ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ by ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ...... ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

00-6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

00-60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

00-603

Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

00-6031

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

00-6031.000 1

Αποδοχές Γενικού Γραμματέα Δήμου

00-6031.000 3

Αποδοχές Ειδικού Συμβούλου , Ειδικού Συνεργάτη, Επιστημονικού Συνεργάτη

00-6031.000 4

Αποδοχές Νομικού Συμβούλου Με Πάγια Αντιμισθία

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

33.345,00

16.672,50

28.581,43

33.345,00

0,00

102.480,00

51.251,25

87.859,29

102.615,00

0,00

22.872,00

13.336,74

22.862,98

22.908,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6031

158.697,00

81.260,49

139.303,70

158.868,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-603

158.697,00

81.260,49

139.303,70

158.868,00

0,00

23.820,48

11.991,31

20.556,53

24.264,24

0,00

278.778,30

107.175,00

183.728,57

281.810,68

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6056

278.778,30

107.175,00

183.728,57

281.810,68

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-605

302.598,78

119.166,31

204.285,10

306.074,92

0,00

00-605

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

00-6053

Εργοδοτικές Εισφορές Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων

00-6056

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)

00-6056.000 2

Ετήσια Εισφορά Υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Τακτικά έσοδα 2014=37.170.440,36 χ 0,75%)

00-607

Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού

00-6073

Δαπάνες Επιμόρφωσης Προσωπικού Και Συμμετοχής Σε Συνέδρια Και Σεμινάρια

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 2 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

00-6073.000 1

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια & ημερίδες

5.000,00

2.129,50

3.050,57

5.000,00

0,00

00-6073.000 4

Επιχορήγηση οργανωτικών δαπανών 24 Συμμετοχόντων."Green City I. H ενίσχυση του ρόλου της ανακύκλ. στη Διαχ.των Δημοτικών απορριμάτων" (Erasmus)

4.256,00

4.175,99

4.256,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6073

9.256,00

6.305,49

7.306,57

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-607

9.256,00

6.305,49

7.306,57

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-60

470.551,78

206.732,29

350.895,37

469.942,92

0,00

6.000,00

0,00

5.000,00

0,00

00-61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

00-611

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

00-6111

Αμοιβές Νομικών Και Συμβολαιογράφων

00-6111.000 2

Αμοιβές Συμβολαιογράφων

00-6116

Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών

00-6117

Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου Επαγγελματία

00-6117.000 1

Αμοιβές Λοιπών Εκτελούντων Ειδικές Υπηρεσίες, Με Την Ιδιότητα Του Ελεύθερου Επαγγελματία

00-6117.000 3

Αμοιβή Παρακολούθησης Μηχανογραφικού Συστήματος

00-6117.000 4 00-6117.000 5

6.000,00

0,00

5.000,00

0,00

15.000,00

2.514,83

4.311,14

15.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

5.500,00

0,00

Αμοιβή Ιατρού Εργασίας

30.200,00

5.582,50

0,00

22.000,00

0,00

Αμοιβή Απομαγνητοφώνησης Πρακτικών ΔΣ

10.000,00

7.111,03

7.632,60

18.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6111

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00

Σελίδα 3 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

00-6117.000 6

Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001/2000

1.000,00

0,00

00-6117.001 2

Μικροβιολογικές αναλύσεις - ποιοτικός έλεγχος νερού για Γαλάζιες Σημαίες

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

00-6117.001 3

Χορήγηση Πιστοποιητικού Διαχειριστικής Επάρκειας

4.000,00

1.168,50

2.003,14

1.200,00

0,00

00-6117.001 4

Δαπάνες αξιολόγησης της Υλοποίησης του Προτύπου INVESTORS IN PEOPLE στον Δ.Χαλκιδέων

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6117

71.200,00

13.862,03

9.635,74

61.700,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-611

92.200,00

16.376,86

13.946,88

81.700,00

0,00

00-612

Δαπάνες αιρετών

00-6121

Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)

00-6121.000 4

Αντιμισθία Δημάρχου (άρθρ.92 Ν.3852/10 & Ν.4093/12))

00-6121.000 5

Αντιμισθία Αντιδημάρχων (Ν.4051/12 & Ν.4093/12)

00-6123

Έξοδα Κίνησης Προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97)

00-6123.000 2

Εξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων(ΥΑ 74447/29-12-2010)

Σύνολο Κ.Α. 00-6121

Σύνολο Κ.Α. 00-6123

00-6124 00-6125

Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρων 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 2685/1999) Λοιπές Αποζημιώσεις Και 'Εξοδα Αιρετών

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

51.300,00

25.650,00

43.971,43

51.300,00

0,00

153.900,00

76.950,00

131.914,29

153.900,00

0,00

205.200,00

102.600,00

175.885,72

205.200,00

0,00

53.400,00

26.700,00

45.771,43

53.400,00

0,00

53.400,00

26.700,00

45.771,43

53.400,00

0,00

5.000,00

173,80

0,00

5.000,00

0,00

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 4 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ) 00-6125.000 3

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Μισθοδοσία Αντιδημάρχου Μπαντούνα Γεωργίου

Σύνολο Κ.Α. 00-6125

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

20.148,00

10.074,00

20.148,00

10.074,00

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

17.269,71

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

20.148,00

0,00

17.269,71

20.148,00

0,00

00-6126

Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς

00-6126.000 3

Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας και των λοιπών παροχών σε αιρετούς

5.194,56

2.099,88

3.599,79

6.427,92

0,00

00-6126.000 6

Εργοδοτικές εισφορές Αντιδημάρχου Μπαντούνα Γεωργίου

1.636,44

818,22

1.402,66

1.636,44

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6126

6.831,00

2.918,10

5.002,45

8.064,36

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-612

290.579,00

142.465,90

243.929,31

291.812,36

0,00

5.000,00

0,00

22.150,00

0,00

22.150,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6142

27.150,00

0,00

22.150,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-614

27.150,00

0,00

22.150,00

0,00

272.858,47

225.302,63

386.233,08

170.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

00-614

Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου

00-6142

Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου

00-6142.000 5

Αισθητική Αναβάθμιση Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Από Τη ΔΕΗ

00-6142.002 3

Αμοιβή Εταιρείας Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Ελέγχου Ισολογισμού και λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2015

00-615

Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης

00-6151

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και Φόρων

00-6151.000 2

Δικαιώματα ΔΕΗ Από Την Είσπραξη Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού (ΔΤ), Δημοτικού Φόρου (ΔΦ) & ΤΑΠ

00-6151.000 7

Δικαιώματα Γ.Γ.Π.Σ.-ΥΠΟΙΚΟ για τη χορήγηση στοιχείων βεβαίωσης προστίμων Κ.Ο.Κ

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 5 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ) 00-6151.001 0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

0,00

231.494,74

396.662,33

185.000,00

0,00

1.000,00

0,00

286.858,47

231.494,74

396.662,33

186.000,00

0,00

4.000,00

623,12

1.068,21

4.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6162

19.000,00

623,12

1.068,21

19.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-616

19.000,00

623,12

1.068,21

19.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-61

715.787,47

390.960,62

655.606,73

600.662,36

0,00

58.500,00

19.449,62

33.230,86

73.800,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

60.500,00

19.449,62

33.230,86

75.800,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-615

00-616

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων

00-6162

Λοιπά έξοδα τρίτων

00-6162.000 3

'Εξοδα Τραπεζών

00-6162.000 4

Προμήθεια τραπέζης για την λειτουργία POS & E-POS στον Δήμο

00-62

Παροχές τρίτων

00-622

Επικοινωνίες

00-6221

Ταχυδρομικά Τέλη

00-6221.000 1

Ταχυδρομικά Τέλη Υπηρεσιακής Αλληλογραφίας

00-6221.000 3

Ταχυδρομικά Τέλη Κέντρου Συμβουλευτικής

00-6222

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

Σύνολο Κ.Α. 00-6221

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

6.192,11

285.858,47 1.000,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

12.000,00

Λοιπά 'Εξοδα Βεβαίωσης Και Είσπραξης

10.000,00

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

10.429,25

Δικαιώματα παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού (ΔΤ),δημοτικού φόρου (ΔΦ) και ΤΑΠ Σύνολο Κ.Α. 00-6151

00-6154

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 6 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

105.000,00

49.898,03

83.535,48

105.000,00

0,00

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

109.500,00

49.898,03

83.535,48

109.500,00

0,00

8.400,00

3.293,23

5.645,54

8.400,00

0,00

500,00

155,54

0,00

500,00

0,00

8.900,00

3.448,77

5.645,54

8.900,00

0,00

24.800,00

0,00

34.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6224

24.800,00

0,00

34.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-622

203.700,00

72.796,42

122.411,88

228.200,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-62

203.700,00

72.796,42

122.411,88

228.200,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

110.000,00

47.716,46

81.799,65

50.000,00

0,00

00-6222.000 1

Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά Και Τηλεμοιοτυπικά Τέλη Εσωτερικού

00-6222.000 2

Έξοδα τηλεπικοινωνιών Κέντρου Συμβουλευτικής

00-6223

Κινητή Τηλεφωνία

00-6223.000 1

Κινητή Τηλεφωνία Αιρετών Οργάνων (άρθρο 35 παρ. 3 Ν. 3274/04 - ΚΥΑ 18391/22-9-05)

00-6223.000 3

Πρόγραμμα Μ2Μ 100 mb της COSMOTE

00-6224

Λοιπές Επικοινωνίες

00-6224.000 2

Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες συστήματος TETRA

Σύνολο Κ.Α. 00-6222

Σύνολο Κ.Α. 00-6223

00-63

Φόροι - τέλη

00-631

Φόροι

00-6312

Λοιποί Φόροι

00-6312.000 2

Καταβολή φόρου ακίνητης περιουσίας Δήμου (άρθ.57 Ν.3842/10)

00-6312.000 4

Καταβολή ΕΝΦΙΑ ακινήτων του Δήμου

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 7 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

Σύνολο Κ.Α. 00-6312

120.000,00

47.716,46

81.799,65

60.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-631

120.000,00

47.716,46

81.799,65

60.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-63

120.000,00

47.716,46

81.799,65

60.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6421

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-642

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

00-64

Λοιπά γενικά έξοδα

00-642

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών

00-6421

Οδοιπορικά Έξοδα Και Αποζημίωση Μετακινούμενων Αιρετών

00-6421.000 1

Οδοιπορικά Έξοδα Και Αποζημίωση Μετακινούμενων Αιρετών(Δημάρχου,Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων άρθρ. 140 παρ. 1 & 2 ΔΚΚ)

00-643

Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)

00-6431

Έξοδα Ενημέρωσης Και Προβολής Δραστηριοτήτων Του Δήμου

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

00-6433

Τιμητικές Διακρίσεις, Αναμνηστικά Δώρα Και Έξοδα Φιλοξενίας Φυσικών Προσώπων Και Αντιπροσωπειών

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

00-6434

Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων

1.000,00

0,00

8.000,00

0,00

7.000,00

0,00

00-644

Συνέδρια και εορτές

00-6441

Συμμετοχές Σε Συνέδρια, Συναντήσεις Και Διαλέξεις

00-6441.000 1

Επιχορ. δαπανών ταξιδίου Γερμανία 12 Συμμετοχόντων."Green City I. H ενίσχυση του ρόλου της ανακύκλ. στη Διαχ.των Δημοτικών απορριμάτων" (Erasmus)

3.300,00

2.880,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-643

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00

3.300,00

Σελίδα 8 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

00-6441.000 2

Επιχορ. δαπανών ταξιδίου Ισπανία 12 Συμμετοχόντων."Green City I. H ενίσχυση του ρόλου της ανακύκλ. στη Διαχ.των Δημοτικών απορριμάτων" (Erasmus)

00-6443

Δαπάνες Δεξιώσεων Και Εθνικών ή Τοπικών Eορτών

Σύνολο Κ.Α. 00-6441

Σύνολο Κ.Α. 00-644

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

480,00

0,00

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

0,00

3.300,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

0,00

3.780,00

2.880,00

0,00

10.000,00

7.211,26

9.758,16

15.000,00

0,00

13.780,00

10.091,26

13.058,16

15.000,00

0,00

00-645

Συνδρομές

00-6451

Συνδρομές Σε Εφημερίδες και Περιοδικά Και Ηλεκτρονικά Μέσα Λοιπές Συνδρομές

3.000,00

517,80

0,00

3.000,00

0,00

00-6453.000 2

Συνδρομή βάσεων νομικών πληροφοριών

5.000,00

1.922,00

0,00

5.000,00

0,00

00-6453.000 4

Λοιπές Συνδρομές

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6453

6.000,00

1.922,00

0,00

6.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-645

9.000,00

2.439,80

0,00

9.000,00

0,00

15.000,00

11.951,48

20.000,00

0,00

15.000,00

11.951,48

13.658,85

20.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

00-6453

00-646

Έξοδα δημοσιεύσεων

00-6463

Έξοδα Λοιπών Δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α. 00-646

00-649

Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως

00-6491

Έξοδα Εκμετάλλευσης Κινητής Και Ακίνητης Περιουσίας Του Δήμου

00-6491.000 2

Αναλογικό μίσθωμα χρήσης χώρου Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας Σύνολο Κ.Α. 00-6491

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

13.658,85

0,00

Σελίδα 9 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

00-6492

Δικαστικά 'Εξοδα Και 'Εξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων

00-6492.000 1

Δικαστικά Έξοδα & Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων

10.000,00

2.944,06

2.314,29

10.000,00

0,00

00-6492.000 2

Αποζημίωση Πολιτών Για Μη Τήρηση Προθεσμιών Άρθρου 5 Ν. 1943/91 (άρθρο 7 Ν. 3242/04)

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

00-6492.000 3

Αποζημίωση Πολιτών Για Ζημιές Από Φθαρμένα Οδοστρώματα, Βάσει Δικαστικών Αποφάσεων

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

00-6492.000 4

Καταβολή Αποζημίωσης Βάσει Τελεσίδικων Δικαστικών Αποφάσεων

300.000,00

137.037,99

156.247,10

0,00

316.000,00

139.982,05

158.561,39

16.000,00

0,00

00-6493

Δαπάνες Οργάνωσης Παθητικής Αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2Ν. 2372/1940) Έξοδα Συμβολαιογράφων Και Δικαστικών Επιμελητών

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

00-6494.000 1

Έξοδα Συμβολαιογράφων

5.000,00

401,66

688,56

5.000,00

0,00

00-6494.000 2

Έξοδα Δικαστικών Επιμελητών

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

6.500,00

401,66

688,56

6.500,00

0,00

00-6495

Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσεως

00-6495.000 1

Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσεως

16.500,00

11.744,93

16.500,00

15.000,00

0,00

00-6495.001 4

Παρακράτηση Ποσοστού ΤΑΠ Από Τη ΔΕΗ (προς κατανομή από ΥΠΕΣ)

157.581,86

120.260,70

206.161,20

50.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6495

174.081,86

132.005,63

222.661,20

65.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-649

500.581,86

272.389,34

381.911,15

91.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6492

00-6494

Σύνολο Κ.Α. 00-6494

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 10 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016 Σύνολο Κ.Α. 00-64

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

551.361,86

296.871,88

408.628,16

71.222,65

69.075,66

0,00

140.298,31

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή 0,00

0,00

71.222,65

0,00

69.075,66

135.622,02

0,00

71.222,65

140.298,31

135.622,02

0,00

4.457,00

0,00

4.457,00

0,00

4.457,00

0,00

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης

00-651

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)

00-6511

Τόκοι Δανείων Εσωτερικού

00-6511.000 1

Πληρωμές αποζημιώσεων σχεδίου πόλης-οφειλών ΠΟΕ

00-6511.000 2

Τόκοι Δανείων Εσωτερικού(για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών)

00-6514

Συμβολαιογραφικά 'Εξοδα Και Δαπάνες Σύναψης Δανείων

00-6514.000 1

Συμβολαιογραφικά 'Εξοδα Και Δαπάνες Σύναψης Δανείων(ΤΠ&Δ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Σύνολο Κ.Α. 00-6514

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ. 147.500,00

00-65

Σύνολο Κ.Α. 00-6511

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

4.457,00

00-6516

Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού

00-6516.000 2

Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (Πληρωμές ΠΟΕ Δανείων Ν.Αρτάκης)

112.369,08

65.548,63

0,00

00-6516.000 3

Χρεωλύσια Δανείων Εσωτερικού (για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών)

0,00

125.011,55

0,00

112.369,08

65.548,63

125.011,55

0,00

140.753,11

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6518

140.753,11

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-651

397.877,50

277.524,39

351.057,05

260.633,57

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6516

00-6518

Χρεολύσια Λοιπών Χρεών

00-6518.000 3

Χρεωλύσια δανείων ΚΕΔΗ Ληλαντίων

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

140.753,11

Σελίδα 11 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

00-652

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)

00-6521

Τόκοι Δανείων Εσωτερικού

00-6521.000 1

Εκτελ.έργου Ν.Κοιμητήριο

00-6521.000 2

Απαλλ.οδού Τζαβέλλα ΟΤΕ

00-6521.000 3

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

1.012,10

0,00

458,75

0,00

Αγορά οικοπ.Αγ.Αννα

1.604,80

0,00

00-6521.001 2

Αγορά οικοπ.Αγ.Αννα Β΄δόση

4.020,35

0,00

00-6521.001 4

Ανακαίνιση Κόκκινο Σπίτι

462,55

0,00

00-6521.001 5

Τόκοι δανείων εσωτερικού (πρώην Δ.Ληλαντίων)

12.139,25

0,00

00-6521.001 6

Τόκοι δανείων εσωτερικού (πρώην Δ.Αυλίδας)

48.338,35

0,00

00-6521.001 7

Τόκοι δανείων εσωτερικού (πρώην Δ.Ανθηδόνος)

910,95

0,00

00-6521.001 8

Τόκοι δανείων εσωτερικού (πρώην Δ.Ν.Αρτάκης)

22.638,75

0,00

00-6521.001 9

Τόκοι δανείων εσωτερικού ΔΕΥΑ Χαλκίδας

133.050,80

0,00

00-6521.002 2

Τόκοι Δανείων Εσωτερικού (για την κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών)

72.433,95

0,00

168.696,09

0,00

297.070,60

224.636,65

168.696,09

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6521

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 12 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

00-6524

Συμβολαιογραφικά 'Εξοδα Και Δαπάνες Σύναψης Δανείων

00-6524.000 1

Συμβολαιογραφικά 'Εξοδα Και Δαπάνες Σύναψης Δανείων(ΤΠ&Δ για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών)

00-6526

Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού

00-6526.000 1

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

5.543,00

0,00

5.543,00

0,00

Εκτελ.έργου Ν. Κοιμητήριο

1.739,45

00-6526.000 2

Απαλλ.οδού Τζαβέλλα ΟΤΕ

788,40

00-6526.000 3

Αγορά οικοπ.Αγ.Αννα

00-6526.000 7

Πράξη εφαρμ.συν.Ζ-Η

00-6526.000 9

Ανακαίνιση Σπίτι με τ'αγάλματα

00-6526.001 2

Αγορά οικοπ.ΑγΑννα Β΄δόση

00-6526.001 5

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

0,00

1.739,45

0,00

788,40

0,00

2.758,10

0,00

92.016,00

0,00

685,10

0,00

5.194,15

0,00

Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Δ.Ληλαντίων)

17.324,90

0,00

00-6526.001 6

Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Δ.Αυλίδας)

43.669,35

0,00

00-6526.001 7

Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Δ.Ανθηδόνος)

1.176,90

0,00

00-6526.001 8

Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Δ.Ν.Αρτάκης)

16.611,10

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6524

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

5.543,00

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

5.543,00

Σελίδα 13 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ) 00-6526.002 2

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

44.463,09

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6526

226.426,54

Σύνολο Κ.Α. 00-652 Σύνολο Κ.Α. 00-65

Χρεωλύσια Δανείων Εσωτερικού (για την κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών)

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

44.463,09

101.414,99

0,00

181.963,45

226.426,54

101.414,99

0,00

529.040,14

406.600,10

456.606,19

270.111,08

0,00

926.917,64

684.124,49

807.663,24

530.744,65

0,00

00-67

Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές

00-671

Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα

00-6711

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές

00-6715

Επιχορήγηση Δημοτικών ή Κοινοτικών ΝΠΔΔ

00-6715.002 6 00-6715.002 7

1.028.902,48

420.844,84

1.028.902,48

1.006.360,44

0,00

Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας (Δ.Ο.Π.Π.Α Χαλκίδας) φεκ 1673/28-7-2011

1.135.878,37

662.595,64

1.135.878,37

1.000.000,00

0,00

Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ. Χαλκίδας) φεκ 1673-28-7-2011

1.299.078,37

825.795,71

1.299.078,37

1.500.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6715

2.434.956,74

1.488.391,35

2.434.956,74

2.500.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-671

3.463.859,22

1.909.236,19

3.463.859,22

3.506.360,44

0,00

506.357,48

0,00

506.357,48

0,00

506.357,48

0,00

37.170,44

0,00

37.170,44

37.574,76

0,00

185.852,20

0,00

185.852,20

187.873,79

0,00

00-672

Υποχρεωτικές εισφορές

00-6721

Εισφορά Υπέρ Συνδέσμων

00-6721.000 5

Καταβολή ετήσιας συνδρομής ΦΟ.Δ.ΣΑ Στερεάς Ελλάδος Α.Ε Σύνολο Κ.Α. 00-6721

00-6722

Εισφορά Για Την Εξασφάλιση Μέσων Προστασίας Άμαχου Πληθυσμού(37.170.440,36 χ 0,10%)

00-6723

Κράτηση 0,50% Υπέρ Λογαριασμού Άρθρου 68 ΝΔ 3033/54

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

506.357,48

Σελίδα 14 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

00-6726

Λοιπές Υποχρεωτικές Εισφορές

00-6726.000 3

Συνδρομή Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

3.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6726

3.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-672

732.380,12

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

0,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

729.380,12

228.448,55

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

00-673

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

00-6734

Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους

00-6737

Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων

00-6737.002 0

Προγραμματική Σύμβαση Δήμου - ΔΕΥΑΧ Για Το Έργο "Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων Σε Παρόδους Της Περιοχής Αλατσάτων Του Δήμου Χαλκιδέων

332.702,20

0,00

332.702,20

0,00

00-6737.002 1

Προγραμματική Σύμβαση Δήμου - ΔΕΥΑΧ Για Το Έργο "Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων Σε Τμήμα Της Οδού Ληλαντίων, Οδού Χαλκιδικής Και Σε Παρόδους"

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

00-6737.003 0

Προγραμματική Σύμβαση Προμήθειας κινητού εξοπλισμού ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας

2.046.800,00

0,00

2.046.800,00

0,00

2.429.502,20

0,00

2.429.502,20

0,00

00-6738

Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ. 1 ΚΔΚ)

00-6738.000 4

Καταβολή υποχρεώσεων ΔΗΚΕΧ άρθρου 43 παρ.5 Ν.3979/2011

352.738,91

4.614,76

10.000,00

0,00

00-6738.000 5

Καταβολή υποχρεώσεων ΔΗΚΕΧ άρθρου 10 παρ.1 Ν.4071/2012

189.275,20

35.734,83

41.259,71

4.000,00

0,00

00-6738.000 6

Καταβολή υποχρεώσεων ΔΗΚΕΝΑ Ν.3979/11

25.684,23

3.312,72

3.678,95

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6737

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00

Σελίδα 15 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

00-6738.000 7

Καταβολή υποχρεώσεων ΔΗΚΕΝΑ Ν.4071/12

73.567,98

9.696,23

10.622,11

0,00

00-6738.000 8

Καταβολή υποχρεώσεων ΚΕΔΗΛ Ν.4071/12

103.333,99

49.852,81

55.461,96

35.000,00

0,00

00-6738.000 9

Καταβολή υποχρεώσεων ΚΕΔΗΛ Ν. 3979/11

200.000,00

0,00

00-6738.001 0

Καταβολή υποχρεώσεων ΔΕ.ΠΑ.ΔΑ Ν.4071/2012

25.000,00

14.175,54

0,00

969.600,31

117.386,89

135.198,27

39.000,00

0,00

00-6739

Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους

00-6739.001 0

Συνέδρια - δεξιώσεις - παρεμφερείς εκδηλώσεις.Συμβουλευτική υποστήριξη του έργου "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Εύβοια"

6.750,00

0,00

00-6739.001 1

Συνέδρια -Δικτύωση του έργου "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Εύβοια".

4.050,00

0,00

00-6739.001 2

Καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ.Ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης του έργου "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Εύβοια".

3.000,00

0,00

00-6739.001 3

Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ.Ενέργειες ενημέρ.-ευαισθητοποίησης του έργου "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Εύβοια"

1.200,00

0,00

00-6739.001 4

Εκδόσεις-εκτυπώσεις εντύπων.Ενέργειες ενημέρ. -ευαισθητοποίησης του έργου "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Εύβοια"

1.200,00

0,00

00-6739.001 5

Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών (Eπιδόματα ένδειας)

20.000,00

5.100,00

8.742,86

20.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6738

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 16 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ) 00-6739.001 7

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

7.280,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6739

43.480,00

5.100,00

8.742,86

20.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-673

3.445.582,51

122.486,89

143.941,13

2.491.502,20

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-67

7.641.821,85

2.031.723,08

4.337.180,47

6.226.311,19

0,00

35.000,00

28.229,97

35.000,00

40.000,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

35.000,00

Ενέργειες Δημοσιότητας Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων "ΕΣΤΙΑ ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων(ΚΑΕ εσόδου 1329-0013)

00-68

Λοιπά έξοδα

00-682

Εκτακτα έξοδα

00-6821

Φορολογικά Πρόστιμα Και Προσαυξήσεις Χρήσης

00-6821.000 1

Φορολογικά Πρόστιμα & Προσαυξήσεις Χρήσης

00-6821.000 3

Φόρος δωρεών

Σύνολο Κ.Α. 00-6821

35.500,00

28.229,97

40.500,00

0,00

90.000,00

38.238,28

65.551,34

90.000,00

0,00

00-6822

Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης

00-6823

Τόκοι υπερημερίας χρήσης

00-6823.000 1

Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης (άρθρου 276 παρ. 3 ΔΚΚ)

30.000,00

5.924,86

10.156,90

65.000,00

0,00

00-6823.000 4

Τόκοι υπερημερίας χρήσης βάση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων

80.000,00

39.264,50

62.788,94

80.000,00

0,00

00-6823.000 5

Τόκοι υπερημερίας χρήσης για καθυστέρηση εξόφλησης δαπανών (ΠΔ 166/03 -ΣΤΕ 1060/2009)

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6823

112.500,00

45.189,36

72.945,84

147.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-682

238.000,00

111.657,61

173.497,18

278.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-68

238.000,00

111.657,61

173.497,18

278.000,00

0,00

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 17 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

10.868.140,60

3.842.582,85

6.937.682,68

8.541.361,12

0,00

48.630,95

0,00

48.630,95

0,00

935.496,48

149.708,66

727.918,50

1.049.276,60

0,00

984.127,43

149.708,66

776.549,45

1.097.907,55

0,00

31.099,13

0,00

31.099,13

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-812

31.099,13

0,00

31.099,13

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-81

1.015.226,56

149.708,66

776.549,45

1.129.006,68

0,00

750.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-6

00-8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

00-81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

00-811

Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

00-8111

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

00-8115

Διάφορα έξοδα Σύνολο Κ.Α. 00-811

00-812

Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

00-8122

Έργα

00-82

Λοιπές αποδόσεις

00-821

Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών

00-8211

Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

00-8211.000 1

Απόδοση Εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές Προσωπικού

750.000,00

301.248,20

516.425,49

Σύνολο Κ.Α. 00-8211

750.000,00

301.248,20

516.425,49

750.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-821

750.000,00

301.248,20

516.425,49

750.000,00

0,00

00-822

Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως

00-8221

Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών

650.000,00

260.574,00

446.698,29

650.000,00

0,00

00-8222

Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

100.000,00

19.030,90

32.624,40

100.000,00

0,00

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 18 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

00-8223

Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, ελ. επαγγελματιών, κ.λ.π.

00-8223.000 1

Απόδοση φόρων επί των προμηθειών αγαθών ή παροχής υπηρεσιών

250.000,00

89.100,71

152.744,07

250.000,00

0,00

00-8223.000 3

Απόδοση φόρων ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π.

200.000,00

7.152,21

12.260,93

200.000,00

0,00

450.000,00

96.252,92

165.005,00

450.000,00

0,00

00-8224

Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου

00-8224.000 1

Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου

200.000,00

27.196,73

46.622,97

200.000,00

0,00

00-8224.000 2

Απόδοση τελών χαρτοσήμου επί των εισπραττομένων ενοικίων

32.000,00

6.645,42

11.392,15

32.000,00

0,00

00-8224.000 3

Απόδοση κράτησης υπέρ ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων

10.000,00

2.995,51

5.135,16

10.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-8224

242.000,00

36.837,66

63.150,28

242.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-822

1.442.000,00

412.695,48

707.477,97

1.442.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-8223

00-823

Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών

00-8231

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία

00-8231.000 1

Απόδοση Εισφορών Υπέρ ΤΑΔΚΥ

800.000,00

328.708,23

563.499,82

800.000,00

0,00

00-8231.000 2

Απόδοση Εισφορών Υπέρ ΤΥΔΚΥ

1.550.000,00

633.403,77

1.085.835,03

1.550.000,00

0,00

00-8231.000 3

Απόδοση Εισφορών Υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ

1.700.000,00

719.273,67

1.233.040,58

1.700.000,00

0,00

00-8231.000 4

Απόδοση Εισφορών Υπέρ ΤΝ και ΚΥΤ

37.000,00

21.291,14

36.499,10

37.000,00

0,00

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 19 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

300.000,00

231.441,55

300.000,00

370.000,00

0,00

29.000,00

16.171,29

27.722,21

29.000,00

0,00

Απόδοση επιστρεφόμενης κράτησης (ΕΑΠ) για κατάσχεση

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

00-8231.001 2

Απόδοση επιστρεφόμενης κράτησης (ΕΑΠ) για διατροφή

38.000,00

12.511,98

20.785,25

38.000,00

0,00

00-8231.001 3

Απόδοση λοιπών εισφορών-κρατήσεων Ν.3986/2011Ν.4024/2011 κ.λ.π

400.000,00

173.702,77

297.776,18

400.000,00

0,00

00-8231.001 4

Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαραχτήρα ΟΑΕΔ

145.000,00

139.581,83

145.000,00

150.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-8231

5.004.000,00

2.276.086,23

3.710.158,17

5.079.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-823

5.004.000,00

2.276.086,23

3.710.158,17

5.079.000,00

0,00

00-8231.000 5

Απόδοση Εισφορών Υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και Λοιπών Ταμείων

00-8231.001 0

Απόδοση Εισφορών Υπέρ ΜΤΠΥ

00-8231.001 1

00-824

Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων

00-8241

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ

00-8241.000 1

Κρατήσεις Στις Αποδοχές Για Την Εξόφληση Στεγαστικών Δανείων Υπαλλήλων Του ΤΠ & Δ

230.000,00

61.716,61

105.799,90

230.000,00

0,00

00-8241.000 2

Κρατήσεις Στις Αποδοχές Για Την Εξόφληση Καταναλωτικών Δανείων Υπαλλήλων Του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

300.000,00

49.467,52

84.801,46

300.000,00

0,00

00-8241.000 3

Κρατήσεις Στις Αποδοχές Υπέρ Συλλόγου Υπαλλήλων Και ΠΟΕ - ΟΤΑ

40.000,00

17.612,70

30.193,20

40.000,00

0,00

570.000,00

128.796,83

220.794,56

570.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-8241

00-8242

Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 20 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-8242

55.000,00

0,00

55.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-824

625.000,00

128.796,83

220.794,56

625.000,00

0,00

00-8242.000 1

Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

00-8242.000 4

Παρακρατούμενα λόγω κατάσχεσης ποσά

00-825

Πάγιες προκαταβολές

00-8251

Πάγια προκαταβολή

00-8251.000 1

Πάγια Προκαταβολή (Ν.3202/03)

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

00-8251.000 2

Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Χαλκιδέων

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

00-8251.000 3

Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Ν.Αρτάκης

2.000,00

0,00

00-8251.000 4

Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Αγ.Νικολάου

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

00-8251.000 5

Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικού

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

00-8251.000 6

Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αφρατίου

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

00-8251.000 7

Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μύτικα

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

00-8251.000 8

Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ν.Λαμψάκου

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 21 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

00-8251.000 9

Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Φύλλων

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

00-8251.001 0

Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

00-8251.001 1

Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Παραλίας Αυλίδας

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

00-8251.001 2

Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Καλοχωρίου-Παντειχίου

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

00-8251.001 3

Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Φάρου

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

00-8251.001 4

Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

00-8251.001 5

Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λουκισίων

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-8251

28.000,00

2.000,00

28.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-825

28.000,00

2.000,00

28.000,00

0,00

00-826

Λοιπές επιστροφές

00-8261

Λοιπές επιστροφές

00-8261.000 1

Λοιπές επιστροφές

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

00-8261.000 3

Επιστροφή Χρημάτων Ως Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων (ΑΔΣ)

50.000,00

1.994,99

2.000,00

50.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-8261

85.000,00

1.994,99

2.000,00

85.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-826

85.000,00

1.994,99

2.000,00

85.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-82

7.934.000,00

3.122.821,73

5.158.856,19

8.009.000,00

0,00

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 22 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

00-85

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους

00-851

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους

00-8511

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

21.176.873,71

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-851

21.176.873,71

0,00

Σύνολο Κ.Α. 00-85

21.176.873,71

Σύνολο Κ.Α. 00-8 Σύνολο Κ.Α. 00

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

23.673.243,83

0,00

23.673.243,83

0,00

23.673.243,83

0,00

30.126.100,27

3.272.530,39

5.935.405,64

32.811.250,51

0,00

40.994.240,87

7.115.113,24

12.873.088,32

41.352.611,63

0,00

1.483.620,48

1.523.533,32

0,00

1.483.620,48

1.523.533,32

0,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

10-6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

10-60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

10-601

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

10-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

10-6011.000 1

Τακτικές Αποδοχές Μονίμων υπαλλήλων

10-6012

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

10-6012.000 1

Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας & Λοιπές Πρόσθετες Αμοιβές

1.080,00

0,00

10-6012.000 4

Αποζημίωση άσκησης καθηκόντων Ληξιάρχων

5.772,00

3.404,20

3.583,51

5.839,20

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-6012

6.852,00

3.404,20

3.583,51

5.839,20

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-601

1.490.472,48

896.484,27

1.487.203,99

1.529.372,52

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-6011

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

1.483.620,48

893.080,07

1.483.620,48

893.080,07

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 23 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

10-602

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

10-6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

10-6021.000 1

Τακτικές Αποδοχές διοικητικού προσωπικού ΙΔΑΧ

10-6021.000 3

Αποζημίωση Συνταξιοδοτουμένων Υπάλληλων ΙΔΑΧ (άρθρο 300Ν. 1188/81)

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

157.121,88

117.984,70

157.121,88

207.408,84

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-6021

162.121,88

117.984,70

157.121,88

212.408,84

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-602

162.121,88

117.984,70

157.121,88

212.408,84

0,00

10-604

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)

10-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

10-6041.000 1

Αποζημίωση Ασκουμένων Φοιτητών ΑΤΕΙ

10-6041.000 2

Τακτικές αποδοχές

5.282,40

2.373,56

4.068,96

5.282,40

0,00

10.296,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-6041

15.578,40

2.373,56

4.068,96

5.282,40

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-604

15.578,40

2.373,56

4.068,96

5.282,40

0,00

10-605

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

10-6051

Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού Με Σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

232.904,64

141.576,77

232.904,64

242.284,68

0,00

10-6052

Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού Με Σύμβαση Αορίστου χρόνου

38.589,12

29.440,62

38.589,12

50.939,64

0,00

10-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

3.668,70

136,28

233,62

0,00

275.162,46

171.153,67

271.727,38

293.224,32

0,00

10-606

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

Σύνολο Κ.Α. 10-605

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 24 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ) 10-6062

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

2.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-606

2.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-60

1.945.335,22

1.187.996,20

165.000,00

81.800,70

165.000,00

81.800,70

2.000,00

0,00

Έξοδα Κηδείας Αποβιούντων Υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν. 1188/81)

10-62

Παροχές τρίτων

10-623

Ενοίκια - Μισθώματα

10-6232

Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων

10-6232.000 1

Μισθώματα κτιρίων στέγασης υπηρεσιών Δήμου

Σύνολο Κ.Α. 10-6232

10-6235

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

0,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

1.920.122,21

2.042.288,08

0,00

165.000,00

0,00

140.229,77

165.000,00

0,00

2.000,00

0,00

140.229,77

10-6236

Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά Μισθώματα

10-6236.000 1

Λοιπά Μισθώματα (Αντωνείου Κληροδοτήματος Παλαιό Δημαρχείο Πλατείας Αγίου Δημητρίου)

20.600,00

0,00

20.600,00

0,00

10-6236.000 3

Μισθώματα Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδος χρήσεως χώρου περιοχής <Αστέρια>.

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

10-6236.000 4

Μισθώματα Λιμενικού Ταμείου χρήσης χώρου όρμου Αγίου Στεφάνου

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

10-6236.000 5

Χρήση αίθουσας συνεδριάσεων Διοικητηρίου Π.Ε. Ευβοίας για τις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (2011-2013)

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-6236

27.600,00

0,00

27.600,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-623

194.600,00

81.800,70

140.229,77

194.600,00

0,00

10.000,00

0,00

15.000,00

0,00

10-625

Ασφάλιστρα

10-6251

Ασφάλιστρα Ακινήτων

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 25 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

0,00

15.000,00

0,00

9.500,00

4.028,82

9.500,00

4.028,82

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

10-626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

10-6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

10-6264.000 1

Συντήρηση ανελκυστήρων

10-6265

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

10-6265.000 1

Συντήρηση & Επισκευή Επίπλων, Σκευών & Λοιπού Εξοπλισμού

10-6265.000 2

Σύνολο Κ.Α. 10-6264

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

5.000,00

10-6253

Σύνολο Κ.Α. 10-625

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

0,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

5.000,00

0,00

20.000,00

0,00

9.500,00

0,00

4.986,62

9.500,00

0,00

4.986,62

10.000,00

196,80

337,37

10.000,00

0,00

Συντήρηση Εκλογικού Υλικού (Υποχρ. Δαπάνη)

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

10-6265.000 3

Συντήρηση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

10-6265.000 4

Συντήρηση Φωτοτυπικών Μηχανημάτων

5.000,00

705,26

1.209,02

5.000,00

0,00

10-6265.000 5

Συντήρηση Μηχανών Γραφείου

1.000,00

239,85

0,00

1.000,00

0,00

10-6265.000 6

Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών

5.000,00

1.426,00

0,00

5.000,00

0,00

10-6265.000 7

Συντήρηση και επισκευή άλλου εξοπλισμού

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

10-6265.000 8

Συντήρηση καυστήρων

3.000,00

221,40

379,54

3.000,00

0,00

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 26 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ) 10-6265.000 9

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

5.000,00

1.893,19

0,00

5.000,00

0,00

43.000,00

4.682,50

1.925,93

43.000,00

0,00

63.000,00

21.604,96

80.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-6266

63.000,00

21.604,96

21.085,71

80.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-626

115.500,00

30.316,28

27.998,26

132.500,00

0,00

35.000,00

27.236,60

35.000,00

0,00

670.000,00

474.462,35

670.000,00

200.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-6273

670.000,00

474.462,35

670.000,00

200.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-627

705.000,00

501.698,95

705.000,00

200.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-62

1.030.100,00

613.815,93

873.228,03

547.100,00

0,00

1.650,00

0,00

1.650,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-632

1.650,00

0,00

1.650,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-63

1.650,00

0,00

1.650,00

0,00

Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και παρελκομένων αυτών Σύνολο Κ.Α. 10-6265

10-6266

Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού

10-6266.000 1

Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού (συμβόλαια software)

10-627

Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

10-6271

Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π

10-6273

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες

10-6273.000 1

Δαπάνες ηλεκτροφωτισμού δημοτικών κτιρίων

10-63

Φόροι - τέλη

10-632

Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

10-6321

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

10-64

Λοιπά γενικά έξοδα

10-642

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

21.085,71

Σελίδα 27 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

10-6422

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

10-6422.000 1

Οδοιπορικά Έξοδα Μετακινουμένων Υπαλλήλων

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

3.500,00

997,57

Σύνολο Κ.Α. 10-6422

3.500,00

997,57

Σύνολο Κ.Α. 10-642

3.500,00

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

0,00

1.710,12

3.500,00

0,00

997,57

1.710,12

3.500,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-646

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-64

6.500,00

997,57

1.710,12

6.500,00

0,00

15.000,00

1.197,65

1.446,89

15.000,00

0,00

8.000,00

836,40

1.433,83

8.000,00

0,00

23.000,00

2.034,05

23.000,00

0,00

25.000,00

5.517,26

25.000,00

0,00

25.000,00

5.517,26

25.000,00

0,00

Έξοδα δημοσιεύσεων

10-6461

Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων

10-66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

10-661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

10-6611

Προμήθεια Βιβλίων κ.λ.π.

10-6611.000 1

Προμήθεια Βιβλίων, Εντύπων, κ.λ.π.ειδών γραφείου υπηρεσιών

10-6611.000 2

Προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών

10-6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

10-6612.000 1

Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Και Λοιπών Υλικών Γραφείου

Σύνολο Κ.Α. 10-6611

Σύνολο Κ.Α. 10-6612

1.710,12

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

3.500,00

10-646

10-6613

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

2.880,72

9.458,16

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 28 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ) 10-6613.000 1

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

35.600,00

7.548,73

35.600,00

7.548,73

20.000,00

2.343,73

20.000,00

2.343,73

5.000,00

2.853,89

Σύνολο Κ.Α. 10-6615

5.000,00

2.853,89

Σύνολο Κ.Α. 10-661

108.600,00

Προμήθεια Εντύπων Και Υλικών Μηχανογράφησης Και Πολλαπλών Εκτυπώσεων (αναλώσιμα Η/Υ κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α. 10-6613

10-6614

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

10-6614.000 1

Λοιπές Προμήθειες Ειδών Γραφείου (φωτοτυπικό χαρτί, κ.λ.π.)

10-6615

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

10-6615.000 1

Εκτυπώσεις, Εκδόσεις, Βιβλιοδετήσεις

Σύνολο Κ.Α. 10-6614

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

12.940,68

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

50.000,00

0,00

12.940,68

50.000,00

0,00

149,02

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

5.000,00

0,00

4.892,38

5.000,00

0,00

20.297,66

30.320,96

123.000,00

0,00

149,02

4.892,38

10-663

Είδη υγιεινής και καθαριότας

10-6634

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

10-6635

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

5.000,00

0,00

3.000,00

0,00

10.000,00

0,00

8.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-663

0,00

10-664

Καύσιμα και λιπαντικά

10-6641

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

40.000,00

19.703,50

33.777,43

40.000,00

0,00

10-6643

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

20.000,00

4.499,00

7.712,57

30.000,00

0,00

60.000,00

24.202,50

41.490,00

70.000,00

0,00

10-665

Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών

10-6654

Προμήθεια λοιπού υλικού

5.000,00

0,00

50.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-664

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 29 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016 Σύνολο Κ.Α. 10-665

10-667

Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

10-6673

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Σύνολο Κ.Α. 10-667

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

5.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ. 0,00

0,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

50.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

10-669

Λοιπές προμήθειες

10-6691

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

10-6699

Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων

6.000,00

3.590,45

6.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-669

11.000,00

3.590,45

6.000,00

11.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-66

197.600,00

48.090,61

77.810,96

265.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-6

3.181.185,22

1.850.900,31

2.872.871,32

2.862.538,08

0,00

27.000,00

0,00

27.000,00

0,00

10-7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

10-71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων

10-713

Προμήθειες παγίων

10-7132

Μεταφορικά μέσα

10-7132.000 1

Προμήθεια υπηρεσιακού οχήματος

Σύνολο Κ.Α. 10-7132

10-7133

Έπιπλα - Σκεύη

10-7134

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

10-7134.000 1

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα Και Λογισμικά

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

27.000,00

0,00

27.000,00

0,00

11.000,00

10.986,97

11.000,00

0,00

40.000,00

15.000,00

0,00

40.000,00

0,00

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00

Σελίδα 30 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ) 10-7134.000 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

5.000,00

0,00

45.000,00

15.000,00

7.000,00

600,00

Σύνολο Κ.Α. 10-713

90.000,00

Σύνολο Κ.Α. 10-71 Σύνολο Κ.Α. 10-7

Συμπλήρωση Μηχανογράφησης

Σύνολο Κ.Α. 10-7134

10-7135

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

0,00

5.000,00

0,00

45.000,00

0,00

1.028,57

10.000,00

0,00

26.586,97

12.028,57

82.000,00

0,00

90.000,00

26.586,97

12.028,57

82.000,00

0,00

90.000,00

26.586,97

12.028,57

82.000,00

0,00

Λοιπός εξοπλισμός

0,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

10-8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

10-81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

10-811

Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

10-8111

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

49.823,84

1.517,51

0,00

10-8115

Διάφορα έξοδα

19.541,30

14.707,41

19.541,30

73.495,24

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-811

69.365,14

64.531,25

69.365,14

75.012,75

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-81

69.365,14

64.531,25

69.365,14

75.012,75

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10-8

69.365,14

64.531,25

69.365,14

75.012,75

0,00

Σύνολο Κ.Α. 10

3.340.550,36

1.942.018,53

2.954.265,03

3.019.550,83

0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15-6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

15-60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

15-601

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

15-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 31 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

57.876,00

36.296,31

57.876,00

62.655,00

0,00

354.974,16

208.139,81

354.974,16

362.503,08

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6011

412.850,16

244.436,12

412.850,16

425.158,08

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-601

412.850,16

244.436,12

412.850,16

425.158,08

0,00

15-6011.000 1

Τακτικές Αποδοχές

15-6011.000 5

Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού ΚΕΠ

15-602

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

15-6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

15-6021.000 1

Tακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΑΧ (Σχολικοί Φύλακες)

15-6021.000 4

Καταβολή αποζημίωσης συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων ΙΔΑΧ

15-6021.000 5

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ (Σχολικές καθαρίστριες)

171.953,52

88.478,92

151.678,15

154.404,00

0,00

10.000,00

2.646,09

4.536,15

10.000,00

0,00

328.993,10

169.013,68

289.737,74

360.824,76

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6021

510.946,62

260.138,69

445.952,04

525.228,76

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-602

510.946,62

260.138,69

445.952,04

525.228,76

0,00

15-604

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)

15-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

15-6041.000 3

Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης Ωφελουμένων Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων "ΕΣΤΙΑ ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων(ΚΑΕ εσόδου 1329-0013)

15-605

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

39.800,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6041

39.800,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-604

39.800,00

0,00

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 32 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

61.743,60

0,00

130.106,80

63.890,35

109.526,31

134.298,48

0,00

189.355,24

99.034,57

168.774,75

196.042,08

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-606

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-60

1.153.952,02

603.609,38

1.027.576,95

1.147.428,92

0,00

5.000,00

324,72

556,66

5.000,00

0,00

36.000,00

0,00

40.000,00

0,00

8.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6162

49.000,00

324,72

556,66

45.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-616

49.000,00

324,72

556,66

45.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-61

49.000,00

324,72

556,66

45.000,00

0,00

Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού Με Σύμβαση Αορίστου χρόνου Σύνολο Κ.Α. 15-605

15-606

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

15-6062

Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν. 118/81)

15-61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

15-616

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων

15-6162

Λοιπά έξοδα τρίτων

15-6162.000 1

Λοιπά έξοδα τρίτων

15-6162.000 4

Οργάνωση-Διαχείριση-Υποστήριξη λουτρικών εγκαταστάσεων (ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Αλυκών και Λευκαντί).

15-6162.000 5

Δαπάνες Υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας (Ύδρευσης-ρεύματος)Ωφελουμένων "Ολοκληρωμένο σχέδιο Δράσεων "ΕΣΤΙΑ.ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων"

Ενοίκια - Μισθώματα

15-6236

Λοιπά Μισθώματα

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

59.248,44

15-6052

15-623

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

35.144,22

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

Παροχές τρίτων

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

59.248,44

15-6051

15-62

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 33 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

16.200,00

0,00

302.439,86

111.378,58

188.531,49

309.064,95

0,00

17.520,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6236

336.159,86

111.378,58

188.531,49

325.264,95

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-623

336.159,86

111.378,58

188.531,49

325.264,95

0,00

600,00

0,00

600,00

0,00

600,00

0,00

600,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

Μισθώματα Σχολικών Μονάδων (Ν.4002/11 και Ν.4081/12)

15-6236.000 3

Δαπάνες Στέγασης Ωφελουμένων Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων "ΕΣΤΙΑ ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων(ΚΑΕ εσόδου 1329-0013)

Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

0,00

15-6236.000 2

15-6253

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

0,00

Λοιπά Μισθώματα (Αντωνείου Κληροδοτήματος Έκταση Ιππικών Εγκαταστάσεων Ντερνέκι)

Ασφάλιστρα

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

16.200,00

15-6236.000 1

15-625

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

Σύνολο Κ.Α. 15-625

15-626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

15-6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

15-6262.000 1

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α. 15-6262

0,00

15-6263

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

9.000,00

753,55

1.291,80

15.000,00

0,00

15-6265

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

5.000,00

2.462,52

4.221,46

5.000,00

0,00

15-6266

Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

37.000,00

3.216,07

5.513,26

43.000,00

0,00

15-627

Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

15-6271

Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.

50.000,00

9.846,40

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-626

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

16.879,54

Σελίδα 34 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

15-6277

431.760,43 359.318,68 431.760,43 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους

15-6277.000 3

Διάφορα έξοδα λειτουργίας Συμβουλευτικού Κέντρου γυναικών θυμάτων βίας

15-6277.000 4

Άλλες Δαπάνες Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων "ΕΣΤΙΑ ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων(ΚΑΕ εσόδου 1329-0013)

15-6273

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

100.000,00

0,00

12.500,00

0,00

12.500,00

0,00

8.140,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6277

20.640,00

0,00

12.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-627

502.400,43

369.165,08

448.639,97

112.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-62

876.160,29

483.759,73

642.684,72

481.364,95

0,00

2.150,00

0,00

2.150,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-632

2.150,00

0,00

2.150,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-63

2.150,00

0,00

2.150,00

0,00

15-63

Φόροι - τέλη

15-632

Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

15-6321

Τέλη Κυκλοφορίας Επιβατικών Αυτοκινήτων

15-64

Λοιπά γενικά έξοδα

15-641

Έξοδα μεταφορών

15-6413

Μεταφορές προσώπων

15-6413.000 5

Μετακινήσεις ανάπτυξης δομών για την καταπολέμηση της βίας των γυναικών

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

15-6413.000 6

Δαπάνες Προσωπικού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων "ΕΣΤΙΑ ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων(ΚΑΕ εσόδου 1329-0013)

1.200,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6413

6.200,00

0,00

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-641

6.200,00

0,00

5.000,00

0,00

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 35 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

15-642

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

15-6422

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

15-647

Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

15-6472

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων

15-6472.000 1

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων(μεταφορά εθνικών αποστολών EUROBASKET)

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

500,00

0,00

500,00

0,00

24.800,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6472

24.800,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-647

24.800,00

Σύνολο Κ.Α. 15-64

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

0,00

31.500,00

0,00

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-642

0,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

0,00

15-66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

15-661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

15-6611

Προμήθεια βιβλίων κλπ

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

15-6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

15-6613

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

15-6614

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

4.000,00

64,89

111,24

4.000,00

0,00

15-6615

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

15-6615.000 1

Εκτυπώσεις, Εκδόσεις, Βιβλιοδετήσεις

2.500,00

2.472,30

2.500,00

0,00

15-6615.000 5

Γραφική ύλη και λοιπά είδη γραφείου ανάπτυξης δομών για την καταπολέμηση της βίας των γυναικών

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

6.500,00

2.472,30

2.500,00

6.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6615

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 36 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

21.500,00

2.537,19

2.611,24

21.500,00

0,00

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

15-6634

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

15-6635

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

15-6635.000 1

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

500,00

0,00

500,00

0,00

15-6635.000 2

Υλικά καθαριότητας Κέντρου Συμβουλευτικής

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6635

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-663

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-661

15-663

Είδη υγιεινής και καθαριότας

15-6631

15-664

Καύσιμα και λιπαντικά

15-6641

Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

40.000,00

16.388,50

28.094,57

40.000,00

0,00

15-6643.000 1

Προμήθεια Καυσίμων Για θέρμανση & Φωτισμό

20.000,00

3.601,40

6.173,83

20.000,00

0,00

15-6643.000 3

Πληρωμή καυσίμων θέρμανσης Α'/ΘΜΙΑΣ Σχολικής Επιτροπής(ΚΑΕ Εσόδου 1699.0008)

60.000,00

47.050,20

60.000,00

0,00

15-6643.000 4

Πληρωμή καυσίμων θέρμανσης Β'/ΘΜΙΑΣ Σχολικής Επιτροπής(ΚΑΕ Εσόδου 1699.0009)

50.000,00

37.819,23

50.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6643

130.000,00

88.470,83

116.173,83

20.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-664

170.000,00

104.859,33

144.268,40

60.000,00

0,00

15-6643

15-665

Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 37 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

15-6652

Προμήθεια φωτογραφικού υλικού

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

15-6654

Προμήθεια λοιπού υλικού

2.000,00

1.019,23

0,00

2.000,00

0,00

4.000,00

1.019,23

4.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-665

0,00

15-667

Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

15-6671

Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων

15-668

Υλικά φαρμακείου

15-6681

Υλικά φαρμακείου

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

15-6682

Λοιπά Υλικά 'Αμεσης Ανάλωσης

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

2.500,00

1.497,92

0,00

2.500,00

0,00

200.000,00

26.862,18

42.500,98

200.000,00

0,00

5.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-667

Σύνολο Κ.Α. 15-668

15-669

Λοιπές προμήθειες

15-6699

Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων

15-6699.000 1

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

15-6699.000 3

Προμήθεια Ειδών "Κοινωνικού Παντοπωλείου"

15-6699.000 4

Προμήθεια εξοπλισμού ναυαγοσωστών

15-6699.000 5

Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης και προμήθειας απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού ,μέσω της ρήτρας ευελιξίας

15-6699.000 6

Δαπάνες ένδυσης και υπόδησης Ωφελουμένων "Ολοκληρωμένο σχέδιο Δράσεων "ΕΣΤΙΑ.ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων"

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00

Σελίδα 38 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ) 15-6699.000 7

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

18.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6699

247.500,00

28.360,10

42.500,98

222.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-669

247.500,00

28.360,10

42.500,98

222.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-66

468.500,00

136.775,85

189.380,62

333.500,00

0,00

Δαπάνες σίτισης Ωφελουμένων "Ολοκληρωμένο σχέδιο Δράσεων "ΕΣΤΙΑ.ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων"

15-67

15-674

Προνοιακά επιδόματα

15-6741

Προνοιακά επιδόματα

15-6741.000 1

Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας

5.390.827,99

3.680.745,52

5.390.827,99

3.322.494,66

0,00

15-6741.000 2

Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυτική αναιμία,αιμορροφυλία,AIDS

1.276.553,64

806.373,12

1.276.553,64

602.539,12

0,00

15-6741.000 3

Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά

78.200,78

46.133,36

78.200,78

58.780,32

0,00

15-6741.000 4

Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης

2.474.871,36

1.382.831,78

2.474.871,36

961.180,40

0,00

15-6741.000 5

Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς /τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους

430.675,39

266.123,00

430.675,39

213.730,00

0,00

15-6741.000 6

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

54.488,08

23.091,66

39.585,70

30.300,00

0,00

15-6741.000 7

Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,Τετραπληγικών

231.026,86

132.325,40

226.843,54

122.596,00

0,00

15-6741.000 8

Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου

293.779,96

155.969,40

267.376,11

138.632,80

0,00

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 39 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

1.400.043,37

889.641,75

1.400.043,37

522.632,52

0,00

474.434,34

271.561,93

465.534,74

236.412,54

0,00

Επίδομα Χανσενικών

60.389,20

39.032,00

60.389,20

25.092,00

0,00

15-6741.001 2

Επίδομα απροστάτευτων παιδιών

81.803,71

57.796,80

81.803,71

57.883,38

0,00

15-6741.001 3

Επίδομα ομογενών - προσφύγων

3.414,16

633,78

1.086,48

845,04

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6741

12.250.508,84

7.752.259,50

12.193.792,01

6.293.118,78

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-674

12.250.508,84

7.752.259,50

12.193.792,01

6.293.118,78

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-67

12.250.508,84

7.752.259,50

12.193.792,01

6.293.118,78

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6

14.831.771,15

8.976.729,18

14.053.990,96

8.307.562,65

0,00

15-6741.000 9

Επίδομα Τυφλότητας

15-6741.001 0

Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα

15-6741.001 1

15-7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

15-71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων

15-713

Προμήθειες παγίων

15-7133

Έπιπλα - Σκεύη

15-7133.000 7

Προμήθεια ομπρελλών ακτών

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

15-7133.000 9

Δαπάνες οικοσκευών Ωφελουμένων "Ολοκληρωμένο σχέδιο Δράσεων "ΕΣΤΙΑ.ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων"

1.500,00

0,00

6.500,00

0,00

5.000,00

0,00

15-7135

Λοιπός εξοπλισμός

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-7133

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00 0,00

Σελίδα 40 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

Σύνολο Κ.Α. 15-713

8.500,00

0,00

7.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-71

8.500,00

0,00

7.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-7

8.500,00

0,00

7.000,00

0,00

60.308,21

27.810,77

86.773,28

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-811

60.308,21

27.810,77

60.308,21

86.773,28

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-81

60.308,21

27.810,77

60.308,21

86.773,28

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15-8

60.308,21

27.810,77

60.308,21

86.773,28

0,00

Σύνολο Κ.Α. 15

14.900.579,36

9.004.539,95

14.114.299,17

8.401.335,93

0,00

2.969.269,37

3.028.177,08

0,00

15-8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

15-81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

15-811

Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

15-8115

Διάφορα έξοδα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

20-6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

20-60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

20-601

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

20-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

20-6011.000 1

Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων

60.308,21

3.068.325,36

1.765.220,14

Σύνολο Κ.Α. 20-6011

3.068.325,36

1.765.220,14

2.969.269,37

3.028.177,08

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-601

3.068.325,36

1.765.220,14

2.969.269,37

3.028.177,08

0,00

20-602

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

20-6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 41 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

20-6021.000 1

Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔ Αορίστου Χρόνου

661.379,14

378.335,93

633.038,04

561.649,80

0,00

20-6021.000 3

Αποζημίωση Συνταξιοδοτουμένων Υπαλλήλων ΙΔΑΧ

35.000,00

26.119,92

32.992,05

35.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-6021

696.379,14

404.455,85

666.030,09

596.649,80

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-602

696.379,14

404.455,85

666.030,09

596.649,80

0,00

20-604

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)

20-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

20-6041.000 1

Τακτικές Αποδοχές Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΙΔ Ορισμένου Χρόνου

20-6041.000 3

Αποδοχές Νυκτερινής Εργασίας, Αργιών, κ.λ.π. Εξαιρέσιμων

924.493,10

514.983,24

882.324,41

1.032.954,12

0,00

32.216,80

12.264,08

15.195,07

26.850,52

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-6041

956.709,90

527.247,32

897.519,48

1.059.804,64

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-604

956.709,90

527.247,32

897.519,48

1.059.804,64

0,00

20-605

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

20-6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

499.538,64

288.229,89

484.878,41

494.524,44

0,00

20-6052

Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού Με Σύμβαση Αορίστου χρόνου

186.444,56

110.825,91

185.566,01

159.439,68

0,00

20-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

291.256,20

149.485,37

254.470,77

305.819,32

0,00

977.239,40

548.541,17

924.915,19

959.783,44

0,00

20-606

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

20-6062

Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν. 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-605

20-6063

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 42 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

182.000,00

49.474,94

80.179,20

182.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-6063

184.000,00

49.474,94

80.179,20

184.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-606

189.000,00

49.474,94

80.179,20

189.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-60

5.887.653,80

3.294.939,42

5.537.913,33

5.833.414,96

0,00

850.000,00

0,00

20-6063.000 1

Λοιπές Παροχές Σε Είδος (Αντανακλαστικά Γιλέκα, Γάντια, Γάλατα, κ.λ.π.) Είδη Ατομικής Προστασίας

20-6063.000 2

Δαπάνες Εμβολιασμού Εργατοτεχνικού Προσωπικού

20-62

Παροχές τρίτων

20-621

Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

20-6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

20-6211.000 1

Αντίτιμο Ηλεκτρικού Ρεύματος Για Φωτισμό Οδών, Πλατειών Και Λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων

1.008.600,00

795.873,07

Σύνολο Κ.Α. 20-6211

1.008.600,00

795.873,07

1.008.600,00

850.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-621

1.008.600,00

795.873,07

1.008.600,00

850.000,00

0,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

45.000,00

3.880,24

6.651,84

20.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-6236

46.000,00

3.880,24

6.651,84

21.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-623

49.500,00

3.880,24

6.651,84

24.500,00

0,00

20-623

Ενοίκια - Μισθώματα

20-6234

Μισθώματα Μεταφορικών Μέσων

20-6236

Λοιπά μισθώματα

20-6236.000 1

Λοιπά μισθώματα

20-6236.000 2

Ενοικίαση και τοποθέτηση χημικών WC για τις ανάγκες λειτουργίας των λαικών αγορών

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

1.008.600,00

Σελίδα 43 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

20-625

Ασφάλιστρα

20-6252

Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων

20-6253

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Σύνολο Κ.Α. 20-625

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

35.000,00

3.393,17

4.853,85

40.000,00

0,00

37.500,00

3.393,17

42.500,00

0,00

75.000,00

0,00

75.000,00

0,00

20-626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

20-6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

20-6262.000 6

Επιχωματώσεις παλαιών χωματερών για την αποφυγή πυρκαγιών Σύνολο Κ.Α. 20-6262

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

74.500,00

7.576,80

74.500,00

7.576,80

4.853,85

12.988,80

20-6263

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

83.000,00

33.212,49

40.388,02

100.000,00

0,00

20-6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

60.000,00

1.720,43

1.427,09

60.000,00

0,00

20-6265

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

20-6265.000 2

Συντ/ση & επισκευή κάδων απορριμάτων

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-6265

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-626

222.500,00

42.509,72

54.803,91

240.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-627

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-62

1.323.100,00

845.656,20

1.074.909,60

1.157.000,00

0,00

20-627

Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

20-6279

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα

20-63

Φόροι - τέλη

20-632

Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 44 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

4.000,00

0,00

5.000,00

0,00

22.000,00

0,00

23.000,00

0,00

5.000,00

1.746,70

2.994,34

5.000,00

0,00

18.000,00

2.499,00

2.555,14

18.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-6331

25.000,00

4.245,70

5.549,48

25.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-633

25.000,00

4.245,70

5.549,48

25.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-63

47.000,00

4.245,70

5.549,48

48.000,00

0,00

9.350,00

7.547,00

0,00

9.350,00

7.547,00

9.350,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

20-6321

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

20-6322

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

20-6323

Λοιπά Τέλη Κυκλοφορίας (Απορριμματοφόρων)

20-633

Λοιποί Φόροι & Τέλη

20-6331

Λοιποί Φόροι & Τέλη

20-6331.000 2

Τέλη Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ)

20-6331.000 3

Τέλη Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)

20-6331.000 4

Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων

Σύνολο Κ.Α. 20-632

20-64

Λοιπά γενικά έξοδα

20-642

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

20-6422

Οδοιπορικά 'Εξοδα Και Αποζημίωση Μετακινουμένων Υπαλλήλων

20-646

Έξοδα δημοσιεύσεων

20-6462

Δημοσίευση προκηρύξεων

Σύνολο Κ.Α. 20-642

Σύνολο Κ.Α. 20-646

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00

9.350,00

0,00

Σελίδα 45 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016 Σύνολο Κ.Α. 20-64

20-66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

20-661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

20-6614

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Σύνολο Κ.Α. 20-661

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

10.350,00

7.547,00

9.350,00

1.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

20-663

Είδη υγιεινής και καθαριότας

20-6631

Προμήθεια Υγειονομικού Και Φαρμακευτικού Υλικού

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

20-6633

Προμήθεια Χημικού Υλικού (Απολυμαντικά, Χημικά, κ.λ.π.)

10.000,00

258,18

442,59

15.000,00

0,00

20-6634

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας Και Ευπρεπισμού

20.000,00

0,00

35.000,00

0,00

20-6635

Προμήθεια Λοιπών Ειδών Υγιεινής Και Καθαριότητας

20-6635.000 1

Προμήθεια Λοιπών Ειδών Υγιεινής & Καθαριότητας

40.000,00

4.488,88

1.797,09

40.000,00

0,00

20-6635.000 2

Προμήθεια Σάκκων Απορριμμάτων

50.000,00

16.216,50

6.167,57

30.000,00

0,00

20-6635.000 3

Προμήθεια Εργαλείων Καθαρισμού

5.000,00

2.214,27

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-6635

95.000,00

22.919,65

10.178,93

75.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-663

128.500,00

23.177,83

10.621,52

128.500,00

0,00

20-664

Καύσιμα και λιπαντικά

20-6641

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

520.000,00

137.847,98

236.310,82

550.000,00

0,00

20-6643

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 46 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

80.000,00

37.091,26

63.585,02

60.000,00

0,00

608.000,00

174.939,24

299.895,84

618.000,00

0,00

50.000,00

0,00

20.000,00

0,00

5.000,00

0,00

10.000,00

0,00

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Αυλίδας

54.000,00

0,00

74.000,00

0,00

20-6662.001 3

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Ανθηδόνας

24.000,00

11.685,74

74.000,00

0,00

20-6662.001 4

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Ν.Αρτάκης

47.000,00

44.116,93

74.000,00

0,00

20-6662.001 5

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Χαλκίδας

50.000,00

0,00

74.000,00

0,00

20-6662.001 6

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Ληλαντίων

40.000,00

0,00

74.000,00

0,00

20-6662.001 7

Προμήθεια υδραυλικού υλικού

20.000,00

0,00

30.000,00

0,00

20-6662.001 8

Προμήθεια υλικών αποκατάστασης υποσταθμού μέσης τάσης Πάρκου Λαού

10.000,00

0,00

20.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-6662

300.000,00

55.802,67

450.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-666

300.000,00

55.802,67

450.000,00

0,00

20-6644

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

20-666

Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

20-6662

Υλικά Συντήρησης Και Επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων

20-6662.000 7

Προμήθεια ειδών συντήρησης - επισκευής συμπλήρωσης φωτεινής σημαδότησης

20-6662.000 9

Προμήθεια ειδών αξονικού και επιτοίχιου φωτισμού οδών πόλεως

20-6662.001 2

Σύνολο Κ.Α. 20-664

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 47 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

20-667

Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

20-6671

Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων

20-6671.000 1

Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων

50.000,00

14.907,38

50.000,00

0,00

20-6671.000 2

Προμήθεια Ελαστικών Οχημάτων

73.800,00

23.259,80

39.873,94

73.800,00

0,00

20-6671.000 3

Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης παλαιών κάδων απορριμμάτων

15.000,00

14.551,40

15.000,00

0,00

138.800,00

52.718,58

69.332,72

138.800,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

168.800,00

52.718,58

69.332,72

168.800,00

0,00

10.000,00

1.691,98

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-6699

10.000,00

1.691,98

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-669

10.000,00

1.691,98

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-66

1.218.300,00

308.330,30

437.344,73

1.373.300,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-6

8.486.403,80

4.460.718,62

7.065.067,14

8.412.714,96

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-6671

20-6672

Ανταλλακτικά Λοιπών Μηχανημάτων

20-669

Λοιπές προμήθειες

20-6699

Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων

20-6699.000 1

Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων

Σύνολο Κ.Α. 20-667

20-7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

20-71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων

20-713

Προμήθειες παγίων

20-7135

Λοιπός Εξοπλισμός

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 48 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

20-7135.000 1

Λοιπός Εξοπλισμός

20-7135.000 2

Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

5.000,00

1.799,24

3.084,41

10.000,00

0,00

40.300,00

0,00

75.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-7135

45.300,00

1.799,24

3.084,41

85.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-713

45.300,00

1.799,24

3.084,41

85.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-71

45.300,00

1.799,24

3.084,41

85.000,00

0,00

30.000,00

16.769,57

45.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-7325

30.000,00

16.769,57

26.014,53

45.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-732

30.000,00

16.769,57

26.014,53

45.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-73

30.000,00

16.769,57

26.014,53

45.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-7

75.300,00

18.568,81

29.098,94

130.000,00

0,00

192,24

54.911,68

0,00

218.798,48

184.857,11

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-811

218.990,72

239.768,79

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20-81

218.990,72

239.768,79

0,00

20-73

Έργα

20-732

Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

20-7325

Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης

20-7325.001 0

Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού(από τη ΔΕΗ) ΚΥΑ 50698/11

20-8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

20-81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

20-811

Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

20-8111

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

20-8115

Διάφορα έξοδα

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

26.014,53

Σελίδα 49 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

Σύνολο Κ.Α. 20-8

218.990,72

239.768,79

0,00

Σύνολο Κ.Α. 20

8.780.694,52

4.698.278,15

7.313.156,80

8.782.483,75

0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

30-6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

30-60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

30-601

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

30-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

30-6011.000 1

Τακτικές Αποδοχές

30-6011.000 6

Εφάπαξ αποζημίωση τακτικού υπαλλήλου με κύριο φορέα σύνταξης ΙΚΑ

1.670.557,56

982.199,90

1.670.557,56

1.675.447,20

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-6011

1.680.557,56

982.199,90

1.670.557,56

1.685.447,20

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-601

1.680.557,56

982.199,90

1.670.557,56

1.685.447,20

0,00

30-602

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

30-6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

30-6021.000 1

Τακτικές Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ

30-6021.000 3

Αποζημίωση Συνταξιοδοτουμένων Υπαλλήλων ΙΔΑΧ

30-6022

30-6022.000 1

Σύνολο Κ.Α. 30-6021

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

212.052,24

114.179,36

195.736,05

185.927,16

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

217.052,24

114.179,36

195.736,05

190.927,16

0,00

1.860,00

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00

Σελίδα 50 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

Σύνολο Κ.Α. 30-6022

1.860,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-602

218.912,24

114.179,36

195.736,05

190.927,16

0,00

30-604

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)

30-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

30-6041.000 3

Αποζημίωση Ασκουμένων Φοιτητών ΑΤΕΙ

5.282,40

1.731,43

2.968,17

5.282,40

0,00

30-6041.000 4

Αποζημίωση ασκουμένων μαθητών ΟΑΕΔ

56.119,44

30.129,28

51.587,25

29.560,80

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-6041

61.401,84

31.860,71

54.555,42

34.843,20

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-604

61.401,84

31.860,71

54.555,42

34.843,20

0,00

272.805,60

162.984,89

272.805,60

279.489,96

0,00

30-605

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

30-6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

30-6052

Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού Με Σύμβαση Αορίστου χρόνου

53.496,24

29.195,22

50.048,95

48.192,72

0,00

30-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

24.263,06

12.075,86

20.668,22

13.388,88

0,00

350.564,90

204.255,97

343.522,77

341.071,56

0,00

30-606

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

30-6062

Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν. 118/81)

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

30-6063

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)

185.126,22

32.748,19

56.139,75

185.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-606

188.126,22

32.748,19

56.139,75

188.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-60

2.499.562,76

1.365.244,13

2.320.511,55

2.440.289,12

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-605

30-61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 51 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

30-611

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

30-6112

Αμοιβές τεχνικών

30-6117

Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου Επαγγελματία

30-6117.000 9

ΣΜΠΕ της Μερικής Ανασύνταξης ΓΠΣ Χαλκίδος

30-6117.001 1

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

0,00

7.000,00

0,00

24.600,00

0,00

Επιστημονική υποστήριξη στην εκτίμηση των απαιτούμενων ενεργειακών δεδομένων

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

30-6117.001 6

Ερευνητικές εργασίες για τον εργαστηριακό έλεγχο των υλικών δόμησης των κτιρίων παλαιάς αγοράς Χαλκίδας

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

30-6117.001 7

Τεχνικός Σύμβουλος του έργου "Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοικτού χώρου Δήμου Χαλκιδέων

12.703,83

0,00

12.703,83

0,00

30-6117.001 9

Εργαστηριακοί έλεγχοι αποτίμ. της ποιότ.υλικ. του φέροντα οργαν.των αυθαιρέτων αθλητ.εγκ/σεων Δ.Χαλκιδέων προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση νόμου

18.450,00

5.580,00

0,00

12.870,00

0,00

30-6117.002 0

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το έργο "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων Δήμου Χαλκιδέων"

11.426,70

0,00

30-6117.002 1

Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο "Επέκταση υφιστάμενου ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας"

159.580,14

0,00

159.580,14

0,00

30-6117.002 2

Ενίσχυση της Διοικητικής Οργάνωσης και Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δ.Χαλκιδέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων

14.575,50

0,00

14.575,00

0,00

30-6117.002 5

Υπηρεσίες Ελέγχου και Πιστοποίησης λειτουργίας των παιδικών χαρών Δήμου Χαλκιδέων

24.600,00

1.979,98

0,00

22.627,02

0,00

30-6117.002 6

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα

17.500,00

10.585,37

0,00

6.914,63

0,00

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

7.000,00

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 52 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

17.500,00

0,00

17.500,00

0,00

Παροχή υπηρεσιών για την καταγραφή υφιστ.συνθηκών,καθορισμός συνθετ.αξόνων,διαμόρφωση,σύνταξη και υποβολή προς έγκριση προδιαγραφών και συνθ.πλαισίου

6.700,00

6.150,00

0,00

30-6117.002 9

Υποστηρικτικές εργασίες αποκατάστασης διατηρητέας οικίας Ανδρέα Μιαούλη στα Φύλλα Ευβοίας

7.380,00

0,00

7.380,00

0,00

30-6117.003 0

Αμοιβές Επιτροπής Κριτών και έξοδα οδοιπορικών της Επιτροπής Κριτών του ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με θέμα : Αποκατάσταση,ανάδειξη,ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη της Δημοτική

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

30-6117.003 1

Υποστύλωση περιφερειακών προβόλων Δημοτικής Αγοράς

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

30-6117.003 2

Παραμετροποίηση Συστήματος ανάπτυξης και αξιολόγησης πρότασης του Δήμου Χαλκιδέων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE της Ευρωπαικής Ένωσης

18.450,00

0,00

18.450,00

0,00

30-6117.003 3

Διερεύνηση και τεκμηρίωση προτάσεων χρήσης για όλα τα διατηρητέα κτίρια ιδιοκτησίας Δήμου Χαλκιδέων επί του παραλιακού μετώπου της Ευβοικής ακτής της πόλης της Χαλκίδας

24.800,00

0,00

24.800,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-6117

428.266,17

24.295,35

6.150,00

367.400,62

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-611

435.266,17

24.295,35

6.150,00

374.400,62

0,00

7.051,41

0,00

7.051,41

0,00

30-6117.002 7

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την επίσπευση των έργων του ΕΣΠΑ και διατύπωση προτάσεων στο Σ.Ε.Σ

30-6117.002 8

30-614

Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου

30-6142

Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

30-6142.000 1

Αμοιβή υπέρ του ΟΤΕ Α.Ε για την μετατόπιση του δικτύου του στην οδό Αθ.Διάκου στην Κάνηθο,λόγω του εκτελούμενου έργου οδοποιίας από τον Δήμο Σύνολο Κ.Α. 30-6142 ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00

Σελίδα 53 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

7.051,41

0,00

6.290,22

0,00

15.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-6162

21.290,22

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-616

21.290,22

Σύνολο Κ.Α. 30-61

Σύνολο Κ.Α. 30-614

30-616

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων

30-6162

Λοιπά Έξοδα Τρίτων

30-6162.002 3

Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και προβολής για το έργο "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων Δήμου Χαλκιδέων"

30-6162.002 6

Ενεργειακή Επιθεώρηση από Πιστοποιημένο Ενεργ.Επιθεωρ.του Μητρώου Ενεργ.Επιθεωρ. 4 Δημοτικών Κτιρίων της Δ.Ε Ληλαντίων

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ. 0,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

0,00

463.607,80

24.295,35

6.150,00

374.400,62

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

250.000,00

0,00

250.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

268.000,00

0,00

268.000,00

0,00

30-62

Παροχές τρίτων

30-623

Ενοίκια - Μισθώματα

30-6231

Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών

30-6232

Μισθώματα Κτιρίων - Τεχνικών Έργων Ακινήτων

30-6233

Μισθώματα Μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων

30-6234

Μισθώματα Μεταφορικών Μέσων

30-625

Ασφάλιστρα

30-6252

Ασφάλιστρα Μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων

20.000,00

243,00

416,57

15.000,00

0,00

30-6253

Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων

21.000,00

1.160,64

1.989,67

30.000,00

0,00

41.000,00

1.403,64

45.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-623

Σύνολο Κ.Α. 30-625 ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00

2.406,24

Σελίδα 54 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

30-626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

30-6261

Συντήρηση Και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων Του Δήμου

30-6261.000 1

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου

30-6261.000 2

Συντηρήσεις - επισκευές Σχολικών Κτιρίων

30-6262

Συντήρηση Και Επισκευή Λοιπών Μονίμων Εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

30-6262.000 1

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων )

30-6262.000 9

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

226.260,10

33.024,42

56.613,29

226.600,10

0,00

256.260,10

33.024,42

56.613,29

256.600,10

0,00

89.000,00

0,00

80.000,00

0,00

Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων ασφάλειας κίνησης οχημάτων

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

30-6262.001 2

Εργασίες εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας

83.939,55

0,00

80.000,00

0,00

182.939,55

0,00

170.000,00

0,00

30-6263

Συντήρηση Και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων

30-6263.000 1

Συντήρηση Και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων

30.000,00

10.836,36

30.000,00

0,00

30.000,00

10.836,36

30.000,00

0,00

30-6264

Συντήρηση Και Επισκευή Λοιπών Μηχανημάτων

60.000,00

6.272,33

10.752,56

60.000,00

0,00

30-6265

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

30-6265.000 1

Συντήρηση & Επισκευή Επίπλων, Σκευών & Λοιπού Εξοπλισμού

311,19

533,47

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-6261

Σύνολο Κ.Α. 30-6262

Σύνολο Κ.Α. 30-6263

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

5.000,00

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00

18.576,62

Σελίδα 55 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

30-6265.000 2

Συντήρηση Ανελκυστήρων

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

30-6265.000 3

Συντήρηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων

5.000,00

0,00

30-6265.000 4

Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Παρελκομένων Αυτών

6.000,00

2.635,35

4.517,74

0,00

30-6265.000 5

Συντήρηση Φωτοτυπικών Μηχανημάτων

5.000,00

1.388,60

2.380,46

5.000,00

0,00

30-6265.000 7

Συντήρηση καυστήρων θέρμανσης

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-6265

27.500,00

4.335,14

7.431,67

16.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-626

556.699,65

54.468,25

93.374,14

533.100,10

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-6279

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-627

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-62

885.699,65

55.871,89

95.780,38

866.100,10

0,00

30-627

Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

30-6279

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα

30-6279.000 1

Μυοκτονία-Απεντομώσεις

30-63

Φόροι - τέλη

30-632

Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

30-6321

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

7.500,00

0,00

5.000,00

0,00

30-6322

Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 56 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ) 30-6323

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Λοιπά Τέλη Κυκλοφορίας Σύνολο Κ.Α. 30-632

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

1.000,00

0,00

22.500,00

0,00

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

0,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

1.000,00

0,00

20.000,00

0,00

30-633

Λοιποί Φόροι & Τέλη

30-6331

Λοιποί Φόροι & Τέλη

30-6331.000 2

Τέλη Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ)

5.000,00

4.055,99

5.000,00

0,00

30-6331.000 3

Τέλη Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)

6.000,00

1.101,92

5.000,00

0,00

30-6331.000 4

Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων

5.000,00

0,00

3.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-6331

16.000,00

5.157,91

13.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-633

16.000,00

5.157,91

13.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-63

38.500,00

5.157,91

33.000,00

0,00

10.000,00

3.803,26

10.000,00

0,00

10.000,00

3.803,26

6.519,87

10.000,00

0,00

6.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-646

6.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-64

16.000,00

3.803,26

6.519,87

15.000,00

0,00

30-64

Λοιπά γενικά έξοδα

30-642

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

30-6422

Οδοιπορικά Έξοδα Και Αποζημίωση Μετακινούμενων Υπαλλήλων (πρώην ΤΥΔΚ) Σύνολο Κ.Α. 30-642

30-646

Έξοδα δημοσιεύσεων

30-6462

Δημοσίευση προκηρύξεων

30-66

6.519,87

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 57 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

30-661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

30-6611

Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.

30-6612

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Προμήθεια Γραφικής Ύλης Και Λοιπά Υλικά Γραφείων

10.000,00

84,62

145,06

10.000,00

0,00

30-6613

Προμήθεια Εντύπων Και Υλικών Μηχανογράφησης Και Πολλαπλών Εκτυπώσεων

10.000,00

1.154,70

1.979,49

10.000,00

0,00

30-6614

Λοιπές Προμήθειες Ειδών Γραφείου

2.000,00

999,14

1.712,81

3.000,00

0,00

30-6615

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

14.000,00

1.377,60

14.000,00

0,00

38.000,00

3.616,06

5.214,96

39.000,00

0,00

30-663

Είδη υγιεινής και καθαριότας

30-6631

Προμήθεια Υγειονομικού Και Φαρμακευτικού Υλικού

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

30-6635

Προμήθεια Λοιπών Ειδών Υγιεινής Και Καθαριότητας

10.000,00

0,00

30.000,00

0,00

11.500,00

0,00

31.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-661

Σύνολο Κ.Α. 30-663

0,00

30-664

Καύσιμα και λιπαντικά

30-6641

Προμήθεια Καυσίμων Και Λιπαντικών Για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων

250.000,00

112.185,98

192.318,82

300.000,00

0,00

30-6644

Προμήθεια Καυσίμων Και Λιπαντικών Για Λοιπές Ανάγκες

50.000,00

19.166,92

32.857,58

40.000,00

0,00

300.000,00

131.352,90

225.176,40

340.000,00

0,00

30-665

Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών

30-6651

Προμήθεια Υλικού Τοπογραφήσεων Και Σχεδιάσεων

8.000,00

0,00

5.000,00

0,00

30-6654

Προμήθεια Λοιπού Υλικού

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

13.000,00

0,00

10.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-664

Σύνολο Κ.Α. 30-665

30-666

0,00

Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 58 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

30-6661

Υλικά Συντήρησης Και Επισκευής Κτιρίων

30-6661.000 1

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

30-6662

Υλικά Συντήρησης Και Επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων

30-6662.000 1

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

25.000,00

16.479,60

25.000,00

16.479,60

Προμήθεια Υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

80.000,00

20.315,91

30-6662.000 2

Προμήθεια υλικών επισκευής μνημείων και αδριάντων

3.000,00

30-6662.000 3

Προμήθεια υλικών οριζόντιας και κάθετης σήμανσης πόλης

30-6662.000 4

Προμήθεια υλικών συντήρησης παιδικών χαρών

30-6662.000 5

Προμήθεια υλικών συντήρησης παραλιακών εγκαταστάσεων

30-6662.000 6

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

34.827,27

80.000,00

0,00

3.000,00

0,00

190.000,00

49.024,85

49.199,71

0,00

110.000,00

79.224,49

110.000,00

0,00

40.000,00

29.678,15

40.000,00

0,00

Προμήθεια υλικών συντήρησης - συμπλήρωσης κοινοχρήστων χώρων

100.000,00

74.397,02

100.000,00

0,00

30-6662.000 7

Προμήθεια υλικών στοιχειώδους συντήρησης επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων

110.000,00

72.858,80

110.000,00

0,00

30-6662.000 9

Προμήθεια οργάνων αθλοπαιδειών

22.000,00

0,00

100.000,00

0,00

30-6662.001 1

Προμήθεια μετρητικού εξοπλισμού έργου "Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοικτού χώρου Δήμου Χαλκιδέων

40.490,00

0,00

40.490,00

0,00

30-6662.001 7

Προμήθεια συστήματος εισόδου Α.Μ.Ε.Α. στην θάλασσα

36.900,00

0,00

36.900,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-6661

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

25.000,00

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

25.000,00

Σελίδα 59 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ) 30-6662.001 9

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-6662

747.390,00

325.499,22

444.026,98

635.390,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-666

772.390,00

341.978,82

469.026,98

665.390,00

0,00

Προμήθεια ειδών Εορταστικού Διάκοσμου

30-667

Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

30-6671

Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων

30.000,00

6.710,14

0,00

30.000,00

0,00

30-6672

Ανταλλακτικά Λοιπών Μηχανημάτων

22.500,00

0,00

22.500,00

0,00

30-6673

Ανταλλακτικά Επίπλων Και Σκευών Και Λοιπού Εξοπλισμού

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

57.500,00

6.710,14

57.500,00

0,00

30-669

Λοιπές προμήθειες

30-6699

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

30-6699.000 1

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

30.000,00

6.841,21

8.570,95

15.000,00

0,00

30-6699.000 2

Προμήθεια εργαλείων

10.000,00

8.362,77

10.000,00

15.000,00

0,00

30-6699.000 3

Προμήθεια ειδών οργάνωσης ετήσιας εμποροπανήγυρης

15.000,00

14.961,67

0,00

20.000,00

0,00

30-6699.000 4

Προμήθεια πλαστικού τάπητα για τις παιδικές χαρές του Δήμου

30.000,00

0,00

100.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-6699

85.000,00

30.165,65

18.570,95

150.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-669

85.000,00

30.165,65

18.570,95

150.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-66

1.277.390,00

513.823,57

717.989,29

1.293.390,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-6

5.180.760,21

1.968.196,11

3.152.109,00

5.022.179,84

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-667

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00

Σελίδα 60 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

30-7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

30-71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων

30-712

Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων

30-7122

Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων

30-7122.000 5

Απόκτηση του Διατηρητέου κτιρίου στην πόλη της Χαλκίδας,επί της οδού Μιαούλη 5, (περιοχή "Σουβάλα") .

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

318.158,93

Σύνολο Κ.Α. 30-7122

318.158,93

Σύνολο Κ.Α. 30-712

318.158,93

30-713

Προμήθειες παγίων

30-7131

Μηχανήματα Και Λοιπός Εξοπλισμός

30-7131.000 0

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

30-7131.000 8

Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας(Πυροπροστασία) Σύνολο Κ.Α. 30-7131

318.158,93

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

0,00

318.158,93

0,00

318.158,93

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

150.000,00

26.999,72

46.285,23

105.148,00

0,00

170.000,00

26.999,72

46.285,23

125.148,00

0,00

10.000,00

0,00

30-7133

Έπιπλα - Σκεύη

10.000,00

30-7134

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Λοιπός Εξοπλισμός

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

30-7135.000 1

Λοιπός εξοπλισμός

20.000,00

15.299,11

20.000,00

0,00

30-7135.001 3

Προμήθεια λογισμικού για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων του τεχνικού προγράμματος του Δήμου

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

30-7135

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 61 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

5.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-7135

55.000,00

15.299,11

50.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-713

245.000,00

42.298,83

61.584,34

195.148,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-71

563.158,93

360.457,76

379.743,27

195.148,00

0,00

30-7135.001 6

Προμήθεια οικίσκων και στάσεων

30-7135.001 9

Προμήθεια οργάνων εξοπλισμού τεχνικής υπηρεσίας (εξοπλισμός ενεργειακής αποτύπωσης ,εξοπλισμός ελέγχου ηλεκτρ.εγκατ. και τοπογραφικός εξοπλισμός)

30-73

Έργα

30-732

Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

30-7321

Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσης

30-7321.001 1

Επισκευή, Συντήρηση Και Μετατροπή Σε Πολιτιστικό Κέντρο Κτιρίου Βοιωτικής Ακτής Επί Της Λεωφόρου Μακαρίου

67.382,58

0,00

67.382,98

0,00

30-7321.001 5

Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου στο Βαθύ Δ.Ε.Αυλίδας

45.533,63

0,00

45.533,63

0,00

30-7321.002 5

Κατασκευή ισόγειου κτιρίου αποδυτηρίων γηπέδου Δ.Κ Δροσιάς

30.000,00

28.500,39

30.000,00

0,00

30-7321.002 6

Αποπεράτωση Κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ Βασιλικού

600.809,50

0,00

266.000,00

0,00

743.725,71

28.500,39

30.000,00

378.916,61

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

105.000,00

22.039,15

37.781,40

2.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-7321

30-7322

Πλατείες, Πάρκα, Παιδότοποι

30-7322.000 5

Ανάπλαση Αλσυλίου Κανήθου

30-7322.003 0

Κατασκευή πλατείας Τεγόπουλου Δ.Ε.Ληλαντίων

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 62 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

30-7322.003 2

Ανάπλαση εισόδου πόλης (Ο.Τ 439Β)

13.000,00

2.233,03

0,00

30-7322.003 6

Διαμόρφωση πλατείας Δημαρχείου Δ.Ε Ν.Αρτάκης

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

169.000,00

24.272,18

40.014,43

53.000,00

0,00

30-7323

Οδοί - οδοστρώματα

30-7323.002 1

Βελτίωση προσβασιμότητας κέντρου Χαλκίδας

42.000,00

22.355,56

38.323,82

0,00

30-7323.004 2

Διαμόρφωση οδοστρώματος μπροστά στο Δημοτικό Σχολείο Λουκισίων ΔΕ Ανθηδόνας

4.471,92

0,00

17.471,92

0,00

30-7323.004 3

Διανοίξεις οδών παραλιακού μετώπου Ν.Αρτάκης

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

30-7323.004 4

Οδοποιία-ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Χαλκιδέων

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

30-7323.004 5

Κατασκευή συστημάτων φωτεινών σηματοδοτήσεων σε οδικούς κόμβους

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

796.471,92

22.355,56

38.323,82

767.471,92

0,00

30-7324

Πεζοδρόμια

30-7324.001 1

Βελτίωση Υποδομών Και Ανάπλαση Πεζόδρομων του Κέντρου της Πόλης του Δήμου Χαλκιδέων

48.000,00

0,00

48.000,00

0,00

48.000,00

0,00

48.000,00

0,00

30-7325

Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης

30-7325.000 1

Επέκταση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού

23.000,00

0,00

23.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-7322

Σύνολο Κ.Α. 30-7323

Σύνολο Κ.Α. 30-7324

Σύνολο Κ.Α. 30-7325 ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00

Σελίδα 63 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

30-7326

Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

30-7326.004 1

Κατασκευή τάπητα γηπέδου Παραλίας Δ.Ε.Αυλίδας

292.000,00

0,00

292.000,00

0,00

30-7326.004 4

Ανάπλαση και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων λεωφόρου Εθν.Αντιστάσεως Δ.Ε.Ν.Αρτάκης - Φάση Α'

20.254,85

0,00

30-7326.007 4

Κατασκευή τεχνικού - αντιπλημμυρικού έργου στο ρέμα Κωστάκη στην συνοικία Κανήθου

12.633,00

0,00

12.633,00

0,00

30-7326.007 5

Κατασκευή πρόσθετων εργασιών βελτίωσης υφιστάμενων εγκαταστάσεων κοινοχρήστου χώρου Δήμου Χαλκιδέων

7.278,06

0,00

7.278,06

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-7326

332.165,91

0,00

311.911,06

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-732

2.112.363,54

75.128,13

108.338,25

1.559.299,59

0,00

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

30-733

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

30-7331

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

30-7331.001 7

Αποκατάσταση - Ανάδειξη Και Μετατροπή Σε Πολιτιστικό Κέντρο Του Υφιστάμενου Παλαιού Κτιρίου (Αλευρόμυλος ΔΗΜΗΤΡΑ) Στο Οικόπεδο Πρώην ΑΣΑΧ

30-7331.002 2

Συντήρηση Δημαρχιακού Μεγάρου

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

30-7331.003 4

Επισκευή - Συντήρηση Κτιριακών,Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Γυμνασίου Ν.Αρτάκης

130.000,00

0,00

130.000,00

0,00

30-7331.003 5

Συντήρηση δημοτικού κτιρίου παιδικού σταθμού (Φανάρι)

45.000,00

0,00

39.000,00

0,00

30-7331.003 6

Επισκευή-Συντήρηση-Αποκατάσταση κουφωμάτων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτάκης

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 64 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

63.180,00

0,00

63.180,00

0,00

Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Δήμου Χαλκιδέων

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

30-7331.004 2

Επισκευή όψεων 9ου Δημοτικού Σχολείου

125.000,00

0,00

50.000,00

0,00

30-7331.004 3

Επισκευή όψεων 10 ου Δημοτικού Σχολείου

150.000,00

0,00

62.000,00

0,00

30-7331.004 4

Κατασκευή - βελτίωση στεγάνωσης 1ου & 2ου Δημοτικού Σχολείου Βασιλικού

37.100,00

0,00

37.100,00

0,00

30-7331.004 5

Συντήρηση-Αναμόρφωση κτιριακής υποδομής του Κ.Σ.Υ.Γ (κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών) Χαλκ'ιδας

7.278,06

0,00

7.278,06

0,00

30-7331.004 6

Επισκευή τοπικών αστοχιών σκυροδέματος για τη συντήρηση των όψεων του 13ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας

7.278,00

0,00

932.836,06

0,00

756.558,06

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

8.199,36

0,00

6.950,00

0,00

13.643,29

0,00

4.000,00

0,00

30-7331.003 9

Συντήρηση Κόκκινου Σπιτιού

30-7331.004 0

Συντήρηση κτηρίου Ωδείου Σκαλκώτα

30-7331.004 1

Σύνολο Κ.Α. 30-7331

30-7333

Οδοί - οδοστρώματα

30-7333.000 1

Συντήρηση Οδών Δήμων

30-7333.000 5

Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης Στο Γηροκομείο

30-7333.001 2

Δημοτική Οδοποιία

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00

Σελίδα 65 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

30-7333.001 4

Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης Δ.Δ Φάρου

125.400,00

5.084,92

0,00

122.000,00

0,00

30-7333.002 1

Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Χαλκιδέων

134.000,00

133.388,70

134.000,00

0,00

581.242,65

138.473,62

134.000,00

432.950,00

0,00

30-7334

Πεζοδρόμια

30-7334.000 1

Συντήρηση Πεζοδρομίων Δήμου

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

13.204,73

0,00

13.204,73

0,00

100.000,00

63.623,51

100.000,00

29.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-7333

Σύνολο Κ.Α. 30-7334

0,00

30-7336

Λοιπές Μόνιμες Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσης

30-7336.002 2

Κατασκευή Γηπέδου Στο Πάρκο Λαού

30-7336.003 2

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Δικαστικού Μεγάρου

30-7336.003 9

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε.Ανθηδόνας

50.000,00

0,00

47.905,00

0,00

30-7336.004 1

Εργασίες περιβαλλοντικής ανάπτυξης Αλυκής Κοπανά ΔΕ Ληλαντίων

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

30-7336.004 3

Διαμόρφωση Κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ Λουκισίων

80.000,00

0,00

95.000,00

0,00

30-7336.004 7

Κατασκευή - ανακατασκευή ΘερμομονώσεωνΥγρομονώσεων δωμάτων Σχολικών Κτιρίων

100.000,00

14.427,36

24.732,62

86.400,00

0,00

30-7336.005 0

Διαμορφώσεις αυλείων χώρων Διδακτηρίων Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 66 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

30-7336.005 1

Ανάπλαση εισόδου Καλοχωρίου ΣΑΕΠ 466

7.762,28

0,00

30-7336.005 2

Επισκευή περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου Καλοχωρίου-Παντειχίου

12.736,00

0,00

12.736,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-7336

523.703,01

78.050,87

124.732,62

444.245,73

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-733

2.337.781,72

216.524,49

258.732,62

1.933.753,79

0,00

194.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-7341

0,00

194.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-734

0,00

194.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-73

4.450.145,26

291.652,62

367.070,87

3.687.053,38

0,00

30-734

Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

30-7341

Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

30-7341.000 2

Βελτίωση-Κατασκευή οδού Αθανασίου Διάκου

30-74

Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

30-741

Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

30-7413

Λοιπές Μελέτες

30-7413.002 3

Μελέτη προστασίας παράκτιου πρανούς στη θέση Γρεμίλα ( Έξω Παναγίτσα)

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

30-7413.002 4

Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων Τμημάτων Συνοικίας "Α" (Ρέμα Κωστάκη)

13.090,00

0,00

13.090,00

0,00

30-7413.002 9

Τοπογραφική Αποτύπωση Για Σύνταξη Πράξης Αναλογισμού Προσκύρωσης Πέριξ Του Λαογραφικού Μουσείου Χαλκίδας

13.211,44

0,00

13.211,44

0,00

30-7413.003 9

Περιβαλλοντική μελέτη ύδρευσης Δ.Ε.Αυλίδας

7.140,00

0,00

7.140,00

0,00

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 67 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

30-7413.004 0

ΜΠΕ εξωτερικών δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε.Αυλίδας

7.378,00

0,00

7.378,00

0,00

30-7413.004 1

Υδραυλική μελέτη του τμήματος του χειμάρου που διέρχεται την αγροτική οδό στη θέση Λουρόσκηνο Δ.Ε.Αυλίδας

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

30-7413.004 3

ΜΠΕ νομιμοποίησης και αποκατάστασης παράκτιων έργων στο Φάρο Δ.Ε.Αυλίδας

7.378,00

0,00

7.378,00

0,00

30-7413.004 4

Ακτομηχανική μελέτη Παραλίας Δ.Ε.Αυλίδας

7.502,00

0,00

7.502,00

0,00

30-7413.004 5

ΜΠΕ νομιμοποίησης και αποκατάστασης παράκτιων έργων στη Παραλία Δ.Ε.Αυλίδας

7.502,00

0,00

7.502,00

0,00

30-7413.004 6

ΜΠΕ του έργου ανάπλαση λόφου Παραλίας Δ.Ε.Αυλίδας

7.895,41

0,00

7.895,41

0,00

30-7413.004 7

Μελέτη ανέγερσης δύο αιθουσών διδασκαλίας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Αρτάκης Δ.Ε.Ν.Αρτάκης

7.140,00

0,00

30-7413.005 9

Οριοθέτηση ρεμμάτων στη ΔΕ Αυλίδας

14.760,00

0,00

14.760,00

0,00

30-7413.006 0

Περιβαλλοντική μελέτη οριοθέτησης ρεμμάτων στη ΔΕ Αυλίδας

8.979,00

0,00

8.979,00

0,00

30-7413.008 0

Κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Δημοτικών Διαμερισμάτων πρώην Δήμου Αυλίδας

12.495,00

0,00

12.495,00

0,00

30-7413.008 1

Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων ρέματος Κωστάκη συνοικίας Κανήθου

17.595,15

0,00

17.595,15

0,00

30-7413.008 2

Ειδική αρχιτεκτονική Μελέτη αποκατάστασης διατηρητέας οικίας Ανδρέα Μιαούλη στα Φύλλα Ευβοίας

4.920,00

0,00

4.920,00

0,00

30-7413.008 3

Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τη δημιουργία πράσινου σημείου στο Δ.Δ Χαλκίδας

17.711,00

0,00

17.711,00

0,00

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 68 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

30-7413.008 4

Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίου με θέμα "Αποκατάσταση,ανάδειξη,ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας,καθώς και ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατ

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

30-7413.008 5

Οριστική Αρχιτεκτονική μελέτη Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας μετά το αποτέλεσμα του ανοικτού αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων για τη Δημοτική Αγορά Χαλκίδας

153.000,00

0,00

153.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-7413

410.197,00

0,00

403.057,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-741

410.197,00

0,00

403.057,00

0,00

50.000,00

0,00

10.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-7423

50.000,00

0,00

10.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-742

50.000,00

0,00

10.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-74

460.197,00

0,00

413.057,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 30-7

5.473.501,19

652.110,38

746.814,14

4.295.258,38

0,00

5.275,74

0,00

117.343,46

118.545,64

0,00

117.343,46

123.821,38

0,00

30-742

Ειδικές δαπάνες

30-7423

Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων

30-7423.000 1

Άρση επικινδυνότητας οικοδομών ιδιωτών

30-8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

30-81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

30-811

Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

30-8111

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

30-8115

Διάφορα έξοδα

30-812

Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

Σύνολο Κ.Α. 30-811

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00

117.343,46

Σελίδα 69 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ) 30-8122

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

105.086,46

75.996,03

Σύνολο Κ.Α. 30-812

105.086,46

75.996,03

Σύνολο Κ.Α. 30-81

222.429,92

Σύνολο Κ.Α. 30-8 Σύνολο Κ.Α. 30

Έργα

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή 0,00

0,00

105.086,46

36.408,38

0,00

193.339,49

222.429,92

160.229,76

0,00

222.429,92

193.339,49

222.429,92

160.229,76

0,00

10.876.691,32

2.813.645,98

4.121.353,06

9.477.667,98

0,00

483.858,24

0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

35-6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

35-60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

35-601

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

35-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

35-6011.000 1

Τακτικές Αποδοχές

105.086,46

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

36.408,38

512.262,24

286.411,65

Σύνολο Κ.Α. 35-6011

512.262,24

286.411,65

490.991,40

483.858,24

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-601

512.262,24

286.411,65

490.991,40

483.858,24

0,00

35-602

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

35-6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

35-6021.000 1

Τακτικές Αποδοχές

35-6021.000 3

Αποζημίωση Συνταξιοδοτούμενων Υπαλλήλων

35-605

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

490.991,40

50.343,48

29.393,19

50.343,48

50.838,48

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-6021

55.343,48

29.393,19

50.343,48

55.838,48

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-602

55.343,48

29.393,19

50.343,48

55.838,48

0,00

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 70 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

35-6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

81.125,16

44.796,48

76.793,97

75.235,32

0,00

35-6052

Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού Με Σύμβαση Αορίστου χρόνου

12.364,32

7.221,69

12.364,32

12.485,88

0,00

93.489,48

52.018,17

89.158,29

87.721,20

0,00

35-606

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

35-6062

Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν. 118/81)

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

35-6063

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)

105.000,00

7.789,20

11.204,66

105.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-606

107.000,00

7.789,20

11.204,66

107.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-60

768.095,20

375.612,21

641.697,83

734.417,92

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-605

35-62

Παροχές τρίτων

35-621

Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

35-6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

440.000,00

361.958,35

440.000,00

145.000,00

0,00

35-6213

Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

100.000,00

95.967,80

100.000,00

0,00

540.000,00

457.926,15

540.000,00

145.000,00

0,00

35-623

Ενοίκια - Μισθώματα

35-6233

Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

35-625

Ασφάλιστρα

35-6252

Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων

4.000,00

0,00

3.000,00

0,00

35-6253

Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

5.000,00

0,00

4.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-621

Σύνολο Κ.Α. 35-623

Σύνολο Κ.Α. 35-625 ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00

Σελίδα 71 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

35-626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

35-6262

Συντήρηση Και Επισκευή Λοιπών Μονίμων Εγκαταστάσεων (Πλην Κτιρίων 'Εργων)

35-6262.000 5

Κλάδεμα υψηλών δένδρων και καταπολέμηση πυτιοκάμπης

80.000,00

0,00

35-6262.001 6

Αποκατάσταση - βελτίωση πρασίνου πόλεως

180.000,00

0,00

35-6262.001 7

Προστασία δενδροστοιχειών και αλσυλίων

0,00

150.000,00

0,00

35-6262.001 8

Προσθήκη κτηρίου για τη κατασκευή χειρουργείου και χώρου περίθαλψης ζώων

5.000,00

0,00

35-6262.001 9

Καθαρισμός ερεισμάτων οδών

37.500,00

37.098,82

0,00

70.000,00

0,00

35-6262.002 0

Απομάκρυνση παρόδιας βλάστησης δημοτικών οδών

62.655,50

9.655,50

16.552,29

0,00

35-6262.002 1

Εργασίες για την προστασία αλσυλίων και λοιπών χώρων από τις πυρκαγιές

109.500,00

19.410,48

0,00

35-6262.002 2

Ψεκασμός πυτιοκάμπης και κλάδεμα υψηλών δένδρων

29.596,64

29.596,62

29.596,64

100.000,00

0,00

35-6262.002 4

Συντήρηση-Βελτίωση χώρων πρασίνου ( 35/7326-0022)

117.500,00

44.246,93

75.851,88

240.000,00

0,00

621.752,14

140.008,35

122.000,81

560.000,00

0,00

35-6263

Συντήρηση Και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων

30.000,00

2.532,76

30.000,00

0,00

35-6264

Συντήρηση Και Επισκευή Λοιπών Μηχανημάτων

30.000,00

838,49

30.000,00

0,00

681.752,14

143.379,60

125.372,06

620.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-6262

Σύνολο Κ.Α. 35-626

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 72 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

1.251.752,14

601.305,75

665.372,06

794.000,00

0,00

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

35-6322

Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων

2.500,00

0,00

1.000,00

0,00

4.000,00

0,00

2.500,00

0,00

35-633

Λοιποί Φόροι & Τέλη

35-6331

Διάφοροι Φόροι & Τέλη

35-6331.000 2

Τέλη Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ)

1.500,00

0,00

35-6331.000 3

Τέλη Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)

2.000,00

70,00

120,00

1.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-6331

3.500,00

70,00

120,00

1.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-633

3.500,00

70,00

120,00

1.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-63

7.500,00

70,00

120,00

3.500,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-62

35-63

Φόροι - τέλη

35-632

Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

35-6321

Σύνολο Κ.Α. 35-632

35-64

Λοιπά γενικά έξοδα

35-641

Έξοδα μεταφορών

35-6414

Μεταφορές Εν Γένει

35-642

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

35-6422

Οδοιπορικά Έξοδα Και Αποζημίωση Μετακινούμενων Υπαλλήλων

Σύνολο Κ.Α. 35-641

Σύνολο Κ.Α. 35-642

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00

Σελίδα 73 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

35-646

Έξοδα δημοσιεύσεων

35-6462

Δημοσίευση προκηρύξεων

Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

35-6495

Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

35-6495.000 1

Περίθαλψη αδέσποτων ζώων

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

94.148,12

17.744,35

Σύνολο Κ.Α. 35-6495

94.148,12

17.744,35

Σύνολο Κ.Α. 35-649

94.148,12

Σύνολο Κ.Α. 35-64

Σύνολο Κ.Α. 35-646

35-649

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

0,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

100.000,00

0,00

30.418,89

100.000,00

0,00

17.744,35

30.418,89

100.000,00

0,00

99.148,12

17.744,35

30.418,89

104.000,00

0,00

30.418,89

35-66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

35-661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

35-6611

Προμήθεια Βιβλίων, κ.λ.π.

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

35-6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

2.000,00

170,38

292,08

3.000,00

0,00

35-6613

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

0,00

5.000,00

0,00

3.000,00

170,38

292,08

9.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-661

35-664

Καύσιμα και λιπαντικά

35-6641

Προμήθεια Καυσίμων Και Λιπαντικών Για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων

71.000,00

36.426,62

62.445,63

60.000,00

0,00

35-6644

Προμήθεια Καυσίμων Και Λιπαντικών Για Λοιπές Ανάγκες

15.000,00

5.945,56

10.192,39

15.000,00

0,00

86.000,00

42.372,18

75.000,00

0,00

35-665

Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών

Σύνολο Κ.Α. 35-664

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

72.638,02

Σελίδα 74 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

35-6651

Προμήθεια Υλικού Τοπογραφήσεων Και Σχεδιάσεων

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

35-6654

Προμήθεια λοιπού υλικού

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-665

0,00

35-666

Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

35-6662

Υλικά Συντήρησης Και Επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων

35-6662.000 3

Υλικά συντήρησης εγκαταστάσεων συνεργείου κήπων

10.000,00

0,00

15.000,00

0,00

35-6662.000 5

Υλικά συντήρησης κυνοκομείου

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-6662

20.000,00

0,00

25.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-666

20.000,00

0,00

25.000,00

0,00

35-667

Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

35-6671

Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων

22.500,00

334,80

0,00

22.500,00

0,00

35-6672

Ανταλλακτικά Λοιπών Μηχανημάτων

7.500,00

0,00

7.500,00

0,00

30.000,00

334,80

30.000,00

0,00

35-669

Λοιπές προμήθειες

35-6692

18.551,49

18.547,77

0,00

35-6699

Προμήθεια Σπόρων, Φυτών, Δενδρυλλίων & Έτοιμου Χλοοτάπητα Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων

35-6699.000 3

Προμήθεια Σάκκων Απορριμμάτων Κήπων κ.λ.π. Αναλωσίμων

15.000,00

2.444,35

4.190,31

15.000,00

0,00

35-6699.000 5

Προμήθεια γλαστρών -ζαρτινιέρων

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-667

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00

Σελίδα 75 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

35-6699.000 6

Προμήθεια εργαλείων

25.000,00

14.999,84

25.000,00

35.000,00

0,00

35-6699.001 0

Προμήθεια φυτικού υλικού

25.000,00

0,00

70.000,00

0,00

35-6699.001 1

Προμήθεια φυτοφαρμάκων

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

35-6699.001 3

Προμήθεια κηπευτικού χώματος

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

35-6699.001 4

Προμήθεια αρδευτικού υλικού

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

35-6699.001 6

Προμήθεια εξοπλισμού χειρουργείου κυνοκομείου

2.000,00

0,00

35.000,00

0,00

35-6699.001 7

Προμήθεια ζωωτροφών κυνοκομείου

40.000,00

10.202,85

17.490,60

40.000,00

0,00

35-6699.001 8

Προμήθεια φαρμάκων κυνοκομείου

10.000,00

0,00

15.000,00

0,00

35-6699.002 1

Προμήθεια εργαλείων κυνοκομείου

3.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-6699

215.000,00

27.647,04

46.680,91

310.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-669

233.551,49

46.194,81

46.680,91

310.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-66

376.051,49

89.072,17

119.611,01

452.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-6

2.502.546,95

1.083.804,48

1.457.219,79

2.088.417,92

0,00

35-7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

35-71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων

35-713

Προμήθειες παγίων

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 76 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

35-7134

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

35-7134.000 1

Προμήθεια προγράμματος διαχείρισης γεωτρήσεων και πηγαδιών

35-7135

Λοιπός Εξοπλισμός

35-7135.000 6

Προμήθεια παρελκομένων γεωργικού ελκυστήρα

35-7135.000 7

Προμήθεια συσκευής εντοπισμού και καταγραφής θέσης

0,00

3.000,00

0,00

35.252,90

0,00

500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-7135

35.752,90

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-713

38.752,90

Σύνολο Κ.Α. 35-71 Σύνολο Κ.Α. 35-7

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

38.752,90

0,00

500,00

0,00

38.752,90

0,00

500,00

0,00

63.879,67

39.030,79

134.786,73

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-811

63.879,67

39.030,79

63.879,67

134.786,73

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-81

63.879,67

39.030,79

63.879,67

134.786,73

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35-8

63.879,67

39.030,79

63.879,67

134.786,73

0,00

Σύνολο Κ.Α. 35

2.605.179,52

1.122.835,27

1.521.099,46

2.223.704,65

0,00

35-81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

35-811

Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

35-8115

Διάφορα έξοδα

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

0,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

40-6

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

0,00

35-8

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

3.000,00

Σύνολο Κ.Α. 35-7134

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

0,00

63.879,67

Σελίδα 77 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

40-60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

40-601

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

40-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

40-6011.000 1

Τακτικές Αποδοχές

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

436.254,48

263.281,79

Σύνολο Κ.Α. 40-6011

436.254,48

263.281,79

Σύνολο Κ.Α. 40-601

436.254,48

263.281,79

40-602

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

40-6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

40-6021.000 1

Τακτικές Αποδοχές

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

442.279,68

0,00

436.254,48

442.279,68

0,00

436.254,48

442.279,68

0,00

27.276,00

0,00

436.254,48

27.276,00

16.711,10

Σύνολο Κ.Α. 40-6021

27.276,00

16.711,10

27.276,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-602

27.276,00

16.711,10

27.276,00

0,00

40-605

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

40-6051

Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού Με Σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

86.785,56

51.113,89

86.785,56

89.177,40

0,00

40-6052

Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού Με Σύμβαση Αορίστου χρόνου

6.699,00

3.919,12

6.699,00

6.835,44

0,00

93.484,56

55.033,01

93.484,56

96.012,84

0,00

40-606

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

40-6062

Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν. 118/81)

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-606

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-60

559.015,04

335.025,90

557.015,04

567.568,52

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-605

40-62

Παροχές τρίτων

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 78 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

40-626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

40-6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

40-6265

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

40-6266

Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού

10.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-626

18.000,00

0,00

13.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-62

18.000,00

0,00

13.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

40-64

Λοιπά γενικά έξοδα

40-642

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

40-6422

Οδοιπορικά 'Εξοδα Και Αποζημίωση Μετακινουμένων Υπαλλήλων

40-646

Έξοδα δημοσιεύσεων

40-6462

Δημοσίευση προκηρύξεων

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

40-6463

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-646

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-64

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

4.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-642

0,00

40-66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

40-661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

40-6611

Προμήθεια Βιβλίων, κ.λ.π.

40-6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

0,00

2.000,00

0,00

40-6613

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

0,00

4.000,00

0,00

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 79 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

4.000,00

0,00

Προμήθεια Υλικού Τοπογραφήσεων Και Σχεδιάσεων

5.000,00

0,00

40-6652

Προμήθεια Φωτογραφικού Υλικού

6.000,00

40-6654

Προμήθεια λοιπού υλικού

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ. 8.000,00

0,00

5.000,00

0,00

3.000,00

0,00

5.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-665

16.000,00

0,00

10.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-66

20.000,00

0,00

18.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-6

602.015,04

335.025,90

557.015,04

603.568,52

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-661

40-665

Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών

40-6651

0,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

40-7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

40-71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων

40-713

Προμήθειες παγίων

40-7133

Έπιπλα - Σκεύη

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

40-7135

Λοιπός Εξοπλισμός

5.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-713

7.000,00

0,00

4.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-71

7.000,00

0,00

4.000,00

0,00

40-74

Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

40-741

Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

40-7413

Λοιπές Μελέτες

40-7413.000 2

Αναθεώρηση Πολεοδομικής Μελέτης Σχεδίου Πόλης Συν. ''Η'' Και Πράξη Εφαρμογής

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

40-7413.000 3

Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη - Πράξη Εφαρμογής ΠΜ Τμήματος Συν. "Α"

10.000,00

0,00

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 80 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

40-7413.000 4

Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη - Πράξη Εφαρμογής ΠΜ Θύλακα Συν. "Α"

10.300,00

0,00

10.300,00

0,00

40-7413.000 8

Τοπογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξης αναλογισμού στα Ο.Τ.32,33,34,35 Δ.Ε.Ανθηδόνας

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

40-7413.001 5

Γεωλογική μελέτη περιοχής ''Χαραυγή''

8.000,00

0,00

40-7413.001 7

Πολεοδόμηση της επέκτασης Α΄κατοικίας οικισμού Παραλίας Αυλίδας

6.818,46

0,00

6.818,46

0,00

40-7413.001 9

Τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) ΧΑΔΑ Δ.Ε Παραλίας,Δήμου Χαλκίδας

4.878,00

0,00

4.878,00

0,00

40-7413.002 0

Τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) ΧΑΔΑ Δ.Ε Βαθέoς,Δήμου Χαλκίδας

16.724,56

0,00

16.724,56

0,00

40-7413.002 1

Τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) ΧΑΔΑ Δ.Ε Φάρου,Δήμου Χαλκίδας

11.846,56

0,00

11.846,56

0,00

40-7413.002 2

Περιβαλλοντική μελέτη οριοθέτηση-διευθέτηση ρέματος ΧΑΔΑ Δ.Ε Παραλίας,Δήμου Χαλκίδας

5.916,16

0,00

5.916,16

0,00

40-7413.002 3

Περιβαλλοντική μελέτη οριοθέτηση-διευθέτηση ρέματος ΧΑΔΑ Δ.Ε Βαθέoς,Δήμου Χαλκίδας

15.140,28

0,00

15.140,28

0,00

40-7413.002 4

Πράξη αναλογισμού και τακτοποίησης στην οδό Παπάγου Ο.Τ 50 και 47 στη Δροσιά

7.895,41

0,00

7.895,41

0,00

40-7413.002 8

Υδρογεωτεχνική μελέτη για την πολεοδομική επέκταση Α΄ κατοικίας Οικισμού Παραλίας Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων

40.982,15

0,00

40.982,15

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-7413

162.501,58

0,00

144.501,58

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-741

162.501,58

0,00

144.501,58

0,00

40-742

Ειδικές δαπάνες

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 81 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

40-7421

Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως

40-7421.000 1

Αποζημιώσεις Εδαφικών Εκτάσεων Εφαρμογής Σχεδίου Πόλεως

400.000,00

319.917,56

400.000,00

0,00

40-7421.000 2

Αποζημιώσεις Επικειμένων Εφαρμογής Σχεδίου Πόλεως

300.000,00

141.098,91

197.007,70

0,00

40-7421.000 6

Αποζημίωση Οικοπέδου στο Ο.T 144 του σχεδίου πόλης Χαλκίδας στη συνοικία Δ'

247.161,70

0,00

247.161,70

0,00

947.161,70

461.016,47

597.007,70

247.161,70

0,00

40-7423

Δαπάνες Κατεδάφισης Ρυμοτομουμένων Κτισμάτων

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

40-7425

Λοιπές Ειδικές Δαπάνες

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-742

962.161,70

461.016,47

597.007,70

262.161,70

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-74

1.124.663,28

461.016,47

597.007,70

406.663,28

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-7

1.131.663,28

461.016,47

597.007,70

410.663,28

0,00

35.851,10

33.695,10

35.851,10

80.577,63

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-811

35.851,10

33.695,10

35.851,10

80.577,63

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-81

35.851,10

33.695,10

35.851,10

80.577,63

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-8

35.851,10

33.695,10

35.851,10

80.577,63

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40

1.769.529,42

829.737,47

1.189.873,84

1.094.809,43

0,00

Σύνολο Κ.Α. 40-7421

40-8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

40-81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

40-811

Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

40-8115

Διάφορα έξοδα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

45-6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 82 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

45-60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

45-602

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

45-6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

45-6021.000 1

Τακτικές Αποδοχές

Σύνολο Κ.Α. 45-6021

32.174,88

19.094,01

32.174,88

19.094,01

1.336,20

513,80

33.511,08

19.607,81

45-6022

45-604

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)

45-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

45-6041.000 1

Τακτικές Αποδοχές

45-6042

45-605

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

45-6052

Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού Με Σύμβαση Αορίστου χρόνου

45-6054

Εργοδοτικές Εισφορές 'Εκτακτου Προσωπικού

Σύνολο Κ.Α. 45-602

Σύνολο Κ.Α. 45-6041

Σύνολο Κ.Α. 45-604

Σύνολο Κ.Α. 45-605

45-606

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

33.023,28

0,00

32.174,88

33.023,28

0,00

629,14

880,80

0,00

32.804,02

33.904,08

0,00

81.000,00

0,00

81.000,00

0,00

32.174,88

72.160,00

28.821,46

49.408,22

72.160,00

28.821,46

49.408,22

6.090,00

1.584,00

2.715,43

78.250,00

30.405,46

52.123,65

81.000,00

0,00

9.721,44

5.690,17

9.643,83

9.835,56

0,00

22.391,70

8.715,86

14.941,47

23.280,00

0,00

32.113,14

14.406,03

33.115,56

0,00

24.585,30

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 83 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

33.000,00

1.994,54

3.419,21

33.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-606

35.000,00

1.994,54

3.419,21

35.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-60

178.874,22

66.413,84

112.932,18

183.019,64

0,00

45-6062

Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν. 118/81)

45-6063

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)

45-62

Παροχές τρίτων

45-626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

45-6261

0,00

45-6262

10.000,00 Συντήρηση Και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων Του Δήμου Συντήρηση Και Επισκευή Λοιπών Μονίμων Εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

45-6262.000 1

Συντήρηση Και Επισκευή Λοιπών Μονίμων Εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

20.000,00

6.826,50

20.000,00

0,00

45-6262.000 2

Συντήρηση και αποκατάσταση Κοιμητηρίων περιφέρειας Δήμου

75.000,00

0,00

100.000,00

0,00

95.000,00

6.826,50

120.000,00

0,00

4.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-626

109.000,00

6.826,50

122.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-62

109.000,00

6.826,50

122.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

15.000,00

0,00

5.000,00

0,00

6.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-6262

45-6265

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

45-66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

45-663

Είδη υγιεινής και καθαριότας

45-6631

Προμήθεια Υγειονομικού Και Φαρμακευτικού Υλικού

45-6632

Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού

45-6633

Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 84 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

20.000,00

1.256,05

47.000,00

1.256,05

Υλικά Συντήρησης Και Επισκευής Κτιρίων

5.000,00

45-6662

Υλικά Συντήρησης Και Επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων

45-668

Υλικά φαρμακείου

45-6681

Υλικά Φαρμακείου

45-6682

Λοιπά Υλικά 'Αμεσης Ανάλωσης

45-669

Λοιπές προμήθειες

45-6699

Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ. 20.000,00

0,00

1.256,05

36.000,00

0,00

20.000,00

0,00

15.000,00

0,00

25.000,00

0,00

15.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

15.000,00

0,00

5.000,00

0,00

17.000,00

0,00

7.000,00

0,00

13.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-669

13.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-66

102.000,00

1.256,05

63.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-6

389.874,22

74.496,39

121.014,73

368.019,64

0,00

70.000,00

17.585,25

30.146,14

70.000,00

0,00

45-6634

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

45-666

Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

45-6661

Σύνολο Κ.Α. 45-663

Σύνολο Κ.Α. 45-666

Σύνολο Κ.Α. 45-668

45-7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

45-71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων

45-713

Προμήθειες παγίων

45-7131

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

45-7131.000 1

Προμήθεια οστεοφυλακίων

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

1.256,05

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

0,00

Σελίδα 85 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

70.000,00

17.585,25

30.146,14

70.000,00

0,00

5.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-713

75.000,00

17.585,25

30.146,14

72.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-71

75.000,00

17.585,25

30.146,14

72.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-7131

45-7133

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

Έπιπλα - Σκεύη

45-73

Έργα

45-732

Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

45-7326

Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

45-7326.000 4

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίου Αγ.Ιωάννη

250.000,00

0,00

250.000,00

0,00

45-7326.000 5

Κατασκευή οικογενειακών τάφων στο Κοιμητήριο Δ.Ε Χαλκίδας

100.000,00

0,00

99.999,00

0,00

45-7326.000 6

Κατασκευή νέου Κοιμητηρίου Δ.Ε Ν.Αρτάκης

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-7326

400.000,00

0,00

399.999,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-732

400.000,00

0,00

399.999,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-73

400.000,00

0,00

399.999,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-7

475.000,00

17.585,25

30.146,14

471.999,00

0,00

287,30

0,00

10.399,65

21.344,35

0,00

10.399,65

21.631,65

0,00

45-8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

45-81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

45-811

Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

45-8111

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

45-8115

Διάφορα έξοδα Σύνολο Κ.Α. 45-811 ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

10.399,65

Σελίδα 86 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

Σύνολο Κ.Α. 45-81

10.399,65

21.631,65

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45-8

10.399,65

21.631,65

0,00

Σύνολο Κ.Α. 45

875.273,87

102.481,29

161.560,52

861.650,29

0,00

45.684,00

47.475,00

0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

50-6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

50-60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

50-601

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

50-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

50-6011.000 1

Τακτικές Αποδοχές

45.684,00

26.950,03

Σύνολο Κ.Α. 50-6011

45.684,00

26.950,03

45.684,00

47.475,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-601

45.684,00

26.950,03

45.684,00

47.475,00

0,00

7.074,84

4.174,22

7.074,84

7.358,64

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-605

7.074,84

4.174,22

7.074,84

7.358,64

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-60

52.758,84

31.124,25

52.758,84

54.833,64

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50-6

52.758,84

31.124,25

52.758,84

54.833,64

0,00

Σύνολο Κ.Α. 50

52.758,84

31.124,25

52.758,84

54.833,64

0,00

50-605

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

50-6051

Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού Με Σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

60-6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

60-60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

60-604

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 87 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

60-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

60-6041.000 1

Αμοιβές Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ, Σ.Κ.Γ Χαλκίδας

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

143.500,00

16.010,52

Σύνολο Κ.Α. 60-6041

143.500,00

16.010,52

Σύνολο Κ.Α. 60-604

143.500,00

16.010,52

36.500,00

3.932,18

Σύνολο Κ.Α. 60-6054

36.500,00

3.932,18

Σύνολο Κ.Α. 60-605

36.500,00

Σύνολο Κ.Α. 60-60

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

143.500,00

0,00

143.500,00

0,00

143.500,00

0,00

36.500,00

0,00

36.500,00

0,00

3.932,18

0,00

36.500,00

0,00

180.000,00

19.942,70

0,00

180.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 60-6162

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 60-616

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 60-61

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

60-605

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

60-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

60-6054.000 1

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Σ.Κ.Γ Χαλκίδας

60-61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

60-616

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων

60-6162

Λοιπά έξοδα τρίτων

60-6162.000 1

Έξοδα εξωτερικών συνεργατών Σ.Κ.Γ Χαλκίδας

60-62

Παροχές τρίτων

60-627

Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

60-6279

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

0,00

Σελίδα 88 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ) 60-6279.000 1

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Λοιπά γενικά έξοδα

60-641

Έξοδα μεταφορών

60-6413

Μεταφορές προσώπων

60-6413.000 1

Μετακινήσεις Σ.Κ.Γ Χαλκίδας

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

9.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 60-6279

9.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 60-627

9.000,00

Σύνολο Κ.Α. 60-62

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 60-6413

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 60-641

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 60-6463

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 60-646

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 60-64

7.500,00

0,00

7.500,00

0,00

60-646

Έξοδα δημοσιεύσεων

60-6463

Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

60-6463.000 1

Ενέργειες δημοσιότητας Σ.Κ.Γ Χαλκίδας

60-66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

60-661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

60-6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

9.000,00

Διάφορα έξοδα Σ.Κ.Γ Χαλκίδας

60-64

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

0,00

Σελίδα 89 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ) 60-6612.000 1

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

3.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 60-6612

3.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 60-661

3.000,00

0,00

450,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 60-6635

450,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 60-663

450,00

Σύνολο Κ.Α. 60-66 Σύνολο Κ.Α. 60-6

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ. 3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

450,00

0,00

450,00

0,00

450,00

0,00

3.450,00

0,00

3.450,00

0,00

205.950,00

19.942,70

0,00

205.950,00

0,00

19.942,70

0,00

Σύνολο Κ.Α. 60-811

0,00

19.942,70

0,00

Σύνολο Κ.Α. 60-81

0,00

19.942,70

0,00

Σύνολο Κ.Α. 60-8

0,00

19.942,70

0,00

Σύνολο Κ.Α. 60

205.950,00

19.942,70

0,00

225.892,70

0,00

Γραφική ύλη και λοιπά είδη γραφείου Σ.Κ.Γ Χαλκίδας

60-663

Είδη υγιεινής και καθαριότας

60-6635

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

60-6635.000 1

Αναλώσιμα και υλικά καθαριότητας Σ.Κ.Γ Χαλκίδας

60-8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

60-81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

60-811

Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

60-8111

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

61-7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

61-71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

0,00

Σελίδα 90 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

61-713

Προμήθειες παγίων

61-7135

Λοιπός εξοπλισμός

61-7135.000 1

Προμήθεια εξοπλισμού παιδότοπων (ΚΑΕ ΕΣ. 1329.0014)

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

153.218,80

0,00

Σύνολο Κ.Α. 61-7135

153.218,80

0,00

Σύνολο Κ.Α. 61-713

153.218,80

Σύνολο Κ.Α. 61-71 Σύνολο Κ.Α. 61-7

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

0,00

153.218,80

0,00

153.218,80

0,00

153.214,40

0,00

Σύνολο Κ.Α. 61-811

0,00

153.214,40

0,00

Σύνολο Κ.Α. 61-81

0,00

153.214,40

0,00

Σύνολο Κ.Α. 61-8

0,00

153.214,40

0,00

Σύνολο Κ.Α. 61

153.218,80

0,00

153.214,40

0,00

61-8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

61-81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

61-811

Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

61-8115

Διάφορα έξοδα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

64-7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

64-73

Έργα

64-732

Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

64-7321

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

0,00

Σελίδα 91 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

52.314,24

0,00

52.314,24

0,00

Αγροτική οδοποιία Αφρατίου και Φύλλων ΔΕ Ληλαντίων

246.000,00

0,00

64-7323.000 2

Αγροτική οδοποιία Βαθύ και Καλοχώρι-Παντείχι ΔΕ Αυλίδας

246.000,00

0,00

492.000,00

0,00

64-7326

Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

64-7326.000 1

Τουριστική ποδηλατική διαδρομή παραλιακού μετώπου Δροσιάς Δ.Ε.Ανθηδόνος

70.800,00

0,00

64-7326.000 2

Κατασκευή βάσης για την τοποθέτηση κτιρίου βρεφονηπιακού σταθμού Δ.Ε.Ανθηδόνας

6.111,73

64-7326.000 3

Δημιουργία δεξαμενής αρδευτικού συστήματος Τ.Κ Δροσιάς - ΔΕ Ανθηδόνος Δήμου Χαλκιδέων

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ. 32.000,00

0,00

32.000,00

0,00

246.000,00

0,00

109.000,00

0,00

355.000,00

0,00

70.800,00

0,00

6.111,73

0,00

295.200,00

0,00

295.200,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 64-7326

372.111,73

0,00

372.111,73

0,00

Σύνολο Κ.Α. 64-732

916.425,97

0,00

759.111,73

0,00

149.552,20

0,00

17.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 64-7333

149.552,20

0,00

17.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 64-733

149.552,20

0,00

17.000,00

0,00

64-7321.000 1

Δημιουργία Κέντρου Αγροτουριστικής πληροφόρησης στο τοπικό κοινοτικό κατάστημα Μύτικα της Δ.Ε Ληλαντίων

64-7323

Οδοί - οδοστρώματα

64-7323.000 1

Σύνολο Κ.Α. 64-7321

Σύνολο Κ.Α. 64-7323

64-733

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

64-7333

Οδοί - οδοστρώματα

64-7333.000 1

Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Χαλκιδέων ΣΑΕΠ 466 (ΚΑΕ 1327.0028)

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

0,00

Σελίδα 92 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

64-734

Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

64-7341

Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

64-7341.000 2

Βελτίωση-Κατασκευή οδού Αθανασίου Διάκου

892.686,24

146.796,92

251.651,86

0,00

64-7341.000 5

Βιοκλιματική Αναβάθμιση Α)Ο.Τ 98(Πρώην πάρκιγκ) και τις οδούς που περικλ. αυτό,Β)τις οδούς που περικλ. το δικαστικό μέγαροΓ)τις οδούς Κριεζώτου από

190.912,01

111.370,12

190.920,21

91.000,00

0,00

64-7341.000 7

Παρεμβάσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού και φωτισμού στην Πλατεία Μουρτίκα Δ.Ε Ληλαντίων

86.624,52

0,00

3.000,00

0,00

64-7341.000 8

Επέκταση υφιστάμενου ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας

7.365.319,86

596.717,32

1.022.943,98

2.160.000,00

0,00

64-7341.001 0

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΤΚ Φάρου

215.000,00

0,00

215.000,00

0,00

64-7341.001 1

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΤΚ Παραλίας

580.000,00

0,00

580.000,00

0,00

64-7341.001 2

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΔΚ Βαθέως

618.129,30

0,00

618.129,30

0,00

Σύνολο Κ.Α. 64-7341

9.948.671,93

854.884,36

1.465.516,05

3.667.129,30

0,00

Σύνολο Κ.Α. 64-734

9.948.671,93

854.884,36

1.465.516,05

3.667.129,30

0,00

Σύνολο Κ.Α. 64-73

11.014.650,10

854.884,36

1.465.516,05

4.443.241,03

0,00

64-74

Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

64-741

Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

64-7413

Λοιπές μελέτες

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 93 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ) 64-7413.000 1

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

44.901,64

0,00

Σύνολο Κ.Α. 64-7413

44.901,64

0,00

Σύνολο Κ.Α. 64-741

44.901,64

Σύνολο Κ.Α. 64-74

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ. 0,00

0,00

44.901,64

0,00

Σύνολο Κ.Α. 64-7

11.059.551,74

854.884,36

1.465.516,05

4.443.241,03

0,00

Σύνολο Κ.Α. 64

11.059.551,74

854.884,36

1.465.516,05

4.443.241,03

0,00

61.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 69-7134

61.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 69-713

61.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 69-71

61.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 69-7

61.500,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 69

61.500,00

0,00

Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης - Πράξη Εφαρμογής Σε Τμήματα Του Σχεδίου Πόλεως Συν. "Ζ" Χαλκίδας

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

69-7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

69-71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων

69-713

Προμήθειες παγίων

69-7134

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

69-7134.000 1

Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη του Δήμου Χαλκιδέων(1328-11)

0,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

Άλλες υπηρεσίες 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό

911

Αποθεματικό

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 94 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ) 9111

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

0,00

Σύνολο Κ.Α. 911

72.302,94

0,00

Σύνολο Κ.Α. 91

72.302,94

Σύνολο Κ.Α. 9 Σύνολο Κ.Α.

Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

72.302,94

Αποθεματικό

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ. 152.705,73

0,00

152.705,73

0,00

152.705,73

0,00

72.302,94

0,00

152.705,73

0,00

72.302,94

0,00

152.705,73

0,00

95.748.021,56

28.534.601,19

45.766.971,09

80.243.701,99

0,00

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

0,00

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

Σελίδα 95 από 95

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

60 61 62 63 64 65 66 67

Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι - τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις Επιδοτήσεις - Δωρεές Λοιπά έξοδα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Έργα

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

Ανακεφαλαίωση (1)

Σύνολο Κ.Α. 6

73 74

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος

Πίνακας 1 6

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε

13.695.798,88

7.486.640,32

12.521.423,30

13.653.203,72

0,00

1.234.395,27

415.580,69

662.313,39

1.026.062,98

0,00

5.706.512,08

2.680.032,42

3.481.213,17

4.217.765,05

0,00

216.800,00

57.190,07

92.627,04

148.300,00

0,00

727.359,98

326.964,06

456.627,04

291.500,00

0,00

926.917,64

684.124,49

807.663,24

530.744,65

0,00

3.663.291,49

1.097.348,55

1.543.392,66

3.802.140,00

0,00

19.892.330,69

9.783.982,58

16.530.972,48

12.519.429,97

0,00

238.000,00

111.657,61

173.497,18

278.000,00

0,00

46.301.406,03

22.643.520,79

36.269.729,50

36.467.146,37

0,00

1.042.430,63

406.429,22

425.002,39

445.648,00

0,00

15.894.795,36

1.163.306,55

1.858.601,45

8.575.293,41

0,00

1.629.761,92

461.016,47

597.007,70

819.720,28

0,00

18.566.987,91

2.030.752,24

2.880.611,54

9.840.661,69

0,00

1.696.450,97

737.506,43

1.457.773,86

2.100.944,37

0,00

7.934.000,00

3.122.821,73

5.158.856,19

8.009.000,00

0,00

21.176.873,71

0,00

23.673.243,83

0,00

30.807.324,68

3.860.328,16

6.616.630,05

33.783.188,20

0,00

επιχορηγήσεις) Σύνολο Κ.Α. 7

81 82 83 85

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

Λοιπές αποδόσεις Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Σύνολο Κ.Α. 8

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 1 από 4

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ) 91

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό Σύνολο Κ.Α. 9

Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

72.302,94

0,00

152.705,73

0,00

72.302,94

0,00

152.705,73

0,00

95.748.021,56

28.534.601,19

45.766.971,09

80.243.701,99

0,00

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 2 από 4

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Πίνακας 2 00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

Σύνολα ανά υπηρεσία 40.994.240,87

7.115.113,24

12.873.088,32

41.352.611,63

0,00

3.340.550,36

1.942.018,53

2.954.265,03

3.019.550,83

0,00

14.900.579,36

9.004.539,95

14.114.299,17

8.401.335,93

0,00

8.780.694,52

4.698.278,15

7.313.156,80

8.782.483,75

0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

10.876.691,32

2.813.645,98

4.121.353,06

9.477.667,98

0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

2.605.179,52

1.122.835,27

1.521.099,46

2.223.704,65

0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

1.769.529,42

829.737,47

1.189.873,84

1.094.809,43

0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

875.273,87

102.481,29

161.560,52

861.650,29

0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

52.758,84

31.124,25

52.758,84

54.833,64

0,00

19.942,70

0,00

225.892,70

0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

205.950,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

153.218,80

0,00

153.214,40

0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις

0,00

11.059.551,74

854.884,36

1.465.516,05

4.443.241,03

0,00

61.500,00

0,00

χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

0,00

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 3 από 4

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κωδικός (ΚΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Τίτλος Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016

Άλλες υπηρεσίες

Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

72.302,94

0,00

152.705,73

0,00

95.748.021,56

28.534.601,19

45.766.971,09

80.243.701,99

0,00

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 4 από 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2016

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Ενταλθέντα μέχρι 31/7/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

Εγκριθέντα από Περιφέρεια

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

38.302.275,12

20.156.555,33

37.578.827,92

31.012.809,99

0,00

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

17.585.251,51

2.037.513,45

4.057.145,74

8.619.861,91

0,00

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

899.907,27

305.080,12

182.054,08

904.603,20

0,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

21.005.268,93

24.222.202,97

470.536,41

23.947.723,40

0,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

8.200.000,00

3.156.666,29

5.377.766,65

8.225.000,00

0,00

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

9.755.318,73

7.533.703,49

0,00

95.748.021,56

59.633.336,89

57.421.649,53

80.243.701,99

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Σελίδα 1 από 2

Γενική ανακεφαλαίωση

Οικ. έτος: 2017

Δήμος Χαλκιδέων

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2016

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ενταλθέντα μέχρι 31/7/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2016

Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.

Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων

Εγκριθέντα από Περιφέρεια

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

46.301.406,03

22.643.520,79

36.269.729,50

36.467.146,37

0,00

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

18.566.987,91

2.030.752,24

2.880.611,54

9.840.661,69

0,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

30.807.324,68

3.860.328,16

6.616.630,05

33.783.188,20

0,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

72.302,94

0,00

152.705,73

0,00

95.748.021,56

28.534.601,19

45.766.971,09

80.243.701,99

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ'αριθμ......... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου...................................

Με την υπ'αριθμ......... απόφαση μας

......../.........../20......

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ www.egritosgroup.gr

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ημ/νία εκτύπωσης : 8/11/2016

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

Σελίδα 2 από 2