MEMORIA 2014
CARTA DE LA PRESIDENTA
Elsa Zuloaga de Ballón Presidenta Consejo Directivo
Estimados Asociados:
Es grato informarles que hemos cumplido con el Plan de Trabajo 2014, logrando las metas de ventas de nuestros condones Piel y Ok y manteniendo la salud financiera institucional, aspectos importantes de considerar en el marco de nuestro quehacer de promoción de una cultura de prevención en sexualidad. Los aprendizajes adquiridos nos han permitido crecer como institución y enfrentar los siguientes retos: • La ausencia de fondos de la cooperación internacional para ejecutar proyectos que operacionalicen nuestra misión y visión institucional. En este contexto, debemos seguir como una institución auto sostenible que busca el bienestar general de la población abordando el tema de la sexualidad y que evidencia su eficacia en las líneas de trabajo que implementa, tanto de generación de ingresos como de servicios educativos y culturales. • El diseñar un plan de crecimiento para la próxima década que sea social y empresarialmente motivador e interesante para que pueda ser financiado. Elaborar el Plan de Condones al 2024 ha generado reflexiones internas sobre las estrategias para llegar a los jóvenes y contar con un ambiente favorable a la promoción de una sexualidad saludable.
El compromiso de los miembros del Consejo Directivo y del personal de APROPO, ha posibilitado alcanzar los siguientes logros en el marco del plan anual institucional, así como los avances en el marco del plan estratégico 2013-2015: 1.- VENTAS.- En 2014, APROPO colocó en el mercado privado de condones 24.5 millones de unidades de condones: 23.1 de Piel y 1.4 de Ok. Se facturó un total de S/. 14’615,199 por productos y servicios. Datos de Aduanas indican que el mercado privado adquirió 59.9 millones de unidades de condones y un incremento de 220% en las compras del sector público, al haber adquirido 82.48 millones de unidades. Según IMS, APROPO lidera la venta de condones en el mercado privado con 67%, Drokasa le sigue con 27%, quedando el 6% restante del mercado privado para las marcas menores. 12000000
Facturación de Piel y Ok por año
10000000
Nuevos Soles
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• La necesidad de actualizar nuestra organización y gestión institucional. En este sentido, se modifica parcialmente el Estatuto para responder a nuevos requerimientos de la banca relacionados a la vigencia de poderes y a los vacíos que se presentaban. Hoy contamos con un Estatuto que debe agilizar la gestión de APROPO como ONG, Asociación Cultural, Droguería y Laboratorio, lo que facilitará llevar información, productos y servicios a la población joven urbana, para qué manejen responsablemente su sexualidad.
8000000 6000000 4000000 2000000 0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ok
3,485,65.36 445,475.22 513,224.61 528,168.52 762,628.6 655,011.81 756,266.92 685,397.26 506,661.58 702,686.73 554,743.85 Piel 3,111,966.7 3,561,722.91 4,370,654.47 4,407,187.53 5,373,899.83 6,719,136.45 7,065,724.44 8,178,561.39 9,425,078.08 10,177,188.2 10,749,422.7
“Ciudadanos y ciudadanas gocen de una excelente calidad de vida”
CARTA DE LA PRESIDENTA
2.- SERVICIO DE ORIENTACIÓN EN SEXUALIDAD.- En 2014, en total se realizaron 36,453 consultas. Se observan cambios en el uso de los diferentes canales para acceder al servicio: teléfono, web, chat y celulares. Correos y teléfono han sido los preferidos, sin embargo, chat creció en 121% respecto de 2013, SMS creció en 23%, teléfono en un 12.2% y correos decreció en 15%. Las variaciones están relacionadas a situaciones técnicas y de promoción. Los temas de consulta siguen siendo el uso de MAC, embarazos no deseados y mitos sobre sexualidad. Cabe resaltar el problema del mal uso de la píldora de emergencia y el uso temprano del Viagra en los jóvenes. Estas constataciones indican por un lado, la no prevención por falta necesariamente de información, sino por la incidencia de otros factores como la no percepción de riesgo, violencia, machismo, etc.; y por otro lado, los estándares de competitividad sexual que motiva el uso de medicamentos no necesarios, generando dependencia. También se evidencian nuevas prácticas sexuales entre los jóvenes como amigos con derecho, sexo virtual, sexo ocasional, prácticas sexuales desinhibidas en espacios públicos, frente a las que APROPO de manera creativa busca promover una sexualidad saludable en libertad. 3.- REDES SOCIALES.- APROPO a través de las webs: www.apropo.org.pe; www.sexoseguro.pe; fanpage de Piel, Ok, d4l, Sexo Seguro continúa interactuando con su población objetivo teniendo los siguientes resultados: El reto de llegar a diferentes segmentos poblacionales, exige claridad en las estrategias de promoción pagada y gratuita, en el manejo de los contenidos así como en el tono del mensaje para las diferentes marcas institucionales. Se ha iniciado en noviembre de 2014 un monitoreo de los procesos y resultados/efectos alcanzados.
Red Social
Total de fans
Nuevos fans alcanzados
Sexo Seguro
34,539
14,965
Piel
167,219
14,538
Ok
68,015
3,241
APROPO
7,525
5,883
d4life
2,547
461
Total
279,845
39,088
4.- LOS ESTADOS FINANCIEROS.- El análisis de la data evidencia una marcha saludable de la institución en un contexto en el que por tres meses se tuvo acceso parcial/limitado a la banca, debido al problema de vigencia de poderes. Esto llevó a una reducción y limitación de estrategias y actividades, en salvaguarda del equilibrio financiero y de lograr un balance en positivo. Estamos seguros que en 2015, superados los retos de 2014 y con una actitud renovada, llegaremos a los jóvenes con nuevas estrategias, tanto comerciales como sociales que amplíen la cobertura a nivel nacional de nuestros productos y servicios. Finalmente, los invoco, como asociados de APROPO, a participar activamente en la promoción de una sexualidad saludable en los diferentes ámbitos en que se desenvuelven: personal, familiar, social y laboral. Estoy convencida que la sexualidad es una dimensión de la vida, que aporta sustantivamente a la estructuración de los proyectos de vida de las personas en general y de los jóvenes, en particular; porque una sexualidad responsable contribuye al empoderamiento, ciudadanía y desarrollo.
Elsa Zuloaga Gómez-Velásquez de Ballón Presidenta
MEMORIA 2014
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Balance General Consolidado 2014-2013-2012-2011-2010 (Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO CORRIENTE Efectivo y equivalentes de efectivo Cuentas por cobrar comerciales Estimación de cuentas de cobranza dudosa Cuentas por cobrar al personal Cuentas por cobrar diversas - terceros Mercaderías Productos terminados Materia prima y auxiliares Envases y embalajes Valores Existencias por recibir Servicios y otros contratados por anticipado TOTAL ACTIVO CTE. NO CORRIENTE Activos adquiridos en arrendamiento nanciero Inmueble, maquinaria y equipo (-) Depreciación acumulada Intangibles (-) Amortización acumulada
4
TOTAL ACTIVO NO CTE. TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CORRIENTE Sobregiro bancario Tributos por pagar Remuneraciones por pagar Cuentas por pagar comerciales Cuentas por pagar diversas
2014
2013
2012
2011
2010
122,111 1,215,891 -156,795 0 625,837 0 207,894 459,281 76,530 0 676,356 0 3,227,105
85,478 718,352 -140,058 0 630,961 0 302,626 181,796 110,305 26,552 1,247,382 0 3,163,393
146,505 969,248 -126,198 6,200 454,260 0 270,007 153,622 126,861 26,552 0 8,495 2,035,549
204,778 1,395,496 -126,198 19,126 406,688 9 82,926 70,298 103,628 26,552 0 0 2,183,303
22,253 1,864,176 -126,198 28,864 574,756 49 251,271 103,945 110,228 26,552 0 386,178 3,242,075
0 897,844 -585,314 480,607 -476,793
47,975 896,914 -559,483 476,794 -433,573
47,975 874,318 -504,072 476,794 -390,351
0 535,633 -299,799 476,794 -336,871
0 505,214 -409,064 476,794 -227,606
316,344
428,627
504,664
375,757
345,338
3,543,449
3,592,020
2,540,213
2,559,061
3,587,413
2014
2013
2012
2011
2010
0 -113,273 164,769 164,627 6,357
0 -59,668 112,338 300,421 9,605
8,505 -162,879 28,388 -458,748 53,297
0 51,915 34,252 -467,143 -54,500
0 154,977 68,079 307,869 62,876
222,480
362,696
-531,437
-435,476
593,802
0
0
0
0
0
222,480
362,696
-531,437
-435,476
593,802
1,783,945 1,410,630 126,394
1,783,945 1,287,706 157,673
1,783,945 1,218,973 68,732
1,783,945 1,177,742 32,850
1,783,945 1,177,742 31,925
TOTAL PATRIMONIO
3,320,969
3,229,324
3,071,650
2,994,537
2,993,612
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
3,543,449
3,592,020
2,540,213
2,559,061
3,587,413
2.900
2.876
2.551
2.697
2.809
TOTAL PASIVO CTE. NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CTE. TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital social Resultados acumulados Resultado del ejercicio
Tipo de Cambio x 1 US$
“Construir una cultura de prevención en salud sexual y reproductiva”
Estado Consolidado de Ganancias y Pérdidas 2014-2013-2012-2011-2010 (Expresado en Nuevos Soles)
INGRESOS
Ventas del período
2014
2013
2012
2011
2010
14,615,199
14,099,278
12,889,930
11,659,594
10,372,492
(-) Margen al distribuidor /
-3,645,532
-3,402,200
-3,327,293
-3,029,524
-2,260,437
Ventas netas
10,969,667
10,697,078
9,562,637
8,630,070
8,112,055
(-) Costo de ventas
-4,985,500
-4,590,446
-4,045,525
-3,638,541
-3,391,720
5,984,167
6,106,632
5,517,112
4,991,529
4,720,335
Gastos de administración
-1,427,442
-1,862,524
-1,634,788
-1,471,135
-1,271,601
Gastos de venta
-3,241,455
-3,113,327
-2,962,666
-2,772,371
-2,469,360
1,315,270
1,130,781
919,658
748,023
979,374
-1,076,715
-968,870
-631,002
-621,472
-895,534
238,555
161,911
288,656
126,551
83,840
39,474
58,090
4,639
6,184
3,457
0
86
1,299
8,855
1,048
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA COMERCIAL
MENOS: EGRESOS
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA
MENOS: EGRESOS SOCIALES
Gastos sociales UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA INSTITUCIONAL SOCIAL
MAS: OTROS INGRESOS
Ingresos financieros Descuentos, rebajas y bonif. obtenidas
0
71,665
31,634
129,557
86,702
Ingresos diversos
Ingresos Proyectos
77,698
206,702
21,475
12,707
0
Sub-total
355,727
498,454
347,703
283,854
175,047
MENOS: OTROS EGRESOS
Gastos financieros
-133,623
-129,641
-204,920
-123,864
-76,313
Egresos Proyectos
-32,783
-104,932
-33,436
-111,245
-49,062
Gastos comprometidos RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
MENOS: IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO DEL EJERCICIO
Tipo de Cambio x 1 US$
0
0
0
0
-2,845
189,321
263,881
109,347
48,745
46,827
-62,928
-106,208
-40,615
-15,895
-14,902
126,394
157,673
68,732
32,850
31,925
2.900
2.876
2.551
2.697
2.809
Los Estados Financieros del Ejercicio 2014 fueron auditados por la Firma Llerena, Argote y Asociados S.C.R.Ltda., en cuya opinión presentan razonablemente la situación financiera de APROPO en todos los aspectos significativos, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.
MEMORIA 2014
5
Ratios Financieros 2014-2013-2012-2011-2010 (Expresado en Nuevos Soles)
2014 DE LIQUIDEZ Razón Corriente (veces) Prueba Acida (veces) Capital de Trabajo (en Millones de S/.)
2012
2011
2010
8.16 6.38
3.20 2.74
8.04 6.53
4.39 1.94
5.46 4.68
3.005
2.801
2.567
2.800
2.648
11 13
28 39
11 12
22 28
17 20
DE RENTABILIDAD De los Activos (ROA) % Del Patrimonio (ROE) %
3.38 3.81
3.50 4.88
2.00 2.24
0.86 1.09
0.89 1.07
DE GESTIÓN Rotación de Inventarios (veces) Días de Rotación de Inventarios Rotación de Cuentas por cobrar (veces) Días de Cobranza Rotación de Cuentas por pagar (veces) Días de Pago
7.57 48 10.65 34 18.33 20
8.02 45 12.68 28 13.83 26
7.35 49 9.87 36 15.67 23
7.47 48 7.84 46 14.46 25
7.29 49 4.35 83 7.93 45
DE SOLVENCIA Endeudamiento de Activo (%) Endeudamiento Patrimonial (veces)
6
2013
Observaciones: • Liquidez: Se cuenta con una liquidez que le permite cumplir con sus pasivos. • Solvencia: Se observa una mejora en la solvencia, ya que al 2014 compromete solo el 0.13% del patrimonio. • Rentabilidad: La rentabilidad de los activos viene teniendo una tendencia a mejorar, ubicándose en el 2014 en 3.38% de rendimiento por cada S/. 1.00 invertido. • Gestión: La reposición de existencia se mantiene en los últimos 5 años. • La tendencia de cobranza ha mejorado reduciendo los días, al canjear las facturas por letras a 60 días para su financiamiento. • Se observa una tendencia de ampliar de 8 a 18 los días de pago relacionados a la disponibilidad de fondos generado por las ventas, camino al auto sostenimiento durante el 2014, y la mixtura de ingresos generados entre el 2010 y el 2012 por ventas y proyectos de cooperación internacional.
“Promover una sexualidad responsable con el uso de métodos anticonceptivos”
Asociados, Consejo Directivo y Comité Consultivo
Consejo Directivo * / Comité Consultivo ** Aguilar Goncalves, Clara Luisa Alvarez Rodrich, Enrique Araoz de Jahnsen, Arelí Arias Schreiber Wiese, Sylvia María Ardiles Marian Arévalo de Lau, Mónica Arguelles Rospigliosi, Miguel Baca Sánchez Brunela, Alejandra Baertl Montori, Francisco Augusto * Baertl Montori, José Antonio ** Balarezo Sánchez, Camilo Balarezo Sánchez, Pino André Barrera Huamán, Patricia Bazán Lara, Jorge Beaumont Frañowsky, Juan Becerra Marsano, Ana María Becerra Vega, Ernesto Martín Belmont Anderson, Eduardo Bellina Lynch de Hidalgo, Elsa Gabriela Bjelke Hansen, Johnny Jorgen Bonifaz Chirinos, Mónica Borneck Vega, María Angélica Bravo Villarán, Luis ** Buendia Giribaldi, Atilio Bustamante Ibarra, Martín Alberto Cain de Novoa, Patricia Calderón Carbajal, Margot Calmet Agnelli, Mario Campos Cassinelli, Cecilia Canepa Huerta, Steffane Jackelin Cannock Torero, Geoffrey Carranza Arévalo, Manuel José Carter Darlin, Daniel Castañon Seoane de Masías, Elsa Castro Morán de Hoyle, Sonia Cathelat Rieuf, Marie France Chan León, Alfonso Chang Chiang, Alejandro ** Cross Luque, Lillian María
Cuenca Canal, Luis Ernesto Dávila García, Rosa María De Lambarri Samanez, María del Pilar De Monzarz Stier, Oscar De Rivero Bramosio, Sandra * De Trazegnies Valdez, Carlos Fernando Díaz Díaz Ana, María Díaz Huaco, Juan Guillermo Diaz Osores, David Camilo Dibós Villarán, Rafael Mauro Diez Canseco, Carrasco Carlos Domínguez Diaz, Paola Durán Talledo, Pedro José Escardó de la Fuente, Enrique ** Escardó de la Fuente, Eduardo Falcón Lizaraso, Yolanda Carolina Fernández Baca de Valdéz, Graciela Fernández Carrera de Tori, Mariana Fernandini Labarthe, Fernando Foppiano Rabinovich, Pierina Gallagher Málaga, Ricardo García Gomez, Francisco Gianella Malca, Camila Gianella Silva, Jaime Giannoni de Baertl, Pilar Goldenberg Pravatiner, Sonia Gonzáles de Mc Bride, Marta Gómez Espinoza, Edgar Gomez Saavedra Harold, Augusto Goyzueta Cavassa, Mirtha Guevara Dodds, Raúl Guiulfo Suarez Oscar, Alfredo Hidalgo Fuster, José Manuel Holgado Sánchez, Claudia Hurtado Miller, Juan Carlos Hume Hurtado, María Jesús Ibarguen Jimenez, Laura Inope Cúneo, Tito Alberto Kessel Del Rio, Alan
Kisic Wagner, Drago Guillermo La Rosa de los Ríos, Alonso Francisco La Rosa Musante, Francisco Víctor Lira Villanueva, Juan Luna Elías, Esperanza Gabriela Luna Flores de Testino, Itala Luque La Rosa, Alvaro Macedo Alvarez, Ricardo Málaga Checa, Fernando ** Maldonado Azañedo, Eduardo Omar Mantilla Cruzatti, José Antonio Marmanillo Lazo, Waldo Orestes Masías Castañón, Camila Masías Claux, Carmen Mastrokalos Viñas Afredo Mayer Michele, Diane Medina Carruitero, Juan Carlos Mesones de Galarcep, Luisa Victoria Morales Azurin, María Catalina Mosi Capurro, Alba Muñoz Bazán, Milagros Muñoz Rodríguez, Juan Fernan Nabeta Ito, Alberto Obando de Jaramillo, Violeta Obando Guimet, René Juan Olivos García, Telmo Ortíz de Zevallos Madueño, Teresa ** Ossio Ruiz de Somocurcio, Juan Luis Otero Bossano, Raúl Paucar Amado, Eduarth Jorge Pérez Monteverde, Martin Pesantes Villa, Micaela Piana Carozzi, Manlio * Piazza Tanguis, Walter Prado Rey, Enrique Reinafarje Gonzales, María Revoredo de Dibos, Paula Gabriela Rivera Casareto, Vanessa Rodríguez Brandon de Reyes, Blanca
Roel Pineda, Virgilio Romero Sanjines, Carlos Alfredo Romero Vega, Federico Salazar Tafur, Luis Samaniego López, Carlos Santistevan de Noriega de Ferrari Rosa María † Saona Figari, Pedro Sattler Finazzi, Giorgio Schwalb Helguero, Matilde Simón Chávez, Silvana Sotomarino Maturo, Neride * Torero Musante, María Rosa Túllume Salazar, Jimmy Unger Golsztyn, Tomas Vainstein Poilisher, Jack Valdéz Calle, José ** Valdéz Torero, José Felix Valdéz Torero, César Ignacio * Valdez Torero, María Emma Vargas Escalante, Jean Luis Velarde Carpio, Manuel Velasco Guido, Alberto Andrés Villa de De Monzarz, María Villa de Málaga, Liliana Villanueva Pinto, Guillermo Valencia Mau de Obando, Neishih Van Oordt de Tittinger, Dora Voysest Madueño, Hernan Augusto * Webb Duarte, Richard Weinberger Villarán, Karen ** Westhoff de Vico, Margit Woodman Cortes, Rafael Alfredo Zapff Dammert de Carter, Gisela Zuloaga Gomez Velásquez de Ballón, Elsa * Zuloaga Gomez Velásquez, Teresa
7
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