Dossier formativo integrador by YesikaGallardo

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR YESSICA GALLARDO PUPO .

CONTABILIDAD DE ACTIVOS

ELECTRODOMESTICOS-TODO FULL LTDA

SOCIO:

YESIKA GALLARDO PUPO

ELECTRODOMESTICOS -TODO FULL LTDA ESTADO DE RESULTADOS FECHA: 30 de Noviembre de 2014 INGRESOS OPERACIONALES COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS (-) COSTO DE VENTA INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS (+) COMPRAS NETAS Compras de Mercancías (-) Devoluciones en compras MERCANCIAS DISPONIBLES PARA LA VENTA (-) Inventario Final de Mercancías UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL (-) GASTOS OPERACIONALES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Arrendamientos Servicios Legales GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS UTILIDAD OPERACIONAL (+) INGRESOS NO OPERACIONALES (-) GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD NETA (-) PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA UTILIDAD LIQUIDA (-) RESERVA LEGAL UTILIDAD DEL EJERCICIO

44.930.000 44.930.000 0 24.630.000 0 73.054.000 74.210.000 1.156.000 73.054.000 48.424.000 20.300.000 2.064.000 2.064.000 980.000 214.000 870.000 0 18.236.000 0 0 18.236.000 4.559.000 13.667.000 1.367.700 12.309.300

OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014

1. DICIEMBRE 1 CODIGO 152405.01 152405.02 236540.01 110505.01

CUENTA Escritorios tipo ejecutivo Archivadores Retención fuente compras Banco de Bogotá

DEBE 6.380.000 661.200

HABER

151.750 6.889.450

2. DICIEMBRE 5 CODIGO 110510.01 111005.01

CUENTA Caja Menor Banco de Bogotá

DEBE 1.200.000

HABER 1.200.000

3. DICIEMBRE 10 CODIGO 112035.01 111005.01

CUENTA Cuenta de Ahorros Banco de Bogotá

DEBE 50.000.000

HABER 50.000.000

4. DICIEMBRE 11 CODIGO 122505.01 111005.01

CUENTA Certificados Banco de Bogotá

DEBE 10.000.000

HABER 10.000.000

5. DICIEMBRE 14 1000 Acciones x 5000= 5.000.000 CODIGO 120535.01 111005.01

CUENTA Acciones Banco de Bogotá

DEBE 5.000.000

HABER 5.000.000

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No.

0010

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 1/12/2014 Valor $ 6.889.450 PAGADO A: SUPERMUEBLES LTDA C.C./ N.I.T. 900.456.789-4 DIRECCION: Calle 12 N° 11-46 La suma de (en letras) Seis millones ochocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta Por concepto de: Compra de escritorios y archivadores. CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 152405.01 Escritorios tipo ejecutivo 6.380.000 152402.01 Archivadores 661.200 236540.01 Retención fuente compras 151.750 111005.01 Banco de Bogotá 6.889.450

CHEQUE No. 110 BANCO. Bogotá CUENTA No. 4275626-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CUENTA No. 4275626-2

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. 110 CHEQUE No. 110 FECHA: 01/12/2014 FECHA: 01/12/2014

CUENTA No. 4275626-2 $ 6.889.450

CONCEPTO: Compra de Escritorios y Archivadores a Súper muebles Ltda. PÁGUESE A LA ORDEN DE: Súper Muebles Ltda. LA SUMA DE: Seis millones ochocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0011

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 5/12/2014 PAGADO A: Yesika Gallardo Pupo DIRECCION: KDX 10 10-45 La suma de (en letras) Un millón doscientos mil Por concepto de: Constitución del fondo de la caja menor CODIGO CUENTA 110510.01 Caja menor 111005.01 Banco Bogotá

CHEQUE No. 111 BANCO. Bogotá CUENTA No. 4275626-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CUENTA No. 4275626-2

Valor $ 1.200.000 C.C./ N.I.T. 800756269-2

DÉBITOS 1.200.000

CRÉDITOS 1.200.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. 111 CHEQUE No. 111 FECHA: 05/12/2014 FECHA: 05/12/2014

CUENTA No. 4275626-2 $ 1.200.000

CONCEPTO: Constitución del fondo de caja menor PÁGUESE A LA ORDEN DE: Yesika Gallardo Pupo LA SUMA DE: Un millón doscientos mil pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0003 FECHA

DIA: 10

MES: 12

AÑO: 2014

Contabilización de apertura de cuenta de ahorros en el banco de Bogotá. ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS CUENTAS DE AHORRO 50.000.000 Cuentas de ahorro 112005.01 50.000.000 Bancolombia 1110 BANCOS 50.000.000 111005.01 Banco de Bogotá 50.000.000 CODIGO 1120

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0012

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 10/12/2014 PAGADO A: Bancolombia DIRECCION: Calle 11 N° 15-06 La suma de (en letras) Diez Millones de pesos Por concepto de: Adquisición de CDT en Bancolombia CODIGO CUENTA 112505.01 Certificados 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE No. 112 BANCO. Bogotá CUENTA No. 4275626-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CUENTA No. 4275626-2

Valor $ 10.000.000 C.C./ N.I.T. 80256523-2

DÉBITOS 10.000.000

CRÉDITOS 10.000.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. 112 CHEQUE No. 112 FECHA: 10/12/2014 FECHA: 10/12/2014

CUENTA No. 4275626-2 $ 10.000.000

CONCEPTO: Adquisición de CDT en Bancolombia PÁGUESE A LA ORDEN DE: BANCOLOMBIA LA SUMA DE: Diez millones de pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No.

0013

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 14/12/2014 PAGADO A: ÉXITO DIRECCION: Calle 23 N° 4-56 La suma de (en letras) Cinco millones de pesos Por concepto de: Compra de acciones a la Sociedad Éxito CODIGO CUENTA 120505.01 Acciones 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE 113 No. BANCO. Bogotá CUENTA 4275626-2 No. SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CUENTA No. 4275626-2

Valor $ 5.000.000 C.C./ N.I.T.80025636-2

DÉBITOS 5.000.000

CRÉDITOS 5.000.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. 113 CHEQUE No. 113 FECHA: 14/12/2014 FECHA: 14/12/2014

CUENTA No. 4275626-2 $ 5.000.000

CONCEPTO: Compra de acciones a la sociedad ÉXITO S.A PÁGUESE A LA ORDEN DE: ÉXITO S.A LA SUMA DE: Cinco millones de pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0004 FECHA

DIA: 15

MES: 12

AÑO: 2014

Contabilización del cambio del sistema periódico de inventarios a sistema de inventarios permanente. CODIGO 6225 622505.01 1435 143505.01 6135 613536.01 6205 620505.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS DEVOLUCIONES EN COMPRA 1.156.000 Devoluciones en compra 1.156.000 MERCANCIA NO FABRICADA 48.424.000 POR LA EMMPRESA Mercancía no fabricada 48.424.000 COMERCIO AL POR MAYOR Y 24.630.000 MENOR Venta de electrodomésticos y 24.630.000 muebles DE MERCANCIAS 74.210.000 Compra de mercancías 74.210.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

ARTICULO: LAVADORAS REFERENCIA

MARCA

LOCALIZACION

UNIDAD

MINIMO

MAXIMO

PROVEEDORES FECHA

DOCUMENTO

DETALLE

VALOR

M 12

A 14

Inventario Inicial

578.000

Compra FV 9404

673.094

31.050.000

Compra FV 7896

680.857

31.050.000

Venta FV 0002

680.857

Compra FV 9096

692.647

Venta FV 0003

692.647

UNITARIO

ENTRADAS

D 01

CANTIDAD

VALOR

SALIDAS CANTIDAD

40 25

VALOR

27.234.280

18.000.000 20

13.852.940

SALDO CANTIDAD 8

VALOR 4.624.000

35.674.000

66.724.000

39.489.720

57.489.720

43.636.780

ARTICULO: LICUADORAS REFERENCIA

MARCA

LOCALIZACION

UNIDAD

MINIMO

MAXIMO

PROVEEDORES FECHA

DOCUMENTO

DETALLE

VALOR

CANTIDAD

VALOR

SALIDAS CANTIDAD

A 14

Inventario Inicial

110.000

Compra FV 9404

130.000

2.800.000

3.900.000

Compra FV 7896

136.250

7.000.000

10.900.000

Venta FV 0002

136.250

Compra FV 9096

137.187

Venta FV 0003

137.188

20 20

VALOR

SALDO

M 12

UNITARIO

ENTRADAS

D 01

2.275.000

2.800.000 20

2.743.740

CANTIDAD 10

VALOR 1.100.000

8.175.000

10.975.000

8.231.260

ARTICULO: NEVERAS DE 11 PIES REFERENCIA

MARCA

LOCALIZACION

UNIDAD

MINIMO

MAXIMO

PROVEEDORES FECHA

DOCUMENTO

DETALLE

VALOR

D 01

M 12

A 14

Inventario Inicial

870.000

Compra FV 9404

890.000

UNITARIO

ENTRADAS CANTIDAD 20

VALOR 18.000.000

SALIDAS CANTIDAD

VALOR

SALDO CANTIDAD 10 30

VALOR 8.700.000 26.700.000

ARTICULO: HORNOS OSTER REFERENCIA

MARCA

LOCALIZACION

UNIDAD

MINIMO

MAXIMO

PROVEEDORES FECHA

DOCUMENTO

DETALLE

VALOR

D 01

M 12

A 14

Inventario Inicial

340.000

Venta FV 0002

340.000

UNITARIO

ENTRADAS CANTIDAD

VALOR

SALIDAS CANTIDAD 50

VALOR 17.000.000

SALDO CANTIDAD 100 50

VALOR 34.000.000 17.000.000

OPERACIONES DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014

1. DICIEMBRE 16 CODIGO 143505.01 240801.01 236540.01 220505.01

CUENTA Mercancía no fabricada Impuesto descontable Retención fuente compras Credihogar Ltda.

DEBE 51.850.000 8.296.000

HABER

1.296.250 58.849.750

2. DICIEMBRE 18 CODIGO 143505.01 240801.01 236540.01 111005.01

CUENTA Mercancía no fabricada Impuesto descontable Retención fuente compras Banco de Bogotá

DEBE 38.050.000 6.088.000

HABER

951.250 43.186.750

3. DICIEMBRE 20 CODIGO 110505.01 135515.01 413536.01 240802.02

CUENTA Caja General Retención fuente ventas Venta de electrodomésticos Impuesto generado

DEBE 87.508.500 1.927.500

CODIGO 613536.01 143505.01

CUENTA Costo venta de electrodo. Mercancía no fabricada

DEBE 46.959.280

HABER

77.100.000 12.336.000 HABER 46.959.280

4. DICIEMBRE 21 CODIGO 111005.01 110505.01

CUENTA Banco de Bogotá Caja General

DEBE 87.508.500

HABER 87.508.500

5. DICIEMBRE 21 CODIGO 143505.01 240801.01 236540.01 220505.02

CUENTA Mercancía no fabricada Impuesto descontable Retención fuente compras Faro Ltda.

DEBE 20.800.000 3.328.000

HABER

520.000 23.608.000

6. DICIEMBRE 26 CODIGO 130505.01 135515.01 413536.01 240802.02

CUENTA Credimax Ltda. Retención fuente ventas Venta de electrodoméstico Impuesto generado

DEBE 30.758.500 677.500

CODIGO 613536.01 143505.01

CUENTA Costo venta de electrodo. Mercancía no fabricada

DEBE 16.596.680

HABER

27.100.000 4.336.000 HABER 16.596.680

7. DICIEMBRE 27 Descuento: 51.850.000 x 4%= 2.074.000 CODIGO 220505.01 421040.01 111005.01

CUENTA Credihogar Ltda. Descuento en compras Banco de Bogotá

DEBE 58.849.750

HABER 2.074.000 56.145.000

8. DICIEMBRE 28 CODIGO 513530.01 111005.01

CUENTA Energía eléctrica Banco de Bogotá

DEBE 210.000

CODIGO 513525.01 111005.01

CUENTA Acueducto y alcantarillado Banco de Bogotá

DEBE

CODIGO 513535.01 111005.01

CUENTA Teléfono Banco de Bogotá

DEBE 174.000

HABER 210.000 HABER

90.000 90.000 HABER 174.000

9. DICIEMBRE 29 CODIGO 512010.01 236530.01 111005.01

CUENTA Arrendamiento Retención arrendamientos Banco de Bogotá

DEBE 980.000

HABER 34.300 945.700

10. DICIEMBRE 30 REGISTRO REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA MENOR CODIGO 519525.01 519525.02 519530.01 519530.02 111005.01

CUENTA Elementos de aseo Cafetería Útiles de oficina Fotocopias Banco de Bogotá

DEBE 250.000 200.000 450.000 150.000

HABER

1.050.000

DICIEMBRE 30 1. ND COSTO CHEQUERA CODIGO 530505.01 111005.01

CUENTA Costo chequera Banco de Bogotá

DEBE 300.000

HABER 300.000

2. ND COMISION DE CHEQUES CODIGO 530515.01 111005.01

CUENTA Comisiones Banco de Bogotá

DEBE

HABER 45.000 45.000

3. ND 4 X 1000 CODIGO 530505.01 111005.01

CUENTA Impuesto 4 x 1000 Banco de Bogotá

DEBE

HABER 83.000 83.000

4. DICIEMMBRE 30 CODIGO 519505.01 129505.01

CUENTA Gastos Provisiones Provisiones inversiones

DEBE 3.800.000

HABER 3.800.000

5. DICIEMBRE 30 Calculo depreciación: Depreciación mensual= Costo activo – Valor de salvamento x # Meses a Depreciar Vida Útil x 12 Meses Depreciación mensual= (2.018.400 – 0) x 2 = 33.640 10 x 12

CODIGO 516015.01 159215.01

CUENTA Depreciación E. Oficina Depreciación acum. E. oficina

DEBE 33.640

HABER 33.640

Depreciación mensual= (7.041.200 – 0) x 1 = 58.677 10 x 12 CODIGO 516015.01 159215.01

CUENTA Depreciación E. Oficina Depreciación acum. E. oficina

DEBE 58.677

HABER 58.677

FACTURA DE VENTA CREDIHOGAR LTDA

9404

No.

NIT: 800789650-2 DIRECCION: CLLE 11 LA PRIMAVERA BUCARAMANGA-SANTANDER

VENDIDO A:

FECHA: 16 De Diciembre del 2014

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA

CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: Felipe Santiago

C.C. / NIT: 800756269

DESPACHADO A: Yesika Gallardo Pupo

CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC.

VALOR CUOTA:$

SALDO

PERIODO DE LA CUOTA:

REFER

No. Cuotas

ARTICULO Y/O SERVICIO

FORMA PAGO: CONTADO

CRÉDITO

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

NE0001

Neveras de 11 pies

900.000

18.000.000

LA0001

Lavadoras de 11 pies

690.000

31.050.000

LI0001

Licuadoras

140.000

2.800.000

SON: (En letras)

SUBTOTAL: $

51.850.000

IVA: $

8.296.000

RF:$

1.296.250

TOTAL: $

58.849.750

Cincuenta y ocho millones ochocientos cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos.

FIRMA Y SELLO CLIENTE

SANTANDER LTDA

VENDIDO

FACTURA DE VENTA

NIT: 800789650-2 DIRECCION: CLLE 9 LA VICTORIA

No.

BUCARAMANGA-SANTANDER

VENDIDO A:

FECHA: 18 De Diciembre del 2014

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA.

CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: Susana Valderrama

C.C. / NIT: 800756269

DESPACHADO A: Yesika Gallardo Pupo

7896

CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC.

VALOR CUOTA:$

SALDO

PERIODO DE LA CUOTA:

REFER

ARTICULO Y/O SERVICIO

FORMA PAGO: CONTADO

CRÉDITO

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

LA0001

Lavadoras de 11 pies

690.000

31.050.000

LI0001

Licuadoras

140.000

7.000.000

SUBTOTAL: $

38.050.000

IVA: $

6.088.000

SON: (En letras)

No. Cuotas

RF:$

951.250

TOTAL: $

43.186.750

Cuarenta y tres millones ciento ochenta y seis mil setecientos cincuenta

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0014

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 18/12/2014 Valor $ 43.186.750 PAGADO A: SANTANDER LTDA. C.C./ N.I.T. 800789650-2 DIRECCION: Calle 16 N° 18-03 La suma de (en letras) Cuarenta y tres millones ciento ochenta y seis mil setecientos cincuenta. Por concepto de: Pago de la Factura 7896 CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 143505.01 Mercancía no fabricada 38.050.000 240805.01 Impuesto descontable 6.088.000 236540.01 Retención fuente compras 951.250 111005.01 Banco de Bogotá 43.186.750

CHEQUE No. 114 BANCO. Bogotá CUENTA No. 4275626-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CUENTA No. 4275626-2

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. 114 CHEQUE No. 114 FECHA: 18/12/2014 FECHA: 18/12/2014

CUENTA No. 4275626-2 $ 43.186.750

CONCEPTO: Pago factura 7896 PÁGUESE A LA ORDEN DE: SANTANDER LTDA LA SUMA DE: Cuarenta y tres millones ciento ochenta y seis mil setecientos cincuenta pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

FACTURA DE VENTA ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA

0002

No.

NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

VENDIDO A:

FECHA: 20 De Diciembre del 2014

GLOBAL LTDA.

CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: Karla Perez

C.C. / NIT: 900287373-3

DESPACHADO A: Julián Gómez

CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC.

VALOR CUOTA:$

SALDO

PERIODO DE LA CUOTA:

REFER

LA0001

No. Cuotas

ARTICULO Y/O SERVICIO

Lavadoras de 11 pies

FORMA PAGO: CONTADO

CRÉDITO

CANTIDAD

V/R UNITARIO

1.150.000

V/R TOTAL

46.000.000

LI0001

Licuadoras

205.000

4.100.000

HO001

Hornos Oster

540.000

27.000.000

SUBTOTAL: $

77.100.000

IVA: $

12.336.000

RF: $

1.927.500

TOTAL: $

87.508.500

SON: (En letras)

Ochenta y siete millones quinientos ocho mil quinientos pesos

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

RECIBO DE CAJA No.

0004

Recibido de: GLOBAL LTDA Ciudad y Fecha: Ocaña, Diciembre 20 de 2014 Dirección: Calle 7 N 23-49 Barrio Marabel La suma (en letras): Ochenta y siete millones quinientos nueve mil quinientos pesos Por concepto de: Venta de electrodomésticos Cheque No.

CODIGO

110505.01 135515.01 413536.01 240805.01

Firma y sello:

Banco:

CUENTAS

Caja General Retención fuente ventas Venta de electrodomésticos Impuesto Generado

Sucursal:

DEBITOS

Efectivo: X

Bauchers

CREDITOS

Cajero

87.509.500 1.927.500 77.100.000 12.336.000

Cédula: No:

Nit:

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0005 FECHA

DIA: 21

MES: 12

AÑO: 2014

Contabilización consignación banco de Bogotá ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1110 BANCOS 87.508.500 111005.01 Banco de Bogotá 87.508.500 1105 CAJA 87.508.500 110505.01 Caja general 87.508.500

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0006

DETALLE:

FECHA

DIA: 20

MES: 12

AÑO: 2014

Contabilización costo de venta de electrodomésticos. FV No.0002 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS COMERCIO AL POR MAYOR Y 6135 46.959.280 MENOR Costo venta de 613536.01 46.959.280 electrodomésticos MERCANCÍA NO FABRICADA 1435 46.959.280 POR LA EMPRESA 143505.01 Mercancía no fabricada 46.959.280

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FACTURA DE VENTA FARO LTDA

9096

No.

NIT: 900789650-2 DIRECCION: CLLE 11 LA PRIMAVERA BUCARAMANGA-SANTANDER

VENDIDO A:

FECHA: 21 De Diciembre del 2014

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA

CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: Juliana Méndez

C.C. / NIT: 800756269

DESPACHADO A: Yesika Gallardo Pupo

CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC.

VALOR CUOTA:$

SALDO

PERIODO DE LA CUOTA:

REFER

No. Cuotas

ARTICULO Y/O SERVICIO

FORMA PAGO: CONTADO

CRÉDITO

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

LA0001

Lavadoras de 11 pies

720.000

18.000.000

LI0001

Licuadoras

140.000

2.800.000

SON: (En letras)

SUBTOTAL: $

20.800.000

IVA: $

3.328.000

RF: $

520.000

TOTAL: $

23.608.000

Veinte y tres millones seiscientos ocho mil pesos

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

FACTURA DE VENTA ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2

No.

DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

VENDIDO A: CREDIMAX LTDA.

FECHA: 26 De Diciembre del 2014

0003

CIUDAD: Ocaña – N. Santander C.C. / NIT: 900264565-3

VENDEDOR: Karla Perez DESPACHADO A: Andrés Gutiérrez

CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC.

VALOR CUOTA:$

SALDO

PERIODO DE LA CUOTA:

REFER

No. Cuotas

ARTICULO Y/O SERVICIO

FORMA PAGO: CONTADO

CRÉDITO

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

LA0001

Lavadoras de 11 pies

1.150.000

23.000.000

LI0001

Licuadoras

205.000

4.100.000

SON: (En letras)

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA

Treinta millones setecientos cincuenta y ocho mil quinientos pesos NIT: 800756269-2

FIRMA Y SELLO CLIENTE

SUBTOTAL: $

27.100.000

RECIBO DE CAJA

IVA: $

4.336.000

RF:$

677.500

TOTAL: $

30.758.500

VENDIDO

DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

No.

0005

Recibido de: Credimax Ltda. Ciudad: Ocaña, Diciembre 26 de 2014 Dirección:

Calle 10 N° 14-3

La suma (en letras): Treinta millones setecientos cincuenta y ocho mil quinientos Por concepto de: Venta de electrodomésticos FV 0003 Cheque No.

CODIGO

110505.01 135515.01 413536.01 240805.02

Firma y sello:

Banco:

CUENTAS

Caja General Retención Ventas Venta de electrodomésticos Impuesto Generado

Sucursal:

DEBITOS

Efectivo: X

Bauchers

CREDITOS

Cajero

30.758.500 677.500 27.100.000 4.336.000

Cédula: No: 900.345.335-2

Nit: X

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0007 FECHA

DIA: 26

MES: 12

AÑO: 2014

Contabilización costo de venta de electrodomésticos FV No.0003 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS COMERCIO AL POR MAYOR Y 6135 16.596.680 MENOR Costo venta de 613536.01 16.596.680 electrodomésticos MERCANCÍA NO FABRICADA 1435 16.596.680 POR LA EMPRESA 143505.01 Mercancía no fabricada 16.596.680 CODIGO

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0015

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 27/12/2014 Valor $ 56.775.750 PAGADO A: CREDIHOGAR LTDA. C.C./ N.I.T. 80054720-1 DIRECCION: Calle 7 N° 29-183 La suma de (en letras) Cincuenta y seis millones setecientos setenta y cinco mil setecientos cincuenta. Por concepto de: Pago factura 9404 CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 220505.01 Credihogar Ltda. 58.849.750 421040.01 Descuento en compras 2.074.000 111005.01 Banco de Bogotá 56.775.750

CHEQUE 115 No. BANCO. Bogotá CUENTA No. 4275626-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CUENTA No. 4275626-2

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. 115 CHEQUE No. 115 FECHA: 27/12/2014 FECHA: 27/12/2014 CONCEPTO: Pago Factura 9404

CUENTA No. 4275626-2 $ 56.775.750

PÁGUESE A LA ORDEN DE: CREDIHOGAR LTDA. LA SUMA DE: Cincuenta y seis millones setecientos setenta y cinco mil setecientos cincuenta pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0016

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 28/12/2014 PAGADO A: C.E.N.S DIRECCION: Carrera. 33 N° 7A- 11 Barrio La Primavera La suma de (en letras) Doscientos diez mil pesos Por concepto de: Pago Energía Eléctrica CODIGO CUENTA 513530.01 Energía Eléctrica 111005.01 Banco Bogotá

CHEQUE No. 116 BANCO. Bogotá CUENTA No. 4275626-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CUENTA No. 4275626-2

Valor $ 210.000 C.C./ N.I.T. 800256985-1

DÉBITOS

CRÉDITOS 210.000 210.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. 116 CHEQUE No. 116 FECHA: 28/12/2014 CONCEPTO: Pago servicio de energía eléctrica

FECHA: 28/12/2014

CUENTA No. 4275626-2 $ 210.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: CENS S.A LA SUMA DE: Doscientos diez mil pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0017

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 28/12/2014 PAGADO A: E.S.P.O S.A DIRECCION: Calle 10 con Carrera 12 La suma de (en letras) Noventa mil pesos Por concepto de: Pago de acueducto y alcantarillado CODIGO CUENTA 513525.01 Acueducto y Alcantarillado 111005.01 Banco Bogotá

CHEQUE No. 117 BANCO. Bogotá CUENTA No. 4275626-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CUENTA No. 4275626-2

Valor $ 90.000 C.C./ N.I.T.800524658-2

DÉBITOS

CRÉDITOS 94.000 94.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. 117 CHEQUE No. 117 FECHA: 28/12/2014 CONCEPTO: Pago servicio de acueducto y alcantarillado

FECHA: 28/12/2014

CUENTA No. 4275626-2 $ 94.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ESPO S.A LA SUMA DE: Noventa y cuatro mil pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0018

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 28/12/2014 PAGADO A: TELEFONICA DIRECCION: Calle 11 N° 15-03 La suma de (en letras) Ciento setenta y cuatro mil pesos Por concepto de: Pago servicio de teléfono CODIGO CUENTA 513535.01 Teléfono 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE No. 118 BANCO. Bogotá CUENTA No. 4275626-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CUENTA No. 4275626-2

Valor $ 174.000 C.C./ N.I.T.800562655-2

DÉBITOS

CRÉDITOS 174.000 174.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. 118 CHEQUE No. 118 FECHA: 28/12/2014

FECHA: 28/12/2014

CUENTA No. 4275626-2 $ 174.000

CONCEPTO: Pago de Teléfono PÁGUESE A LA ORDEN DE: Telefónica LA SUMA DE: Ciento setenta y cuatro mil pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0019

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 29/12/2014 PAGADO A: ARRENDADORA BUENA CASA LTDA DIRECCION: Avenida Francisco Fernández Contreras La suma de (en letras) novecientos ochenta mil pesos Por concepto de: Pago servicio de arrendamiento CODIGO CUENTA 512010.01 Arrendamiento 236530.01 Retención fuente arrendamiento 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE No. 120 BANCO. Bogotá CUENTA No. 1423273-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CUENTA No. 4275626-2

Valor $ 945.700 C.C./ N.I.T. 800245658-2

DÉBITOS

CRÉDITOS 980.000 34.300 945.700

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. 120 CHEQUE No. 120 FECHA: 29/12/2014 FECHA: 29/12/2014

CUENTA No. 4275626-2 $ 945.700

CONCEPTO: Pago de Arrendamientos PÁGUESE A LA ORDEN DE: Arrendadora buena casa Ltda. LA SUMA DE: Novecientos cuarenta y cinco mil setecientos pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0020

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 30/12/2014 PAGADO A: Yesika Gallardo Pupo DIRECCION: KDK 10 10-45 La suma de (en letras) un millón cincuenta mil pesos Por concepto de: Reembolso del fondo de caja menor CODIGO CUENTA 519525.01 Elementos de Aseo 519525.02 Cafetería 519530.01 Útiles de oficina 519530.02 Fotocopias 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE No. 119 BANCO. Bogotá CUENTA No. 4275626-2 SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CUENTA No. 4275626-2

Valor $ 1.050.000 C.C./ N.I.T.800756269

DÉBITOS

CRÉDITOS 250.000 200.000 450.000 150.000 1.050.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. 120 CHEQUE No. 120 FECHA:30/12/2014 CONCEPTO: Reembolso del fondo de caja menor

FECHA: 30/12/2014

CUENTA No. 4275626-2 $ 1.050.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Andrés Felipe Álvarez López LA SUMA DE: Un millón cincuenta mil pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0008 FECHA

DIA: 26

MES: 12

AÑO: 2014

Contabilización ajuste por costo de chequera. CODIGO 5305 530505.01 1110 111005.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS FINANCIEROS 300.000 Costo de Chequera 300.000 BANCOS 300.000 Banco de Bogotá 300.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0009 FECHA

DIA: 30

MES: 12

AÑO: 2014

Contabilización Ajuste por comisión de cheques CODIGO 5305 530515.01 1110 111005.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS FINANCIEROS 45.000 Comisiones 45.000 BANCOS 45.000 Banco de Bogotá 45.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0010 FECHA

DIA: 30

MES: 12

AÑO: 2014

Contabilización ajuste de impuesto del 4 x 1000 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 5305 FINANCIEROS 83.000 530505.01 Impuesto de 4 x 1000 83.000 1110 BANCOS 83.000 111005.01 Banco de Bogotá 83.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0011 FECHA

DIA: 30

MES: 12

AÑO: 2014

Contabilización de la depreciación de los equipos de oficina de los meses Noviembre y Diciembre. ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS DEPRECIACIONES 92.317 Depreciación Equipo de oficina 92.317 DEPRECIACION ACUMULADA 92.317 Depreciación acumulada 159215.01 92.317 equipo de oficina CODIGO 5160 530505.01 1592

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

VISUAL TNS

EXPRESION ORAL Y ESCRITA

ELECTRODOMESTICOS-TODO FULL LTDA

SOCIO:

YESIKA GALLARDO PUPO

ESTADISTICA DESCRIPTIVA

ELECTRODOMESTICOS-TODO FULL LTDA

SOCIO:

YESIKA GALLARDO PUPO

Las ventas de electrodom茅sticos que se realizaron en el mes de diciembre en la empresa ELECTRODOMESTICOS TODO FULL LTDA. X [16-18) [18-20) [20-22) [22-24) [24-26]

n 0 0 50 0 15 65

r 0 0 0.77 0 0.23 1

Media

Moda

Percentiles (20, 40, 60)

p 0 0 77 0 23 100

N 0 0 50 50 65

varianza

mediana

50 [20,22)

R 0 0 0.77 0.77 1

P 0 0 77 77 100

X*n 0 0 1050 0 375 1425

X2*n 0 0 22050 0 9375 31425

desviaci贸n t铆pica

desviaci贸n media

Cuartiles (25, 50,75)

77 [20-22)

Percentil de orden K Cuartil 1 (25)

Amplitud semintercuartilica

Grafica tallo y hoja 0 15 2 3 4 50 6

cuartil 3 (75)

tama単o de la muestra

(31)

HISTOGRAMA 60 50

VENTAS

40 30 20 10 0 [16-18) [18-20) [20-22) [22-24) [24-26) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014

Ventas 0% 0% 23% 0%

[16-18) [18-20) [20-22) 77%

[22-24) [26-26]

Las compras de electrodom茅sticos que se realizaron en el mes de diciembre en la empresa SLED ELECTRODOMESTICOS LTDA x [16-18) [18-20) [20-22) [22-24) [24-26]

n 125 95 45 0 0 165

r 0.47 0.36 0.17 0 0 1

Media

Moda

Percentiles (20, 40, 60)

p 47 36 17 0 0 100

N 125 220 265 265 265

R 0.47 0.83 1 1 1

varianza

mediana

20-40

125 [16-18), 60

P 47 83 100 100 100

x*n 2125 1805 945 0 0 4875

x2*n 36125 34295 19845 0 0 10265

desviaci贸n t铆pica

desviaci贸n media

200 [18-20)

Cuartiles (25, 50,75)

Percentil de orden K Cuartil 1 (25)

Amplitud semintercuartilica

83 [18-20), 50-75

100 [20-22)

cuartil 3 (75)

tama単o de la muestra

(31)

Grafica tallo y hoja 1 2 3 45 5 6 7 8 95 10 11 12 5

HISTOGRAMA 140 120 compras

100 80 60

Serie 1

40 20 0 [16-18)

[18-20)

[20-22)

[22-24)

[24-26]

dias del mes de diciembre 2014

compras 0%

17% 47%

[16-18) [18-20) [20-22)

36%

[22-24) [24-26]

FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS

ELECTRODOMESTICOS-TODO FULL LTDA

SOCIO:

YESIKA GALLARDO PUPO

ELECTRODOMESTICOS TODO FULL LTDA realizo una encuesta a 500 de sus clientes sobre la preferencia en los productos obtenidos en esta empresa: Los productos son: computadores DELL, computadores HP Y computadores compaq. La encuesta arrojo los siguientes resultados       

210 clientes prefieren computadores DELL 220 clientes prefieren computadores HP 240 clientes prefieren computadores COMPAQ 125 clientes prefieren computadores DELL y HP 115 clientes prefieren computadores DELL y COMPAQ 135 clientes prefieren computadores HP y COMPAQ 80 clientes prefieren computadores HP, DELL, COMPAQ

Se pregunta: a- Cuantos clientes prefieren ninguna de estas marcas? b- Cuantos clientes prefieren computadores DELL? ¿solo computadores HP? Y ¿solo computadores compaq? c- ¿Cuántos clientes prefieren solo computadores DELL y HP? ¿solo computadores DELL y COMPAQ? Y ¿solo computadores compaq?

SOLUCIÒN A= PC DELL B= PC HP C= PC COMPAQ DATOS       

N(A)=210 clientes N(B)=220 N(C)=240 N(AnB)=125 N(AnC)=115 N(BnC)=135 N(AnBnC)=80

PREGUNTAS

a- N (A’nB’nC’) N (AuBuC)’=? b- N (AnB’nC’)=? N (A’nBnC’)=? N (A’nB’nC)=?

DIAGRAMA DE VENN

N (AuBuC)= N(A) + N(B) + N(C)-N(AnB)N(Anb) - N(Bnc) + N(AnBnC) N (AuBuC)=375

a) N (A’nB’nC’)= N(U) - N(AuBuC) N (A’nB’nC’)= 500 - 375 N (A’nB’nC’)= 125 Clientes

b) N(AnB’C’)= (A) - N(AnB) - N(AnC) + N(AnBnC) N(AnB’C’)= 210-125-115+80 N(AnB’C’)= 50 Clientes



N(A’nBnC`)=N(B) – N(AnB) – N(BnC) + N(AnBnC) N(A’nBnC`)=220 – 125 – 135 + 80 N(A’nBnC`)= 40 Clientes



N(A’nB’NC)= N(C) – N(AnC) – N(BnC) + N(AnBnC) N(A’nB’NC)= 240 – 115 – 135 - 80 N(A’nB’NC)= 70 Clientes

c) N(AnBnC’)=N(AnB) – N(AnBnC) N(AnBnC’)= 125 - 80 N(AnBnC’)= 45 Clientes



N(AnB’nC)=N (AnB) – N(AnBnC) N(AnB’nC)= 115 – 80 N(AnB’nC)= 35 Clientes



N(A’nBnC)=N (BnC) – N(AnBnC) N(A’nBnC)= 135 - 80 N(A’nBnC)= 55 Clientes

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

ELECTRODOMESTICOS-TODO FULL LTDA

SOCIO:

YESIKA GALLARDO PUPO