Estrategía de JRock para la interpretación de los "Moving Average " by Alberto Vargas

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GuĂa complemetaria de trabajo en espaĂąol Estrategia de Justin Frazier Tr a d u c i d o p o r A l b e r t o Va r g a s

Instrucciones para el uso de esta estrategia. 1- Ver el video de la estrategia (actualmente está en inglés) y usar este documento como un punto de referencia. 2- El video es una explicación profunda, la guía no. 3- Este documento pretende ser una guía de los puntos clave de la estrategia 4- Ver y revisar, pausando, rebobinando lo necesario para estar seguro de que se están comprendiendo los conceptos explicados. 5- ¡Ver el video más de una 1 vez! ¡Recomendable verlo unas 5 veces!

Estrategia de Justin Frazier “ J - R o c k ” Master Trader (20 yrs. experience).

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Contenido GOLDEN NUGGETS �� 5 ¿QUÉ ES UN MOVING AVERAGE (MA)? �� 6 ¿COMO SE GENERA EL MA? 6 ¿QUE ES EL WEB ANALYZAER (WA)? �� 8 PASO A PASO �� 9 INDICADORES PRINCIPALES. 9 OTRO GOLDEN NUGGET. 11 PUNTOS FINALES. ��12 EL GOLDEN NUGGET MÁS IMPORTANTE. ��13

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Lo que se aprende… La idea es aumentar la probabilidad de salir con ganancias (profits) usando la estrategia de los MA’s + el WA. Esta estrategia está explicada en el video (antes mencionado). La intención es que al combinar ambos, se pueda discernir entre las reversiones del precio y los rompimientos, lo que en última instancia debería de darles una oportunidad para entrar en un tranze/transacción (trade) en un punto más eficiente, por tanto, aumentando las posibilidades de generar dinero casi que de inmediato!

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GOLDEN NUGGETS Traders (aquellos que generan las opciones de compra y de venta) son los que mueven el mercado. Ellos se basan en distintos factores. • • • • •

Soportes y resistencias: Líneas horizontales que marcan puntos en el precio (Análisis Básico). Canales de tendencias: Líneas diagonales a través del cuadro de precio. (Análisis básico) Puntos de acumulación del precio: Oferta y demanda (Análisis intermedio) Fibonacci & tridentes (Pitch Forks): Combinación de lo de arriba (Análisis Avanzado) Moving Averages (Promediación del Movimiento): Líneas del precio promedio (Análisis Avanzado)

La clave está en prever el movimiento usando las herramientas en el análisis avanzado y colocar los paros o límites de compras (stop & limit buy/sell) ahí. Esto requiere de mucha paciencia, no hay que caer en colocar ordenes por el sentimiento de estar perdiendo oportunidad, esto nos puede llevar al error. Usar esta estrategia de MA, va a permitirles llevar sus entradas al siguiente nivel, con la mayor probabilidad legal.

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¿QUÉ ES UN MOVING AVERAGE (MA)? El MA es una línea creada al tomar el promedio del precio al cierre de un grupo de candelas predeterminado. El Ma coloca un punto un punto con el valor conforme se van generando las candelas. Hay muchos tipos de MAs: Exponenciales (EMA), Volúmenes (VMA) Simples (SMA), etc. Esta estrategia usa los SMA o MA.

¿COMO SE GENERA EL MA? El Promedio del precio se genera simplemente sumando el precio generado por la muestra del número total representado en el MA y dividiéndose por sí mismos. E.g. si el MA es un MA 100, este indicador va a tomar los últimos 100 precios de cierre los va a sumar, y dividirá entre 100. Colocando el punto al final de la candela para conectar con la candela anterior. Una vez que se abre una nueva candela el indicador tomará los siguientes últimos 100 precios y así sucesivamente. Por Fortuna, el indicador hace el trabajo matemático por nosotros, así que no hay que preocuparnos por eso.

MA a través de los diferentes periodos de tiempo (time frames “TF”) Este indicador puede ser usado para identificar puntos de entradas y salidas en todas las líneas de tiempo. Cuando se habla de la 50- (inserte periodo) MA se refieren a la MA que se está generando en ese periodo de tiempo exacto. Diferentes periodos de tiempo = diferentes precios de cierre en la candela y por tanto distintos MAs por TF. Por tanto, la 50MA en el periodo de 5 minutos toma las 50 velas del periodo de 5 minutos mientras que la 50MA diaria toma las 50 candelas de cierre en el día.

Los MAs más usados son los siguientes (los colores siguen el código de colores que usa JROCK) • • • • • • • •

Periodo 5 MA: línea menor (Celeste) Periodo 10 MA: línea menor (naranja) Periodo 20 MA: Línea intermedia (blanco -en caso de que el fondo sea negro) Periodo 34 MA: línea intermedia (amarillo) Periodo 50 MA: línea intermedia (purpura) Periodo 100 MA: línea mayor (Celeste -otra vez) Periodo 200 MA Línea mayor (Rojo) Bollinger Bands (Con desviación estándar de 3 -no 2, Este indicador incluye el 20 SMA)

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Periodos de mayor probabilidad • Los TF’s mayores (día, semana y mes) indican la dirección general de cada par. • Los TF’s menores (1M-30M) determinan los puntos de entrada y salida más precisos. • En el entendido que la mayoría considera inmanejable el uso del 1M por su volatilidad. Usar el 5M es adecuado. • Los TF’s de 30 minutos y una hora (30M -1H) son excelentes para prever movimientos más largos, con los que podemos buscar 10-150 pips • Es importante estar revisando el comportamiento de la 5 y a 10 (los MA’s menores) puesto que, si estos empiezan a generar soporte, son indicadores claros de una tendencia. -- Si la 5MA “sostiene” el precio, la tendencia es muy fuerte. -- La 5MA puede sostener el precio por varias horas los periodos de 30M y 1H -- El primer retroceso (pullback “PB”) sería al 10MA, y luego tendría una continuación de la tendencia. -- El segundo retroceso generalmente buscará la 20MA o la 34MA y luego tendrá una corrección vuelta a la tendencia. -- Si las candelas se acercan a los MA 50-100-200 en los periodos más largos, estos son indicadores de posible reversión. En este punto se debería de buscar una salida de la opción y buscar entrar en el cambio del movimiento.

6. Cosolidación y soporte del 100MA

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4. 5MA sositiene el precios

1. Consolidación 5. Primer retroceso al 10MA

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3 Rompimiento

2 Soporte 100MA

¿QUE ES EL WEB ANALYZAER (WA)? EL WA crea señales de posibles ventas o compras en con base a un algoritmo que revisa diferentes parámetros con relación a la compra o venta -como posible reversión o rompimiento.

Los principales indicadores que usa el WA, son el MACD y los cruces en el Stochastic. Sin embargo, estos indicadores se conocen como indicadores con retraso, por lo que para el momento que confirman el movimiento ya inicio. Por tanto, usar la estrategia de J-Rock del uso de MAs en conjunto con el WA debería de aumentar en gran medida las probabilidades de obtener ganancias pronto, lo que en última instancia se traduce en confianza en las transacciones. NOTA: Siempre hacer el debido proceso. La paciencia paga y la esperar al momento indicado es clava a la hora de ingresar una orden.

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PASO A PASO ¿Que se debe de hacer a la hora de analizar un par para cualquier transacción (trade)? Una vez que entra la señal: • Ver los TF de mes-semana y día. Estos determinan la dirección a largo plazo. • Revisar los TF de 4h, 1h y 30m para obtener información de posibles soportes y resistencias. • Confirmar en m5 y m15 el mejor punto de entrada con menos retroceso posible (drawback). NOTA: Es importante recalcar que el hecho que el WA emita una señal no significa que se deba de entrar en ella de inmediato, mucho menos sin el análisis debido. El sistema puede emitir una señal basándose en el pico del volumen y su algoritmo, sin embargo, puede tomar una dirección opuesta por un rebote en una resistencia/soporte de algún MA.

INDICADORES PRINCIPALES. NOTA: Siempre revisar múltiples indicadores y periodos de tiempo antes de entrar. 1-

RSI- “Relative strength index” o Índice de fuerza relativo.

La línea a través del canal es el Indicador de fuerza relativo. Este señala cuando un par se encuentra en zonas de atención para una reversión de tendencia o del movimiento. Línea de 70, es la línea de sobre compra esta da señales de un agotamiento del precio hacia l compra para la búsqueda de una venta. Línea de 30, es la línea de sobre venta, esta da señales de agotamiento del precio hacia la venta para la búsqueda de la compra.

Línea de 50 (intermedia). Aunque no aparece directamente en el cuadro del WA (se puede ubicar 100MA de forma manual, al menos tenerla en referencia de posición). Cuando un par se encuentra en tendencia el RSI generará un canal entre el 50 y el 70 o 50 y 70 según sea compra o venta. Movimientos muy fuertes en ocasiones generan caídas/subidas del 50. Otorgando excelentes puntos de entradas para nuevas reversiones.

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NOTA: En ocasiones estas condiciones a pesar de la de sobre venta o sobre compra, el par se mantiene arriba o abajo del indicador de 30/70 por un buen tiempo. Por lo que siempre hay que revisar las otras líneas tiempo, así como los otros indicadores y las señales para confirmación. Lo que nos lleva a los MA. 2-

MAs “Moving Averages Indicators” o Indicadores de movimiento promediado.

Sobre esto ya se ha explicado antes. Solo cabe recalcar que cada uno puede usar los coles que le funcionen mejor. Aquí solo se están explicados los colores que se usan para la estrategia. Recapitulando: Los mayores números 50-100-200, se moverán mucho más lento puesto la muestra que promedian es mucho más grande. Generando una curva más suave Los números menores 5-10 deberían de ir mucho más cerca de la candela, cuando el WA de una señal estos serán los indicadores de a observar para generar una entrada o salida.

Los MAs son líneas de soporte y resistencia dinámicos que ejemplifican el rango de movimiento del par en el mercado. 3-

BB “Bollinger Bands Indicator” o Indicador de Bandas Bollinger.

Las BB, tiene 3 componentes. Un límite superior, un límite inferior y la línea del medio (el 20MA). Respecto a los límites superiores e inferiores, estos generan como un tipo de camino por el cual precio cursa. Estas miden la acción del precio y la volatilidad que está sucediendo al momento de la candela por estas razones estas líneas se amplían/contraen y mueven con cada candela.

Si el precio rompe por una de las bandas lo esperado es que el mismo genere un retroceso, ya sea pequeño o generando una consolidación lateral que permita alcanzar al MA y luego proceder en el momento. La desviación estándar para el BB es de 2, sin embargo, con una desviación de 3 el espacio de acción de las bandas se ampliará permitiendo ver mejor los movimientos. Un rompimiento de candela con una desviación de 3 da muchas más probabilidades hacia una reversión que bajo una desviación de 2. NOTA: La reversión no se da en el 100% de los casos. En veces reversiones pendientes de los TF superiores generan que el movimiento se extienda por mucho más tiempo, por lo que hay que tener cuidado.

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Doble Venta/Compra. Las BB generan oportunidades para dobles ventas y compras. Sí el primer movimiento (swing) penetra la banda producto de un pico pronunciado, pero el segundo movimiento no penetra. Esto crea un punto de doble movimiento para una señal de reversión. Potencial de rompimiento en una BB. La contracción en las bandas del Bollinger, indican la presencia de un rompimiento para arriba o para abajo cercano.

OTRO GOLDEN NUGGET. En un TF mayor, cuando se abre una nueva candela, en la mayoría de los casos parecerá que el movimiento se generará en dirección opuesta. Sin embargo, esto es simplemente colocará una mecha en la candela y pronto volverá a la tendencia. Con los TF de 1h y Día esta mecha muchas veces puede representar desde 10 pips hasta 50 pips antes de regresar a formar el cuerpo de la candela y la mecha del otro lado. Los TF de Semana (W) y Mes (MN) pueden hacer mechas de 50-200 pips antes de volver a tendencia.

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Calculo de PIPS

¡El cuadro a continuación es vital para el éxito! Todos queremos ganar y ganar en GRANDE. Pero si no se inicia con micro lotajes de 0.01 de vas a dar cuenta que tan fácil el mercado se va a comer tu cuenta.

Operar (trade) de forma conservadora es esencial. Después, vas a poder ir poco a poco tomando riesgos. Sin embargo, la toma constante de riesgos genera que tarde o temprano el mercado gane y tome las ganancias más la cuenta. Despacio pero seguro, es la clave del éxito.

PUNTOS FINALES.

TIP: En el momento en el que el movimiento del precio se vuelva lateral, esto se llama consolidación y lo más probable es que no se haga mucho dinero puesto que no se está desarrollando una tendencia. Sobre la Administración del riesgo. “Risk Management” El stoploss (SL) o paro de orden, debería de ser de las primeras cosas que conozcas y coloques en una transacción (trade). Normalmente se colocan SL de 30 pips sobre el precio de entrada, sin embargo, es un hecho que el mercado es manipulado y los que hacen y manipulan el precio pueden mover el precio justo a cancelar estos SL. A esto se le llama Caza de Paros o Stop hunting. Ellos van a mover el precio del par 30 pips en la dirección contraria para tomar los SLs y volver al movimiento esperado (esto es super evidente en cryptomonedas). ¡No usar SL o tener un sobre apalancamiento va a quemar cuentas en estos casos!

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Esta pequeña referencia es para recordar que: • Esto no es una guía detallada de estudio. • Por favor hacer análisis y no entrar de inmediato a cada trade que del el WA. Esto es como una caja negra que envía señal según parámetros pre establecidos, que buscan ayudar a tener mejores probabilidades. • El WA fue creado para dar señales, este tiene plantillas de cada estrategia con la intención de ayudar a darle mejor sentido a estas señales. De forma que se tengan ganancias rápidas y el menor retroceso (drawdown) posible. • Usar la estrategia de J-Rock’s Moving Average Strategy, en conjunto con el WA puede ser extremadamente beneficioso para tus trades. El aprender la estrategia de MA de J-Rock, tiene el potencial de generar trades de mucha mayor ganancia.

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EL GOLDEN NUGGET MÁS IMPORTANTE. 9/10 cada 10 movimientos el precio se mueve 30-50 pips y vuelve a su lugar; 1/10 esta hace un movimiento grande de 100 pips. Por estar buscando este GRAAN movimiento de se han visto generar grandes cantidades de dinero, pero también pérdidas. La clave va a estar en generar pequeños movimientos constantes. Generaras más dinero recogiendo pequeñas ganancias de 10-20$ (dependiendo de tu lotaje) mientras se genera un movimiento que esperar a un gran movimiento de 1000$ de un solo.

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¡Las mejores de las suertes a todos los que ven el video, estudian la estrategia y leen este documento!

Por Alberto Vargas http://myimarketslive.co/btovrgs

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