CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
BUDGET SUPPLEMENTAIRE
DES ETABLISSEMENTS
ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX
ET MEDICO-SOCIAUX
Exercice 2023
VOTE LE 30 JUIN 2023
République Française
page blanche
Centre Maternel Porchefontaine 1 Maison de l'Enfance Yvelines 15 Feuille de signatures Sommaire 28
page blanche
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES YVELINES - CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE
M22 BS 2023
ANNEE 2023
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE E DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION DE FONCTIONNEMENT
Mesures nouvelles (1)(2)(4) Groupe 1 186 728,99 245 300,00 181 007,00 Groupe 2 3 405 544,00 3 253 600,00 300 000,00 Groupe 3 162 574,24 188 416,00 22 209,00 3 754 847,23 3 687 316,00 503 216,00 Report à nouveau en n-2 Report à nouveau en n-1 Groupe 1 - -Groupe 2 3 747 584,19 3 686 316,00 -2 075 360,00 Groupe 3 7 263,04 1 000,00 2 578 576,00 3 754 847,23 3 687 316,00 503 216,00 -247 543,00 2 581 783,00 TOTAL DES RECETTES - 503 216,00 2 829 326,00 2 829 326,00 EXCEDENTAUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION - - 2 075 360,00 247 543,00 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON CSSS - 2 578 576,00 2 581 783,00 RECETTES PRODUITS DE LA TARIFICATION - - -DEFICIT Report à nouveau en n DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE - 22 209,00 176 399,00 176 399,00 TOTAL DES DEPENSES - 503 216,00 2 829 326,00 2 829 326,00 DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE - 181 007,00 336 270,00 336 270,00 DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL - 300 000,00 2 316 657,00 2 316 657,00 (3) (5)= (3) + (4)(6) (7) DEPENSES Réel n-2Budget exécutoire n-1 Budget prévisionnel proposéDépenses autorisées Budget exécutoire ReconductionsTotal
SITUATION
SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 1 Titre 2 Titre 3 DEFICIT PREVISIONNEL 0,00 0,00 385 640,68 TOTAL GENERAL 397 215,76 440 642,19 440 640,68 DEFICIT 0,00 369 642,19 385 640,68 EXCEDENT 335 846,01 369 642,19 385 640,68 AUTRES RESSOURCES 7 684,00 5 000,00 2 000,00 TOTAL DES RECETTES 61 369,75 71 000,00 55 000,00 AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE 4 365,00 16 000,00 3 000,00 IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres) 49 320,75 50 000,00 50 000,00 RECETTES TOTAL GENERAL 397 215,76 440 642,19 440 640,68 DEFICIT 0,00 EXCEDENT PREVISIONNEL 369 642,19 TOTAL DES DEPENSES 27 573,57 440 642,19 440 640,68 EXCEDENT 33 796,18 ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE 19 044,57 424 642,19 434 454,68 AUTRES EMPLOIS 0,00 - 0,00 DEPENSES REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE 8 529,00 16 000,00 6 186,00 Réel n-2 Budget exécutoire n- Budget prévisionnel n
GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
Eauetassainissement0,000,00
Energie,électricité0,0023838,00
Chauffage0,00157169,00
Combustiblesetcarburants0,000,00
Produitsd'entretien0,000,00
Fournituresd'atelier0,000,00
Mesures nouvelles (1)(2)(4) 60611 4098,2413200,000,003694,00 60612 33992,5033000,0023838,0054460,00 60613 36871,3948800,00157169,00190406,00 60621 1570,005800,000,001259,00 60622 19463,2624800,000,0017684,00 60623 13703,538800,000,0010000,00 60624 2970,922000,000,002382,00 60625 2554,765500,000,002590,00 606261 5317,764300,000,003310,00 606268 11173,6017000,000,008498,00 60628 674,961500,000,00500,00 6063 23078,2935000,000,0014709,00 6066 928,12800,000,00816,00 6251 906,801100,000,00727,00 6257 647,10600,000,00520,00 6261 52,48100,000,0042,00 6262 2128,737000,000,003850,00 6281 2500,002100,000,001500,00 6288 24096,5533900,000,0019323,00 TOTAL186728,99245300,00181007,00336270,00 GROUPE10,00181007,00336270,00 Autres0,000,00 Fraisdetélécommunication0,000,00 Prestationsdeblanchissageàl'extérieur0,000,00 Réceptions0,000,00 Fraisd'affranchissements0,000,00 Fournituresmédicales0,000,00 Voyagesetdéplacements0,000,00 Autresfournituresnonstockées0,000,00 Alimentation0,000,00 Protections,produitsabsorbants0,000,00 Autresfournitureshôtelières0,000,00
Fournituresadministratives0,000,00 Fournituresscolaires,éducativesetdeloisirs0,000,00
Budget exécutoire Reconductions Total Dépenses afférentes à l'exploitation courante (3) (5) = (3) + (4) (6) (7) Réel n-2Budget exécutoire n1 Budget prévisionnel proposé Dépenses autorisées
Mesures nouvelles (1)(2)(4) 6333 62237,5265622,660,0036855,00 64111 1766581,681552334,040,001046119,00 64112 2245,363042,010,001330,00 64113 85584,07101548,010,0050680,00 641184 0,003700,000,000,00 641188 16653,1514361,600,009862,00 64131 212217,18254133,230,00125669,00 641384 0,001101,000,000,00 64151 168485,35128307,870,0099772,00 64178 0,006204,810,000,00 6428 28747,210,000,000,00 64288 0,006080,710,0017024,00 64513 14002,3915878,200,008292,00 64518 924884,99935817,88300000,00847690,00 6473 0,0012549,040,000,00 64784 32575,6835812,740,0019290,00 64788 16141,9217359,970,009550,00 6488 75187,5099746,230,0044524,00 3405544,003253600,00300000,002316657,00TOTAL0,00300000,002316657,00 GROUPE2 0,000,00 Autreschargesdiversesdepersonnel0,000,00 Cotisationsauxcaissesderetraite0,000,00 Cotisationsauxautresorganismessociaux0,00300000,00 Autres0,000,00 Autres0,000,00 Rémunérationprincipale0,000,00 Autres0,000,00 Rémunérationprincipale0,000,00 Indemnitéinflation0,000,00 Indemnitéinflation0,000,00 Autres0,000,00 Indemnitéderésidence0,000,00 Primedeservice0,000,00 Participationdesemployeursàlaformationprofessionnelle0,000,00 Rémunérationprincipale0,000,00 Budget exécutoire ReconductionsTotal Dépenses afférentes au personnel (3) (5) = (3) + (4) (6) (7) Réel n-2Budget exécutoire n1 Budget prévisionnel proposé Dépenses autorisées
Oeuvressociales0,000,00 Autres Allocationsdechômage0,000,00
GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
Bâtimentspublics0,004948,00
Autresmatérielsetoutillages0,000,00
Informatique0,000,00
Autres0,0017261,00
Multirisques0,000,00
Assurancetransport0,000,00
Mesures nouvelles (1)(2)(4) 614 17955,2726607,000,0017231,00 61521 5493,895100,004948,009900,00 61558 3773,786200,000,003000,00 61561 4037,994000,000,007150,00 61568 28047,5932300,0017261,0029680,00 6161 1158,841500,000,001650,00 6163 1611,702500,000,002350,00 6184 445,500,000,00357,00 6188 634,473200,000,00543,00 627 0,000,260,000,00 63512 6867,33774,400,0019866,00 63513 28503,0046618,600,0022857,00 6541 6941,317600,000,000,00 6542 0,001000,000,000,00 6582 192,00700,000,00154,00 6588 7590,8216,000,006095,00 6711 0,0099,740,000,00 673 0,00200,000,005566,00 68111 0,004952,570,000,00 68112 49320,7545047,430,0050000,00 162574,24188416,0022209,00176399,00 Report à nouveau Report à nouveau 002 0,000,00 3754847,233687316,00503216,00 0,00 TOTAL2829326,00 GENERAL (GROUPE1+GROUPE2+GROUPE3) Report à nouveau en n Déficitdelasectiond'exploitationreporté TOTALGROUPE3 Titresannulés(surexercicesantérieurs)0,000,00 Dotationsauxamortissementsdesimmobilisationscorporelles0,000,00 Autres0,000,00 Intérêtsmoratoiresetpénalitéssurmarchés0,000,00 Créanceséteintes0,000,00 Pécule0,000,00 Autresimpôtslocaux0,000,00 Créancesadmisesennonvaleur0,000,00 Servicesbancairesetassimilés0,000,00 Taxesfoncières0,000,00 Concoursdivers(cotisations)0,000,00 Autresfraisdivers0,000,00
Dépenses afférentes à la structure (3) (5) = (3) + (4) (6) (7) Chargeslocativesetdecopropriété0,000,00
Budget
Dépenses autoriséesBudget exécutoire Reconductions Total
Réel n-2Budget exécutoire n1
prévisionnel proposé
3754847,233687316,000,00503216,002829326,00 503216,00 TOTALDEPENSED'EXPLOITATION0,00503216,002829326,002829326,00 Dotationsauxamortissementsdesimmobilisationsincorporelles0,000,00 0,0022209,00176399,00
GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
Mesures nouvelles (1)(2)(4) 6419 122901,0540000,000,0034277,00 6479 575,200,000,00150,00 7085 180661,23101450,000,0050606,00 744 962,000,000,00500,00 747 3018012,253301016,00-2075360,000,00 7481 28784,2211850,000,005500,00 7488 365506,75200000,000,00150000,00 7588 30181,4932000,000,006510,00 TOTAL3747584,193686316,00-2075360,00247543,00 GROUPE20,00-2075360,00247543,00 Autresproduitsdegestioncourante0,000,00 Fondspourl'emploihospitalier0,000,00 Autres0,000,00 FCTVA0,000,00 Subventionsetparticipations0,00-2075360,00 Remboursementssurautreschargessociales0,000,00 Prestationsdélivréesauxusagers,accompagnantsetautrestiers0,000,00 Autres produits relatifs à l'exploitation (3) (5) = (3) + (4) (6) (7) Remboursementssurrémunérationsdupersonnelnonmédical0,000,00 Recettes autoriséesBudget exécutoire Reconductions Total Réel n-2Budget exécutoire n1 Budget prévisionnel proposé
Mesures nouvelles (1)(2)(4) 7712 0,000,002578576,002578576,00 773 1795,780,000,00503,00 778 5467,261000,000,002704,00 7263,041000,002578576,00 Report à nouveau en n-2 Report à nouveau en n-1 002 0,000,00 TOTAL3754847,233687316,00503216,00 RECETTED'EXPLOITATION0,00503216,002829326,00 Report à nouveau en n Excédentdelasectiond'exploitationreporté0,00 503216,002829326,002829326,00 (GROUPE1+GROUPE2+GROUPE3) TOTALGENERAL3754847,233687316,000,00503216,00 TOTALGROUPE30,002578576,002581783,002581783,00 Produits financiers et produits non encaissables (3) (5) = (3) + (4) (6) (7) Autresproduitsexceptionnels0,000,00 0,00 Réel n-2Budget exécutoire n1 Budget prévisionnel proposé Recettes autoriséesBudget exécutoire Reconductions Total
2829326,00 Mandatsannulés(surexercicesantérieurs)ouatteintsparla0,000,00 Subventiond'équilibre2578576,00
GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
TOTAL GENERAL 397 215,76440 642,19440 640,68 001Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit) 0,000,000,00 003Excédent prévisionnel d'investissement 369 642,190,000,00 Total Section d'investissement : emplois 27 573,57440 642,19440 640,68 Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)33 796,180,000,00 2184 Mobilier 8 591,64 390 168,13 426 872,68 2188 Autres immobilisations corporelles 5 305,14 30 474,06 3 848,00 Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé 2154 Matériel et outillage 5 147,79 4 000,00 3 734,00 Remboursement des dettes financières 165 Dépôts et cautionnements reçus 8 529,00 16 000,00 6 186,00 Section d'investissement : emplois Réel n-2 Budget exécutoire n-1 Budget prévisionnel n
TOTAL GENERAL 397 215,76 Déficit prévisionnel d'investissement 0,000,000,00 440 642,19440 640,68 Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) 0,00 369 642,19 385 640,68 001 Résultat cumulé antérieur (Excédent) 335 846,01 369 642,19 385 640,68 Total Section d'investissement : ressources 61 369,75 71 000,00 55 000,00 10222 FCTVA 7 684,00 5 000,00 2 000,00 Autres ressources 28184 Mobilier (ordre) 31 257,69 30 766,72 50 000,00 28188 Autres immobilisations corporelles (ordre) 13 006,11 13 555,76 0,00 28153 Installations à caractère spécifique (ordre) 1 017,26 832,97 0,00 28154 Matériel et outillage (ordre) 724,69 1 529,55 0,00 2812 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeures (ordre) 408,00 408,00 0,00 28135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC) (ordre) 2 907,00 2 907,00 0,00 Immobilisations (sorties) Remboursement des dettes financières (R) 165 Dépôts et cautionnements reçus - Débit 4 365,00 16 000,00 3 000,00 Section d'investissement : ressources Réel n-2 Budget exécutoire n-1Budget prévisionnel n
Procédure d’amortissement (linéaire, dégressif, variable)
ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES
METHODES UTILISEES
de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) :
DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET ANNEXE CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE - BS - 2023
CHOIX DE
DELIBERANTE Délibération du
Catégories de biens amortis Durée (en années) L logiciels bureautiques 3 16/12/2016 L logiciels d'application 7 16/12/2016 L progiciels structurant 10 16/12/2016 L concessions et droits similaires 5 16/12/2016 L frais d'études non suivies de réalisation et frais d'insertion 5 16/12/2016 L cheptel 5 16/12/2016 L matériel informatique 5 16/12/2016 L Matériel audiovisuel 8 16/12/2016 L Electroménager 8 16/12/2016 L Matériel de bureau (électronique, électrique, de sécurité, etc.) 8 16/12/2016 L Matériel de téléphonie 8 16/12/2016 L Matériel technique et outillage 12 16/12/2016 L Matériel professionnel de cuisine 15 16/12/2016 L Constitution de fonds documentaires 10 16/12/2016 L Mobilier 12 16/12/2016 L Installation de voirie (abris bus, etc.) 25 16/12/2016 L Equipements de garages et ateliers 15 16/12/2016 L Equipement de voirie (signalisation verticale, etc.) 15 16/12/2016 L Equipements sportifs 15 16/12/2016 L Voitures tourisme et deux roues 5 16/12/2016 L Camions et véhicules industriels 8 16/12/2016 L Construction de bâtiments scolaires 25 16/12/2016 L Construction de bâtiments autres que scolaires 30 16/12/2016 L Construction de bâtiments légers, abris 15 16/12/2016 L Installations générales, agencements de bâtiments 20 16/12/2016 L Aménagement de terrains, espaces verts et plantations 30 16/12/2016 L Coffre-fort 30 16/12/2016 L Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit privé 5 16/12/2016 L Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit public 15 16/12/2016 L Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens mobiliers, matériel ou études 5 16/12/2016 L Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens immmobiliers ou installations 15 16/12/2016 B2 IV 12 sur 29
L’ASSEMBLEE
Biens
0.00 € 0.00
DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET ANNEXE CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE - BS - 2023 Procédure d’amortissement (linéaire, dégressif, variable) CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du L Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des projet d'infrastructure d'intérêt national 30 16/12/2016 L Subventions versées de 2012 à 2015 d'autres immobilisations incorporelles 30 16/12/2016 L Subventions versées à partir de 2016 finançant des biens mobiliers, matériel ou études 5 16/12/2016 L Subventions versées à partir de 2016 finançant des biens immmobiliers ou installations 30 16/12/2016 L Subventions versées à partir de 2016 finançant des projet d'infrastructure d'intérêt national 40 16/12/2016 L Droit d'usage irrévocable (IRU) au raccordement en fibre optique noire des collèges 15 30/06/2017 L Droit d'usage irrévocable (IRU) raccordement fibre optique noire autres + partie mutualisée lycées 10 30/06/2017 13 sur 29
page
blanche
DEPARTEMENT DES YVELINES - MAISON DE L'ENFANCE YVELINES M22 BS 2023 ANNEE 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS NON ENCAISSABLES
Mesures nouvelles (1)(2)(4) Groupe 1 1 619 727,41 1 472 884,00 753 600,00 Groupe 2 4 931 500,25 5 445 990,00 1 200 000,00 Groupe 3 169 936,66 268 366,00 55 000,00 6 721 164,32 7 187 240,00 2 008 600,00 -Groupe 1 - -Groupe 2 6 720 896,16 7 187 240,00 -6 459 392,00 Groupe 3 268,16 - 8 467 992,00 6 721 164,32 7 187 240,00 2 008 600,00 --6 459 392,00 55 000,008 522 992,00 8 522 992,00 55 000,00- 8 467 992,00 8 467 992,008 522 992,00 8 467 992,00 RECETTES PRODUITS DE LA TARIFICATION - -AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION306 312,00 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE - 2 008 600,00 8 522 992,00 1 616 692,00 DEPENSES DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL - 1 200 000,00 6 599 988,00 6 599 988,00 1 616 692,00 Total Réel n-2 DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE - 753 600,00 Budget exécutoire n-1 Budget prévisionnel proposé
Dépenses autorisées Budget exécutoire (3) (5)= (3) + (4) (6) (7) Reconductions 306 312,00 TOTAL DES DEPENSES DEFICIT - 55 000,00 PRODUITS FINANCIERS ET
TOTAL DES RECETTES EXCEDENT - 2 008 600,00
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT
Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 1 Titre 2 Titre 3
Réel n-2Budget exécutoire n-1 Budget prévisionnel n DEPENSES REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE 25 135,23 583 783,78 595 324,08 AUTRES EMPLOIS TOTAL DES DEPENSES 25 135,23 583 783,78 595 324,08 EXCEDENT 62 707,40 0,00 0,00 DEFICIT 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT PREVISIONNEL 468 783,78 0,00 0,00 TOTAL GENERAL 493 919,01 583 783,78 595 324,08 RECETTES AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres) 61 184,63 65 000,00 75 000,00 AUTRES RESSOURCES 26 658,00 50 000,00 30 000,00 TOTAL DES RECETTES 87 842,63 115 000,00 105 000,00 DEFICIT 0,00 468 783,78 490 324,08 EXCEDENT 406 076,38 468 783,78 490 324,08 DEFICIT PREVISIONNEL 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL 493 919,01 583 783,78 595 324,08
Fournituresadministratives0,000,00
Fournituresscolaires,éducativesetdeloisirs0,000,00
Protections,produitsabsorbants0,000,00
Autresfournitureshôtelières0,000,00
Autresfournituresnonstockées0,000,00
Alimentation0,0015000,00
Fournituresmédicales0,000,00
Autres0,00400000,00
Autresprestationsàcaractèremédicosocial0,000,00
Autrestransportsd'usagers0,000,00
Transportscollectifsdupersonnel0,000,00
Voyagesetdéplacements0,000,00
Réceptions0,000,00
Fraisd'affranchissements0,000,00
Fraisdetélécommunication0,000,00
Prestationsdeblanchissageàl'extérieur0,000,00
Prestationsd'alimentationàl'extérieur0,000,00
Autres0,00200000,00
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU
D'UN
BUDGET PREVISIONNEL
ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
(1)(2)(4) 60611 17432,9439315,005100,0027200,00 60612 38303,5040969,0019600,0074200,00 60613 42586,8444216,00113900,00168000,00 60618 6902,6613195,740,0015500,00 60621 13485,9617433,860,0015000,00 60622 13470,1414104,000,0012000,00 60623 5577,613100,000,002000,00 60624 2985,123903,950,004000,00 60625 12602,6311218,000,0013780,00 606261 4175,474500,000,005000,00 606268 4726,113896,050,003000,00 60628 3738,243328,900,005200,00 6063 56702,8642344,0015000,0080000,00 6066 11968,5617534,000,0024020,00 61118 837823,07710462,10400000,00405500,00 61128 32394,1139178,000,0055000,00 62428 28113,3929455,000,0045000,00 6247 0,000,000,002000,00 6251 24,852000,000,001000,00 6257 0,000,000,00600,00 6261 35,04604,400,001000,00 6262 5015,258738,000,009000,00 6281 8341,849000,000,008000,00 6282 10470,279968,000,0019800,00 6288 462850,95404420,00200000,00620892,00 1619727,411472884,00753600,001616692,00 GROUPE 1
COURANTE Réel n-2Budget exécutoire n-1 Budget prévisionnel proposé Dépenses autoriséesBudget exécutoire Reconductions Total Dépenses afférentes à l'exploitation courante (3) (5) = (3) + (4) (6) (7) Eauetassainissement0,005100,00 Energie,électricité0,0019600,00 Chauffage0,00113900,00 Autresfournituresnonstockables0,000,00 Combustiblesetcarburants0,000,00 Produitsd'entretien0,000,00 Fournituresd'atelier0,000,00
Mesures nouvelles
: DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION
TOTALGROUPE10,00753600,001616692,00
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
Mesures nouvelles (1)(2)(4) 622312 0,000,000,00 6333 89154,0593237,440,00 64111 1704513,201496788,330,00 64112 23878,9414471,840,00 64113 87557,9384488,350,00 641184 0,003499,950,00 641188 3235,924917,860,00 64131 1170422,001592412,411200000,00 641384 0,005400,000,00 64151 182167,72451201,990,00 6417 5825,690,000,00 64174 0,00100,000,00 64178 0,0011001,800,00 6428 189572,790,000,00 64284 0,00100,000,00 64288 0,0039721,840,00 64513 13240,5711527,900,00 64518 1344250,611504581,160,00 6473 16242,6022921,710,00 64784 48012,5749882,310,00 64788 12483,1613485,110,00 6488 40942,5046250,000,00 4931500,255445990,001200000,00 Cotisationsauxcaissesderetraite0,000,000,00 Rémunérationprincipale0,001200000,006599988,00
Réel n-2Budget exécutoire n-1 Budget prévisionnel proposé Dépenses autoriséesBudget exécutoire Reconductions Total Dépenses afférentes au personnel (3) (5) = (3) + (4) (6) (7) Autresmédecins0,000,000,00 Participationdesemployeursàlaformationprofessionnellecontinue0,000,000,00 Rémunérationprincipale0,000,000,00 Indemnitéderésidence0,000,000,00 Primedeservice0,000,000,00 Indemnitéinflation0,000,000,00 Autres0,000,000,00 Indemnitéinflation0,000,000,00 Rémunérationprincipale0,000,000,00 Apprentis0,000,000,00 Indemnitéinflation0,000,000,00 Autres0,000,000,00 Autres0,000,000,00 0,000,000,00 Autres0,000,000,00 Allocationsdechômage0,000,000,00 TOTALGROUPE20,001200000,006599988,006599988,00 0,00 Indemnitéinflation Cotisationsauxautresorganismessociaux0,000,00 Oeuvressociales0,000,000,00 Autres0,000,000,00 Autreschargesdiversesdepersonnel0,000,000,00
GROUPE 3 :
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION) Mesures
Multirisques0,0010000,00
Documentationgénéraleettechnique0,000,00
Autresfraisdivers0,000,00
Taxesfoncières0,000,00
Autresimpôts,taxesetversementsassimilés(autresorganismes)0,000,00
Pécule0,000,00
Autres0,0040000,00
Titresannulés(surexercicesantérieurs)0,000,00
Dotationsauxamortissementsdesimmobilisationsincorporelles(ordre)0,000,00
Dotationsauxamortissementsdesimmobilisationscorporelles(ordre)0,005000,00
nouvelles (1)(2)(4) 61358 2232,071884,800,003000,00 61521 20518,4162800,000,0069600,00 61558 2942,649920,000,0012000,00 61561 0,005000,000,005000,00 61568 47827,2367641,200,0045800,00 6161 960,191200,0010000,0011200,00 6163 3855,785100,000,005100,00 6182 790,001371,000,001000,00 6184 462,00500,000,001000,00 6188 1843,987523,000,002700,00 63512 15167,8520500,000,0014000,00 637 0,001000,000,001000,00 6582 12151,0018416,000,0018900,00 6588 0,8810,0040000,0040012,00 673 0,00500,000,001000,00 68111 0,003025,200,000,00 68112 61184,6361974,805000,0075000,00 169936,66268366,0055000,00 Report à nouveau en n-2 Report à nouveau en n-1 002 0,000,00 6721164,327187240,002008600,00 Budget exécutoire ReconductionsTotal
DEPENSES
LA STRUCTURE Autreslocationsmobilières0,000,00 Réel n-2Budget exécutoire n-1Budget prévisionnel proposéDépenses autorisées Autresmatérielsetoutillages0,000,00 Dépenses afférentes à la structure (3) (5) = (3) + (4) (6) (7) Autres0,000,00 Bâtimentspublics0,000,00 Assurancetransport0,000,00 Informatique0,000,00
AFFERENTES A
Concoursdivers(cotisations)0,000,00
TOTALGROUPE30,0055000,00306312,00306312,00
Report à nouveau en n
TOTALDEPENSED'EXPLOITATION0,002008600,008522992,008522992,00
TOTALGENERAL6721164,327187240,000,002008600,002008600,008522992,008522992,00 (GROUPE1+GROUPE2+GROUPE3)
Déficitdelasectiond'exploitationreporté0,00
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
Mesures nouvelles (1)(2)(4) 6419 2237,060,000,000,00 6479 254,190,000,000,00 744 14225,000,000,000,00 747 6658224,937170440,00-6459392,000,00 7481 14086,390,000,0020000,00 7488 15342,630,000,000,00 7588 16525,9616800,000,0035000,00 6720896,167187240,00-6459392,00
Réel n-2Budget exécutoire n-1 Budget prévisionnel proposé Recettes autoriséesBudget exécutoire Reconductions Total Autres produits relatifs à l'exploitation (3) (5) = (3) + (4) (6) (7) Remboursementssurrémunérationsdupersonnelnonmédical0,000,00 Remboursementssurautreschargessociales0,000,00 FCTVA0,000,00 Subventionsetparticipations0,00-6459392,00 TOTALGROUPE20,00-6459392,0055000,0055000,00 Fondspourl'emploihospitalier0,000,00 Autresproduitsdegestioncourante0,000,00 Autres0,000,00
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
Mesures nouvelles (1)(2)(4) 7712 0,000,008467992,008467992,00 773 268,160,000,000,00 268,160,008467992,008467992,00 Report à nouveau en n-2 Report à nouveau en n-1 002 0,000,00 6721164,327187240,002008600,00 Budget exécutoire ReconductionsTotal
Produits financiers et produits non encaissables (3) (5) = (3) + (4) (6) (7) Réel n-2Budget exécutoire n-1 Budget prévisionnel proposé Recettes autorisées
TOTALGROUPE30,008467992,008467992,00 TOTALGENERAL6721164,327187240,000,002008600,002008600,008522992,008522992,00 (GROUPE1+GROUPE2+GROUPE3) Report à nouveau en n Excédentdelasectiond'exploitationreporté0,00 TOTALRECETTED'EXPLOITATION0,002008600,008522992,008522992,00 Subventiond'équilibre0,008467992,00
Mandatsannulés(surexercicesantérieurs)ouatteintsparladéchéance0,000,00
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
Section d'investissement : emplois Réel n-2Budget exécutoire n-1Budget prévisionnel n Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé 205Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires0,0065 000,0050 000,00 2154Matériel et outillage 12 135,6115 943,2496 145,01 2184Mobilier 12 999,62502 840,54449 179,07 Total Section d'investissement : emplois 25 135,23583 783,78595 324,08 Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) 62 707,400,000,00 001Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit) 0,000,000,00 003Excédent prévisionnel d'investissement 468 783,780,000,00 TOTAL GENERAL 493 919,01583 783,78595 324,08
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)
1023 Compléments de dotation ; organismes autres que l'Etat 0,00 45 000,00 20 000,00 Section d'investissement : ressources Réel n-2Budget exécutoire n-1Budget prévisionnel n Immobilisations (sorties) 28154 Matériel et outillage (ordre) 11 343,31 18 433,62 5 000,00 28182 Matériel de transport (ordre) 0,00 3 025,20 0,00 28184 Mobilier (ordre) 49 841,32 43 541,18 70 000,00 26 658,00 5 000,00 10 000,00 Autres ressources 10222 FCTVA Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) 0,00 468 783,78 490 324,08 Déficit prévisionnel d'investissement 0,00 0,00 0,00 Total Section d'investissement : ressources 87 842,63 115 000,00 105 000,00 001 Résultat cumulé antérieur (Excédent) 406 076,38 468 783,78 490 324,08 TOTAL GENERAL 493 919,01 583 783,78 595 324,08
Procédure d’amortissement (linéaire, dégressif, variable)
ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES
METHODES UTILISEES
de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) :
DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET ANNEXE MAISON DE L'ENFANCE YVELINES - BS - 2023
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du
Catégories de biens amortis Durée (en années) L logiciels bureautiques 3 16/12/2016 L logiciels d'application 7 16/12/2016 L progiciels structurant 10 16/12/2016 L concessions et droits similaires 5 16/12/2016 L frais d'études non suivies de réalisation et frais d'insertion 5 16/12/2016 L cheptel 5 16/12/2016 L matériel informatique 5 16/12/2016 L Matériel audiovisuel 8 16/12/2016 L Electroménager 8 16/12/2016 L Matériel de bureau (électronique, électrique, de sécurité, etc.) 8 16/12/2016 L Matériel de téléphonie 8 16/12/2016 L Matériel technique et outillage 12 16/12/2016 L Matériel professionnel de cuisine 15 16/12/2016 L Constitution de fonds documentaires 10 16/12/2016 L Mobilier 12 16/12/2016 L Installation de voirie (abris bus, etc.) 25 16/12/2016 L Equipements de garages et ateliers 15 16/12/2016 L Equipement de voirie (signalisation verticale, etc.) 15 16/12/2016 L Equipements sportifs 15 16/12/2016 L Voitures tourisme et deux roues 5 16/12/2016 L Camions et véhicules industriels 8 16/12/2016 L Construction de bâtiments scolaires 25 16/12/2016 L Construction de bâtiments autres que scolaires 30 16/12/2016 L Construction de bâtiments légers, abris 15 16/12/2016 L Installations générales, agencements de bâtiments 20 16/12/2016 L Aménagement de terrains, espaces verts et plantations 30 16/12/2016 L Coffre-fort 30 16/12/2016 L Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit privé 5 16/12/2016 L Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit public 15 16/12/2016 L Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens mobiliers, matériel ou études 5 16/12/2016 L Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens immmobiliers ou installations 15 16/12/2016 B2 IV 26 sur 29
Biens
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DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET ANNEXE MAISON DE L'ENFANCE DES YVELINES - BS - 2023 Procédure d’amortissement (linéaire, dégressif, variable) CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du L Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des projet d'infrastructure d'intérêt national 30 16/12/2016 L Subventions versées de 2012 à 2015 d'autres immobilisations incorporelles 30 16/12/2016 L Subventions versées à partir de 2016 finançant des biens mobiliers, matériel ou études 5 16/12/2016 L Subventions versées à partir de 2016 finançant des biens immmobiliers ou installations 30 16/12/2016 L Subventions versées à partir de 2016 finançant des projet d'infrastructure d'intérêt national 40 16/12/2016 L Droit d'usage irrévocable (IRU) au raccordement en fibre optique noire des collèges 15 30/06/2017 L Droit d'usage irrévocable (IRU) raccordement fibre optique noire autres + partie mutualisée lycées 10 30/06/2017 27 sur 29
DatedeConvocation:'6._
2=,z.3, /\Versailles,
LePrésidentduConseildépartemental,
BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU DEPARTEMENT DES YVELINES
EXERCICE2023
PrésentéparlePrésidentduConseildépartemental
DélibéréparleConseildépartemental,réunienséancepubliqueùVersailles,le 3-::::,
LesmembresduConseildépartemental
C. ARENOU M-H. AUBERT
G, BAX DE KEATING
" BEDIER
P. BENASSAYA
L. BOULARAN S.BRAU
N. BRISTOL
L. BROSSE
A. APIAUX
C. CHAGNAUD-FORAIN
B. COQUARD
1. COUTANT
S. D'ESTEVE
O. DE LA FAIRE
R. DELEPIER.RE
C. DEMONT
G. DESFORGES
�fit
f:::PS
�
28 sur 29
Nombredeconseillersenexercice: Nombredeconseillersprésents Nombredesufîragcsexprimés
CertifiéexécutoireparlePrésidentduConseildépartemental,comptetenudelatransmissionen préfecture,leti+/ffi/�tdelapublication1ecE../0.+./.2:=i2...3 ,
VOTES: Pour : I . ') �î"" � R � p�,.)' /\Versailles,le 3 0 JUIN 2023
Contre: -
Abstentions: �
LePrsidenttConseildépartemental,
DEVEZE
F.
L. MERCKAERT
P. WINOCOUR-LEFEVRE
4-2' �'.1
C. DUMOUUN
S. JAUNET
G. MULLER
E. DUMOULIN
P. FOND
N. PEREIRA
A. ROSETTI P. STEFANINI
G. GARESTIER
O. LEBRUN A. PERICARD
29 sur 29
