Informe Anual 2011
REGIONAL Apto Valeria Barranquilla BOGOTA Bogotá Bucaramanga Cali Cúcuta Hotel Toscana Real Manizales Medellín Ibagué Total general
Petición
Queja
Reclamo
Sugerencia 3
2 32
1
1 3 18 2 1
1 14 1
1 7
1
1
1
1 1
1 1 37
26
18
13
Total general 3 3 4 65 10 1 2 3 1 1 1 94
Informe Anual 2011
TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden 2 y 27
(Fdo en original) FARID ANTONIO BAENE FÉREZ Representante Legal
Superávit por Valorizaciones
Total Activos a largo Plazo
2 y 11
2y6 2y8 2 y 10
Cartera de Crédito a largo Plazo Propiedad, planta y equipo neto Otros Activos
ACTIVOS A LARGO PLAZO
Total Activo Circulante
2y3 2y4 2y5 2y6 2y7 2y9
NOTA
Disponible Inversiones Temporales Inventarios Cartera de Créditos Cuentas por Cobrar Gastos Pagados por Anticipado
ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO
51.733.173 56.121.400
1.662.695
37.564.925
28.452.543 4.969.887 4.142.495
12.505.553
267.699 368.187 29.821 11.064.878 761.241 13.727
31-Dic-11
-1.893.605
2.009.252 -351.338 3.265.800 4.923.714
-1.326.156
1.703.953 4.131.772
14.399.158
26.443.291 5.321.225 876.695 32.641.211
2.988.851
50.029.220 51.989.628
TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden por Contra
Capital Social Reservas Superavit de Patrimonio Fondos de destinación específica Excedente del Ejercicio Superávit por Valorizaciones
PATRIMONIO
Total Pasivo a Largo Plazo TOTAL PASIVO
Fondos Sociales Obligaciones Financieras
PASIVO A LARGO PLAZO
Total Pasivo a Corto Plazo
Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Impuestos Gravamenes y Tasas Pasivos Laborales Otros Pasivos
PASIVO A CORTO PLAZO
Las Notas Nros. 1 a 27 forman parte integral de estos Estados Financieros
(Fdo en original) MARÍA VERÓNICA MÉNDEZ ALVARADO Contador T.P 63230-T
-820.174 -261.811 8.768 781.376 -1.593.491 -8.273
Variación
1.087.873 629.998 21.053 10.283.502 2.354.732 22.000
31-Dic-10
PASIVO
COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL - COOVITEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
2 y 27
2 y 11
18
2 y 17 12
12 2 y 13 2 y 14 2 y 15 2 y 16
NOTA
1.517.565 4.401.472
5.919.037 9.667.489
28.987.751 6.335.214 6.760 1.232.037 811.118 2.988.851 40.361.731 50.029.220 51.989.628
1.509.038 3.917.361
5.426.399 9.913.612
30.941.786 6.497.437 6.760 1.232.037 1.478.846 1.662.695 41.819.561 51.733.173 56.121.400
-
1.457.830 1.703.953 4.131.772
1.954.035 162.223 0 0 667.728 -1.326.156
-492.638 246.123
-8.527 -484.111
738.761
642.649 163.775 3.460 -22.617 -48.506
Variación
(Fdo en original) JESÚS ANTONIO FLOREZ RODRÍGUEZ Revisor Fiscal T.P. 23484-T Miembro de A & C Consultoria y Auditoria Empresarial Ver Dictamen Adjunto COV-078-2011
-
-
3.748.452
4.487.213
-
2.153.976 1.154.967 10.789 162.389 266.331
31-Dic-10
2.796.625 1.318.742 14.249 139.772 217.825
31-Dic-11
COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL - COOVITEL ESTADO DE RESULTADOS Por el periodo terminado el 31 de Diciembre 2011 y 31 de Diciembre de 2010 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
NOTAS
INGRESOS OPERACIONALES Por Operaciones de Crédito y Cartera Recuperacion de Provisiones Por Servicios de Hotelería Por Cuotas de Afiliación
COSTO DEL SERVICIO Costo de Operación Costo de Ventas
Gastos de Personal Gastos Generales Depreciaciones Provisiónes Gastos Financieros
Ingresos Financieros Otros Ingresos Otros Egresos Ajustes de Ejercicios Anteriores
Excedente Neto
(Fdo en original) FARID ANTONIO BAENE FÉREZ Representante Legal
2, 6 y 19 19 2 y 19 19
2 y 20 2 y 21
2 y 22 2y8 2 y 23 2, 12 y 24
Utilidad Operacional
4 y 10 2 y 25 2 y 25 2 y 26
31-Dic-11 31-Dic-10
(Fdo en original) JESÚS ANTONIO FLOREZ RODRÍGUEZ Revisor Fiscal T.P. 23484-T Miembro de A & C Consultoria y Auditoria Empresarial Ver Dictamen Adjunto COV-078-2011
Variación
GASTOS OPERACIONALES
7.135.356 295.399 472.445 19.044 6.977.884 237.336 563.065 26.082 157.472 58.063 -90.620 -7.038
7.922.244 7.804.367 117.877
646.259 141.943 705.181 217.201 -58.922 -75.258
788.202 7.134.042 922.382 6.881.985 -134.180 252.057
1.536.747 2.673.985 472.101 337.253 838.213 1.494.080 2.619.086 502.144 329.576 879.659 42.667 54.899 -30.043 7.677 -41.446
5.858.299 1.275.743 5.824.545 1.057.440 33.754 218.303
42.510 213.228 -48.145 -4.490 41.669 45.064 -354.589 21.534 841 168.164 306.444 -26.024
203.103 1.478.846 -246.322 811.118 449.425 667.728
Las Notas Nros. 1 a 27 forman parte integral de estos Estados Financieros
(Fdo en original) MARÍA VERÓNICA VERÓNICA MÉNDEZ MÉNDEZALVARADO ALVARADO Contador T.P. 63230-T 63230-T
(Fdo en original) JESÚS ANTONIO FLOREZ RODRÍGUEZ Revisor Fiscal T.P. 23484-T Miembro de A & C Consultoria y Auditoria Empresarial Ver Dictamen Adjunto COV-078-2011 (Fdo en original) MARÍA VERONICA MÉNDEZ ALVARADO Contador T.P 63230-T
41.819.561 1.478.846
NOTAS Los recursos fueron provistos por : Excedentes del Ejercicio Provision de Cartera ( Capital) Provisión General de Cartera Provisión de Depreciaciones Provisión de inversiones Gastos otros fondos para infraestructura fisica Recursos Netos Provistos por las operaciones: Incremento Neto de Cartera (Uso) de Fondos Sociales Provenientes de aportes de Asociados (Disminución) de obligaciones largo plazo
(Compra) de Propiedades, Planta y Equipo Incremento Otros Activos
Variacion Pasivos Corrientes Incremento de obligaciones financieras Incrementos en Cuentas por Pagar Incremento (Disminucion) en Impuestos Gravamenes y Tasas (Disminución) en Pasivos Laborales (Disminución) Incrementos otros Pasivos
31-Dic-10 811.118 77.504 2.713 502.144 450.000 1.843.479
(2.047.476) (251.863) 1.548.476 (484.111)
(28.615) (199.103) 2.056.162 (1.314.111)
(1.234.974) 759.209
514.333 2.357.812
(120.763) (3.270.812)
(444.222) (64.476)
(3.391.575) (2.632.366)
(508.698) 1.849.114
3 4 6 9 7 5
(820.174) (261.811) 781.376 (8.273) (1.593.491) 8.768 (1.893.605)
798.346 (272.568) (20.068) (246) 1.932.873 (1.488) 2.436.849
12 13 14 2 y 15 16
642.649 163.775 3.460 (22.617) (48.506) 738.761 (2.632.366) -
258.193 366.759 (3.119) (43.295) 9.197 587.735 1.849.114
6 2 y 17 12
2y8 2 y 10
(Disminución) en el capital de trabajo Análisis de cambios en el capital de trabajo: Variacion Activos Corrientes (Disminución) Incremento en el Efectivo y Equivalentes (Disminución) en inversiones de corto plazo Incremento (Disminución) Neto de Cartera (Disminución) en Gastos Prepagados (Disminución) Incrementos de las Cuentas por Cobrar Adquisición (Venta) de Inventarios
31-Dic-11 1.478.846 25.212 13.013 472.101 5.011 1.994.183
2, 6, y 23 2, 6, y 23 2y8 23
Total Recursos provistos Los recursos provistos fueron utilizados en:
18 11
405.559 1.548.476
30.941.786
162.223
6.497.437
6.760
1.232.037
1.478.846
-811.118
-1.326.156
1.662.695
-405.559 1.548.476 162.223 -1.326.156 1.478.846
40.361.731 2.988.851 811.118 1.232.037 6.760 6.335.214 28.987.751
Variaciones en el Capital de Trabajo
(Fdo en original) FARID ANTONIO BAENE FÉREZ Representante Legal
Saldo al 31-12-2011
Saldo al 31-12-2010
Las Notas Nros. 1 a 27 forman parte integral de estos Estados Financieros
Distribución de Excedentes Incremento de capital Incremento de Reservas por Distribución Diminucion por venta Activos Resultado del Período
TOTAL Superávit por Valorizaciones Utilidades del Ejercicio Fondos de Destinación Específica Superávit de Patrimonio Reservas Capital Social NOTAS
COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL - COOVITEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (expresado en miles de pesos colombianos)
COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL - COOVITEL Estado de Cambios en la Situación Financiera Por los periodos terminados el 31 de Diciembre de 2011 y 2010 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
(Fdo en original) FARID ANTONIO BAENE FÉREZ Representante Legal
(Fdo en original) MARÍA VERÓNICA MÉNDEZ MÉNDEZ ALVARADO ALVARADO Contador T.P. 63230-T T.P 63230-T
(Fdo en original) JESÚS ANTONIO FLOREZ RODRÍGUEZ Revisor Fiscal T.P. 23484-T Miembro de A & C Consultoria y Auditoria Empresarial Ver Dictamen Adjunto COV-078-2011
COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL - COOVITEL Estado de Flujos de Efectivo Por los periodos terminados el 31 de Diciembre de 2011 y 2010 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) NOTAS Excedentes del Ejercicio Provisión de Cartera ( Capital) Provision de Cuentas por Cobrar (Intereses) Provision de Inversiones Provisión de Depreciaciones Provisión General de Cartera Gasto por Amortizacion Gastos otros fondos infraestructura fisica Recursos en efectivo generados en el ejercicio
31-Dic-11
31-Dic-10
1.478.846 25.212 1.019 5.011 472.101 13.013 207.991 2.203.193
811.118 77.504 12.022 502.144 2.713 22.246 450.000 1.877.747
(8.768) 1.592.472 (199.718) (2.828.852) (3.270.812) 163.775 3.460 (22.617) (251.863) (48.506)
1.488 (1.944.895) (22.000) (8.547) (64.476) 366.759 (3.119) (43.295) (199.103) 9.197
Total flujos de efectivo utilizados en actividades de operación
(4.871.429)
(1.907.991)
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(2.668.236)
(30.244)
(120.763) 261.811
(444.222) 272.568
141.048
(171.654)
1.548.476 158.538
2.056.162 (1.055.918)
1.707.014 (820.174) 1.087.873 267.699
1.000.244 798.346 289.527 1.087.873
2, 6 y 23 2, 7 y 23 23 2y8 2, 6 y 23 9, 20 y 22
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Adquisición (Venta) de Inventarios Disminución (Incremento) de las Cuentas por Cobrar Incremento en Gastos Prepagados Incremento Neto de Cartera Incremento Otros Activos Incremento en Cuentas por Pagar Increemento (Disminución) en impuestos gravamentes y tasas Disminución en Pasivos Laborales (Uso) de Fondos Sociales Incremento otros pasivos
2y5 7 9, 20 y 22 6 10 13 14 2 y 15 2 y 17 16
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: (Compra) de Propiedades, planta y Equipo Disminución en inversiones de corto plazo
2y8 4
Total flujos de inversión utilizados en actividades de inversión FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Incremento del Capital por aportes Incremento (Pago) de Obligaciones Financieras
12
Variación del Efectivo y Equivalentes Saldo del Efectivo y Equivalentes al 31 de Diciembre de 2010 y 2009 Saldo del Efectivo y Equivalentes al 31 de Diciembre de 2011 y 2010
3
Las Notas Nros. 1 a 27 forman parte integral de estos Estados Financieros
(Fdo en original) FARID ANTONIOBAENE BAENE FÉREZ FÉREZ FARID ANTONIO RepresentanteLegal Legal Representante
(Fdo en original) MARÍA VERÓNICA MÉNDEZ ALVARADO Contador T.P 63230-T
(Fdo en original) JESÚS ANTONIOFLORES FLOREZRODRÍGUEZ RODRÍGUEZ JESÚS ANTONIO Revisor Fiscal T.P. 23484-T Miembro de A & C Consultoria y Auditoria Empresarial Ver Dictamen Adjunto COV -078-2011
UMBRALES PARA COOPERATIVAS SECTOR REAL
UMBRALES PARA COOPERATIVAS SECTOR REAL Umbrales No.
Indicador
Rojo
Fórmula
No.
Amarillo
Verde
> Promedio Histórico > Promedio Histórico
=Promedio Histórico =Promedio Histórico
< Promedio Histórico < Promedio Histórico
0 a < 0,5 %
>= 0,50;< 1 %
=1%
2010
2011
1 2 3
3,48
2,26
31,26
47,45
0,52
0,51
4
Activo productivo
5
Margen operacional Nivel 1
6
Margen operación de crédito
7
Rentabilidad de patrimonio
8
Rentabilidad de capital social
9
Rentabilidad de activos
10
Rentabilidad de cartera
11
Eficiencia Operacional
0 a < 70 %
(Ingresos operacional-costos y gastos op) / ingresos operacionales
< Promedio Histórico
=Promedio Histórico
> Promedio Histórico
13,55
16,10
< Promedio Histórico
=Promedio Histórico
> Promedio Histórico
100
100
< IPC*0,8
>= (IPC*0,8);< IPC
>= IPC
2,13
3,70
< IPC*0,8
>= (IPC*0,8);< IPC
>= IPC
2,92
4,94
< Promedio Histórico
=Promedio Histórico
> Promedio Histórico
1,62
2,86
18,78
17,81
69,57
69,75
excedente / Total activo
>= 70;< 80 %
>= 80;= 100 %
90,05
Nivel de endeudamiento (Antes endeudamiento total)
13
Endeudamiento financiero
14
LEVERAGE
Oblig financieras / Ingresos Operacionales (Total pasivo - Fondos Sociales) / Capital social
16
18
ingresos por servicio de credito / > TASA DE USURA =TASA DE USURA <TASA DE USURA cartera bruta gastos operacionales / ingresos >= 0;< Promedio > PH =PH operacionales Histórico (Total pasivos- Fodos sociales) / Activo total
2010
2011
Apalancamiento financiero (Antes crédito externo/ Activo total) Apalancamiento con asociados (Antes aporte social/ activo total) Apalancamiento propio (Antes Capital institucional/Activo total)
credito externo /activo total
> PH
=PH
>= 0;< Promedio Histórico
13,10
12,98
Aporte social / activo total
> PH
=PH
>= 0;< Promedio Histórico
57,94
59,81
(Total patrimonio-Capital social) / Activo total
Capital institucional < Capital social
Capital institucional = Capital social
Capital institucional > Capital social
21,11
18,17
>0,5;<1
>=1
1,36
1,30
88,23
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 12
Verde
INDICADOR DE CRISIS
(Activo total-Disponible-DiferidosOtros activos) / Activo total
(Ingresos por servicio de credito costos servicio credito) / ingresos por servicio de credito excedente / promedio patrimonio 2 ultimos excedente / promedio capital social 2 ultimos
15
17
INDICADORES RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD SOCIOECONOMICA
Umbrales Amarillo
Rojo
Fórmula
INDICADORES DE ESTRUCTURA FINANCIERA
INDICADORES DE CARTERA Cartera de crédito vencida / cartera Cartera de créditos vencida bruta Provision individual de cartera / Cobertura Provision Individual cartera bruta Privision general de cartera / Cobertura Provision General cartera bruta
Indicador
> 70%
=70;=60%
< 60%
16,29
16,25
> PH
=PH
>= 0;< Promedio Histórico
84,00
84,75
>1
1
<1
0,28
0,27
Disminución patrimonial
Patrimonio / capital social
< 0,5
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO Por el periodo terminado el 31 de Diciembre 2011 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
ACTIVO
NOTAS
PASIVO NOTA
31-Dic-11
ACTIVO CIRCULANTE
NOTA
31-Dic-11
PASIVO A CORTO PLAZO
Disponible Inversiones Temporales Inventarios Cartera de Créditos Cuentas por Cobrar Gastos Pagados por Anticipado
2y3 2y4 2y5 2y6 2y7 2y9
Total Activo Circulante
567.699 368.187 29.821 11.064.878 759.382 13.727 12.803.694
ACTIVOS A LARGO PLAZO
Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Impuestos Gravamenes y Tasas Pasivos Laborales Otros Pasivos
12 2 y 13 2 y 14 2 y 15 2 y 16
Total Pasivo a Corto Plazo
2.796.625 1.207.977 14.249 141.994 217.825
INGRESOS OPERACIONALES Por Operaciones de Crédito y Cartera Recuperacion de Provisiones Por Servicios de Hotelería Por Cuotas de Afiliación
31-Dic-11
2, 6 y 19 19 2 y 19 19
7.922.244 COSTO DEL SERVICIO Costo de Operación Costo de Ventas
2 y 20 2 y 21
4.378.670
2y6 2y8 2 y 10
Total Activos a largo Plazo
28.452.543 7.871.867 929.907 37.254.317
Fondos Sociales Obligaciones Financieras
2 y 17 12
Total Pasivo a Largo Plazo TOTAL PASIVO
1.509.038 3.917.361
5.426.399 9.805.069
646.259 141.943 788.202 7.134.042
PASIVO A LARGO PLAZO
Cartera de Crédito a largo Plazo Propiedad, planta y equipo neto Otros Activos
7.135.356 295.399 472.445 19.044
GASTOS OPERACIONALES Gastos de Personal Gastos Generales Depreciaciones Provisiónes Gastos Financieros
2 y 22 2y8 2 y 23 2, 12 y 24
1.536.747 2.673.985 472.101 337.253 838.213
PATRIMONIO
Superávit por Valorizaciones
TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden
2 y 11
1.566.619
2 y 27
51.624.630 56.121.400
Capital Social Reservas Superavit de Patrimonio Fondos de destinación específica Excedente del Ejercicio Superávit por Valorizaciones TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden por Contra
2 y 11
31.037.862 6.497.437 6.760 1.232.037 1.478.846 1.566.619
2 y 27
41.819.561 51.624.630 56.121.400
18
5.858.299 1.275.743
Utilidad Operacional Ingresos Financieros Otros Ingresos Otros Egresos Ajustes de Ejercicios Anteriores
4 y 10 2 y 25 2 y 25 2 y 26
42.510 213.228 -48.145 -4.490 203.103 1.478.846
Excedente Neto -
Las Notas Nros. 1 a 27 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados
(Fdo en original) FARID ANTONIO BAENE FÉREZ Representante Legal
(Fdo en original) MARIA VERÓNICA MÉNDEZ ALVARADO Contador T.P. 63230-T
(Fdo en original) JESÚS ANTONIO FLOREZ RODRÍGUEZ Revisor Fiscal T.P. 23484-T Miembro de A & C Consultoria y Auditoria Empresarial Ver Dictamen Adjunto COV-079-2011
FARID ANTONIO BAENE FEREZ Representante Legal
MARIA VERÓNICA MÉNDEZ ALVARADO Contador T.P. 63230-T
Las Notas Nros. 1 a 27 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados
(Fdo en original) JESÚS ANTONIO FLOREZ RODRÍGUEZ Revisor Fiscal T.P. 23484-T Miembro de A & C Consultoria y Auditoria Empresarial Ver Dictamen Adjunto COV-079-2011
(Fdo en original)
JESÚS ANTONIO FLOREZ RODRÍGUEZ Revisor Fiscal T.P. 23484-T Miembro de A & C Consultoria y Auditoria Empresarial Ver Dictamen Adjunto COV-079-2011
41.819.561 1.478.846
(Fdo en original)
MARÍA VERONICA MÉNDEZ ALVARADO Contador T.P 63230-T
1.232.037 31.037.862
162.223 18 11
405.559 1.644.552
NOTAS Los recursos fueron provistos por : Excedentes del Ejercicio Provision de Cartera ( Capital) Provisión General de Cartera Provisión de Depreciaciones Provisión de inversiones Gastos otros fondos para infraestructura fisica Recursos Netos Provistos por las operaciones: Incremento Neto de Cartera (Uso) de Fondos Sociales Provenientes de aportes de Asociados (Disminución) de obligaciones largo plazo
2, 6, y 23 2, 6, y 23 2y8 23
6 2 y 17 12
(Compra) de Propiedades, Planta y Equipo Incremento Otros Activos
2y8 2 y 10
(Fdo en original)
FARID ANTONIO BAENE FÉREZ Representante Legal
Saldo al 31-12-2011
Distribución de Excedentes Incremento de capital Incremento de Reservas por Distribución Diminucion por venta Activos Resultado del Período
1.478.846 25.212 13.013 472.101 5.011 1.994.183 (2.047.476) (251.863) 1.644.552 (484.111)
(3.022.743) (58.224) (3.080.967) (2.225.682)
Análisis de cambios en el capital de trabajo: Variacion Activos Corrientes (Disminución) Incremento en el Efectivo y Equivalentes (Disminución) en inversiones de corto plazo Incremento (Disminución) Neto de Cartera (Disminución) en Gastos Prepagados (Disminución) Incrementos de las Cuentas por Cobrar Adquisición (Venta) de Inventarios Variacion Pasivos Corrientes Incremento de obligaciones financieras Incrementos en Cuentas por Pagar Incremento (Disminucion) en Impuestos Gravamenes y Tasas (Disminución) en Pasivos Laborales (Disminución) Incrementos otros Pasivos
3 4 6 9 7 5
(520.174) (261.811) 781.376 (8.273) (1.595.350) 8.768 (1.595.464)
12 13 14 2 y 15 16
642.649 53.010 3.460 (20.395) (48.506) 630.218 (2.225.682) -
Variaciones en el Capital de Trabajo
Saldo al 31-12-2010
31-Dic-11
(1.138.898) 855.285
Total Recursos provistos Los recursos provistos fueron utilizados en:
(Disminución) en el capital de trabajo
6.497.437
6.760
-811.118
1.478.846
-1.422.232
1.566.619
-405.559 1.644.552 162.223 -1.422.232 1.478.846
40.361.731 2.988.851 811.118 1.232.037 6.760 6.335.214 28.987.751
TOTAL Superávit por Valorizaciones Utilidades del Ejercicio Fondos de Destinación Específica Superávit de Patrimonio Reservas Capital Social NOTAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (expresado en miles de pesos colombianos)
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO Por el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2011 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Las Notas Nros. 1 a 27 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados
FARID ANTONIO BAENE FÉREZ Representante Legal
MARÍA VERÓNICA MÉNDEZ ALVARADO Contador T.P 63230-T
(Fdo en original) JESÚS ANTONIO FLOREZ RODRÍGUEZ Revisor Fiscal T.P. 23484-T Miembro de A & C Consultoria y Auditoria Empresarial Ver Dictamen Adjunto COV-079-2011
ESTADO DE FLUJOS DE FECTIVO CONSOLIDADO Por el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2011 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) NOTAS Excedentes del Ejercicio Provisión de Cartera ( Capital) Provision de Cuentas por Cobrar (Intereses) Provision de Inversiones Provisión de Depreciaciones Provisión General de Cartera Gasto por Amortizacion Gastos otros fondos infraestructura fisica Recursos en efectivo generados en el ejercicio
2, 6 y 23 2, 7 y 23 23 2y8 2, 6 y 23 9, 20 y 22
31-Dic-11 1.478.846 25.212 1.019 5.011 472.101 13.013 207.991 2.203.193
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Adquisición (Venta) de Inventarios Disminución (Incremento) de las Cuentas por Cobrar Incremento en Gastos Prepagados Incremento Neto de Cartera Incremento Otros Activos Incremento en Cuentas por Pagar Increemento (Disminución) en impuestos gravamentes y tasas Disminución en Pasivos Laborales (Uso) de Fondos Sociales Incremento otros pasivos
2y5 7 9, 20 y 22 6 10 13 14 2 y 15 2 y 17 16
Total flujos de efectivo utilizados en actividades de operación
(8.768) 1.594.331 (199.718) (2.828.852) (58.224) 53.010 3.460 (20.395) (251.863) (48.506) (1.765.525)
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
437.668
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: (Compra) de Propiedades, planta y Equipo Disminución en inversiones de corto plazo
2y8 4
Total flujos de inversión utilizados en actividades de inversión
(3.022.743) 261.811 (2.760.932)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Incremento del Capital por aportes Incremento (Pago) de Obligaciones Financieras
Variación del Efectivo y Equivalentes Saldo del Efectivo y Equivalentes al 31 de Diciembre de 2010 y 2009 Saldo del Efectivo y Equivalentes al 31 de Diciembre de 2011 y 2010
12
3
1.644.552 158.538 1.803.090 (520.174) 1.087.873 567.699
Las Notas Nros. 1 a 27 forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados
(Fdo en original) FARID ANTONIO BAENE FÉREZ Representante Legal
(Fdo en original) MARÍA VERÓNICA MÉNDEZ ALVARADO Contador T.P 63230-T
JESÚS ANTONIO FLOREZ RODRÍGUEZ Revisor Fiscal T.P. 23484-T Miembro de A & C Consultoria y Auditoria Empresarial Ver Dictamen Adjunto COV-079-2011