246 mill. kr driftsresultat
ÅRSRAPPORT MØRENETT ÅRSMELDING, RESULTAT OG SELSKAPSINFORMASJON #2016 / ÅRSRAPPORT
246 mill. kr investert
2 038,1 mill. kr balanse
#2016 / ÅRSRAPPORT
INNHALD: 3
Direktøren har ordet
5
Organisasjon og bakgrunn
7
Nøkkeltal
8
Årsmelding frå styret
11
Resultat
12
Balanse
14
Innhaldsliste notar
15
Notar til rekneskapen
29 Kontantstraumoppstilling 30 Revisjonsmelding 33
Strategi og framtidsutsikter
34
HMS
35
Netteigardivisjonen
38 Entreprenørdivisjonen 40
Styret
2
#2016 / ÅRSRAPPORT
“Framtida er elektrisk, og vi er stolte av å vere ein del av denne framtida.”
DIREKTØREN HAR ORDET RUNE KIPERBERG ADMINISTRERANDE DIREKTØR
Rammevilkåra for nettselskapa i Noreg er i endring, og kursen i 2016 har vore klar i retning av sterkare skilje mellom monopol og konkurranse. 18. mars 2016 var ein merkedag i denne utviklinga. Då fatta Stortinget i Lovvedtak 48 lovendringa ‘’Endringer i energiloven’’. Dette gir regulator lovheimel for krav om selskapsmessig og funksjonelt skilje mellom nettverksemd og all anna konkurransutsett verksemd. Målet er at lovendringa skal bidra til redusert risiko for kryssubsidiering og auka nøytralitet mellom monopol og konkurranseutsett verksemd. Mørenett er positiv til både selskapsmessig og funksjonelt skilje. Skal vi evne å skape tillit hos kundane våre må vi synleggjere at vi evnar å tilby rett nettkvalitet til ein rett kostnad innanfor ei nøytral ramme skild frå anna konkurranseutsett verksemd. Med dette som utgangspunkt gjennomfører Mørenett i desse dager fleire tiltak for å styrke rolla vår som eit nøytralt og uavhengig nettselskap. Nettverksemda står føre eit paradigmeskifte med tanke på teknologiutvikling og digitalisering av kraftnettet. AMS-utbygginga er eit godt døme på ei slik utvikling. Denne utviklinga vil gje store moglegheiter for både kundar og nettselskap om ein evnar å ta ut vinstane som ligg der. Eit vesentleg større fokus på system og strukturar vil stille store krav til oss med tanke på kompetanseutvikling og kapitaltilgang for å kunne gjennomføre naudsynte investeringar og endringsprosessar rasjonelt. Mørenett sitt nettområde er prega av vakker men utfordrande geografi der kontrastane er store med korte avstandar frå ein utsett kyst til dei djupe fjordane. Vi opplever at denne naturen vert stadig meir krevjande og utsett der klimaendringar spelar ei viktig rolle. I følgje klimaforliket på Stortinget frå 2008 og 2012 skulle Noreg innan 2020 redusere sitt årlege klimagassutslepp med 30 prosent, målt i forhold til 1990-nivået. 2020 kjem stadig nærare, og vi registrerer at det har vorte nokså stilt rundt desse måla. Faktisk var utsleppa større i 2015 enn i 1990. Svaret på dette har vore å auke ambisjonane om utsleppskutt til 40 %, men utsette fristen til 2030. Dette er heller ikkje lenge til, og skal vi nå måla er det viktig å handle raskt. Eit sentralt verkemiddel for å nå desse måla er å elektrifisere transportsektoren, og fleire arbeider for at privatbilar skal vere nullutsleppskøyrety frå 2025. I vårt område vert det også arbeidd med konkrete planar for å elektrifisere ferjedrifta i fylket. 3
#2016 / ÅRSRAPPORT
Vi har i dag 2,8 millionar personbilar i Noreg, og dei har eit samla årleg utslepp på 6,1 millionar tonn CO2. Samla energiforbruk som går med til å drifte desse personbilane er om lag 23 TWh/år. Til samanlikning er den samla energiproduksjonen frå norsk vasskraft på om lag 145 TWh/år. Berre om lag 20 % av energien vi brukar i form av bensin og diesel blir utnytta til transportarbeid. Dei resterande 80 % går tapt i form av varme. Dette betyr at vi kan erstatte 23 TWh i form av bensin og diesel med 6 TWh elektrisk energi for å få gjort same transportarbeid. Skal vi nå måla om elektrifisering av transportsektoren, stiller dette store krav til tilgang på elektrisk energi. Ikkje minst må vi sikre eit velfungerande kraftnett som understøttar forbruksendringa frå fossilt brensel til ny fornybar energi. På vegne av bransjen vår, er eg overtydd om at vi kan spele ei avgjerande rolle for å nå dei nye måla frå 2030. Framtida er elektrisk, og vi er stolte av å vere ein del av denne framtida.
4
#2016 / ÅRSRAPPORT
ORGANISASJON OG BAKGRUNN Mørenett har ansvaret for overføring av all elektrisk kraft i 12 kommunar på Sunnmøre og delar av Nordfjord. Mørenett har hovudkontor i Hovdebygda i Ørsta kommune og avdelingskontor i Ålesund, Norddal, Herøy, Vanylven og Hornindal. Kundane og eigarane våre er grunnlaget for eksistensen vår. I tillegg skal Mørenett vere ein attraktiv arbeidsplass med god kompetanse. Forventningane til kostnadseffektivitet og nøytralitet er aukande, og vi er avhengige av at heile organisasjonen jobbar medveten mot målet om 100 % effektivitet innan utgangen av 2018. God leveringstryggleik, godt arbeidsmiljø og avkastning til eigarane ligg i botnen for dette målet, og Mørenett har levert også i 2016. Organisering Mørenett har gjennom 2016 vore organisert i ein stab og to divisjonar, netteigar og entreprenør. Ved utgangen av 2016 hadde Mørenett 197 fast tilsette og 14 lærlingar innan energimontørfaget. Historie og eigarskap Mørenett AS er eit resultat av ein fusjon mellom nettverksemdene i Tafjord Kraftnett AS og Tussa Nett AS. Selskapet er organisert som eit felleskontrollert selskap mellom eigarane Tafjord Kraft AS og Tussa Kraft AS. I 2016 har Mørenett arbeidd med å planleggje utskiljing av den eksterne verksemda i selskapet. Dette er verksemd knytt til veglys, ekom og delar av distribusjonsnettet. Partssamansette prosjektgrupper har vurdert konsekvensar og moglegheiter, og tiltak er foreslått. Våren 2016 inngjekk Mørenett og BKK EnoTek ein intensjonsavtale der ein i fellesskap avtalte å greie ut overføring av ressursar frå Mørenett til BKK EnoTek. I mars 2017 vedtok styret i Mørenett AS å gjennomføre fisjonen.
ADM.DIR.
STAB
NETTEIGARDIVISJONEN
ENTREPRENØRDIVISJONEN
5
#2016 / ÅRSRAPPORT
Konsesjonsområdet Mørenett AS eig og vedlikeheld eit kraftnett med om lag 7 031 km linjer og kablar (frå 11 til 132 kV), 2 586 nettstasjonar og 28 transformatorstasjonar. Mørenett AS har ansvaret for overføring av all elektrisk energi i kommunane Ålesund, Giske, Sula, Norddal, Ulstein, Hareid, Herøy, Sande, Vanylven, Ørsta, Volda og Hornindal. Regionalnettet dekkjer i tillegg kommunane Sandøy, Haram, Vestnes, Skodje, Ørskog, Stordal, Sykkylven og Stranda. Mørenett AS har om lag 64 000 kundar i distribusjonsnettet.
6
#2016 / ÅRSRAPPORT
NØKKELTAL
TAL I MILL. KR
2016
2 015 2014 DEFINISJONAR
RESULTAT OG BALANSE Energisal 6,2 5,1 6,0 Nettinntekt 665,8 475,4 440,0 Driftsinntekter 754,2 564,5 544,8 Driftsresultat 246,0 72,0 40,8 Årsresultat 171,9 32,5 9,9 Totalkapital 2 038,1 1 879,4 1 860,9 Eigenkapital 781,3 699,2 660,9 Utbyte 85,9 16,2 4,8 EBITDA 351,9 171,8 145,0 Årlege investeringar
246,0
164,3
Driftsresultat monopol (inkl. estimatavvik)
232,7
94,4
Driftsresultat + avskrivingar
127,5 1,8
LØNSEMD Totalkapitalrentabilitet
12,6 %
3,9 %
2,4 %
Eigenkapitalrentabilitet
31,2 %
7,7 %
2,1 %
Resultat før EOP/gjennomsnittleg eigenkapital
Resultatgrad
32,7 %
13 %
7,9 %
(Resultat før EOP + rentekostnader)/(driftsinntekter + finansinntekter)
(Resultat før EOP + finanskostnader)/gjennomsnittleg totalkapital
Kapitalomløp 0,4 0,3 0,3 (Driftsinntekter + finansinntekter)/gjennomsnittleg totalkapital KAPITALTILHØVE Eigenkapitalprosent
38,3 %
37,2 %
35,5 %
Eigenkapital/totalkapital
Rentedekningsgrad 14,8 3,5 1,5 (Resultat før skatt + finanskostnader)/finanskostnader Likviditetsgrad 1 Utbyteprosent
0,9
0,8
1,0
50,0 %
50,0 %
48,1 %
Omløpsmidlar/kortsiktig gjeld Utbyte/årsoverskot
PERSONAL Fast tilsette 197 211 218 Omsetning pr. tilsett
3,9
2,7
2,5
Omsetning/fast tilsette
Driftsresultat pr. tilsett
1,3
0,3
0,2
Driftsresultat/fast tilsette
NØKKELTAL BRANSJE NVE-avkastning nettkapital
14,0 %
6,0 %
Levert sluttbrukar distribusjonsnettet GWh
1 742,0
1 700,4
0,1 %
Driftsresultat/gjennomsnittlege varige driftsmidlar
1 645,8
Tap i distribusjonsnettet GWh 94,9 86,3 81,7 Tap i distribusjonsnettet i % KILE i mill. kr
5,2 %
4,8 %
4,7 %
17,7
16,3
14,5
Kvalitetsjustert inntektsramme ved ikkje levert energi
7
#2016 / ÅRSRAPPORT
ÅRSMELDING 2016 LOKALISERING Mørenett AS har hovudkontor i Hovdebygda i Ørsta kommune, og avdelingar i Ålesund, Valldal, Hornindal, Fiskå og Dragsund. Selskapet har distribusjonsnett i kommunane Hornindal, Volda, Ørsta, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Sula, Ålesund, Giske, og Norddal. Regionalnettet dekkjer i tillegg kommunane Sandøy, Haram, Vestnes, Skodje, Ørskog, Stordal, Sykkylven og Stranda. Mørenett AS har om lag 64 000 kundar i distribusjonsnettet. VERKSEMDA Mørenett AS er eit felleskontrollert selskap eigd av Tafjord Kraft AS med 53,66 % og Tussa Kraft AS med 46,34 %. Mørenett AS eig og driv eit energiforsyningsnett med 2 580 nettstasjonar og 28 trafostasjonar. Selskapet er organisert etter eit bestillar-utførar prinsipp der vi har divisjonar med ansvar for netteigar og entreprenør, og ein stab som skal støtte oppunder dei ulike prosessane i selskapet. Forbruket i Mørenett sitt distribusjonsnett har siste året hatt ei auke på 2,4 %, og i 2016 er det levert 1 742 GWh til sluttbrukar mot 1 700,4 GWh i 2015. Tapet i distribusjonsnettet i 2016 vart 94,9 GWh eller 5,2 %. I distribusjonsnettet har aktiviteten gjennom året vore høg med ferdigstilling av mange mindre og mellomstore anlegg, både i samband med fornying av nettet og til straumforsyning av nye kundar. Når det gjeld drift- og vedlikehaldsoppgåver er desse gjennomført i samsvar med plan, både for brytarrevisjonar og tilstandsinspeksjonar av linjer og stasjonar. Særskilt kan fokus på skogrydding nemnast, der sterk tilvekst krev stadig større ressursar. Innan ekstern verksemd har aktiviteten vore god, og dei viktigaste forretningsområda her er veglys og fiber. VIDARE DRIFT Styret stadfestar at føresetnaden for framleis drift av Mørenett AS sine forpliktingar og aktivitetar er til stades, og denne føresetnaden er lagt til grunn i utarbeidinga av årsrekneskapen. Styret stadfestar at årsmeldinga gir eit rettvist bilete over utviklinga og resultatet til selskapet. FRAMTIDIG UTVIKLING Mørenett AS er eit resultat av ein fusjon av Tafjord Kraftnett AS og Tussa Nett AS. I vårt tredje driftsår har vi framleis fokus på endringsprosessar for å nå dei ulike synergimåla som var ein del av vedtaksfundamentet for etableringa av Mørenett AS. Framdrifta er hovudsakleg i samsvar med planen, og i løpet av 2018 skal selskapet ha ein kostnadsbase som gjer at Mørenett AS vert målt som 100 % effektive. Stortinget fatta vedtak om endringar i Energilova 18. mars 2016. Endringane gjekk mellom anna ut på krav om selskapsmessig- og funksjonelt skilje av monopol- og konkurranseutsett verksemd. Mørenett AS gjennomfører i mars/april 2017 fisjon av delar av verksemda med BKK EnoTek AS og vi vil etter dette vere godt rusta for å innfri forventningane til selskapet som ein nøytral nettaktør. Reindyrka rolle som monopolist gjer at vi innanfor nettmonopolet ønskjer å vere ein sentral aktør i vidare strukturendringar i regionen vår. Analyse av årsrekneskapen Samla driftsinntekter for Mørenett AS vart 754,2 mill. kr i 2016, auke frå 564,5 mill. kr i 2015. Resultat før skatt 230,7 mill. kr som er ein auke på 178,6 mill. kr frå fjoråret. Årsresultatet for 2016 vart 171,9 mill. kr, mot 32,5 mill. kr i 2015. Det økonomiske resultatet er svært godt, og er eit resultat av kombinasjonen målretta arbeid utført av selskapet og harmoniinntekt. I samband med fusjonen mellom Tafjord Kraftnett AS og Tussa Nett AS fekk vi tilsegn om ei ekstra inntekt (harmoniinntekt) over inntektsramma for 2016. Inntekta utgjer 92 mill. kr og er kompensasjon for at Mørenett AS i framtida vil få lågare inntektsramme enn dei to selskapa i sum ville fått. Selskapet har i året gjennomført forskings- og utviklingsaktivitetar i året tilsvarande 0,9 mill. kr. 8
#2016 / ÅRSRAPPORT
Selskapet har ved utgangen av 2016 ei samla mindreinntekt inkl. renter på 41,8 mill. kr. Ved utgangen av 2015 var samla meirinntekt 83 mill. kr, og endring frå meirinntekt i 2015 til mindreinntekt i 2016 skriv seg frå både planlagt nedbygging av meirinntekt og frå kompensasjonen vi fekk som ekstra inntekt i 2016. Innhenting av mindreinntekt vil bli gjennomført etter fastsett plan. Samla kontantstraum frå driftsaktivitetar i selskapet var på 177,9 mill. kr. Resultatet før skatt var på 230,7 mill. kr. Differansen skriv seg i hovudsak frå avskrivingar, endring av kundefordringar og at vi går frå ein situasjon med meirinntekt til ein situasjon med mindreinntekt knytt til nettleige. Dei samla investeringane for 2016 var på 246 mill. kr og gjeld i hovudsak ny- og reinvestering i nettanlegg og ombygging av basebygg på Høgvoll. Mørenett AS si likviditetsbehaldning var tilfredsstillande 31.12.2016 sett ut frå ein totalsituasjon der vi har kassakreditt og unytta trekkrettar tilgjengeleg. Investeringsplanane er omfattande, og dette er løyst ved å sikre selskapet finansiering gjennom trekkrettar i bank. Selskapet si kortsiktige gjeld ved utgangen av året var 274 mill. kr, og det utgjer 21,8 % av samla gjeld. Selskapet si finansielle stilling var tilfredsstillande. Vi kan per 31.12.2016 betale delar av kortsiktig gjeld ved hjelp av likvide midlar. Totalkapitalen var ved utgangen av året 2 038,1 mill. kr og eigenkapitalen var på 781,3 mill. kr. Eigenkapitaldelen utgjer 38,3 %. FINANSIELL RISIKO Overordna mål og strategi Selskapet har som mål å sikre gode resultat og stabilt utbyte til eigarane våre, og vi søkjer å balansere gode resultat med langsiktig verdiskaping. Renterisiko Mørenett AS er eksponert for renterisiko på fleire område. Målet er å ha ei føreseieleg rente på eit akseptabelt nivå på område som vi sjølve kan påverke. Vi er utsett for renterisiko både gjennom nettregulering knytt til inntektsramma vår, gjennom finansiering av investeringane våre og gjennom selskapet sine pensjonsforpliktingar. Vår aktiv-itet er av ein slik art at renterisikoen i stor grad blir eliminert gjennom renteelementet i årleg tildelt inntektsramme og rentekostnadane vi har knytt til finansiering av investeringane våre. Kredittrisiko Hovudtyngda av selskapet sine debitorar er privatpersonar og bedrifter som har nettleige eller kjøper tenester frå ekstern verksemd. Risiko for tap på fordringar er vurdert som låg, både innanfor fordringar på nettleige og innanfor den eksterne verksemda vår i entreprenørdivisjonen. Frå 1. 9. 2016 etablerte vi avtalar med fleire marknadsselskap om gjennomfakturering, der marknadsselskapa overtek kredittrisikoen mot sluttbrukar. Vår kredittrisiko er etter dette forventa å bli redusert. Likviditetsrisiko Selskapet har bankavtale med Handelsbanken AS, der vi gjennom kontosystemet vårt er sikra nødvendig likviditet. Vi har avtalar som sikrar oss likviditet framover gjennom unytta trekkrettar og likviditetsrisikoen er å sjå på som låg. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Ved utgangen av 2016 var det 197 fast tilsette i Mørenett AS, ein nedgang på 14 fast tilsette frå 2015. Selskapet hadde på same tidspunkt 14 lærlingar, mot 13 lærlingar i fjor. Trass i omorganisering, omstilling og reduksjon i talet på tilsette har vi hatt eit godt arbeidsmiljø i 2016. I 2016 har selskapet hatt 6 skadar med og utan fråvær, mot 32 i 2015. Nedgangen skuldast både endra teljemetode og reell nedgang i talet på skadar. 4 av desse skadane har medført 21 fråværsdagar, mot 83,5 fråværsdagar i 2015. Selskapet jobbar dagleg med helse, miljø og tryggleik, og vi vil i tida framover halde fram arbeidet med fokus på å nå målet om null arbeidsulykker i selskapet. Arbeidsmiljøutvalet har gjennomført 4 møte i 2016. Ei rekkje saker er handsama, og informasjon til tilsette er gitt av arbeidsgjevar og/eller tilsette sine organisasjonar. Samarbeidet med dei tilsette sine organisasjonar har vore godt i 2016. 9
#2016 / ÅRSRAPPORT
LIKESTILLING Mørenett AS har per 31.12.2016 18 kvinnelege tilsette. Av 197 fast tilsette gir dette ein del på 9 %. Mørenett AS har som utgangspunkt at personalpolitikken skal vere tilrettelagt for å stimulere til ei aktiv likehandsaming med fokus på ikkje-diskriminerande åtferd. Mørenett AS har retnings-linjer for tilsetjing som skal fremje likestilling, og eit lønssystem som er kjønnsnøytralt og skal hindre ulik handsaming. I tillegg har Mørenett AS lagt forholda godt til rette med fleksible arbeidstidsordningar og permisjonsvilkår, noko som gjer det mogleg både for kvinner og menn å kombinere jobb og familie på ein best mogleg måte. Det er likevel ikkje til å kome forbi at energibransjen er sterkt dominert av menn både på fagarbeidar- og ingeniørnivå. Det er også langt mellom dei kvinnelege søkjarane til dei mest tradisjonelle e-verksyrka. Det er likevel i dag kvinnelege fagarbeidarar og ingeniørar på dei ulike nivåa i organisasjonen. DISKRIMINERING Selskapet godtek inga form for diskriminering. Det omhandlar lik behandling for alle uavhengig av etnisitet, nasjonalitet, hudfarge, religion og livssyn. YTRE MILJØ Nettverksemda påverkar det ytre miljø gjennom bygging og drift av luftlinjer, jord- og sjøkablar og transformatorstasjonar. Det ytre miljøet blir påverka reint visuelt, samstundes som det legg beslag på ein del areal og medfører restriksjonar på anna verksemd nær linjene. Mørenett legg vekt på at kraftlinjer skal leggjast slik at den visuelle effekten blir minst mogleg skjemmande, og det er sett fokus på bruk av miljøvennlege produkt. RESULTATDISPONERING Årsresultatet for Mørenett AS etter skatt vart i 2016 på 171,9 mill. kr og styret foreslår følgjande disponering av årsresultatet: Utbyte
Annan eigenkapital
85 932 276 kr
Fond for vurderingsforskjellar Totalt disponert
85 871 060 kr 61 215 kr 171 864 551 kr
Med bakgrunn i selskapet sin økonomiske situasjon finn styret det forsvarleg å dele årsresultatet mellom eigarane og selskapet.
10
#2016 / ÅRSRAPPORT
RESULTAT
TAL I 1 000 KR
NOTE
2016
2015
Energisal
2, 13
6 162
5 076
Nettinntekt
2, 13
665 757
475 389
Andre driftsinntekter
2, 13
82 272
84 043
SUM DRIFTSINNTEKTER
754 192
564 509
Varekostnad
2 10 755 14 174
Energikjøp og overføringskostnader
2
144 273
117 704
2, 3, 18
115 528
115 909
2, 6, 7
105 898
99 744
2
131 752
144 931
SUM DRIFTSKOSTNADER
508 206
492 462
DRIFTSRESULTAT
245 986
72 046
Løns- og personalkostnader Avskrivingar Andre driftskostnader
Finansinntekter og finanskostnader Andre renteinntekter
4
1 078
1 272
Andre finansinntekter 307 0 Rentekostnader
4 16 682 20 811
Andre finanskostnader
4 6 401
RESULTAT AV FINANSPOSTAR
(15 304)
(19 939)
Ordinært resultat før skatt 230 682
52 107
Skattekostnad på ordinært resultat
19 622
5
58 818
ORDINÆRT ÅRSRESULTAT
171 865
32 485
ÅRSRESULTAT 171 865 32 485
Overføringar Avsett utbyte
17
85 932
16 242
Overføring anna eigenkapital
17
85 871
16 110
Avsett fond for vurderingsskilnader
17
61
132
OVERFØRINGAR 171 865 32 485
11
#2016 / ÅRSRAPPORT
BALANSE
TAL I 1 000 KR
NOTE 2016 2015 EIGEDELAR ANLEGGSMIDLAR Lisensar, konsesjonar
6, 20
17 153
23 585
Utsett skattefordel
5
27 311
61 274
Goodwill
6 2 569
SUM IMMATERIELLE EIGEDELAR
47 033
Bygningar og bustader
7, 20
90 585
62 160
Nettanlegg
7, 20
1 479 001
1 401 501
Transportmidlar, inventar og maskinar
7, 20
77 637
49 214
Anlegg under arbeid
7, 20
83 141
78 165
SUM VARIGE DRIFTSMIDLAR
1 730 364
Aksjar i dotterselskap Andre aksjar og liknande Pensjonsmidlar
84 859
1 591 039
8
3 762
3 701
8, 10
1 895
1 895
18 115 4 086
SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLAR
5 772
SUM ANLEGGSMIDLAR
1 783 169
9 682 1 685 581
OMLØPSMIDLAR Varelager
14
17 930
20 057
Kundefordringar
11, 19
137 652
93 556
Andre fordringar
2, 11
81 519
40 470
SUM FORDRINGAR
219 171
Bankinnskot og kontantar
15
17 793
SUM OMLØPSMIDLAR
254 894
SUM EIGEDELAR
2 038 063
134 026 39 738
193 821 1 879 401
12
#2016 / ÅRSRAPPORT
BALANSE
TAL I 1 000 KR
NOTE 2016 2015
EIGENKAPITAL OG GJELD EIGENKAPITAL Aksjekapital
16, 17
400 000
400 000
8, 17
139 904
139 843
Anna innskoten eigenkapital
17
29 055
29 055
Anna eigenkapital
17
212 308
130 277
Fond/overkurs
SUM EIGENKAPITAL 781 268 699 175 GJELD Pensjonsforpliktingar
18 32 780 37 442
SUM AVSETNING FOR FORPLIKTINGAR Langsiktige lån
32 780
37 442
12, 20, 21
950 000
895 557
SUM LANGSIKTIG GJELD
950 000
895 557
Leverandørgjeld
11, 19
47 624
51 917
5
23 872
9 893
Skattetrekk andre trekk og offentlege avgifter
85 161
68 387
Betalbar skatt
Avsett utbyte
17
85 932
16 242
Anna kortsiktig gjeld
13
31 426
100 788
SUM KORTSIKTIG GJELD
274 016
SUM GJELD
1 256 795
1 180 226
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD
2 038 063
1 879 401
247 227
13
#2016 / ÅRSRAPPORT
INNHALDSLISTE NOTAR: 15 Note 1. Rekneskapsprinsipp 17 Note 2. Salsinntekter pr. forretningsområde 17
Note 3. Lønskostnader, tal tilsette, godtgjersler, lån til tilsette og godtgjersle til revisor
18 Note 4. Finanspostar 19
Note 5. Skatt
20
Note 6. Immaterielle eigedelar
20
Note 7. Varige driftsmidlar
21
Note 8. Dotterselskap, tilknytte selskap m.m.
21
Note 9. Finansiell marknadsrisiko
22
Note 10. Aksjar og delar i andre føretak m.m.
22 Note 11. Mellomverande med selskap i same konsern og tilknytte selskap 22
Note 12. Fordringar og gjeld
23
Note 13. Meir-/mindreinntekt
23
Note 14. Varer
22
Note 15. Bankinnskot
24
Note 16. Aksjekapital og aksjonærinformasjon
24
Note 17. Eigenkapital
24
Note 18. Pensjonskostnader - midlar og forpliktingar
27
Note 19. Transaksjonar med nærståande partar
27
Note 20. Pant og garantiar
28
Note 21. Ekstern gjeld
28
Note 22. Anleggskonstraktar
14
#2016 / ÅRSRAPPORT
NOTAR TIL REKNESKAPEN Note 1. Rekneskapsprinsipp Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova sine reglar og god rekneskapsskikk. Bruk av estimat Leiinga har brukt estimat og føresetnader som har påverka resultatrekneskapen og verdiane av eigedelar og gjeld, samt usikre eigedelar og forpliktingar på balansedagen under utarbeidinga av årsrekneskapen i samsvar med god rekneskapsskikk. Inntekter Inntekter frå sal av varer blir resultatført når levering har funne stad og det vesentlegaste av risiko og avkastning er overført. Inntekter frå sal av tenester og langsiktige tilverknadsprosjekt blir resultatført i takt med fullføringsgraden til prosjektet, når utfallet av transaksjonen kan estimerast på ein påliteleg måte. Framdrift blir målt som påløpte kostnader i forhold til totalt estimerte kostnader. Når utfallet av transaksjonen ikkje kan estimerast påliteleg, vil inntekter tilsvarande påløpte prosjektkostnader bli inntektsført. I den perioden det blir identifisert at eit prosjekt vil gi negativt resultat, vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført heilt og fullt. Nettverksemda blir regulert av styresmaktene, ved at Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastset årleg inntektsramme for kvart selskap. Inntektsramma skal gi dekning for netteigar sine faktiske kostnader, og ei rimeleg avkastning på investert kapital. Kvart år vert avviket mellom faktiske tariffinntekter og godkjent inntekt utrekna i form av ei meir-/mindreinntekt. Akkumulert meir-/mindreinntekt (saldo) vert rekneskapsført som anten gjeld til nettkundar eller fordring på nettkundar. Av akkumulert meir-/mindreinntekt vert det rekna rente, basert på rentesats fastsett av NVE. Skatt Skattekostnaden i resultatrekneskapen omfattar både betalbar skatt og endring i utsett skatt. Utsett skatt utgjer 24 % av mellombelse skilnader mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar, samt skattemessig underskot til framføring ved utgangen av rekneskapsåret. Skatteaukande og skattereduserande mellombelse skilnader som reverserer eller kan reversere i same periode, er utlikna. Visse postar blir likevel vurdert særskilt, herunder pensjonsforpliktingar. Netto utsett skattefordel blir balanseført i den grad det er sannsynleg at denne kan bli nyttegjort. Utsett skatt og utsett skattefordel som kan balanseførast, er ført netto i balansen. Betalbar skatt og utsett skatt er rekneskapsført direkte mot eigenkapitalen i den grad skattepostane relaterer seg til postar ført direkte mot eigenkapitalen. Klassifisering og vurdering av balansepostar Omløpsmidlar og kortsiktig gjeld omfattar postar som forfell til betaling innan eit år etter innkjøpstidspunktet, samt postar som relaterer seg til varekretsløpet. Andre postar er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidlar blir vurdert til lågaste av kostpris og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld blir balanseført til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidlar er vurdert til kostpris, fråtrekt avog nedskrivingar. Langsiktig gjeld blir balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Forsking og utvikling Utgifter til utvikling blir balanseført i den grad det kan identifiserast ein framtidig økonomisk fordel knytt til utvikling av ein identifiserbar immateriell eigendel og utgiftene kan målast på ein påliteleg måte. I motsett fall blir slike utgifter kostnadsført løpande. Balanseført utvikling blir avskrive lineært over økonomisk levetid. Utgifter til forsking blir kostnadsført løpande. Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar blir balanseført og avskrivne lineært over driftsmidlet si forventa levetid. Vesentlege driftsmidlar som består av betydelege komponentar med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivingstid for dei ulike komponentane. Direkte vedlikehald av driftsmidlar blir kostnadsført løpande under driftskostnader, medan påkostningar eller forbetringar blir tillagt driftsmidlet sin kostpris og avskrivne i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lågare enn balanseført verdi, blir det gjort nedskriving til
15
#2016 / ÅRSRAPPORT
gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er høgst av netto salsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er noverdien av dei framtidige kontantstraumane som eigedelen er forventa å generere. Dotterselskap/tilknytte selskap Dotterselskap er selskap der Mørenett AS har kontroll, og dermed bestemmande innverknad på selskapet sin finansielle og operasjonelle strategi, normalt ved å eige meir enn halvparten av kapitalen som har røysterett. Tilknytte selskap er selskap der Mørenett AS har betydeleg (men ikkje bestemmande) innverknad over den finansielle og operasjonelle styringa (normalt ved eigardel på mellom 20 % og 50 %). Dotterselskap vert vurdert etter eigenkapitalmetoden i selskapsrekneskapen. Eigenkapitalmetoden fører til at vår del av årsresultatet, fråtrekt avskriving på meirverdiar, vert resultatført i selskapsrekneskapen. Verdien av investeringa i balansen vert regulert med resultatandelen med frådrag for eventuelle utdelingar og med tillegg for eventuelle kapitalinnskot. Interne vinstar blir eliminert. Tilknytte selskap vert vurdert etter kostmetoden i selskapsrekneskapen. Behaldning av varer Varelageret er vurdert til kostpris. Fordringar Kundefordringar vert ført opp i balansen til pålydande etter frådrag for avsetning til forventa tap. Avsetning til tap vert gjort på grunnlag av ei individuell vurdering av fordringane. Andre fordringar vert ført opp til lågaste av pålydande og verkeleg verdi. Kortsiktige plasseringar Kortsiktige plasseringar (aksjar og andelar vurdert som omløpsmidlar) blir vurdert til lågast av kostpris og verkeleg verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelingar frå selskapa blir inntektsført som annan finansinntekt. Pensjonar Selskapet har både innskotsordning og ytingsbasert pensjonsordning for sine tilsette. Innskotsordninga blir handtert i samsvar med lov om obligatorisk tenestepensjon (OTP). Ytingsbasert pensjonsordning blir regulert i samsvar med regelverket for offentleg pensjon. Innskotsordninga omfattar medarbeidarar som 01.01.2014 kom frå tidlegare Tussa Nett AS og nytilsette etter 01.01.2014, medan ytings-basert ordning gjeld for medarbeidarar/pensjonistar som tidlegare var tilsett i Tafjord Kraftnett AS. For innskotsordninga ligg det føre ein innskotsplan og for ytingsbasert ordning ligg det føre ein ytingsplan. I 2016 har selskapet hatt innskotsplan på 5 % for løner mellom 1 og 6 G (G=grunnbeløpet i Folketrygda) og i tillegg 8 % for løn mellom 6 og 12G. Oppsparte midlar kjem til utbetaling ved oppnådd pensjonsalder. Ytingsplan er ei pensjonsordning som definerer den pensjonsutbetalinga som tilsette vil motta ved pensjonering. Pensjonen blir normalt fastsett som ein del av den tilsette si sluttlønn. Tilsette som ikkje har full opptening vil få pensjonen sin tilsvarande redusert. Årets netto pensjonskostnader inngår i posten løns- og personalkostnad i resultatrekneskapen. Mørenett AS lukka ytingsordninga i BKK Pensjonskasse med verknad frå 1. januar 2017. I løpet av 2017 vil tilsette i ordninga få tilbod om frivillig overgang til innskotspensjon. Nærare om ytingsbasert pensjonsordning Netto forplikting er berekna med utgangspunkt i noverdien av dei framtidige pensjonsytingane (utover Folketrygda sine ytingar) som den tilsette har tent opp pr. 31.12, trekt frå verkeleg verdi av pensjonsmidlane. Netto pensjonsforpliktingar på underfinansierte ordningar er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, medan eventuelle netto pensjonsmidlar på overfinansierte ordningar er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynleg at overfinansieringa kan nyttast. Pensjonsforpliktingane er berekna med utgangspunkt i tilrådingar frå Norsk Regnskapsstiftelse og fyller krava i IAS 19 mellom anna når det gjeld diskonteringsrente, avkastningsrente, forventa lønnsvekst og G-regulering. Vi nyttar ikkje korridorløysing. Alle estimatavvik, både i forhold til forpliktelser og midler, blir amortisert straks og ført mot eigenkapitalen. Berekningane er basert på lineær oppteningsmodell. Kontantstraumoppstilling Kontantstraumoppstillinga er utarbeidd etter den indirekte metoden. Kontantar og kontantekvivalentar omfattar kontantar, bankinnskot og andre kortsiktige, likvide plasseringar. 16
#2016 / ÅRSRAPPORT
Note 2. Salsinntekter pr. forretningsområde Tal i 1 000 kr Kraftomsetn. Distr.nett Reg.nett Sentr.nett Anna x) Eliminering SUM Sal energi 7 495 - - - - (1 333) 6 162 Nettleige - 548 682 270 998 3 450 - (157 373) 665 757 Andre inntekter 146 - - - 69 454 12 673 82 273 Sum driftsinntekter 7 641 548 682 270 998 3 450 69 454 (146 033) 754 192 Varekjøp - 4 450 (56) 31 6 330 - 10 755 Energikjøp/overføringskostnader 6 016 188 128 107 350 6 - (157 227) 144 273 Løns-/personalkostnader - 51 771 25 606 239 37 912 - 115 528 Estimatavvik pensjon ført mot EK og skatt - 2 264 1 120 10 1 658 (5 052) 0 Andre driftskostnader 146 93 528 16 544 (300) 14 867 6 967 131 752 Avskrivingar - 70 966 27 893 908 425 5 706 105 898 Sum driftskostnader 6 162 411 107 178 457 894 61 192 (149 606) 508 206 Driftsresultat 1 479 137 575 92 541 2 556 8 262 3 573 245 986 Driftsresultat ekskl. estimatavvik 1 479 139 839 93 661 2 566 9 920 (1 479) 245 986 x) Anna: Belysning, fiber/breiband og annan aktivitet utanfor nettmonopolet.
Note 3. Lønskostnader, tal tilsette, godtgjersler, lån til tilsette og godgjersle til revisor Tal i 1 000 kr Lønskostnader Lønningar Aktiverte timar eigne investeringar Arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnader Andre ytingar Sum
2016 134 661 (57 350) 21 118 7 568 9 531 115 528
2015 133 556 (57 810) 20 216 14 540 5 407 115 909
Selskapet har i rekneskapsåret sysselsett totalt 208 årsverk. Under andre ytingar har vi avsett 5,3 mill. kr grunna saldo avspasering og ferie. Ytingar til leiande personar Dagleg leiar Styret Løn 1 361 - Bonus 0 - Pensjonsutgifter 72 - Annan godtgjersle 8 510 Sum godtgjerdsle 1 441 510 Det er ikkje gitt lån eller stilt garantiar til administrerande direktør, styremedlemer eller andre nærstående partar. Styret har ikkje avtalar om anna vederlag enn styrehonorar. Administrerande direktør har personleg pensjonsavtale med arbeidgjevar vedkomande pensjon utover 12G. Utover dette har verken administrerande direktør eller styreleiar avtalar som forpliktar selskapet ved opphøyr eller endring av tilsetjingshøve eller verv.
17
#2016 / ÅRSRAPPORT
Note 3. Lønskostnader, tal tilsette, godtgjersler, lån til tilsette og godgjersle til revisor (framh.) Tal i 1 000 kr Revisor Godtgjersle til revisor er fordelt på følgjande: Lovpålagt revisjon 435 Attestasjonstenester 58 Skatterådgjeving 63 Andre tenester - Sum honorar til revisor 555 M eirverdiavgift er ikkje inkludert i revisjonshonoraret.
Note 4. Finanspostar Tal i 1 000 kr Finansinntekter 2016 2015 Inntekt på investeringar i TS 728 732 Annan renteinntekt 451 96 Morarenter 206 444 Sum finansinntekter 1 385 1 272 Finanskostnader 2016 2015 Rentekostnader eksterne lån 17 048 19 726 Annan rentekostnad 334 1 031 Valutatap - 3 Andre finanskostnader (693) 452 Sum finanskostnader 16 689 21 212
18
#2016 / ÅRSRAPPORT
Note 5. Skatt Tal i 1 000 kr 2016 Betalbar skatt kjem fram slik: Ordinært resultat før skattekostnad 230 682 Permanente skilnader (4 017) Resultat på investering i DS/TS (728) Endring mellombelse skilnader (130 450) Endring framførbart underskot - Grunnlag betalbar skatt på resultatet i året 95 488 Betalbar skatt på resultatet i året 23 872 Skattekostnaden i året kjem fram slik: Betalbar skatt på resultatet i året 23 872 Brutto endring utsett skatt 32 612 Korreksjon tidlegare år (17) Endring utsett skatt vedkomande EK-justering 1 212 Endring i utsett skatt/skattefordel som følgje av endra skattesats 1 138 Total skattekostnad i året 58 818
2015 52 107 30 390 (732) (45 126) - 36 640 9 893
9 893 12 184 - (7 356) 4 902 19 622
31.12.2016 31.12.2015 Betalbar skatt i balansen kjem fram slik: Betalbar skatt på resultatet i året 23 872 9 893 Sum betalbar skatt 23 872 9 893
Spesifikasjon av grunnlag for utsett skatt: Skilnader som vert utlikna: Anleggsmidlar (122 347) (124 955) Fordringar (1 187) (1 950) Gevinst- og tapskonto 684 (1 580) Andre mellombelse skilnader 41 722 (83 257) Sum (81 129) (211 742) Utsett skatt (+)/ Utsett skattefordel (-) (20 282) (57 170) Skilnader som ikkje vert utlikna: Pensjonsmidlar (+) / Pensjonsforpliktingar (-) (32 665) (33 356) Sum (32 665) (33 356) Utsett skattefordel (8 166) (9 006) Endring i utsett skatt/skattefordel som følgje av endra skattesats 1 138 4 902 Utsett skattefordel i balansen 24 % / 25 % (27 311) (61 274)
2016 2015 Samanheng mellom skattekostnad og skatt berekna av resultat før skatt: 25 % / 27 % av resultat før skatt 57 671 14 069 Effekt av permanente skilnader 77 63 Effekt av endring skattesats til 24 % / 25 % på utsett skattefordel 1 087 5 490 Korreksjon frå fjoråret (17) - Skattekostnad i samsvar med resultatrekneskap 58 818 19 622 Effektiv skattesats 25,5 % 37,7 %
19
#2016 / ÅRSRAPPORT
Note 6. Immaterielle eigedelar Tal i 1 000 kr Konsesjon Goodwill Lisensar Sum Kostpris 01.01.16 110 000 2 127 12 678 124 805 Tilgang kjøpte immaterielle eigedelar - - 1 771 1 771 Omklassifisering - 14 544 - 14 544 Kostpris 31.12.16 110 000 16 671 14 449 141 120 Akkumulerte avskrivingar 31.12.16 (104 500) (14 102) (2 796) (121 398) Balanseført verdi 31.12.16 5 500 2 569 11 653 19 722 Avskrivingar i året 5 500 494 2 702 8 697 Mørenett nyttar lineære avskrivingar for alle immaterielle eigedelar. Den økonomiske levetida for anleggsmidlane er berekna til: *Konsesjon 20 år *Goodwill 5 år * Lisensar 4 år Omklassifisering av goodwill gjeld oppkjøp Giske e-verk.
Note 7. Varige driftsmidlar Tal i 1 000 kr Varige driftsmidlar Tomter Transpm/tele Bygningar Nettanlegg Sum varige inv/uts. driftsmidlar Kostpris 01.01.16 3 514 211 202 90 905 2 567 268 2 872 889 Tilgang kjøpte driftsmidlar - 38 183 35 466 165 574 239 223 Omklassifisering - 4 607 - (19 151) (14 544) Avgang selde driftsmidlar 17 2 206 6 117 16 8 355 Kostpris 31.12.16 3 497 251 403 120 254 2 714 059 3 089 213 Akkumulerte avkrivingar 31.12.16 - 174 151 33 166 1 234 675 1 441 992 Balanseført verdi 31.12.16 3 497 77 252 87 087 1 479 385 1 647 222 Avskrivingar i året - 12 254 2 481 82 465 97 201 Nedskrivingar i året Økonomisk levetid - Inntil 30 år Inntil 50 år Inntil 35 år Avskrivingsplan - Lineær Lineær Lineær I tillegg kjem anlegg under arbeid med 83 141 Det er i løpet av året ikkje gjort nedskriving av anleggsmidlar, reversering av nedskriving frå tidlegere år eller gjort endring i avskrivingsplanar for eksisterande anlegg. Kontorlokale vert leigt i adm. bygget til Tafjord Kraft AS og Tussa Energi AS . Årleg leige var høvesvis 2,6 og 4,5 mill. kr, totalt 7,1 mill. kr.
20
#2016 / ÅRSRAPPORT
Note 8. Dotterselskap, tilknytte selskap m.m. Tal i 1 000 kr Erverva Kontor Land Eigardel St.del Elsikkerhet Møre AS 29.5.09 Ørskog Noreg 67 % 67 % Smarthub AS 21.2.13 Molde Noreg 42 % 42 % Investeringa i dotterselskapet (Elsikkerhet Møre AS) vert vurdert etter eigenkapitalmetoden i selskapsrekneskapen. Det tilknytte selskapet (Smarthub AS) er vurdert til kostmetoden. Dotterselskapet Elsikkerhet Møre AS er utelate frå konsolidering på grunn av vesentlegheit. Dotterselskapet har ikkje betydning for å bedømme Mørenett AS si stilling og resultat. Investering etter eigenkapitalmetoden Meirverdianalyse Elsikkerhet Møre AS Balanseført eigenkapital på kjøpstidspunktet 880 Kostpris 880 Berekning av resultatdel i året Del resultat i året 911 Resultatdel i året 911 Berekning av balanseført verdi 31.12.16 Inngåande balanse 1.1.16 3 701 Resultatdel i året 911 Motteke utbyte (666) Andre endringar i løpet av året (184) Utgåande balanse 31.12.16 3 762 Meirverdi i driftsmidlar knytt til investering i tilknytt selskap blir avskrive lineært med 10 % årleg, medan goodwill blir avskrive med 20 %. Tilknytte selskap Forretnings- Eigar-/ Eigenkap. Resultat siste Balanseført kontor røystedel siste år (100 %) år (100 %) verdi SmartHub AS Molde 42 % 3 735 137 1 884 Balanseført verdi 31.12. 1 884
Note 9. Finansiell marknadsrisiko
Overordna mål og strategi Selskapet har som mål å sikre gode resultat og stabilt utbyte til eigarane våre, og vi søkjer å balansere gode resultat med langsiktig verdiskaping.
Renterisiko Mørenett AS er eksponert for renterisiko på fleire område. Målet er å ha ei føreseieleg rente på eit akseptabelt nivå på område som vi sjølve kan påverke. Vi er utsett for renterisiko både gjennom nettregulering knytt til inntektsramma vår, gjennom finansiering av investeringane våre og gjennom selskapet sine pensjonsforpliktingar.
Kredittrisiko Hovudtyngda av selskapet sine debitorar er privatpersonar og bedrifter som har nettleige eller kjøper tenester frå ekstern verksemd. Risikoen for tap på fordringar er vurdert som låg, både innanfor fordringar på nettleige og innanfor den eksterne verksemda vår.
Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko oppstår dersom det ikkje er samsvar mellom kontantstraumen til verksemda og finansielle forpliktingar. Selskapet har bankavtale med Handelsbanken AS der vi gjennom kontosystemet vårt er sikra naudsynt likviditet. Vi har avtalar som sikrar oss likviditet framover gjennom unytta trekkrettar. 21
#2016 / ÅRSRAPPORT
Note 10. Aksjar og delar i andre føretak m.m. Tal i 1 000 kr Eigardel REN AS 2,6 %
Kostpris Balanseført verdi 1 11
Marknadsverdi -
Note 11. Mellomverande med selskap i same konsern og tilknytte selskap
Tal i 1 000 kr Elsikkerhet Møre AS Smarthub AS Fordringar 2016 2016 Lån til føretak i same konsern - - Kundefordringar 117 391 Andre fordringar - - Sum 117 391 Av dette fordringar som forfell > 1 år - -
Elsikkerhet Møre AS Smarthub AS Gjeld 2016 2016 Leverandørgjeld 3 694 - Annan kortsiktig gjeld - - Sum 3 694 -
Note 12. Fordringar og gjeld Tal i 1 000 kr Fordringar med forfall seinare enn eitt år 2016 2015 Andre langsiktige fordringar - - Langsiktig gjeld med forfall seinare enn 5 år 2016 2015 Gjeld til kredittinstitusjonar 950 000 895 557 Anna langsiktig gjeld - - Sum 950 000 895 557
22
#2016 / ÅRSRAPPORT
Note 13. Meir-/mindreinntekt Tal i 1 000 kr Nettinformasjon Sentralnett Regionalnett Distribusjonsnett Sum monopol Driftsresultat (inkl. estimatavvik pensjon) 2 556 92 541 137 575 232 672 Meir (+) / mindre (-) inntekt: Faktisk inntekt 3 889 242 536 447 615 694 040 Tilbakeført meir-/mindreinntekt i året - 4 000 74 000 78 000 Kostnader overliggjande nett - 90 096 160 488 250 584 = Justert faktisk inntekt 3 889 156 440 361 127 521 456 Inntektsramme i året 3 571 181 185 391 166 575 922 Inntektsramme justert for AVS/AKG/KILE 3 450 180 932 389 755 574 137 Berekna meir-/mindreinntekt i året 439 (24 492) -28 628 (52 681) Inng. saldi ME/MI-inntekt inkl. rente pr. 01.01 (5 434) 13 713 75 112 83 391 Bevegelsar inkl. renter i året 5 538 (28 500) (102 251) (125 213) Akk. meir-/mindreinntekt pr. 31.12 inkl. renter 104 (14 787) (27 139) (41 822) Balanse: Sum driftsmidlar etter fordeling pr. 01.01 5 973 620 874 881 009 1 507 856 Sum driftsmidlar etter fordeling pr. 31.12 5 121 669 911 965 993 1 641 025 Gjennomsnittlege driftsmidlar 5 547 645 393 923 501 1 574 441 1 % påslag for netto arbeidskapital 55 6 454 9 235 15 744 Avkastningsgrunnlag 5 602 651 846 932 736 1 590 185 Avkastning (driftsresultat*100/avkastningsgrunnlag) 45,6 14,2 14,7 14,6
Note 14. Varer Tal i 1 000 kr 2016 2015 Lager av innkjøpte varer 17 930 20 057 Sum 17 930 20 057 Av samla varelagerverdi for Mørenett AS pr. 31.12.2016 er 17 930 vurdert til kostpris.
Note 15. Bankinnskot Tal i 1000 kr 2016 2015 Innskot driftskonto 9 251 33 560 Bundne skattetrekksmidlar 6 390 6 179 Selskapet sin likviditet er organisert i ei konsernkontoordning der samla tilgjengeleg saldo syner på toppkontoen. Vi har disponibel kassakreditt på 50 mill. kr på denne kontoen, slik at disponibelt beløp er 59,3 mill. kr.
23
#2016 / ÅRSRAPPORT
Note 16. Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Tal i 1 000 kr Aksjekapitalen består av: Tal Pålydande Balanseført A-aksjar 10 000 40 400 000 Mørenett AS har 2 aksjonærar 31.12.2016. Selskapet sine aksjar er utferda i aksjeklasse A. A-aksjane gir røysterett tilsvarande del av totalt utferda A-aksjar til ei kvar tid. Oversikt over aksjonærane 31.12.2016: A-aksjar Eigardel Stemmedel Tafjord Kraft AS 5 366 53,66 % 50,0 % Tussa Kraft AS 4 634 46,34 % 50,0 % Totalt tal aksjer 10 000 100,00 % 100,0 % Gjennom aksjonæravtalen har partane regulert at selskapet skal vere felleskontrollert.
Note 17. Eigenkapital Tal i 1 000 kr Aksjekapital Overkurs Innskoten Fond for Anna Sum anna EK vud. EK Eigenkapital pr. 01.01.2016 400 000 137 020 29 055 2 823 130 277 699 175 Estimatavvik pensjon - - - - (3 839) (3 839) Resultat i året - - - 61 171 803 171 865 Avsett utbyte - - - - (85 932) (85 932) Eigenkapital pr. 31.12 2016 400 000 137 020 29 055 2 884 212 309 781 268
Note 18. Pensjonskostnader - midlar og forpliktingar Pensjonskostnader - midlar og forpliktingar Mørenett AS har både kollektiv innskotsordning i DNB og kollektiv ytingsordning gjennom medlemsskapet i BKK Pensjonskasse. Innskotsordninga omfattar tilsette som 01.01.2014 kom frå Tussa Nett AS og tilsette etter 01.01.2014. Spareplanen utgjer 5 % for løn mellom 1 og 6 G (G=grunnbeløpet i folketrygda) og 8 % for løn mellom 6 og 12 G. Ytingsordninga gjeld tidlegare tilsette i Tafjord Kraftnett AS. Det er Gabler AS som administrerer BKK Pensjonskasse, og ytingsordninga blir rekneskapsført i samsvar med IAS 19. I tillegg har vi pensjonistar i ytingsbasert pen-sjonsordning frå tidlegare ordning i Tussa Nett AS. Årlege aktuarberekningar blir utarbeidd av aktuar i Gabler AS. Ytingssplan i sikra ordning Ytingsplan omfattar alders-, uføre- , etterlatte- og barnepensjon. Den gir dei tilsette ei bestemt framtidig pensjonsyting basert på oppteningsår og lønsnivået ved pensjonsalder. Alderspensjonen utgjer ved full opptening 66 % av pensjonsgrunnlaget for løn opp til 12 G. Alle fødd i 1943 eller seinare vil få pensjonen sin levealdersjustert, noko som kan føre til ei pensjonsutbetaling som er mindre enn 66 % av pensjonsgrunnlaget. Pensjonen er ei bruttoordning og blir reguleret i samsvar med regelverket for offentleg pensjon. Ordninga blir finansiert ved at medlemane betalar 2 % av pensjonsgrunnlaget. Resten av pensjonspremien blir dekt av arbeidsgjevar. Ytingsplan i usikra ordningar Usikra ordning består av AFP for medarbeidarar i ytingsordninga. Ny AFP-ordning Den nye AFP-ordninga er ei ordning som gir eit livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. Dei tilsette kan velje å ta ut den nye AFP-ordninga
24
#2016 / ÅRSRAPPORT
frå og med fylte 62 år, også ved sida av å stå i jobb, og ordninga gir ytterlegare opptening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordninga er ei ytingsbasert fleirføretakspensjonsordning, og blir finansiert gjennom premie som blir fastsett som ein prosent av løn. Rekneskapsmessig blir ordninga handsama som ei innskotsbasert pensjonsordning, der premiebetalingar blir kostnadsført løpande. Ingen avsetningar blir gjort i rekneskapen. I 2016 utgjorde premien 2,4 % av løn mellom 1 G og 7,1 G. Tilsette som i dag har innskotsbasert pensjonsordning i selskapet er omfatta av ordninga. Tilskot til AFP-ordninga inngår i lønskostnadene og utgjorde i 2016 1,2 mill. kr. Estimatavvik Vi nyttar ikkje korridorløysing for estimatavvik. Alle estimatavvik, både i forhold til forpliktingar og midlar, blir amortisert i notid og ført mot eigenkapitalen. Planendringar Planendringar blir resultatført. Den økonomiske effekten av levealdersjustering i alderspensjonen frå folketrygda og tenestepensjonsordninga for alle årskull, i tillegg til individuell garanti, er innarbeidd i tidlegere år. Individuell garanti er ein garanti som delvis skjermar dei som er fødd i 1958 eller tidlegare frå effekten av levealdersjustering. Den nye uføreordninga som er innført frå 01.01.2015 er forventa å redusere arbeidsgjevar sine framtidige forpliktingar, men samstundes auke folketrygda sin del av den årlege kostnaden. Lukking av ytingsordning Hausten 2016 vedtok styret å lukke gjeldande ytingsordning med verknad frå 1. januar 2017. Tilsette i ytingsordninga vil i løpet av 2017 få tilbod om overgang til innskotsordning. Overgangen er frivillig. Økonomiske føresetnader Mørenett AS har vurdert at marknaden for obligasjonar med fortrinnsrett (OMF) stettar krava i IAS 19.83 til føretaksobligasjonar. Demografiske føresetnader Selskapet har i pensjonsberekningane i ei rekkje år brukt Gablers dynamiske dødelegheitsgrunnlag GAP07 for den aktive delen av medlemsmassa. I samband med at Finanstilsynet innførte K2013 som dødelegheitsgrunnlag for forsikringsordningar, vurderte Gabler GAP07 mot faktisk observert dødelegheit i medlemsmassa. Berekningane underbyggjer at GAP07 er eit forventningsrett dynamisk dødelegheitsgrunnlag i forhold til krav i Norsk Regnskapsstiftelse si rettleiing for pensjonsføresetnader. Kurva reallønsvekst Forventa lønsvekst lagt til grunn i Mørenett AS sine pensjonsberekningar for aktive medlemar byggjer på Gabler sin regresjonsmodell. Modellen nyttar alder som forklaringsvariabel for reallønsutvikling til arbeidstakarar. Samanhengen mellom alder og reallønnsutvikling kan vi forklare mellom anna med at unge gjer fleire lønshopp enn eldre arbeidstakarar. Basert på historiske bestandsdata i pensjonskassa er det utleia ei tilpassa lønskurve som syner at den gjennomsnittlege reallønsveksten for tilsette i Mørenett AS fell med alder. Denne kurva blir lagt til grunn for aktuarielle berekningar. Berekningar viser at kurva lønsvekst gir lågare pensjonsforplikting enn lineær lønskurve. Risikovurdering av ytingsbaserte ordningar Gjennom ytingsbaserte ordningar er selskapet påverka av fleire risiki som følgje av usikkerheit i føresetnader og framtidig utvikling. Dei mest sentrale risiki er følgjande: Forventa levetid Selskapet er forplikta til å utbetale pensjon for dei tilsette livet ut. Auke i forventa levealder blant medlemene aukar forpliktinga for selskapet. Avkastningsrisiko Selskapet blir påverka ved ei endring i faktisk avkastning på pensjonsmidlane som vil medføre endring i netto forplikting. Inflasjons- og lønnsvekstrisiko Selskapet si pensjonsforplikting har risiko knytt til både inflasjon og lønsutvikling, sjølv om lønsutviklinga er nær knytt til inflasjonen. Høgare inflasjon og lønsutvikling enn lagt til grunn i pensjonsberekningane, fører til auka forplikting for selskapet. Renterisiko Ved neddiskontering av pensjonsutbetalingar blir marknadsrenter lagt til grunn. Generelt lågt eller fallande rentenivå aukar brutto pensjonsforplikting for selskapet, medan aukande rentenivå reduserer forpliktingane. 25
#2016 / ÅRSRAPPORT
DNB LIV Den delen av ytingsbasert ordning som er i DNB LIV gjeld utbetaling av pensjonar til pensjonistar i gamle Tussa Nett AS. Føresetnadene som blir lagt til grunn her er tilrådingar frå Norsk Rekneskapsstiftelse. I den tallmessige delen av pensjonsnoten under er det ei oversikt over tal aktive medlemer og pensjonistar for høvesvis sikra og usikra ordningar.
Dei aktuarmessige berekningane byggjer på følgjande føresetnader:
BKKP 2016
DNB 2016
2,5 %/2,3 %
2,6 %
2. Venta avkastning
2,3 %
2,6 %
3. Venta lønnsvekst
2,25 %
2,5 %
4. Venta G-regulering
2,0 %
2,25 %
5. Venta regulering av pensjonar under utbetaling
1,25 %
2,25 %
6. Uttaksvilje AFP
25 %
-
7. Uttaksvilje direktørpensjon v/62 år
25 %
-
Gap07/K63
-
1. Diskonteringsrente
8. Demografiske føresetnader
I føresetnadene i pkt. 1 over, der det er oppgitt to %-satsar for same år, gjeld den første for kostnaden og den siste for forpliktingane i utgåande balanse. I pkt. 8 betyr nemninga Gap07 Gablers dynamiske dødelegheitstabellar frå 2007, medan K63 er uføretabellar.
Tal i 1 000 kr
Mørenett AS total
Mørenett AS sikra
Mørenett AS usikra
Dato for rekneskapsavslutning 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 A. Pensjonskostnad i perioden Pensjonsoppteninga i året (Service Cost) 6 473 7 860 5 530 7 316 943 544 Arbeidsgjevaravgift av oppteninga i året 913 1 100 780 1 024 133 77 Rentekostnad på pensjonsforpliktinga 6 810 5 538 6 172 5 173 638 365 Forventa avkastning på pensjonsmidlar (6 081) (4 044) (6 081) (4 044) - Resultatført planendring - - - - - Medlemsinnskot (1 125) (1 174) (1 125) (1 174) - Resultatført pensjonskostnad ytingsordning 6 990 9 281 5 277 8 295 1 714 986 B. Balanseført pensjonsforplikting DBO ved slutten av perioden 282 843 274 640 256 269 248 893 26 574 25 746 Midlar ved slutten av perioden 250 178 241 283 250 178 241 283 - Balanseført pensjonsforplikting inkl arb.g.avgift 32 665 33 356 6 091 7 610 26 574 25 746 C. Avstemming pensjonsforplikting Pensjonsforplikting i inngåande balanse 33 356 67 704 7 610 52 332 25 746 15 373 Resultaført pensjonskostnad 6 990 9 281 5 277 8 295 1 714 986 Aktuarielt tap (vinst) ført mot eigenkapital 5 052 (29 425) 5 402 (39 302) (351) 9 876 Innbetalingar inkl arb.g.avg. (12 264) (13 776) (12 197) (13 715) (66) (60) Utbet. pensjon over drift ekskl. arb.g.avgift (469) (428) - - (469) (428) Balanseført pensjonsforpl. ved slutten av perioden 32 665 33 356 6 091 7 610 26 574 25 746 D. Medlemsstatistikk Tal aktive medlemer i ytingsordning 95 102 95 100 Tall pensjonistar 149 146 2 3 Innskotsordning: Resultatført kostnad er 2,51 mill. kr i 2016. Ordninga omfattar 108 medlemar.
26
#2016 / ÅRSRAPPORT
Note 19. Transaksjonar med nærståande partar Tal i 1 000 kr Nærståande part Tilknyting Eigardel Elsikkerhet Møre AS Dotterselskap 67 % Tussa Kraft AS Aksjeeigar 46 % Tussa Energi AS Dotter av aksjeeigar Sunnmøre Energi AS Dotter av aksjeeigar Tussa IKT AS Dotter av aksjeeigar Tussa Installasjon AS Dotter av aksjeeigar Tussa-24 AS Dotter av aksjeeigar Enøk-senteret AS Dotter av aksjeeigar Smarthub AS Tilknytt selskap 42 % Tafjord Kraft AS Aksjeeigar 54 % Tafjord Kraftproduksjon AS Dotter av aksjeeigar Tafjord Kraftvarme AS Dotter av aksjeeigar Tafjord Marked AS (drift) Dotter av aksjeeigar Tafjord Marked AS (straum) Dotter av aksjeeigar Tafjord Fibernett AS Dotter av aksjeeigar Naturgass Møre AS Dotter av aksjeeigar Rune Kiperberg Adm. direktør Erik Espeset Styreleiar Transaksjonar med nærståande partar Selskapet har gjort fleire forskjellige transaksjonar med nærståande partar. Alle transaksjonar er gjort som del av den ordinære verksemda og til avtalte prisar. Dei vesentlegaste transaksjonane som er gjort er som følgjer: Tal i 1 000 kr 2016 2015 a) Kjøp av varer og tenester frå aksjeeigar/dotter av aksjeeigar 102 245 91 118 b) Kjøp av varer og tenester frå dotterselskap 11 752 10 815 c) Sal av varer og tenester til aksjeeigar/dotter av aksjeeigar 96 854 41 838 d) Sal av varer og tenester til dotterselskap 1 784 4 Balansen inkluderer følgjande beløp som følgje av transaksjonar med nærståande partar: 2016 2015 Kundefordringar 19 755 10 282 Leverandørgjeld 17 156 19 783 Sum 2 599 (9 501)
Note 20. Pant og garantiar I låneavtalen mellom Mørenett AS og Handelsbanken er det gjort avtale om negativt pant. Dette avgrensar Mørenett sine moglegheiter til å pantsetje eignelutane sine.
Tal i 1 000 kr Pantesikra gjeld 2016 2015 Pantesikra gjeld 950 000 895 557 Immaterielle eigedelar 17 154 23 585 Varige driftsmidlar 1 730 364 1 591 039 Sum bokført verdi av panteobjekt 1 747 518 1 614 624 27
#2016 / ÅRSRAPPORT
Note 21. Ekstern gjeld Tal i 1 000 kr Beløp Bokført verdi Rente Løpetid Forfall Trekkfasilitet 2016 650 000 350 000 3 md NIBOR + margin 60 md. 21.12.2021 Trekkfasilitet B 600 000 600 000 3 md NIBOR + margin 36 md. 12.12.2018+1 Selskapet har TNOK 300 000 i tilgjengelege trekkrettar pr. 31.12.2016. I låneavtalen har vi pålegg i forhold til nivå på eigenkapitalprosenten og rentedekningsgrad. Kravet for eigenkapitalen er 25 % og kravet for rentedekningsgraden er 1,2. Berekningar syner at begge krava er oppfylt.
Note 22. Anleggskontraktar Anleggskontraktar er vurdert etter prinsippet for løpande avrekning. Fullføringsgraden er basert på forholdet mellom påløpne kontraktskostnader på balansedagen og estimerte totale kontraktskostnader.
Vi har ingen kontrakter i arbeid pr. 31.12.2016.
28
#2016 / ÅRSRAPPORT
KONTANTSTRAUMOPPSTILLING
TAL I 1 000 KR
KONTANTSTRAUMOPPSTILLING, INDIREKTE MODELL
2016 2015 Kontantstraum frå driftsaktivitetar Ordinært resultat før skatt 230 682 52 107 Betalt skatt i perioden (9 662) (9 276) Tap/vinst ved sal av anleggsmidlar (3 281) 957 Resultatdel dotterselskap fråtrekt utdelingar (61) - Avskrivingar 105 898 99 744 Nedskriving anleggsmidlar 14 946 - Endring i varelager 2 126 3 983 Endring i kundefordringar (44 096) 7 296 Endring i leverandørgjeld (4 293) 21 476 Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalingar pensjonsordningar (5 743) (5 608) Endring i andre tidsavgrensingspostar (93 638) 70 074 Netto kontantstraum frå driftsaktivitetar 177 947 70 619
Kontantstraum frå investeringsaktivitetar Innbetalingar ved sal av varige driftsmidlar 7 878 1 010 Utbetalingar ved kjøp av varige driftsmidlar (245 971) (164 297) Netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar (238 093) (163 287) Kontantstraum frå finansieringsaktivitetar Innbetalingar ved opptak av ny langsiktig gjeld 54 443 - Utbetaling av utbyte (16 242) (4 762) Netto kontantstraum frå finansieringsaktivitetar 38 201 (4 762) Effekt av valutakursendringar på kontantar og kontantekvivalenter Netto endring i kontantar og kontantekvivalenter (21 945) 2 570 Behaldning av kontantar og bankinnskot ved starten på året 39 738 37 16 Behaldning av kontantar og bankinnskot ved slutten på året 17 793 39 738
29
#2016 / Ã…RSRAPPORT
30
#2016 / Ã…RSRAPPORT
31
#2016 / Ã…RSRAPPORT
32
#2016 / ÅRSRAPPORT
STRATEGI OG FRAMTIDSUTSIKTER Mørenett er eit nøytralt nettselskap utan konserntilknyting eigd av Tafjord Kraft AS og Tussa Kraft AS. Vår hovudstrategi er at Mørenett AS skal vere eit av dei mest nøytrale nettselskapa i landet, med 100 % effektiv drift innan utgangen av 2018. Bakgrunnen for etableringa av Mørenett AS i 2014, var å skape eit nøytralt og effektivt nettselskap på Nord-Vestlandet. For å nå målet om 100 % effektiv drift i løpet av 2018, etablerte vi eit synergiprogram med mål om 45 mill. kr i årleg reduserte driftskostnader i løpet av denne perioden. Vi er godt i rute med å nå målet, og pr. 31.12.2016 har vi redusert dei årlege driftskostnadane våre med 40 mill. kr. Dette utgjer om lag 12 % av dei samla driftskostnadane våre. Det er eit auka fokus på nettverksemda sin nøytralitet, drive både av reguleringar frå EU, men også frå regulator og nasjonale politiske miljø. 18. mars 2016 fatta Stortinget i Lovvedtak 48 endringar i Energilova med mellom anna innføring av krav om selskapsmessig og funksjonelt skilje. I Mørenett er vi i ferd med å skilje ut konkurranseutsett verksemd, som til dømes elektroniske kommunikasjonsnett og veglys, i eiga juridisk eining. Dette, saman med selskapet sin uavhengige organisasjonsmodell, gjer at vi er godt rusta for å innfri forventningane til selskapet som ein nøytral nettaktør. Nettverksemda står også føre store endringar med tanke på teknologi og digitalisering av kraftnettet. AMS-utbygginga er eit godt døme på dette. Eit av hovudfokusa i Mørenett går i retning av denne utviklinga, og vi meiner gode strategiar og gjennomføringsevne vil vere avgjerande for framtida til selskapet. Vi har allereie gjennomført fleire tiltak, til dømes etablering av eige ERP-system, eigen NetKIS med etablering av avtalar for gjennomfakturering og vidareutvikling av nettinformasjonssystemet vårt. I løpet av 2017 skal vi velje nytt SCADAog DMS-system. For å sikre tilstrekkeleg fokus på desse områda, har vi valt å etablere ein tredje divisjon: systemdrift. Valt modell for organisering, og etablering av eigne system og strukturar, gjer Mørenett AS godt posisjonert for vidare strukturell utvikling i regionen. Selskapet har god breidde i kompetanse og ressursar, og er einaste regionalnettselskapet i Møre og Romsdal med døgnbemanna driftssentral. Vi ønskjer både regulator og andre nettaktørar velkomne til ein konstruktiv dialog om vidare samhandling. Med fokus på kunde, eigarar og medarbeidarar er vi eit offensivt nettselskap, godt rusta for framtida.
33
#2016 / ÅRSRAPPORT
HMS HMS er viktig for Mørenett – tryggleik kjem alltid først. Vi har nullvisjon på alvorlege skadar. Gode rutinar både for førebygging og oppfølging av sjukefråvær og hendingar er viktig for oss. Mørenett utarbeidde kort tid etter etableringa tilrettelagde system for oversikt og oppfølging av sjukefråvær. Systemet gir leiarane våre god oversikt over fråvær i eigen seksjon. På same vis er gode system for rapportering og oppfølging av avvik viktig. Forbetringsforslag og hendingar blir gjennomgått på alle lokasjonar. Rutiner for sikker jobbanalyse er godt forankra i alle montørgruppene våre.
NØKKELTAL FOR HMS 2016
2015
2014
Registrerte skadar med og utan fråvær
6
32
Fråvær som følgje av arbeidsulykker (dagar)
21
83,5
Sjukefråvær (%)
5,2
4,4
3,4
Tal fast tilsette (eksl. lærlingar)
197
211
218
14
13
Lærlingar Gjennomsnittsalder tilsette Personalomsetning (%)
25 12,5
18
47,62 47 47 8,24
3,77
3,6
Mørenett AS sin aktivitet skal ikkje vere til ulempe for miljøet og samfunnet. Relevante ulemper og miljøpåverknader blir alltid vurderte opp mot nytteverdiar i planlagde prosjekt. Vi legg kraftlinjer slik at den visuelle effekten blir minst mogleg skjemmande. Vi fokuserer også på bruk av miljøvennlege produkt. Mørenett følgjer til ei kvar tid gjeldande lov- og regelverk. 34
#2016 / ÅRSRAPPORT
NETTEIGARDIVISJONEN Netteigardivisjonen har 43 medarbeidarar, og divisjonen forvaltar ansvaret og oppgåvene som følgjer nettmonopolet. Det har gjennom mange år vore stor aktivitet i regionen vår, og dette har medført jamn og stor pågang etter små og store nettutbyggingar. Denne tendensen heldt fram også i 2016. Vi kan så langt ikkje sjå at utfordringane i enkelte næringar har påverka etterspurnaden etter nettutbyggingar. I 2016 omsette vi 1 837 GWh i distribusjonsnettet, og 2 544 GWh i regionalnettet. Største effektomsetning i nettet var 364 MW 8. januar 2016. Totale nettinvesteringar var på 212 mill. kr i 2016. Av dette var 90 mill. kr i regionalnettet, 93 mill. kr i distribusjonsnettet og 29 mill. kr til energimåling. Dei største prosjekta i regionalnettet var ny 132 kV sjøkabel mellom Berkneset og Eiksund. Denne vart sett i drift i desember, og med det er endeleg denne viktige brikka i sambandet Ørsta-Hareid-Sula-Ålesund-Giskemo ferdigstilt. Ryste transformatorstasjon, med ny distribusjon til Ørsta sentrum, er det andre store regionalnettprosjektet som har pågått i 2016. Dette skal ferdigstillast hausten 2017. Av investeringar i distribusjonsnettet er 25 mill. kr fornying i nettet. Denne summen består av mange prosjekt, der det største enkeltprosjektet er ny 22-kV-linje Straumshamn-Folkestad, som skal ferdigstillast i 2017, og ulike anlegg i Gursken-området. Om lag 2 100 anlegg vart meldt ferdig av installatørane i Mørenett sitt distribusjonsområde i 2016, det vil seie nesten 10 anlegg per arbeidsdag. Investeringane i energimåling gjeld AMS-prosjektet, der alt er kontrahert og planlagt. Utrullinga hos Mørenett startar 2. kvartal 2017. Vi er med i Smart Strøm Nordvest- samarbeidet, der utrullinga starta i nordre delar av fylket 3. kvartal 2016. Alle skal få installert nye målarar innan 1. januar 2019. 35
#2016 / ÅRSRAPPORT
Mørenett har eit godt innarbeidd vedlikehaldssystem, og gjennom året vert det utført eit stort volum på alt frå tidsstyrt vedlikehald av brytarar, ulike tilstandskontrollar og til behovsprøvd reparasjon av hakkespetthol og utskifting av stolpar og traversar. I 2016 var det fokus på å gjennomføre planlagt vedlikehaldsvolum, både av generelle preventive omsyn, og for å sikre prioritert vedlikehald på linjenett, spesielt i utsette område der vi opplevde relativt mange feil førre vintersesong. Også skogrydding er eit viktig ledd i drift og vedlikehald. Trefall er ein relativt hyppig feilårsak, og skog er generelt ei stor utfordring. Vi brukte 11,2 mill. kr på skogrydding i 2016, og dette er det meste vi har brukt på skogrydding på eit enkelt år. Trass i stor innsats både på vedlikehald og skogrydding hadde vi relativt høg KILE-kostnad også i 2016: 16,7 mill. kr. Av dette var 3,6 mill. kr planlagde avbrot, og 13,1 mill. kr feil i nettet. Ekstremveret Tor i januar 2016 utgjorde åleine 4 mill. kr av avbrotskostnaden. Den største enkeltfeilen kom på 1,2 mill. kr, og vi hadde seks feil med kostnad over 0,5 mill. kr.
FORBRUK DISTRIBUSJONSNETTET
2016
Levert sluttbrukar GWh
1 742
1 700,4
1 645,8
Tap GWh
94,9
86,3
81,7
Sum GWh
1 836,9
1 786,7
1 727,5
Tap i distribusjonsnettet %
5,2 %
4,8 %
4,7 %
2015 2014
NØKKELTAL DISTRIBUSJONSNETT 2016 2015 2014 Høgspentlinjer (km)
874
873
877
Høgspentkabel (km) 959 940 938 Nettstasjonar (stk.)
2 586
2 573
2 563
Fordelingstransformatorar (stk.)
2 770
2 690
2 636
Fordelingstransformatorar (MVA)
1 014
997
971
Lågspentlinjer (km)
1 610
1 420
1 431
Lågspentkablar (km)
2 867
2 822
2 548
NØKKELTAL REGIONAL- OG SENTRALNETT 2016 2015 2014 132 kV luftlinjer (km)
415
415
415
132 kV sjøkabel (km)
22
22
22
132 kV jordkabel (km)
26
26
26
22 - 66 kV luftlinjer (km)
192
192
192
22- 66 kV sjøkabel (km)
26
26
26
22 - 66 kV jordkabel (km)
40
40
39
Transformatorstasjonar (stk.) 28 28 28 Installert transformatoryting (MVA)
1 310
1 310
1 310
ANDRE NØKKELTAL 2016 2015 2014
Effektmaks 364 341 354 Energiproduksjon innmata i regionalnettet (GWh)
1 465
1 416
1 315
Energiproduksjon innmata i distribusjonsnettet (GWh)
428
502
363
Kile-kostnad (kr)
17,7
16,3
14,5 36
#2016 / ÅRSRAPPORT
1
2
3
4
5 1. Arbeid med ny 132 kV sjøkabel mellom Berkneset og Eiksund 2. Frakt av ny transformator til Ryste transformatorstasjon 3. 22 kV sjøkabel på Giske 4. Arbeid på 132 kV-linja frå Tafjord til Giskemo 5. Nattarbeid og utskifting av trafo i ei 22 kV-mast i Årvika
37
#2016 / ÅRSRAPPORT
ENTREPRENØRDIVISJONEN Entreprenørdivisjonen har 166 medarbeidarar, og divisjonen utfører oppgåver knytt til feilretting, vedlikehald og utbygging av kraftnett, elektroniske kommunikasjonsnett, lysanlegg og elkraft.
Mørenett AS har gjennom året gjennomført mange store og viktige prosjekt. I entreprenørdivisjonen er 80 % av ressursane knytt til oppdrag internt i Mørenett AS. Dei siste 20 % av ressursane gjeld sal av tenester til eksterne kundar. Eksterne tenester fordeler seg mellom forretningsområda gatelys, ekom og industri/energi, og Mørenett AS har gjennom 2016 hatt god etterspurnad etter tenester innanfor desse områda. Oppdarg utført for nettmonopolet fordeler seg nokså likt mellom driftsoppgåver og investeringsarbeid. For å nå måla våre om 100 % effektiv drift i løpet av 2018, er det å leggje til rette for auka samhandling eit viktig tiltak. Erfaringane våre etter samlokalisering av Mørenett AS sin aktivitet i Ålesund, i eigne lokale på Høgvoll, stadfestar dette. I Valldal og Hornindal har Mørenett AS selt basebygga vi eigde, og etablert oss i nye og mindre lokale, som er betre tilpassa drifta vår framover. Mørenett AS har også vedteke å slå saman lokasjonane vi har på Hovden og i Dragsund. Målet er også her å samle kompetanse og leggje til rette for effektiv drift, og sikre god leveringstryggleik for kundane våre. Kvar basen for søre Sunnmøre skal leggjast blir bestemt i løpet av våren 2017. Vi har gjennom 2016 jobba aktivt med å forbetre verktya vi brukar for å planlegge og distribuere jobbar ut i organisasjonen. Vi har blitt betre, men framleis har vi mykje å ta tak i. I 2017 vil vi setje fokus på samhandlinga mellom planleggar, ressursstyrar og arbeidsleiar. Om vi klarer å betre denne samhandlinga, vil kvardagen bli både betre og meir effektiv for alle. Dette kjem både kundar, tilsette og eigarar til gode. 38
#2016 / ÅRSRAPPORT
1
3
4
2 1. Frå bygging av ny 22 kV-linje mellom Straumshamn og Folkestad 2. Utsikt mot Skrenakken under arbeid på 132 kV-linja Tafjord - Giskemo 3. Arbeid med veglys 4. Traversskift og arbeid under spenning i Gjerdsvika
39
#2016 / ÅRSRAPPORT
STYRET
ERIK ESPESET STYRELEIAR
ELLING DYBDAL NESTLEIAR
Stilling: Konsernsjef i Tafjord
Stilling: Konsernsjef i Tussa
Utdanning: Sivilingeniør NTH/NTNU,
Utdanning: Sivilingeniør, NTH og
Master of Business Administration,
bedriftsøkonom, BI
Helsinki School of Economics
NINA MELLE SCHARNING STYREMEDLEM
Stilling: Organisasjonssjef i Tussa Kraft
TERJE SØVIKHAGEN STYREMEDLEM
Stilling: Økonomi- og finansdirektør
Utdanning: Bachelor barnevern, Høgsku-
i Tafjord Kraft
len i Volda og psykologi, arbeidsrett og
Utdanning: Diplomøkonom ,BI, MBA finans,
leiingsfag, Universitetet i Bergen
NHH og autorisert finansanalytikar, NFF
JO STIAN TVERBERG STYREMEDLEM
MAY BRIT TØMMERVIK STYREMEDLEM
Stilling: Adm. dir. i Tussa Installasjon
Stilling: Organisasjonssjef i Tafjord Kraft
Utdanning: Sivilingeniør elektro, NTNU
Utdanning: Master of management, BI
STIG KYRKJEEIDE STYREMEDLEM
PER ANTON KILSTI STYREMEDLEM
Stilling: Sivilingeniør plan i Mørenett
Stilling: Ingeniør prosjektering i Mørenett
Utdanning: Sivilingeniør elkraft, NTH
Utdanning: Ingeniørhøgskule, Elkraft
BJØRNAR DAHLE STYREMEDLEM
OLE JOHAN REKKEDAL STYREMEDLEM
Stilling: Overmontør i Mørenett
Stilling: Ressursstyring/prosjektering i
Utdanning: Energimontør
Mørenett Utdanning: Energimontør
40