ANALISIS DE SENSIBILIDAD.
jul-2011
BOLETIN MENSUAL DEPARTAMENTO TÉCNICO
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DURACIÓN EFECTIVA:
Indicador creado por Frederick Macaulay para la valoración de títulos valores de renta fija, especialmente para Bonos. Este indicador determina el plazo promedio ponderado por vencer de un papel. A partir de esto, se establece una visión de cuánto tiempo tardará la recuperación de la inversión en estos papeles, de esta forma se podrá realizar una comparación entre los distintos tipos de bonos antes de tomar una decisión de inversión.
DURACIÓN MODIFICADA:
Es una medida de elasticidad del precio con respecto a variaciones de la tasa de interés, por esta razón es una medida apropiada para determinar el riesgo o la volatilidad del precio y por ende es la que se ha utilizado en el presente documento. En términos matemáticos equivale al descuento de la duración efectiva que resulta de la primera derivada del precio ante cambios de rendimientos, multiplicada por la inversa del precio. DM =
CONVEXIDAD:
DE (1+ R)
El concepto de este indicador es similar a la anterior, sin embargo, la convexidad en conjunto con la duración modificada constituye una medida más exacta de las variaciones en el precio ante un cambio en el rendimiento ya que es la segunda derivada de esta relación.
Síntesis de Documento. Fecha de Elaboración:
20-jul-11
Indicadores Calculados:
1.- Duración Efectiva 2.- Duración Modificada 3.- Convexidad
Títulos Calculados
Obligaciones, Titularizaciones y Bonos de Estado
Nota:
Los flujos y las tasas utilizadas corresponden a los utilizados para el proceso de valoración de la BVQ.
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Calificaci ón de Vencimiento Riesgo
Tasa de Interés Cupón Vigente
Duración Efectiva
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Código de Valoración
Emisor
154010100001121005
ADITIVOS Y MAQUINARIAS ADITMAQ CIA. LTDA.
B
05-oct-12
9,25%
OBL
0,68
1,36
244,92
8,69%
0,63
1,11
003010100001121024 003010100001121026 003010100001121030 003010100001121101 003010100001121211
AEROGAL AEROGAL AEROGAL AEROGAL AEROGAL
AA AA AA AA AA
24-oct-12 26-oct-12 30-oct-12 01-nov-12 11-dic-12
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
0,61 0,62 0,63 0,63 0,74
1,22 1,23 1,26 1,26 1,48
220,13 222,13 226,13 227,13 267,04
7,18% 7,18% 7,18% 7,18% 7,33%
0,57 0,58 0,59 0,59 0,69
1,02 1,03 1,05 1,05 1,28
003010100001130109 003010100001130305
AEROGAL AEROGAL
AA AA
09-ene-13 05-mar-13
7,00% 7,00%
OBL OBL
0,82 0,84
1,64 1,68
295,08 302,88
7,25% 7,18%
0,76 0,78
1,45 1,57
003010100001130316 003010100001130317 003010100001130320 003010100001130327
AEROGAL AEROGAL AEROGAL AEROGAL
AA AA AA AA
16-mar-13 17-mar-13 20-mar-13 27-mar-13
7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL
0,87 0,87 0,88 0,90
1,74 1,75 1,77 1,80
313,88 314,88 317,88 324,88
7,18% 7,18% 7,18% 7,18%
0,81 0,82 0,82 0,84
1,64 1,64 1,66 1,71
003010100001130331
AEROGAL
AA
31-mar-13
7,00%
OBL
0,91
1,82
328,44
7,18%
0,85
1,74
003010100001130401 003010100001130406 003010100001130407 003010100001130408
AEROGAL AEROGAL AEROGAL AEROGAL
AA AA AA AA
01-abr-13 06-abr-13 07-abr-13 08-abr-13
7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL
0,91 0,93 0,93 0,93
1,83 1,85 1,86 1,87
328,88 333,88 334,88 335,88
7,18% 7,18% 7,18% 7,18%
0,85 0,87 0,87 0,87
1,74 1,77 1,78 1,79
003010100001130413
AEROGAL
AA
13-abr-13
7,00%
OBL
0,95
1,89
340,88
7,18%
0,88
1,82
003010100001130414 003010100001130423 003010100001130612
AEROGAL AEROGAL AEROGAL
AA AA AA
14-abr-13 23-abr-13 12-jun-13
7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL
0,95 0,84 0,98
1,90 1,68 1,95
341,88 302,16 351,44
7,18% 7,18% 6,93%
0,89 0,78 0,91
1,83 1,63 1,97
003010100001130819 003010100001130826 003010100001131016 003010100001131026
AEROGAL AEROGAL AEROGAL AEROGAL
AA AA AA AA
19-ago-13 26-ago-13 16-oct-13 26-oct-13
7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL
1,02 1,04 1,18 1,07
2,05 2,09 2,36 2,14
368,39 375,40 425,49 385,74
7,60% 7,59% 7,53% 7,52%
0,95 0,97 1,10 1,00
2,15 2,20 2,59 2,36
058010300001120912 058010300001121130 058010300001130611
AGRIPAC AGRIPAC AGRIPAC
AA AA AA
12-sep-12 30-nov-12 11-jun-13
7,83% 7,85% 7,83%
OBL OBL OBL
0,63 0,83 1,09
1,25 1,66 2,18
225,66 298,42 391,65
6,20% 6,57% 6,57%
0,59 0,78 1,02
1,05 1,49 2,28
199010100001140929
AIFA S.A.
AA
29-sep-14
8,00%
OBL
1,56
3,12
562,19
8,23%
1,44
4,15
199010100001141005 199010100001160929
AIFA S.A. AIFA S.A.
AA AA
05-oct-14 29-sep-16
8,00% 8,00%
OBL OBL
1,58 2,36
3,16 4,72
568,19 848,98
8,23% 8,50%
1,46 2,17
4,21 8,61
199010100001161006
AIFA S.A.
AA
06-oct-16
8,00%
OBL
2,38
4,76
855,95
8,50%
2,19
8,70
198010100001140927
AGRITOP S.A.
AA
27-sep-14
8,00%
OBL
1,56
3,11
560,19
8,23%
1,44
198010100001140929 198010100001141005 198010100001161006
AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A.
AA AA AA
29-sep-14 05-oct-14 06-oct-16
8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL
1,56 1,58 2,38
3,12 3,16 4,76
562,19 568,19 855,95
8,23% 8,23% 8,50%
1,44 1,46 2,19
4,13 4,15 4,21 8,70
117010100001180328
COMPAÑÍA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA.
A
28-mar-18
9,00%
OBL
3,53
7,07
1.272,33
9,02%
3,24
16,28
091010100001140827 091010100001140830
ALMACENES BOYACA SA ALMACENES BOYACA SA
AA AA
27-ago-14 30-ago-14
7,50% 7,50%
OBL OBL
1,54 1,54
3,07 3,09
552,82 555,43
7,24% 7,24%
1,43 1,44
4,10 4,13
002010100001120722 002010100001121022 002010100001121114 002010100001140219 002010100001140225
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
AA AA AA AA AA
22-jul-12 22-oct-12 14-nov-12 19-feb-14 25-feb-14
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
0,49 0,60 0,67 1,24 1,26
0,97 1,21 1,33 2,48 2,52
175,21 217,37 239,41 446,92 452,93
7,84% 7,48% 7,41% 7,42% 7,41%
0,45 0,56 0,62 1,16 1,17
0,73 1,00 1,12 2,95 3,00
002010100001140226 002010100001140302 002010100001140303 002010100001150107 002010100001150111
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
AA AA AA AA AA
26-feb-14 02-mar-14 03-mar-14 07-ene-15 11-ene-15
8,00% 8,00% 8,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
1,26 1,28 1,28 1,70 1,71
2,52 2,56 2,56 3,39 3,42
453,93 459,94 460,94 610,75 614,76
7,41% 7,41% 7,41% 8,21% 8,21%
1,17 1,19 1,19 1,57 1,58
3,01 3,06 3,07 4,76 4,80
002010100001150112 002010100001160107 002010100001160110 002010100001160118 002010100001160203 002010300001140224
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
AA AA AA AA AA AA
12-ene-15 07-ene-16 10-ene-16 18-ene-16 03-feb-16 24-feb-14
7,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,60%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,71 2,09 2,10 2,12 2,01 1,26
3,42 4,19 4,21 4,25 4,03 2,51
615,76 753,97 756,97 764,95 725,30 452,64
8,21% 8,25% 8,26% 8,26% 8,26% 7,42%
1,58 1,93 1,94 1,96 1,86 1,17
4,81 6,93 6,97 7,07 6,74 3,00
112010100001130119 112010300001130120
ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A. ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A.
AA AA
19-ene-13 20-ene-13
8,00% 7,08%
OBL OBL
0,96 0,97
1,93 1,94
346,91 349,14
7,23% 6,57%
0,90 0,91
1,79 1,83
Titulo
Anual Semestral
Diaria
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
17-ago-14 19-ago-14 20-ago-14 23-ago-14 25-ago-14
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
1,44 1,45 1,45 1,46 1,47
2,89 2,90 2,91 2,92 2,93
520,15 522,15 523,15 526,16 528,16
8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24%
1,33 1,34 1,34 1,35 1,36
3,75 3,77 3,78 3,81 3,83
AA AA
26-ago-14 27-ago-14
8,00% 8,00%
OBL OBL
1,47 1,47
2,94 2,95
529,16 530,16
8,24% 8,24%
1,36 1,36
3,84 3,84
AA
08-sep-14
8,00%
OBL
1,50
3,01
541,17
8,24%
1,39
3,95
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA
AA
09-nov-13
8,00%
OBL
1,10
2,21
397,25
7,51%
1,03
2,45
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA
AA
16-nov-13
8,00%
OBL
1,12
2,25
404,26
7,50%
1,04
2,51
157010100001121110 157010100001121111 157010100001121112 157010100001121117
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA
AA AA AA AA
10-nov-12 11-nov-12 12-nov-12 17-nov-12
8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL
0,65 0,66 0,66 0,67
1,31 1,31 1,32 1,35
235,40 236,40 237,41 242,42
7,42% 7,42% 7,42% 7,40%
0,61 0,61 0,61 0,63
1,09 1,10 1,11 1,13
157010100001121125 157010300001121118
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA
AA AA
25-nov-12 18-nov-12
8,00% 7,60%
OBL OBL
0,70 0,68
1,39 1,36
250,43 244,15
7,38% 6,57%
0,65 0,64
1,18 1,16
157010300001131111 157010100001141028
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA
AA AA
11-nov-13 28-oct-14
7,60% 7,00%
OBL OBL
1,11 0,70
2,22 1,39
400,00 250,43
7,42% 8,22%
1,03 0,65
2,48 1,18
157010100001141029
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA
AA
29-oct-14
7,00%
OBL
1,51
3,02
542,72
8,22%
1,39
4,08
080010100001140530
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.
AA
30-may-14
7,25%
OBL
1,59
3,17
570,78
7,37%
1,48
4,23
078010100001140629 078010100001140630 078010100001140705
AVICOLA FERNANDEZ AVICOLA FERNANDEZ AVICOLA FERNANDEZ
AA AA AA
29-jun-14 30-jun-14 05-jul-14
7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL
1,46 1,47 1,48
2,93 2,93 2,96
527,13 528,13 533,13
7,80% 7,80% 7,80%
1,36 1,36 1,37
3,74 3,75 3,80
106010100001121211 106010100001121215 106010100001121218 106010100001130108
BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A.
AA AA AA AA
11-dic-12 15-dic-12 18-dic-12 08-ene-13
8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL
0,74 0,75 0,76 0,82
1,48 1,50 1,52 1,63
266,46 270,47 273,47 293,51
7,33% 7,32% 7,31% 7,25%
0,69 0,70 0,71 0,76
1,28 1,30 1,32 1,44
106010100001130206 106010100001130320 106010300001121212 106010100001160314 106010100001160316
BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A.
AA AA AA AA AA
06-feb-13 20-mar-13 12-dic-12 14-mar-16 16-mar-16
8,00% 8,00% 6,58% 7,50% 7,50%
OBL OBL OBL OBL OBL
0,76 0,88 0,75 2,14 2,14
1,52 1,76 1,49 4,27 4,28
273,10 317,19 268,75 768,65 770,65
7,18% 7,08% 6,57% 8,25% 8,25%
0,71 0,82 0,70 1,97 1,98
1,38 1,66 1,31 7,27 7,30
106010100001160331 106010100001160413 106010100001160414 106010100001160415
BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A.
AA AA AA AA
31-mar-16 13-abr-16 14-abr-16 15-abr-16
7,50% 7,50% 7,50% 7,50%
OBL OBL OBL OBL
2,18 2,22 2,22 2,22
4,36 4,43 4,44 4,44
785,16 797,45 798,45 799,44
8,25% 8,29% 8,29% 8,29%
2,01 2,05 2,05 2,05
7,48 7,63 7,64 7,66
106010100001160429 106010100001160530
BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A.
AA AA
29-abr-16 30-may-16
7,50% 7,50%
OBL OBL
2,11 2,19
4,21 4,39
758,51 789,46
8,29% 8,24%
1,95 2,03
7,30 7,70
165010100001140119 165010300001140202
CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR
AA AA
19-ene-14 02-feb-14
8,00% 6,60%
OBL OBL
1,30 1,20
2,60 2,40
467,36 432,46
7,44% 7,42%
1,21 1,12
3,03 2,83
012010100001140816
CARTIMEX
AA
16-ago-14
7,00%
OBL
1,44
2,89
519,61
8,30%
1,33
3,84
070010100001140422 070010100001140423 070010100001140426
CARRO SEGURO CARSEG S.A. CARRO SEGURO CARSEG S.A. CARRO SEGURO CARSEG S.A.
AA AA AA
22-abr-14 23-abr-14 26-abr-14
7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL
1,28 1,28 1,29
2,56 2,57 2,58
461,18 462,18 465,18
7,38% 7,37% 7,37%
1,19 1,20 1,20
3,17 3,18 3,21
070010100001140427
CARRO SEGURO CARSEG S.A.
AA
27-abr-14
7,00%
OBL
1,29
2,59
466,18
7,37%
1,21
3,22
Calificaci ón de Vencimiento Riesgo
Código de Valoración
Emisor
191010100001140817 191010100001140819 191010100001140820 191010100001140823 191010100001140825
AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.
AA AA AA AA AA
191010100001140826 191010100001140827
AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.
191010100001140908
AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.
157010100001131109 157010100001131116
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Duración Efectiva
Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
02-abr-13 02-abr-13 27-ago-14 30-ago-14 01-sep-14
8,00% 7,58% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
0,91 0,92 1,48 1,49 1,49
1,83 1,83 2,96 2,97 2,98
329,21 329,94 532,59 535,22 536,60
7,06% 6,57% 8,24% 8,24% 8,24%
0,85 0,86 1,37 1,37 1,38
1,74 1,77 3,87 3,89 3,91
AA AA AA AA
03-sep-14 07-sep-14 08-sep-14 10-sep-14
7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL
1,50 1,51 1,51 1,52
2,99 3,01 3,02 3,03
538,60 542,60 543,60 545,60
8,24% 8,24% 8,24% 8,24%
1,38 1,39 1,40 1,40
3,93 3,96 3,97 3,99
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
AA
20-sep-14
7,00%
OBL
1,54
3,09
555,61
8,23%
1,43
4,09
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
AA AA AA AA
27-sep-14 27-ago-15 09-sep-15 21-sep-15
7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL
1,56 1,89 1,93 1,96
3,13 3,79 3,86 3,92
562,62 682,17 694,16 706,15
8,23% 8,22% 8,22% 8,23%
1,44 1,75 1,78 1,81
4,16 5,94 6,08 6,22
128010100001150922
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
AA
22-sep-15
7,00%
OBL
1,96
3,93
707,15
8,23%
1,81
6,23
234010100001150530 234010100001150617
CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A.
A A
30-may-15 17-jun-15
8,00% 8,00%
OBL OBL
1,78 1,83
3,56 3,65
639,92 657,33
9,30% 9,30%
1,63 1,67
5,22 5,41
234010100001150630
CENTURIOSA S.A.
A
30-jun-15
8,00%
OBL
1,86
3,72
670,33
9,30%
1,70
5,55
234010100001150704
CENTURIOSA S.A.
A
04-jul-15
8,00%
OBL
1,87
3,75
674,33
9,30%
1,71
5,59
143010300001140216
CEPSA S.A.
AA
16-feb-14
7,10%
OBL
1,24
2,48
445,54
7,42%
1,15
2,94
143010300001160216
CEPSA S.A.
AA
16-feb-16
7,60%
OBL
1,24
4,11
740,66
8,18%
1,90
6,94
014010100001140301 014010100001140311 014010100001140316 014010100001140317
CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A.
AA AA AA AA
01-mar-14 11-mar-14 16-mar-14 17-mar-14
8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL
1,27 1,30 1,32 1,32
2,55 2,61 2,63 2,64
458,94 468,95 473,96 474,96
7,41% 7,40% 7,40% 7,40%
1,19 1,21 1,23 1,23
3,05 3,14 3,18 3,19
014010100001150601 014010100001150610 014010100001160520 014010100001150630 014010100001160705
CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A.
AA AA AA AA AA
01-jun-15 10-jun-15 20-may-16 30-jun-15 05-jul-16
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
1,79 1,82 2,16 1,87 2,28
3,59 3,64 4,32 3,75 4,57
645,89 654,89 776,95 674,89 821,81
8,24% 8,24% 8,30% 8,24% 8,32%
1,66 1,68 1,99 1,73 2,11
5,39 5,49 7,53 5,71 8,11
219010100001150302 219010300001160302
CONFITECA C.A. CONFITECA C.A.
AA AA
02-mar-15 02-mar-16
7,50% 7,83%
OBL OBL
1,69 2,10
3,39 4,20
609,90 755,18
8,21% 7,90%
1,57 1,94
4,99 7,28
024010100001120724
COLINEAL
AA
24-jul-12
8,50%
OBL
0,49
0,98
176,54
7,83%
0,45
024010100001120730 024010100001120828 024010100001120830
COLINEAL COLINEAL COLINEAL
AA AA AA
30-jul-12 28-ago-12 30-ago-12
8,50% 8,50% 8,50%
OBL OBL OBL
0,51 0,59 0,59
1,01 1,17 1,18
182,56 210,62 212,30
7,80% 7,68% 7,68%
0,47 0,54 0,55
0,77 0,80 0,94 0,95
024010100001121120
COLINEAL
AA
20-nov-12
8,50%
OBL
0,80
1,60
287,36
7,39%
0,74
1,39
018010300001120926
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.
AA
26-sep-12
6,33%
OBL
0,67
1,34
241,70
6,57%
0,63
1,10
182010100001140630 182010100001140702
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
AA AA
30-jun-14 02-jul-14
8,00% 8,00%
OBL OBL
1,46 1,47
2,93 2,94
527,15 529,15
7,34% 7,34%
1,36 1,37
3,77 3,79
182010100001140706 182010100001140708 182010100001140713 182010100001140722 182010100001140726
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
AA AA AA AA AA
06-jul-14 08-jul-14 13-jul-14 22-jul-14 26-jul-14
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
1,48 1,49 1,50 1,38 1,39
2,96 2,97 3,00 2,77 2,79
533,16 535,16 540,17 497,78 501,79
7,34% 7,34% 7,34% 7,33% 7,33%
1,38 1,38 1,40 1,29 1,30
3,83 3,85 3,90 3,61 3,65
182010100001140727 182010100001140805 182010100001140809 182010100001140817 182010100001140820
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
AA AA AA AA AA
27-jul-14 05-ago-14 09-ago-14 17-ago-14 20-ago-14
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
1,40 1,42 1,42 1,44 1,45
2,79 2,84 2,85 2,89 2,91
502,79 510,80 512,14 520,15 523,15
7,33% 7,33% 8,25% 8,24% 8,24%
1,30 1,32 1,31 1,33 1,34
3,66 3,73 3,68 3,75 3,78
182010300001140820
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
AA
20-ago-14
6,60%
OBL
1,46
2,93
526,72
8,19%
1,35
3,82
105010100001121211 105010100001130108 105010100001130206 105010100001130430 105010100001130709 105010100001130923 105010100001131111
CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A.
AA AA AA AA AA AA AA
11-dic-12 08-ene-13 06-feb-13 30-abr-13 09-jul-13 23-sep-13 11-nov-13
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,74 0,82 0,76 0,86 1,05 1,12 1,11
1,48 1,63 1,52 1,72 2,10 2,24 2,23
267,04 294,08 273,88 309,36 378,49 402,45 400,77
7,33% 7,25% 7,18% 7,00% 6,89% 7,56% 7,50%
0,69 0,76 0,71 0,80 0,98 1,04 1,04
1,28 1,45 1,38 1,68 2,17 2,40 2,48
Calificaci ón de Vencimiento Riesgo
Código de Valoración
Emisor
128010100001130402 128010300001130402 128010100001140827 128010100001140830 128010100001140901
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
AA AA AA AA AA
128010100001140903 128010100001140907 128010100001140908 128010100001140910
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
128010100001140920 128010100001140927 128010100001150827 128010100001150909 128010100001150921
Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Calificaci Vencimiento ón de
Tasa de Interés
Titulo
11-dic-12 30-dic-12 26-jun-13 18-dic-13
6,58% 6,58% 6,58% 6,58%
OBL OBL OBL OBL
0,74 0,80 1,02 1,22
1,49 1,59 2,03 2,44
267,75 286,75 366,26 438,57
6,57% 6,57% 6,57% 7,42%
0,70 0,75 0,95 1,13
1,30 1,42 2,10 2,79
AA AA AA
09-mar-14 08-feb-16 14-feb-16
6,58% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL
1,30 2,05 2,06
2,61 4,09 4,13
469,50 736,56 742,56
7,42% 8,00% 8,00%
1,21 1,89 1,91
3,14 6,91 6,99
CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A.
AA AA
17-feb-16 18-feb-16
7,00% 7,00%
OBL OBL
2,07 2,07
4,14 4,15
745,56 746,56
8,00% 8,00%
1,92 1,92
7,02 7,04
105010100001160221 105010100001160222 105010100001160223 105010100001160225
CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A.
AA AA AA AA
21-feb-16 22-feb-16 23-feb-16 25-feb-16
7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL
2,08 2,08 2,09 2,09
4,16 4,17 4,18 4,19
749,56 750,56 751,56 753,56
8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1,93 1,93 1,93 1,94
7,07 7,08 7,10 7,12
221010100001150316 221010100001150321 221010100001150322 221010100001150408 221010100001150414
CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.
A A A A A
16-mar-15 21-mar-15 22-mar-15 08-abr-15 14-abr-15
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
1,72 1,74 1,74 1,78 1,80
3,45 3,47 3,48 3,57 3,60
620,48 625,48 626,48 642,48 648,48
9,20% 9,20% 9,20% 9,20% 9,20%
1,58 1,59 1,59 1,63 1,65
4,90 4,95 4,96 5,13 5,19
197010100001150920
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.
AAA
20-sep-15
8,00%
OBL
1,98
3,96
712,21
6,01%
1,87
6,55
197010100001150921
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.
AAA
21-sep-15
8,00%
OBL
1,98
3,96
713,21
6,01%
1,87
6,57
077010300001140129
CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. (CEDAL)
AA
29-ene-14
6,10%
OBL
1,19
2,38
428,97
7,42%
1,11
2,88
019010300001130328
CORPORACION MULTI BG
AA
28-mar-13
6,58%
OBL
1,15
2,30
413,28
6,57%
1,08
2,40
121010100001130305 121010100001130313 121010100001130331 121010100001130407 121010100001130416
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
AA AA AA AA AA
05-mar-13 13-mar-13 31-mar-13 07-abr-13 16-abr-13
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
0,84 0,86 0,91 0,93 0,96
1,68 1,73 1,82 1,86 1,91
302,94 310,95 328,26 334,99 344,01
7,12% 7,10% 7,06% 7,05% 7,03%
0,79 0,81 0,85 0,87 0,89
1,57 1,62 1,74 1,79 1,85
121010100001130708 121010100001130709 121010100001130715
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
AA AA AA
08-jul-13 09-jul-13 15-jul-13
7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL
1,05 1,05 1,07
2,10 2,10 2,14
377,48 378,49 384,50
6,89% 6,89% 6,88%
0,98 0,98 1,00
2,17 2,17 2,22
121010100001130821 121010100001130921
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
AA AA
21-ago-13 21-sep-13
7,00% 7,00%
OBL OBL
1,03 1,11
2,06 2,22
370,39 400,45
7,60% 7,56%
0,96 1,03
2,16 2,39
121010100001131015 121010100001131019 121010100001131023 121010100001131106
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
AA AA AA AA
15-oct-13 19-oct-13 23-oct-13 06-nov-13
7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL
1,18 1,19 1,06 1,10
2,36 2,38 2,12 2,20
424,12 428,12 382,26 395,26
7,80% 7,80% 7,80% 7,80%
1,09 1,10 0,99 1,02
2,56 2,60 2,32 2,42
121010100001131110 121010100001131210 121010100001131218 121010100001131223 121010100001131230 121010100001140119
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
AA AA AA AA AA AA
10-nov-13 10-dic-13 18-dic-13 23-dic-13 30-dic-13 19-ene-14
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,11 1,19 1,22 1,23 1,25 1,30
2,22 2,39 2,43 2,46 2,50 2,60
399,26 429,82 437,83 442,84 449,85 467,75
7,80% 7,48% 7,47% 7,46% 7,46% 8,10%
1,03 1,11 1,13 1,14 1,16 1,20
2,45 2,71 2,78 2,82 2,88 2,99
121010100001140120 121010100001140122 121010100001140126 121010100001140201 121010100001140203
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
AA AA AA AA AA
20-ene-14 22-ene-14 26-ene-14 01-feb-14 03-feb-14
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
1,30 1,17 1,18 1,19 1,20
2,60 2,34 2,36 2,39 2,40
468,75 420,31 424,31 429,31 431,31
8,10% 8,10% 8,10% 8,10% 8,10%
1,20 1,08 1,09 1,10 1,11
3,00 2,70 2,73 2,77 2,78
121010100001140212 121010100001140222 121010100001140226 121010100001140304 121010100001140308 121010100001140309 121010100001140315 121010100001140317
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
AA AA AA AA AA AA AA AA
12-feb-14 22-feb-14 26-feb-14 04-mar-14 08-mar-14 09-mar-14 15-mar-14 17-mar-14
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,22 1,25 1,26 1,29 1,30 1,30 1,32 1,32
2,45 2,51 2,53 2,57 2,60 2,60 2,64 2,65
440,31 451,35 455,35 463,35 467,35 468,35 474,35 476,35
8,10% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60%
1,13 1,17 1,18 1,20 1,21 1,21 1,22 1,23
2,86 2,98 3,01 3,08 3,11 3,12 3,17 3,19
Código de Valoración
Emisor
105010300001121211 105010300001121230 105010300001130626 105010300001131218
CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A.
AA AA AA AA
105010300001140309 105010100001160208 105010100001160214
CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A.
105010100001160217 105010100001160218
Duración Efectiva Anual Semestral Diaria
TEA (Tasa de
Duración Modificada
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Duración Efectiva
Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
13-sep-14 14-sep-14 22-sep-14 24-sep-14 29-sep-14 11-oct-14 15-oct-14
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,51 1,51 1,53 1,54 1,55 1,59 1,60
3,02 3,02 3,07 3,08 3,11 3,17 3,20
543,33 544,33 552,34 554,34 559,34 571,35 575,35
9,23% 9,23% 9,23% 9,23% 9,23% 9,22% 9,22%
1,38 1,38 1,40 1,41 1,42 1,45 1,46
3,90 3,91 3,98 4,00 4,05 4,16 4,20
A A A
26-oct-14 11-nov-14 16-nov-14
8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL
1,48 1,52 1,54
2,96 3,05 3,08
533,65 548,66 553,66
9,22% 9,22% 9,22%
1,36 1,40 1,41
3,92 4,06 4,11
DELCORP
A
19-nov-14
8,00%
OBL
1,55
3,09
556,66
9,22%
1,42
4,14
DELCORP
A
30-nov-14
8,00%
OBL
1,58
3,15
567,32
9,21%
1,44
4,24
124010300001130327
DEVIES CORP S.A.
AA
27-mar-13
7,08%
OBL
0,90
1,81
325,33
6,57%
0,85
1,73
218010100001150221
DICHEM DEL ECUADOR S.A.
AA
21-feb-15
8,25%
OBL
1,77
3,55
638,84
8,21%
1,64
5,09
144010300001130709 144010300001150107
DIPAC MANTA CIA. LTDA. DIPAC MANTA CIA. LTDA.
AA AA
09-jul-13 07-ene-15
7,58% 7,58%
OBL OBL
1,05 1,70
2,10 3,39
378,26 610,51
6,57% 7,80%
0,99 1,57
2,18 4,80
118010100001130209 118010100001131013
DISCARNA S.A. DISCARNA S.A.
AA AA
09-feb-13 13-oct-13
7,00% 7,00%
OBL OBL
0,77 1,17
1,54 2,35
276,89 422,48
7,18% 7,54%
0,72 1,09
1,40 2,56
118010100001140122 118010100001140210 118010300001130216 118010300001130217
DISCARNA S.A. DISCARNA S.A. DISCARNA S.A. DISCARNA S.A.
AA AA AA AA
22-ene-14 10-feb-14 16-feb-13 17-feb-13
7,00% 7,00% 6,60% 6,60%
OBL OBL OBL OBL
1,17 1,22 0,79 0,79
2,34 2,44 1,58 1,59
421,68 439,71 284,71 285,71
7,44% 7,42% 6,57% 6,57%
1,09 1,14 0,74 0,74
2,74 2,89 1,47 1,47
118010300001130703 118010300001140129
DISCARNA S.A. DISCARNA S.A.
AA AA
03-jul-13 29-ene-14
6,58% 6,60%
OBL OBL
1,04 1,19
2,07 2,39
373,26 429,46
6,57% 7,42%
0,97 1,11
2,15 2,80
Calificaci ón de Vencimiento Riesgo
Código de Valoración
Emisor
026010100001140913 026010100001140914 026010100001140922 026010100001140924 026010100001140929 026010100001141011 026010100001141015
DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP
A A A A A A A
026010100001141026 026010100001141111 026010100001141116
DELCORP DELCORP DELCORP
026010100001141119 026010100001141130
Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
190010300001150812
DISMEDSA S.A.
AA
12-ago-15
7,60%
OBL
1,85
3,69
664,96
8,19%
1,71
5,75
148010300001130914 148010300001130925
DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA
AA AA
14-sep-13 25-sep-13
6,58% 6,58%
OBL OBL
1,10 1,13
2,19 2,26
394,76 406,69
7,00% 7,00%
1,02 1,06
2,37 2,47
216010100001160207
ECUANAVE C.A.
AA
07-feb-16
7,50%
OBL
2,03
4,06
730,11
8,51%
1,87
6,77
195010100001140902 195010100001140903 195010100001140906 195010100001140908 195010100001140909
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN
AA AA AA AA AA
02-sep-14 03-sep-14 06-sep-14 08-sep-14 09-sep-14
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
1,49 1,49 1,50 1,50 1,51
2,97 2,98 3,00 3,01 3,01
535,17 536,17 539,17 541,17 542,17
8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24%
1,37 1,38 1,38 1,39 1,39
3,89 3,90 3,93 3,95 3,96
195010100001140914 195010100001140924 195010100001140929
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN
AA AA AA
14-sep-14 24-sep-14 29-sep-14
8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL
1,52 1,55 1,56
3,04 3,10 3,12
547,18 557,18 562,19
8,23% 8,23% 8,23%
1,40 1,43 1,44
4,01 4,10 4,15
195010100001140930 195010100001141014
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN
AA AA
30-sep-14 14-oct-14
8,00% 8,00%
OBL OBL
1,56 1,60
3,13 3,21
563,19 577,20
8,23% 8,23%
1,45 1,48
4,16 4,30
032010100001140910 032010100001150910
ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTRONICA SIGLO XXI
AA AA
10-sep-14 10-sep-15
7,00% 7,00%
OBL OBL
1,51 1,93
3,02 3,87
543,82 696,26
8,24% 8,00%
1,40 1,79
4,07 6,13
033010100001120722 033010100001120723 033010100001120724 033010100001120801
ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL
AA AA AA AA
22-jul-12 23-jul-12 24-jul-12 01-ago-12
7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL
0,49 0,49 0,49 0,51
0,98 0,98 0,99 1,03
175,61 176,62 177,62 184,63
7,84% 7,84% 7,83% 7,80%
0,45 0,45 0,46 0,48
0,73 0,74 0,74 0,78
033010100001120822 033010100001120901 033010100001120911 033010100001121003 033010100001130220
ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL
AA AA AA AA AA
22-ago-12 01-sep-12 11-sep-12 03-oct-12 20-feb-13
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
0,57 0,60 0,62 0,69 0,80
1,14 1,19 1,25 1,37 1,60
205,67 214,68 224,70 246,74 287,91
7,71% 7,67% 7,63% 7,55% 7,15%
0,53 0,55 0,58 0,64 0,75
0,88 0,93 0,98 1,11 1,47
033010100001130309 033010100001130313 033010100001130327 033010100001130330 033010100001130401 033010100001130428
ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL
AA AA AA AA AA AA
09-mar-13 13-mar-13 27-mar-13 30-mar-13 01-abr-13 28-abr-13
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,85 0,86 0,90 0,91 0,91 0,85
1,71 1,73 1,81 1,82 1,83 1,71
306,94 310,95 324,98 327,98 328,98 307,35
7,11% 7,10% 7,07% 7,06% 7,06% 7,01%
0,80 0,81 0,84 0,85 0,85 0,80
1,59 1,62 1,72 1,74 1,74 1,67
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
30-abr-13 07-may-13 18-may-13 09-jul-13 28-jul-13 05-ago-13 04-sep-13 18-sep-13
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,86 0,88 0,91 1,05 0,97 0,98 1,07 1,10
1,72 1,76 1,82 2,10 1,94 1,97 2,13 2,21
309,36 316,37 327,39 378,49 348,42 354,36 383,42 397,44
7,00% 6,99% 6,97% 6,89% 6,86% 7,62% 7,58% 7,57%
0,80 0,82 0,85 0,98 0,91 0,91 0,99 1,03
1,68 1,73 1,80 2,17 2,03 2,04 2,26 2,37
AA AA AA
12-ene-15 19-ene-15 20-ene-15
8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL
1,70 1,72 1,72
3,41 3,44 3,45
612,99 619,99 620,99
8,21% 8,21% 8,21%
1,57 1,59 1,59
4,78 4,86 4,87
ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL
AA AA
25-ene-15 26-ene-15
8,00% 8,00%
OBL OBL
1,59 1,60
3,18 3,19
573,25 574,25
8,21% 8,21%
1,47 1,47
4,50 4,51
033010100001150131 033010100001150203 033010100001150204 033010100001160110
ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL
AA AA AA AA
31-ene-15 03-feb-15 04-feb-15 10-ene-16
8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL
1,61 1,61 1,62 2,10
3,22 3,23 3,23 4,21
579,05 581,25 582,25 756,97
8,21% 8,21% 8,21% 8,26%
1,49 1,49 1,49 1,94
4,56 4,58 4,59 4,78
033010100001160112
ENVASES DEL LITORAL
AA
12-ene-16
8,00%
OBL
2,11
4,22
758,96
8,26%
1,95
6,99
033010100001160114 033010100001160121 033010100001160124
ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL
AA AA AA
14-ene-16 21-ene-16 24-ene-16
8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL
2,11 1,98 1,99
4,23 3,96 3,98
760,96 713,32 716,31
8,26% 8,26% 8,26%
1,95 1,83 1,84
7,02 6,60 6,63
033010100001160125 033010100001160126
ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL
AA AA
25-ene-16 26-ene-16
8,00% 8,00%
OBL OBL
1,99 2,00
3,99 3,99
717,31 718,31
8,26% 8,26%
1,84 1,84
6,64 6,66
033010300001120801 033010300001120805 033010300001120808 033010300001120812
ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL
AA AA AA AA
01-ago-12 05-ago-12 08-ago-12 12-ago-12
6,60% 6,60% 6,60% 6,60%
OBL OBL OBL OBL
0,52 0,53 0,53 0,55
1,03 1,05 1,07 1,09
185,55 189,55 192,31 196,31
6,00% 6,00% 6,57% 6,57%
0,49 0,50 0,50 0,51
0,81 0,83 0,83 0,85
033010300001120819 033010300001120829 033010300001120919 033010300001120926 033010300001121002
ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL
AA AA AA AA AA
19-ago-12 29-ago-12 19-sep-12 26-sep-12 02-oct-12
6,60% 6,60% 6,58% 6,58% 6,58%
OBL OBL OBL OBL OBL
0,56 0,59 0,65 0,67 0,68
1,13 1,19 1,30 1,34 1,37
203,31 213,31 233,32 240,32 246,32
6,57% 6,57% 6,57% 6,57% 6,57%
0,53 0,56 0,61 0,63 0,64
0,89 0,94 1,05 1,09 1,12
033010300001130603 033010300001130623 033010300001130626 033010300001130730
ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL
AA AA AA AA
03-jun-13 23-jun-13 26-jun-13 30-jul-13
6,58% 6,58% 6,58% 6,60%
OBL OBL OBL OBL
0,95 1,01 1,02 0,98
1,91 2,02 2,04 1,95
343,37 363,37 366,37 351,34
6,47% 6,47% 6,47% 6,57%
0,90 0,95 0,96 0,92
1,93 2,08 2,10 2,06
033010300001130901
ENVASES DEL LITORAL
AA
01-sep-13
6,58%
OBL
1,06
2,12
381,18
7,42%
0,99
2,25
228010100001160428 228010100001150505 228010100001150511 228010100001150513
ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A.
AA AA AA AA
28-abr-16 05-may-15 11-may-15 13-may-15
8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL
2,09 1,72 1,74 1,74
4,18 3,44 3,48 3,49
751,79 619,89 625,89 627,89
8,77% 8,24% 8,24% 8,24%
1,92 1,59 1,61 1,61
7,15 5,11 5,18 5,20
228010100001150602 228010100001160513 228010100001150628
ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A.
AA AA AA
02-jun-15 13-may-16 28-jun-15
8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL
1,80 2,13 1,87
3,59 4,26 3,74
646,89 766,79 673,02
8,24% 8,77% 8,21%
1,66 1,96 1,73
5,40 7,34 5,69
173010300001140330
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.
AA
30-mar-14
6,58%
OBL
1,36
2,72
490,50
7,42%
1,27
3,33
173010300001200330
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.
AA
30-mar-20
6,58%
OBL
3,94
7,88
1.417,74
8,48%
3,63
1,54
034010100001140805 034010100001140809 034010100001140810
ETINAR ETINAR ETINAR
AA AA AA
05-ago-14 09-ago-14 10-ago-14
8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL
1,42 1,42 1,43
2,84 2,85 2,85
510,80 512,14 513,14
7,33% 8,25% 8,25%
1,32 1,31 1,32
3,73 3,68 3,69
034010100001140811 034010100001140812 034010100001140816 034010100001140817
ETINAR ETINAR ETINAR ETINAR
AA AA AA AA
11-ago-14 12-ago-14 16-ago-14 17-ago-14
8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL
1,43 1,43 1,44 1,44
2,86 2,86 2,88 2,89
514,14 515,15 519,15 520,15
8,25% 8,25% 8,24% 8,24%
1,32 1,32 1,33 1,33
3,70 3,71 3,74 3,75
034010100001140826 034010100001140831 034010100001140903
ETINAR ETINAR ETINAR
AA AA AA
26-ago-14 31-ago-14 03-sep-14
8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL
1,47 1,48 1,49
2,94 2,96 2,98
529,16 533,32 536,17
8,24% 8,24% 8,24%
1,36 1,37 1,38
3,84 3,87 3,90
Calificaci ón de Vencimiento Riesgo
Código de Valoración
Emisor
033010100001130430 033010100001130507 033010100001130518 033010100001130709 033010100001130728 033010100001130805 033010100001130904 033010100001130918
ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL
AA AA AA AA AA AA AA AA
033010100001150112 033010100001150119 033010100001150120
ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL
033010100001150125 033010100001150126
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
24-jul-12 15-ago-12 25-ago-12 01-sep-12 03-sep-12 14-oct-12 01-ago-12
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 6,60%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,49 0,55 0,58 0,60 0,60 0,72 0,51
0,99 1,10 1,16 1,19 1,20 1,43 1,03
177,62 198,66 208,67 214,68 216,69 257,75 185,31
7,83% 7,74% 7,70% 7,67% 7,66% 7,51% 6,57%
0,46 0,51 0,54 0,55 0,56 0,67 0,48
0,74 0,85 0,90 0,93 0,94 1,17 0,80
AA AA
13-ago-12 25-ago-12
6,60% 6,60%
OBL OBL
0,55 0,58
1,10 1,16
197,31 209,31
6,57% 6,57%
0,51 0,55
0,86 0,92
EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
AA AA AA AA
24-sep-12 30-oct-12 13-abr-16 19-abr-16
6,58% 6,60% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL
0,66 0,63 2,21 2,23
1,32 1,26 4,42 4,45
238,32 226,74 795,41 801,41
6,57% 6,57% 8,24% 8,24%
0,62 0,59 2,04 2,06
1,08 1,06 7,61 7,69
063010100001160421
EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
AA
21-abr-16
8,00%
OBL
2,08
4,16
748,35
8,24%
1,92
7,18
063010100001160429 063010100001160503 063010100001160510
EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
AA AA AA
29-abr-16 03-may-16 10-may-16
8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL
2,10 2,11 2,13
4,20 4,22 4,26
756,35 760,35 767,35
8,24% 8,24% 8,24%
1,94 1,95 1,97
7,28 7,33 7,42
063010100001160512
EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
AA
12-may-16
8,00%
OBL
2,14
4,27
769,35
8,24%
1,97
7,44
063010100001160518 063010100001160610 063010100001170418
EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
AA AA AA
18-may-16 10-jun-16 18-abr-17
8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL
2,15 2,21 2,59
4,31 4,43 5,18
775,35 797,35 932,85
8,24% 8,24% 8,77%
1,99 2,05 2,38
7,52 7,80 10,10
063010100001170419 063010100001170426
EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
AA AA
19-abr-17 26-abr-17
8,00% 8,00%
OBL OBL
2,59 2,45
5,19 4,91
933,85 883,65
8,77% 8,77%
2,38 2,26
10,11 9,59
063010100001170428 063010100001170429 063010100001170509 063010100001170511
EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
AA AA AA AA
28-abr-17 29-abr-17 09-may-17 11-may-17
8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL
2,46 2,46 2,49 2,50
4,92 4,93 4,98 4,99
885,65 886,65 896,65 898,65
8,77% 8,77% 8,77% 8,77%
2,26 2,26 2,29 2,29
9,62 9,63 9,77 9,80
063010100001160621 063010100001160629 063010100001160630 063010100001160701 063010100001160704
EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
AA AA AA AA AA
21-jun-16 29-jun-16 30-jun-16 01-jul-16 04-jul-16
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
2,25 2,27 2,27 2,27 2,28
4,49 4,54 4,54 4,55 4,56
808,35 816,35 817,35 818,35 821,35
8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24%
2,07 2,09 2,10 2,10 2,11
7,94 8,05 8,06 8,07 8,11
158010300001121114
FARMAENLACE CIA. LTDA.
AA
14-nov-12
7,60%
OBL
0,94
1,87
337,31
7,00%
0,88
1,70
088010300001120908 088010100001120722 088010100001120730
FERREMUNDO S.A FERREMUNDO S.A FERREMUNDO S.A
AA AA AA
08-sep-12 22-jul-12 30-jul-12
6,58% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL
0,62 0,49 0,51
1,24 0,98 1,02
222,32 175,61 183,63
6,58% 7,00% 7,00%
0,58 0,45 0,47
0,99 0,73 0,77
088010100001120903 088010100001120925 088010100001121124 088010100001121203
FERREMUNDO S.A FERREMUNDO S.A FERREMUNDO S.A FERREMUNDO S.A
AA AA AA AA
03-sep-12 25-sep-12 24-nov-12 03-dic-12
7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL
0,60 0,66 0,69 0,72
1,20 1,33 1,39 1,44
216,69 238,72 250,01 259,02
7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
0,56 0,62 0,65 0,67
0,94 1,06 1,18 1,23
094010100001120926
FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A.
A
26-sep-12
8,00%
OBL
0,66
1,32
237,94
8,00%
0,61
1,06
094010300001150606
FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A.
A
06-jun-15
7,58%
OBL
2,08
4,16
747,95
7,58%
1,90
6,47
035010100001120820
FUROIANI
AA
20-ago-12
8,00%
OBL
0,56
1,13
202,77
8,00%
0,52
0,90
083010300001120801
GISIS S.A.
AA
01-ago-12
6,60%
OBL
0,51
1,03
185,31
6,60%
0,48
0,80
083010300001120819 083010300001120902 083010300001130611 083010300001130731 083010300001130831
GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A.
AA AA AA AA AA
19-ago-12 02-sep-12 11-jun-13 31-jul-13 31-ago-13
6,60% 6,58% 6,58% 6,60% 6,60%
OBL OBL OBL OBL OBL
0,56 0,60 0,98 0,98 1,06
1,13 1,20 1,95 1,96 2,11
203,31 216,32 351,26 352,13 380,38
6,60% 6,58% 6,58% 6,60% 6,60%
0,53 0,56 0,92 0,92 0,98
0,89 0,96 1,99 2,07 2,24
083010300001130924 083010300001140106 083010100001120822 083010100001120826
GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A.
AA AA AA AA
24-sep-13 06-ene-14 22-ago-12 26-ago-12
6,58% 6,58% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL
1,12 1,27 0,57 0,58
2,25 2,54 1,14 1,16
404,18 456,57 205,67 209,68
6,58% 6,58% 7,00% 7,00%
1,05 1,18 0,53 0,54
2,42 2,94 0,88 0,90
083010100001120827 083010100001120901 083010100001130827 083010100001130831 083010100001131016 083010100001131109 083010100001131119 083010100001131210 083010100001131230
GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A.
AA AA AA AA AA AA AA AA AA
27-ago-12 01-sep-12 27-ago-13 31-ago-13 16-oct-13 09-nov-13 19-nov-13 10-dic-13 30-dic-13
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,59 0,60 1,05 1,05 1,18 1,11 1,14 1,33 1,25
1,17 1,19 2,09 2,11 2,36 2,22 2,27 2,65 2,50
210,68 214,68 376,41 379,18 425,49 398,77 408,78 477,11 449,85
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
0,54 0,55 0,97 0,98 1,10 1,03 1,06 1,24 1,16
0,91 0,93 2,21 2,23 2,59 2,46 2,54 3,22 2,88
Calificaci ón de Vencimiento Riesgo
Código de Valoración
Emisor
063010100001120724 063010100001120815 063010100001120825 063010100001120901 063010100001120903 063010100001121014 063010300001120801
EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
AA AA AA AA AA AA AA
063010300001120813 063010300001120825
EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
063010300001120924 063010300001121030 063010100001160413 063010100001160419
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Duración Efectiva
Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
15-ene-14 10-dic-14
7,00% 7,00%
OBL OBL
1,29 1,63
2,58 3,26
464,87 586,14
7,00% 7,00%
1,20 1,51
3,01 4,57
AA AA AA
13-dic-14 15-dic-14 16-dic-14
7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL
1,64 1,64 1,64
3,27 3,28 3,29
589,14 591,14 592,14
7,00% 7,00% 7,00%
1,52 1,53 1,53
4,60 4,62 4,63
GISIS S.A. GISIS S.A.
AA AA
15-dic-16 16-dic-16
7,00% 7,00%
OBL OBL
2,43 2,43
4,86 4,86
874,44 875,43
7,00% 7,00%
2,24 2,24
9,14 9,15
083010100001161223 083010100001161228 083010100001161229
GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A.
AA AA AA
23-dic-16 28-dic-16 29-dic-16
7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL
2,45 2,46 2,47
4,90 4,93 4,94
882,40 887,38 888,37
7,00% 7,00% 7,00%
2,26 2,27 2,27
9,25 9,32 9,33
101010100001121119
HOTEL COLÓN INTERNACIONAL C.A.
AA
19-nov-12
8,00%
OBL
0,80
1,60
287,79
8,00%
0,74
1,40
037010100006120730 037010100004120801
H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO
AAA AAA
30-jul-12 01-ago-12
8,00% 8,00%
OBL OBL
0,51 0,52
1,02 1,04
183,97 186,99
8,00% 8,00%
0,47 0,48
0,80 0,82
037010100006120801 037010100004120805 037010100006120805 037010100006120812 037010100004120819 037010100006120822
H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO
AAA AAA AAA AAA AAA AAA
01-ago-12 05-ago-12 05-ago-12 12-ago-12 19-ago-12 22-ago-12
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,51 0,53 0,52 0,54 0,57 0,57
1,03 1,06 1,05 1,09 1,14 1,14
184,97 191,00 188,98 196,00 205,03 206,02
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
0,48 0,49 0,49 0,50 0,53 0,53
0,81 0,84 0,83 0,86 0,91 0,91
037010100006120825 037010100006120827 037010100004120829 037010100006120903 037010100006120916 037010100006120923
H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO
AAA AAA AAA AAA AAA AAA
25-ago-12 27-ago-12 29-ago-12 03-sep-12 16-sep-12 23-sep-12
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,58 0,59 0,60 0,60 0,64 0,66
1,16 1,17 1,19 1,21 1,28 1,32
209,03 211,03 215,05 217,05 230,07 237,09
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
0,54 0,54 0,55 0,56 0,59 0,61
0,93 0,94 0,96 0,97 1,04 1,08
037010100006121003 037010100006121030 037010100006121104 037010100004121127 037010100006121127
H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO
AAA AAA AAA AAA AAA
03-oct-12 30-oct-12 04-nov-12 27-nov-12 27-nov-12
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
0,69 0,75 0,76 0,83 0,82
1,37 1,49 1,52 1,66 1,64
247,11 269,00 273,01 298,03 296,05
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
0,64 0,69 0,70 0,77 0,76
1,14 1,28 1,30 1,46 1,44
037010100006121208 037010100004121229 037010100006130116 037010100004130801
H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO
AAA AAA AAA AAA
08-dic-12 29-dic-12 16-ene-13 01-ago-13
8,00% 8,00% 8,00% 8,25%
OBL OBL OBL OBL
0,85 0,92 0,96 0,97
1,71 1,83 1,92 1,94
307,07 330,08 345,13 348,58
8,00% 8,00% 8,00% 8,25%
0,79 0,85 0,89 0,90
1,52 1,67 1,78
037010100004130808 037010100004130916
H.O.V. HOTELERA QUITO H.O.V. HOTELERA QUITO
AAA AAA
08-ago-13 16-sep-13
8,25% 8,25%
OBL OBL
0,99 1,09
1,98 2,19
355,60 393,68
8,25% 8,25%
0,92 1,02
Calificaci ón de Vencimiento Riesgo
Código de Valoración
Emisor
083010100001140115 083010100001141210
GISIS S.A. GISIS S.A.
AA AA
083010100001141213 083010100001141215 083010100001141216
GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A.
083010100001161215 083010100001161216
Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
2,08 2,13 2,42
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Calificación Vencimiento de Riesgo
Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
6,58%
OBL
Código de Valoración
Emisor
174010300001140409
IMBAUTO S.A.
AA
200010100001151008
IMPORPOINT S.A.
AAA
08-oct-15
7,50%
223010300001140323
IMPORTADORA VEGA S.A.
AA
23-mar-14
7,33%
092010100001120829 092010100001140910
INCUBANDINA S.A. INCUBANDINA S.A.
A A
29-ago-12 10-sep-14
8,00% 8,50%
230010100001160518
INDUAUTO S.A.
AA
18-may-16
230010100001160520 230010100001160526 230010100001170513 230010100001170518
INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A.
AA AA AA AA
20-may-16 26-may-16 13-may-17 18-may-17
230010100001170519
INDUAUTO S.A.
AA
039010500001121126 039010100001141228 039010100001141229 039010100001150117
INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES
039010100001150124 039010100001150215 039010100001161229
09-abr-14
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
1,38
2,77
498,16
7,42%
1,29
3,48
OBL
2,02
4,03
725,50
7,03%
1,88
6,71
OBL
1,43
2,85
513,16
7,42%
1,33
3,64
OBL OBL
0,59 1,50
1,17 3,00
210,88 539,14
9,34% 9,23%
0,54 1,37
0,91 3,86
8,00%
OBL
2,15
4,31
775,35
8,24%
1,99
7,52
8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL
2,16 2,18 2,50 2,52
4,32 4,35 5,00 5,03
777,52 783,35 900,79 905,79
8,22% 8,24% 8,76% 8,76%
2,00 2,01 2,30 2,31
7,55 7,62 9,83 9,90
19-may-17
8,00%
OBL
2,52
5,04
906,79
8,76%
2,32
9,92
AA AA AA AA
26-nov-12 28-dic-14 29-dic-14 17-ene-15
5,76% 7,75% 7,75% 7,75%
OBL OBL OBL OBL
0,82 1,68 1,68 1,73
1,64 3,35 3,36 3,46
296,05 603,39 604,39 622,39
7,16% 7,10% 7,10% 7,10%
0,77 1,56 1,57 1,61
1,45 4,78 4,79 4,99
INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES
AA AA AA
24-ene-15 15-feb-15 29-dic-16
7,75% 7,75% 8,25%
OBL OBL OBL
1,60 1,65 2,45
3,21 3,30 4,89
577,28 594,03 881,03
7,10% 8,21% 8,55%
1,50 1,52 2,25
4,64 4,71 9,22
039010100001161230 039010100001170107 039010100001170113 039010100001170202 039010100001170209 039010100001170211
INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES
AA AA AA AA AA AA
30-dic-16
8,25%
OBL
2,45
07-ene-17 13-ene-17 02-feb-17 09-feb-17 11-feb-17
8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25%
OBL OBL OBL OBL OBL
2,47 2,49 2,38 2,40 2,41
4,90 4,94 4,97 4,76 4,80 4,81
882,03 889,00 894,97 857,15 864,11 866,10
8,55% 8,55% 8,55% 8,56% 8,57% 8,57%
2,26 2,27 2,29 2,19 2,21 2,22
9,23 9,33 9,41 9,07 9,16 9,19
039010100001170215 039010100001170222 039010100001210325 039010100001210331 039010100001210415
INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES
AA AA AA AA AA
15-feb-17 22-feb-17 25-mar-21 31-mar-21 15-abr-21
8,25% 8,25% 8,50% 8,50% 8,50%
OBL OBL OBL OBL OBL
2,45 2,44 4,04 4,05 4,09
4,89 4,87 8,08 8,11 8,19
881,03 877,04 1.454,06 1.459,29 1.473,58
8,57% 8,58% 10,06% 10,06% 10,08%
2,25 2,24 3,67 3,68 3,72
9,22 9,34 22,23 22,33 22,63
039010100001210520 039010100001210714
INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES
AA AA
20-may-21 14-jul-21
8,50% 8,50%
OBL OBL
4,10 4,24
8,20 8,49
1.475,42 1.528,07
10,12% 10,18%
3,72 3,85
22,82 23,92
215010100001150128
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECIERÍAS ILE C.A.
AA
28-ene-15
7,75%
OBL
1,67
3,34
600,78
8,21%
1,54
4,92
240010100001160714
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL
AA
14-jul-16
7,75%
OBL
2,31
4,63
832,59
8,24%
2,14
8,26
235010100001150608 235010100001150613 235010100001150622
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA
AA AA AA
08-jun-15 13-jun-15 22-jun-15
8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL
1,92 1,93 1,96
3,84 3,86 3,91
690,30 695,30 704,30
8,51% 8,51% 8,51%
1,77 1,78 1,80
5,86 5,92 6,02
235010100001150628 235010100001150629 235010100001150630 235010100001150705
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA
AA AA AA AA
28-jun-15 29-jun-15 30-jun-15 05-jul-15
8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL
1,97 1,98 1,98 1,99
3,95 3,95 3,96 3,99
710,30 711,30 712,30 717,30
8,51% 8,51% 8,51% 8,51%
1,82 1,82 1,82 1,84
6,09 6,11 6,12 6,18
126010300001130330 126010300001140403
INTACO ECUADOR S.A. INTACO ECUADOR S.A.
AA AA
30-mar-13 03-abr-14
6,58% 6,58%
OBL OBL
0,91 1,37
1,82 2,74
328,07 492,33
6,57% 7,42%
0,86 1,27
1,81 3,43
233010100001150530 233010100001150602
INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A.
AA AA
30-may-15 02-jun-15
7,75% 7,75%
OBL OBL
1,89 1,90
3,78 3,80
681,23 683,68
8,77% 8,77%
1,74 1,75
5,62 5,65
233010100001150603 233010100001150608 233010100001150610 233010100001150629 233010100001150630
INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A.
AA AA AA AA AA
03-jun-15 08-jun-15 10-jun-15 29-jun-15 30-jun-15
7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75%
OBL OBL OBL OBL OBL
1,90 1,92 1,92 1,97 1,98
3,80 3,83 3,84 3,95 3,95
684,68 689,68 691,68 710,68 711,68
8,77% 8,77% 8,77% 8,77% 8,77%
1,75 1,76 1,77 1,81 1,82
5,66 5,72 5,74 5,96 5,97
233010100001150705
INTERVISATRADE S.A.
AA
05-jul-15
7,75%
OBL
1,99
3,98
716,68
8,77%
1,83
6,03
116010100001130130
KOBREC CORPORACIÓN ECUATORIANA DEL COBRE S.A.
C
30-ene-13
8,50%
OBL
0,74
1,48
266,72
8,34%
0,68
1,36
041010300001130114 041010300001130115 041010300001130120 041010300001130121
LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A.
AA AA AA AA
14-ene-13 15-ene-13 20-ene-13 21-ene-13
7,08% 7,08% 7,08% 7,10%
OBL OBL OBL OBL
0,83 0,84 0,85 0,72
1,67 1,67 1,70 1,44
300,46 301,46 306,46 259,32
6,57% 6,57% 6,57% 6,57%
0,78 0,79 0,80 0,68
1,51 1,51 1,55 1,31
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
22-ene-13 28-ene-13 22-ene-14 25-ene-14 28-ene-14
7,10% 7,10% 7,35% 7,35% 7,35%
OBL OBL OBL OBL OBL
0,72 0,74 1,17 1,18 1,19
1,45 1,48 2,34 2,36 2,37
260,32 266,32 421,09 424,09 427,09
6,57% 6,57% 7,42% 7,42% 7,42%
0,68 0,69 1,09 1,10 1,10
1,32 1,35 2,74 2,76 2,79
AAA AAA AAA
07-sep-12 11-sep-12 14-sep-12
6,58% 6,58% 6,58%
OBL OBL OBL
0,62 0,63 0,63
1,23 1,25 1,27
221,48 225,48 228,48
6,19% 6,19% 6,19%
0,58 0,59 0,60
0,99 1,01 1,03
LIFE C.A.
AAA
18-sep-12
6,58%
OBL
0,65
1,29
232,48
6,19%
0,61
1,05
LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A.
AAA AAA AAA AAA
10-jun-13 12-jun-13 18-jun-13 19-jun-13
8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL
0,97 0,97 0,99 0,99
1,93 1,95 1,98 1,98
348,22 350,23 356,24 357,24
7,13% 7,12% 7,12% 7,11%
0,90 0,91 0,92 0,93
1,94 1,96 2,00 2,01
043010100001130622
LIFE C.A.
AAA
22-jun-13
8,00%
OBL
1,00
2,00
360,24
7,11%
0,93
2,03
043010100001130623 043010100001151221 043010100001151223 043010100001151224
LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A.
AAA AAA AAA AAA
23-jun-13 21-dic-15 23-dic-15 24-dic-15
8,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL
1,00 2,09 2,09 2,10
2,01 4,18 4,19 4,19
361,25 751,85 753,85 754,85
7,11% 6,52% 6,52% 6,52%
0,94 1,96 1,97 1,97
2,04 7,14 7,17 7,18
043010100001151229
LIFE C.A.
AAA
29-dic-15
7,00%
OBL
2,11
4,22
759,84
6,52%
1,98
7,24
110010100001130108 110010100001141011 110010100001141012 110010100001141014 110010100001141015
LIRIS LIRIS LIRIS LIRIS LIRIS
A AA AA AA AA
08-ene-13 11-oct-14 12-oct-14 14-oct-14 15-oct-14
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
0,81 1,59 1,60 1,60 1,61
1,63 3,19 3,20 3,21 3,21
292,51 574,16 575,16 577,16 578,16
8,91% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24%
0,75 1,47 1,48 1,48 1,48
1,39 4,27 4,28 4,30 4,31
110010100001141018 110010100001141020 110010100001141021 110010100001141026 110010100001141028
LIRIS LIRIS LIRIS LIRIS LIRIS
AA AA AA AA AA
18-oct-14 20-oct-14 21-oct-14 26-oct-14 28-oct-14
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
1,62 1,62 1,48 1,49 1,50
3,23 3,24 2,96 2,99 3,00
581,51 583,16 532,30 538,06 540,06
8,12% 8,24% 8,12% 7,89% 7,89%
1,49 1,50 1,37 1,39 1,39
4,35 4,36 3,99 4,06 4,08
137010300001130515 137010300001130911 137010100001140317 137010100001140330
MARURISA S.A. MARURISA S.A. MARURISA S.A. MARURISA S.A.
A A A A
15-may-13 11-sep-13 17-mar-14 30-mar-14
6,60% 6,58% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL
0,90 1,09 1,32 1,35
1,80 2,17 2,63 2,70
323,75 391,18 473,52 486,53
7,94% 7,42% 8,97% 8,97%
0,83 1,01 1,21 1,24
1,75 2,32 3,09 3,20
138010300001120902
MARCIMEX S.A.
AA
02-sep-12
6,58%
OBL
0,60
1,20
216,01
6,57%
0,56
0,99
214010300001150111
MAXDRIVE S.A.
AA
11-ene-15
7,58%
OBL
1,81
3,62
652,06
8,40%
1,67
5,19
209010300001131126
MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.
AA
26-nov-13
7,35%
OBL
1,48
2,97
534,40
7,42%
1,38
3,61
193010100001140819 193010100001140820 193010100001140826
NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC
A A A
19-ago-14 20-ago-14 26-ago-14
8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL
1,44 1,45 1,46
2,89 2,89 2,92
519,31 520,31 526,31
9,24% 9,24% 9,24%
1,32 1,32 1,34
3,67 3,68 3,74
193010100001140827 193010100001140830 193010100001140914
NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC
A A A
27-ago-14 30-ago-14 14-sep-14
8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL
1,46 1,47 1,51
2,93 2,94 3,02
527,31 529,95 544,33
9,24% 9,24% 9,23%
1,34 1,35 1,38
3,75 3,77 3,91
129010300001120807
NOVACERO S.A.
AA
07-ago-12
6,60%
OBL
0,53
1,06
190,86
6,57%
0,50
0,86
129010300001120826 129010300001120827 129010300001120904 129010300001120915 129010300001120916
NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A.
AA AA AA AA AA
26-ago-12 27-ago-12 04-sep-12 15-sep-12 16-sep-12
6,60% 6,60% 6,58% 6,58% 6,58%
OBL OBL OBL OBL OBL
0,58 0,59 0,61 0,64 0,64
1,17 1,17 1,21 1,27 1,28
209,86 210,86 217,87 228,87 229,74
6,57% 6,57% 6,57% 6,57% 6,80%
0,55 0,55 0,57 0,60 0,60
0,96 0,96 1,00 1,06 1,06
129010300001120921 129010300001120930 129010300001121015 129010300001121020 129010300001121118 129010300001121202 129010300001121207 129010300001121216 129010300001121221 129010300001121223 129010300001121228
NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A.
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
21-sep-12 30-sep-12 15-oct-12 20-oct-12 18-nov-12 02-dic-12 07-dic-12 16-dic-12 21-dic-12 23-dic-12 28-dic-12
6,58% 6,58% 6,58% 6,58% 6,60% 6,58% 6,58% 6,58% 6,58% 6,58% 6,58%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,65 0,68 0,72 0,73 0,80 0,84 0,85 0,88 0,89 0,90 0,91
1,30 1,35 1,44 1,47 1,60 1,68 1,70 1,75 1,78 1,79 1,82
234,74 243,74 258,74 263,74 287,59 301,61 306,61 315,47 320,47 322,47 327,47
6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,57% 6,57% 6,57% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80%
0,61 0,63 0,67 0,69 0,75 0,79 0,80 0,82 0,83 0,84 0,85
1,09 1,14 1,23 1,26 1,42 1,51 1,54 1,59 1,62 1,64 1,67
Calificación Vencimiento de Riesgo
Código de Valoración
Emisor
041010300001130122 041010300001130128 041010300001140122 041010300001140125 041010300001140128
LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A.
AA AA AA AA AA
043010300001120907 043010300001120911 043010300001120914
LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A.
043010300001120918 043010100001130610 043010100001130612 043010100001130618 043010100001130619
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Calificación Vencimiento de Riesgo
Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
6,58% 6,58% 6,58% 6,60% 6,60% 7,08% 7,10% 7,10% 7,10%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
Código de Valoración
Emisor
129010300001121229 129010300001121230 129010300001130108 129010300001130128 129010300001130129 129010300001130406 129010300001130429 129010300001130514 129010300001130528
NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A. NOVACERO S.A.
AA AA AA AA AA AA AA AA AA
29-dic-12 30-dic-12 08-ene-13 28-ene-13 29-ene-13 06-abr-13 29-abr-13 14-may-13 28-may-13
129010300001130529
NOVACERO S.A.
AA
29-may-13
7,10%
129010300001140201 129010300001140406
NOVACERO S.A. NOVACERO S.A.
AA AA
01-feb-14 06-abr-14
7,10% 7,58%
196010100001140903
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.
AA
03-sep-14
7,00%
196010100001140906
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.
AA
06-sep-14
7,00%
196010100001140909 196010100001140910 196010100001140915
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.
AA AA AA
09-sep-14 10-sep-14 15-sep-14
196010100001140916
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.
AA
196010100001140922 196010100001140928 196010100001141001
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.
AA AA AA
150010100001131008 150010100001131019 150010100001131026 150010100001131027 150010100001131106
OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.
150010100001131109 150010100001131130 150010100001131203 150010100001131208 150010100001131210
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
0,91 0,92 0,94 0,74 0,74 0,93 0,97 1,02 1,05
1,82 1,83 1,87 1,48 1,48 1,85 1,95 2,03 2,11
328,47 329,47 337,47 265,82 266,82 333,49 350,44 365,44 379,44
6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80%
0,85 0,86 0,88 0,69 0,69 0,87 0,91 0,95 0,99
1,68 1,69 1,74 1,40 1,40 1,83 1,96 2,07 2,18
OBL
1,06
2,11
380,69
6,57%
0,99
2,20
OBL OBL
1,19 1,37
2,39 2,74
429,30 493,52
7,42% 7,42%
1,11 1,28
2,88 3,44
OBL
1,50
2,99
538,60
8,24%
1,38
3,93
OBL
1,50
3,01
541,60
8,24%
1,39
3,95
7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL
1,51 1,52 1,53
3,03 3,03 3,06
544,60 545,60 550,61
8,24% 8,24% 8,23%
1,40 1,40 1,41
3,98 3,99 4,04
16-sep-14
7,00%
OBL
1,53
3,06
551,61
8,23%
1,42
4,05
22-sep-14 28-sep-14 01-oct-14
7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL
1,55 1,57 1,57
3,10 3,13 3,15
557,61 563,62 566,62
8,23% 8,23% 8,23%
1,43 1,45 1,45
4,11 4,17 4,20
AA AA AA AA AA
08-oct-13 19-oct-13 26-oct-13 27-oct-13 06-nov-13
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
1,16 1,19 1,07 1,07 1,09
2,31 2,37 2,13 2,14 2,19
415,97 426,97 383,88 384,88 393,88
7,72% 7,72% 7,72% 7,72% 7,72%
1,07 1,10 0,99 0,99 1,02
2,50 2,59 2,34 2,35 2,42
OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.
AA AA AA AA AA
09-nov-13 30-nov-13 03-dic-13 08-dic-13 10-dic-13
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
1,10 1,16 1,17 1,18 1,19
2,21 2,32 2,34 2,37 2,38
397,25 417,99 421,29 426,30 428,30
7,51% 7,49% 7,48% 7,48% 7,48%
1,03 1,08 1,09 1,10 1,11
2,45 2,61 2,64 2,68 2,70
150010100001140309 150010100001140316
OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.
AA AA
09-mar-14 16-mar-14
8,00% 8,00%
OBL OBL
1,29 1,31
2,59 2,63
465,51 472,51
8,10% 8,10%
1,20 1,21
3,07 3,13
132010100001120720 132010100001120724 132010100001130424
PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A.
AA AA AA
20-jul-12 24-jul-12 24-abr-13
8,25% 8,25% 9,00%
OBL OBL OBL
0,61 0,49 0,95
1,23 0,98 1,90
220,67 177,12 342,53
7,85% 7,83% 7,02%
0,57 0,46 0,89
0,92 0,74 1,90
132010100001130504 132010100001130513 132010100001130529 132010100001130730 132010100001130806 132010100001130812
PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A.
AA AA AA AA AA AA
04-may-13 13-may-13 29-may-13 30-jul-13 06-ago-13 12-ago-13
9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,98 1,00 1,05 0,96 0,98 0,99
1,96 2,01 2,10 1,93 1,96 1,99
352,55 361,57 377,60 347,37 352,11 358,13
7,00% 6,98% 6,95% 6,86% 7,62% 7,61%
0,92 0,94 0,98 0,90 0,91 0,92
1,97 2,04 2,16 2,09 2,09 2,14
132010100001130819 132010100001130821 132010100001130825 132010100001130826 132010100001130827
PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A.
AA AA AA AA AA
19-ago-13 21-ago-13 25-ago-13 26-ago-13 27-ago-13
9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
1,01 1,02 1,03 1,03 1,04
2,03 2,04 2,06 2,07 2,07
365,14 367,15 371,16 372,16 373,16
7,60% 7,60% 7,59% 7,59% 7,59%
0,94 0,95 0,96 0,96 0,96
2,19 2,20 2,23 2,24 2,25
132010100001130830 132010100001130901 132010100001130904 132010100001130930 132010100001131006 132010100001131007
PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A.
AA AA AA AA AA AA
30-ago-13 01-sep-13 04-sep-13 30-sep-13 06-oct-13 07-oct-13
9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,04 1,05 1,06 1,13 1,15 1,15
2,09 2,10 2,11 2,26 2,29 2,30
375,60 377,17 380,17 406,23 412,24 413,24
7,59% 7,59% 7,58% 7,55% 7,54% 7,54%
0,97 0,97 0,98 1,05 1,06 1,07
2,26 2,28 2,30 2,50 2,55 2,55
132010100001131022 132010100001131023
PINTURAS CONDOR S.A. PINTURAS CONDOR S.A.
AA AA
22-oct-13 23-oct-13
9,00% 9,00%
OBL OBL
1,16 1,17
2,33 2,33
419,07 420,07
7,53% 7,52%
1,08 1,09
2,62 2,63
051010100001121204 051010100001130108 051010100001130209 051010100001130225 051010100001130306 051010100001130318
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
AA AA AA AA AA AA
04-dic-12
7,00%
OBL
0,72
08-ene-13 09-feb-13 25-feb-13 06-mar-13 18-mar-13
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
0,82 0,77 0,81 0,84 0,88
1,44 1,63 1,54 1,63 1,69 1,76
260,02 294,08 276,89 292,92 303,94 315,96
7,35% 7,25% 7,18% 7,14% 7,11% 7,09%
0,67 0,76 0,72 0,76 0,79 0,82
1,24 1,45 1,40 1,50 1,57 1,65
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
17-abr-13 30-abr-13 07-may-13 27-oct-13 10-nov-13 16-nov-13 19-nov-13
7,00% 7,00% 7,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,96 0,86 0,88 1,07 1,11 1,12 1,13
1,92 1,72 1,76 2,14 2,21 2,25 2,26
345,01 309,36 316,37 385,23 398,25 404,26 407,27
7,03% 7,00% 6,99% 7,52% 7,51% 7,50% 7,50%
0,90 0,80 0,82 1,00 1,03 1,04 1,05
1,86 1,68 1,73 2,36 2,46 2,51 2,53
AA AA
20-nov-13 09-dic-13
8,00% 8,00%
OBL OBL
1,13 1,19
2,27 2,37
408,27 427,30
7,50% 7,48%
1,06 1,10
2,54 2,69
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
AA AA AA AA
10-dic-13 30-dic-13 04-ene-14 13-ene-14
8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL
1,19 1,25 1,26 1,28
2,38 2,49 2,51 2,56
428,30 448,34 452,34 461,35
7,48% 7,46% 7,45% 7,45%
1,11 1,16 1,17 1,19
2,70 2,86 2,90 2,98
051010100001140119
PLASTICOS DEL LITORAL
AA
19-ene-14
8,00%
OBL
1,30
2,60
467,36
7,44%
1,21
3,03
051010100001140126 051010100001140129 051010100001140203 051010100001150413
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
AA AA AA AA
26-ene-14 29-ene-14 03-feb-14 13-abr-15
8,00% 8,00% 8,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL
1,18 1,19 1,20 1,82
2,35 2,37 2,39 3,64
423,88 426,89 430,90 655,26
7,44% 7,43% 7,43% 7,98%
1,10 1,10 1,11 1,69
2,76 2,78 2,82 5,39
051010100001150415 051010100001150419
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
AA AA
15-abr-15 19-abr-15
7,00% 7,00%
OBL OBL
1,83 1,84
3,65 3,67
657,26 661,26
7,98% 7,98%
1,69 1,70
5,41 5,45
051010100001150421 051010100001150425 051010100001150428
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
AA AA AA
21-abr-15 25-abr-15 28-abr-15
7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL
1,70 1,71 1,72
3,39 3,41 3,43
610,68 614,54 617,68
7,95% 7,98% 7,95%
1,57 1,58 1,59
5,05 5,08 5,12
051010100001150429 051010100001150506 051010100001150509 051010100001150510 051010100001150511 051010100001150512
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
AA AA AA AA AA AA
29-abr-15 06-may-15 09-may-15 10-may-15 11-may-15 12-may-15
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,72 1,74 1,75 1,75 1,75 1,75
3,44 3,48 3,49 3,50 3,50 3,51
618,54 625,54 628,68 629,68 630,68 631,68
7,98% 7,98% 7,95% 7,95% 7,95% 7,95%
1,59 1,61 1,62 1,62 1,62 1,63
5,13 5,20 5,24 5,25 5,26 5,27
051010100001150513 051010100001150526 051010100001150530 051010100001150531 051010100001150601
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
AA AA AA AA AA
13-may-15 26-may-15 30-may-15 31-may-15 01-jun-15
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
1,76 1,79 1,80 1,80 1,81
3,51 3,59 3,61 3,61 3,61
632,68 645,54 649,12 649,62 650,54
7,95% 7,98% 7,98% 7,98% 7,98%
1,63 1,66 1,67 1,67 1,67
5,28 5,42 5,45 5,46
051010100001150602 051010100001150609
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
AA AA
02-jun-15 09-jun-15
7,00% 7,00%
OBL OBL
1,81 1,83
3,62 3,66
651,54 658,54
7,98% 7,98%
1,68 1,69
5,47 5,48 5,56
051010100001170419 051010100001170428 051010100001170512 051010100001170526 051010300001121211 051010300001121230
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
AA AA AA AA AA AA
19-abr-17 28-abr-17 12-may-17 26-may-17 11-dic-12 30-dic-12
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 6,58% 6,58%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL
2,62 2,48 2,52 2,56 0,74 0,80
5,23 4,97 5,04 5,12 1,49 1,59
941,62 893,93 907,84 921,75 267,75 286,75
8,61% 8,62% 8,63% 8,64% 6,57% 6,57%
2,41 2,29 2,32 2,36 0,70 0,75
10,27 9,77 9,97 10,17 1,30 1,42
051010300001130120 051010300001130130 051010300001130205 051010300001130206 051010300001130218
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
AA AA AA AA AA
20-ene-13 30-ene-13 05-feb-13 06-feb-13 18-feb-13
6,58% 6,60% 6,60% 6,60% 6,60%
OBL OBL OBL OBL OBL
0,85 0,75 0,76 0,76 0,80
1,70 1,49 1,52 1,53 1,59
306,75 268,71 273,71 274,71 286,71
6,57% 6,57% 6,57% 6,57% 6,57%
0,80 0,70 0,71 0,72 0,75
1,55 1,37 1,40 1,40 1,48
051010300001130320 051010300001130505 051010300001131118 051010100001150617 051010100001150627 051010100001150629
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
AA AA AA AA AA AA
20-mar-13 05-may-13 18-nov-13 17-jun-15 27-jun-15 29-jun-15
6,58% 6,60% 6,60% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,89 0,87 1,13 1,85 1,88 1,88
1,77 1,75 2,27 3,70 3,76 3,77
318,73 314,55 408,54 666,54 676,54 678,54
6,57% 7,20% 7,42% 7,98% 7,98% 7,98%
0,83 0,82 1,06 1,71 1,74 1,75
1,69 1,71 2,54 5,65 5,76 5,78
051010100001150630 051010100001150704
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
AA AA
30-jun-15 04-jul-15
7,00% 7,00%
OBL OBL
1,89 1,90
3,78 3,80
679,54 683,54
7,98% 7,98%
1,75 1,76
5,79 5,84
187010300001140728 187010300001140802
PROAUTO C.A. PROAUTO C.A.
AA AA
28-jul-14 02-ago-14
7,60% 7,60%
OBL OBL
1,39 1,40
2,79 2,81
501,73 505,73
7,85% 7,85%
1,29 1,30
3,71 3,74
Calificación Vencimiento de Riesgo
Código de Valoración
Emisor
051010100001130417 051010100001130430 051010100001130507 051010100001131027 051010100001131110 051010100001131116 051010100001131119
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
AA AA AA AA AA AA AA
051010100001131120 051010100001131209
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
051010100001131210 051010100001131230 051010100001140104 051010100001140113
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón
Titulo
11-oct-13 11-oct-14 11-oct-16 12-oct-16 22-oct-16
7,25% 8,00% 8,75% 8,75% 8,75%
OBL OBL OBL OBL OBL
1,17 1,61 2,91 2,91 2,88
2,34 3,22 5,82 5,82 5,76
420,74 579,22 1.047,29 1.048,29 1.036,38
7,13% 6,49% 7,84% 7,84% 7,84%
1,09 1,51 2,70 2,70 2,67
2,57 4,46 11,26 11,27 11,20
AAA AAA
26-oct-16 28-oct-16
8,75% 8,75%
OBL OBL
2,89 2,90
5,78 5,79
1.040,38 1.042,38
7,84% 7,84%
2,68 2,69
11,26 11,30
PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.
AAA AAA AAA
08-nov-16 12-nov-16 19-nov-16
8,75% 8,75% 8,75%
OBL OBL OBL
2,92 2,94 2,95
5,85 5,87 5,91
1.052,38 1.056,63 1.063,60
7,84% 7,80% 7,80%
2,71 2,72 2,74
11,46 11,54 11,65
201010100001161130
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
AAA
30-nov-16
8,75%
OBL
2,98
5,97
1.074,13
7,81%
2,77
11,83
201010100001161201 201010100001161202 201010100001161203 201010100001161208
PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.
AAA AAA AAA AAA
01-dic-16 02-dic-16 03-dic-16 08-dic-16
8,75% 8,75% 8,75% 8,75%
OBL OBL OBL OBL
2,99 2,99 2,99 3,01
5,98 5,98 5,99 6,01
1.075,56 1.076,56 1.077,56 1.082,54
7,81% 7,81% 7,81% 7,81%
2,77 2,77 2,78 2,79
11,85 11,87 11,88 11,96
201010100001161223 201010100001170111
PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.
AAA AAA
23-dic-16 11-ene-17
8,75% 8,75%
OBL OBL
3,05 3,10
6,10 6,20
1.097,49 1.115,42
7,82% 7,83%
2,83 2,87
12,21 12,52
201010100001170211
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
AAA
11-feb-17
8,75%
OBL
3,12
6,23
1.122,04
7,85%
2,89
12,77
201010100001170218 201010100001170224 201010100001170225
PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.
AAA AAA AAA
18-feb-17 24-feb-17 25-feb-17
8,75% 8,75% 8,75%
OBL OBL OBL
3,14 3,15 3,16
6,27 6,31 6,31
1.129,01 1.134,99 1.135,98
7,85% 7,86% 7,86%
2,91 2,92 2,93
12,89 12,99 13,01
202010100001141015 202010100001141111 202010100001141126
RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A.
A A A
15-oct-14 11-nov-14 26-nov-14
8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL
1,60 1,52 1,57
3,20 3,05 3,13
575,35 548,66 563,67
9,22% 9,22% 9,21%
1,46 1,40 1,43
4,20 4,06 4,21
202010100001141202 202010100001141216 202010100001141222 202010100001141229
RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A.
A A A A
02-dic-14 16-dic-14 22-dic-14 29-dic-14
8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL
1,58 1,62 1,64 1,66
3,16 3,24 3,28 3,31
569,67 583,68 589,68 596,68
9,21% 9,21% 9,21% 9,21%
1,45 1,48 1,50 1,52
4,26 4,40 4,46 4,53
084010100001130420 084010100001130608 084010100001130612 084010100001140928 084010100001140929
PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A
AA AA AA AA AA
20-abr-13 08-jun-13 12-jun-13 28-sep-14 29-sep-14
8,00% 8,00% 8,00% 8,50% 8,50%
OBL OBL OBL OBL OBL
0,98 1,11 1,12 1,54 1,54
1,95 2,22 2,24 3,08 3,08
351,24 399,97 403,97 553,66 554,66
8,10% 7,40% 7,40% 8,23% 8,23%
0,90 1,03 1,04 1,42 1,42
1,92 2,30 2,34 4,17 4,18
084010100001150928 084010100001151013 084010100001151027
PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A PROQUIMSA S A
AA AA AA
28-sep-15 13-oct-15 27-oct-15
8,50% 8,50% 8,50%
OBL OBL OBL
3,01 3,05 3,03
6,02 6,10 6,05
1.083,08 1.098,08 1.089,43
8,20% 8,20% 8,20%
2,78 2,82 2,80
11,19 11,44 11,44
184010300001130715 184010300001140714
PROVEFRUT, PROCESADORA DE VEGETALES Y FRUTAS TROPICALES S.A. PROVEFRUT, PROCESADORA DE VEGETALES Y FRUTAS TROPICALES S.A.
AA AA
15-jul-13 14-jul-14
7,33% 7,58%
OBL OBL
1,26 1,75
2,52 3,49
454,24 628,52
6,57% 7,42%
1,18 1,63
2,79 4,75
225010100001150401
QUIMIPAC S.A.
AA
01-abr-15
8,00%
OBL
1,78
3,55
639,13
8,24%
1,64
5,18
225010100001150405 225010100001150406 225010100001150408 225010100001150411 225010100001150414
QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A.
AA AA AA AA AA
05-abr-15 06-abr-15 08-abr-15 11-abr-15 14-abr-15
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
1,79 1,79 1,79 1,80 1,81
3,57 3,58 3,59 3,61 3,62
643,13 644,13 646,13 649,13 652,13
8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24%
1,65 1,65 1,66 1,67 1,67
5,23 5,24 5,26 5,29 5,33
225010100001150415 225010100001150428 225010100001150513 225010100001150518 225010100001150519
QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A.
AA AA AA AA AA
15-abr-15 28-abr-15 13-may-15 18-may-15 19-may-15
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
1,81 1,70 1,74 1,76 1,76
3,63 3,40 3,49 3,52 3,52
653,13 612,90 627,89 632,89 633,89
8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24%
1,68 1,57 1,61 1,62 1,63
5,34 5,04 5,20 5,25 5,26
225010100001150531 225010100001150601 225010100001150602 225010100001150608
QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A.
AA AA AA AA
31-may-15 01-jun-15 02-jun-15 08-jun-15
8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL
1,79 1,79 1,80 1,81
3,58 3,59 3,59 3,63
644,98 645,89 646,90 652,89
8,24% 8,24% 8,24% 8,24%
1,66 1,66 1,66 1,68
5,38 5,39 5,40 5,47
053010100001120722
SECOHI
A
22-jul-12
8,00%
OBL
0,48
0,97
173,80
9,50%
0,44
0,73
115010100001130128 115010300001130612
SUMESA S.A. SUMESA S.A.
AA AA
28-ene-13 12-jun-13
8,00% 7,08%
OBL OBL
0,74 0,94
267,17 1,88
267,17 337,64
7,20% 6,57%
0,69 0,88
1,31 1,87
Calificación Vencimiento de Riesgo
Código de Valoración
Emisor
201010100001131011 201010100001141011 201010100001161011 201010100001161012 201010100001161022
PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.
AAA AAA AAA AAA AAA
201010100001161026 201010100001161028
PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.
201010100001161108 201010100001161112 201010100001161119
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO T - Z Código de Valoración
Emisor
085010300001160301
TAGSA
113010100001130119 056010100001120910 056010100001120912 056010100001120916 056010100001120922 056010100001120923
Calificación Vencimiento de Riesgo
Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
7,08%
OBL
AAA
01-mar-16
TALLERES METALUGICOS 21 TALME S.A.
A
19-ene-13
8,00%
TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET
AA AA AA AA AA
10-sep-12 12-sep-12 16-sep-12 22-sep-12 23-sep-12
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
056010100001160127
TELCONET
AA
27-ene-16
8,00%
056010100001160131 056010100001160202 056010100001160203 056010100001160207
TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET
AA AA AA AA
31-ene-16 02-feb-16 03-feb-16 07-feb-16
8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
056010100001160208
TELCONET
AA
08-feb-16
056010100001160211 056010100001180202 056010300001120910 056010300001120915
TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET
AA AA AA AA
11-feb-16 02-feb-18 10-sep-12 15-sep-12
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
2,17
4,33
780,01
4,57%
2,17
8,11
OBL
0,96
1,92
345,97
8,88%
0,88
1,73
OBL OBL OBL OBL OBL
0,62 0,63 0,64 0,65 0,66
1,24 1,25 1,28 1,31 1,32
223,70 225,70 229,71 235,72 236,72
7,64% 7,63% 7,61% 7,59% 7,59%
0,58 0,58 0,59 0,61 0,61
0,98 0,99 1,01 1,04 1,05
OBL
2,00
4,01
721,49
7,90%
1,86
6,74
OBL OBL OBL OBL
2,01 2,02 2,02 2,03
4,03 4,04 4,04 4,06
725,28 726,49 727,49 731,49
7,90% 7,90% 7,90% 7,90%
1,87 1,87 1,87 1,88
6,79 6,80 6,81 6,86
8,00%
OBL
2,03
4,07
732,49
7,90%
1,89
6,87
8,00% 8,00% 6,58% 6,58%
OBL OBL OBL OBL
2,04 2,74 0,62 0,64
4,09 5,47 1,25 1,27
735,49 985,06 224,47 229,47
7,90% 8,81% 6,20% 6,20%
1,89 2,51 0,59 0,60
6,91 11,67 1,01 1,04
056010300001120918
TELCONET
AA
18-sep-12
6,58%
OBL
0,65
1,29
232,47
6,20%
0,61
1,05
056010300001120924 056010300001120929 056010300001121002
TELCONET TELCONET TELCONET
AA AA AA
24-sep-12 29-sep-12 02-oct-12
6,58% 6,58% 6,58%
OBL OBL OBL
0,66 0,68 0,68
1,32 1,35 1,37
238,47 243,47 246,47
6,20% 6,20% 6,20%
0,62 0,64 0,64
1,09 1,12 1,13
097010100001121028 097010100001130323 097010100001121128 097010100006121128
TEOJAMA COMERCIAL S A TEOJAMA COMERCIAL S A TEOJAMA COMERCIAL S A TEOJAMA COMERCIAL S A
AA AA AA AA
28-oct-12 23-mar-13 28-nov-12 28-nov-12
8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
BL (Serie A BL (Serie A BL (Serie A BL (Serie A
0,62 0,89 0,71 0,71
1,24 1,78 1,41 1,41
223,38 320,38 253,85 253,85
7,46% 7,08% 6,70% 6,70%
0,58 0,83 0,66 0,66
1,03 1,68 1,22 1,22
119010100001130209
TERRABIENES S.A.
A
09-feb-13
8,00%
OBL
0,76
1,53
274,74
8,83%
0,70
1,35
119010100001130217 119010100001130420 119010100001131109 119010100001131125 119010100001131130 119010100001131209
TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A.
A A A A A A
17-feb-13 20-abr-13 09-nov-13 25-nov-13 30-nov-13 09-dic-13
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,79 0,96 1,10 1,14 1,15 1,18
1,57 1,92 2,19 2,28 2,31 2,36
282,76 345,87 394,57 410,60 415,31 424,62
8,81% 8,67% 9,09% 9,07% 9,06% 9,05%
0,72 0,88 1,00 1,05 1,06 1,08
1,39 1,81 2,36 2,48 2,52 2,59
119010100001131217 119010100001141126 119010100001141129 119010100001141130 119010100001141207
TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A.
A AA AA AA AA
17-dic-13 26-nov-14 29-nov-14 30-nov-14 07-dic-14
8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
1,20 1,58 1,59 1,59 1,61
2,40 3,17 3,18 3,19 3,23
432,63 569,74 572,60 573,39 580,74
9,05% 8,22% 8,22% 8,22% 8,22%
1,10 1,46 1,47 1,47 1,49
2,65 4,35 4,37 4,38 4,46
119010100001150704 119010100001150705 119010100001150706 119010100001150720
TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A.
AA AA AA AA
04-jul-15 05-jul-15 06-jul-15 20-jul-15
7,50% 7,50% 7,50% 7,50%
OBL OBL OBL OBL
1,88 1,89 1,89 1,93
3,77 3,77 3,78 3,86
678,33 679,33 680,33 694,33
8,77% 8,77% 8,77% 8,77%
1,73 1,73 1,74 1,77
5,69 5,70 5,72 5,87
111010100001130108
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
AAA
08-ene-13
7,00%
OBL
0,82
1,63
293,96
7,45%
0,76
1,44
111010100001130109 111010100001130113 111010100001130120 111010100001130121 111010100001130128
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
AAA AAA AAA AAA AAA
09-ene-13 13-ene-13 20-ene-13 21-ene-13 28-ene-13
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
0,82 0,83 0,85 0,72 0,74
1,64 1,66 1,70 1,44 1,48
294,97 298,97 305,98 258,69 265,70
7,45% 7,44% 7,42% 7,42% 7,40%
0,76 0,77 0,79 0,67 0,69
1,45 1,47 1,52 1,29 1,33
111010100001130130 111010100001130203 111010100001130204 111010100001130209 111010100001130211
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
AAA AAA AAA AAA AAA
30-ene-13 03-feb-13 04-feb-13 09-feb-13 11-feb-13
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
0,74 0,75 0,75 0,77 0,77
1,49 1,50 1,51 1,54 1,55
267,71 270,71 271,71 276,72 278,73
7,39% 7,39% 7,38% 7,37% 7,37%
0,69 0,70 0,70 0,72 0,72
1,34 1,36 1,36 1,40 1,41
111010100001130217 111010100001130219 111010100001130227 111010100001130302 111010100001130303 111010100001130331 111010100001130401 111010100001130423 111010100001130424 111010100001140427
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA
17-feb-13 19-feb-13 27-feb-13 02-mar-13 03-mar-13 31-mar-13 01-abr-13 23-abr-13 24-abr-13 27-abr-14
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,79 0,80 0,82 0,83 0,84 0,91 0,91 0,84 0,84 1,30
1,58 1,59 1,64 1,67 1,67 1,82 1,83 1,68 1,68 2,60
284,74 286,74 294,76 299,77 300,77 328,38 328,82 302,13 303,13 467,18
7,35% 7,35% 7,33% 7,32% 7,32% 7,26% 7,26% 7,21% 7,21% 6,97%
0,74 0,74 0,76 0,78 0,78 0,85 0,85 0,78 0,79 1,21
1,45 1,46 1,51 1,54 1,55 1,73 1,74 1,63 1,63 3,25
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO T - Z Calificación Vencimiento de Riesgo
Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
7,00% 7,00%
OBL OBL
Código de Valoración
Emisor
111010100001140428 111010100001140429
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
AAA AAA
111010100001130429
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
AAA
29-abr-13
7,00%
111010100001130529 111010100001130617 111010100001130623 111010100001130626 111010100001130630
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
AAA AAA AAA AAA AAA
29-may-13 17-jun-13 23-jun-13 26-jun-13 30-jun-13
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
111010100001140126 111010100001140422
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
AAA AAA
26-ene-14 22-abr-14
7,00% 7,00%
111010100001140423 111010100001140426 111010100001140528
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
AAA AAA AAA
23-abr-14 26-abr-14 28-may-14
7,00% 7,00% 7,00%
111010100001140604 111010100001140626
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
AAA AAA
04-jun-14 26-jun-14
208010100001141125
VEPAMIL S.A.
A
055010500001120916 055010100001130511 055010100001140916
ZAIMELLA ZAIMELLA ZAIMELLA
055010100001150729
ZAIMELLA
28-abr-14 29-abr-14
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
1,30 1,30
2,60 2,61
468,18 469,18
6,97% 6,97%
1,22 1,22
3,26 3,27
OBL
0,86
1,71
308,14
7,20%
0,80
1,67
OBL OBL OBL OBL OBL
0,94 0,99 1,01 1,01 1,03
1,88 1,98 2,01 2,03 2,05
338,09 356,24 362,25 365,25 369,26
7,15% 7,12% 7,11% 7,10% 7,10%
0,88 0,92 0,94 0,95 0,96
1,87 2,00 2,04 2,07 2,10
OBL OBL
1,18 1,28
2,37 2,57
426,54 462,18
7,03% 6,97%
1,11 1,20
2,80 3,21
OBL OBL OBL
1,29 1,29 1,38
2,57 2,59 2,76
463,18 466,18 497,61
6,97% 6,97% 7,20%
1,20 1,21 1,29
3,22 3,24 3,51
7,00% 7,00%
OBL OBL
1,40 1,46
2,80 2,92
503,61 525,61
7,20% 7,20%
1,30 1,36
3,56 3,77
25-nov-14
9,00%
OBL
2,93
5,85
1.053,39
9,21%
2,68
10,26
AAA AAA AAA
16-sep-12 11-may-13 16-sep-14
5,25% 8,50% 8,00%
OBL OBL OBL
0,64 0,89 1,54
1,29 1,77 3,08
232,01 318,67 554,20
3,91% 7,18% 6,50%
0,62 0,83 1,45
1,10 1,74 4,21
AAA
29-jul-15
8,25%
OBL
1,83
3,66
657,92
6,48%
1,72
5,86
OBLIGACIONES SECTOR FINANCIERO Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
11-mar-13 14-abr-15
7,33% 7,83%
OBL OBL
1,55 3,27
3,10 6,55
558,78 1.178,49
4,95% 7,53%
1,48 3,04
3,68 12,90
AA AA
19-ago-15 30-jul-12
7,85% 7,00%
OBL OBL
3,49 0,99
6,98 1,97
1.257,09 354,77
7,53% 7,30%
3,25 0,92
14,70 1,73
AA AA AA
28-sep-12 22-oct-12 02-dic-12
7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL
1,15 1,19 1,30
2,29 2,39 2,61
412,80 429,35 469,37
7,06% 6,98% 6,85%
1,07 1,11 1,22
2,17 2,33 2,68
BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.
AA AA AA AA AA AA AA
07-dic-12 08-dic-12 23-dic-12 13-ene-13 19-ene-13 31-mar-13 15-abr-13
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,32 1,32 1,36 1,42 1,43 1,61 1,65
2,64 2,64 2,72 2,84 2,87 3,22 3,30
474,37 475,37 490,38 510,39 516,39 579,54 593,60
6,84% 6,83% 6,79% 6,74% 6,72% 6,56% 6,53%
1,23 1,24 1,28 1,33 1,34 1,51 1,55
2,72 2,73 2,87 3,06 3,11 3,78 3,93
007010100001130418 007010100001130530 007010100001130929 007010100001131115 007010100001140228
BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.
AA AA AA AA AA
18-abr-13 30-may-13 29-sep-13 15-nov-13 28-feb-14
7,00% 7,00% 7,25% 7,25% 7,25%
OBL OBL OBL OBL OBL
1,66 1,75 2,04 2,13 2,38
3,31 3,49 4,08 4,26 4,75
596,61 628,40 734,08 766,84 855,36
6,52% 6,45% 6,81% 6,76% 6,67%
1,56 1,64 1,91 2,00 2,23
3,96 4,35 5,60 6,08 7,36
075010100001120725
BANCO CAPITAL S. A.
AA
25-jul-12
8,00%
OBL
0,49
0,99
177,99
7,32%
0,46
0,78
152010300001121016 152010300001121016
COLONIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. COLONIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
AA AA
16-oct-12 16-oct-12
7,08% 7,08%
OBL OBL
0,77 0,77
1,54 1,54
276,30 276,30
4,95% 4,95%
0,73 0,73
1,37 1,37
152010300001131016
COLONIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
AA
16-oct-13
7,58%
OBL
1,37
2,75
494,16
7,62%
1,28
3,25
029010300001121023 029010300004121023
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA
AA AA
23-oct-12 23-oct-12
7,35% 7,35%
OBL OBL
0,73 0,73
1,46 1,46
262,83 262,83
4,96% 4,96%
0,70 0,70
1,30 1,30
029010300006121023 029010300001121113 029010300001121116 029010300001121130 029010300001121218
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA
AA AA AA AA AA
23-oct-12 13-nov-12 16-nov-12 30-nov-12 18-dic-12
7,35% 7,35% 7,35% 7,35% 7,33%
OBL OBL OBL OBL OBL
0,73 0,79 0,79 0,83 0,88
1,46 1,57 1,59 1,67 1,77
262,83 282,83 285,83 299,82 317,85
4,96% 4,96% 4,96% 4,95% 4,95%
0,70 0,75 0,76 0,79 0,84
1,30 1,43 1,45 1,54 1,66
029010300001130129 029010300001130203
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA
AA AA
29-ene-13 03-feb-13
7,35% 7,35%
OBL OBL
0,75 0,76
1,49 1,51
268,25 272,25
4,95% 4,95%
0,71 0,72
1,46 1,49
Calificación Vencimiento de Riesgo
Código de Valoración
Emisor
007010300001130311 007010300001150414
BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.
AA AA
007010300001150819 007010100001120730
BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.
007010100001120928 007010100001121022 007010100001121202
BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.
007010100001121207 007010100001121208 007010100001121223 007010100001130113 007010100001130119 007010100001130331 007010100001130415
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Calificaci ón de Vencimiento Riesgo
Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
7,60% 7,25%
OCAS OCAS
Código de Valoración
Emisor
005020300001150427 005020300001150928
BCO. BOLIVARIANO BCO. BOLIVARIANO
AAA AAA
007020100001150309
BANCO PICHINCHA C.A.
AA
09-mar-15
9,00%
007020100001150527 007020500001150621 007020500001150921
BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.
AA AA AA
27-may-15 21-jun-15 21-sep-15
9,00% 3,75% 3,75%
007020500001151020 007020500001151217
BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.
AA AA
20-oct-15 17-dic-15
3,75% 3,75%
007020500001160128 007020500001160519
BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.
AA AA
28-ene-16 19-may-16
3,77% 3,76%
008020300001121004
BCO. DE GUAYAQUIL
AAA
04-oct-12
7,10%
008020300001130222
BCO. DE GUAYAQUIL
AAA
22-feb-13
6,59%
008020300001130308 008020300001131204 008020300001140114
BCO. DE GUAYAQUIL BCO. DE GUAYAQUIL BCO. DE GUAYAQUIL
AAA AAA AAA
08-mar-13 04-dic-13 14-ene-14
6,59% 7,58% 7,55%
009020300001150625
BCO. GENERAL RUMIÑAHUI
A
25-jun-15
052020300001151027 052020500001151126
PRODUBANCO PRODUBANCO
AA AA
27-oct-15 26-nov-15
27-abr-15 28-sep-15
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
3,30 3,59
6,60 7,19
1.187,77 1.293,47
6,93% 6,93%
3,09 3,36
13,26 15,63
OCAS
3,11
6,23
1.121,33
8,81%
2,86
11,69
OCAS OCAS OCAS
3,26 3,63 3,84
6,52 7,26 7,68
1.174,12 1.306,55 1.382,43
8,81% 7,59% 7,59%
3,00 3,37 3,57
12,77 15,10 16,76
OCAS OCAS
3,92 4,04
7,84 8,07
1.411,23 1.453,34
7,59% 7,59%
3,64 3,75
17,37 18,41
OCAS OCAS
4,10 4,37
8,21 8,73
1.477,49 1.571,95
7,59% 7,59%
3,81 4,06
19,09 21,40
OCAS
1,16
2,31
416,01
7,20%
1,08
2,20
OCAS
1,50
2,99
538,70
7,20%
1,40
3,34
OCAS OCAS OCAS
1,54 2,20 2,23
3,08 4,40 4,46
554,51 792,44 803,41
7,20% 6,61% 6,61%
1,44 2,06 2,09
3,49 6,40 6,69
8,08%
OCAS
3,38
6,75
1.215,25
9,50%
3,08
13,29
7,60% 5,41%
OCAS OCAS
3,67 3,88
7,34 7,76
1.321,45 1.396,85
7,21% 7,77%
3,42 3,60
16,12 17,29
TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Calificaci ón de Vencimiento Riesgo
Tasa de Interés Cupón Vigente
Duración Efectiva
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Código de Valoración
Emisor
120030100001130211
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC
AAA
11-feb-13
8,75%
0,77
1,54
277,52
7,20%
0,72
1,40
206030100001141118 206030100001151118
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC"
AAA AAA
18-nov-14 18-nov-15
8,25% 8,50%
1,55 1,95
3,10 3,90
558,68 701,29
8,10% 8,55%
1,44 1,79
4,24 6,26
207030100001141119
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS AUTOMOTORES Y ANEXOS"
AAA
19-nov-14
7,25%
1,56
3,12
561,00
8,53%
1,44
4,23
161030100001121223 161030100001131223
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - AZUCARERA VALDEZ" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - AZUCARERA VALDEZ"
AAA AAA
23-dic-12 23-dic-13
8,00% 8,50%
0,78 1,23
1,55 2,46
279,33 443,11
7,02% 6,00%
0,73 1,16
1,36 2,90
102030300001121124
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA
AAA
24-nov-12
7,60%
0,69
1,39
250,12
6,63%
0,65
1,20
211030100001131220 211030300001141220
FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA
AAA AAA
20-dic-13 20-dic-14
7,00% 7,33%
1,22 1,65
2,44 3,31
438,44 595,44
8,28% 7,43%
1,12 1,54
2,74 4,67
211030300001161220
FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA
AAA
20-dic-16
7,58%
2,42
4,84
870,81
9,18%
2,22
8,97
011030100001161001
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING - RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE
AAA
01-oct-16
10,00%
2,34
4,69
843,41
8,13%
2,17
8,58
125030100001190330 125030300001190330
DEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI- RESTAURANTES INSTANTÁNEOS REINSTA
AA
30-mar-19
10,00%
3,13
6,25
1.125,82
10,21%
2,84
14,38
DEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI- RESTAURANTES INSTANTÁNEOS REINSTA
AA
30-mar-19
9,27%
3,22
6,44
1.158,38
8,47%
2,97
15,48
168030300001140311 168030300001150318
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TITULARIZACIÓN SINDICADA FLUJOS - CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TITULARIZACIÓN SINDICADA FLUJOS - CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA"
AAA AAA
11-mar-14 18-mar-15
7,08% 7,08%
1,31 1,76
2,62 3,51
471,49 632,11
6,98% 7,43%
1,22 1,63
3,19 5,19
180030100001130608 180030100002130608 180030100001140608
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - CASA TOSI" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - CASA TOSI" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - CASA TOSI"
AA AA AA
08-jun-13 08-jun-13 08-jun-14
8,00% 8,00% 8,50%
0,96 0,96 1,39
1,92 1,92 2,78
345,07 345,18 501,10
8,24% 8,24% 8,57%
0,89 0,89 1,28
1,88 1,88 3,45
203030100001131105
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - PORTAFOLIO CFN"
AAA
05-nov-13
6,75%
1,09
2,19
393,75
8,33%
1,01
2,39
204030100001131111 204030100001141115
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS COFINA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS COFINA"
AA AA
11-nov-13 15-nov-14
7,00% 7,50%
1,28 1,70
2,56 3,39
461,10 610,55
8,73% 7,72%
1,18 1,57
2,82 4,71
133030100001120904
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL-COMANDATO
AAA
04-sep-12
9,50%
0,61
1,23
220,80
7,38%
0,57
0,97
133030100001121218
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL-COMANDATO
AAA
18-dic-12
9,50%
0,77
1,55
278,54
7,03%
0,72
1,36
171030100001130322
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE CUARTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL-COMANDATO
AAA
22-mar-13
9,50%
0,91
1,81
326,08
6,80%
0,85
1,73
189030100001130810
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "QUINTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"
AAA
10-ago-13
8,80%
1,02
2,04
367,86
8,43%
0,94
2,11
220030100001140315
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEXTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"
AAA
15-mar-14
8,25%
1,36
2,71
488,28
7,72%
1,26
3,29
232030100001140523
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"
AAA
23-may-14
8,25%
1,51
3,02
544,10
8,51%
1,39
3,78
016030500001141004 016030500001170404
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS - CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS - CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND
C C
04-oct-14 04-abr-17
8,00% 8,50%
1,65 3,36
3,30 6,72
594,45 1.210,11
8,25% 8,25%
1,53 3,11
4,48 14,75
140030100001130612
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP"
AAA
12-jun-13
8,00%
0,97
1,95
350,74
6,65%
0,91
1,98
140030100001130709 140030100001130805 140030100001130821 140030100001130826 140030100001130903 140030100001130915
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA
TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP"
AAA AAA AAA AAA AAA AAA
09-jul-13 05-ago-13 21-ago-13 26-ago-13 03-sep-13 15-sep-13
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1,05 0,98 1,02 1,04 1,06 1,09
2,10 1,96 2,04 2,07 2,11 2,18
377,79 351,99 368,02 373,03 380,04 392,06
6,61% 8,44% 8,42% 8,41% 8,40% 8,39%
0,98 0,90 0,94 0,96 0,97 1,00
2,18 2,00 2,11 2,15 2,20 2,29
140030100001130917 140030100001130918 140030100001130928 140030100001131013 140030100001131016
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA
TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP"
AAA AAA AAA AAA AAA
17-sep-13 18-sep-13 28-sep-13 13-oct-13 16-oct-13
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1,09 1,10 1,13 1,17 1,18
2,19 2,19 2,25 2,33 2,35
394,06 395,07 405,08 420,11 423,11
8,38% 8,38% 8,37% 8,35% 8,35%
1,01 1,01 1,04 1,08 1,08
2,30 2,31 2,39 2,51 2,53
140030100001131026 140030100001131029 140030100001131109 140030100001131123 140030100001131125 140030100001131210 140030100001131211 140030100001131217
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA
TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP"
AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA
26-oct-13 29-oct-13 09-nov-13 23-nov-13 25-nov-13 10-dic-13 11-dic-13 17-dic-13
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1,06 1,07 1,10 1,14 1,14 1,19 1,19 1,21
2,13 2,14 2,20 2,28 2,29 2,37 2,38 2,41
382,83 385,84 395,86 409,88 411,88 426,91 427,91 433,92
8,34% 8,34% 8,32% 8,31% 8,31% 8,29% 8,29% 8,29%
0,98 0,99 1,02 1,05 1,06 1,10 1,10 1,11
2,31 2,33 2,40 2,51 2,53 2,65 2,65 2,70
Anual Semestral
Diaria
Convexidad
TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Código de Valoración 140030100001131221 140030100001131230 140030100001140107 140030100001140113 140030100001140114 140030100001140120
Calificaci ón de Vencimiento Riesgo
Emisor FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA
TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP" TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP"
Tasa de Interés Cupón Vigente
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
AAA AAA AAA AAA AAA AAA
21-dic-13 30-dic-13 07-ene-14 13-ene-14 14-ene-14 20-ene-14
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1,22 1,24 1,26 1,28 1,28 1,30
2,43 2,48 2,52 2,56 2,56 2,59
437,93 446,94 453,95 459,96 460,96 466,97
8,28% 8,27% 8,27% 8,26% 8,26% 8,26%
1,12 1,15 1,16 1,18 1,18 1,20
2,74 2,81 2,87 2,92 2,93 2,98
227030100001150428
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - DELISODA / PRODUCTOS GATORADE"
AAA
28-abr-15
8,50%
1,80
3,61
649,12
8,74%
1,66
5,28
159030100001131127
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI - TARJETAS DE CREDITO TERCERAS"
AAA
27-nov-13
8,50%
1,20
2,39
431,01
6,10%
1,13
2,79
159030100001131127 159030100001151127
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI - TARJETAS DE CREDITO TERCERAS" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI - TARJETAS DE CREDITO TERCERAS"
AAA AAA
27-nov-13 27-nov-15
8,50% 8,50%
1,20 2,09
2,39 4,18
431,01 752,41
6,10% 8,55%
1,13 1,93
2,79 6,90
160030100001121211
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - EBC"
AAA
11-dic-12
7,75%
0,86
1,71
308,57
7,05%
0,80
1,54
160030100001150311
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - EBC"
AAA
11-mar-15
8,75%
1,94
3,89
699,92
6,39%
1,83
6,17
145030300001130813 145030300001140814
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ECUAFARMACIAS I FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ECUAFARMACIAS I
AA AA
13-ago-13 14-ago-14
8,10% 8,33%
1,00 1,45
2,00 2,89
360,16 520,69
8,23% 8,22%
0,92 1,34
2,06 3,69
167030100001130129
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - ECUAVEGETAL"
AAA
29-ene-13
8,25%
0,74
1,48
266,13
6,92%
0,69
1,34
167030100001150129
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - ECUAVEGETAL"
AAA
29-ene-15
8,75%
1,59
3,19
573,80
8,52%
1,47
4,48
210030100001151202
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS ENERGY&PALMA"
AAA
02-dic-15
7,50%
2,38
4,75
855,10
8,55%
2,19
8,21
169030100001140319 169030100001140325 169030100001140329 169030100001140331 169030100001140401
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA"
AAA AAA AAA AAA AAA
19-mar-14 25-mar-14 29-mar-14 31-mar-14 01-abr-14
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1,32 1,34 1,35 1,36 1,36
2,65 2,68 2,70 2,71 2,71
476,54 482,54 486,54 488,08 488,54
7,60% 7,60% 7,60% 7,60% 7,60%
1,23 1,25 1,26 1,26 1,26
3,19 3,24 3,28 3,29 3,30
169030100001140405 169030100001141026 169030100001141027 169030100001141029
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA"
AAA AAA AAA AAA
05-abr-14 26-oct-14 27-oct-14 29-oct-14
8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1,37 1,49 1,49 1,50
2,74 2,98 2,98 2,99
492,54 535,91 536,91 538,92
7,60% 8,53% 8,53% 8,53%
1,27 1,37 1,37 1,38
3,33 3,99 4,00 4,02
169030100001141108 169030100001141110 169030100001141111
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA"
AAA AAA AAA
08-nov-14 10-nov-14 11-nov-14
8,00% 8,00% 8,00%
1,52 1,53 1,53
3,04 3,06 3,06
547,92 549,92 550,92
8,53% 8,53% 8,53%
1,40 1,41 1,41
4,11 4,13 4,14
096030100001121027 156030100001121105 156030100001131105
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - FADESA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - FADESA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - FADESA"
AAA AAA AAA
27-oct-12 05-nov-12 05-nov-13
8,50% 8,00% 8,75%
0,62 0,64 1,45
1,24 1,28 2,89
222,44 230,56 520,40
6,90% 7,16% 6,50%
0,58 0,60 1,36
1,03 1,07 3,46
231030100001130313 231030100001130413 231030100001130513
FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR"
AA AA AA
13-mar-13 13-abr-13 13-may-13
8,00% 8,00% 8,00%
0,86 0,94 0,89
1,72 1,88 1,78
309,22 339,22 319,96
8,24% 8,24% 8,29%
0,79 0,87 0,82
1,58 1,77 1,71
231030100001140313 231030100001140413 231030100001140513 231030100001150513
FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR"
AA AA AA AA
13-mar-14 13-abr-14 13-may-14 13-may-15
8,50% 8,50% 8,50% 20,00%
1,30 1,38 1,32 1,68
2,60 2,76 2,64 3,35
468,38 497,24 476,07 603,05
8,62% 8,78% 8,58% 7,71%
1,20 1,27 1,22 1,56
3,06 3,30 3,23 4,87
089030100001120807
FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ-GMAC ECUADOR
AAA
07-ago-12
9,00%
0,54
1,08
193,75
7,49%
0,50
0,82
147030100001140309
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ-GMAC ECUADOR
AAA
09-mar-14
9,25%
1,40
2,80
503,84
8,22%
1,29
3,32
222030100001140317
"FIDEICOMISO TITULARIZACION FLUJOS GRUPO ANHALZER - CERO UNO"
AAA
17-mar-14
7,00%
1,37
2,73
491,60
7,09%
1,28
3,36
222030100001160317
"FIDEICOMISO TITULARIZACION FLUJOS GRUPO ANHALZER - CERO UNO"
AAA
17-mar-16
7,50%
2,56
5,13
922,70
7,58%
2,38
9,20
136030300001130504
FIDEICOMISO TITULARIZACION HOTEL COLON GUAYAQUIL - CERO UNO
AAA
04-may-13
7,60%
0,87
1,74
312,65
7,10%
0,81
1,70
181030100001121029
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA
AAA
29-oct-12
6,50%
0,63
1,25
225,42
7,18%
0,58
1,04
181030100001121129 181030100001121229 181030100001130520 181030100001130620 181030100001130720
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA
AAA AAA AAA AAA AAA
29-nov-12 29-dic-12 20-may-13 20-jun-13 20-jul-13
6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%
0,71 0,79 0,88 0,96 1,04
1,42 1,59 1,77 1,93 2,09
255,48 285,53 318,55 347,00 375,47
7,09% 7,00% 6,66% 6,66% 6,66%
0,66 0,74 0,83 0,90 0,98
1,22 1,40 1,75 1,95 2,16
175030100001130415 175030100001150415
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS INDUSTRIAS ALES" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS INDUSTRIAS ALES"
AAA AAA
15-abr-13 15-abr-15
8,25% 9,00%
0,99 1,96
1,99 3,92
358,09 706,45
6,85% 8,52%
0,93 1,81
1,95 5,93
TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Calificaci ón de Vencimiento Riesgo
Tasa de Interés Cupón Vigente
Duración Efectiva
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Código de Valoración
Emisor
194030300001140827 194030100001160827
FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA
AAA AAA
27-ago-14 27-ago-16
8,10% 8,50%
1,54 2,43
3,07 4,86
553,49 875,08
7,43% 7,82%
1,43 2,25
4,14 9,13
177030300001130429 177030300002130429 177030300001150429
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP."
AAA AAA AAA
29-abr-13 29-abr-13 29-abr-15
6,60% 6,60% 6,60%
0,88 0,86 2,08
1,76 1,73 4,17
316,10 310,92 750,32
6,63% 6,63% 7,43%
0,82 0,81 1,94
1,75 1,71 6,44
177030300002150429 178030300001130430 178030300002130430
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP."
AAA AAA AAA
29-abr-15 30-abr-13 30-abr-13
6,60% 6,60% 6,60%
2,08 0,88 0,87
4,17 1,76 1,73
750,32 317,10 311,92
7,43% 6,63% 6,63%
1,94 0,83 0,81
6,44 1,75 1,71
178030300001150430 178030300002150430
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP."
AAA AAA
30-abr-15 30-abr-15
6,60% 6,60%
2,09 2,09
4,17 4,17
751,32 751,32
7,43% 7,43%
1,94 1,94
6,46 6,46
142030300001130623
FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TIT DE FLUJOS FUTUROS DE VENTAS INTEROC
AAA
23-jun-13
7,58%
1,01
2,01
362,19
6,63%
0,94
2,06
217030100001160208
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AZENDE"
AA
08-feb-16
8,50%
2,03
4,06
730,72
7,82%
1,88
6,86
217030100001140208
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AZENDE"
AA
08-feb-14
7,75%
1,21
2,41
433,83
8,65%
1,11
2,78
114030300001130123
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE VENTAS-PRODUCTOS LA FABRIL
AAA
23-ene-13
7,60%
0,73
1,45
261,46
5,94%
0,69
1,34
183030100001130712
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - LATIENVASES"
AAA
12-jul-13
7,50%
1,06
2,12
381,29
6,61%
0,99
2,21
183030100001150712
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - LATIENVASES"
AAA
12-jul-15
8,50%
2,45
4,90
882,01
8,53%
2,26
7,98
Anual Semestral
Diaria
Convexidad
042030200001130622
FIDEICOMISO MERCANTIL TICIHG UNO (LIPIDAVA)
AAA
22-jun-13
8,72%
0,94
1,88
339,02
6,19%
0,89
-
042030200001150622
FIDEICOMISO MERCANTIL TICIHG UNO (LIPIDAVA)
AAA
22-jun-15
9,97%
1,85
3,70
666,62
8,16%
1,71
-
185030100001130723 185030100001140723
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MAREAUTO" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MAREAUTO"
AAA AAA
23-jul-13 23-jul-14
7,75% 8,25%
0,95 1,38
1,90 2,75
342,86 495,83
6,59% 8,15%
0,89 1,27
2,00 3,54
188030100001130730
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MARESA"
AAA
30-jul-13
7,75%
0,98
1,96
352,14
6,58%
0,92
2,14
188030100001140430
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MARESA"
AAA
30-abr-14
8,25%
1,40
2,80
504,46
8,19%
1,30
3,50
155030100001121030 155030100001131030
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOL - CERO UNO" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOL - CERO UNO"
AAA AAA
30-oct-12 30-oct-13
8,75% 9,00%
0,63 1,07
1,25 2,14
225,17 385,36
7,10% 8,33%
0,58 0,99
1,04 2,32
155030100001141030
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOL - CERO UNO"
AAA
30-oct-14
9,50%
1,68
3,36
605,05
8,53%
1,55
4,69
104030300001131208
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS - MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
AAA
08-dic-13
7,58%
1,30
2,60
467,18
6,98%
1,21
3,18
127030100001130401
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - MOVISTAR"
AAA
01-abr-13
8,50%
0,91
1,82
328,06
6,78%
0,85
1,75
103030100001121128
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLE ECUADOR"
AAA
28-nov-12
8,00%
0,71
1,41
254,15
6,20%
0,66
1,23
103030100001131128
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLE ECUADOR"
AAA
28-nov-13
8,50%
1,16
2,32
418,11
6,00%
1,10
2,69
205030100001131112
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR"
AAA
12-nov-13
7,25%
1,14
2,29
412,17
8,32%
1,06
2,53
205030100001151112 205030100002171112 205030100001171112
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR"
AAA AAA AAA
12-nov-15 12-nov-17 12-nov-17
7,75% 8,25% 8,75%
2,07 2,99 4,11
4,14 5,98 8,22
744,86 1.076,51 1.479,57
7,22% 8,39% 8,39%
1,93 2,76 3,79
6,98 12,98 21,48
186030100001120726 186030100001130726 186030100001150726
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS-NOVACERO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS-NOVACERO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS-NOVACERO
AAA AAA AAA
26-jul-12 26-jul-13 26-jul-15
7,75% 8,25% 9,00%
0,50 0,96 2,44
1,00 1,92 4,88
179,44 345,25 878,68
7,54% 6,59% 6,90%
0,46 0,90 2,28
0,75 2,02 8,28
107030500001130312
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - PRONACA
AAA
12-mar-13
4,00%
0,86
1,72
310,13
8,25%
0,80
1,63
224030100001160325 224030300001140325
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I
AAA AAA
25-mar-16 25-mar-14
7,50% 7,33%
2,38 1,50
4,75 2,99
855,11 538,40
8,59% 6,98%
2,19 1,40
8,27 3,73
146030100001130902
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS TELCONET
AAA
02-sep-13
8,00%
1,06
2,11
379,87
7,80%
0,98
2,22
149030100001130921
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA
AAA
21-sep-13
9,00%
1,10
2,20
396,85
8,38%
1,02
2,33
166030100001150122
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN FLUJOS - VECONSA"
AAA
22-ene-15
8,75%
1,66
3,32
597,71
8,52%
1,53
4,74
064030300001140126 064030300001170726
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA
AAA AAA
26-ene-14 26-jul-17
7,89% 8,39%
1,23 2,75
2,46 5,49
442,03 989,04
6,98% 9,18%
1,15 2,52
2,94 11,33
TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Calificaci ón de Vencimiento Riesgo
Tasa de Interés Cupón Vigente
Duración Efectiva
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Código de Valoración
Emisor
170030300001170322 170030300001200322 170030300001210124
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN
AA AA AAA
22-mar-17 22-mar-20 24-ene-21
7,00% 7,50% 8,00%
2,72 3,97 4,12
5,45 7,95 8,24
980,50 1.430,58 1.483,95
7,94% 8,47% 8,50%
2,52 3,69 3,80
11,04 22,43 24,45
170030300001250423 170030300001171223 170030300001260309
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN
AA AAA AAA
23-abr-25 23-dic-17 09-mar-26
8,25% 7,50% 8,50%
5,53 2,99 5,86
11,06 5,99 11,72
1.989,94 1.077,44 2.109,57
9,02% 9,18% 9,03%
5,07 2,74 5,37
43,19 12,93 47,90
062030300001140513 062030300001170427 062030300001220401
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE
AAA AAA AAA
13-may-14 27-abr-17 01-abr-22
6,90% 7,40% 7,90%
1,41 2,70 4,61
2,83 5,40 9,23
508,64 972,01 1.661,35
6,98% 9,18% 9,03%
1,32 2,47 4,23
3,61 10,80 29,74
Anual Semestral
Diaria
Convexidad
TITULARIZACIONES SECTOR FINANCIERO Calificaci ón de Vencimiento Riesgo
Tasa de Interés Cupón Vigente
Duración Efectiva
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Código de Valoración
Emisor
099030100001121023 099030100001121123 099030100001121223
CUARTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS CUARTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS CUARTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS
AAA AAA AAA
23-oct-12 23-nov-12 23-dic-12
9,30% 9,30% 9,30%
0,62 0,70 0,79
1,24 1,40 1,57
222,80 252,86 282,91
8,25% 8,15% 8,07%
0,57 0,65 0,73
1,01 1,18 1,36
192030100001130819 192030100001130519 192030100002130819 192030100001130719
SEXTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS SEXTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS SEXTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS SEXTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS
AAA AAA AAA AAA
19-ago-13 19-may-13 19-ago-13 19-jul-13
7,47% 7,35% 7,80% 7,42%
1,04 1,06 1,93 1,10
2,08 2,11 3,85 2,20
374,85 380,63 693,54 395,31
8,18% 7,73% 8,27% 7,64%
0,96 0,98 1,78 1,02
2,24 2,14 4,97 2,27
163030100001130429
FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - AMAZONAS
AAA
29-abr-13
9,70%
0,88
1,75
315,16
7,78%
0,81
1,70
163030100001130529 163030100001130629
FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - AMAZONAS FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - AMAZONAS
AAA AAA
29-may-13 29-jun-13
9,70% 9,70%
0,96 1,04
1,92 2,08
345,10 375,27
7,72% 7,67%
0,89 0,97
1,90 2,12
139030600001150216
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1
AAA
16-feb-15
4,93%
1,19
2,37
427,07
4,92%
1,13
2,82
139030600001150416
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1
AAA
16-abr-15
4,93%
1,25
2,51
451,08
6,00%
1,18
3,03
139030600001170516 139030600001180916 139030600001210316
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1
AAA AAA A
16-may-17 16-sep-18 16-mar-21
5,54% 6,14% 6,49%
3,26 4,31 4,98
6,51 8,62 9,97
1.172,22 1.552,44 1.793,86
5,53% 6,29% 6,61%
3,09 4,06 4,67
4,28 0,57 0,59
172030600001170616
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1
AAA
16-jun-17
5,60%
2,45
4,90
882,72
5,86%
2,32
8,83
172030600001190716 172030600001200816
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1
AAA AA
16-jul-19 16-ago-20
6,21% 6,83%
4,93 5,89
9,86 11,77
1.774,42 2.118,76
6,51% 7,17%
4,63 5,49
28,54 40,39
Anual Semestral
Diaria
Convexidad
172030600001220216
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1
A
16-feb-22
7,21%
6,50
13,00
2.340,00
7,57%
6,04
49,72
060030600001151215 060030600001160815
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH
AAA AAA
15-dic-15 15-ago-16
6,31% 6,31%
1,39 1,60
2,79 3,20
501,93 575,82
7,23% 8,19%
1,30 1,48
0,09 0,43
060030600001160915 060030600001170315 060030600001170715
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH
AAA AAA AAA
15-sep-16 15-mar-17 15-jul-17
6,31% 6,31% 7,39%
1,63 1,69 3,98
3,26 3,39 7,96
586,90 610,05 1.432,05
8,19% 6,72% 7,78%
1,51 1,59 3,69
0,48 0,87 1,46
237030600001200716
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2
AAA
16-jul-20
5,82%
4,51
9,03
1.624,67
5,98%
4,26
8,10
237030600001240516 237030600001260416 237030600001270416 237030600001270516
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2
AAA AAA B B
16-may-24 16-abr-26 16-abr-27 16-may-27
6,68% 7,27% 7,71% 0,00%
6,67 7,41 7,83 15,82
13,34 14,82 15,66 31,64
2.401,98 2.667,52 2.818,86 5.696,00
6,89% 7,52% 7,99% 0,00%
6,24 6,89 7,25 15,82
52,46 65,74 74,84 266,16
238030600001200716 238030600001240516 238030600001260416 238030600001270416 238030600001270516
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3
AAA AAA AAA B B
16-jul-20 16-may-24 16-abr-26 16-abr-27 16-may-27
5,85% 6,71% 7,30% 7,74% 0,00%
4,46 6,59 7,34 7,78 15,82
8,92 13,17 14,68 15,56 31,64
1.605,57 2.370,94 2.642,49 2.799,96 5.696,00
6,01% 6,92% 7,55% 8,02% 0,00%
4,21 6,16 6,83 7,20 15,82
8,29 51,08 64,44 73,78
239030600001200716
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4
AAA
16-jul-20
5,83%
4,50
9,00
1.620,83
5,99%
4,25
8,14
239030600001240516 239030600001260416 239030600001270416 239030600001270516
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4
AAA AAA B B
16-may-24 16-abr-26 16-abr-27 16-may-27
6,69% 7,28% 7,72% 0,00%
6,66 7,39 7,85 15,82
13,32 14,79 15,70 31,64
2.397,19 2.661,98 2.825,73 5.696,00
6,90% 7,53% 8,00% 0,00%
6,23 6,88 7,27 15,82
52,25 65,45 75,26 266,16
079030600001140801
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1
AAA
01-ago-14
5,86%
0,40
0,80
143,32
6,43%
0,37
0,57
079030600001150201 079030600001150701 079030600001170401 079030600001170901 079030600001191001
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1
AAA AAA AAA A A
01-feb-15 01-jul-15 01-abr-17 01-sep-17 01-oct-19
5,86% 5,86% 6,49% 7,32% 8,16%
0,57 0,81 2,48 3,82 3,09
1,14 1,62 4,96 7,64 6,18
204,36 291,50 892,47 1.374,30 1.112,77
6,63% 6,63% 7,37% 7,88% 8,73%
0,53 0,76 2,31 3,54 2,84
0,92 1,21 8,01 17,32 15,87
023030600001130330 023030600001140228 023030600001141130
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3
AAA AA A
30-mar-13 28-feb-14 30-nov-14
6,37% 7,01% 10,77%
0,82 1,99 2,79
1,63 3,98 5,59
294,04 715,84 1.006,10
6,04% 8,53% 13,80%
0,77 1,83 2,46
1,55 5,27 8,96
082030600001130401 082030600001140501 082030600001150701
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4
AAA AA A
01-abr-13 01-may-14 01-jul-15
5,59% 6,39% 7,19%
0,72 2,05 2,95
1,44 4,11 5,89
258,46 739,54 1.061,08
6,43% 8,30% 9,38%
0,67 1,90 2,69
1,33 5,59 10,41
135030300001130504 135030300001140504
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS
AAA AAA
04-may-13 04-may-14
7,35% 7,60%
0,87 1,31
1,74 2,63
313,38 472,89
6,66% 6,98%
0,82 1,23
1,72 3,30
236030300001130617
SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS
AAA
17-jun-13
6,33%
0,99
1,99
357,42
6,66%
0,93
2,03
266,16
TITULARIZACIONES SECTOR FINANCIERO Calificaci ón de Vencimiento Riesgo
Tasa de Interés Cupón Vigente
Duración Efectiva
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
Código de Valoración
Emisor
236030300001150617 236030300001180617
SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS
AAA AAA
17-jun-15 17-jun-18
7,08% 7,58%
1,86 3,38
3,71 6,76
668,56 1.217,56
7,45% 8,56%
1,73 3,12
5,73 15,39
074030300001121221
FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION PACIFICARD MASTERCARD FLUJOS DEL EXTERIOR
AAA
21-dic-12
7,58%
0,77
1,54
277,11
6,66%
0,72
1,36
047030600001121001 046030600001131130 046030600001140228
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Uno, FIMUPI 1 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2
B AAA AAA
01-oct-12 30-nov-13 28-feb-14
10,78% 6,36% 6,36%
1,12 1,03 1,15
2,24 2,05 2,29
402,91 369,10 412,49
13,30% 6,04% 7,94%
0,99 0,97 1,06
1,89 2,25 2,60
057030600001140228
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres
AAA
28-feb-14
6,43%
1,13
2,25
405,21
8,54%
1,04
2,51
057030600001140330
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres
AAA
30-mar-14
6,43%
1,17
2,34
421,50
6,07%
1,10
2,80
046030600001150430
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2
AA
30-abr-15
7,00%
2,80
5,60
1.007,25
8,76%
2,57
9,56
057030600001150531
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres
AA
31-may-15
7,07%
2,90
5,79
1.042,84
6,25%
2,73
10,64
072030600001131201 072030600001150801 072030600001161201
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4
AAA AA A
01-dic-13 01-ago-15 01-dic-16
5,86% 7,13% 7,92%
1,41 2,81 3,92
2,83 5,62 7,84
508,75 1.011,14 1.411,69
5,43% 8,02% 7,50%
1,34 2,60 3,65
3,31 9,84 18,40
098030600001131101 098030600001161101 098030600001180401 098030600001230801
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5
AAA AAA AA A
01-nov-13 01-nov-16 01-abr-18 01-ago-23
5,33% 5,78% 7,03% 8,13%
0,73 2,60 4,20 5,96
1,46 5,21 8,39 11,92
262,94 937,04 1.511,01 4.289,85
6,00% 6,67% 7,55% 8,44%
0,69 2,44 3,90 5,49
1,31 9,03 20,76 42,36
141030600001141116 141030600001180216 141030600001181116 141030600001240516
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6
AAA AAA AA A
16-nov-14 16-feb-18 16-nov-18 16-may-24
5,84% 6,60% 7,30% 7,35%
1,14 3,38 4,92 6,76
2,29 6,75 9,83 13,53
411,49 1.215,76 1.770,08 2.435,27
5,33% 6,10% 7,55% 7,60%
1,09 3,18 4,57 6,29
2,64 14,42 28,25 55,18
212030600001160916 212030600001190616
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7
AAA AAA
16-sep-16 16-jun-19
5,86% 6,66%
1,81 4,44
3,61 8,87
650,28 1.596,94
6,02% 6,87%
1,70 4,15
5,72 23,44
212030600001200916 212030600001240716
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7
AAA A
16-sep-20 16-jul-24
7,32% 7,42%
5,70 7,31
11,40 14,63
2.052,31 2.633,15
7,57% 7,68%
5,30 6,79
37,98 64,43
059030600001130228
FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 1, FIMPROD1
AAA
28-feb-13
6,23%
0,76
1,51
271,99
7,40%
0,70
0,44
109030600001170401 109030600001181201 109030600001191101 109030600001210301
FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2
AAA AAA AA A
01-abr-17 01-dic-18 01-nov-19 01-mar-21
5,57% 6,32% 6,82% 7,42%
2,09 4,23 5,10 5,92
4,17 8,47 10,21 11,84
750,92 1.524,06 1.837,08 2.131,56
5,93% 6,72% 7,25% 7,89%
1,97 3,97 4,76 5,49
6,80 21,20 30,41 41,16
229030600001190616 229030600001210616 229030600001220516 229030600001231016
FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3
AAA AAA AAA A
16-jun-19 16-jun-21 16-may-22 16-oct-23
5,71% 6,51% 6,91% 7,31%
5,96 6,19 6,10 7,35
11,93 12,38 12,20 14,70
2.146,67 2.228,32 2.196,79 2.645,85
5,83% 6,68% 7,10% 7,53%
5,63 5,80 5,70 6,84
46,44 44,91 43,70 64,66
151030100001130216
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRODUBANCO CARTERA AUTOMOTRIZ - CERO UNO"
AAA
16-feb-13
8,00%
0,94
1,89
340,18
7,93%
0,88
1,76
151030100001130316 151030100001130416
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRODUBANCO CARTERA AUTOMOTRIZ - CERO UNO" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRODUBANCO CARTERA AUTOMOTRIZ - CERO UNO"
AAA AAA
16-mar-13 16-abr-13
8,00% 8,00%
1,03 1,11
2,06 2,22
370,23 400,27
7,86% 7,80%
0,95 1,03
1,97 2,20
153030600001140927 153030600001190901
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA
AAA
27-sep-14
8,15%
1,10
2,19
394,94
8,83%
1,01
2,34
153030600001240805
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA
AAA AAA
01-sep-19 05-ago-24
8,66% 9,17%
3,12 4,96
6,25 9,93
1.124,12 1.786,67
7,71% 8,24%
2,90 4,59
14,44 34,28
176030100001121015
FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO
AAA
15-oct-12
6,25%
0,72
1,44
258,74
8,28%
0,66
1,16
176030100001170415 176030100001140115 176030200001170415 176030700001170515
FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO
AAA AAA AA B
15-abr-17 15-ene-14 15-abr-17 15-may-17
7,00% 6,50% 25,05% 0,00%
3,66 1,29 2,37 5,82
7,33 2,58 4,74 11,64
1.318,85 464,65 852,89 2.095,00
7,33% 8,03% 28,01% 0,00%
3,41 1,19 1,85 5,82
15,91 2,97 6,81 39,69
162030100001130328 162030100001140328
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO UNO" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO UNO"
AAA AAA
28-mar-13 28-mar-14
8,00% 8,25%
0,94 1,34
1,88 2,68
338,73 483,13
7,58% 7,97%
0,87 1,24
1,86 3,31
226030100001140228 226030100001140328 226030100001140428
FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA"
AAA AAA AAA
28-feb-14 28-mar-14 28-abr-14
8,00% 8,00% 8,00%
1,26 1,35 1,29
2,53 2,69 2,58
454,76 484,76 463,58
7,98% 7,98% 7,98%
1,17 1,25 1,19
2,98 3,24 3,16
Anual Semestral
Diaria
BONOS DEL ESTADO Calificaci Vencimiento ón de Riesgo
Tasa de Interés Cupón Vigente
Duración Efectiva Titulo
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Código de Valoración
Emisor
045040118001121024
MIN. ECONOMIA Y FINANZAS
-
24-oct-12
6,75%
BE
1
1,21
2,43
436,82
4,89%
1,16
2,48
045040102001131015 045040102001161015
MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS
-
15-oct-13 15-oct-16
7,00% 7,50%
BE BE
19 19
2,08 4,40
4,16 8,80
748,02 1.584,17
4,60% 5,02%
1,99 4,19
6,04 2,69
045040120001130210 045040120001140206
MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS
-
10-feb-13 06-feb-14
6,00% 6,25%
BE BE
20 20
1,47 2,33
2,94 4,66
529,62 839,64
4,60% 4,50%
1,41 2,23
3,41 7,44
045040120001141224 045040120001151224
MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS
-
24-dic-14 24-dic-15
6,50% 6,75%
BE BE
20 20
3,12 3,90
6,24 7,81
1.124,08 1.405,23
5,09% 5,12%
2,97 3,71
12,18 18,44
045040135001130531 045040135001200520 045040135001220520
MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS
-
31-may-13 20-may-20 20-may-22
4,50% 6,50% 7,00%
BE BE BE
35 35 35
1,80 5,86 6,43
3,60 11,72 12,87
647,58 2.110,01 2.316,16
4,38% 6,61% 5,78%
1,72 5,50 6,08
4,69 29,46 23,02
045040506001141104
MIN. ECONOMIA Y FINANZAS
-
04-nov-14
4,27%
1788
1,71
3,42
615,44
3,03%
1,66
5,31
045040509001120723 045040509101130723 045040509201130723
MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS
-
23-jul-12 23-jul-13 23-jul-13
4,22% 4,27% 4,27%
0,50 0,97 0,97
1,00 1,95 1,95
179,25 350,89 350,79
3,79% 3,79% 3,79%
0,48 0,94 0,94
0,85 2,25 2,25
BE
BE 433 (1 A Gracia) BE 433.1 (1 A Gracia) BE 433.2 (2 A Gracia)
Anual Semestral
Diaria
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