,60 1,02
1,01 2,33
Titulo
Anual Semestral
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA1,00 VTC-TERCERA KFC - SERIE B VTC-TERCERA KFC - SERIE C
0,65 1,11
Diaria
TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva
TEA Duración Convexida (Tasa de Modificada d Descuento) Anual
Código de Valoración
Emisor
428030100001170728
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX"
AAA
28-jul-17
7,75%
Tit VTC-MARCIMEX-SERIE C
0,60
1,20
216,07
8,43%
0,55
0,92
428030100001180129
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX"
AAA
29-ene-18
8,00%
Tit VTC-MARCIMEX-SERIE B
0,83
1,66
298,84
9,92%
0,76
1,46
428030100001180629
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX"
AAA
29-jun-18
8,25%
Tit VTC-MARCIMEX-SERIE A
0,98
1,95
351,00
8,21%
0,90
2,00
428030100001180708
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX"
AAA
08-jul-18
9,00%
Tit VTC-MARCIMEX-SERIE D
0,99
1,98
356,19
8,25%
0,91
2,23
447030100001210316
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS- CEMS - MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL"
AAA
16-mar-21
8,00%FID MERC II MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 2,39
4,77
859,07
8,24%
2,20
8,65
AAA
12-nov-17
8,25% TIT VTC-SEGUNDA-Nestlé Ecuador-SERIE 0C,77
1,53
276,13
9,36%
0,70
1,29
AAA
12-nov-17
8,75% TIT VTC-SEGUNDA-Nestlé Ecuador-SERIE 1D,33
2,66
478,84
9,36%
1,22
2,65
205030100002171112 205030100001171112
452030100001190505
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR"
Titulo
Anual Semestral
Diaria
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA NOVACREDIT I"
AAA
05-may-19
8,25%
VTC-PRIMERA-NOVACREDIT-CLASE A 1,53
3,06
550,01
8,42%
1,41
3,90
385030100001181224 385030100002181224
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS NOPERTI FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS NOPERTI
A A
24-dic-18 24-dic-18
8,00% 8,50%
VTC - NOPERTI - CLASE A - SERIE 1 1,17 VTC - NOPERTI - CLASE A - SERIE 1 1,17
2,35 2,34
422,26 421,38
9,69% 9,69%
1,07 1,07
2,63 2,62
424030100001190318 424030100001200414
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - RENTAS PROADSER" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - RENTAS PROADSER"
AAA AAA
18-mar-19 14-abr-20
8,00% 8,25%
Tit VTC - PROADSER - SERIE A Tit VTC - PROADSER - SERIE B
1,26 1,76
2,53 3,52
455,37 634,42
9,30% 7,92%
1,16 1,63
3,01 5,30
255030100001181027
FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A.
AAA
27-oct-18
8,25%
Tit VTC - QUIFATEX - SERIE B
1,26
2,52
453,80
8,75%
1,16
2,83
246030100001170829
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA"
AAA
29-ago-17
7,25%
Tit VTC-SEGUNDA-PRONACA-SERIE D 0,68
1,37
246,13
8,73%
0,63
1,11
359030100001180802
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - REYSAC"
AAA
02-ago-18
8,25%
Tit VTC-PRIMERA-REYSAC
1,11
2,23
400,78
8,37%
1,03
2,35
395030100001190414
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS SANA SANA
AAA
14-abr-19
7,25%
VTC-SANA SANA-CLASE A
1,39
2,78
499,98
9,38%
1,27
3,39
432030100001210729
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TITULARIZACIÓN PROYECTO HIDROELECTRICO SAN JOSE DE MINAS"
AAA
29-jul-21
8,50% Tit VTM - TITULARIZACIÓN SAN JOSE DE MINAS 2,86
5,72
1.029,97
10,15%
2,60
10,57
384030100001171220 384030100001181220
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN SECOHI FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN SECOHI
B B
20-dic-17 20-dic-18
8,75% 9,00%
1,42 2,31
256,06 416,54
9,40% 9,67%
0,65 1,06
1,28 2,59
366030100001170916
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS TECOPESCA
A
16-sep-17
8,00%
Tit VTC-SEGUNDA-TECOPESCA
0,74
1,48
266,03
8,64%
0,68
1,23
AAA
04-sep-18
7,50%
VTC-TOMEBAMBA Clase A
1,16
2,31
416,50
8,52%
1,07
2,47
AAA
04-sep-19
7,75%
VTC-TOMEBAMBA Clase B
1,60
3,20
575,23
7,38%
1,49
4,35
434030100001180904 434030100001190904
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACIÓN DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACIÓN DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA"
Tit VTC-PRIMERA-SECOHI-CLASE A 0,71 Tit VTC-PRIMERA-SECOHI-CLASE B 1,16
388030100001190123 388030100001190130
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS URBANO FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS URBANO
AAA AAA
23-ene-19 30-ene-19
8,00% 8,00%
VTC-URBANO Clase B VTC-URBANO Clase B
1,30 1,32
2,60 2,64
468,43 475,38
9,10% 9,12%
1,19 1,21
3,04 3,10
064030300001170726
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA
AAA
26-jul-17
9,85%
Tit VTC-VM-1-D
0,61
1,22
219,57
2,42%
0,60
1,06
170030300001200322 170030300001210124 170030300001250423 170030300001171223 170030300001260309
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN
AA AA AA AA AA
22-mar-20 24-ene-21 23-abr-25 23-dic-17 09-mar-26
7,25% 7,50% 8,25% 7,50% 8,50%
Tit VTC-1-B-VOLANN Tit VTC-1-B-VOLANN Tit VTC-1-C-VOLANN Tit VTC-2-A-VOLANN Tit VTC-2-C-VOLANN
1,80 2,19 3,86 0,76 4,24
3,61 4,39 7,72 1,51 8,49
649,56 789,52 1.389,44 272,12 1.527,52
9,69% 9,69% 9,95% 6,75% 9,95%
1,68 2,00 3,51 0,71 3,86
5,50 7,37 20,91 1,38 24,68
062030300001220401
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE
AAA
01-abr-22
8,53%
Tit VTC-VOLARE-1-C
2,69
5,37
967,07
10,66%
2,43
10,43
TITULARIZACIONES SECTOR FINANCIERO Código de Valoración
Emisor
Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva Titulo
Anual Semestral
Diaria
TEA Duración (Tasa de Modificad Convexidad Descuento) a Anual
430030100001170810 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO OCTAVA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS" AAA 430030100001180910 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO OCTAVA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS" AAA 430030100001190510 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO OCTAVA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS" AAA 430030100001190710 FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO OCTAVA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS" AAA
10-ago-17 10-sep-18 10-may-19 10-jul-19
7,00% 7,15% 7,30% 7,60%
Tit VTC VIII - AMAZ B Tit VTC VIII - AMAZ C Tit VTC VIII - AMAZ D Tit VTC VIII - AMAZ E
0,64 1,18 1,42 2,73
1,27 2,36 2,84 5,45
229,00 424,66 511,54 981,55
6,92% 7,27% 8,19% 11,26%
0,59 1,10 1,31 2,45
1,02 2,59 3,57 8,69
139030600001210316
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1
AAA
16-mar-21
7,16%
TIT BB-TH 1 D4A
0,24
0,48
87,25
6,61%
0,23
0,29
172030600001190716 172030600001200816 172030600001220216
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1
AAA AA A
16-jul-19 16-ago-20 16-feb-22
6,36% 6,98% 7,36%
Tit INTER - TH1 A2 Tit INTER - TH1 A3 Tit INTER - TH1 A4
0,65 2,38 3,34
1,31 4,76 6,69
235,07 856,42 1.203,67
6,51% 7,17% 7,57%
0,61 2,22 3,11
1,11 7,38 13,62
297030600001200216 297030600001220716 297030600001231016 297030600001250116 297030600001250216
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2
AAA AAA AAA A B
16-feb-20 16-jul-22 16-oct-23 16-ene-25 16-feb-25
6,06% 7,01% 7,58% 7,93% 0,00%
Tit INTER - TH2 A1 Tit INTER - TH2 A2 Tit INTER - TH2 A3 Tit INTER - TH2 A4 Tit INTER - TH2 A5
1,17 3,27 4,48 5,14 8,67
2,34 6,53 8,97 10,27 17,34
420,79 1.175,64 1.614,54 1.848,63 3.121,00
5,99% 6,99% 7,60% 7,98% 0,00%
1,10 3,05 4,17 4,76 8,67
2,76 13,31 23,72 31,02 83,83
339030600001170831 339030600001190630 339030600001201231 339030600001221231 339030600001230131
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO DE LOJA TITULARIZACION HIPOTECARIA 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO DE LOJA TITULARIZACION HIPOTECARIA 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO DE LOJA TITULARIZACION HIPOTECARIA 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO DE LOJA TITULARIZACION HIPOTECARIA 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO DE LOJA TITULARIZACION HIPOTECARIA 1
AAA AAA AAA A B
31-ago-17 30-jun-19 31-dic-20 31-dic-22 31-ene-23
5,75% 6,40% 7,10% 7,40% 0,00%
Tit VACBLOJA 1 (Clase A1) Tit VACBLOJA 1 (Clase A2) Tit VACBLOJA 1 (Clase A3) Tit VACBLOJA 1 (Clase A4) Tit VACBLOJA 1 (Clase A5)
0,24 1,18 2,75 4,25 6,63
0,48 2,36 5,49 8,51 13,26
85,94 424,89 988,78 1.531,12 2.386,00
5,91% 6,59% 7,34% 7,66% 0,00%
0,23 1,11 2,56 3,95 6,63
0,28 2,57 9,54 21,62 50,56
237030600001181016 237030600001220816 237030600001240716 237030600001250716 237030600001250816
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2
AAA AAA AAA AA AA
16-oct-18 16-ago-22 16-jul-24 16-jul-25 16-ago-25
6,47% 7,33% 7,92% 8,36% 0,00%
Tit FMEPCH 2 A1 Tit FMEPCH 2 A2 Tit FMEPCH 2 A3 Tit FMEPCH 2 A4 Tit FMEPCH 2 A5
0,48 1,98 3,38 4,28 9,17
0,96 3,96 6,76 8,55 18,34
172,99 713,61 1.217,61 1.539,67 3.301,00
5,93% 7,21% 7,51% 7,99% 0,00%
0,45 1,85 3,15 3,96 9,17
0,72 5,67 13,93 21,76 93,25
238030600001200716 238030600001240516 238030600001260416 238030600001270416 238030600001270516
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3
AAA AAA AAA B B
16-jul-20 16-may-24 16-abr-26 16-abr-27 16-may-27
6,48% 7,34% 7,93% 8,37% 0,00%
Tit FMEPCH 3 A1 Tit FMEPCH 3 A2 Tit FMEPCH 3 A3 Tit FMEPCH 3 A4 Tit FMEPCH 3 A5
1,34 2,09 4,50 5,28 10,92
2,68 4,17 9,01 10,56 21,84
483,12 751,24 1.621,59 1.900,69 3.931,00
6,01% 6,92% 7,55% 8,02% 0,00%
1,27 1,95 4,19 4,89 10,92
3,93 6,43 24,06 33,04 130,15
239030600001200716 239030600001240516 239030600001260416 239030600001270416 239030600001270516
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4
AAA AAA AAA B B
16-jul-20 16-may-24 16-abr-26 16-abr-27 16-may-27
6,48% 7,34% 7,93% 8,37% 0,00%
Tit FMEPCH 4 A1 Tit FMEPCH 4 A2 Tit FMEPCH 4 A3 Tit FMEPCH 4 A4 Tit FMEPCH 4 A5
1,42 3,37 4,57 5,37 10,92
2,83 6,75 9,14 10,74 21,84
509,97 1.214,92 1.645,54 1.933,62 3.931,00
5,99% 6,90% 7,53% 8,00% 0,00%
1,34 3,16 4,25 4,97 10,92
4,30 14,17 24,76 34,22 130,15
079030600001191001
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1
AAA
01-oct-19
8,41%
Tit Clase A4, 2-5
0,99
1,97
354,83
8,73%
0,91
2,06
TITULARIZACIONES SECTOR FINANCIERO Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva
TEA Duración (Tasa de Modificad Convexidad Descuento) a Anual
Código de Valoración
Emisor
299030600001180316 299030600001191216 299030600001210216 299030600001210316
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID1 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID1 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID1 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID1
AAA AA A B
16-mar-18 16-dic-19 16-feb-21 16-mar-21
5,87% 6,64% 7,51% 0,00%
Tit VACTH-6 A1 Tit VACTH-6 A2 Tit VACTH-6 A3 Tit VACTH-6 A4
0,34 1,50 2,57 3,75
0,69 2,99 5,13 7,51
123,39 538,67 923,93 1.351,00
6,02% 6,84% 7,76% 18,86%
0,32 1,40 2,38 3,16
0,46 3,55 8,44 12,62
407030600001200131 407030600001230131 407030600001240131 407030600001250430 407030600001250531
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7
AAA AAA AA A B
31-ene-20 31-ene-23 31-ene-24 30-abr-25 31-may-25
6,00% 6,75% 7,50% 10,78% 0,00%
VACTH7 (Clase A1) VACTH7 (Clase A2) VACTH7 (Clase A3) VACTH7 (Clase A4) VACTH7 (Clase A5)
1,18 3,50 4,90 4,64 8,96
2,36 6,99 9,80 9,28 17,92
425,62 1.259,08 1.764,80 1.669,61 3.226,00
6,17% 6,96% 7,76% 11,33% 16,12%
1,12 3,27 4,55 4,17 7,72
2,79 15,21 28,08 25,21 66,20
236030300001180617
SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS
AAA
17-jun-18
8,95%
Tit VDC2 - SERIE C - DINERS CLUB
0,94
1,87
336,92
9,10%
0,86
1,87
098030600001230801
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5
AAA
01-ago-23
8,13%
Tit TCIMUPI 5 (Clase A4)
1,82
3,64
1.309,03
8,44%
1,68
6,21
141030600001181116 141030600001240516
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6
AAA A
16-nov-18 16-may-24
7,30% 7,35%
Tit TCIMUPI 6 (Clase A3) Tit TCIMUPI 6 (Clase A4)
0,30 3,76
0,60 7,51
107,92 1.352,48
7,55% 7,60%
0,28 3,49
0,37 18,31
212030600001190616 212030600001200916 212030600001240716
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7
AAA AAA AA
16-jun-19 16-sep-20 16-jul-24
6,66% 7,32% 7,42%
Tit TCIMUPI 7 (Clase A2) Tit TCIMUPI 7 (Clase A3) Tit TCIMUPI 7 (Clase A4)
0,70 2,23 4,57
1,40 4,47 9,13
251,38 804,28 1.643,44
6,87% 7,57% 7,68%
0,65 2,08 4,24
1,23 6,61 25,02
286030600001201016 286030600001220316 286030600001250916 286030600001251016
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8
AAA AAA B B
16-oct-20 16-mar-22 16-sep-25 16-oct-25
6,65% 7,35% 7,40% 0,00%
Tit TCIMUPI 8 (Clase A2) Tit TCIMUPI 8 (Clase A3) Tit TCIMUPI 8 (Clase A4) Tit TCIMUPI 8 (Clase A5)
1,25 3,53 5,15 9,34
2,50 7,06 10,31 18,67
450,04 1.270,72 1.854,94 3.361,00
6,86% 7,60% 7,66% 0,00%
1,17 3,28 4,79 9,34
3,07 15,02 31,83 1,00
329030600001180716 329030600001210816 329030600001221216 329030600001260416 329030600001260516
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9
AAA AAA AA B B
16-jul-18 16-ago-21 16-dic-22 16-abr-26 16-may-26
5,84% 6,65% 7,35% 7,40% 0,00%
Tit TCIMUPI 9 (Clase A1) Tit TCIMUPI 9 (Clase A2) Tit TCIMUPI 9 (Clase A3) Tit TCIMUPI 9 (Clase A4) Tit TCIMUPI 9 (Clase A5)
0,40 2,10 3,93 5,52 10,37
0,80 4,20 7,87 11,05 20,73
143,93 755,90 1.416,49 1.988,58 3.732,00
6,00% 6,86% 7,60% 7,66% 0,00%
0,38 1,96 3,66 5,13 10,37
0,56 6,49 18,43 36,65 117,83
402030600001190831 402030600001221130 402030600001240331 402030600001280131 402030600001280229
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 10, FIMUPI 10 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 10, FIMUPI 10 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 10, FIMUPI 10 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 10, FIMUPI 10 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 10, FIMUPI 10
AAA AA A B B
31-ago-19 30-nov-22 31-mar-24 31-ene-28 29-feb-28
5,84% 6,65% 7,35% 7,50% 0,00%
Tit TCIMUPI 10 (Clase A1) Tit TCIMUPI 10 (Clase A2) Tit TCIMUPI 10 (Clase A3) Tit TCIMUPI 10 (Clase A4) Tit TCIMUPI 10 (Clase A5)
1,00 3,23 4,90 6,27 11,71
2,00 6,46 9,80 12,54 23,41
360,20 1.162,72 1.763,15 2.258,06 4.214,00
6,00% 6,86% 7,60% 7,76% 0,00%
0,94 3,02 4,55 5,82 11,71
2,13 13,28 28,08 47,12 148,73
Titulo
Anual Semestral
Diaria
TITULARIZACIONES SECTOR FINANCIERO Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente
Duración Efectiva
TEA Duración (Tasa de Modificad Convexidad Descuento) a Anual
Código de Valoración
Emisor
357030600001180723 357030600001180724
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA COMERCIAL PYMES PROCREDIT FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA COMERCIAL PYMES PROCREDIT
AAA AAA
23-jul-18 24-jul-18
6,95% 7,50%
VTC - PYMES PROCREDIT - A VTC - PYMES PROCREDIT - B
1,05 1,04
2,10 2,08
378,06 374,53
7,17% 7,71%
0,98 0,97
2,24 2,38
109030600001181201 109030600001191101 109030600001210301
FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2
AAA AAA AAA
01-dic-18 01-nov-19 01-mar-21
6,54% 7,04% 7,64%
Tit PRODUCTH 2 (Clase A2) Tit PRODUCTH 2 (Clase A3) Tit PRODUCTH 2 (Clase A4)
0,04 1,32 2,62
0,09 2,64 5,24
16,00 474,32 942,76
6,72% 7,25% 7,89%
0,04 1,23 2,43
0,04 2,81 8,76
229030600001190616 229030600001210716 229030600001220516 229030600001231016
FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3
AAA AAA AAA A
16-jun-19 16-jul-21 16-may-22 16-oct-23
5,79% 6,59% 6,99% 7,39%
Tit PRODUCTH 3 (Clase A1) Tit PRODUCTH 3 (Clase A2) Tit PRODUCTH 3 (Clase A3) Tit PRODUCTH 3 (Clase A4)
0,90 2,71 3,83 4,56
1,81 5,42 7,67 9,13
325,14 974,85 1.379,95 1.643,26
5,83% 6,68% 7,10% 7,53%
0,85 2,54 3,58 4,25
1,85 9,52 17,55 24,57
AAA
01-sep-19
9,11%
Tit VTC-PRIMERA PROMERICA-1-SERIE 21,04
2,09
375,77
7,71%
0,97
2,35
AAA
05-ago-24
9,65%
Tit VTC-PRIMERA PROMERICA-1-SERIE 32,90
5,79
1.042,26
9,35%
2,65
12,83
AAA
28-dic-18
8,50%
2,39
429,41
7,72%
1,11
2,79
153030600001240805
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA"
330030100001181228
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA DE VIVIENDA 29 DE OCTUBRE
153030600001190901
Titulo
Tit VTC 29 DE OCTUBRE
Anual Semestral
1,19
Diaria
BONOS DEL ESTADO Código de Valoración
Emisor
045040100201340206 045040100201340319 045040100201340402 045040100201190404 045040100201190421 045040100201190423 045040100201190509 045040100201190519 045040100201190602 045040100201190618 045040100201290521 045040100201290522 045040100201290530 045040100201290605 045040100201290624 045040100201340530 045040100201341120 045040100201341124 045040100201341127 045040100201341224 045040100401350730 045040100401351124 045040100401351130 045040100401170805 045040100401170625 045040100401170806 045040100401170824 045040100401170731 045040100401180425 045040100401180519 045040100401180523 045040100401180607 045040100401180613 045040100401200408 045040100401200907 045040100401200909 045040100401200922
MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS
Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente -
06-feb-34 19-mar-34 02-abr-34 04-abr-19 21-abr-19 23-abr-19 09-may-19 19-may-19 02-jun-19 18-jun-19 21-may-29 22-may-29 30-may-29 05-jun-29 24-jun-29 30-may-34 20-nov-34 24-nov-34 27-nov-34 24-dic-34 30-jul-35 24-nov-35 30-nov-35 05-ago-17 25-jun-17 06-ago-17 24-ago-17 31-jul-17 25-abr-18 19-may-18 23-may-18 07-jun-18 13-jun-18 08-abr-20 07-sep-20 09-sep-20 22-sep-20
8,45% 8,45% 8,45% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% 8,45% 8,45% 8,45% 8,45% 8,45% 8,45% 8,45% 8,45% 3,25% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90%
Duración Efectiva Titulo BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
Anual Semestral 7,73 7,85 7,89 2,62 2,67 2,68 2,72 2,75 2,79 2,76 6,99 7,00 7,02 7,03 6,80 8,06 8,22 8,23 8,24 7,98 8,27 8,60 8,61 1,12 1,00 1,12 1,17 1,10 1,81 1,88 1,89 1,93 1,94 3,45 3,75 3,76 3,80
15,46 15,71 15,78 5,25 5,34 5,35 5,44 5,50 5,57 5,52 13,99 13,99 14,04 14,06 13,60 16,11 16,44 16,46 16,48 15,96 16,53 17,19 17,23 2,23 2,01 2,23 2,33 2,20 3,62 3,75 3,78 3,85 3,89 6,90 7,51 7,52 7,59
Diaria 2.783,05 2.827,37 2.840,77 944,84 961,78 963,77 979,72 989,69 1.002,65 993,12 2.517,56 2.518,57 2.526,61 2.531,64 2.448,62 2.900,58 2.958,32 2.962,46 2.965,57 2.873,38 2.975,72 3.094,58 3.100,84 401,53 360,94 401,91 419,90 395,91 651,64 675,64 679,64 693,64 699,64 1.242,28 1.351,60 1.353,58 1.366,49
TEA Duración (Tasa de Modificad Convexidad Descuento) a Anual 8,66% 8,65% 8,64% 6,57% 6,62% 6,63% 6,68% 6,71% 6,75% 6,80% 9,13% 9,13% 9,12% 9,12% 9,12% 8,62% 8,55% 8,55% 8,54% 8,53% 8,44% 8,39% 8,39% 1,55% 1,16% 1,56% 1,73% 1,51% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 11,24% 11,55% 11,55% 11,58%
7,11 7,23 7,26 2,46 2,51 2,51 2,55 2,58 2,61 2,58 6,41 6,41 6,43 6,44 6,23 7,42 7,57 7,58 7,59 7,35 7,62 7,93 7,95 1,10 0,99 1,10 1,15 1,08 1,75 1,81 1,82 1,86 1,88 3,10 3,37 3,37 3,40
77,13 78,89 79,43 8,64 8,89 8,92 9,16 9,31 9,51 9,52 58,21 58,25 58,53 58,71 57,00 81,85 85,67 85,84 85,97 83,64 89,41 94,52 94,79 2,31 1,98 2,31 2,46 2,27 4,80 5,09 5,14 5,31 5,39 13,06 15,28 15,32 15,56
BONOS DEL ESTADO Código de Valoración
Emisor
045040100701170801 045040100701170904 045040100701170905 045040100701171017 045040100701191125 045040100701190805 045040100701190825 045040100701191006 045040100701191015 045040100701191028 045040100701191107 045040100701191230 045040100701231125 045040100701231230 045040100701240101 045040100701241125 045040100701241230 045040100701201125 045040100701201230 045040100701221230 045040100701211125 045040100701211230 045040100701221125 045040100701240612 045040100701290611 045040100701290612 045040100701290701 045040100701290910 045040100701290930 045040100701340611 045040100701340612 045040100701340701 045040100701340717 045040100701340910 045040100701340930 045040100701341219
MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS
Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente -
01-ago-17 04-sep-17 05-sep-17 17-oct-17 25-nov-19 05-ago-19 25-ago-19 06-oct-19 15-oct-19 28-oct-19 07-nov-19 30-dic-19 25-nov-23 30-dic-23 01-ene-24 25-nov-24 30-dic-24 25-nov-20 30-dic-20 30-dic-22 25-nov-21 30-dic-21 25-nov-22 12-jun-24 11-jun-29 12-jun-29 01-jul-29 10-sep-29 30-sep-29 11-jun-34 12-jun-34 01-jul-34 17-jul-34 10-sep-34 30-sep-34 19-dic-34
5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 5,07% 6,21% 6,21% 6,21% 6,50% 6,50% 5,36% 5,36% 5,93% 5,64% 5,64% 5,93% 6,40% 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% 8,45% 8,45% 8,45% 8,45% 8,45% 8,45% 8,45%
Duración Efectiva Titulo BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
Anual Semestral 1,09 1,18 1,19 1,30 2,90 2,87 2,93 3,04 3,07 3,10 3,13 2,98 4,61 4,59 4,60 4,86 4,86 3,64 3,73 4,41 4,10 4,17 4,36 4,66 7,05 7,05 6,82 7,01 7,07 8,09 8,09 7,82 7,86 8,02 8,07 7,97
2,18 2,37 2,38 2,61 5,80 5,74 5,85 6,08 6,13 6,20 6,25 5,97 9,22 9,19 9,19 9,73 9,71 7,28 7,46 8,81 8,21 8,34 8,72 9,32 14,10 14,10 13,64 14,03 14,14 16,18 16,18 15,64 15,73 16,03 16,15 15,93
Diaria 393,12 426,09 428,48 469,06 1.043,42 1.033,76 1.053,66 1.094,46 1.103,42 1.116,36 1.125,31 1.074,16 1.658,98 1.653,52 1.654,57 1.750,59 1.748,26 1.310,32 1.342,11 1.585,82 1.477,64 1.501,17 1.569,38 1.678,25 2.537,68 2.538,68 2.455,67 2.525,16 2.545,31 2.911,93 2.912,96 2.814,53 2.831,07 2.885,89 2.906,58 2.868,19
TEA Duración (Tasa de Modificad Convexidad Descuento) a Anual 1,52% 1,82% 10,38% 2,17% 14,48% 10,61% 10,67% 10,78% 10,81% 10,84% 10,87% 13,74% 15,46% 17,45% 17,45% 14,20% 15,55% 15,67% 14,51% 16,90% 16,40% 16,52% 16,27% 11,62% 9,12% 9,12% 9,12% 9,11% 9,11% 8,61% 8,61% 8,60% 8,60% 8,58% 8,57% 8,54%
1,08 1,16 1,08 1,28 2,53 2,60 2,64 2,74 2,77 2,80 2,82 2,62 3,99 3,91 3,91 4,26 4,20 3,15 3,26 3,77 3,53 3,58 3,75 4,18 6,46 6,46 6,25 6,43 6,48 7,45 7,45 7,20 7,24 7,38 7,44 7,34
2,24 2,52 0,04 2,90 9,08 9,51 9,81 10,43 10,57 10,78 10,92 9,69 22,61 21,90 21,92 26,03 25,51 13,63 14,51 19,92 17,19 17,68 19,70 21,29 58,92 58,95 57,24 59,65 60,37 82,32 82,36 79,80 80,46 82,68 83,53 83,43
BONOS DEL ESTADO Código de Valoración
Emisor
045040101601170720 045040101601171008 045040101601171022 045040101601171115 045040101601171120 045040101601171127 045040101601171205 045040101601171213 045040101601180116 045040101601180204 045040101601180213 045040101601180222 045040101601180315 045040101601180411 045040101601180419 045040101601180426 045040101601180517 045040101601180620 045040101601180726 045040101601180805 045040101601180828 045040101601180926 045040101601181029 045040101601190129 045040101601190521 045040101601190526 045040101601190730
MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS
Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente -
20-jul-17 08-oct-17 22-oct-17 15-nov-17 20-nov-17 27-nov-17 05-dic-17 13-dic-17 16-ene-18 04-feb-18 13-feb-18 22-feb-18 15-mar-18 11-abr-18 19-abr-18 26-abr-18 17-may-18 20-jun-18 26-jul-18 05-ago-18 28-ago-18 26-sep-18 29-oct-18 29-ene-19 21-may-19 26-may-19 30-jul-19
5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07%
Duración Efectiva Titulo
BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Anual Semestral 1,07 1,27 1,30 1,37 1,38 1,40 1,42 1,45 1,52 1,56 1,59 1,62 1,68 1,73 1,75 1,77 1,83 1,89 1,99 2,02 2,08 2,13 2,22 2,43 2,70 2,72 2,86
2,13 2,53 2,61 2,74 2,76 2,80 2,85 2,89 3,04 3,13 3,18 3,24 3,36 3,46 3,50 3,54 3,66 3,79 3,99 4,04 4,16 4,26 4,44 4,87 5,41 5,44 5,71
Diaria 383,51 455,62 469,60 492,58 497,57 504,57 512,56 520,55 546,41 563,34 572,33 582,35 605,32 622,87 630,86 637,84 658,80 681,99 717,58 726,30 749,50 766,17 799,06 876,04 973,37 978,34 1.028,40
TEA Duración (Tasa de Modificad Convexidad Descuento) a Anual 9,94% 10,68% 10,80% 10,99% 11,03% 11,08% 11,15% 11,21% 11,45% 2,92% 2,97% 11,69% 11,84% 12,00% 12,05% 12,09% 12,21% 12,39% 13,20% 5,63% 13,36% 13,49% 13,64% 14,02% 14,42% 14,44% 13,32%
0,97 1,14 1,18 1,23 1,24 1,26 1,28 1,30 1,36 1,52 1,54 1,45 1,50 1,54 1,56 1,58 1,63 1,69 1,76 1,91 1,84 1,88 1,95 2,13 2,36 2,37 2,52
0,03 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 3,86 3,96 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,15 0,18 5,61 0,20 0,21 0,24 0,31 0,42 0,43 0,50
BONOS DEL ESTADO Código de Valoración
Emisor
045040100301280425 045040100301280510 045040100301280514 045040100301280530 045040100301280625 045040100301280724 045040100301280801 045040100301280911 045040100301180730 045040100301180805 045040100301180820 045040100301180823 045040100301180905 045040100301180909 045040100301180913 045040100301180917 045040100301180930 045040100301181002 045040100301181010 045040100301190430 045040100301190526 045040100301190829 045040100301190905 045040100301200512 045040100301200615 045040100301200831 045040100301200905 045040100301201111 045040100301210905 045040100301220905 045040100301180731 045040100301180828 045040100301180925 045040100301181024 045040100301181115 045040100301181213 045040100301190128 045040100301190228 045040100301190930
MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS
Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente -
25-abr-28 10-may-28 14-may-28 30-may-28 25-jun-28 24-jul-28 01-ago-28 11-sep-28 30-jul-18 05-ago-18 20-ago-18 23-ago-18 05-sep-18 09-sep-18 13-sep-18 17-sep-18 30-sep-18 02-oct-18 10-oct-18 30-abr-19 26-may-19 29-ago-19 05-sep-19 12-may-20 15-jun-20 31-ago-20 05-sep-20 11-nov-20 05-sep-21 05-sep-22 31-jul-18 28-ago-18 25-sep-18 24-oct-18 15-nov-18 13-dic-18 28-ene-19 28-feb-19 30-sep-19
7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,36% 5,07% 5,07% 5,07% 5,64% 5,07% 5,93% 6,21% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07%
Duración Efectiva Titulo BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
Anual Semestral 6,58 6,62 6,63 6,68 6,47 6,56 6,57 6,69 2,00 2,02 2,06 2,07 1,87 2,11 2,12 2,13 2,17 2,18 2,20 2,65 2,72 2,94 2,71 3,48 3,57 3,72 3,28 3,85 3,58 3,83 2,01 2,08 2,13 2,21 2,26 2,34 2,43 2,51 2,98
13,16 13,24 13,26 13,35 12,95 13,11 13,15 13,37 4,01 4,04 4,12 4,13 3,73 4,22 4,25 4,27 4,34 4,35 4,40 5,29 5,44 5,87 5,43 6,96 7,15 7,44 6,55 7,70 7,16 7,65 4,01 4,16 4,25 4,41 4,53 4,68 4,86 5,03 5,95
Diaria 2.368,07 2.383,09 2.387,10 2.403,13 2.330,90 2.359,97 2.366,99 2.407,10 721,32 726,30 741,26 744,25 671,83 760,21 764,20 768,19 781,16 783,16 791,14 952,46 978,34 1.057,22 977,19 1.253,64 1.286,42 1.339,22 1.179,10 1.386,56 1.288,38 1.377,19 722,55 749,50 765,17 794,08 815,01 842,93 875,05 904,94 1.071,29
TEA Duración (Tasa de Modificad Convexidad Descuento) a Anual 9,16% 9,16% 9,16% 9,16% 9,16% 9,15% 9,15% 9,15% 5,60% 5,63% 5,70% 5,71% 11,85% 5,78% 5,80% 5,82% 5,87% 5,88% 5,91% 14,35% 14,44% 13,41% 13,42% 14,06% 14,13% 14,28% 14,29% 14,42% 15,36% 16,79% 13,22% 13,36% 13,49% 13,62% 13,71% 13,83% 14,01% 14,13% 13,50%
6,03 6,06 6,07 6,12 5,93 6,01 6,02 6,13 1,90 1,91 1,95 1,96 1,67 2,00 2,01 2,02 2,05 2,05 2,07 2,31 2,39 2,59 2,37 3,05 3,13 3,26 2,87 3,37 3,10 3,28 1,77 1,84 1,87 1,94 1,99 2,06 2,13 2,20 2,62
5,40 5,50 5,53 5,64 5,58 5,78 5,83 6,12 5,55 5,61 5,79 5,83 4,42 6,02 6,07 6,12 6,29 6,31 6,42 7,68 8,23 9,38 8,02 12,74 13,29 14,35 11,56 15,33 13,67 15,51 0,18 0,20 0,21 5,65 0,25 0,27 0,31 0,34 0,57
BONOS DEL ESTADO Código de Valoración
Emisor
045040101801181001 045040101801181101 045040101802181101 045040101801181201 045040101801190101 045040101801191001 045040101801191101 045040101801191201 045040101801200101 045040101801201001 045040101801201101 045040101801201201 045040101801210101 045040101801211001 045040101801211101 045040101801211201 045040101801220101 045040101801221101 045040101801221201 045040101801230101 045040101801231101 045040101801231201 045040101801240101 045040101801281023 045040101801281107 045040101801281108 045040101801281122 045040101801281126 045040101801281205 045040101801281212 045040101801281219
MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS
Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente -
01-oct-18 01-nov-18 01-nov-18 01-dic-18 01-ene-19 01-oct-19 01-nov-19 01-dic-19 01-ene-20 01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-ene-21 01-oct-21 01-nov-21 01-dic-21 01-ene-22 01-nov-22 01-dic-22 01-ene-23 01-nov-23 01-dic-23 01-ene-24 23-oct-28 07-nov-28 08-nov-28 22-nov-28 26-nov-28 05-dic-28 12-dic-28 19-dic-28
5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,36% 5,36% 5,36% 5,36% 5,64% 5,64% 5,64% 5,64% 5,93% 5,93% 5,93% 5,93% 6,21% 6,21% 6,21% 6,50% 6,50% 6,50% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75%
Duración Efectiva Titulo BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Anual Semestral 1,93 2,26 2,00 2,07 2,14 2,77 2,83 2,90 2,96 3,33 3,38 3,44 3,49 3,61 3,68 3,73 3,78 3,93 3,98 4,00 4,11 4,22 4,21 6,80 6,84 6,85 6,88 6,90 6,92 6,94 6,68
3,86 4,51 4,00 4,14 4,29 5,54 5,67 5,80 5,92 6,65 6,75 6,88 6,99 7,22 7,36 7,46 7,55 7,85 7,96 8,00 8,21 8,43 8,42 13,61 13,68 13,69 13,77 13,79 13,84 13,88 13,36
Diaria 694,51 812,09 719,74 746,07 772,00 997,71 1.020,32 1.044,08 1.066,39 1.197,72 1.215,73 1.237,79 1.257,53 1.299,59 1.325,54 1.343,60 1.359,76 1.413,45 1.432,62 1.439,18 1.478,64 1.518,29 1.514,81 2.449,24 2.463,29 2.464,29 2.478,35 2.482,36 2.491,39 2.498,42 2.404,64
TEA Duración (Tasa de Modificad Convexidad Descuento) a Anual 12,00% 6,00% 14,04% 14,08% 14,43% 13,50% 14,51% 14,72% 15,50% 14,34% 15,55% 15,58% 16,11% 16,40% 15,58% 16,02% 16,69% 16,67% 16,68% 18,01% 18,10% 16,30% 17,99% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,15% 9,14% 9,14% 9,14%
1,72 2,13 1,75 1,82 1,87 2,44 2,48 2,53 2,56 2,91 2,92 2,97 3,01 3,10 3,19 3,22 3,24 3,37 3,41 3,39 3,48 3,63 3,57 6,23 6,27 6,27 6,31 6,32 6,34 6,36 6,12
4,66 6,69 4,78 5,07 5,35 8,53 8,73 9,07 9,31 11,89 12,00 12,40 12,66 13,69 14,38 14,65 14,83 16,32 16,74 16,57 17,85 19,22 18,71 6,43 6,54 6,55 6,65 6,68 6,75 6,81 6,59
BONOS DEL ESTADO Código de Valoración
Emisor
045040135001200520 045040135001220520
MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS
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Tasa de Calificación Vencimiento Interés Cupón de Riesgo Vigente -
20-may-20 20-may-22
6,50% 7,00%
Duración Efectiva Titulo
BE BE
Anual Semestral
35 35
Ec. Gustavo Endara
gustavoendara@bolsadequito.com
Ing. David Burneo
davidburneo@bolsadequito.com
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2,19 2,89
4,38 5,78
Diaria 787,72 1.040,58
TEA Duración (Tasa de Modificad Convexidad Descuento) a Anual 11,33% 11,83%
1,97 2,58
3,75 2,92