Minst ble BEST! Helene Westvik i Coop Marked Sjøåsen gikk helt til topps i «Klar For Kunde» 2013.
Årsmelding og regnskap 2013 Coop Steinkjers 102. driftsår
Nøkkeltall Resultatutvikling
10.000 5.000
Tall i tusen kroner
0 -5.000 -10.000 -15.000 -20.000 -25.000 Årsresultat etter skatt 2009 er før utdeling kjøpeutbytte. Årsresultat 2010 - 2013 er etter utgiftsføring av kjøpeutbytte.
-30.000 -35.000 År Årsresultat etter skatt
2009 628
2010 3.722
2011 1.086
Årsregnskapets utvikling Tall i tusen kroner
Tall i tusen kroner
1) Resultat etter skatt i % av netto omsetning 2) R esultat før ekstraordinære poster + finanskostnader i % av totalkapital 3) Egenkapital pr- 31.12. % av totalkapital 31.12 4) Omløpsmidler minus varelager delt på kortsiktig gjeld.
2013 8.761
2013 2012 2011 2010 2009
Omløpsmidler Anleggsmidler Totalkapital Kortsiktig gjeld Medlemsinnskudd Annen langsiktig gjeld Sum gjeld Egenkapital
Tall i 1.000 kroner
Nøkkeltall
2012 - 35.179
Omsetning Netto omsetning Resultat Driftsresultat Resultat før skatt Rentabilitet Overskuddsgrad 1) Totalrentabilitet 2) Produktivitet Personalkost. i % av bto fortj. Soliditet Egenkapital 3) Likviditetsgrad 4) Personale Antall ansatte Antall timeverk Antall årsverk
Årsmelding og regnskap
112.516 109.933 119.597 128.798 91.968 328.657 335.071 360.859 357.119 303.039 441.173 445.004 480.456 485.917 395.007 81.869 71.683 70.718 63.245 64.148 129.965 136.565 137.416 140.630 84.466 162.368 178.598 179.185 190.085 175.098 374.202 386.846 387.319 393.960 323.712 66.971 58.157 93.137 91.957 71.295
2013
2012 2011 2010 2009
840.554
833.837
803.064
762.506
500.806
20.733 8.762
- 23.462 - 35.179
13.092 924
8.035 -1.072
7.232 577
1,0% 5,0%
- 4,2% - 5,3%
0,1% 3,0%
0,5% 2,7%
0,1% 2,3%
61,0%
65,4%
62,3%
67,9%
66,7%
15,2% 0,2
13,1% 0,4
19,4% 0,5
18,9% 0,7
18,0% 0,6
309 394,090 202
315 418.870 215
299 410.968 211
320 425.188 234
228 279.206 164
2
Coop Steinkjers 102. driftsår
Forside: Helene Westvik, Coop Marked Sjøåsen. Foto: Espen Storhaug Grafisk design: WOW Reklame AS • wowmedialab.no Tekst og foto der annet ikke er nevnt: Coop Steinkjer Trykk: DesignTrykk AS
Velkommen til kretsmøtene og årsmøtene Vi ønsker våre medlemmer med ledsagere velkommen til kretsårsmøtene som bl.a. vil ta for seg styrets beretning og regnskap for 2013.
Det vedtektsfestede program er tatt inn nedenfor. Ut over dette, vises til oppslag i butikkene samt kunngjøring i avisene.
KRETSMØTENE
PROGRAM
Krets 2: Mære/Sparbu/Sandvollan krets Tirsdag 18. mars kl. 19.00. Mære Landbruksskole, Sparbu
• Åpning ved kretsutvalgets leder. Valg av sekretær • Styrets beretning og regnskap for 2013 med revisjonsberetning og kontrollkomiteens beretning • Spørsmål til Coop Steinkjers drift • Valg til Årsmøtet, kretsutvalg og valgkomite
Krets 1: Steinkjer/Beitstad/Kvam/Stod krets Torsdag 20. mars kl. 19.00. Tingvold Park Hotell
Krets 3: Osen krets Onsdag 19. mars kl. 19.00. Kafeen på Osentorget Krets 4: Flatanger krets Onsdag 19. mars kl. 19.00. Framheim på Vik
Bevertning
Krets 5: Namdalseid/Bangsund krets Mandag 17. mars kl. 19.00. Lyngen Fjordhotell, Sjøåsen Krets 6: Verran krets Mandag 17. mars kl. 19.00. Meierisalen, Malm Krets 7: Namsos krets Tirsdag 18. mars kl. 19.00. Namsos Samfunnshus, sal 3
ÅRSMØTET COOP STEINKJER Onsdag 9. april 2013 kl. 18.00. Møterommet hovedkontoret på Steinkjer
Årsmelding og regnskap
3
Coop Steinkjers 102. driftsår
Styrets beretning Coop Steinkjer SA er en forening av forbrukere som driver økonomisk virksomhet og som eies av 20.507 medlemmer. Coop Steinkjer SA driver virksomhet i 7 kommuner – Osen, Namsos, Inderøy, Flatanger, Verran, Namdalseid, Steinkjer. Hovedkontoret ligger i Steinkjer.
GENERELT OM KOOPERASJONEN I NORGE
på 1,8 prosent fra 2012. I tillegg kommer omsetningen fra SmartClub AS slik at den samlede omsetningen til Coop blir på 39,9 milliarder kroner, en vekst på 0,9 prosent fra 2012. Innen dagligvarer hadde Coop en vekst på 0,9 prosent , mens markedsveksten var på 3,0 prosent. Det ser derfor ut til at Coop sin markedsandel har gått ned med 0,5 prosentpoeng til 22,8 prosent.
Pr 1.1.2014 var 109 samvirkelag medlemmer av Coop Norge. Det har vært en nedgang i 2013 på 4 lag som følge av 3 fusjoner og 1 avvikling.
UTVIKLINGEN I DETALJHANDELEN OG SAMVIRKELAGENE Konsumprisindeksen ( kilde SSB, 10.01.2014) steg med 2,1 prosent fra 2012 til 2013, mot 0,8 prosent året før. Elektrisitet inkludert nettleie steg med 16,1 prosent i 2013 og var hovedgrunnen til den kraftige økningen i KPI. Elektrisitetsprisene var spesielt lave i 2012 da fyllingsgraden i vannmagasinene i store deler av året lå over gjennomsnittsnivået.
I løpet av 2013 har SmartClub-butikkene på Alnabru og Slependen blitt omprofilert, og totalt fem butikker er overført til samvirkelag. Fra 01.01.2014 foregår all detaljomsetning i Coop gjennom samvirkelagene.
BEFOLKNINGSUTVIKLING Befolkningsutviklingen i Coop Steinkjers markedsområde med beregnet folketall i kommunene pr 30.09.2013 viser følgende endringer i forhold til 01.01.2013 (kilde SSB).
De siste årene har matvareprisene vist et svakere prisforløp enn den gjennomsnittlige prisveksten. Denne trenden fortsatte i 2013. Matvareprisene steg samlet med 1,1 prosent fra 2012 til 2013. Høyere priser på frukt og grønnsaker bidro til å trekke matvareprisene opp. Disse matvaregruppene inneholder mange importvarer, og det kan tyde på at økningen i den importveide kronekursen har ført til økte priser for de to nevnte matvaregruppene.
Namsos Osen Flatanger Steinkjer Verran Namdalseid Inderøy
For første gang på elleve år falt prisene på egg og ble registrert med en prisnedgang på 0,9 prosent i 2013. Til tross for at det fra 1. januar 2013 ble innført høyere tollsatser for en del osteprodukter, økte osteprisene med kun 1,0 prosent som er blant de laveste årsvekstratene de siste 10 årene. Smørprisene økte med 17,3 prosent.
+ 75 - 26 - 31 + 160 - 209 - 19 + 20
Nord Trøndelag fylke har hatt en befolkningsvekst på 675 til 135.118
FORTSATT DRIFT Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og det bekreftes herved at denne forutsetningen er til stede.
Prisene på alkoholfrie drikkevarer økte i 2013 med 1,0 prosent, den laveste årsveksten på 11 år. Hovedårsaken til den lave veksten er prisutviklingen på kaffe. Detaljprisen på kaffe falt med 7,0 prosent i 2013.
COOP STEINKJERS VIRKSOMHET Coop Steinkjers drift har vært preget av omstillingsprosessen laget står oppe i med bl.a. store avsetninger i årsregnskapet 2012 til restrukturering av virksomheten. Prix Valhallen og Prix Brygga ble nedlagt i
Samvirkelagene ser ut til å få en samlet omsetning i 2013 på omtrent 39,0 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning
Årsmelding og regnskap
13.063 999 1.127 21.552 2.625 1.680 6.712
4
Coop Steinkjers 101. driftsår
Tallene Omsetningsu tvikling
Omsetning bransjer
Tall i millioner kroner
Tall i tusen kroner
900 800 700 600 500 400 År Nto. oms. Endr. i %
2009 500,8 18,3
2010 771,6 54,1
2011 810,0 5,0
2012 841,4 3,9
Omsetning dagligvare
Bransje 2013 2012
2013 848,0 0,5
Dagligvare 667 841 658 987
180
600
160
500
140
400
120
300
100
200
80 2009 401,5 10,6
2010 613,2 52,7
2011 632,0 3,1
2012 659 4,1
2013 668 1,3
År Nto. oms. Endr. i %
Antall medlemmer
160
18.000
140
16.000
120
14.000
100
12.000
80
10.000
60 2009 12.019 4,0
2010 18.861 56,9
2009 99,3 35,5
2010 158,4 59,6
Medlemsinnskudd
20.000
År Antall Endr. i %
Hus & Hjem 138 914 139 974
Omsetning faghandel
Tall i millioner kroner
700
År Nto. oms. Endr. i %
Servering 14 834 14 406
2011 19.378 2,7
2012 20.183 4,2
2013 20.507 1,6
Årsmelding og regnskap
År Medl.kap. Endr. i %
5
2009 84,5 2,2
2010 140,6 66,4
Coop Steinkjers 102. driftsår
2011 178 12,4
Tekstil 20 621 22 167
Drivstoff 5 867 5 833
Tall i millioner kroner
2012 182 3,1
2013 180 -1,2
Tall i millioner kroner
2011 137,4 -2,3
2012 136,5 -0,7
2013 129,9 -4,8
Klar for kunde:
2013. Mange avdelinger ble satt på observasjonsliste og fulgt tett opp i 2013 for senere å bli vurdert om de har berettigelse for videre drift i laget.
Minst ble
Den oppmerksomheten saken har fått blant lagets medlemmer har vært udelt positiv for oppslutningen om mange av de utsatte butikkene. Bra omsetningsvekst i mange butikker sammen med de regnskapsmessige avsetninger som ble gjort i 2012, gjør at mange avdelinger leverer positive resultater i 2013. Prix Nordsileiret og Prix XL Verftsgata Namsos ble omprofilert til Coop Extra i 2013. Omleggingen har medført en betydelig omsetningsvekst – spesielt på Nordsileiret. Prix Mære er også vedtatt omlagt til Extra, men gjennomføringen vil skje i 2014. Coop Steinkjer har inngått leiekontrakt med Coop Norge Eiendom AS om etablering av Coop Extra Bygg på Sannan i Steinkjer. Coop Norge Eiendom AS er eiendomsutvikler og byggherre for Sannan Handelspark. Åpning av butikken, som blir på 4.800 m2, er foreløpig fastsatt til mars 2015. Den kan også nevnes at på Namdalseid bygges 2 leiligheter i det gamle kontorlokalet i byggets 2 etasje. Leilighetene skal stå ferdig våren 2014. Leiligheten i 2 etasje på Beitstad pusses også opp til å bli en god bolig. Den også ferdig våren 2014. Coop Steinkjers omsetning etter fradrag av kjøpeutbytte ble 840 mill kroner. Dette er en økning fra 2012 på 7 mill kroner – som utgjør 0,8 prosent. En relativt stille første halvdel av året, ble avsluttet med bra omsetningsvekst i årets 2 siste måneder. 17 av lagets 31 butikker hadde omsetningsvekst i 2013. Dagligvarebutikkene hadde i sum 1,5 prosent vekst, men faghandelen i sum gjorde opp med minus 4 prosent. I minustallet ligger avvikling av Regnbuen Parfyme i 2012. Resultatmessig viser årsregnskapet et driftsresultat på 20,7 mill kroner og et årsresultat etter skatt på 8,7 mill kroner. I 2013 har styret gjennomført felles styremøter både med Trondos og Coop Inn-Trøndelag og gjensidig orientert om driften.
Folk skal ikke mangle noe i Sjøåsen. Velfyllt, ryddig og innbydende selv i et lite lokale. Butikksjef Westvik roser sin eneste og uunnværlige kollega Hilde Larsen opp i sky. - Uten henne vet jeg ikke om butikken vår hadde greid seg så godt.
ANALYSE AV ÅRSREGNSKAPET OG SENTRALE RISIKOER OG USIKKERHETSFAKTORER På bakgrunn av virksomhetsanalysen som ble gjennomført i 2012 for å vurdere den økonomiske situasjonen i laget med fokus på vurdering av verdikorrigert egenkapital, behovet for nedskrivninger og kostnader ved eventuelle avviklinger, ble det
Årsmelding og regnskap
6
Coop Steinkjers 102. driftsår
BEST!
Mens noen Coop-butikker i vår region i disse dager omprofileres for å unngå salgsnedgang, er den bittelille Marked-butikken i Sjøåsen liv laga, - så lenge de har nok fløte og egg!
Den aller minste Marked-butikken i Steinkjer ligger gunstig til ved veikanten i Namdalseid. I tillegg til en velutstyrt Marked-butikk, har de også bensin til de som stopper der. Og det er det stadig flere som gjør, skal vi tro statuttene. Der står det at på toppen av lista over 320 Marked-butikker ligger Sjøåsen med nydelige Klar for kunde-tall. Butikksjef Helene Westvik har derfor grunn til å smile litt ekstra, - med et smil som har vært med og gjort butikken hennes til en vinner. Gjennom Klar for kunde har hennes butikk blitt sekundert fire ganger i 2013. Mange områder i butikken vurderes grundig gjennom programmet. Det er hovedsaklig frukt og grønt, brød, og ikke minst kundebehandlingen som blir nøye vurdert. Uten tvil skårer Sjøåsen veldig godt på det sistnevnte, for når en blid Helene Westvik ikke styrer skuta, er det hennes dyktige og uunnværlige ekstrahjelp Hilde Larsen som står ved roret. - Det hadde ikke gått om jeg ikke hadde fått hjelp fra Hilde, sier butikksjefen. Men det hadde selvsagt heller ikke gått uten våre gode kunder. Helene Westvik tok over som butikksjef i 2008 og er takknemlig for at folk i og rundt Sjøåsen bruker nærbutikken. Og kundene er glad i nærbutikken sin, det er de som holder liv i butikken. - Vi setter pris på hverandre, sånn må det være, legger hun til. Mye tyder på at vi ser konturene av en ny trend; at kundene er mer lojale til nærbutikken sin.
Årsmelding og regnskap
7
Mange avdelinger ble satt på observasjonsliste og fulgt tett opp i 2013, for senere å bli vurdert for videre drift. Dette har ikke skremt kundene. Tvert i mot har lagets medlemmer vist positiv oppslutning om mange av de utsatte butikkene som har ført til bra omsetningsvekst i mange butikker, så også for Marked-butikken i Sjøåsen. For at en liten nærbutikk skal få det til å gå rundt, og skåre så bra som dette, må flere ting være på plass og fungere. Butikksjefen er glad for at hun opplever veldig god oppfølging fra Coop Steinkjer. At kommunikasjonen mellom butikk og administrasjon fungerer godt er avgjørende. Likevel poengterer butikksjefen, nok en gang, at det er kundene som til sjuende og sist er det viktigste. Marked-butikken ved veikanten er velsignet med en usedvanlig blid, hjelpsom og nøktern butikksjef. Men kanskje enda mer er hun svært arbeidssom, og en dame som vet hva hun vil, og hun vil ha ting på stell! Butikken er liten, men alltid ryddig, ren og innbydende. Det er system i varehyllene, en fristende frukt- og grøntdisk og en delikat kasse. Det er en verdig dronning som inntar Klar for kunde-tronen. - Hadde vi gått tom for egg og fløte ville det blitt krise. Det stekes nok over gjennomsnittet mange vaffelplater her i bygda, sier Westvik. Coop Marked Sjøåsen har grunn til å feire med kake og kaffe, men blir det bakt for mange kaker, er det fare for at det blir tomt for egg og fløte. Det kan ikke butikksjef Helene Westvik være kjent med.
Coop Steinkjers 102. driftsår
KJØPEUTBYTTE
avsatt i årsregnskapet for 2012 ca 32 mill kroner i restruktureringskostnader fordelt på avskrivninger driftsløsøre, sikring av varebeholdning, avsetning terminering leiekontrakter samt avsetninger for tap på drift i 2013. Dette er avsetninger som også påvirker årsregnskapet 2013.
Samlet kjøpeutbytte til Coop Steinkjers medlemmer ble 11,5 mill kroner. I denne summen er også medtatt rabatter fra våre samarbeidspartnere. Kjøpeutbyttet fra Coop Steinkjers egen virksomhet til egne og andre lags medlemmer er postert i Årsregnskapet med 7,7 mill kroner (eks mva). Kjøpeutbytte fra Coop Steinkjers virksomhet til egne medlemmer og ansatte utgjør 7,2 mill kroner.
For å få et samlet bilde av den underliggende driften i 2013, er det også bokført lavere inntekter gjennom bortfall av etableringsrabatter i 2013.
KJØPEUTBYTTEGARANTI FOR 2014
Lagets likviditet er relativt stabil. Reduksjon av langsiktig gjeld med nedbetaling av lån samt uttak av medlemsinnskudd, gjør at laget ikke klarer gjennom en positiv kontantstrøm å bygge opp vesentlig ny likviditet. 2 eiendommer som ligger ute for salg, har så langt heller ikke bidratt til økt likviditet.
Styret har vedtatt 1 % på brutto kjøp for 2014 med unntak av kredittkjøp.
ARBEIDSMILJØET Sykefraværet i Coop Steinkjer var i gjennomsnitt 6,5 prosent i 2013. Dette er en nedgang på 2,8 prosentpoeng fra 2012 da sykefraværet var 9,3 prosent.
REDEGJØRELSE FOR COOP STEINKJERS UTSIKTER Coop Steinkjers markedsandelsvekst på dagligvarer stoppet sannsynligvis opp i 2013 – etter flere år sammenhengende med vekst. Nedlegging av butikker kan være en medvirkende årsak til stagnasjonen. Laget har svært høye markedsandeler i de markeder hvor laget har butikker. Omprofilering fra Prix til Coop Extra gir imidlertid Coop Steinkjer muligheter til å ta nye markedsandeler.
Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Styret og administrerende direktør mener arbeidsmiljøet i laget er tilfredsstillende, men vurderer løpende behovet for iverksettelse av tiltak og forbedringer. Arbeidsmiljøutvalget har avholdt 1 møte i 2013 og behandlet 4 saker. Coop Steinkjer har en stabil og kompetent bemanning og synes å være en attraktiv arbeidsgiver. Laget har normalt ingen vansker med å rekruttere kvalifiserte personer til ledige stillinger.
Ny satsning på byggvarer skjer i 2015 på Sannan. Etableringen i Sannan Handelspark blir spennende satsning.
FINANSIELL RISIKO Det er ikke planlagt vesentlige investeringer i 2014 som medfører finansiell risiko. Coop Steinkjers finansielle risiko er først og fremst knyttet til renteutviklingen på banklån. Prognosen for rentenivået de nærmeste årene synes relativt stabile. Coop Steinkjer har reforhandlet lagets rentesikringsavtale i en ny avtale med Sparebank 1 MidtNorge. Renten er senket fra 5,56 prosent til 4,75 prosent og forlenget med nye 5 år frem til 2024. Sikringsbeløpet/hovedstol er 52,5 mill kroner.
Coop Steinkjer er Innherred HMS BA.
Coop Steinkjer har 309 fast ansatte fordelt på 248 kvinner og 61 menn. Antall årsverk er 202. Coop Steinkjer har hatt 583 medarbeidere i jobb i faste stillinger og ekstrahjelp/ vikarer i 2013. Styret består av 3 kvinner og 5 menn. Coop Steinkjer har et stillingsvurdert lønnssystem hvor hver enkelt medarbeiders lønn er knyttet til stillingstype og ansvarsområde. Butikksjefer lønnes etter et resultat lønnssystem hvor lønn fastsettes med bakgrunn i basislønn, omsetningstillegg og resultattillegg. Et stillingsvurdert lønnssystem er kjønnsnøytral slik at det ikke er forskjell i lønn på kvinner og menn. Bortsett fra at det er generelt stor overvekt av kvinnelige medarbeidere, er det ikke kvinne- eller mannsdominerte stillingskategorier i Coop Steinkjer.
KREDITTRISIKO Kredittrisikoen er svært begrenset da Coop Steinkjer ikke har dominerende kunder ut over kredittsalg som skjer til vanlige forbrukere og til offentlige og institusjoner.
RESULTATDISPONERING 8.761.847
Overført til annen egenkapital
8.700.601
I Coop Steinkjer benyttes overtidsarbeid i liten grad slik at statistikken med hensyn til fordeling av overtidsarbeid mellom kvinner og menn er uinteressant i likestillingssammenheng. Etter lagets oppfatning er likestillingsspørsmål tilfreds stillende ivaretatt, og det er ikke iverksatt eller planlagt
61.246
Årsmelding og regnskap
bedriftshelsetjenesten
LIKESTILLING
Likviditetsrisikoen knytter seg til lagets løpende drift og bygging av varebeholdning. Medlemsinnskuddene krymper noe – uten at uttakene på noen måte er dramatisk. Coop Steinkjer følger Garantifondets anbefalinger når det gjelder rentesatser og har ikke planer om kampanjer ut over det.
Årsresultat etter skatt Overført til medlemmer, rente på andelsinnskudd
tilknyttet
8
Coop Steinkjers 102. driftsår
konkrete tiltak innenfor dette området. Det er ikke mottatt tilbakemeldinger om at noen opplever lagets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende.
delegater. Adm. dir. er valgt inn i Årsmøtet Coop Norge SA. Adm. dir. er også valt inn i styret i Coop Rørvik som representant for Coop Norge SA.
IKKE-DISKRIMINERING OG TILGJENGELIGHET
SLUTTORD
Vi mener det ikke gjøres forskjeller på ansatte, eller ved ansettelse på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Vi har ikke fått meldinger om at personer med nedsatt funksjonsevne har problemer med adkomst til lagets butikker og kontorer.
Gjennom virksomhetsanalyse og handlingsplaner for restrukturering av virksomheten, har Coop Steinkjer tatt grep for å gjøre virksomheten mer lønnsom. Samtidig også å sette fokus på nærbutikken og dens betydning for mange lokalsamfunn rundt omkring. Saken har fått stor oppmerksomhet både blant våre medlemmer og i media som har resultert i stort engasjement.
YTRE MILJØ Det er Coop Steinkjers målsetting å fremstå som en bedrift med miljøvennlige virksomheter. Lagets kjernevirksomheter er kjøp og salg av varer. Det innebærer transport, avfallshåndtering, energibruk og de miljømessige effektene varene kan medføre etter at de er solgt til forbruker. Coop Steinkjers avfallshåndtering gjøres ved at avfallet sortes på foreskreven måte og spesialavfall leveres på forskriftsmessig måte.
MØTER OG REPRESENTASJON Styret har avholdt 10 styremøter i 2013 og behandlet 62 saker. Årsmøtet Coop Norge Distrikt Midt-Norge ble avviklet på Værnes 6.-7. mai 2013. Laget var representert med 9
Det er viktig at Coop Steinkjer fremstår som en langsiktig eier og driver. Likevel er det på sin plass å minne om at ingen butikker er garantert evig liv. Vi skal bestrebe oss på å gjøre butikken best mulig. Samtidig må også våre medlemmer se viktigheten av butikken og at det handles der. Bruk av butikken er hovedgrunnen for å opprettholde driften. Styret vil til slutt takke lagets medlemmer, kunder og forretningsforbindelser med samarbeidet i 2013. Styret vil også rette en takk til medarbeidere og tillitsvalgte for god innsats og aktiv medvirkning til utvikling av laget.
Steinkjer, 31. desember 2013/ 3. mars 2014
Erik Revdal Styreleder
Grete Folden Nestleder
Jon Magne Elshaug Styremedlem
Tove Sagnes Styremedlem
Per Hjalmar Rendum Styremedlem
Solfrid Bruem Styremedlem
Arne Petter Forås Styremedlem
Kjell Aagård Styremedlem
Aslak Tiller Adm.dir.
Foto: Espen Storhasug
Styret og ledelsen i Coop Steinkjer 2014 Fra venste: Finn Pedersen 1ste vara, Knut Mære Årsmøtets ordfører, Tove Sagnes, Per Hjalmar Rendum, Erik Revdal styreleder, Aslak Tiller adm dir, Grete Folden nestleder, Solfrid Bruem, Jon Magne Elshaug, Arne Petter Forås, Kjell Aagård.
Årsmelding og regnskap
9
Coop Steinkjers 102. driftsår
De som er merket med * er på valg i 2014
Tillitsvalgte 2013 STYRET Erik Revdal (styreleder) * Grete Folden Tove Sagnes * Kjell Aagård * Jon Magne Elshaug Per Hjalmar Rendum Arne Petter Forås * Solfrid Bruem
Vararepresentanter Finn Pedersen Bjørg Bratlie * Heidi E. Bye
Fra personalet Toril Snerting * Ola Aglen * Tone Bedsvaag
ÅRSMØTET Årsmøtets ordfører: Årsmøtets varaordfører:
Knut Mære * Ann Ingrid Haukø *
KRETS 1 – Steinkjer/ Beitstad/Kvam/Stod krets Yngve Sakshaug Knut Mære Kari Øksnes * Johanne Flaaum Halvar Morten Klæth * Jarle Kjeldseth Brita Haugnes Haugan Sissel Stokke * Odd Reitan * Hilde Aasenhus Fjeldstad *
KRETS 3 Osen krets Jorunn Aune Eskil Strøm *
KRETS 6 Verran krets Karin Widegren * Grete Dahl
Vararepresentanter Hallvar Nøss Rita Høvik *
Vararepresentanter Aud Ramberg * Laila Skjeldnes
KRETS 4 Flatanger krets Tonny Strand Lill Beathe Høstland Moe *
KRETS 7 Namsos krets Inger Rosset * Ann Ingrid Haukø Torunn Pedersen * Thor Langås Ola Daniel Aaring * Inger Nina Mostervik Jan Østgård * Morten Nordmeland Tormod Breistrand *
Vararepresentanter Bjørn Tore Kaldahl Oddfrid Rapp Stavrum Siri Reitan *
KRETS 2 – Mære, Sparbu og Sandvollan krets Reidar Madsen * Knut Finserås * Thor Wang * Vararepresentanter Bernt Kilnes Ruth Anita S. Stavrum *
Vararepresentanter Kari Leknes Dagrun Olsen * KRETS 5 – Namdalseid og Bangsund krets Tove Sagnes * Tom Verpe *
Vararepresentanter Viggo Reinert Bjørn Kvatningen * Hege Trana
Vararepresentanter Bjørg Mølnå Altin * Tore Petersen * Per Baadsvik *
KONTROLLKOMITÈEN Arvid Sakariassen (leder) *
Vararepresentanter
Tor Frigård
Finn Krogstad
Einar Sandlund
Olav Haugbotn *
Årsmelding og regnskap
10
Coop Steinkjers 102. driftsår
Personalet Liv Melhus Else Karin Macedo Gerd Anita Holien Inger Lise Johnsen * Maj Rickstad Gjertrud Løberg Nina Wist Laila Tapio Boneng Anne Hoddø * Hilde Nielsen * Lisbeth Frøseth * Britt Nordgaard * Åse Evenstad * Geir Ove Reitan Marianne T. Holder * Vararepresentanter Bjørg Randi Bremseth Sigrid Lenn Eli-Ann Buås * Hege Anita Berg Rita Mork
KRETSUTVALGENE KRETS 1 – Steinkjer/ Beitstad/Kvam/Stod krets Halvar Morten Klæth (leder) Oddfrid Rapp Stavrum Gunnar Røli *
KRETS 3 Osen krets Torbjørn Engan (leder) Brita Stein * Eskil Strøm *
KRETS 5 – Namdalseid, Sjøåsen og Bangsund krets Tom Verpe (leder) * Harald Røthe Terje Haugen *
KRETS 6 Verran krets Kjetil Landsem (leder) * Tina Vandsvik Aud Ramberg
Vararepresentant Jon Olav Veie *
Vararepresentant Aslaug Osen
Vararepresentant Laila Skjeldnes
KRETS 2 – Mære, Sparbu og Sandvollan krets Knut Finserås (leder) Ruth Anita Stavrum * Einar Sandlund *
KRETS 4 Flatanger krets Kjell Aagård (leder) * Tonny Strand Lill Beathe Høstland Moe *
Vararepresentanter Bjørg Mølnå Altin Tore Petersen * Per Baadsvik *
Vararepresentant Thor Wang
Vararepresentant Bjørg Kvaløsæter
KRETS 7 Namsos krets Finn Pedersen (leder) Ingegjerd Sandberg * Karin Bergstrøm Vararepresentanter Agnar Stamnes Torstein Aaen *
VALGKOMITÈENE Årsmøtets valgkomitè Per Sverre Rannem (leder) Bjørn Kvatningen Arnt Morten Haugen Bente Kvam * Jorunn Guin *
Vararepresentanter 1. Ola Daniel Aaring 2. Gerd Nordmeland *
Personalets valgkomitè Nina Wist (leder) Leif Strandvik Else Karin Macedo
Vararepresentant Trude Kjesbu *
KRETS 1 – Steinkjer/ Beitstad/Kvam/Stod krets Reidun S. Bartnes (leder) * Gunnar Røli Kjell Ivar Svarthe *
KRETS 3 Osen krets May B. Strand (leder) * Halvar Nøss * Stig Elden
KRETS 5 – Namdalseid, Sjøåsen og Bangsund krets Hilmar Klingen (leder) * Jostein Sæther Sveinung Godø *
KRETS 7 Namsos krets Bjørn Kvatningen (leder) Gerd Nordmeland * Torstein Aaen *
Vararepresentanter 1. Steffen Lie * 2. Knut Arne Ressem
Vararepresentanter 1. Signe L. F. Nordmeland 2. Camilla Sørmeland *
Vararepresentanter Jarl Ovesen Kristine Altin * Sissel Vikan *
Vararepresentanter Inger Rosset Ola Daniel Aaring *
KRETS 2 – Mære, Sparbu og Sandvollan krets Kristin D. Taraldsen (leder) * Asle Fornes Leif Asle Bilstad *
KRETS 4 Flatanger krets Dagfinn Lein (leder) * Terje Derås * Liv Iren Voig
KRETS 6 Verran krets Grete Vada (leder) Bente Selen Venche Vandsvik *
Vararepresentanter 1. Bjørn Våset 2. Per R. Gjermstad *
Vararepresentanter 1. Aina Lauvsnes 2. Lars Brandsmo *
Vararepresentanter 1. Lise Eriksen * 2. Ann Elin Sættem
Årsmelding og regnskap
11
Coop Steinkjers 102. driftsår
Resultatregnskap
Noter
2013
%
2012
%
Driftsinntekter Salgsinntekt Kjøpeutbytte medlemmer
12
Netto salgsinntekt
848 077 573
841 367 834
-7 523 594
-7 530 443
840 553 979
100,00
833 837 391
100,00
Vareforbruk
675 191 910
80,33
679 542 034
81,50
Brutto fortjeneste
165 362 069
19,67
154 295 357
18,50
Andre driftsinntekter
17 492 552
2,08
26 452 023
3,17
Netto driftsinntekter
182 854 621
21,75
180 747 380
21,68
10
100 800 074
11,99
100 981 836
12,11
7
12 916 297
1,54
16 880 158
2,02
Nedskrivning av varige driftsmidler
0
0,00
17 249 523
2,07
2-7
48 405 274
5,76
69 097 568
8,29
Sum driftskostnader
162 121 645
19,29
204 209 085
24,49
DRIFTSRESULTAT
20 732 976
2,47
-23 461 705
-2,81
Driftskostnader Lønnskostnader m.v. Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader
Finansinntekter og -kostnader Inntekt på investeringer andre selskaper
0
0,00
9 446
0,00
Finansinntekter
2
564 050
0,07
1 157 393
0,14
Finanskostnader
2
-12 535 179
-1,49
-12 883 820
-1,55
Resultat av finansposter
-11 971 129
-1,42
-11 716 981
-1,41
Ordinært resultat før skatt
8 761 847
1,04
-35 178 686
-4,22
3
0
0,00
0
0,00
Ordinært resultat
8 761 847
1,04
-35 178 686
-4,22
ÅRSRESULTAT
8 761 847
1,04
-35 178 686
-4,22
Overført fra annen egenkapital
0
35 178 686
Overført til medlemmer, rente andelsinnskudd
-61 246
0
Overført til annen egenkapital
-8 700 601
0
Sum overføringer
-8 761 847
35 178 686
Skattekostnad på ordinært resultat
Overføringer
Årsmelding og regnskap
12
Coop Steinkjers 102. driftsår
Artikkelen er hentet fra TRØNDER-AVISA 29. JANUAR 2014 Tekst og foto: Bjørn Sigurd Larsen
I disse dager settes spaden i jorda for Coops nye byggevaresatsing på Sannan, som vil gi 20 nye arbeidsplasser.
SLIK BLIR DET: Slik vil det se ut når de to byggene står ferdig i løpet av et års tid. Coop Extra Bygg skal inn i bygget til høyre.
Byggestart på Sannan – Grunnundersøkelsene er allerede i gang. Vi må fjerne noe masse, så går vi i gang med selve byggingen. Det skjer straks, forteller prosjektleder for Coop Eiendom sitt Sannan-prosjekt, Kristian Fjeld. I løpet av et års tid vil leietakerne innta de to byggene, som hver blir på 5.000 kvadratmeter. Selve tomta er på 26 mål.
COOP EXTRA BYGG
Administrerende direktør Aslak Tiller i Coop Steinkjer forteller at de ser med spenning fram til å åpne Coop Extra Bygg som en fullskala byggevarebutikk i det ene bygget. Det vil si at 5.000 kvadratmeter skal fylles med byggevarer. – Vi regner med at vi alene vil ha behov for rundt 15 til 20 ansatte til driften, sier Tiller.
FLERE AKTØRER
Prosjektleder Kristian Fjeld forteller at Coop Eiendom i disse dager har sluttført forhandlinger med en rekke kjeder og andre aktører som skal inn i det andre bygget. – Det er så langt tegnet kontrakter som fyller to tredeler av arealene.
Erfaringene så langt tyder på at det ikke blir noe stort problem å sluttføre forhandlinger for de resterende kvadratmeterne, sier Fjeld, som ikke vil røpe hvem som etablerer seg i det andre bygget. – Alle vil være på plass i løpet av et års tid, sier Fjeld.
SKJERPER KONKURRANSEN
Aslak Tiller mener en fullskala trelast og byggvareutbygging på Sannan vil ligge langt bedre til rette enn det som var tilfelle med Coop Byggmix på Nordsileiret i Steinkjer, som ble nedlagt for cirka fire år siden. – Siden nedleggelsen har vi vært på utkikk etter en mulighet til å etablere et byggevaretilbud igjen, som er et av satsingsområdene våre. Da ICA-tomten ved Statens Hus viste seg å være til salgs, bestemte vi oss for å satse, forteller Tiller. – Dere blir jo en sterk konkurrent til Byggmakker? – Ja, men jeg tror alle er enig i at det er sunt med konkurranse, sier Tiller, som vil ha nærmere 400 fast ansatte under sine vinger når det nye senteret åpner dørene i 2015.
Årsmelding og regnskap
13
SPENNENDE SATSING: – Det blir spennende å etablere en fullskala byggevarebutikk på Sannan, sier administrerende direktør Aslak Tiller.
FAKTA
Framdriftsfakta • I ca Eiendom kjøpte i 2005 26 mål av Hasle Gjerde på Steinkjersannan, men maktet ikke å utvikle et Ica Maxi kjøpesenter. •C oop Norge Eiendom kjøpte derfor tomten. •B yggeplanene omfatter to bygg på 5.000 kvadrat. •C oop Steinkjer skal bruke det ene bygget til en fullskala byggvarebutikk. •B yggingen starter i februar 2014. Coop Steinkjer •3 3 butikker og ca. 340 fast ansatte. •O msetning på 850 millioner i 2012. •2 0.000 medlemmer mottok 11,1 millioner kroner i kjøpebonus i 2012.
Coop Steinkjers 102. driftsår
Balanse
Noter
2013
%
2012
%
3
8 115 802
1,84
8 115 802
1,82
Eiendommer og tomter
7-8
275 828 380
62,52
280 617 462
63,06
Inventar
7-8
30 538 299
6,92
32 162 832
7,23
Andelsinnskudd Coop Norge
EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler 14 144 808
3,21
14 144 808
3,18
11
30 000
0,01
30 000
0,01
Sum anleggsmidler
328 657 289
74,50
335 070 904
75,30
5-8
84 010 393
19,04
80 590 523
18,11
4-8
1 949 635
0,44
2 727 017
0,61
Andre kortsiktige fordringer
1 015 868
0,23
1 247 189
0,28
6
25 540 184
5,79
25 368 332
5,70
Sum omløpsmidler
112 516 080
25,50
109 933 061
24,70
SUM EIENDELER
441 173 369
100,00
445 003 965
100,00
Andeler og aksjer
Omløpsmidler Varer Varebeholdning: Fordringer Kundefordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd og kontanter o.l.
Årsmelding og regnskap
14
Coop Steinkjers 102. driftsår
Noter
2013
%
2012
%
9
6 124 659
1,39
6 011 842
1,35
Utbyttefond
9
30 000 000
6,80
30 000 000
6,74
Annen egenkapital
9
30 846 037
6,99
22 145 436
4,98
Sum egenkapital
9
66 970 696
15,18
58 157 278
13,07
Pensjonsforpliktelser
10
6 747 303
1,53
6 964 533
1,57
Andre avsetninger for forpliktelser
14
3 122 236
0,71
12 578 000
2,83
Sum avsetning for forpliktelser
9 869 539
2,24
19 542 533
4,39
34,57
159 056 075
35,74
GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Medlemmenes andelsinnskudd Opptjent egenkapital
Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld Pantelån
8
152 498 375
Medlemsinnskudd
8
129 965 242
29,46
136 565 141
30,69
Sum langsiktig gjeld
282 463 617
64,03
295 621 216
66,43
Kortsiktig gjeld Gjeld til kreditinstitusjon
15 404 517
3,49
1.890.284
0,42
Leverandørgjeld
28 236 992
6,40
34 377 153
7,73
3
0
0,00
0
0,00
Skyldig offentlige avgifter
15 063 380
3,41
14 567 459
3,27
Betalbar skatt Skyldig kjøpeutbytte
12
11 497 698
2,61
11 108 010
2,50
Annen kortsiktig gjeld
11 666 931
2,64
11 630 316
2,61
Sum kortsiktig gjeld
81 869 518
18,56
71 682 938
16,11
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
441 173 369
100,00
445 003 965
100,00
Sum garanti og pantstillelser
282 463 617
295 621 216
8
Steinkjer, 31. desember 2013/ 3. mars 2014
Erik Revdal Styreleder
Grete Folden Nestleder
Jon Magne Elshaug Styremedlem
Tove Sagnes Styremedlem
Per Hjalmar Rendum Styremedlem
Solfrid Bruem Styremedlem
Arne Petter Forås Styremedlem
Kjell Aagård Styremedlem
Årsmelding og regnskap
Aslak Tiller Adm.dir.
15
Coop Steinkjers 102. driftsår
Noter Note 1 • REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk i Norge. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som er knyttet til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler og øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig. Dette gjelder imidlertid ikke første års avdrag på langsiktig gjeld idet denne er oppført sammen med den øvrige langsiktige gjeld. Varige driftsmidler er i utgangspunktet verdsatt til historisk kost etter fradrag for planmessige avskrivninger med grunnlag i kostpris og antatt økonomisk levetid samt nedskrivninger hvis verdifall ikke anses å være av forbigående art. Tidligere års nedskrivning reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld vurderes etter samme prinsipp som anleggsmidler.
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er i utgangspunktet beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. Av forsiktighetsprinsipp er det i 2013 ikke oppført økning i utsatt skattefordel, se nærmere omtale i note 8. Kontantstrømanalysen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kjøpeutbytte er bokført som rabatt og reduserer netto salgsinntekter. Se note 12 for nærmere omtale. Det er i år ikke endring av regnskapsprinsipper, korrigering av vesentlige feil i tidligere årsregnskap eller omklassifisering av regnskapsposter. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene.
Note 1 • SAMMENDRATTE POSTER Spesifikasjon av finansinntekter og -kostnader:
2013
2012
0
9 446
248 672
743 064
Inntekt på investeringer Renteinntekter fra innskudd i banker o.l. Endring frikjøpsavtale Swap Andre finansinntekter
0
0
315 378
414 329
Rentekostnader fra banker, kreditorer o.l.
-8 983 105 -9 644 074
Rentekostnader medlemsinnskudd
-2 671 438
Andre finanskostnader SUM
-2 827 497
-819 390
-412 249
-11 909 883
-11 716 981
Spesifikasjon av butikk- og administrasjonskostnader: Husleie, lys og brensel
20 260 113 23 513 029
Offentlige avgifter, renovasjon
1 550 076
1 643 647
Inventar/utstyr, rekvisita, vedlikehold
6 560 228
5 985 970
Innleide tjenester
7 613 816
8 349 526
Markedsføring, medlemskostnader
6 322 340
7 156 381
Nedskrivning omstrukturering og påkostning lokaler
-5 019 000 10 632 000
Andre driftskostnader SUM
11 117 701
11 817 015
48 405 274 69 097 568
Årsmelding og regnskap
16
Coop Steinkjers 102. driftsår
Note 3 • SKATTER
Note 4 • FORDRINGER
A) Spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før skattekostnad ogskattepliktig netto inntekt: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller
8 761 847
Kundefordringene pålydende
2 317 067
med fradrag for avs. til delkrederefond
- 367 432
er pr. 31.12. regnskapsmessig vurdert til: Skattemessig verdi er:
151 900 -13 754 228 -13 602 328
1 949 635
2 317 067
Fordringer med forfall senere enn ett år
0
Skattepliktig inntektsgrunnlag -4 840 481 Benyttet fremførbart underskudd
0
Grunnlag for betalbar skatt -4 840 481
Note 5 • VARELAGER
B) Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og
beregning av utsatt skatt: Midl. forskjeller knyttet til:
01.01.
Omløpsmidler:
-11 314 409
Anleggsmidler:
18 875 377
Gevinst- og taps- konto:
8 985 096
31.12
Endring
-11 111 982
-202 427
24 551 205 -5 675 828 7 188 075
94 754 943
91 537 500
Er nedskrevet for ukurans med:
-10 744 550
-10 946 977
84 010 393
80 590 523
Bokført verdi 31.12.:
1 797 021 Beholdningen er vurdert til laveste verdi av beregnet anskaffelseskost
Pensjonsforpliktelse og andre forpliktelser:
2013 2012
Varer vurdert til anskaffelseskost:
-19 542 533
-9 869 539 -9 672 994
-2 996 469
10 757 759 -13 754 228
og virkelig verdi, etter tilbørlig hensyn for ukurans.
Midlertidige forskjeller før fremføringer: Underskudd og godtgjørelse til fremføring: -61 391 233
-66 231 714
4 840 481
Forskjeller som ikke inngår i beregning utsatt skatt:
35 402 692
25 415 426
Sum midlertidige forskjeller: -28 985 010 -30 058 529
Note 6 • BUNDNE MIDLER
Det er foretatt utligning av alle positive og negative midlertidige for
Av lagets bokførte beholdning av kontanter og
skjeller. Utsatt skattefordel er beregnet med 27% av kr 30.058.529 og
bankinnskudd er følgende bundet:
utgjør kr 8.115.802.
Skattetrekkmidler på egen konto:
3 906 286
Coop Steinker SA har skattemesisg underskudd til fremføring på 66,2 millioner kroner. Det er noe usikkert om dette kan nyttigjøres fullt ut
Laget har en innvilget ramme for kassekreditt på kr 20 mill.
og følgelig er av forsiktighetsgrunner kun en andel av dette tatt med i
Ubenyttet del av kassekreditt pr 31.12 er på kr 4,6 mill.
forskjeller som kan utlignes og gi grunnlag for utsatt skattefordel.
C) Spesifikasjon av skattekostnader i resultatregnskapet: Betalbar skatt: Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel
0
Skatt på årets resultat
0
Korrigert skatt f.år
0
Skattekostnader i resultatregnskapet:
Årsmelding og regnskap
0
17
Coop Steinkjers 102. driftsår
Note 7 • VARIGE DRIFTSMIDLER
Transpormidler
Inventar m.v.
Eiendommer
Tomter, utskilte
SUM
465 514
113 791 352
306 539 470
6 967 505
427 763 841
Tilgang
0
5 204 339
1 298 327
0
6 502 666
Avgang
0 0 0 0 0
Anskaf.kost pr. 01.01.
Anskaff.kost. pr. 31.12.
465 514
118 995 691
Akk. avskrivn og nedskrivning
465 514
88 457 392
0
30 538 299
268 860 875
6 967 505
306 366 679
Bokført verdi pr. 31.12.
307 837 797
6 967 505
38 976 922
434 266 507 127 899 828
Skattemessig verdi
143 720
33 901 164
240 803 086
6 967 505
281 815 475
Midlertidig forskjell
-143 720
-3 362 865
28 057 789
0
24 551 204
Årets nedskrivning
0 0 0 0 0
Årets ordinære avskrivning
0
6 828 889
6 087 408
0
Avskrivningsplan
Lineær Lineær Lineær
Økonomisk levetid
5-10 år
5-20 år
12 916 297
20-50 år
Leie av varige driftsmidler som ikke er balanseført:
2013
2012
Årets leiekostnader for lager og forretningslokaler er
13 979 131
14 110 786
Leieavtale for Coop Extra er inngått for 20 år og utløper i 2028. For øvrig leide lokaler er leietiden kortere og leieforhold utløper i 2014-2015.
Note 8 • ANSKAFFFELSESKOST PR. 01.01. 2013
2012
Medlemsinnskudd er formelt sett
Medlemsinnskudd
129 900 000
136 500 000
kortsiktig gjeld idet medlemmene
Pantelån
117 618 000
126 270 000
kan ta ut pengene når de vil. I
247 518 000
262 770 000
praksis er imidlertid innskuddene
Pantesikret gjeld pr 31.12.11:
Medlemsinnskudd
129 903 996
136 565 141
Pantelån
152 498 375
159 056 075
282 402 371
295 621 216
Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt: Pantesikret gjeld:
langsiktig. Samvirkelagenes
Garantifond stiller sikkerhet for innskuddene, og har pant i kundefordringer og varelager.
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler:
Kundefordringer
1 949 635
2 727 017
Varelager
84 010 393
80 590 523
Driftsløsøre
30 538 299
32 162 833
Eiendommer
247 770 591
276 047 717
364 268 918
391 528 090
Sum garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført: 0
Note 9 • EGENKAPITAL
Andels-
Utbytte
Annen
innskudd
fond
egenkap.
SUM
Egenkapital pr. 31.12. forrige år
6 011 842
30 000 000
22 145 436
58 157 278
112 817
0
0
112 817
0
0
8 700 601
8 700 601
6 124 659
30 000 000
30 846 037
66 970 696
Endring andelsinnskudd i året Tilført fra årets resultat Egenkapital pr. 31.12. dette år
Verdijustert egenkapital Coop Steinkjer SA har en bokført egenkapital på kr 66 970 696 iht årsregnskapet for 2013. Iht regnskapslovens bestemmelser og god regnskapskikk i Norge er det ikke anledning til å oppskrive eventuelle merverdier i eiendelene. Coop Steinkjer SA eier imidlertid et betydelig antall eiendommer og har foretatt en verdivurdering av disse basert på leiepris, eierkostnader og avkastningsfaktor (yield) basert på beliggenhet og type eiendom. Skatt på gevinst er neddiskontert til ca nåverdi ved verdiberegningen. Justering av bokført egenkapital basert på denne beregning og ovenstående forutsetninger gir følgende virkning på egenkapitalen:
2012
Bokført egenkapital
66 970 696
Netto merverdi eiendommer
46 700 000
15,2 % av bokført totalkapital 9,6 % av bokført totalkapital med tillegg av merverdi
Sum egenkapital
113 670 696
23,3 % av bokført totalkapital med tillegg av merverdi
Totalkapital inkl merverdi
487 873 369
Årsmelding og regnskap
18
Coop Steinkjers 102. driftsår
Note 10 • PERSONALKOSTNADER
Note 11 • AKSJER
Personalkostnader består av følgende poster:
2013
2012
87 334 695
86 454 400
Arbeidsgiveravgift
9 740 766
9 729 202
Pensjonskostnader
2 203 212
3 031 735
Lønn
Andre personalkostnader Sum personalkostnader:
1 521 401
1 766 499
100 800 074
100 981 836
202
215
Daglig leder
Styret m.fl.
Antall årsverk
Kostpris
Bokført
Verftsgata 8 AS
30 000
30 000
Sum bokført verdi:
30 000
30 000
Note 12 • KJØPEUTBYTTE Kjøpeutbytte er bokført som reduksjon av salgsinntekter. Skyldig kjøpeutbytte inkl merverdiavgift utgjør pr 31.12.13 kr 11.497.698.
Ytelser til daglig leder og tillitsvalgte: Lønn
1 022 030
505 500
Forsikringspremie
7 520
0
Kjøpeutbytte som er ført som reduksjon
Annen godtgjørelse
28 447
0
av salgsinntekter (eks. merverdiavgift)
2013 2012 7 523 594
7 530 443
Daglig leder har også avtale om på frivillig basis, å fratre ved 64 år. Pensjonen utgjør 75% av lønn frem til 67 år deretter 66% av lønn frem til 80 år. Samlet forpliktelse pr 31.12.2013 er kr 5.390.000 ekskl
Note 13 • FUSJONSSTØTTE
arbeidsgiveravgift..
I forbindelse med fusjon med Coop Namsos i 2010 ble det mottatt Garantiansvar og lån til ansatte:
fusjonsstøtte på kr 25,6 mill fra Coop Norge.
Sum garantiansvar og lån til daglig leder og tillitsvalgte:
Av dette beløpet er kr 1 946 000 inntektsført i år.
0
Sum garantiansvar og lån til ansatte:
0
Rest beløp i balansen pr 31.12.13, er kr 0.
0
Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser: Innskuddsbasert pensjonsordning (OTP) er organisert i forsikringsselskap for alle ansatte. Ordningen tilfredstiller lovens krav til OTP. Premien
Note 14 • ANDRE AVSETNINGER
kostnadsføres løpende gjennom året. Alle ansatte er tilknyttet AFP-ordningen, og antall pensjonerte på ordningen er 8 pr dags dato.
Det ble i regnskapet for 2012 gjort en avsetning til kostnad for
Det er i årets regnskap beregnet og avsatt pensjon for restfinansiering
omstrukturering og tap med kr 10.632.000.
av den gamle AFP ordningen fram til 2015. Sum beregnet forpliktelse for dette utgjør i året ca kr 948 000.
Pr 31.12.2013 gjenstår en avsetning på kr 3.122.000 av dette beløpet.
Honorar til revisor (ekskl. mva): Ordinær revisjon inkl. utarbeidelse offisielt regnskap
260 800
Skatterådgivning / utarbeidelse ligningspapirer
11 000
Generell rådgivning og avstemming mva
32 600
SUM
304 400
Årsmelding og regnskap
19
Coop Steinkjers 102. driftsår
Kontantstrøm 2013
2012
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter +/- Gevinst -/ tap + ved salg av anleggsmidler
-
-
+ Avskrivninger
12 916 297
16 880 158
+ Nedskrivninger
-
14 359 323
+ Nedskrivninger, omstrukturering m.v
-
13 522 200
+/- Endring varelager
-3 419 870
6 021 248
+/- Endring kundefordringer
777 382
-330 689
+/- Endring leverandørgjeld
-6 140 161
-2 943 768
+/- Endring i andre tidsavgrensinger
-8 909 154
426 826
= Nto kont.strøm operasjonelle aktiviteter
3 986 341
12 096 820
+ Innbetalinger ved salg varige driftsmidler
-
-
- Utbetalinger ved kjøp andre investeringer
-
-
= Nto kont.strøm investeringsaktiviteter
-6 502 666
-8 341 301
+/- Nto endring langsiktig gjeld
-13 157 599
-7 409 023
+ Nto endring kassekreditt
13 514 233
1 890 284
+/- nto endring medlemmenes andelsinnskudd
112 817
198 442
- Endring kjøpeutbytte og rente andelsinnskudd
328 442
0
= Nto kont.strøm finansaktiviteter
797 893
-5 320 297
= Nto endring i likvider
-1 718 432
-1 564 778
+ Beholdning av likvider 01.01.
27 258 616
28 823 394
= Beholdning av likvider 31.12.
25 540 184
27 258 616
+/- Inntekt v/bruk av EK-metode
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Årsmelding og regnskap
20
Coop Steinkjers 102. driftsår
2013 føltes som et skjebneår med kniven på strupen for noen av butikkene i Coop Steinkjer.
Er en negativ trend snudd? Coop Steinkjer har fått mye oppmerksomhet i året som har gått på grunn av de signalene laget har sendt ut med behov for å vurdere omstrukturering av butikkporte føljen og nedleggelse av butikker. En virksomhetsgjennomgang vinteren 2012/13 har vært grunnlaget for den prosessen som ble igangsatt umiddelbart etterpå med betydelige avsetninger i regnskapet i 2012 for restrukturering av virksomheten. Hva har så skjedd i det året som er gått. Vi har opplevd et betydelig engasjement omkring mange av våre utsatte butikker. Folk har fått øynene opp for hvor viktig nær butikken er for lokalsamfunnet. Mye av den sosiale virksomheten i bygda har sin utspring i butikken. Daglige tjenester som tipping, post og drivstoff er viktig og nødvendig å ha lokal tilgang til. Med det betydelige nett av butikker Coop Steinkjer har, er det av og til nødvendig å minne om rammene for å drive butikk og et
krav om at alle avdelinger driver lønnsomt, i hvert fall over tid. Vi er klar over at alle butikkene ikke kan fremstå med det samme vareutvalget og de samme prisene. Vi har også forståelse for at folk av og til velger å handle i de store butikkene i Steinkjer og Namsos. Likevel må vi minne om at drift av våre butikker, er avhengig av at butikken brukes til noe mer enn bare suppleringshandel. Det er også viktig å formidle ut til våre medlemmer, at virksomhetsgjennomgang og vurdering av hvilket butikknett laget skal ha, blir en løpende prosess fremover. Coop Steinkjer ønsker å fremstå langsiktig og forutsigbar når det gjelder drift av lagets butikker. Det positive som har skjedd i driftsåret 2013, vil være med i grunnlaget for denne strukturvurderingen.
Årsmelding og regnskap
21
Coop Steinkjers 102. driftsår
Aslak Tiller Adm.dir Coop Steinkjer
Revisjonsberetning
Årsmelding og regnskap
22
Coop Steinkjers 102. driftsår
Kontrollkomiteen Til stede på møtet var Finn Krogstad og Tor Frigaard. Desstuen møtte revisor Steinar Skjetne. Sak 1.: Revisor orienterte om regnskapet og driften for Coop Steinkjer i året 2013. Sak 2: Styrets protokoll er gjennomgått. Sak 3. Kontrollkomitéen avgir slik beretning: Kontrollkomiteen slutter seg til revisjonsberetning og tilrår at styrets forslag til dekning av overkudd blir godkjent.
Steinkjer, 3. mars 2014
Årsmelding og regnskap
23
Coop Steinkjers 102. driftsår
Mange fordeler som Coop-medlem! Skaff deg oversikt over alle fordelene på
Bli med på vår
www.coop.no
Medlemstur 2014!
Her har du også full oversikt over ditt kjøpeutbytte, du kan bestille nye kort og hotellovernattinger, få informasjon om alle våre medlemskupp. Her er alt som gjør det lettere for deg å være Coopmedlem!
Kjøpeutbytte Turen går i år til Den franske riviera – Nice & Monaco Kyststrekningen lokker med et vidunderlig klima, historiske landsbyer, flotte badestrender, det verdensberømte franske kjøkken, spennende shopping og gode museer. Vi har valgt Nice som bosted under oppholdet. Byen er berømt for sin naturskjønne beliggenhet ved Middelhavet og omgitt av bergskråninger med vinmarker og olivenlunder. Tilbudet av spennende butikker og restauranter er overveldende, og strandpromenaden ”Promenad des Anglais” frister til stemningsfulle kveldsturer. På utfluktsprogrammet står spennende steder som middelalderbyene Eze og St. Paul de Vence, fyrstedømmet Monaco og fasjonable Cannes. Direkterute fra Værnes.
får du hver gang du handler hos Coop! i 2013 ble det utbetalt hele 692 millioner kroner til medlemmene. I Coop Steinkjer ble kjøpeutbyttet for 2013 totalt ??? millioner kroner.
Last ned våre apps for bruk på iPhone, iPad, iPod touch eller Android! Her finner du bl.a. kundeaviser og oppskrifter med handleliste-funksjonalitet.
Nærmere informasjon og påmelding: Orklareiser, telefon 72 49 57 50 eller www.orklareiser.no eller hent brosjyre i din Coop-butikk.
Organisasjon 2014 A S L A K T I L L ER A d m . d ir.
ADM /REG NSK A P T. Aurs tad
P ER S O N A L / D R I F T O. M . Re s s e m
EIE N DOMME R A dm . di r.
VA K TME STE R
Steinkjer
BEITSTAD Y. Vennes • MÆRE B. Nordgaard • SANDVOLLAN G. L. Bragstad • MALM T. Snerting • NAMSOS T. Sund
FOLLAFOSS I. Sandhaug • NAMDALSEID E. Setter • SJØÅSEN H. Westvik • KVAM L. Rennan • STOD G. Løberg • OSEN G. Fagerdal • FLATANGER L. K. Aspø • BANGSUND B. Lundal • OTTERØY B. Holm
GARDIN OG GARN G. Hindberg • KJØKKEN & HJEM T. Kjesbu • GLOBUS SKO T. I. B. Rian • LAMPEHUSET N. Tiller • FLORISS B. R. Bremseth • OBS KAFE L. Melhus • GULLFUNN M. Hammer
Namsos
STEINKJER G. O. Reitan
EKSTRA SPILLUM T.A. Bjørgum • EKSTRA BYGG L. Holtmon • EKSTRA KAFE S. A. Bakken • EKSTRA NORDSILEIRET B. Vesterhus • EKSTRA VERFTSGATA L. A. Sve
KJØKKEN & HJEM T. Bedsvaag • 2. ETASJE T. Bedsvaag • TEKSTIL T. Bedsvaag • INTERSPORT B. T. Brørs
Coop Steinkjer SA Sjøfartsgata 2, 7714 Steinkjer Telefon 74 13 40 00 Telefax 74 13 40 01