ESTUDO FINANCEIRO PROPOSTA DE TERCEIRIZAÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO DE MARINGÁ
CUSTO PÚBLICO PESSOAL LOTE I - COLETA E TRANSPORTE
DESCRIÇÃO FUNÇÃO ENCARREGADO MOTORISTA DIURNO COLETOR DIURNO MOTORISTA NOTURNO COLETOR NOTURNO MOTORISTA RESERVA COLETOR RESERVA
2 21 61 9 29 2 6 130
4.509,00 1.332,20 1.056,00 1.332,20 1.056,00 1.332,20 1.056,00
0% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
ADIC NOTURNO 880,00 (Sal. Base) % 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00
2 21 61 9 29 2 6 130
1.361,36 1.442,07 1.021,02 1.442,07 1.021,02 1.442,07 1.021,02
0% 20% 40% 20% 40% 20% 40%
288,41 408,41 288,41 408,41 288,41 408,41
QTDE
INSALUBRIDADE (Base Sal Min) %
SAL BASE
valor
GRATIFICAÇÃO (Sal. Base) %
valor
1/3 FÉRIAS valor
Valor
0% 0% 0% 20% 20% 0% 0%
266,44 211,20 -
0% 60% 80% 60% 80% 60% 80%
799,32 844,80 799,32 844,80 799,32 844,80
0% 0% 0% 20% 20% 0% 20%
288,41 204,20 204,20
0% 0% 0% 20% 40% 40% 40%
-
46,78 39,11 46,78 39,11 46,78 39,11
ENCARGOS (sob salário SALÁRIOS EPI+Unif. Tik Ref. insalubr e ad noturno) (Com encargos) % valor Valor % Valor Valor 11,00% 495,99 5.004,99 11,00 11,00% 278,33 2.808,64 110,83 33,17 11,00% 252,11 2.544,02 140,91 85,83 11,00% 307,64 3.104,39 133,03 33,17 11,00% 275,34 2.778,45 163,11 85,83 11,00% 278,33 2.808,64 110,83 33,17 11,00% 252,11 2.544,02 140,91 85,83 -
Vale Trans
SALÁRIO FINAL
Valor
Valor
TOTAL
79,93 63,36 79,93 63,36 79,93 63,36
5.004,99 2.921,74 2.693,21 3.217,49 2.927,64 2.921,74 2.693,21
10.009,98 61.356,51 164.285,89 28.957,38 84.901,66 5.843,48 16.159,27 4.829.684,21
-
2.786,42 3.162,80 2.500,61 3.427,73 2.698,08 3.196,71 2.698,08
5.572,85 66.418,80 152.536,96 30.849,57 78.244,41 6.393,42 16.188,50 4.630.658,56
CONTRATAÇÃO PRIVADA ENCARREGADO MOTORISTA DIURNO COLETOR DIURNO MOTORISTA NOTURNO COLETOR NOTURNO MOTORISTA RESERVA COLETOR RESERVA
80,10% 80,10% 80,10% 80,10% 80,10% 80,10% 80,10%
1.090,45 1.386,12 1.144,97 1.617,14 1.308,54 1.386,12 1.308,54
2.451,81 2.828,19 2.165,99 3.059,21 2.329,56 2.828,19 2.329,56
80,10 96,12 112,14 112,14 128,16 96,12 128,16
33,17 33,17 33,17 67,08 67,08 67,08 67,08
301,44 301,44 301,44 301,44 301,44 301,44 301,44
INVESTIMENTOS LOTE I - COLETA E TRANSPORTE DESCRIÇÃO VEÍCULO Caminhão Coletor Efetivo Domiciliar Veiculo Utilitario TOTAL INVESTIMENTOS
QTDE
VL UNIT. 17 2
TOTAL 290.000,00 45.000,00
4.930.000,00 90.000,00 5.020.000,00
RESUMO LOTE I - COLETA E TRANSPORTE DIFERENÇA A MAIOR POR ANO CONSIDERANDO INFLAÇÃO 9,32% AO ANO PUBLICO PRIVADO # ANO 1 # ANO 2 # ANO 3 # ANO 4 # ANO 5 # TOTAL 4.829.684,21 1.004.000,00 2.000.000,00 7.833.684,21 17.574.240,00 9.740.555,79 10.648.375,59 11.640.804,19 12.725.727,15 13.911.764,92 58.667.227,64
Despesas com Pessoal anual Investimentos anual (F34+F35)/5 anos Despesas com Combustiveis e Manutenção TOTAL ANUAL
RESUMO LOTE I - DESTINAÇÃO DIFERENÇA A MAIOR POR ANO CONSIDERANDO INFLAÇÃO 9,32% AO ANO PUBLICA PRIVADA # ANO 1 # ANO 2 # ANO 3 # ANO 4 # ANO 5 # TOTAL 5.586.000,00 11.172.000,00 5.586.000,00 6.106.615,20 6.675.751,74 7.297.931,80 7.978.099,04 33.644.397,78
Contratação Direta Pedreira - 50% CUSTO ANUAL A MAIOR CONTRATAÇÃO PRIVADA
15.326.555,79
16.754.990,79
18.316.555,93
20.023.658,94
21.889.863,96
92.311.625,41
LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES - LOTE II GASTOS COM PESSOAL
DESCRIÇÃO FUNÇÃO MOTORISTA NOTURNO AJUDANTES
QTDE
INSALUBRIDADE (Base Sal Min. %
SAL BASE 1 18 19
1.332,20 1.056,00
valor 40% 40%
ADIC NOTURNO 880,00 (Sal. Base) % 352,00 352,00
GRATIFICAÇÃO (Sal. Base) %
valor 20% 20%
266,44 211,20
1/3 FÉRIAS valor
valor
60% 0%
799,32 -
ENCARGOS (sob salário SALÁRIOS EPI+Unif. Tik Ref. insalubr e ad noturno) (Com encargos) % valor Valor % Valor Valor 46,78 11,00% 307,64 3.057,60 129,52 33,17 39,11 11,00% 182,41 1.801,61 70,61 85,83 -
INVESTIMENTOS LOTE II DESCRIÇÃO VEÍCULO Caminhão Tanque Irrigador TOTAL INVESTIMENTOS
QTDE
VL UNIT. 1
TOTAL 185.000,00
185.000,00 185.000,00
RESUMO LOTE II PUBLICO Despesas com Pessoal anual Investimentos anual (F68/5 anos) Insumos TOTAL ANUAL
PRIVADO 497.707,34 37.000,00 20.000,00 554.707,34
RESUMO FINAL RESUMO
PUBLICO 13.974.391,55
# ANO 1
1.679.919,10
# ANO 2
1.125.211,76
DIFERENÇA A MAIOR POR ANO CONSIDERANDO INFLAÇÃO 9,32% AO ANO # ANO 3 # ANO 4 # ANO 5
1.230.081,50
1.344.725,10
1.470.053,47
1.607.062,46
# TOTAL
6.777.134,29
DIFERENÇA A MAIOR POR ANO CONSIDERANDO INFLAÇÃO 9,32% AO ANO PRIVADO # ANO 1 # ANO 2 # ANO 3 # ANO 4 # ANO 5 # TOTAL 30.426.159,10 16.451.767,55 17.985.072,29 19.661.281,03 21.493.712,42 23.496.926,42 99.088.759,70 117,73
Vale Trans
SALÁRIO FINAL
Valor
Valor 79,93 63,36
TOTAL 3.170,70 1.950,80
3.170,70 35.114,48 497.707,34