งานฝ่ายการคลัง

งานฝ่ายการคลัง

คู่มือการปฏิบัติงาน

“กระบวนการบริหารการคลังสานักงานเขต”

พิมพ์ครั้งแรก

ธันวาคม 2554

จานวนการพิมพ์

70 เล่ม

จัดทาโดย

คณะทางานจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ของฝ่ายการคลัง สานักงานเขต

คณะทางาน ฯ 1. น.ส.สิริกานต์ 2. นางปิยาณี 3. นางอังสุมาลย์ 4. นางภัทริน 5. น.ส.จินตนา 6. นางนฤมล 7. น.ส.ผาสุข 8. นางสายสมร 9. น.ส.พนิตนาฏ 10. น.ส.วันทนีย์ 11. นางกนกพร

พงษ์จันทร์ ผู้อานวยการกองการเงิน รอดโตนด หัวหน้าฝ่ายการคลัง กลันทานนท์ หัวหน้าฝ่ายการคลัง เขมะสุนันท์ หัวหน้าฝ่ายการคลัง โทวัฒนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายการคลัง เกตุพระนิมิตร หัวหน้าฝ่ายการคลัง ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายการคลัง สอนเคลือ หัวหน้าฝ่ายการคลัง ธนาอภินันทน์ หัวหน้าฝ่ายการคลัง วิวรรธน์ภาสกร หัวหน้าฝ่ายการคลัง ศิริเดช หัวหน้าฝ่ายการคลัง

สานักการคลัง สานักงานเขตหลักสี่ สานักงานเขตพระนคร สานักงานเขตบางกอกน้อย สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ สานักงานเขตบางกอกใหญ่ สานักงานเขตตลองเตย สานักงานเขตคลองสาน สานักงานเขตดินแดง สานักงานเขตตลิ่งชัน สานักงานเขตวังทองหลาง

ที่ปรึกษาคณะทางาน หัวหน้าคณะทางาน คณะทางาน คณะทางาน คณะทางาน คณะทางาน คณะทางาน คณะทางาน คณะทางานและเลขานุการ คณะทางานและผู ช่ว้ ยเลขานุการ คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

คานา คู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการบริหารการคลัง สานักงานเขต ” ฉบับนี้เป็นคู่มือที่ สาคัญอย่างหนึ่งในการทางานทั้งระดับหัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติ งาน ซึ่งเป็นการจัดทารายละเอียด ของการทางานในหน่วยงานนั้น ๆ อย่างเป็นระบบและครบถ้วน สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้หลาย ประการ เช่น กา รสอนงาน การตรวจสอบการทางาน การควบคุมงาน การติดตามงาน และการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ขององค์กร เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทางานที่มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด มีคาอธิบายตามที่จาเป็น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการทางาน คู่มือการปฏิบัติงาน“กระบวนการบริหารการคลัง สานักงานเขต ” ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อกาหนด วิธีการปฏิบัติ คาสั่ง หนังสือสั่งการ ซึ่งแสดง ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงานมีคู่มือสาหรับศึกษาวิธีการปฏิบัติงาน ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้คณะทางาน ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโย ชน์แก่ บุคลากร เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสามารถบูรณาการ ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริง เพื่อลดข้อผิดพลาด ในกระบวนการดาเนินการเพื่อสร้างความ เข้าใจและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อกรุงเทพมหานคร คณะทางาน ฯ ธันวาคม 2554

สารบัญ หน้า

คานา สารบัญ บทสรุปสาหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 1 กระบวนการบริหารการคลังสานักงานเขต - ความเป็นมาและความสาคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขต กรอบแนวคิด ข้อกาหนดที่สาคัญ คาจากัดความ คาอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้/อธิบายคาย่อ หน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนที่ 2 แผนผังกระบวนการบริหารการคลัง สานักงานเขต แผนผังกระบวนการบริหารการคลัง · กระบวนการธุรการ - กระบวนการย่อยสารบรรณ - กระบวนการย่อยทาลายเอกสาร - กระบวนการย่อยรายงานการใช้น้ามัน - กระบวนการย่อยรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - กระบวนการย่อยการเบิกเงิน (เงินเดือนและค่าจ้าง) - กระบวนการย่อยการเบิกเงิน (ค่าตอบแทน) - กระบวนการย่อยการเบิกเงิน (ค่าสาธารณูปโภค) - กระบวนการย่อยการเบิกเงิน (เงินสวัสดิการ) · กระบวนการพัสดุ - กระบวนการย่อยจัดหา - กระบวนการย่อยจัดหา (ตกลงราคา) - กระบวนการย่อยจัดหา (สอบราคา) - กระบวนการย่อยจัดหา (วิธีพิเศษ) - กระบวนการย่อยจัดหา (วิธีกรณีพิเศษ) - กระบวนการย่อยจัดหา (วิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิก ส์)

1 2 3 4 9 13 16 19 20 22 23 25 27 28 29 31 33 35 37 37 39 41 43 45

สารบัญ หน้า

- กระบวนการย่อยการเบิกพัสดุ - กระบวนการย่อยทรัพย์สิน · กระบวนการงบประมาณ - กระบวนการย่อยการจัดทางบประมาณ - กระบวนการย่อยการบริหารงบประมาณ - กระบวนการย่อยการควบคุมงบประมาณ - กระบวนการย่อยการติดตามและประเมินผล · กระบวนการการเงิน - กระบวนการย่อยการรับเงิน - กระบวนการย่อยการจ่ายเงิน - กระบวนการย่อยการยืมเงิน - กระบวนการย่อยการถอนเงินฝากนอกงบประมาณ · กระบวนการตรวจสอบฎีกา - กระบวนการย่อยตรวจสอบฎีกา · กระบวนการบัญชี - กระบวนการย่อยการบันทึกบัญชี - กระบวนการย่อยการจัดทางบการเงิน ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติ มาตรฐานคุณภาพงานและการติดตาม · กระบวนการธุรการ - กระบวนการย่อยด้านสารบรรณ - กระบวนการย่อยการทาลายเอกสาร - กระบวนการย่อยรายงานการใช้น้ามัน - กระบวนการย่อยรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - กระบวนการย่อยการเบิกเงิน (เงินเดือนและค่าจ้าง) - กระบวนการย่อยการเบิกเงิน (ค่าตอบแทน) - กระบวนการย่อยการเบิกเงิน (ค่าสาธารณูปโภค) - กระบวนการย่อยการเบิกเงิน (สวัสดิการ) · กระบวนการพัสดุ - กระบวนการย่อยการจัดหา (ตกลงราคา) - กระบวนการย่อยการจัดหา (สอบราคา)

47 49 52 54 57 58 59 61 63 64 66 67 68 70 73 74 76 77 78 80 82 83 84 87

สารบัญ หน้า

- กระบวนการย่อยการจัด หา (วิธีพิเศษ) - กระบวนการย่อยการจัดหา (วิธีกรณีพิเศษ) - กระบวนการย่อยการจัดหา (วิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ) - กระบวนการย่อยการเบิกพัสดุ - กระบวนการย่อยทรัพย์สิน · กระบวนการงบประมาณ - กระบวนการย่อยการจัดทางบประมาณ - กระบวนการย่อยการบริหารงบประมาณ - กระบวนการย่อยการควบคุมงบประมาณ - กระบวนการย่อยการติดตามและประเมินผล · กระบวนการการเงิน - กระบวนการย่อยการรับเงิน - กระบวนการย่อยการจ่ายเงิน - กระบวนการย่อยการยืมเงิน - กระบวนการย่อยการถอนเงินฝากนอกงบประมาณ · กระบวนการตรวจสอบฎีกา - กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาหมวดต่าง ๆ - กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา (วิธีตกลงราคา) - กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา (วิธีสอบราคา) - กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา (วิธีพิเศษ) - กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา (วิธีกรณีพิเศษ) - กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา (วิธีการประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์) · กระบวนการบัญชี - กระบวนการย่อยการบันทึกบัญชี - กระบวนการย่อยการจัดทางบการเงิน เอกสารอ้างอิง

93 96 98 120 122 126 129 134 135 136 139 143 146 151 187 191 196 200 203 211 213

๑

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร การจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน ฝ่ายการคลัง สานักงานเขต จัดทาขึ้นเพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง สานักงานเขต ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นคู่มือสาหรับ ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานภายใต้ ข้อบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้องให้เป็น แนวทางเดียวกัน ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดวิธีการดาเนินการ ตามกรอบระยะเวลาของกระบวนการบริหารการคลัง ซึ่งมีกระบวนการหลัก ๆ 6 กระบวนการ ประกอบด้วย กระบวนการธุรการ มีหน้าที่ประสานรับ- ส่ง ควบคุม เอกสารทั่วไป และเอกสารการเงินการคลัง ให้ครบถ้วนถูกต้อง กระบวนการพัสดุ เป็นการจัดหาพัสดุให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด กระบวนการงบประมาณ เป็นการดาเนินการประสานงานด้านการงบประมาณให้ เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณ และตามนโยบายผู้บริหาร กระบวนการการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ การรับเงิน การนาส่ง เงิน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และรายงานด้วย เอกสารให้ผู้บริหารทราบเป็นประจาทุกวัน กระบวนการตรวจสอบเป็นการตรวจสอบ เอกสารใบสาคัญ ติดตามและให้คาแนะนาปรึกษาส่วนราชการต่าง ๆ ในการจัดทา เอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง ตามข้อบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบที่กาหนด กระบวนการบัญชี เป็นก ารรวบรวมเอกสารเพื่อบันทึกบัญชี ออกรายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน ให้ผู้บริหาร เพื่อทาการวิเคราะห์สถานะทางการเงินประจาทุกเดือน และ ประจาปี การจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน ฝ่ายการคลัง สานักงานเขตฉบับนี้ นอกจาก ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง สานักงานเขต ใช้เป็น คู่มือปฏิบัติงานแล้ว ยังเป็นประโยชน์ให้ผู้บริหารใช้ในการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ในการบริหารการคลัง สานักงานเขต และเพื่อ ประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

๒

ส่วนที่ 1 กระบวนการบริหารการเงินการคลัง สานักงานเขต ความเป็นมาและความสาคัญ ตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552-2555 ได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา กรุงเทพมหานคร 5 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพเมืองเพื่อก้าวทันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการเป็นมหานครแห่ง การเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทาง วัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร ในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านดังกล่าว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2555 ตาม ความเห็นของคณะกร รมการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งหน่วยงานระดับ สานัก และสานักงานเขตสามารถนาไปใช้ประกอบในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ .ศ. 2555 ซึง่ แบ่งกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็น 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ สาหรับมิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ สานักงานกก. ได้กาหนดให้มีตัวชี้วัดใหม่ใน ปีงบประมาณ พ .ศ. 2555 ได้ แก่ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของ หน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานมีการจัดทาคู่มือฯ เพื่อประกอบการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึง ป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกาหนดให้สานักงานเขตทั้ง 50 สานักงานเขต รวมกันจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายทั้งหมด 10 ฝ่าย โดยให้สานักงานเขตที่รับผิดชอบ ในการจัดทาคู่มือ ปฏิบัติงานของฝ่ายการคลัง ตามคาสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3348/2554 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ได้แก่ 1. สานักงานเขตคลองเตย 2. สานักงานเขตคลองสาน 3. สานักงานเขตดินแดง 4. สานักงานเขตตลิ่งชั้น 5. สานักงานเขตบางกอกน้อย 6. สานักงานเขตบางกอกใหญ่ 7. สานักงานเขตพระนคร 8. สานักงานเขตราษฎร์บูรณะ 9. สานักงานเขตวังทองหลาง 10. สานักงานเขตหลักสี่

๓

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ฝ่ายการคลังสานักงานเขต มีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับ นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน การ ปฏิบัติงาน 2. เพื่อเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการปฏิบัติงาน สามารถทาความเข้าใจการทางานได้ อย่างเป็นระบบ และครบถ้วน ทั้งระดับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน 3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิง มิให้เกิดความผิดพลาดในการทางาน เป็นการลดข้อผิดพลาด หรือลดความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน 4. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน 5. เพื่อเป็นองค์ความรู้ ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม เป็นเอกสารอ้างอิงในการทางาน และ เป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้สนใจโดยทั่วไป

๔

ขอบเขต คู่มือปฏิบัติงาน “กระบวนการบริหารการคลัง สานักงานเขต ” เป็นการอ้างอิงการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารการคลัง ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม รูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มจนจบ กระบวนการของภารกิจ ตามอานาจหน้าที่ กรอบการบริหารการคลัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเป็นมาตรฐาน เดียวกัน ตอบสนองความต้อง การของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้รับบริการทั่วไป รวมถึงเพื่อนามาใช้บริหารกิจการ กิจกรรมของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย กระบวนการหลัก 6 กระบวนการ 1. กระบวนการธุรการ งานธุรการจะมีขอบเขตงานส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับการดาเนินการด้าน เอกสาร เช่น การจัดระบบงานเอกสาร (การเก็บ เอกสาร ) การเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน ส่วน ราชการ งานพิมพ์ต่าง ๆ งานธุรการถือเป็นหัวใจของการประสานงานต่าง ๆ มีบทบาทหลักในการส่งเสริม สนับสนุนและอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงานของฝ่ายการคลังมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล โดยแบ่งกระบวนการออกเป็น 5 กระบวนการย่อย ดังนี้ 1.1 กระบวนการย่อยสารบรรณ จะเริ่มตั้งแต่รับเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง ลงทะเบียน รับ เสนอหนังสือเพื่อสั่งการ ส่งเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง ลงทะเบียนควบคุมเอกสาร แยกประเภทเรื่องจัดเก็บให้ เป็นหมวดหมู่ตามระบบการจัดเก็บ 1.2 กระบวนการย่อยทาลายเอกสาร จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารที่จัดเก็บไว้ เมื่อครบ อายุการเก็บรักษา หรือ เก็บไว้ไม่เกิดประโยชน์ เสนอตั้งคณะกรรมการทาลายเอกสาร จัดทาบัญชีเอกสารเสนอ ความเห็นว่าควรทาลายหรือไม่ควรทาลาย รายงานผู้อนุมัติทราบ ส่งบัญชีหนังสือขอทาลายให้กรมศิลปากร พิจารณา ดาเนินการทาลายตามที่ได้รับอนุมัติควบคุมการทาลายให้เป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกาหนด และ จัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน 1.3 กระบวนการย่อยรายงานการใช้น้ามัน จะเริ่มตั้งแต่การรับเอกสาร รายงานการใช้น้ามัน รถยนต์ ประจาเดือนจากทุกฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน ที่ได้รับกับระบบ MIS รวบรวมรายงาน เสนอผู้อานวยการเขตลงนาม เพื่อจัดส่งกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เป็นประจาทุกเดือน สุดท้ายจัดเก็บ สาเนาเอกสารไว้เป็นหลักฐาน 1.4 กระบวนการย่อย รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จะเริ่มตั้งแต่รับเอกสารรายงาน แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาสและรายปีจากทุกฝ่าย และรวบรวมรายงานเสนอผู้อานวยการ เขตลงนาม เพื่อจัดส่งกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเป็นรายไตรมาสและรายปี สุดท้ายจัดเก็บสาเนาเอกสารไว้ เป็นหลักฐาน 1.5 กระบวนการย่อยการเบิกเงินต่าง ๆ 1.5.1 การเบิกเงินเดือนค่าจ้าง จะเริ่มตั้งแต่การรวบรวมหลักฐานการเบิกเงิน จัดทา เอกสารและใบขอเบิก ส่งให้กลุ่มงานตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติฎีกา เสนอผู้มีอานาจ ลงนาม ส่งหน้าฎีกาให้กองการเงิน สานักการคลัง สุกท้ายจัดเก็บสาเนาไว้เป็นหลักฐาน 1.5.2 การเบิกเงินค่าตอบแทน จะเริ่ม ตั้งแต่การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา รวบรวม หลักฐานเพื่อขอเบิกเงิน จัดทาใบขอเบิก ส่งให้กลุ่มงานตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติฎีกา เสนอผู้มีอานาจลงนาม ส่งหน้าฎีกาให้กองการเงิน สานักการคลัง สุกท้ายจัดเก็บสาเนาไว้เป็นหลักฐาน 1.5.3 การเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค จะเริ่มตั้งแต่การ ได้รับใบแจ้งให้ชาระหนี้ ตรวจสอบ และรวบรวมหลักฐานการเบิกเงิน เสนอขออนุมัติเบิกเงิน จัดทาใบขอเบิก ส่งให้กลุ่มงานตรวจสอบเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติฎีกา เสนอผู้มีอานาจ ลงนาม ส่งหน้าฎีกาให้กองการเงิน สานักการคลัง สุดท้ายจัดเก็บสาเนาไว้เป็นหลักฐาน

๕

1.5.4 การเบิกเงินสวัสดิการ ได้แก่ สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร เงินรางวัลประจาปี เป็นต้น โดยเริ่มตั้งแต่รับคาขอเบิก และใบสาคัญ ตรวจสอบ ลงนามรับรองเบื้องต้น ลงทะเบียนคุม รวบรวมหลักฐา น จัดทาใบขอเบิก ส่งให้กลุ่มงานตรวจสอบเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติฎีกา เสนอผู้มีอานาจ ลงนาม ส่งหน้าฎีกาให้กองการเงิน สานักการคลัง สุก ท้ายจัดเก็บสาเนาไว้เป็นหลักฐาน 2. กระบวนการพัสดุ การพัสดุ มีขอบเขตการดาเนินการที่เกี่ยวกับการจัดหา และควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน จาเป็นต้องพิจารณาดาเนินการ ตั้งแต่การรับหรือการได้มาซึ่งพัสดุ การนาไปใช้และ สุดท้ายคือการเสื่อมสภาพ หรือหมดอายุการใช้งาน ต้องจาหน่ายออกจากบัญชี เพื่อหามาทดแทนใหม่ต่อไป ซึ่ง การบริหารพัสดุจะเกี่ยวพันกับการบริหารต่าง ๆ หลายด้าน ต้องให้ผู้มีค วามรู้หรือประสบการณ์ตลอดจนได้รับ การฝึกฝนมาโดยเฉพาะ และนอกจากนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่พัสดุจาเป็นต้องรู้ และ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติพัสดุ โดยแบ่งกระบวนการออกเป็น 3 กระบวนการย่อย ดังนี้ 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหาพัสดุ เป็นการจัด หาพัสดุสาหรับฝ่ายการคลัง และตามที่ได้รับ มอบหมาย จากผู้อานวยการเขต โดยวิธีต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ ประกอบด้วย 2.1.1 จัดหาโดยวิธีตกลงราคา เริ่มต้นจากการกาหนดรายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จะ จัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบราคาท้องตลาด ตรวจสอบงบประมาณ เงินประจางวด การขอความเห็นชอบ ขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง การออกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง การตรวจรับพัสดุ การจัดทารายงานการตรวจรับพัสดุ จัดทาใบขอเบิก พร้อมรวบรวมเอกสารตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน สิ้นสุดที่การลงทะเบียนควบคุมพัสดุ ที่จัดหา 2.1.2 จัดหาโดยวิธีสอบราคา เริ่มต้นจากการตรวจสอบงบประมาณ กาหนด รายละเอียด ตรวจสอบราคามาตรฐาน ราคากลาง การขอความเห็นชอบ การปิดประกาศเผยแพร่การสอบ ราคา การส่งประกาศสอบราคา การรับซองสอบราคา การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน การเปิดซองสอบ ราคา การรายงานผลการเปิดซอ ง การขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง การจัดทาใบสั่งซื้อ /สั่งจ้าง หรือการทาสัญญา การวางค้าประกันสัญญา การตรวจรับพัสดุ การจัดทารายงานการตรวจรับ การจัดทาใบขอเบิก พร้อมรวบรวม เอกสารส่งตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน สิ้นสุดที่การลงทะเบียนควบคุม 2.1.3 จัดหาโดยวิธีพิเศษ เริ่มต้นจากการตรวจสอบงบประมาณ การพิจารณาความ จาเป็นที่จะต้องจัดหาโดยวิธีพิเศษ กาหนดรายละเอียด ตรวจสอบราคามาตรฐาน ราคากลาง การขอความ เห็นชอบพร้อมตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการดาเนินการติดต่อผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง โดยตรงให้มาเสนอราคา การขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง การจัดทาใบสั่งซื้อ /สั่งจ้าง หรือการทาสัญญา การวางค้า ประกันสัญญา การตรวจรับพัสดุ การจัดทารายงานการตรวจรับ การจัดทาใบขอเบิก พร้อมรวบรวมเอกสารส่ง ตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน สิ้นสุดที่การลงทะเบียนควบคุม 2.1.4 จัดหาโดยวิธีกรณีพิเศษ เริ่มต้นจากการตรวจสอบงบประมาร การพิจารณาใช้วิธี จัดหาโดยวิธีพิเศษ ดาเนินการขอความเห็นชอบ การติดต่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ให้ตอบตกลงตามเงื่อนไข พร้อมแจ้งกาหนดส่งมอบงาน กาหนดค่าปรับ การขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง การจัดทาใบสั่งซื้อ /สั่งจ้าง หรือการ ทาสัญญา การตรวจรับพัสดุ การจัดทารายงานการตรวจรับ การจัดทาใบขอเบิก พร้อมรวบรวมเอกสารส่ง ตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน สิ้นสุดที่การลงทะเบียนควบคุม 2.1.5 จัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มต้นจากการตรวจสอบ งบประมาณ กาหนดรายละเอียด ตรวจสอบราคามาตรฐาน ราคากลาง แต่งตั้งกรรมการ TOR จัดทาร่าง TOR ลงประกาศ TOR ดาเนินการขอความเห็นชอบ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่ประกาศ การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง การจัดทารายงานขอซื้อ หรือขอจ้าง

๖

การกาหนดราคาเริ่มต้นการประมูล การรับซองเทคนิค การรับหลักประกันซอง การตรวจสอบหลักฐานการแจ้ง ผลผู้เสนอราคาการพิจารณากรณีมีการอุทธรณ์ การกาหนดวันเสนอราคา การแจ้งนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ เสนอราคา การแจ้งตลาดกลางเตรียมการ เตรียมระบบ กาหนด Username และ Password ของผู้ มีสิทธิ เสนอราคา การเข้าเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคา การดาเนินการประมูลของตลาดกลาง การยืนยันราคา สุดท้าย การประชุมพิจารณารับราคาของคณะกรรมการประมูลฯ พร้อมจัดทารายงานผู้มีอานาจสั่งซื้อ /สั่งจ้าง การขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง การจัดทาใบสั่งซื้อ /สั่งจ้าง หรือการทา สัญญา การวางค้าประกันสัญญา การตรวจ รับพัสดุ การจัดทารายงานการตรวจรับ การจัดทาใบขอเบิก พร้อมรวบรวมเอกสารส่งตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน สิ้นสุดที่การลงทะเบียนควบคุม 2.2 กระบวนการย่อยการเบิกพัสดุ เริ่มต้นจาก การรับเรื่องรายการเบิกพัสดุจากทุ กฝ่าย ตรวจสอบรายการพัสดุที่ขอเบิก จัดทาใบขอเบิกในระบบ MIS เพื่อเบิกพัสดุจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การนาใบ จ่ายพัสดุกลับหน่วยงานพร้อมพัสดุที่เบิก การลงทะเบียนควบคุมพัสดุ การทาบัญชีคุมในระบบ MIS การเก็บ รักษาพัสดุ การเตรียมการจ่าย และจ่ายพัสดุ การตัดยอดบัญชีคุ มพัสดุ สิ้นสุดที่การตรวจนับพัสดุสิ้น ปีงบประมาณ พร้อมจัดทารายงานพัสดุคงเหลือ 2.3 กระบวนการย่อยทรัพย์สิน เริ่มจากการตรวจสอบวิธีการได้มาของทรัพย์สิน การลงรับ ทรัพย์สินในระบบ MIS การจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน การดูแลบารุงรักษาทรัพย์สิน การตรวจสอบทรัพย์สิน ประจา ปี การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินประจาปี การจัดทารายงานทรัพย์สินประจาปี การยืนยันยอดทรัพย์สิน และค่าเสื่อมของทรัพย์สินร่วมกับเจ้าหน้าที่บัญชี การจัดส่งรายงานทรัพย์สินประจาปี การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและตีราคาขั้นต่าทรัพย์สินชารุดกรณีมีทรั พย์สินที่ต้องจาหน่าย การขอ อนุมัติจาหน่ายทรัพย์สิน พร้อมแต่งตั้งกรรมการขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาด การกาหนดวันประมูล ขายทอดตลาด การทาสัญญาส่งมอบทรัพย์สิน หรือขนย้ายทรัพย์สิน การตัดจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีคุมใน ระบบ MIS และแผ่นการ์ด สิ้นสุดที่การรายงานผลการจาหน่ายทรัพย์สิน 3. กระบวนการงบประมาณ งบประมาณมีความสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารหน่วยงาน สามารถนาเอางบประมาณมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า โดยงบประมาณมี ความสาคัญและประโยชน์ดังนี้ 1. ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงาน และกาลังเงินที่มีอยู่ โดยให้มีการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ เพื่อป้องกันการรั่วไหล และการปฏิบัติงานที่ไม่จาเป็นของ หน่วยงานลดลง 2. ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงาน ถ้าหน่วยงานจัดงบประมาณการใช้จ่ายอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หน่วยงานและสังคมโดยรวม 3. เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จากัดให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการ ใช้และจัดสรรให้งบประมาณไปในแต่ละด้าน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใช้จ่ายทรัพยากรนั้น ๆ ด้วย เพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุด และใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 4. เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เป็นธรรมไปสู่จุดที่มีความจาเป็นและ ทั่วถึง ที่จะทาให้หน่วยงานนั้นสามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ งานและผลงานขอ งหน่วยงาน เนื่องจากงบประมาณเป็นที่รวม ทั้งหมดของแผนงานและงานที่จะดาเนินการในแต่ละปี พร้อมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น หน่วยงานสามารถใช้ งบประมาณหรือเอกสารงบประมาณที่แสดงถึงงานต่าง ๆ ที่ทาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ หน่วยงาน จะต้องมีการดาเนินการในการจัดทา งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายรับ ประจาปี การควบคุมงบประมาณ การขออนุมัติเงินประจางวด การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การโอน

๗

งบประมาณรายจ่าย การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย รวมถึงการจัดทารายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยแบ่งกระบวนการออกเป็น 4 กระบวนการย่อย ดังนี้ 3.1 กระบวนการการจัดทางบประมาณ เริ่มต้นจากสานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร แจ้ง ปฏิทินงบประมาณ หลักเกณฑ์แนวทางการจัดทางบประมาณ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ระดับสานักงานเขต หน่วยงานจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี รายงาน / ตรวจสอบ / กลั่นกรอง เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณา บันทึกคาขอตั้งงบประมาณในระบบ MIS จัดพิมพ์คาขอตั้ง งบประมาณ และรวบรวมนาส่งสานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงสานัก งบประมาณกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ สภากรุงเทพมหานคร และ คณะอนุกรรมการพิจารณางบปร ะมาณ สิ้นสุดที่สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ และประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 3.2 กระบวนการย่อยการบริหารงบประมาณ เริ่มต้นจากหน่วยงานรับข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจาปี บันทึกวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ าย การแจ้งแนว ทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้ทุกส่วนราชการทราบ การขออนุมัติเงินประจางวด การโอน งบประมาณรายจ่าย การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ การกัน เงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขอขยายเวลากันเงินเหลื่อมปี 3.3 กระบ วนการย่อยการควบคุมงบประมาณ เริ่มต้นจากหน่วยงานจัดทาทะเบียนคุม งบประมาณรายจ่ายประจาปี แยกตามแผนงาน งาน โครงการ และหมวดรายจ่าย การลงทะเบียนควบคุมฎีกา การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามที่มีการเบิกจ่ายและส่งคืน การตรวจสอบยอดการเบิกจ่าย และยอดเงิน คงเหลือระหว่างทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย กับระบบ MIS ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 3.4 กระบวนการย่อยการติดตามและประเมินผล หน่วยงานจาต้องจัดทารายงานการใช้ จ่ายเงินตามระบบ MIS เสนอหัวหน้าหน่วยงานทราบและพิจารณา เพื่อติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายในทุกวันที่ 5 ของเดือน 4. กระบวนการเงิน มีขอบเขตการดาเนินการในการรับ-จ่ายเงินให้ถูกต้อง สะดวกรวดเร็วตรงตามเวลา ที่กาหนด และได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ พ .ศ. 2530 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและกรุงเทพมหานคร โดยแบ่ง กระบวนการ ออกเป็น 4 กระบวนการย่อย ดังนี้ 4.1 กระบวนการย่อยการรับเงิน ณ จุด Bangkok Service Center จะเริ่มตั้งแต่การรับ เอกสาร เช่น ใบนาส่ง , ใบแจ้งการประเมิน ฯลฯ นามาพิมพ์ข้อมูลตามระบบ MIS (ภาคการรับเงิน ) ทาการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับ เงิน จัดทารายงานการรับเงินประจาวัน ปิดการ ประมวลผล ก่อนนาฝากธนาคารเป็นประจาวัน และสิ้นสุดด้วยการสาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ฝ่ายรายได้ และ กองการเงินเป็นประจาทุกสิ้นวัน และสิ้นเดือน 4.2 กระบวนการย่อยการจ่ายเงิน จะเริ่มตั้งแต่การรับใบโอนเงินจากระบบ MIS นาเอกสาร หน้าฎีกาที่ได้รับการโอนเงินมาเตรียมจ่ายในทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค , เขียนเช็คสั่งจ่าย, ตัดจ่ายในระบบ MIS, นาจ่ายตามข้อผูกพันของสัญญา และสิ้นสุดด้วยการรวบรวมเอกสารที่ทาการนาจ่ายแล้ว ประกอบการจัดทา รายงาน งบเดือน และรายงานงบการเงิน เพื่อนาส่งสานักงานตรวจ เงินแผ่นดิน และหน่วยงานของ กรุงเทพมหานคร ทุกสิ้นเดือน 4.3 กระบวนการย่อยการยืมเงิน จะเริ่มตั้งแต่การจัดทาเอกสารขอยืมเงินตามระบบ MIS หลังจากที่ ผู้มีอานาจได้อนุมัติให้ส่วนราชการยืมเงินแล้ว พร้อมจัดทาใบขอเบิกและอนุมัติ

๘

ฎีกา เข้าสู่ กระบวนการย่อยการจ่าย เงิน และสิ้นสุดด้วยการจัดทาทะเบียนคุมเงินยืม เพื่อติดตามให้มีการ ชดใช้เงินยืมให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป 4.4 กระบวนการย่อยการถอนเงินฝากนอกงบประมาณ จะเริ่มตั้งแต่การรับเอกสารการถอน เงินนาฝากนอกงบประมาณประเภทต่าง ๆ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา , ภาษีการค้า , เงินค้าประกันสัญญา ฯลฯ ที่นาฝากไว้ในบัญชีเงินฝากนอกงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อนามาประกอบในการจัดทาฎีกาเบิกจ่าย ตามระยะเวลาของแต่ละรายการที่กาหนด ตัดจ่ายในระบบ MIS และสิ้นสุดด้วยการนาจ่ายตามข้อผูกพัน 5. กระบวนการตรวจสอบ ประกอบการขอเบิกจ่ายเงิน มีขอบเขตการดาเนินกา รในการตรวจสอบ เอกสารประกอบการขอเบิกเงินให้ถูกต้องตามระเบียบและกรุงเทพมหานคร ได้รับการโอนและสามารถนาจ่าย ชาระหนี้ตามข้อผูกพันได้อย่างรวดเร็ว ภายในเวลาที่กาหนด เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งกระบวนการออกเป็น 23 กระบวนการย่อย ตามลักษณะและหมวดขอ งการเบิกจ่าย เช่น เงินเดือน , ค่าจ้างประจา , ค่าจ้างชั่วคราว , ค่าตอบแทน , เงินสวัสดิการ ฯลฯ และแบ่งตามลักษณะของการจัดซื้อตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ ฯลฯ โดยวิธีตกลงราคา, สอบราคา, วิธีพิเศษ, วิธีกรณีพิเศษ และวิธี ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเ ริ่มจากการรับเอกสารประกอบการเบิกของทุกส่วนราชการในสานักงาน เขต นามาตรวจสอบความถูกต้องตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ และระเบียบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ก่อนอนุมัติและวางฎีกาเบิกจ่ายไปยังกรุงเทพมหานคร 6. กระบวนการบัญชี มีขอบเขตการดาเนินการในการบันทึ กบัญชีได้อย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ตามคู่มือการบันทึกบัญชีของกรุงเทพมหานคร สามารถจัดทารายงานทางการเงินประจาเดือน และประจาปีได้ ทันภายในกาหนด และถูกต้อง เชื่อถือและอ้างอิงได้ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและกรุงเทพมหานคร โดยแบ่ง กระบวนการออกเป็น 2 กระบวนการย่อย ดังนี้ 6.1 กระบวนการย่อยการบันทึกบัญชี จะเริ่มตั้งแต่การรับและตรวจสอบเอกสารการรับจ่ายเงิน เช่น ใบแจ้งใบโอนเงิน , ฎีกา, ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ นามาบันทึกรายการขั้นต้นและขั้นปลาย ตามคู่มือ การบันทึกบัญชีของกรุงเทพมหานคร และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ 6.2 กระบวนการย่อยการจัดทางบการเงิน จะเริ่มตั้งแต่การรวมยอดเงินรายจ่ายในทะเบียน รายจ่าย เช่น สมุดบัญชีแยกประเภท , สมุดรายวันเงินรับ- เงินจ่าย ฯลฯ เป็นประจาทุกสิ้นเดือนและจัดทางบ พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารนามาประกอบในการจัดทารายงานงบรับ-จ่าย ประจาเดือน และรายงานงบรับ- จ่าย ประจาปี ได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ

๙

กรอบแนวคิด ฝ่ายการคลัง สานักงานเขต เป็นส่วนราชการที่มีภารกิจสนับสนุน ส่วนราชการต่าง ๆ ใน สานักงานเขต ซึ่งสานักงานเขต มีภารกิจหลักคือ งานบริการประชาชน ดังนั้น หน้าที่ของฝ่ายการคลัง นอกจาก ต้องปฏิบัติหน้าที่หลักของตนเอง ตาม 6 กระบวนการ คือ การธุรการ การพัสดุ การงบประมาณ การเงิน การ ตรวจสอบ และการบัญชีแล้ว ยังต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานให้ข้อเสนอแนะ ฝ่ายต่าง ๆ ในสานั กงาน เขตให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการดังกล่าว โดยทาการตรวจสอบ กลั่นกรอง เอกสารของทุกส่วนราชการ ให้ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาที่กาหนด ตลอดจนบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับ การจ่ายเงิน และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารองค์กรต่อไป คณะทางานจัด ทาร่างคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายการคลัง สานักงานเขต จึงได้รวบรวม กระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน และได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ขึ้น โดยได้นาหลักธรรมาภิบาล “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” (Good Governances) มาเป็นพื้นฐานในการจัดทากรอบแนวคิด

กรอบแนวคิด กระบวนการธุรการ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ - ฝ่ายการคลัง - ส่วนราชการในสังกัดสานักงานเขต - หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร/หน่วยงานอื่น ๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง - ส่วนราชการในสังกัดสานักงานเขต - หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร/หน่วยงานอื่น ๆ ข้อกาหนดด้านกฎหมาย - ถูกต้อง และเป็นไปตามข้อบัญญัติ ระเบียบ คาสั่ง แนวทางปฏิบัติ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความต้องการ - การรับ-ส่งหนังสือ ติดตามตรวจสอบ เป็นไปอย่างมีระบบ และรวดเร็ว - การจัดทารายงานต่าง ๆ การจัดทาเอกสารการเบิกเงิน ถูกต้องครบถ้วน ทันตามกาหนด - สามารถติดตามหนังสือหรือประสานงาน ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา

ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุ้มค่า - รวดเร็ว ภายในกาหนดเวลา และ - เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน ถูกต้องตามระเบียบ และกรุงเทพมหานคร

๑๐

กระบวนการพัสดุ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ - ฝ่ายการคลัง - ส่วนราชการในสังกัดสานักงานเขต

ความต้องการ - มีพัสดุ ครุภัณฑ์ สาหรับใช้งานเพียงพอ และตรงตาม ความต้องการ - จัดหาพัสดุได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนตามงบประมาณ ที่ได้รับ และถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด - มีการควบคุมทรัพย์สินได้ครบถ้วนถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ฝ่ายการคลัง - ส่วนราชการในสังกัดสานักงานเขต - สานักการคลัง - บริษัท, ห้าง, ร้าน, ซึ่งเป็นผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง แล้วแต่กรณี ข้อกาหนดด้านกฎหมาย - ถูกต้อง และเป็นไปตามข้อบัญญัติ ระเบียบ คาสั่ง แนวทางปฏิบัติ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- รวดเร็ว ถูกต้อง ทันตามกาหนดเวลา และเป็นธรรม

ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุ้มค่า - รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส และ - เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน และ เป็นธรรม กรุงเทพมหานคร

กระบวนการงบประมาณ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ - ส่วนราชการในสังกัดสานักงานเขต - หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ส่วนราชการในสังกัดสานักงานเขต - สานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร - หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ข้อกาหนดด้านกฎหมาย - ถูกต้อง และเป็นไปตามข้อบัญญัติ ระเบียบ คาสั่ง แนวทางปฏิบัติ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความต้องการ - ได้รับจัดสรรงบประมาณเพียงพอกับความต้องการ

- ส่วนราชการในสังกัดสานักงานเขต และประชาชน ได้รับ งบประมาณตามความจาเป็น และตามความต้องการ - ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ รวดเร็วภายในกาหนดเวลา

ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุ้มค่า - การจัดทางบประมาณเป็นไปตาม - เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกภาค ความจาเป็น และแล้วเสร็จตาม ส่วน และกรุงเทพมหานคร ปฏิทินงบประมาณที่กาหนด

๑๑

กระบวนการการเงิน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ - เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด - ส่วนราชการในสังกัดสานักงานเขต - หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร/หน่วยงานอื่น ๆ - สถาบันการเงิน - บริษัท, ห้าง, ร้านต่าง ๆ - เจ้าหนี้ - ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด - ส่วนราชการในสังกัดสานักงานเขต - หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร/หน่วยงานอื่น ๆ - สถาบันการเงิน - บริษัท, ห้าง, ร้านต่าง ๆ - เจ้าหนี้ - ประชาชน ข้อกาหนดด้านกฎหมาย - ถูกต้อง และเป็นไปตามข้อบัญญัติ ระเบียบ คาสั่ง แนวทางปฏิบัติ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความต้องการ - รับ-จ่ายเงินได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกาหนด

- ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับ-จ่ายเงิน - ได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุ้มค่า - รวดเร็ว ภายในกาหนดเวลา - เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน และถูกต้องตามระเบียบ และกรุงเทพมหานคร

กระบวนการตรวจสอบ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ - ส่วนราชการในสังกัดสานักงานเขต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ส่วนราชการในสังกัดสานักงานเขต - สานักการคลัง ข้อกาหนดด้านกฎหมาย - ถูกต้อง และเป็นไปตามข้อบัญญัติ ระเบียบ คาสั่ง แนวทางปฏิบัติ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความต้องการ - ได้รับการตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบิกเงิน รวดเร็ว แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา - เอกสารประกอบการขอเบิกเงินครบถ้วน ถูกต้อง ตาม ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ได้รับการโอนเงินรวดเร็ว ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุ้มค่า - รวดเร็ว ภายในกาหนดเวลา - เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน และถูกต้องตามระเบียบ และกรุงเทพมหานคร

๑๒

กระบวนการบัญชี ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ - สานักงานเขต - สานักการคลัง

ความต้องการ - บันทึกบัญชีได้ถูกต้องเป็นปัจจุบันตามคู่มือการบันทึก บัญชีกรุงเทพมหานคร - จัดทารายงานทางการเงินเป็นประจาทุกสิ้นเดือน และประจาปี ทันภายในกาหนด

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - สานักงานเขต - ได้รับรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือและอ้างอิงได้ - สานักงานตรวจสอบภายใน สานักปลัดกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา - สานักการคลัง - ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร - สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อกาหนดด้านกฎหมาย - ถูกต้อง และเป็นไปตามคู่มือการ บันทึกบัญชีกรุงเทพมหานคร

ประสิทธิภาพของกระบวนงาน - จัดทารายงานทางการเงินได้ถูก ถูกต้อง เชื่อถือได้

ความคุ้มค่า - เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน และกรุงเทพมหานคร

๑๓

ข้อกาหนดที่สาคัญ กระบวนการ

ข้อกาหนดที่สาคัญ

ตัวชี้วัด

- มีการรับ-ส่งหนังสือ อย่างเป็น ระบบ สามารถตรวจสอบ ติดตาม ค้นหาได้โดยสะดวก และรวดเร็ว - การจัดทารายงานต่าง ๆ เอกสาร การเบิกเงินครบถ้วน ตามระเบียบ คาสั่ง แนวทางปฏิบัติ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

- ร้อยละ 100 ของหนังสือ มีการ ลงทะเบียนรับ-ส่ง อย่างเป็นระบบ

2. กระบวนการพัสดุ

- การจัดหาพัสดุถูกต้องครบถ้วน ตามข้อบัญญัติ ระเบียบ คาสั่ง แนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยว ข้อง - ตรวจสอบ ควบคุมทรัพย์สิน และ จัดทารายงานทรัพย์สินประจาปี แล้วเสร็จทันภายในเวลา ที่กรุงเทพมหานครกาหนด

- ร้อยละ 100 ของการจัดหาพัสดุ เป็นไปตามข้อบัญญัติ ระเบียบ คาสั่ง แนวทางปฏิบัติ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ร้อยละ 100 ของทรัพย์สินมี การบันทึกทะเบียนคุม และจัด ทารายงานได้ครบถ้วน ภายใน เวลาที่กาหนด

3. กระบวนการงบประมาณ

- การจัดทาคาของบประมาณ รายจ่าย - ร้อยละ 100 ของคาขอ ประจาปี มีเหตุผล และความจาเป็น งบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ชัดเจนตามลาดับความต้องการ แล้วเสร็จตามปฏิทนิ งบประมาณ เอกสารครบถ้วนเป็นไปตามหลัก กาหนด เกณฑ์ที่สานักงบประมาณ กรุงเทพมหานครกาหนด

1. กระบวนการธุรการ

- ร้อยละ 100 ของรายงาน และ เอกสารการเบิกเงินเป็นไป ตาม ระเบียบ คาสั่ง แนวทางปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑๔

ข้อกาหนดที่สาคัญ กระบวนการ 3. กระบวนการงบประมาณ (ต่อ)

4. กระบวนการการเงิน

ข้อกาหนดที่สาคัญ

ตัวชี้วัด

- การบริหารงบประมาณ เป็นไปตาม - ร้อยละ 100 ของการใช้จ่าย ข้อกฎหมาย ระเบียบ และดาเนินการ งบประมาณ เป็นไปตามวัตถุ ตามแผนงาน/งาน/โครงการ ตามที่ ประสงค์ของแผนงาน/งาน/ ได้รับอนุมัติ โครงการ - การรายงานฐานเงินงบประมาณ รายจ่ายประจาปี เป็นไปตามแนว ทางที่กรุงเทพมหานครกาหนด

- ร้อยละ 100 ของการจัดทา รายงานฐานะเงินงบประมาณ แล้วเสร็จตามกาหนด

- การรับเงินถูกต้องตามยอดเงินที่ กรุงเทพมหานครต้องได้รับ และมี การออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง

- ร้อยละ 100 ของการรับเงิน มีการตรวจสอบความถูกต้อง ของยอดเงิน

- การจ่ายเงิน ถูกต้องตามเอกสาร - ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเงิน ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท โดยไม่มีข้อร้องเรียนและทักท้วง จากผู้ตรวจสอบภายในและ ภายนอก - มีการจัดทาสรุปรายงานการรับ-จ่าย เงินเป็นประจาทุกวัน

- ร้อยละ 100 ของการจัดทา สรุปรายงานการรับ-จ่ายเงิน ทันภายในเวลาที่กาหนด

๑๕

ข้อกาหนดที่สาคัญ กระบวนการ

ข้อกาหนดที่สาคัญ

ตัวชี้วัด

5. กระบวนการตรวจสอบ

- ตรวจสอบเอกสารประกอบการ - ร้อยละ 100 ของเอกสาร ขอเบิกจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่ายและ ประกอบการขอเบิกได้รับการ ทุกประเภทเงินถูกต้องครบถ้วน ทัน ตรวจสอบครบถ้วน ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กาหนด ตาม ภายในเวลาที่กาหนด ระเบียบ คาสั่ง แนวทางปฏิบัติ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. กระบวนการบัญชี

- การบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน เป็นไปตามคู่มือการบันทึก บัญชีกรุงเทพมหานคร

- ร้อยละ 100 ของรายการบัญชี ได้รับการบันทึกครบถ้วน ถูกต้อง ทุกรายการ และเป็นปัจจุบัน

- การจัดทารายงานทางการเงิน เป็นประจาทุกสิ้นเดือน และประจา ปีทันภายในกาหนดเวลา

- ร้อยละ 100 ของรายงานทาง การเงินถูกต้อง แล้วเสร็จทัน ภายในเวลาที่กาหนด

๑๖

คาจากัดความ “งานสารบรรณ” หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทาการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย “หนังสือ” หมายถึง หนังสือราชการ “ส่วนราชการ” หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สานักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งใน ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ และให้ หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน “ทรัพย์สิน” หมายถึง สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ “การจาหน่าย” หมายถึง การขายสินทรัพย์ แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือทาลาย เนื่องจาก ทรัพย์สินนั้นเกิดจากการใช้งานนาน เสื่อมสภาพ “ปฏิทินงบประมาณ” หมายถึง เอกสารแจ้งกาหนดเวลาในการจัดทางบประมาณของฝ่ายบริหาร โดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาและกิจการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนจบ สานัก งบประมาณกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้จัดทาปฏิทินงบประมาณเสนอปลัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ “ค่าเสื่อมราคา” หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่คิดจากมูลค่าของสินทรัพย์ตามอายุการใช้งาน “งบประมาณรายจ่าย” หมายถึง จานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่าย หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตาม วัตถุประสงค์ และภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย “ปี” หมายถึง ปีงบประมาณ “เงินประจางวด” หมายถึง เงินประจางวดที่เจ้าของงบประมาณได้รับอนุญาตให้เบิกกับหน่วย การคลัง “อนุมัติฎีกา” หมายถึง อนุญาตให้จ่ายเงินจากหน่วยการคลัง “หลักฐานการรับเงินและจ่ายเงิน” หมายถึง หลักฐานแสดงว่าได้มีการรับเงิน หรือจ่ายเงินให้แก่ ผู้รับเงิน หรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพัน เช่น ใบเสร็จรับเงิน หน้าฎีกา ต้นขั้วเช็ค สมุดทะเบียนควบคุมการรับ-จ่าย และให้รวมตลอดถึงใบนาส่งเงิน และใบเจ้งการโอนเงินของสานักการคลังด้วย “ใบสาคัญคู่จ่าย” หมายถึง หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองการจ่ายเงิน หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ หรือหลักฐานการนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงใบนาส่งเงินต่อหน่วยการคลัง “ลูกหนี้ภาษี” หมายถึง จานวนเงินรายได้ของกรุงเทพมหานครประเภทภาษีที่ผู้เสียภาษีค้างชาระ แก่หน่วยงานที่จัดเก็บภาษี “ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า” หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่กรุงเทพมหานครจ่าย เพื่อซื้อทรัพย์สินหรือบริการไป แล้วและจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะใช้หมดไปในระยะสั้น “รายได้ค้างรับ” หมายถึง รายได้ของกรุงเทพมหานคร ประเภทอื่น ๆ นอกจากรายได้ภาษีบารุง ท้องที่ ภาษีโรงเรียน และที่ดิน และภาษีป้าย ซึ่งเกิดรายได้ขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับชาระเงิน

๑๗

“ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย” หมายถึง จานวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน แต่ยัง ไม่ได้มีการจ่ายเงินซึ่งอาจจะจ่ายเงินในรอบระยะเวลาถัดไป “รายได้รับล่วงหน้า” หมายถึง จานวนเงินรายได้กรุงเทพมหานครที่กรุงเทพมหานครได้รับล่วงหน้า แล้ว แต่ยังไม่ได้ให้บริการในขณะนั้น “เงินยืม” หมายถึง เงินที่หน่วยงานจ่ายให้แก้บุคคลใดยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร หรือปฏิบัติราชการอื่นใดในหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ไม่ว่าจะจ่ายจาก งบประมาณรายจ่าย เงินทดรองราชการ หรือเงินอื่นใดของกรุงเทพมหานคร “ใบยืม ” หมายถึง หลักฐานที่หน่วยงานจ่ายให้แก่บุคคลที่มีรายชื่อตามเอกสารการยืมเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับกรุงเท พมหานคร หรือปฏิบัติราชการอื่นใดในหน้าที่ของ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย เงินทดรองราชการหรือเงินอื่นใดของ กรุงเทพมหานคร “เงินทดรองราชการ ” หมายถึง เงินที่กรุงเทพมหานครโอนให้หน่วยงานยืมเพื่อทดรองจ่ายตาม วงเงินที่ได้รับอนุมัติ เมื่อหน่วยง านใช้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว จะรวบรวมหลักฐานการจ่ายเพื่อเบิกเงิน งบประมาณมาชดใช้เงินทดรองราชการ “เงินยืมสะสม ” หมายถึง จานวนเงินยืมสะสมที่หน่วยงานได้รับจากกรุงเทพมหานคร เพื่อ ดาเนินการตามโครงการ หรือกิจกรรมเร่งด่วนที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณในปีนั้น ๆ ไว้ และเมื่อ ได้รับอนุมัติวงเงิน จากผู้มีอานาจให้ยืมแล้ว หน่วยงานจะต้องตั้งงบประมาณชดใช้คืนเงินยืมสะสมตามที่ข้อบัญญัติและระเบียบ กาหนด “เงินยืมใช้ในราชการ ” หมายถึง จานวนเงินยืมที่หน่วยงานได้รับจากกรุงเทพมหานครเพื่อไปทด รองจ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมห านคร หรือปฏิบัติราชการอื่นใดในหน้าที่ของ กรุงเทพมหานคร ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และจะต้องส่งชดใช้คืนภายในเวลาตามที่ระเบียบกาหนด “เงินยืมสะสมไปเป็นเงินทดรองราชการ ” หมายถึง จานวนเงินยืมสะสมที่ได้รับจาก กรุงเทพมหานคร เพื่อไปทดรองจ่ายก่อนตามวงเงินที่ได้รับอนุมั ติจากผู้มีอานาจ และหน่วยงานจะต้องส่งชดใช้ คืนเงินภายใน ระยะเวลาที่ข้อบัญญัติและระเบียบกาหนด “การโอนอัตโนมัติ ” หมายถึง การโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ ทุก หน่วยงาน ประเภทค่าซ่อมแซมและค่าวัสดุเครื่องจักรกล , ค่าวัสดุสานักงาน , ค่าวัสดุน้ามั นเชื้อเพลิงและ หล่อลื่ น ค่าวัสดุยานพาหนะ และครุภัณฑ์ประเภทรถบรรทุกและรถโดยสาร โดยสานักงบประมาณจะเป็นผู้ ดาเนิน การโอนงบประมาณดังกล่าวให้หน่วยงานที่ดาเนินการจัดซื้อ- จัดจ้างโดยตรง เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ในการปฏิบัติงาน “การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี” หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดยการซื้อ การจ้าง หรือการเช่าครั้งหนึ่งรายหนึ่งเป็นเงินตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป แต่ไม่สามารถเบิกเงินไป ชาระ หนี้ผูกพันได้ภายในสิ้นปี ให้หน่วยงานนั้นกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้อีกหกเดือนปฏิทิน นับจากวันสิ้ น ปีงบประมาณ และให้รวมถึงกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นต้องใ ช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้หน่วยงาน ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก่อน จึงจะกันไว้เบิกเหลื่อมปีได้ “การขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ” หมายถึง จานวนที่หน่วยงานได้รับอนุมัติให้กั นเงินไว้เบิก เหลื่อมปีแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไปได้อีกไม่เกิน

๑๘

ปีงบประมาณถัดไป แต่ถ้ามีความจาเป็นต้องขอเบิกจ่ายภายหลังเวลาดังกล่าว จะต้องเสนอขอความเห็นชอบ จากสภากรุงเทพมหานครเป็นกรณี ๆ ไป “งบเงินรายรับร ายจ่าย ” หมายถึง งบรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในรอบปีงบประมาณ โดยแสดง รายรับจริงและรายจ่ายจริง “งบกระแสเงินสด” หมายถึง รายงานที่แสดงการหมุนเวียนของเงินสดในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ โดย แสดงให้เห็นแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินสดในกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมการจั ดหาเงินใน รอบปีที่ผ่านมา “รายงานมูลค่าทรัพย์สินประจ”าปีหมายถึงการสรุปภาพรวมทรัพย์สินที่ได้มาประจาปี และแสดง ค่าเสื่อมราคา ประจาปีที่เกิดขึ้นเพื่อนาไปประกอบในการจัดทางบแสดงฐานะการเงินประจาปีของหน่วยงาน “งบแสดงฐานะการเงิน ” หมายถึง รายงานที่แสดงฐานะการเงิน ของส่วนราชการ ซึ่งแสดง รายละเอียด สินทรัพย์ หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนของทุน โดยเก็บจากบัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของทุน

๑๙

คาอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้ การเขียนแผนผังของกระบวนการ (Work Flow) ในคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มี สัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่ดาเนินการ ทิศทางของการปฏิบัติ การตัดสินใจฐานข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง และรายงาน/เอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีคาอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้ ดังต่อไปนี้ สัญลักษณ์

คาอธิบาย จุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของกระบวนการ กระบวนการที่มีกิจกรรมย่อยอยู่ภายใน กิจกรรมและการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ (Decision) ฐานข้อมูล (Database) เอกสาร / รายงาน (Document) เอกสาร รายงานหลายแบบ / ประเภท (Multi Document) ทิศทาง / การเคลื่อนไหวของงาน ทิศทางการนาเข้า/ส่งออกของเอกสาร/ รายงาน/ฐานข้อมูล ที่อาจเกิดขึ้น จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน / กระบวนการ (Connector)

๒๐

หน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ

ผู้อานวยการเขต / ผู้ช่วย มีหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายการคลัง ตามภารกิจ และกระบวนการต่าง ๆ ผู้อานวยการเขต ให้เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ฝ่ายการคลัง

มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงิน งบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด (ได้แก่ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนาส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษา เงิน การจัดทาสรรพบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดทา งบเดือนแสดงรายการจ่ายเงินของหน่วยงาน การจัดทารายงานทางการเงิน ตาม ระยะเวลาที่กาหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการบริหาร การตรวจสอบ รายงานทางการเงินของหน่วยงาน การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี การควบคุม การจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการ ดาเนินงานด้านงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน การ บริหารการเงิน การคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ) การปฏิบัติงานตามโครงการ จัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จานวน 9 ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงาน ทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลัง พัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ) การบริหารข้อมูลและรายงาน ภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน และ หน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้มอบหมาย งานธุรการ 1. รับ-ส่งหนังสือ ลงทะเบียน เก็บรักษาหนังสือ 2. ดาเนินการทาลายหนังสือเมื่อหมดอายุการเก็บรักษา 3. รายงานการใช้น้ามัน 4. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ / จัดจ้าง 5. การเบิกเงินประเภทต่าง ๆ จากแหล่งเงินต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติ งานพัสดุ 1. การจัดหาพัสดุสาหรับฝ่ายการคลัง และตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการเขต โดยวิธีต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 และแก้ไข เพิ่มเติม 2. การเบิกพัสดุจากคลังพัสดุกลาง การควบคุม เก็บรักษา และการจ่ายให้ส่วนราชการ ต่าง ๆ

๒๑

หน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ฝ่ายการคลัง

ความรับผิดชอบ 3. การตรวจสอบ ควบคุมทรัพย์สินของฝ่ายการคลัง และเป็นผู้รวบรวมการรายงาน ต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของหน่วยงาน ตลอดจนการจาหน่ายเมื่อถึงกาหนดเวลาตาม ข้อบัญญัติ งานงบประมาณ 1. จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของหน่วยงาน 2. การควบคุม และจัดทาเอกสารใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหารงบประมาณของทุกงาน ทุกหมวดรายจ่ายของหน่วยงาน 3. การขอจัดสรรเงินงบประมาณ การขอเงินประจางวด การโอนงบประมาณ และ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ 4. การติดตามผลการดาเนินงานและการรายงานฐานะการเงินงบประมาณ งานการเงิน 1. การรับเงินรายได้ทุกประเภท ตลอดจนค่าธรรมเนียม, ค่าปรับและเงินอื่นใด ตาม ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ พ.ศ.2530 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. การนาฝากเงินธนาคาร และนาส่งคลังกรุงเทพมหานคร 3. การถอนเงินธนาคาร และนาจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน ฝ่ายต่าง ๆ ทั้งเงินตามงบประมาณ, เงินนอกงบประมาณ และ เงินประเภทอื่น ๆ 4. การดาเนินการเรื่องการยืมเงินทดรองราชการ , เงินยืมเงินสะสม และเงินยืม ใช้ในราชการ งานตรวจสอบ 1. ตรวจสอบฎีกาทุกหมวดรายจ่าย และทุกประเภทเงิน ก่อนนาเสนอขออนุมัติ 2. ควบคุมการจัดทางบเดือนของฝ่ายการคลัง 3. ควบคุมการตรวจฎีกาทุกประเภทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบัญญัติระเบียบ คาสั่ง หนังสือสั่งการและมติที่ประชุม งานบัญชี - จัดทาสรรพบัญชี สมุดทะเบียนต่าง ๆ ตามระบบบัญชีและระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.2530 ข้อ 90

๒๒

แผนผังกระบวนการบริหารการคลัง ๑

การธุรการ

๓ ๒

การงบประมาณ

การรับเงิน

๖

๔

การพัสดุ

๕

รับ – ส่ง เอกสาร

การจัดหา

วางแผน ดาเนินการ

ทะเบียนรับ และจัดส่ง ผู้เกี่ยวข้อง

การเบิก พัสดุ

บริหาร งบประมาณ

ทะเบียนรับ เอกสาร -รับงานหนังสือ -ติดตามการ งาน

การตรวจสอบ ควบคุม ทรัพย์สิน

รับเงินรายได้ ทุกประเภท

การบัญชี

การตรวจสอบ

รับเอกสาร และตรวจ สอบความ ถูกต้อง

รับเอกสาร และตรวจ สอบความ ถูกต้อง

นาฝาก ธนาคาร

เสนอ ขออนุมัติฎีกา

บันทึกบัญชี ทุกรายการ ที่มีเหตุการณ์

ควบคุม งบประมาณ

ปิดรายงาน ประจาวัน

รับเรื่อง การโอน เงิน เตรียมจ่าย

รายงานหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมาย กาหนด

ติดตาม ประเมินผล

รวบรวมหลัก ฐานประกอบ การจ่าย

เตรียมการจ่าย

จ่ายเงิน ให้เจ้าหนี้

1. กระบวนการธุรการ > 1.1 กระบวนการย่อยสารบรรณ จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

1 วัน

1 คน

รับเอกสาร

1 วัน

1 คน

เสนอหนังสือ

1 วัน

1 คน

ส่งเอกสาร

1–2 วัน

1 คน

ลงทะเบียนเอกสาร และแยกประเภทเรื่อง

- รับเอกสาร - ตรวจสอบความถูกต้อง - ลงทะเบียนรับ สั่งการ ส่งเรื่องให้ฝ่ายต่าง ๆ หรือกลุ่มงาน

ลงทะเบียนส่งหนังสือ

๒๓

1. กระบวนการธุรการ > 1.1 กระบวนการย่อยสารบรรณ จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต

1 วัน

1 คน

เก็บเอกสาร

1 วัน

1 คน

จุดเชื่อมต่อ ระหว่างขั้นตอน

ธุรการและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

แยกประเภทที่ดาเนินการ แล้วเสร็จเก็บเข้าแฟ้มให้เป็น หมวดหมู่ ตามการจัดเก็บ

แยกประเภทเอกสาร และขออนุมัติทาลาย

ตรวจสอบ 60 วัน

10 คน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลงนาม

กรมศิลปากร

การทาลายเอกสาร

จบ ๒๔

1. กระบวนการธุรการ > 1.2 กระบวนการย่อยทาลายเอกสาร จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

60 วัน

10 คน

การทาลายเอกสาร

1 วัน

1 คน

การปฏิบัติ

ตรวจคัดแยกเอกสารที่ครบ อายุเก็บรักษา หรือที่เก็บไว้ไม่ เกิดประโยชน์จากบัญชีคุ้มแฟ้ม เอกสาร

- ทาบัญชีขอทาลาย - เสนอร่างคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการทาลาย เอกสาร

5 วัน

5 คน

คณะกรรมการ พิจารณาหนังสือ

แต่งตั้ง คณะกรรม การทาลาย เอกสาร

ลงนาม เสนอความเห็นควรทาลาย หรือไม่ควรทาลาย

๒๕

๑. กระบวนการธุรการ > ๑.๓ กระบวนการย่อยรายงานการใช้น้ามัน จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

๑ วัน

๑ วัน

๑ คน

๑ คน

รับเอกสาร

รายงาน

- รับรายงานการใช้นามันรถยนต์ ประจาเดือนจากทุกฝ่าย - ตรวจสอบความถูกต้อง ของรายงานกับระบบ MIS

- จัดทาหนังสือรายงานกองทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ สานักการคลัง

ดาเนินงาน ตามภารกิจ

ลงนาม

กองทะเบียน ทรัพย์สิน และพัสดุ สานักการคลัง

จบ

๒๖

๑. กระบวนการธุรการ > ๑.๔ กระบวนการย่อยรายงานแผนปฏิบัติการจัดซือจัดจ้าง จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ เริ่ม

๑ วัน

๑ วัน

๑ คน

๑ คน

รับเอกสาร

รายงาน

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- รับรายงานแผนปฏิบัติการ จัดซือจัดจ้างประจาปีจากทุกฝ่าย - รับรายงานผลการปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติการจัดซือจัดจ้าง ประจาไตรมาสจากทุกฝ่าย

จัดทาหนังสือรายงาน กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สานักการคลัง

ดาเนินงาน ตามภารกิจ

ลงนาม

กองทะเบียน ทรัพย์สิน และพัสดุ สานักการคลัง

จบ

๒๗

1. กระบวนการธุรการ > 1.5 กระบวนการย่อยการเบิกเงิน > 1.5.1 การเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

1 วัน

1 คน

1 วัน

1 คน

1 วัน

1 คน

รวบรวมหลักฐาน การเบิกเงิน

ส่งเรื่อง

ตรวจสอบคาสั่งประสานบุคลากร

- แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ - แบบแสดงรายการเบิก - ใบผลัดส่ง - งบรายละเอียด

ทาใบขอเบิก รวบรวมเอกสาร เสนอผู้มีอานาจ ในการเบิกเงินลงนาม

ดาเนินการ ตามภารกิจ ลงนาม

ลงนาม

๒๘

1. กระบวนการธุรการ > 1.5 กระบวนการย่อยการเบิกเงิน > 1.5.1 การเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่อนุมัติ 1 วัน

1 วัน

1 คน

1 คน

ส่งงานตรวจสอบ ตรวจสอบทาหน้าฎีกา เสนอขออนุมติ

พิจารณา

ตรวจสอบคาสั่งประสานบุคลากร

ส่งฎีกาและเก็บสาเนา ส่งหน้าฎีกาที่ผู้มีอานาจเบิกเงิน ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้วให้กอง การเงินจัดเก็บสาเนา

ลงนาม อนุมัติ

กองการเงิน ดาเนินการ

จบ ๒๙

1. กระบวนการธุรการ > 1.5 กระบวนการย่อยการเบิกเงิน > 1.5.2 การเบิกเงินค่าตอบแทน จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม - ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา - รวบรวมเอกสารได้แก่ บัญชีลง เวลาแผนงาน คาสั่งอยู่เวร 1 วัน

1 คน

รวบรวมหลักฐาน การเบิกเงิน

1-2 วัน

1 คน

จัดทาเอกสาร

ลงนาม

ลงนาม - จัดทาบัญชีจ่ายเงินล่วงเวลาตาม หลักฐานการปฏิบัติงานเสนอรายงาน ผลการปฏิบัติเสนอขออนุมัติจ่าย - แบบ 6 , แบบ 7

1 วัน

1 คน

ทาใบขอเบิก รวบรวมเอกสารเสนอผู้มีอานาจ ในการเบิกเงินลงนาม

ดาเนินงาน ตามภารกิจ

ลงนาม

๓๐

1. กระบวนการธุรการ > 1.5 กระบวนการย่อยการเบิกเงิน > 1.5.2 การเบิกเงินค่าตอบแทน จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

ไม่อนุมัติ 1 วัน

1 วัน

1 คน

1 คน

ส่งงานตรวจสอบ ตรวจสอบทาหน้าฎีกา เสนอขออนุมติ

พิจารณา

ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสารประกอบ

ส่งฎีกาและเก็บสาเนา ส่งหน้าฎีกาที่ผู้มีอานาจเบิกเงิน ลงนามอนุมัตเิ รียบร้อยแล้วให้กอง การเงินจัดเก็บสาเนา

ลงนาม อนุมัติ

กองการเงิน ดาเนินการ

จบ ๓๑

1. กระบวนการธุรการ > 1.5 กระบวนการย่อยการเบิกเงิน > 1.5.3 การเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ เริ่ม

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รับใบแจ้งหนี้ รวบรวมสาเนาหลักฐานนาส่ง ตรวจสอบความถูกต้อง

1 วัน

1 คน

รวบรวมหลักฐาน การเบิกเงิน

ลงนาม

1-2 วัน

1 คน

จัดทาเอกสาร

ลงนาม ทาเอกสารใบสาคัญ เพื่อ เสนอขออนุมัติและจัดทา เอกสารอื่นประกอบ เช่น แบบ 6

1 วัน

1 คน

ทาใบขอเบิก รวบรวมเอกสารเสนอผู้มีอานาจ ในการเบิกเงินลงนาม

ดาเนินงาน ตามภารกิจ

ลงนาม

๓๒

1. กระบวนการธุรการ > 1.5 กระบวนการย่อยการเบิกเงิน > 1.5.3 การเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่อนุมัติ 1 วัน

1 วัน

1 คน

1 คน

ส่งงานตรวจสอบ ตรวจสอบทาหน้าฎีกา เสนอขออนุมติ

พิจารณา

ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสารประกอบ

ส่งฎีกาและเก็บสาเนา ส่งหน้าฎีกาที่ผู้มีอานาจเบิกเงิน ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้วให้กอง การเงินจัดเก็บสาเนา

ลงนาม อนุมัติ

กองการเงิน ดาเนินการ

จบ ๓๓

1. กระบวนการธุรการ > 1.5 กระบวนการย่อยการเบิกเงิน > 1.5.4 การเบิกเงินสวัสดิการ จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

1 วัน

1-2 วัน

1 คน

1 คน

รวบรวมหลักฐาน การเบิกเงิน

- เมื่อได้รับคาขอเบิกและใบสาคัญ ตรวจสอบความถูกต้องของจานวน เงินที่ขอเบิก ลงนามรับรองการ ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิก หลักฐานการปฏิบัติงานเสนอ - ลงทะเบียนคุมการขอเบิก

ลงนาม

ลงนาม

จัดทาเอกสาร ทาเอกสารใบสาคัญ เพื่อ เสนอขออนุมัติและจัดทา เอกสารอื่นประกอบ เช่น แบบ 6

1 วัน

1 คน

ทาใบขอเบิก รวบรวมเอกสารเสนอผู้มีอานาจ ในการเบิกเงินลงนาม

ดาเนินงาน ตามภารกิจ

ลงนาม

๓๔

1. กระบวนการธุรการ > 1.5 กระบวนการย่อยการเบิกเงิน > 1.5.4 การเบิกเงินสวัสดิการ จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่อนุมัติ 1 วัน

1 วัน

1 คน

1 คน

ส่งงานตรวจสอบ ตรวจสอบทาหน้าฎีกา เสนอขออนุมติ

พิจารณา

ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสารประกอบ

ส่งฎีกาและเก็บสาเนา ส่งหน้าฎีกาที่ผู้มีอานาจเบิกเงิน ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้วให้กอง การเงินจัดเก็บสาเนา

ลงนาม อนุมัติ

กองการเงิน ดาเนินการ

จบ ๓๕

2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.1 การจัดหาวิธีตกลงราคา จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

3 วัน

1 คน

รับเอกสาร

- เอกสารงบประมาณประจาปี, เอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจสอบ รายการเพื่อดาเนินการโดยวิธีตกลง ราคา - กาหนดรายละเอียด

ไม่อนุมัติ

2 วัน

1 คน

เสนอเอกสาร เพื่อขอเห็นชอบ

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - บันทึกที่รายงานขอเห็นชอบ

พิจารณา

ลงนามเห็นชอบ ให้ดาเนินการ วิธีตกลงราคา

อนุมัติ

๓๖

2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.1 การจัดหาวิธีตกลงราคา จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่อนุมัติ

๒ วัน

๓ วัน

1 คน

1 คน

ส่งเอกสาร

- ดาเนินการตามข้อบัญญัติโดยวิธีตกลงราคา - ใบเสนอราคา - สรุปผลการดาเนินการเสนอ ผู้สั่งซื้อสั่งจ้าง พร้อมทั้งกรรมการ กรรมการตรวจรับ

พิจารณา

ลงนามใบสั่ง ซื้อหรือจ้าง วิธีตกลงราคา

อนุมัติ

ส่งเอกสาร - รวบรวมเอกสารส่งตรวจสอบ - เบิกจ่ายเงินให้เจ้าหนี้

จบ

๓๗

2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.2 การจัดหาวิธีสอบราคา จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

3 วัน

1 คน

รับเอกสาร

- เอกสารงบประมาณ, เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง, ตรวจสอบรายการเพื่อดาเนินการโดยวิธีสอบ ราคา - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ไม่อนุมัติ

2 วัน

1 คน

เสนอเอกสาร พร้อมรายละเอียด

- รายละเอียดคุณลักษณะ - ประกาศสอบราคาแบบฟอร์มต่าง ๆ - รายงานขอเห็นชอบ

พิจารณา

ลงนามเห็น ชอบให้ ดาเนินการ วิธีสอบราคา

อนุมัติ

๓๘

2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.2 การจัดหาวิธีสอบราคา จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่อนุมัติ

๑๕ วัน

1 คน

ส่งเอกสาร

- ดาเนินการตามข้อบัญญัติโดยวิธสี อบราคา - ใบเสนอราคา - สรุปผลการเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ - พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ

พิจารณา

ลงนามใบสั่ง ซื้อ, จ้าง หรือ ทาสัญญา วิธี สอบราคา

อนุมัติ

๕ วัน

1 คน

ส่งเอกสาร - รวบรวมเอกสารส่งตรวจสอบ ความถูกต้อง - เบิกจ่ายเงินให้เจ้าหนี้

จบ

๓๙

2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.3 การจัดหาวิธีพิเศษ จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

๑ วัน

1 คน

รับเอกสาร

- รับเอกสารงบประมาณ - เอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจสอบเพื่อ ดาเนินการโดยวิธีพิเศษ

ไม่อนุมัติ

๑ วัน

1 คน

เสนอเอกสาร พร้อมรายละเอียด

- รายละเอียดคุณลักษณะ - รายงานขอเห็นชอบ

พิจารณา

ลงนามเห็นชอบ ให้ดาเนินการ จัดหาโดย วิธีพิเศษ

อนุมัติ

๔๐

2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.3 การจัดหาวิธีพิเศษ จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่อนุมัติ

๕ วัน

1 คน

ส่งเอกสาร พร้อม รายละเอียด

- ดาเนินการตามข้อบัญญัติโดยวิธพี ิเศษ - ใบเสนอราคา - สรุปผลการดาเนินงานวิธี พิเศษเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ

พิจารณา

ลงนามใบสั่ง ซื้อสั่งจ้าง โดยวิธีพิเศษ

อนุมัติ

๓ วัน

1 คน

ส่งเอกสาร - รวบรวมเอกสารเพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง - เบิกจ่ายเงินให้เจ้าหนี้

จบ

๔๑

2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.4 การจัดหาวิธีกรณีพิเศษ จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

๑ วัน

1 คน

รับเอกสาร

- รับเอกสารตรวจสอบงบประมาณรายการ เพื่อดาเนินการโดยวิธีกรณีพิเศษ

ไม่อนุมัติ

๑ วัน

1 คน

เสนอเอกสาร พร้อม รายละเอียด

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - รายงานขอความเห็นชอบ

พิจารณา

ลงนามอนุมัติ ให้ดาเนินการ โดยวิธี กรณีพิเศษ

อนุมัติ

๔๒

2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.4 การจัดหาวิธีกรณีพิเศษ จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่อนุมัติ

๕ วัน

1 คน

ส่งเอกสาร

- ดาเนินการตามข้อบัญญัติโดยวิธกี รณีพิเศษ - เอกสารตอบตกลงราคาของหน่วยราชการ, รัฐวิสาหกิจ - เสนอขออนุมัติจากผู้สั่งซื้อ สั่งจ้าง

พิจารณา

อนุมัติ

๓ วัน

1 คน

อนุมัติให้ซื้อ, จ้าง จากหน่วย ราชการ, รัฐวิสาหกิจ โดยวิธีกรณี พิเศษ

ส่งเอกสาร - รวบรวมเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง - เบิกจ่ายเงินให้เจ้าหนี้

จบ

๔๓

2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 การจัดหาวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

๓ วัน

1 คน

รับเอกสาร

๒ วัน

๑ คน

ส่งเอกสาร

- ตรวจสอบงบประมาณ - รับเอกสารตรวจสอบรายการเพื่อ ดาเนินการโดยวิธีประมูล อิเล็กทรอนิกส์

ดาเนินการ ตรวจสอบ ผ่านเรื่อง

ไม่อนุมัติ

๑๕ วัน

1 คน

- คณะกรรมการกาหนด TOR - คณะกรรมการ e - Auction

พิจารณา - คณะกรรมการ TOR กาหนด TOR - ดาเนินการร่างประกาศ และทาประกาศ - ประมูล e - Auction

ลงนาม อนุมัติ

๔๔

2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 การจัดหาวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่อนุมัติ

๓๐ วัน

1 คน

เสนอเอกสาร

- ดาเนินการตามข้อบัญญัติ และระเบียบฯ ว่าด้วยการประมูล อิเล็กทรอนิกส์

พิจารณา อนุมัติ

๑๐วัน

๑ คน

ลงนามใน สัญญาซื้อ, จ้าง โดยวิธี ประมูล e - Auction

ส่งเอกสาร - รวบรวมเอกสารเพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง - เบิกจ่ายเงินให้เจ้าหนี้

จบ

๔๕

2. กระบวนการพัสดุ > 2.2 กระบวนการย่อยการเบิกพัสดุ จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

1 วัน

1 คน

รับเรื่องรายการเบิก พัสดุของทุกฝ่าย

1 วัน

1 คน

ทาใบเบิกในระบบ mis

ตรวจสอบรายการพัสดุที่ขอเบิก ของทุกฝ่ายเพื่อแยกเบิกตามหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

ลงนามผ่าน

อนุมัติ

เข้าระบบคลังพัสดุกลางพร้อม ใบจ่ายสิ่งของ

1 วัน

1 คน

เบิกพัสดุจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบพัสดุ กับใบเบิกให้ตรงกัน

๔๖

2. กระบวนการพัสดุ > 2.2 กระบวนการย่อยการเบิกพัสดุ จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

1 วัน

1 คน

นาใบจ่ายพัสดุ กลับหน่วยงาน

1 วัน

1 คน

เก็บรักษาพัสดุ

1 วัน

1 คน

เตรียมจ่ายและจ่าย

1 วัน

1 คน

ตัดยอดบัญชีคมุ พัสดุ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- แยกเป็นประเภท - จัดทาบัญชีคุมในระบบ mis และตามแบบฟอร์มทะเบียน คุมพัสดุ

- ตรวจสอบลายมือชื่อผู้เบิก ผู้รับ ผู้จ่าย ผู้สั่งจ่าย - จัดเตรียมพัสดุจ่ายตามใบเบิก

- นาใบเบิกพัสดุตัดยอดบัญชีคุม พัสดุคงเหลือให้เป็นปัจจุบัน - สาเนาใบเบิกคืนผู้ขอเบิก เก็บไว้เป็นหลักฐาน และตามแบบฟอร์มทะเบียน คุมพัสดุ ผลการปฏิบัติเสนอขออนุมัติจ่าย - แบบ 6 , แบบ 7

๔๗

จบ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

2. กระบวนการพัสดุ > 2.3 กระบวนการย่อยทรัพย์สิน จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม - ตรวจสอบการได้มาของทรัพย์สิน - ลงรับในระบบ mis 1 วัน

1 คน

การรับทรัพย์สิน

1 วัน

1 คน

จัดทาทะเบียน คุมทรัพย์สิน

10 วัน

1 คน

ตรวจสอบทรัพย์สิน ประจาปี

นาเอกสารการได้มาพร้อมเอกสาร การรับในระบบ mis ,ใส่ข้อมูลลงใน แผ่นการ์ด แยกปี, รายการ, ประเภท

ลงนามแต่งตั้ง คณะกรรมการ ทาเอกสารใบสาคัญ เพื่อ เสนอขออนุมัติและจัดทา เอกสารอื่นประกอบ เช่น แบบ 6 ๔๘

2. กระบวนการพัสดุ > 2.3 กระบวนการย่อยทรัพย์สิน จานวน (วัน)

จานวน (คน)

20 วัน

10 คน

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

จัดทารายงาน ทรัพย์สินประจาปี

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ตรวจสอบการได้มา ค่าเสื่อมราคา ณ วันที่ 30 ก.ย.

- ยืนยันยอดร่วมกบเจ้าหน้าที่ และรายงานผลต่อผู้แต่งตั้ง ทราบ

1 วัน

1 คน

จัดส่งรายงาน ทรัพย์สินประจาปี

นาเอกสารแยกเป็น 2 ชุด ส่ง กสพ. และ สตง. ลงนาม

1 วัน

1 คน

ทรัพย์สินที่ต้อง ดาเนินการจาหน่าย

กสพ. สตง.

รายงานทรัพย์สินต่อ ป. กทม. พร้อมขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบและตีราคาขั้นต่า ทรัพย์สินชารุด ลงนาม

ป.กทม. อนุมัติ ๔๙

2. กระบวนการพัสดุ > 2.3 กระบวนการย่อยทรัพย์สิน จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

3 วัน

10 คน

ขออนุมัติจาหน่าย ทรัพย์สิน

20 วัน

1 คน

ประกาศขายทอดตลาด

1 วัน

๑ คน

วันขายทอดตลาด

3 วัน

1 คน

ลงจ่ายทรัพย์สิน

3 วัน

1 คน

รายงานผลการจาหน่าย ทรัพย์สิน

- คณะกรรมการตรวจสอบและตี ราคาขั้นต่า - เสนอขออนุมัติจาหน่ายพร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการขายทอดตลาด - ยืนยันยอดร่วมกับเจ้าหน้าที่บัญชี และรายงานต่อผู้แต่งตั้ง ส่งประกาศและเผยแพร่ ไปยังผู้ขายโดยตรง

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

อนุมัติ

ได้ตัวผู้ชนะประมูล ส่งมอบทรัพย์สิน แจ้งทุกฝ่ายที่จาหน่ายทรัพย์สิน ให้ตัดจาหน่ายออกจากบัญชีคุม ทั้งในระบบ mis และแผ่นการ์ด นาเอกสารแยกเป็น ๒ ชุด ส่ง กสพ. และ สตง. ลงนาม

กสพ. และ สตง. ๕๐

จบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.1 กระบวนการย่อยการจัดทางบประมาณ จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

3 วัน

20 วัน

1 คน

2 คน

แจ้งปฏิทินงบประมาณ หลักเกณฑ์และแต่งตั้ง คณะกรรมการ

จัดทาคาขอตั้ง/รวบรวม/ตรวจสอบ กลั่นกรอง คาของบประมาณรายจ่าย ประจาปี

2 วัน

ไม่น้อย กว่า 12 คน

ประชุมพิจารณาคาของบประมาณ รายจ่ายประจาปี

2 วัน

10 คน

บันทึกคาขอตั้งงบประมาณในระบบ MIS

ทุกฝ่ายใน สานักงานเขต ดาเนินการ

- แบบคาขอตั้งงบประมาณ ง. 101 – ง. 113

รวบรวม

คณะกรรมการ พิจารณากลั่น กรองระดับเขต

ทุกฝ่ายใน สานักงานเขต ดาเนินการ ๕๑

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.1 กระบวนการย่อยการจัดทางบประมาณ จานวน (วัน)

5 วัน

ตามที่ กาหนด ในปฏิทิน งบประมาณ

จานวน (คน)

1 คน

1 คน

สานักงานเขต ธุรการและพัสดุ

จัดพิมพ์คาขอตั้งงบประมาณและ รวบรวมนาส่งสานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

เตรียมข้อมูลรอการ ประชุมชี้แจง

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

- แบบคาขอตั้งงบประมาณ ง.101 – ง.113

- แบบคาขอตั้งงบประมาณ (ง.101 – ง.113) - ข้อมูลสถิติต่าง ๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลงนาม

ทุกฝ่ายใน สานักงานเขต ดาเนินการ

3.2

๕๒

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.2 กระบวนการย่อยการบริหารงบประมาณ จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต บัญชี งบประมาณและการเงิน

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม ฐานข้อมูล

2 วัน

1 คน

รับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี

ทุกฝ่ายใน สานักงานเขต ดาเนินการ

- ทะเบียนคุมงบประมาณ - ข้อบัญญัติงบประมาณ

ไม่อนุมัติ 1 - 2 วัน

1 คน

การขอ - อนุมัติเงินประจางวด

- แบบฟอร์ม ง 301 ข,ง302 ข , ง 202 - ทะเบียนคุมงบประมาณ - หนังสือแจ้งสานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร - เอกสารหลักฐานต่างๆ

พิจารณา ลงนาม อนุมัติ

สานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

๕๓

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.2 กระบวนการย่อยการบริหารงบประมาณ จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต บัญชี งบประมาณและการเงิน

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่อนุมัติ 1 - 2 วัน

1 คน

การโอนงบประมาณรายจ่าย

- แบบฟอร์ม ง.303ข

- ทะเบียนคุมงบประมาณ - หนังสือแจ้งสานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร - เอกสารหลักฐานต่างๆ

พิจารณา

ลงนาม

อนุมัติ

สานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

ไม่อนุมัติ 1 - 2 วัน

1 คน

การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

- แบบ ง.304ข - เอกสารหลักฐานต่าง ๆ - ทะเบียนคุมงบประมาณ - หนังสือแจ้งสานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

พิจารณา อนุมัติ

ลงนาม

สานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

๕๔

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.2 กระบวนการย่อยการบริหารงบประมาณ จานวน (วัน)

1 - 3 วัน

จานวน (คน)

1 คน

สานักงานเขต บัญชี งบประมาณและการเงิน การขอ - อนุมัติจัดสรรเงิน

- หนังสือแจ้งสานักงบประมาณ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

ผู้อานวยการเขต ไม่อนุมัติ

พิจารณา

ลงนาม

- เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ทะเบียนคุมงบประมาณ

อนุมัติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

ไม่อนุมัติ ไม่น้อย กว่า 10 วัน

1 คน

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

- ใบขอกันแบบ 5ก,5ข - ระบบ MIS - เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ทะเบียนคุมงบประมาณ - หนังสือแจ้งกองการเงิน, สานักการคลัง

พิจารณา

ลงนาม อนุมัติ

กองการเงิน สานักการคลัง

ไม่อนุมัติ 5 วัน

1 คน

การขยายเวลากันเงินเหลื่อมปี - แบบ 5 ค - หนังสือแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ - เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ทะเบียนคุมงบประมาณ

พิจารณา

อนุมัติ

ลงนาม

- กองการเงิน สานักการคลัง - สภา กรุงเทพมหานคร

3.3 ๕๕

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.3 กระบวนการย่อยควบคุมงบประมาณรายจ่าย จานวน (วัน)

จานวน (คน)

1 วัน

1 คน

สานักงานเขต บัญชี งบประมาณและการเงิน

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

การควบคุมงบประมาณรายจ่าย

- ทะเบียนคุมงบประมาณ - ระบบ MIS - ใบอนุมัติฎีกา

ดาเนินงานตาม ภารกิจ

ทุกฝ่ายใน สานักงานเขต ดาเนินการ

3.4

๕๖

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.4 กระบวนการย่อยการติดตามและประเมินผล จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต บัญชี งบประมาณและการเงิน

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

ทุกวันที่ 5 ของ เดือน

1 คน

การติดตามและ ประเมินผล

- แบบ ง.401,402,403 - หนังสือแจ้งหน่วยงาน ต่าง ๆ

ดาเนินงานตาม ภารกิจ

ลงนาม

- ปลัด กรุงเทพมหานคร - สานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร - สานักงานกก.

จบ

๕๗

4. กระบวนการการเงิน > 4.1 กระบวนการย่อยการรับเงิน (ณ จุด BSC) จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต บัญชี งบประมาณและการเงิน

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

1 วัน

1 วัน

1 คน

1 คน

การรับเงิน (ณ จุด BSC)

รับเอกสาร

-ทุกฝ่ายใน สานักงานเขต - ประชาชนทั่วไป

- ใบเสร็จรับเงินจากระบบ MIS

- เอกสารการนาส่ง - ใบนาส่ง - ใบเสร็จรับเงินปีก่อน - ใบนาการชาระ - ใบแจ้งการประเมิน - หนังสือเตือน

ลงนาม

- Bar Code

1 วัน

1 คน

พิมพ์ข้อมูล - รายงานประจาวัน - แบบฟอร์มต่างๆ ตามระบบ MIS

ลงนาม

ลงนาม

๕๘

- คณะกรรมการ เก็บรักษาเงินของ สานักงานเขต สานักงานเขต - ประชาชนทั่วไป

4. กระบวนการการเงิน > 4.1 กระบวนการย่อยการรับเงิน (ณ จุด BSC) จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต

1 วัน

1 คน

1 วัน

1 คน

1 วัน

1 คน

พิมพ์ข้อมูล

1 วัน

1 คน

นาฝากธนาคาร

1 วัน

1 คน

ปิดประมวลผล

1 วัน

1 คน

ส่งเอกสาร

บัญชี งบประมาณและการเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง และพิมพ์ใบเสร็จ รับเงิน

จบ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ใบเสร็จรับเงินจากระบบ MIS

- ใบเสร็จรับเงิน - รายงานประจาวัน - แบบฟอร์มต่างๆ ตาม ระบบ MIS - ใบนาฝากธนาคาร

- ธนาคาร

- พิมพ์รายงานต่างๆ

- ใบนาส่งเงิน

- สาเนาใบนาฝากธนาคาร - สาเนาใบเสร็จรับเงิน ภาษี

ลงนาม

ลงนาม

- กองการเงิน - ฝ่ายรายได้

๕๙

4. กระบวนการการเงิน > 4.2 กระบวนการย่อยการจ่ายเงิน จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต บัญชี งบประมาณและการเงิน

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

ผู้อานวยการเขต

เริ่ม ฐานข้อมูล

3 วัน

1 คน

การจ่ายเงิน

1 วัน

1 คน

รับใบโอน

- ทะเบียนคุมรับใบโอน - ใบโอนเงินจากระบบ MIS - ยืนยันการรับโอน

1 วัน

1 คน

เตรียมจ่าย

- ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค - ใบโอนเงินจากระบบ MIS - ฎีกาจ่าย -- บันทึกรายการเตรียมจ่าย

1 วัน

1 คน

เขียนเช็คสั่งจ่าย

ลงนาม

ลงนาม

ลงนาม

- ทุกฝ่ายในสานักงานเขต - กองการเงิน - บริษัท ห้าง ร้านต่าง ๆ - กรมสรรพากร - สานักงานประกันสังคม, ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์ ฯลฯ - กองการเงิน - ธนาคาร - สหกรณ์ออมทรัพย์ - โรงพยาบาลต่าง ๆ

- ทุกฝ่ายในสานักงานเขต - บริษัท ห้าง ร้านต่าง ๆ - ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์ - กรมสรรพากร, ประกันสังคม

๖๐

- ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค - ฎีกาจ่าย - ใบเสร็จรับเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย - เช็คสั่งจ่าย

ลงนาม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. กระบวนการการเงิน > 4.2 กระบวนการย่อยการจ่ายเงิน จานวน (วัน)

จานวน (คน)

๑ วัน

1 คน

1 วัน

1 คน

1 วัน

1 คน

๑ วัน

๑ คน

สานักงานเขต บัญชี งบประมาณและการเงิน ตัดจ่ายในระบบ MIS

การจ่ายเงิน

นาฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ ประกันสังคมและอื่น ๆ

รวบรวมเอกสาร

ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- บันทึกการจ่ายเงินในระบบ MIS

- หน้าฎีกาที่จ่ายแล้ว - ใบเสร็จรับเงิน/ใบสาคัญคู่จ่าย/ หลักฐานอื่น ๆ - ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค - ต้นขั้วเช็ค - สาเนาใบเสร็จภาษีหัก ณ ที่จ่าย - เอกสารการมอบฉันทะรับเงิน -- ฯลฯ

- ใบนาส่ง - สมุดคู่ฝาก - สมุดควบคุมการนาส่งฎีกา - รายงานงบเดือน - รายงานงบการเงิน

- ทุกฝ่ายในสานักงานเขต - บริษัท ห้าง ร้านต่าง ๆ - กรมสรรพากร - ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์ - กรมสรรพากร, สานักงานประกันสังคม - สหกรณ์ออมทรัพย์ - โรงพยาบาลต่าง ๆ

ลงนาม

ลงนาม

ลงนาม

ลงนาม

- ธนาคาร

ลงนาม

- สานักงานตรวจเงิน แผ่นดิน - สานักงานตรวจสอบ ภายใน - กองบัญชี

๖๑

จบ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

๔. กระบวนการการเงิน > ๔.๓ กระบวนย่อยการยืมเงิน จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต บัญชี งบประมาณและการเงิน เริ่ม

1 - 2 วัน 1 วัน

1 คน 2 คน

รับเอกสารการขอยืมเงิน การขอ-อนุมัติยืมเงิน

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

ผู้อานวยการเขต

- หนังสือขอยืมเงิน - ใบยืม - บันทึกการยืมเงินในระบบ MIS

- ใบยืม - บันทึกอนุมัติยืม

ไม่อนุมัติ พิจารณา

ลงนาม

อนุมัติ 1 - 2 วัน

1 คน

1 - 2 วัน

1 คน

1 - 2 วัน

1 คน

จัดทาใบขอเบิก-อนุมัติฎีกา

จ่ายเงินยืม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ใบขอเบิก - เอกสารประกอบอื่น ๆ

ลงนาม

ลงนาม

- ฎีกาเบิกจ่ายเงิน - ใบโอนเงิน - ทะเบียนควบคุมการจ่ายเช็ค - เช็ค

ลงนาม

ลงนาม

- ส่วนราชการใน สานักงานเขตที่ขอยืมเงิน - ผู้ยืมตามใบยืม - คณะกรรมการรับ-ส่ง เงินของส่วนราชการที่ ขอยืม - ธนาคารตามเช็คสั่งจ่าย - กองบัญชี - กองการเงิน - กองตรวจจ่าย

ติดตามการชดใช้เงินยืม - ทะเบียนคุมเงินยืม ๖๒

จบ

๔. กระบวนการการเงิน > 4.4 กระบวนการย่อยการถอนเงินฝากนอกงบประมาณ จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต บัญชี งบประมาณและการเงิน

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

1 วัน

1 คน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่อนุมัติ

เริ่ม

รับเอกสารถอนเงินฝากนอก งบประมาณประเภทต่าง ๆ

ผู้อานวยการเขต

- ภงด 1 - ภงด 3 - สมุดบัญชีคู่ฝากธนาคาร - ทะเบียนต่าง ๆ - ใบนาส่งเงิน - แบบสรุป รายงานต่าง ๆ

พิจารณา ลงนาม อนุมัติ

- ส่วนราชการต่าง ๆ ภายในสานักงานเขต - กรมสรรพากร - ธนาคาร - กองการเงิน - กองทุนประกันสังคม - บริษัท ห้าง ร้านต่าง ๆ ฯลฯ

ไม่อนุมัติ 1 - 2 วัน

1 คน

1 - 2 วัน

1 คน

1 วัน

1 คน

จัดทาฎีกา

- หน้าฎีกาเบิกเงิน - เอกสารประกอบต่าง ๆ - ใบถอนเงินธนาคาร - บันทึกอนุมัติ

- ใบถอนเงินธนาคาร - ใบรับฝากเงินธนาคาร

ตัดจ่ายในระบบ MIS

- รายงานการเตรียมจ่าย - รายงานใบถอนเงิน

ลงนาม

- ส่วนราชการต่าง ๆ ภายในสานักงานเขต

ลงนาม

- ธนาคาร - คณะกรรมการรับ-ส่ง เงินของฝ่ายต่าง ๆ ในเขต

อนุมัติ

ลงนาม

๖๓

เบิกเงินธนาคาร

พิจารณา

4. กระบวนการการเงิน > 4.4 กระบวนการย่อยการถอนเงินฝากนอกงบประมาณ จานวน (วัน)

จานวน (คน)

1 - 2 วัน

1 คน

สานักงานเขต บัญชี งบประมาณและการเงิน

จ่ายเงิน

จบ

- ใบนาส่งเงิน - สมุดบัญชี - หน้าฎีกาเบิกจ่ายเงิน

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

ดาเนินงานตาม ภารกิจ

ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ส่วนราชการต่าง ๆ ภายในสานักงานเขต - กรมสรรพากร - กองทุนประกันสังคม - บริษัท ห้าง ร้านต่าง ๆ - กองการเงิน ฯลฯ

๖๔

5. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > กระบวนการย่อย 5.1 - 5.23 จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต บัญชี งบประมาณและการเงิน

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม ไม่อนุมัติ รับฎีกา

๗ วัน

๒ วัน

๓ คน

๑ คน

กระบวนการตรวจสอบฎีกา

กระบวนการขออนุมัติ วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน

- ข้อบัญญัตพิ ัสดุ ระเบียบเบิกจ่ายเงิน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เอกสารประกอบการเบิกจ่ายต่าง ๆ

พิจารณา

อนุมัติ

อนุมัติ กองการเงิน สานักการคลัง ดาเนินการ

จบ

๖๕

6. กระบวนการบัญชี > 6.1 กระบวนการย่อยการบันทึกบัญชี จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต บัญชี งบประมาณและการเงิน

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

๑ วัน

๑ คน

รับและตรวจสอบเอกสาร การรับ - จ่ายเงิน

๑ วัน

๑ คน

บันทึกรายการขั้นต้น

๑ วัน

๑ คน

บันทึกรายการขั้นปลาย

- ใบแจ้งการโอนเงิน - ฎีกา - ใบเสร็จรับเงิน - สรุปยอด เงินรับประจาวันที่ นาฝากธนาคาร - ใบฝาก - ใบถอนเงิน - ใบนาส่งเงิน - ใบโอนชดใช้ทางบัญชี - รายงานการเงินรับ - รายงานการเงินจ่าย

ดาเนินงาน ตามภารกิจ

อนุมัติ

- คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร (ฉบับ ระบบคอมพิวเตอร์ ตามโครงการ MIS - ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ พ.ศ. 2530

6.2 ๖๖

6. กระบวนการบัญชี > 6.2 กระบวนการย่อยการจัดทางบการเงิน จานวน (วัน)

จานวน (คน)

สานักงานเขต บัญชี งบประมาณและการเงิน

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

ผู้อานวยการเขต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่ม

๓ วัน

๕ วัน

๑ คน

๑ คน

รวมยอดเงินรายจ่ายใน ทะเบียนรายจ่ายทุกสิ้น เดือน

รวมยอดเงินรายจ่ายใน ทะเบียนรายจ่ายทุกสิ้น เดือน

- สมุดบัญชีแยกประเภท - ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ - ทะเบียนคุมเงินยืมใช้ในราชการ - ทะเบียนคุมเงินยืมสะสมไปเป็น เงินทดรองราชการ - ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ รอการรับรู้ - สมุดรายวันเงินรับ เงินจ่าย

- Statement - สมุดบัญชีออมทรัพย์ - สมุดบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร

ดาเนินงาน ตามภารกิจ

ทราบ

- ธนาคาร

๖๗

6. กระบวนการบัญชี > 6.2 กระบวนการย่อยการจัดทางบการเงิน จานวน (วัน)

จานวน (คน)

10 วัน

1 คน

60 วัน

1 คน

สานักงานเขต บัญชี งบประมาณและการเงิน จัดทารายงานงบรับ - จ่าย ประจาเดือน

จัดทารายงานงบการเงิน ประจาปี

- รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้ จ่าย - งบเงินคงเหลือ - รายงานเงินฝากธนาคาร - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร - รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร - รายงานงบประมาณเบิกจากคลัง กรุงเทพมหานคร ฯลฯ

- งบแสดงฐานะการเงิน - งบแสดงผลการดาเนินงาน - งบกระแสเงินสด - รายงานการใช้จ่ายเงิน - รายงานมูลค่าทรัพย์สิน - หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หัวหน้าฝ่ายการคลัง ผู้อานวยการเขต

ดาเนินงาน ตามภารกิจ

ดาเนินงาน ตามภารกิจ

ลงนาม

ลงนาม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-ปลัดกรุงเทพมหานคร -กองบัญชี -สานักงานตรวจสอบ ภายใน -สานักงานตรวจเงิน แผ่นดิน

-ปลัดกรุงเทพมหานคร -กองบัญชี -สานักงานตรวจสอบ ภายใน -สานักงานตรวจเงิน แผ่นดิน

จบ ๖๘

๖๙

ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบตั ิ มาตรฐานคุณภาพงานและการติดตามผล ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ดังนี้ กระบวนการหลัก 1. กระบวนการธุรการ

กระบวนการย่อย 1.1 สารบรรณ 1.2 การทาลายเอกสาร 1.3 การรายงานการใช้น้ามัน 1.4 การรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ- จัดจ้าง 1.5 การเบิกเงิน 1.5.1 การเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง 1.5.2 การเบิกเงินค่าตอบแทน 1.5.3 การเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค 1.5.4 การเบิกเงินสวัสดิการ

2. กระบวนการพัสดุ

2.1 การจัดหา 2.1.1 โดยวิธีตกลงราคา 2.1.2 โดยวิธีสอบราคา 2.1.3 โดยวิธีพิเศษ 2.1.4 โดยวิธีกรณีพิเศษ 2.1.5 โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2.2 การเบิกพัสดุ 2.3 ทรัพย์สิน

3. กระบวนการงบประมาณ

3.1 การจัดทางบประมาณ 3.2 การบริหารงบประมาณ 3.3 การควบคุมงบประมาณรายจ่าย 3.4 การติดตามและประเมินผล

๗๐ กระบวนการหลัก 4. กระบวนการการเงิน

กระบวนการย่อย 4.1 การรับเงิน (ณ จุด Bangkok Service Center) 4.2 การจ่ายเงิน 4.3 การยืมเงิน 4.4 การถอนเงินฝากนอกงบประมาณ

5. กระบวนการตรวจสอบฎีกา 5.1 การตาวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน,ค่าจ้างประจา,ค่าจ้างชั่วคราว 5.2 การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5.3 การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ 5.4 การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน 5.5 การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีเ่ ก็บและขนสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย 5.6 การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทาการนอกเวลา 5.7 การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน 5.8 การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ 5.9 การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค 5.10 การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนิน งานของคณะกรรมการชุมชน 5.11 การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราช การครู และลูกจ้างประจา 5.12 การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาฯ (ค่าทีพ่ ัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 5.13 การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล(คนไข้นอก) 5.14 การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล(คนไข้โรงพยาบาล เอกชน) 5.15 การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล(กรณีเบิกต้นสังกัด) 5.16 การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร 5.17 การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทาศพ 5.18 การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินเบิกจ่ายเงินยืมประเภทต่างๆ 5.19 การตรวจสอบฎีกาจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา

๗๑ กระบวนการหลัก กระบวนการย่อย 5. กระบวนการตรวจสอบฎีกา 5.20 การตรวจสอบฎีกาจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา 5.21 การตรวจสอบฎีกาจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ 5.22 การตรวจสอบฎีกาจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีกรณีพิเศษ 5.23 การตรวจสอบฎีกาจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 6.กระบวนการบัญชี

6.1 การบันทึกบัญชี 6.2 การจัดทางบการเงิน

๑. กระบวนการธุรการ > ๑.1 กระบวนการย่อยด้านสารบรรณ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพ งาน ลงทะเบียนเป็นประจา ทุกวัน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ตรวจสอบจาก ทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือ

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

ทะเบียนรับ หนังสือ

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

บันทึก

๑

รับเอกสาร

๑ วัน

๑. รับเอกสารตรวจสอบความถูกต้อง 2. ลงทะเบียนหนังสือรับ

2

เสนอหนังสือ

1 วัน

นาเสนอหัวหน้าฝ่าพิจารณาสั่งการ

3

ส่งเอกสาร

1 วัน

ส่งเรื่องให้ฝ่ายต่าง ๆ หรือกลุ่มงานที่ เกี่ยวข้อง

4

ลงทะเบียนเอกสาร และแยกประเภทเรื่อง

1-2 วัน

ลงทะเบียนส่งหนังสือให้ฝ่ายหรือกลุ่มงานที่ เกี่ยวข้อง

ทะเบียนส่ง หนังสือ

5

เก็บเอกสาร

1 วัน

แยกประเภทที่ดาเนินการแล้วเสร็จเก็บเข้า แฟ้มให้เป็นหมวดหมูต่ ามระบบการจัดเก็บ

ทะเบียนส่ง หนังสือ

6

ทาลายเอกสาร

บันทึก

เอกสาร อ้างอิง

ระเบียบสานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ, ระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่า ด้วยวิธีปฏิบัติงานสาร บรรณ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง

๗๒

๑. กระบวนการธุรการ > ๑.2 กระบวนการย่อยการทาลายเอกสาร ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพ งาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ที่

ผังกระบวนการ

๑

ขั้นตอนการ ทาลายเอกสาร

2

การปฏิบัติ

1 วัน

1. จัดทาบัญชีขอทาลาย 2. จัดทาบันทึกแนบบัญชีหนังสือขอทาลาย พร้อมแนบร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ทาลายเอกสารเสนอ ผู้มีอานาจพิจารณา ลงนามคาสั่งแต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

3

คณะกรรมการ พิจารณา

5 วัน

1. พิจารณาหนังสือที่ขอทาลาย 2. กรณีมีความเห็นว่าไม่ควรทาลายให้ลง ความเห็นว่าจะขยายเวลาไว้ถึงเมือ่ ใด 3. กรณีมีความเห็นว่าควรทาลายให้กรอก เครื่องหมายกากบาทไว้ในช่องพิจารณา 4. เสนอผลการพิจารณาอนุมัติต่อผู้มีอานาจ แต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

60 วัน ๑. ตรวจคัดแยกเอกสารที่ครบอายุเก็บรักษา หรือเอกสารที่เก็บไว้ไม่เกิดประโยชน์ ดูจาก บัญชีคุมแฟ้มเอกสาร และดูอายุการเก็บ รักษา

การเก็บรักษาหนังสือไม่ น้อยกว่า 10 ปี เว้นแต่ หนังสือที่เป็นเรื่อง ธรรมดาสามัญ เก็บไว้ไม่ น้อยกว่า 1 ปี

ตรวจสอบจาก เอกสารที่ขอ ทาลาย และบัญชี หนังสือขอทาลาย

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

ตามระเบียบงาน ระเบียบสานัก สารบรรณ นายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ, ระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่า ตามระเบียบงาน ด้วยวิธีปฏิบัติงานสาร สารบรรณ บรรณ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบงาน สารบรรณ

๗๓

๑. กระบวนการธุรการ > ๑.2 กระบวนการย่อยการทาลายเอกสาร ที่

ผังกระบวนการ

4

รายงานและ วิธีการทาลาย

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

30 วัน 1. ส่งบัญชีหนังสือขอทาลายให้สานักหอ จดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรพิจารณา ยกเว้นหนังสือที่ได้ทาความ ตกลงกับกรมศิลปากรแล้ว 2. สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณา ให้ทาลายได้แล้วให้ดาเนินการทาลายได้ตาม ระเบียบ 3. ควบคุมการทาลายโดยวิธีเผา หรือวิธีอื่น ใด ที่ไม่ให้หนังสืออ่านเป็นเรื่องได้ 4. เมื่อทาลายเรียบร้อยแล้วให้ทาบันทึก เสนอผู้อนุมัติทราบ 5. จัดเก็บเอกสารทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน

มาตรฐาน คุณภาพ งาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

การเก็บรักษาหนังสือไม่ ตรวจสอบจาก น้อยกว่า 10 ปี เว้นแต่ บัญชีหนังสือขอ หนังสือที่เป็นเรื่อง ทาลาย ธรรมดาสามัญ เก็บไว้ไม่ น้อยกว่า 1 ปี

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

บัญชีหนังสือขอ ระเบียบสานัก ทาลาย นายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ, ระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่า ด้วยวิธีปฏิบัติงานสาร บรรณ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง

๗๔

๑. กระบวนการธุรการ > ๑.๓ กระบวนการย่อยรายงานการใช้นามัน ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

๑

รับเอกสาร

๑ วัน

รายละเอียดงาน

๑. รับรายงานการใช้น้ามันรถยนต์ ประจาเดือนจากทุกฝ่าย

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ภายในวันที่ 5 ของเดือน ตรวจสอบจาก ถัดไปตามที่หน่วยงาน การรายงาน กาหนด ทุกสิ้นเดือน

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

ภายในวันที่ 15 ของ เดือนถัดไปตามที่สานัก การคลังกาหนด

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

แบบฟอร์ม

ตามแบบที่ กาหนด

เอกสารอ้างอิง

หนังสือสานักการคลัง ที่ กท ๑๓๐๗/๓๕๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๘

๒. ตรวจสอบความถูกต้องของ รายงานกับระบบ MIS ๒

รายงาน

๑ วัน

๑. จัดทาหนังสือรายงาน กองทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ สานักการคลัง

๗๕

๑. กระบวนการธุรการ > ๑.๔ กระบวนการย่อยรายงานแผนปฏิบัติการจัดซือจัดจ้าง ที่

ผังกระบวนการ

๑

รับเอกสาร

๒

รายงาน

ระยะเว ลา ๑ วัน

๑ วัน

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

๑. รับรายงานแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างประจาปี จากทุกฝ่าย ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และค่าที่ดินฯ ที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ภายในวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี ตามที่ หน่วยงานกาหนด

ตรวจสอบจาก การรายงาน ทุกสิ้นปี

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

ตามแบบที่ กาหนด

๒. รับรายงานผลการปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาไตรมาสจากทุกฝ่าย ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และค่าที่ดินฯ ที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ภายใน 5 วัน นับแต่วัน ทาการสุดท้ายของไตร มาสตามที่หน่วยงาน กาหนด

ตรวจสอบจาก การรายงาน ทุกสิ้นไตรมาส

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

ตามแบบที่ กาหนด

๑. จัดทาหนังสือรายงาน กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สานักการคลัง

รายงานแผนฯ ภายใน วันที่ 15 ตุลาคม ของ ทุกปี และรายงานผลฯ ภายใน 15 วัน นับแต่ วันทาการสุดท้ายของ ไตรมาสตามที่หน่วยงาน กาหนด

เอกสารอ้างอิง หนังสือสานักการคลัง ที่ กท ๗๐๐๐/๒๖๐๙ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

๗๖

๑. กระบวนการธุรการ > ๑.5 กระบวนการย่อยการเบิกเงิน > 1.5.1 การเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

๑

รวบรวมหลักฐาน การเบิกเงิน

1 วัน

2

จัดทาเอกสารและทา ใบขอเบิก

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพ งาน

รวบรวมและตรวจสอบคาสั่งบรรจุแต่งตั้ง ภายในวันที่ 5 ของเดือน หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ตามที่หน่วยงานกาหนด หากไม่ถูกต้องให้รีบดาเนินการแจ้ง หรือ ประสานกับเจ้าหน้าทีบ่ ุคลากรของ สนข.เขต ฯ โดยเร็ว

1-2 วัน 1. ดาเนินการจัดพิมพ์เอกสาร ใบสาคัญ ต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบฎีกา คือ แบบแสดง รายการภาษีเงินได้ (ภงด.) แบบแสดง รายการเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง ใบผลัดส่ง งบรายละเอียดใบสาคัญประกอบฎีกา และ หน้าใบขอเบิก 2. รวบรวมเอกสารดังกล่าวเพื่อเสนอให้ผู้มี อานาจในการเบิกเงินลงนามในเอกสาร สาคัญต่าง ๆ

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ตรวจสอบจาก คาสั่งบรรจุแต่งตั้ง หรือคาสั่งเลื่อนขั้น เงินเดือน ข้าราชการและ เลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้าง และ เอกสารประกอบ เอกสารประกอบการขอ การขอเบิกเงิน เบิกเงินถูกต้องครบถ้วน

เอกสาร อ้างอิง

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

ตามแบบที่ กาหนด

ระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่า ด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน ฯลฯ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

ตามแบบที่ กาหนด

ระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่า ด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน ฯลฯ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๗๗

๑. กระบวนการธุรการ > ๑.5 กระบวนการย่อยการเบิกเงิน > 1.5.1 การเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง มาตรฐาน คุณภาพ งาน

ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

3

ส่งกลุ่มงานตรวจสอบฯ

1 วัน

นาส่งให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบฯ ทา การตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาต่อไป

เอกสารของการขอเบิก เงินถูกต้องครบถ้วน

4

ส่งฎีกาและเก็บ สาเนา

1 วัน

1. ส่งหน้าฎีกาที่ผู้มีอานาจเบิกเงิน ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้วให้กองการเงิน 2. จัดเก็บสาเนา

เสนอขออนุมัติลงนาม อนุมัติฎีกาและวางฎีกา ภายในวันที่ 15 ของ เดือนนั้น

รายละเอียดงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ตรวจสอบจาก คาสั่งบรรจุแต่งตั้ง หรือคาสั่งเลื่อนขั้น เงินเดือน ข้าราชการ และ เลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้าง และ เอกสารประกอบ การขอเบิกเงิน และทะเบียนฎีกา เบิกเงิน งบประมาณ

เอกสาร อ้างอิง

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

ตามแบบที่ กาหนด

ระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่า ด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน ฯลฯ และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

ตามแบบที่ กาหนด

ระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่า ด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน ฯลฯ และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

๗๘

๑. กระบวนการธุรการ > ๑.5 กระบวนการย่อยการเบิกเงิน > 1.5.2 การเบิกเงินค่าตอบแทน ที่

ผังกระบวนการ

1

รวบรวมหลักฐาน การเบิกเงิน

2

จัดทาเอกสารและทา ใบขอเบิก

3

ส่งกลุ่มงานตรวจสอบฯ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

1 วัน

มาตรฐาน คุณภาพ งาน

1. ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา เสนอขออนุมัติต่อผู้มี 2. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ อานาจ บัญชีลงชื่อปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงาน - ไม่เกิน 2 เดือน นอกเวลาราชการ หนังสืออนุมัติเงิน อานาจของ ประจางวด คาสั่งอยู่เวร ผู้อานวยการเขต - ไม่เกิน 4 เดือน 1. จัดทาบัญชีจ่ายเงินล่วงเวลาตาม อานาจของปลัด 1-2 วัน หลักฐานการปฏิบัติงาน เสนอรายงานผล กรุงเทพมหานคร การปฏิบัติงานล่วงเวลา พร้อมขออนุมัติ - เกิน 4 เดือน เบิกจ่ายเงินตามจานวนเงินที่ปฏิบัติจริง อานาจของผู้ว่า และเอกสารประกอบฎีกาอื่น ๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร แบบ 6 2. ทาใบขอเบิก 1 วัน

ส่งกลุ่มงานตรวจสอบฯ ทาการตรวจสอบ ความถูกต้อง

ระบบติดตาม/ ประเมินผล ตรวจสอบจาก เอกสารประกอบ การขอเบิกเงิน

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

ตามแบบที่ กาหนด

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

ตามแบบที่ กาหนด

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

ตามแบบที่ กาหนด

เอกสาร อ้างอิง ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วย การเบิกเงินค่าอาหารทา การนอกเวลาราชการ และระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการเบิก จ่ายเงินค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ

๗๙

๑. กระบวนการธุรการ > ๑.5 กระบวนการย่อยการเบิกเงิน > 1.5.2 การเบิกเงินค่าตอบแทน ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

4

ส่งฎีกาและเก็บ สาเนา

1 วัน

รายละเอียดงาน

1. ส่งหน้าฎีกาที่กลุ่มงานตรวจสอบฯ ทา การตรวจสอบความถูกต้อง และ ผู้มี อานาจลงนามอนุมัตแิ ล้ว ให้ กองการเงิน 2. จัดเก็บสาเนา

มาตรฐาน คุณภาพ งาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

เสนอลงนามอนุมัตแิ ละ ตรวจสอบจาก วางฎีกาภายในวันที่ 10 ทะเบียนฎีกาเบิก ของเดือน ตามที่ เงินงบประมาณ หน่วยงานกาหนด

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

ตามแบบที่ กาหนด

เอกสาร อ้างอิง

ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร ว่า ด้วยการเบิกเงิน ค่าอาหารทาการนอก เวลาราชการ และ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการเบิก จ่ายเงินค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ

๘๐

๑. กระบวนการธุรการ > ๑.5 กระบวนการย่อยการเบิกเงิน > 1.5.3 การเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค ที่ 1

2

3

ผังกระบวนการ รวบรวมหลักฐาน การเบิกเงิน

จัดทาเอกสารและทา ใบขอเบิก

ส่งกลุ่มงานตรวจสอบฯ

ระยะ เวลา 1 วัน

ส่งฎีกาและเก็บ สาเนา

เมื่อได้รับใบแจ้งให้ชาระหนี้ ตรวจสอบ ความถูกต้อง

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ภายใน 7 วัน ทาการ นับแต่ที่ได้รับใบแจ้งหนี้

ตรวจสอบจาก เอกสารประกอบ การขอเบิกเงิน

1-2 วัน 1. ดาเนินการพิมพ์เอกสารใบสาคัญเพื่อ เสนอขออนุมัติ และจัดทาเอกสาร ประกอบฎีกาอื่น ๆ ได้แก่ แบบ 6 2. ทาใบขอเบิก 1 วัน

1 วัน 4

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพ งาน

แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

ตามแบบที่ กาหนด

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน ฯลฯ

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

ตามแบบที่ กาหนด

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน ฯลฯ

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน ฯลฯ

ส่งกลุ่มงานตรวจสอบฯ ทาการตรวจสอบ ความถูกต้อง 1.ส่งหน้าฎีกาที่กลุ่มงานตรวจสอบฯ ทา การตรวจสอบความถูกต้อง และ ผู้มี อานาจลงนามอนุมัตแิ ล้ว ให้กองการเงิน 2. จัดเก็บสาเนา

ผู้รับผิดชอบ

เสนอลงนามอนุมัติฎีกา ตรวจสอบจาก และวางฎีกา เพื่อ ทะเบียนฎีกาเบิก จ่ายเงินให้ทันกาหนดใน เงินงบประมาณ ใบแจ้งหนี้

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

ตามแบบ ที่กาหนด

เจ้าหน้าที่ฝ่าย การคลัง

ตามแบบที่ กาหนด

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน ฯลฯ

81

๑. กระบวนการธุรการ > ๑.5 กระบวนการย่อยการเบิกเงิน > 1.5.4 การเบิกเงินสวัสดิการ ที่ 1

2

ผังกระบวนการ รวบรวมหลักฐาน การเบิกเงิน

จัดทาเอกสารและทา ใบขอเบิก

ระยะ เวลา 1 วัน

รายละเอียดงาน 1. เมื่อได้รับคาขอเบิก และใบสาคัญ ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนเงินที่ ขอเบิก ลงนามรับรอง 2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอ เบิก 3. ลงทะเบียนคุมการรอเบิก

ส่งหน้าฎีกาที่กลุ่มงานตรวจสอบฯ ทา การตรวจสอบความถูกต้อง และผู้มีอาจ ลงนามแล้ว ให้กองการเงิน

ส่งกลุ่มงานตรวจสอบฯ 1 วัน

4

ส่งฎีกาและเก็บ สาเนา

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ตรวจสอบเอกสารสิทธิ ในการขอเบิก

ตรวจสอบจาก เอกสารประกอบ การขอเบิกเงิน

1-2 วัน 1. จัดทาหน้างบสรุปการขอเบิก เสนอ ขออนุมัติ 2. ทาใบขอเบิก 1 วัน

3

มาตรฐาน คุณภาพ งาน

จัดเก็บสาเนา

ตรวจสอบจาก เสนอลงนามอนุมัติฎีกา ทะเบียนฎีกาเบิก และจ่ายได้ภายใน 7 วัน เงินงบประมาณ ทาการ นับแต่วันขอเบิก ตามที่หน่วยงานกาหนด

เอกสาร อ้างอิง

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

แบบเบิกเงิน พระราชกฤษฎีกาเงิน สวัสดิการ สวัสดิการเกี่ยวกับ การ รักษาพยาบาล พระราช กฤษฎีกาเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

ตามแบบที่ กาหนด

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

ตามแบบที่ กาหนด

เจ้าหน้าที่ฝ่าย การคลัง

ตามแบบที่ กาหนด

82

2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.1 จัดหาโดยวิธีตกลงราคา ที่

ผังกระบวนการ

1

กระบวนการ จัดซื้อ / จัดจ้าง

2

กาหนดรายละเอียด

3

ตรวจสอบราคาท้องตลาด

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

- เป็นการดาเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง / จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์จากเงินงบประมาณ ทุกประเภท และจากเงินนอก งบประมาณทุกประเภทเพี่อให้ได้วัสดุ หรือครุภัณฑ์ ครบถ้วนถูกต้องตาม วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน - กาหนดรายละเอียดวัสดุครุภัณฑ์นั้นมี 3 วัน หรือไม่มีมาตรฐาน และไม่มีรายละเอียด เฉพาะให้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณา กาหนดรายละเอียดสาหรับ ครุภัณฑ์ ตามบันทึกสั่งการของผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 3109/2548 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2548 - ตรวจสอบราคาตามท้องตลาดวัสดุ 1 วัน ครุภัณฑ์ดาเนินการ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

- ถูกต้องครบถ้วนตาม เวลาทีก่ าหนดตามคาสั่ง กรุงเทพมหานคร ที่ 3109/2548 และตามบัญชีราคา มาตรฐาน ตาม ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2548

- ตรวจสอบ รายละเอียดให้เป็นไป ตามคาสั่ง กรุงเทพมหานครที่ 3109/2548 - ราคาท้องตลาด - บันทึกรายงานต่าง ๆ

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เจ้าหน้าที่พัสดุ

- บันทึก รายงาน - แบบฟอร์ม ตามระบบ MIS

เอกสาร อ้างอิง

- คาสั่ง กรุงเทพมหานคร ที่ 3109/2548 - ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ - แนวทางปฏิบัติตาม ระบบ MIS

เจ้าหน้าที่พัสดุ

83

2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.1 จัดหาโดยวิธีตกลงราคา ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

4

ตรวจสอบงบประมาณ

1 วัน

5

ดาเนินการวิธีตกลงราคา

1 วัน

6

ขอความเห็นชอบ

1 วัน

รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบการอนุมัติเงินประจางวด ก่อน ดาเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง 2. จัดทาบัญชีคุมในระบบ MIS 3. จัดทาทะเบียนคุมตามแบบฟอร์มทะเบียนคุม พัสดุ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

- ถูกต้องตาม ข้อบัญญัติ เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529

ตรวจสอบจากใบ ขอเบิกพัสดุ กับ บัญชีคุมในระบบ MIS และบัญชีคุม ตามแบบฟอร์ม

- ถูกต้องครบถ้วน - ดาเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ตามวิธีของ ตามเวลาที่กาหนด ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ ตามข้อบัญญัติ วิธีตกลงราคา กรุงเทพมหานคร (วงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท) เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และ 1. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอความเห็นชอบ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ จัดซื้อ/จัดจ้าง ต่อผู้มีอานาจจัดซ้อ/จัดจ้าง ตาม ที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.

2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

- รวดเร็วโปร่งใส 2548 ข้อ 23 ตรงตามเวลา 2. ติดต่อบริษัท ฯ ห้าง ฯ ที่มีจาหน่ายหรือผลิต กาหนด โดยตรง ไห้เสนอราคา และต่อรองราคา 3. แจ้งขอกันเงินงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

- บันทึกรายงาน - คาสั่ง - แบบฟอร์ม กรุงเทพมหานครที่ ตามระบบ MIS 3109/2548 - ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ - แนวทางปฏิบัติ ตามระบบ MIS

เจ้าหน้าที่พัสดุ

84

2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.1 จัดหาโดยวิธีตกลงราคา ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

7

อนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง

1 วัน

8

ตรวจรับพัสดุ

9

รวบรวมฎีกาส่ง ตรวจสอบ วางฎีกา เบิกจ่ายเงิน

3 วัน

2 วัน

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

4. อนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 5. ออกใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง กาหนดวันส่งมอบพัสดุ ค่าปรับ (ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร - ตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.

2538 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 60 ปิดอากรแสตมป์ พันละ 1 บาท

- ถูกต้องครบถ้วน ตามเวลาที่กาหนด ตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2548

ตรวจสอบจาก ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2548

6. คณะกรรมการตรวจรับเมื่อตรวจรับพัสดุแล้ว รายงานผู้มีอานาจสั่งซื้อ สั่งจ้าง ทราบ ตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.

2538 และแก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 66 แล้วแต่กรณี

- กรรมการ ตรวจรับ - ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เจ้าหน้าที่พัสดุ - บันทึก รายงาน - แบบฟอร์ม ตามระบบ MIS

เอกสาร อ้างอิง - คาสั่ง กรุงเทพมหานครที่ 3109/2548 - ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ - แนวทางปฏิบัติ ตามระบบ MIS

เจ้าหน้าที่พัสดุ

7. รวบรวมเอกสารส่งตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติเบิกจ่ายเงินในระบบ MIS

85

2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.2 จัดหาโดยวิธีสอบราคา ที่

ผังกระบวนการ

1

ดาเนินการโดยวิธีสอบ ราคา

2

ขอความเห็นชอบ

3

ประกาศสอบราคา ท้องตลาด

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เจ้าหน้าที่พัสดุ

- แบบฟอร์ม ตามระบบ MIS

เอกสาร อ้างอิง

วิธีสอบราคา(วงเงินเกิน 100,000.- บาท ไม่ เกิน 2,000,000.- บาท) 2 วัน

- เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อ / จัดจ้าง พร้อมขอแต่งตั้งคณะกรรมการ เปิดซอง สอบราคา และแบบร่างประกาศสอบราคา, สัญญา, ใบเสนอราคา

- ประกาศสอบราคาโดยมีรายละเอียดตาม อย่างน้อย ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.

10 วัน 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2548 ข้อ 36 - ปิดประกาศสอบราคา ณ ที่ทาการโดยเปิดเผย และส่งประกาศสอบราคาไปที่ผู้ขายที่มีอาชีพ โดยตรงให้มากราย โดยส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนก่อนวันรับซองไม่น้อยกว่า 10 วัน ตามข้อ 37 (1) ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

- ถูกต้องครบถ้วน ตามเวลาที่กาหนด ตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.

2538 และแก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

- ตรวจสอบจาก ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 23 - มีการปิดประกาศ ครบถ้วน

- ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ - แนวทางปฏิบัติ ตามระบบ MIS

86

2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.2 จัดหาโดยวิธีสอบราคา ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

4

รับซองสอบราคา

1 วัน

- เมื่อถึงกาหนดวันยื่นซอง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรับ เอกสาร ส่วนที่ 1, 2 นาฝากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ ทุกวัน

5

ตรวจสอบผู้มี ผลประโยชน์ร่วมกัน

1 วัน

- เมื่อครบกาหนดให้คณะกรรมการเปิดซองสอบ ราคา นาเอกสารส่วนที่ 1 ตรวจสอบผู้มี ผลประโยชน์ร่วมกันและจัดทาประกาศ

6

เปิดซองสอบราคา

1 วัน

- เมื่อครบกาหนดวันเปิดซองให้คณะกรรมการ ตรวจสอบดังนี้ 1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา คัดเลือก คุณภาพ ตามรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนตาม ประกาศ 2. ตรวจเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตัวอย่างรูปแบบ รายการรายละเอียด 3. คัดเลือกพัสดุ และงานจ้าง คุณภาพ และ คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร

มาตรฐาน คุณภาพงาน - ถูกต้องครบถ้วน ตามเวลาที่กาหนด ตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.

2538 และแก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

- เจ้าหน้าที่พัสดุ - ตรวจสอบจาก - หัวหน้า หนังสือรับฝาก เจ้าหน้าที่พัสดุ เอกสารจาก เจ้าหน้าที่พัสดุและ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ

- ตามแบบที่ กาหนด - แบบฟอร์ม ตามระบบ MIS

- ตรวจสอบจาก คุณสมบัติเบื้องต้น และประกาศผล การตรวจสอบ

เอกสาร อ้างอิง - ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ - แนวทางปฏิบัติ ตามระบบ MIS

- คณะกรรม การ เปิดซองสอบราคา

87

2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.2 จัดหาโดยวิธีสอบราคา ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา 1 วัน

7

อนุมัติซื้อ / จ้าง

2 วัน

รายละเอียดงาน

4. พิจารณาราคาต่าสุด 5. หากเสนอเท่ากันหลายราย ให้ผู้เสนอราคายื่น เสนอราคาใหม่ 6. หากมีผู้เสนอราคารายเดียวให้คณะกรรมการ พิจารณาดาเนินการต่อไปโดยมีความเห็นไว้ใน การสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา - คณะกรรมการ จัดทารายงานการเปิดซองสอบ ราคา - ทาบัญชีสรุปผลเมื่อได้ตัวผู้รับจ้าง ตรวจการจ้าง แล้วแต่กรณี ต่อผู้มีอานาจสั่งจ้าง ข้อ 66 ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการ พัสดุ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2548

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

- ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจสอบจาก ตามเวลาที่กาหนด การพิจารณาผล ตามข้อบัญญัติ การเสนอราคา กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.

2538 และแก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 - ตรวจสอบจาก เอกสาร เปรียบเทียบราคา และสรุปผลการ เปิดซอง

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

- คณะกรรม การ - ตามแบบที่ เปิดซองสอบราคา กาหนด

- ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร - แบบฟอร์ม เรื่อง การพัสดุ ตามระบบ MIS - แนวทางปฏิบัติ ตามระบบ MIS

- คณะกรรม การ เปิดซองสอบราคา

88

2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.2 จัดหาโดยวิธีสอบราคา ที่

8

ผังกระบวนการ

ทาสัญญา

ระยะ เวลา 5 วัน

รายละเอียดงาน

- กรณีออกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ถ้าผู้ขายสามารถส่ง มอบพัสดุได้ตลบภายใน 5 วัน หรือ 5 วันทาการ ของทางราชการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง ซือ้ / สั่งจ้าง ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 127(2)

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

- ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจสอบจาก ตามเวลาที่กาหนด ใบสัง่ ซื้อ / สั่งจ้าง ตามข้อบัญญัติ ให้ถูกต้อง กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.

2538 และแก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

แบบฟอร์ม

- ตามแบบที่ กาหนด - แบบฟอร์ม ตามระบบ MIS

เอกสาร อ้างอิง - ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ - แนวทางปฏิบัติ ตามระบบ MIS

- กรณีทาสัญญา ถ้าผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุ ได้ครบถ้วนภายใน 5 วัน หรือ 5 วันทาการของ ทางราชการ ผู้ค้าจะต้องวางหลักประกันทุกราย ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกิดร้อยละ 10 ของราคาพัสดุที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง และก่อนที่จะ ลงนามในสัญญา ต้องให้นิติกร หรือผู้รู้กฎหมาย ของหน่วยงาน ฯ เป็นผู้ตรวจร่างสัญญาก่อน

89

2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.2 จัดหาโดยวิธีสอบราคา ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

- เมื่อนิติกร หรือผู้รู้กฎหมาย ได้ตรวจร่างสัญญา เสร็จ แล้วให้แจ้งผู้ขาย หรือผู้รับจ้างมาทาสัญญา พร้อมหลักประกันสัญญา แล้วเสนอผู้สั่งซื้อ / สั่ง จ้าง หรือผู้ที่ได้มอบอานาจเป็นผู้ลงนามสัญญาใน นามกรุงเพทมหานคร

มาตรฐาน คุณภาพงาน

- ถูกต้องครบถ้วน ตามเวลาที่กาหนด ตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.

2538 และแก้ไข - ออกใบเสร็จรับเงินประกันสัญญา (กรณีใช้เงิน เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) สดคาประกันสัญญา) นาเงินประกันสัญญาส่งฝาก พ.ศ. 2548 ธนาคาร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ของสานักงาน เขต เมื่อตรวจการหมดภาระผูกพันแล้วถอนคืนผู้ ค้าประกัน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล - ตรวจสอบจาก สัญญาให้เป็นไป ตามที่นิติกรตรวจ ร่างแล้ว

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

แบบฟอร์ม

- ตามแบบที่ กาหนด - แบบฟอร์ม ตามระบบ MIS

เอกสาร อ้างอิง - ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ - แนวทางปฏิบัติ ตามระบบ MIS

- การปิดอากรแสตมป์ในสัญญาใช้อัตรา 1,000.บาท ละ 1 บาท และคู่ฉบับให้ติดอากรฉบับละ1 บาท หากวงเงินกรณีสัญญาจ้าง เกิน 200,000.- บาท ให้ส่งสรรพกร ออกตราสาร

90

2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.2 จัดหาโดยวิธสี อบราคา ที่

9

10

ผังกระบวนการ

ตรวจรับพัสดุ

รวบรวมฎีกาส่ง ตรวจสอบ วางฎีกา เบิกจ่ายเงิน

ระยะ เวลา

3 วัน

2 วัน

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

- กรณีวางหลักประกันสัญญาเป็นเช็ค ที่ธนาคาร สั่งจ่าย ให้สั่งจ่ายในนาม กรุงเทพมหานคร และ ออกเช็คก่อนวันที่ค้าประกัน ไม่เกิน 3 วันทาการ - กรณีวางหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือของ ธนาคาร (ตามแบบที่กาหนด) ต้องมีการทา หนังสือตรวจสอบกับธนาคารผู้ออกหนังสือค้า ประกัน โดยให้ธนาคารยืนยันว่าเป็นหนังสือที่ ธนาคารออกให้จริง

- ถูกต้องครบถ้วน ตามเวลาที่กาหนด ตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.

2538 และแก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ตรวจสอบเอกสาร ให้เป็นไปตาม ข้อบัญญัติ และ ตามระบบ MIS

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เจ้าหน้าที่ฝ่าย การคลัง

- แบบฟอร์มที่ กาหนด - แบบฟอร์ม ตามระบบ MIS

เอกสาร อ้างอิง - ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ - ระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน ฯลฯ - แนวทางปฏิบัติ ตามระบบ MIS

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรืองานจ้าง ผู้มี อานาจสั่งซื้อ / สั่งจ้าง เมื่อตรวจรับพัสดุ หรือ ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 66 รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย ส่งผ่านฝ่ายตรวจสอบ และเบิกจ่ายเงิน โดยบันทึกในระบบ MIS

ถูกต้องครบถ้วน ภายในเวลาที่ กาหนด

91

2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.3 จัดหาโดยวิธีพิเศษ ที่

ผังกระบวนการ

1

ดาเนินการโดยวิธีพิเศษ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

2

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เจ้าหน้าที่พัสดุ

- แบบฟอร์มที่ กาหนด - แบบฟอร์ม ตามระบบ MIS

เอกสาร อ้างอิง

วิธีพิเศษ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา เกิน 100,000.- บาท - กรณีเป็นพัสดุ ที่ต้องซื้อเร่งด่วน ความล่าช้าอาจ ทาความเสียหายต่อหน่วยงานราชการ โดยให้ เชิญผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้น โดยตรงมาเสนอราคา - เป็นกรณีที่เป็นพัสดุที่หน่วยงานมีความจาเป็น เร่งด่วนที่จะใช้ หากไม่ดาเนินการ จะทาให้ ราชการเสียหาย

ขอความเห็นชอบ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

1 วัน

- ถูกต้องครบถ้วน ตามเวลาที่กาหนด ตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.

2538 และแก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 22

- ตรวจสอบจาก เอกสารให้เป็นไป ตามข้อบัญญัติ ฯ กาหนด

- ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ - แนวทางปฏิบัติ ตามระบบ MIS

- เจ้าหน้าที่พัสดุ รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อ / จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ นาเสนอผู้มีอานาจลงนาม เห็นชอบ พร้อมขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดซื้อ / จัดจ้าง โดยกรณีพิเศษ ต่อผู้มีอานาจ โดยให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

92

2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.3 จัดหาโดยวิธีพิเศษ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

- การซื้อโดยวิธีพิเศษ ให้กระทาได้เฉพาะกรณี หนึ่งกรณีใด ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 20, 53 - การซื้อโดยวิธีพิเศษ ให้กระทาได้เฉพาะกรณี หนึ่งกรณีใด ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 22, 54

3

ให้ติดต่อผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง โดยตรงให้มาเสนอราคา

- ออกสืบราคา และร้าน ทีมีพัสดุขาย หรือรับจ้าง โดยตรง - แจ้งให้ผู้มีอาชีพขาย หรือรับจ้างโดยตรง ให้มา เสนอราคา - พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่าสุด

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

- ถูกต้องครบถ้วน ตามเวลาที่กาหนด ตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.

2538 และแก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

- ตรวจสอบจาก เอกสารการ รายงานให้เป็นไป ตามกฎหมาย กาหนด

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

- ตามแบบที่ กาหนด - แบบฟอร์ม ตามระบบ MIS

-ตรวจเอกสารการ รายงาน

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

เอกสาร อ้างอิง - ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ - แนวทางปฏิบัติ ตามระบบ MIS

93

2. กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.3 จัดหาโดยวิธีพิเศษ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

4

อนุมัติซื้อ / จ้าง

2 วัน

5

6

ตรวจรับพัสดุ

รวบรวมฎีกาส่ง ตรวจสอบ วางฎีกา เบิกจ่ายเงิน

2 วัน

2 วัน

รายละเอียดงาน

- จัดทาบันทึกรายงานผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง เสนอผู้อานาจลงนามอนุมัติ - ออกใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้างปฏิบัติตามขั้นตอน เช่นเดียวกันกับวิธีตกลงราคา หรือสอบราคา - ในกรณีทาสัญญาซื้อ หรือจ้างปฏิบัติ เช่นเดียวกับวิธีตกลงราคา, สอบราคา กาหนด อัตราค่าปรับเท่ากัน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรืองานจ้าง ผู้มี อานาจสั่งซื้อ / สั่งจ้าง เมื่อตรวจรับพัสดุ หรือ ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 66, 67

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

- ถูกต้องครบถ้วน ตามเวลาที่กาหนด ตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.

2538 และแก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

- ตรวจสอบ เอกสารให้เป็นไป ตามข้อบัญญัติ และตามระบบ MIS

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เจ้าหน้าที่พัสดุ

- แบบฟอร์ม กาหนด - แบบฟอร์ม ตามระบบ MIS

เอกสาร อ้างอิง - ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ - แนวทางปฏิบัติ ตามระบบ MIS

ตรวจสอบจาก รายงานการตรวจ รับ

รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย ส่งผ่านฝ่ายตรวจสอบ และเบิกจ่ายเงิน โดยบันทึกในระบบ MIS

94

2 กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.4 จัดหาโดยวิธีกรณีพิเศษ ที่

ผังกระบวนการ

1

ดำเนินกำรโดยวิธกี รณีพิเศษ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

3

ดำเนินกำรขอควำมเห็นชอบ

ติดต่อส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ให้ ตอบตกลงตำมเงื่อนไข พร้อมแจ้ง กำหนดส่งมอบงำน, ค่ำปรับ

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง ประเมินผล

วิธีกรณีพิเศษ - เจ้าหน้าที่พสั ดุจัดทารายงานขอความ

2

มาตรฐาน คุณภาพงาน

1 วัน เห็นชอบจัดซื้อ-จัดจ้างต่อผู้มีอานาจสั่งซื้อ

- ถูกต้องครบถ้วน

- ตรวจสอบจาก

ตามเวลาที่กาหนดตาม เอกสารให้เป็นไป

สั่งจ้างตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร

ข้อบัญญัติกรุงเทพ

เรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 และแก้ไข

มหานคร เรื่องการพัสดุ กาหนด

เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

พ.ศ.2538 และแก้ไข

และบันทึกสั่งการของ ผู้วา่ ราชการ

เพิ่มเติม(ฉบับที2่ )

กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2548

5 วัน - กรณีออกใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้างถึง

เจ้าหน้าที่พสั ดุ - แบบฟอร์ม - ข้อบัญญัติ กทม. ที่กาหนด

ตามข้อบัญญัติฯ

เรื่อง การพัสดุ - แนวทางปฏิบตั ิ ตามระบบ MIS

- ตรวจจากเอกสาร เจ้าหน้าที่พสั ดุ - แบบฟอร์ม

แม้วา่ จะเป็นการซื้อหรือจ้างจาก

- ออกใบสั่งซื้อ

สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจก็ตาม ไม่งด

สั่งจ้าง

ที่กาหนด

ค่าปรับ กาหนดค่าปรับเหมือนกับวิธอี ื่น จะกระทาได้อยู่ในดุลยพินิจและจะ กาหนดค่าปรับไว้ในกรณีมีความเสี่ยง ก็ได้แม้วา่ จะมีมติครม.กาหนดให้ไม่ต้องทา สัญญาโดยใช้เป็นหนังสือตอบตกลงก็ตาม 95

2 กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.4 จัดหาโดยวิธีกรณีพิเศษ ที่

ผังกระบวนการ

4 ขออนุมัติซื้อ จ้ำง

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

1 วัน - ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างพร้อม

- ถูกต้องครบถ้วน

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง ประเมินผล - ตรวจสอบจาก

แต่งตั้งคณะกรรมการรับพัสดุหรือ

ตามเวลาที่กาหนดตาม เอกสารให้เป็นไป

ตรวจงานจ้างแล้วแต่กรณี

ข้อบัญญัติกรุงเทพ

เจ้าหน้าที่พสั ดุ - แบบฟอร์ม - ข้อบัญญัติ กทม. ที่กาหนด

ตามข้อบัญญัติฯ

เรื่อง การพัสดุ - แนวทางปฏิบตั ิ

มหานคร เรื่องการพัสดุ กาหนด

ตามระบบ MIS

พ.ศ.2538 และแก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที2่ ) 5

6

ตรวจรับพัสดุ

รวบรวมเอกสำรส่งตรวจ สอบวำงฎีกำเบิกจ่ำยเงิน

3 วัน - คณะกรรมการตรวจรับทาการ

พ.ศ.2548

ตรวจสอบจากการ เจ้าหน้าที่พสั ดุ - แบบฟอร์ม

ตรวจรับพัสดุแล้วเสนอรายงาน

รายงานการตรวจ

ผู้สั่งซื้อ-สั่งจ้างตามข้อบัญญัติ

รับ

ที่กาหนด

2 วัน - รวบรวมเอกสารส่งตรวจสอบความถูกต้อง และ อนุมตั เิ บิกจ่ายเงิน บันทึกรายการ ในระบบ MIS

96

2 กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 จัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ

1

ดาเนินการโดยวิธีประมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง ประเมินผล

วิธีประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ - การจัดซื้อ-จัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาท - หัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ (TOR) เพื่อ

2

ทาร่าง TOR

3 วัน - จัดทาร่างขอบเขตงานร่าง

- ถูกต้องครบถ้วน

ตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ -ตามแบบ

- ระเบียบกรุงเทพ

ประกาศและร่างเอกสารการประมูล

ตามเวลาที่กาหนด

เอกสารร่าง TOR

ร่าง TOR

มหานคร ว่าด้วย

เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ

- ตามระเบียบกรุงเทพ

วีธปี ระมูลด้วย

มหานคร ว่าด้วยวิธกี าร

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประมูลด้วยระบบอิเล็ก

พ.ศ. 2549

ทรอนิกส์ พ.ศ.2549

- ข้อบัญญัติ กทม.

ที่กาหนด

เรื่อง การพัสดุ

97

2 กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 จัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

3

ผังกระบวนการ

ลงประกาศ TOR

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

3 วัน

- คณะกรรมการฯ นาสาระ

- ถูกต้องครบถ้วน

- ตรวจสอบจาก

ตามเวลาที่กาหนด

เอกสารที่พมิ พ์มาจาก

ทาการ สาคัญของร่าง TOR และร่างเอกสาร

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง ประเมินผล เจ้าหน้าที่พสั ดุ - แบบฟอร์ม ที่กาหนด

- ตามระเบียบกรุงเทพ Website ที่เผยแพร่

วีธปี ระมูลด้วย

บุคคลที่หน่วยงานมอบหมาย เผยแพร่

มหานคร ว่าด้วยวิธกี าร

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทางWebsite และของกรมบัญชีกลาง

ประมูลด้วยระบบอิเล็ก

พ.ศ. 2549

ไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการ

ทรอนิกส์ พ.ศ.2549

- ข้อบัญญัติ กทม.

- จะลงประกาศทางสื่ออื่น ๆ เพิ่มเติมก็ได้ - กรณีไม่มขี ้อเสนอแนะให้ดาเนินการ

ไม่มผี ู้เสนอแนะ TOR

มหานคร ว่าด้วย

การประมูลมอบให้เจ้าหน้าที่พสั ดุ หรือ

เรื่อง การพัสดุ

เพื่อรับฟังตามความคิดเห็น

4

- ระเบียบกรุงเทพ

เจ้าหน้าที่พสั ดุ - แบบฟอร์ม ที่กาหนด

ต่อไป - กรณีมขี ้อเสนอแนะ - คณะกรรมการพิจารณาจะปรับหรือไม่ปรับ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ

5

กรณีมผี ู้เสนอแนะ TOR

3 วัน

- ให้นา TOR เผยแพร่ทางWebsiteและ

ทาการ Website ของกรมบัญชีกลางครั้งที่ 2

เจ้าหน้าที่พสั ดุ - แบบฟอร์ม ที่กาหนด

อีกไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการ 98

2 กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 จัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

6

ผังกระบวนการ

สาระสาคัญ TOR

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง ประเมินผล

- การเผยแพร่ให้จัดทาตามคู่มือการ

- ถูกต้องครบถ้วน

- มีเอกสารการจัด เจ้าหน้าที่พสั ดุ - แบบฟอร์ม

- ระเบียบกรุงเทพ

จัดทาประกาศร่าง TOR

ตามเวลาที่กาหนด

ทาร่าง TOR ถูกต้อง

มหานคร ว่าด้วย

- สาระสาคัญ TOR ต้องมีดังนี้

- ตามระเบียบกรุงเทพ

วีธปี ระมูลด้วย

- ความเป็นมา

มหานคร ว่าด้วยวิธกี าร

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

- วัตถุประสงค์

ประมูลด้วยระบบอิเล็ก

พ.ศ. 2549

- คุณสมบัติเสนอราคา

ทรอนิกส์ พ.ศ.2549

- ข้อบัญญัติ กทม.

ที่กาหนด

- แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ

เรื่อง การพัสดุ

- ระยะเวลาดาเนินการ - ระยะเวลาส่งมอบของงาน - วงเงินในการจัดหา 7

ขอความเห็นชอบ

3 วัน - รายงานขอความเห็นชอบพร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็ก

- ตรวจรายงาน ขอความเห็นชอบ

-เจ้าหน้าที่พสั ดุ - แบบฟอร์ม ที่กาหนด

ทรอนิกส์ - ให้หน่วยงานที่จะซื้อ หรือจ้างแต่งตั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ตามความเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 5 คน 99

2 กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 จัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

- คณะกรรมการประกอบด้วย ประธาน- - ถูกต้องครบถ้วน

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง ประเมินผล - ตรวจการแต่งตั้ง -เจ้าหน้าที่พสั ดุ - แบบฟอร์ม

- ระเบียบกรุงเทพ

คณะกรรมการให้

มหานคร ว่าด้วย

กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหา

ตามเวลาที่กาหนด

นครอยู่ในดุลพินจิ ของหัวหน้าหน่วยงาน

- ตามระเบียบกรุงเทพ ถูกต้องตามระเบียบฯ

วีธปี ระมูลด้วย

- คณะกรรมการดาเนินการประมูล

มหานคร ว่าด้วยวิธกี าร

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมิใช่ข้าราชการ

ประมูลด้วยระบบอิเล็ก

พ.ศ. 2549

ซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา

ทรอนิกส์ พ.ศ.2549

- ข้อบัญญัติ กทม.

ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

ที่กาหนด

เรื่อง การพัสดุ

- เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ/สัญชาติไทย - ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือ ผลประโยชน์ใด ๆ กับการจัดหาพัสดุ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม - ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด - ไม่วกิ ลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ - ไม่เคยถูกปลดออก/ไล่ออก หรือ ให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชน 100

2 กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 จัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

- ไม่เป็นผู้ปฏิบตั งิ านในหน่วยงาน จัดซื้อ จัดจ้าง

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง ประเมินผล

- ถูกต้องครบถ้วน

- ตรวจสอบเอกสาร -เจ้าหน้าที่พสั ดุ - แบบฟอร์ม

ตามเวลาที่กาหนด

ให้เป็นไปตามระเบียบ

ที่กาหนด

- ระเบียบกรุงเทพ มหานคร ว่าด้วย

- กรณีเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ - ตามระเบียบกรุงเทพ ที่กาหนด

วีธปี ระมูลด้วย

ดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มหานคร ว่าด้วยวิธกี าร

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ไม่อาจปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้หวั หน้าหน่วยงาน ประมูลด้วยระบบอิเล็ก

พ.ศ. 2549

แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ เพิ่มเติมได้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ

ทรอนิกส์ พ.ศ.2549

- ข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง การพัสดุ

กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 - ในการซื้อ การจ้างครั้งเดียวกันห้ามแต่งตั้ง ผู้เป็นกรรมการดาเนินการประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ - การดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาเนินการควบคู่ไปกับการจัดทา ร่าง TOR และร่างเอกสารการประมูลได้ 101

2 กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 จัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ

8

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

30 วัน - การเผยแพร่เอกสารประมูล

เผยแพร่ประกาศ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง ประเมินผล

- ถูกต้องครบถ้วน

- มีการจัดทา

- ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุในฐานะเลขานุการ

ตามเวลาที่กาหนด

เอกสารเผยแพร่

ดาเนินการ

- ตามระเบียบกรุงเทพ

วีธปี ระมูลด้วย

- ปิดประกาศ ณ สถานที่ราชการอย่าง

มหานคร ว่าด้วยวิธกี าร

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เปิดเผย

ประมูลด้วยระบบอิเล็ก

พ.ศ. 2549

- เผยแพร่ประกาศและเอกสารทาง

ทรอนิกส์ พ.ศ.2549

- ข้อบัญญัติ กทม.

เว็บไซต์ไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการ

-เจ้าหน้าที่พสั ดุ - แบบฟอร์ม ที่กาหนด

- ระเบียบกรุงเทพ มหานคร ว่าด้วย

เรื่อง การพัสดุ

- เผยแพร่คู่มอื การจัดทาประกาศ - ส่งแจ้งประกาศให้กองประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบเอกสาร การลงประกาศ และเผยแพร่เอกสาร การประมูลโดยวิธีอื่น - กาหนดวันรับซอง และข้อเสนอทางเทคนิค ให้กาหนดเพียงวันเดียวและต้องให้เวลา ผู้เสนอราคาจัดทาข้อเสนอไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการ แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่ วันสุดท้ายของการแจกจ่ายหรือจาหน่าย เอกสารการประมูล 102

2 กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 จัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ

9

ระยะ เวลา

มาตรฐาน คุณภาพงาน

รายละเอียดงาน

1 วัน - การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง ติดต่อตลาดกลาง

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง ประเมินผล

- ถูกต้องครบถ้วน

- มีเอกสารแจ้ง

เจ้าหน้าที่ฝ่าย - แบบฟอร์ม

- ระเบียบกรุงเทพ

อิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงานแจ้ง

ตามเวลาที่กาหนด

ตลาดกลางจาก

การคลัง

มหานคร ว่าด้วย

หัวหน้าหน่วยการคลัง หาตลาดกลาง

- ตามระเบียบกรุงเทพ ฝ่ายการคลัง

วีธปี ระมูลด้วย

กาหนดวัน เวลา และสถานที่ โดย

มหานคร ว่าด้วยวิธกี าร

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้า หน่วยการคลังเป็นผู้คดั เลือก

ประมูลด้วยระบบอิเล็ก

พ.ศ. 2549

ตลาดกลาง

ทรอนิกส์ พ.ศ.2549

- ข้อบัญญัติ กทม.

- วิธีคดั เลือกตลาดกลาง คัดเลือก

ที่กาหนด

เรื่อง การพัสดุ

จากรายชื่อที่กระทรวงการคลังได้ขึ้น ทะเบียนไว้และให้พจิ ารณาจาก ประโยชน์ของกทม. ได้รับเป็นสาคัญ - ให้หน่วยงานกาหนด วัน เวลา และ สถานที่เสนอราคาและให้ตลาดกลาง ตอบรับการใช้ตลาดกลาง - เจ้าหน้าที่พสั ดุจัดทารายงานขอซื้อ หรือขอจ้าง ตามข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 103

2 กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 จัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง ประเมินผล

- กรณีงานก่อสร้างให้ใช้ราคากลาง

- ถูกต้องครบถ้วน

- มีการรายงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่าย - แบบฟอร์ม

- ระเบียบกรุงเทพ

เป็นวงเงินเห็นชอบ

ตามเวลาที่กาหนด

ตามเอกสารที่

การคลัง

มหานคร ว่าด้วย

- กรณีจัดซื้อพัสดุ ใช้วงเงิน

- ตามระเบียบกรุงเทพ ระเบียบกาหนด

วีธปี ระมูลด้วย

งบประมาณเป็นวงเงินขอความเห็นชอบ

มหานคร ว่าด้วยวิธกี าร

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

- เมื่อถึงกาหนดวัน รับซองตาม

ประมูลด้วยระบบอิเล็ก

พ.ศ. 2549

ประกาศ ผู้เสนอราคายื่นเอกสาร

ทรอนิกส์ พ.ศ.2549

- ข้อบัญญัติ กทม.

ตามวัน เวลา และสถานที่กาหนด ดังนี้

ที่กาหนด

เรื่อง การพัสดุ

1. ใบยื่นข้อเสนอ 2. ซอง ข้อเสนอด้านเทคนิค 3. หนังสือเงือ่ นไข 3 ฝ่าย โดยผู้ประสงค์เสนอราคาลงชื่อยื่นมา พร้อมวันยื่นซอง, ผู้ให้บริการ ตลาดกลางลงชื่อ ก่อนเวลาเสนอ ราคาและประธานกรรมการดาเนิน การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงชื่อ วันที่มกี ารเสนอราคาก่อนเวลาเสนอราคา

4. หลักประกันซอง 104

2 กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 จัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ

10

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง ประเมินผล

1 วัน - การรับซองข้อเสนอด้านเทคนิค

- ถูกต้องครบถ้วน

- คณะกรรมการ - แบบฟอร์ม

- คณะกรรมการประมูลฯ

ตามเวลาที่กาหนด

ประมูลอิเล็ก

(e-Auction) ทาหน้าที่

- ตามระเบียบกรุงเทพ

ทรอนิกส์

การรับซองเทคนิค

1. รับซอง ตามวันเวลา สถานที่

ที่กาหนด

- ระเบียบกรุงเทพ มหานคร ว่าด้วย วีธปี ระมูลด้วย

มหานคร ว่าด้วยวิธกี าร

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่กาหนด ตามข้อ 45 (1)(2)(3) และ ประมูลด้วยระบบอิเล็ก

พ.ศ. 2549

(4) แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

- ข้อบัญญัติ กทม.

ทรอนิกส์ พ.ศ.2549

เรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538 และแก้ไข

เรื่อง การพัสดุ

เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 2. การรับซองข้อเสนอทางเทคนิค ให้ลงทะเบียนและลงชื่อกากับ 3. ตรวจสอบหลักประกันซอง กับเจ้าหน้าที่การเงิน และออกใบรับ หากไม่ถูกต้อง ให้บนั ทึกไว้ 11

รับหลักประกันซอง พร้อมตรวจสอบหลักฐาน

1 วัน

4. รับเอกสารหลักฐาน ตาม ประกาศ หากไม่ถูกต้อง ให้บนั ทึกไว้ 5. ห้ามรับเอกสาร เมื่อพ้นกาหนด เวลารับซอง

- คณะกรรมการ - แบบฟอร์ม ประมูลอิเล็ก

ที่กาหนด

ทรอนิกส์ และ เจ้าหน้าที่การเงิน 105

2 กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 จัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

12

ผังกระบวนการ

แจ้งผลผู้เสนอราคา

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง ประเมินผล

- การพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อ

- ถูกต้องครบถ้วน

หาผู้มสี ิทธิเสนอราคาโดยผู้มสี ิทธิ

ตามเวลาที่กาหนด

ประมูลอิเล็ก

เสนอราคาต้องเป็นผู้มคี ณ ุ สมบัติ

- ตามระเบียบกรุงเทพ

ทรอนิกส์ และ

วีธปี ระมูลด้วย

ครบถ้วนมีข้อเสนอด้านเทคนิคมี

มหานคร ว่าด้วยวิธกี าร

เจ้าหน้าที่การเงิน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ความเหมาะสมและไม่เป็นผู้มผี ล

ประมูลด้วยระบบอิเล็ก

พ.ศ. 2549

ประโยชน์ร่วมกัน

ทรอนิกส์ พ.ศ.2549

- ข้อบัญญัติ กทม.

1 วัน - คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีรายใด

- รายงานครบถ้วน - คณะกรรมการ - แบบฟอร์ม ที่กาหนด

- รายงานครบถ้วน - คณะกรรมการ - แบบฟอร์ม

ผ่านหรือไม่ผ่านให้แจ้งผล

ประมูลอิเล็ก

ต่อผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบโดยไม่

ทรอนิกส์

ที่กาหนด

- ระเบียบกรุงเทพ มหานคร ว่าด้วย

เรื่อง การพัสดุ ว่าด้วยการ

เปิดเผยต่อสาธารณชน/ไม่เปิดเผยรายชื่อ - หากพิจารณาแล้วมีผู้มสี ิทธิเสนอ ราคารายเดียว ให้รายงานผู้สั่งซื้อ สั่งจ้าง ยกเลิกแล้วดาเนินการใหม่ หรือขอยกเว้น กวอ. ดาเนินการด้วยวิธีอื่น - การอุธรณ์ผลการพิจารณา คัดเลือกเบื้องต้น 106

2 กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 จัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

13

ผังกระบวนการ

กรณีอุทธรณ์

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

พิจารณาอุทธรณ์

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง ประเมินผล

3 วัน - ผู้ไม่ผ่านการพิจารณาให้อธุ รณ์ ต่อ

- ถูกต้องครบถ้วน

- รายงานตาม

- คณะกรรมการ - แบบฟอร์ม

ทาการ หัวหน้าหน่วยงานภายใน 3 วันทาการ

ตามเวลาที่กาหนด

ระเบียบที่กาหนด

ประมูลอิเล็ก

นับแต่วันได้รับแจ้ง

14

มาตรฐาน คุณภาพงาน

- ตามระเบียบกรุงเทพ

ทรอนิกส์

วีธปี ระมูลด้วย

มหานคร ว่าด้วยวิธกี าร - รายงานตาม

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทาการ เสร็จภายใน 7 วันทาการ ในระหว่าง

ประมูลด้วยระบบอิเล็ก ระเบียบที่กาหนด

พ.ศ. 2549

ทรอนิกส์ พ.ศ.2549

- ข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง การพัสดุ

จะดาเนินการขั้นต่อไปไม่ได้

ผลการอุทธรณ์เสร็จ

มหานคร ว่าด้วย

7 วัน - หัวหน้าหน่วยงานต้องพิจารณาให้ การพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงาน

15

ที่กาหนด

- ระเบียบกรุงเทพ

1 วัน - ผลการอุธรณ์ถ้าหัวหน้าหน่วยงาน วินจิ ฉัยให้ผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้มี

- รายงานตาม

ว่าด้วยการ

ระเบียบที่กาหนด

สิทธิเสนอราคา ให้คณะกรรมการ ดาเนินการประมูลฯ แจ้งชื่อเพิ่มเป็น ผู้มสี ิทธิเสนอราคา

16

ผลอุทธรณ์ไม่เสร็จ

7 วัน - ถ้าหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาแล้ว

- รายงานตาม

ทาการ ไม่เสร็จภายใน 7 วันทาการให้ระงับการ

ระเบียบที่กาหนด

ดาเนินการจนกว่าจะพิจารณาเสร็จ และแจ้งให้ผู้คดั ค้านทราบ 107

2 กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 จัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง ประเมินผล

- การแจ้งนัดหมาย วัน เวลา สถานที่

- ถูกต้องครบถ้วน

- มีเอกสารแจ้ง

- คณะกรรมการ - แบบฟอร์ม

เสนอราคา ให้หวั หน้าหน่วยงาน แจ้งนัด

ตามเวลาที่กาหนด

รายละเอียดครบถ้วน ประมูลอิเล็ก

ตามที่หวั หน้าหน่วยการคลังกาหนด

- ตามระเบียบกรุงเทพ

- การกาหนดวันเสนอราคาต้องเป็น

มหานคร ว่าด้วยวิธกี าร

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันทาการ

ประมูลด้วยระบบอิเล็ก

พ.ศ. 2549

- การกาหนดเวลาเสนอต้องเป็น

ทรอนิกส์ พ.ศ.2549

- ข้อบัญญัติ กทม.

ที่กาหนด

- ระเบียบกรุงเทพ มหานคร ว่าด้วย วีธปี ระมูลด้วย

ทรอนิกส์

เวลาราชการ แต่เสร็จหลังเวลาราชการได้

เรื่อง การพัสดุ

- การแจ้งนัดให้ใช้แบบ กวอ.004

ว่าด้วยการ

-แนบแบบ กวอ. 005 เพื่อให้ผู้มี สิทธิเสนอราคานามายื่นในวันเสนอราคา

17

คณะกรรมการ ประมูลแจ้งตลาด กลางเตรียมการ

2 วัน - คณะกรรมการประมูลฯ ต้องส่งมอบ

- มีหลักฐานแสดง - คณะกรรมการ - แบบฟอร์ม

ทาการ ข้อมูลเบื้องต้นให้ตลาดกลางเตรียม

การส่งมอบ

ก่อนวันเสนอราคา 2 วันทาการ

ประมูลอิเล็ก

ที่กาหนด

ทรอนิกส์

เพื่อให้ตลาดกลางเตรียมระบบและ ออก Username และ Password ของผู้มสี ิทธิเสนอราคา 108

2 กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 จัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

- กระบวนการเสนอราคา 18

เสนอราคา

1 วัน

- แจ้งผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ทราบ

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง ประเมินผล

- ถูกต้องครบถ้วน ตามเวลาที่กาหนด

- มีเอกสารแจ้งตาม เจ้าหน้าที่พสั ดุ - แบบฟอร์ม ที่กาหนด

- ระเบียบกรุงเทพ

วัน เวลา และสถานที่ หรือผู้มีสิทธิมา

- ตามระเบียบกรุงเทพ ระเบียบที่กาหนด

มหานคร ว่าด้วย

ไม่ได้ให้มอบหมายผู้แทน เพื่อมาเข้า

มหานคร ว่าด้วยวิธกี าร

วีธปี ระมูลด้วย

สู่การเสนอราคา ในวันเสนอราคา

ประมูลด้วยระบบอิเล็ก

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

และนัดหมายให้มาลงทะเบียนทันเวลา ทรอนิกส์ พ.ศ.2549

พ.ศ. 2549

มิฉะนั้นจะถูกยึดหลักประกันซอง

- ข้อบัญญัติ กทม.

- การลงทะเบียนให้ลงทะเบียน ต่อหน้ากรรมการดาเนินการประมูลฯ

เรื่อง การพัสดุ ว่าด้วยการ

ส่งผู้แทนไม่เกิน 3 คน พร้อมสาเนา หนังสือรับรอง การจดทะเบียน นิติบคุ คล บัตรประชาชน และรับรอง สาเนา และหนังสือมอบอานาจ - ให้ผู้เสนอราคารับมอบ Username และ Password - ให้ผู้เสนอราคาเข้าประจา ณ 109

2 กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 จัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา 1 วัน

19

ตลาดกลางดาเนินการ ประมูล

มาตรฐาน คุณภาพงาน

รายละเอียดงาน

- ทดสอบระบบการเสนอราคา ก่อนเวลา 15 นาที - ห้ามผู้เสนอราคานาเครื่องมือสื่อสาร

- ถูกต้องครบถ้วน

- มีการแจ้งเป็น

ตามเวลาที่กาหนด

เอกสาร

- ตามระเบียบกรุงเทพ

เข้ามาในสถานที่เสนอราคาและห้ามติดต่อ มหานคร ว่าด้วยวิธกี าร บุคคลอื่นไม่ว่าวิธีใดๆ

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง ประเมินผล

ประมูลด้วยระบบอิเล็ก

- เมื่อถึงกาหนดเวลาเสนอราคาผู้เสนอราคาทรอนิกส์ พ.ศ.2549

บริษทั ตลาดกลาง - แบบฟอร์ม

ที่กาหนด

- ระเบียบกรุงเทพ มหานคร ว่าด้วย วีธปี ระมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2549 - ข้อบัญญัติ กทม.

ต้องเสนอราคาต่ากว่าราคาสูงสุดเสนอราคา

เรื่อง การพัสดุ

ได้หลายครั้งและการเสนอราคาต้องต่ากว่า

ว่าด้วยการ

ที่ตนเสนอไว้ครั้งก่อน - เมื่อสิ้นสุดเวลาการประมูลให้ยืนยันราคา สุดท้าย ที่เท่ากับการเสนอราคา หากการ ยืนยันราคาสุดท้ายไม่เท่ากัน ถือว่า การเสนอราคาของรายนี้เป็นโมฆะ - กรณีมผี ู้เสนอราคา ต่าสุดเท่ากันหลายราย ระบบฯจะขยายเวลาไปอีก 3 นาที โดย อัตโนมัติ เมื่อครบกาหนดเวลาแล้วยังไม่อาจ ชี้ขาดได้ให้ขยายเวลาไปอีก 3 นาที จนกว่า 110

2 กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 จัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา 1 วัน

รายละเอียดงาน

- ผู้ให้บริการตลาดกลางต้องเตรียม

มาตรฐาน คุณภาพงาน - ถูกต้องครบถ้วน

ความพร้อม ของระบบไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที ตามเวลาที่กาหนด

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง ประเมินผล - มีการแจ้งเอกสาร บริษทั ตลาดกลาง - แบบฟอร์ม

- ระเบียบกรุงเทพ

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

มหานคร ว่าด้วย

ที่กาหนด

และทาการทดสอบระบบและการเสนอราคา - ตามระเบียบกรุงเทพ

วีธปี ระมูลด้วย

และคณะกรรมการส่งมอบ Username และมหานคร ว่าด้วยวิธกี าร

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

Password ให้ประธานคณะกรรมการ ก่อน ประมูลด้วยระบบอิเล็ก

พ.ศ. 2549

ลงทะเบียนผู้มสี ิทธิเสนอราคา ไม่นอ้ ยกว่า 5 ทรอนิ นาที กส์ พ.ศ.2549

- ข้อบัญญัติ กทม.

- ต้องมีบคุ ลากรด้านระบบประจา ณ สถานที่ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

เรื่อง การพัสดุ ว่าด้วยการ

- โปรมแกรมการเสนอราคา - ระยะเวลาการประมูล 30-60 นาที - ก่อนเวลา 3-5 นาที สุดท้าย ก่อนอยู่ที่เสนอราคาต่าสุด ในเวลา 3-5 นาที สุดท้าย ระบบไม่แสดงราคาของผู้ใด มีสถานะใดและเมื่อหมดเวลา ถ้าราคาต่าที่สุด เท่ากันหลายรายให้ขยายเวลาไปอีก ครั้งละ 3 นาที จนกว่าจะได้ราคา ต่าที่สุดเพียงคนเดียว 111

2 กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 จัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

1 วัน

- เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ที่ได้

มาตรฐาน คุณภาพงาน - ถูกต้องครบถ้วน

รับมอบหมายให้นาผู้มสี ิทธิเสนอราคาไปยัง ตามเวลาที่กาหนด

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง ประเมินผล - มีการแจ้งเอกสาร บริษทั ตลาดกลาง - แบบฟอร์ม

- ระเบียบกรุงเทพ

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

มหานคร ว่าด้วย

สถานที่ ที่กาหนดในระหว่างทดสอบระบบ - ตามระเบียบกรุงเทพ ปฏิบตั ิตามระเบียบที่

ที่กาหนด

วีธปี ระมูลด้วย

หากมีปญ ั หาให้รายงานคณะกรรมการ

มหานคร ว่าด้วยวิธกี าร กาหนด

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดาเนินการประมูลฯ

ประมูลด้วยระบบอิเล็ก

พ.ศ. 2549

- สังเกตการณ์และดูแลให้การเสนอราคา ทรอนิกส์ พ.ศ.2549

- ข้อบัญญัติ กทม.

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีเกิดเหตุทาให้

เรื่อง การพัสดุ

การเสนอราคาไม่เรียบร้อยให้รายงาน

ว่าด้วยการ

ประธานคณะกรรมการดาเนินการประมูลฯ - คณะกรรมการประมูล ต้องไม่นอ้ ยกว่า กึ่งหนึ่งต้องประจาอยู่ ณ สถานที่เสนอราคา - รับ Username และ Password จาก ผู้ให้บริการตลาดกลาง และรับแบบแจ้งชื่อ ผู้แทน สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิตบิ คุ คล สาเนาบัตรประชาชนของผู้แทน ผู้มสี ิทธิเสนอราคาและหนังสือมอบ 112

2 กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 จัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา 1 วัน

รายละเอียดงาน

- ให้ผู้มสี ิทธิเสนอราคาลงทะเบียน ต่อกรรมการที่ได้รับมอบหมาย - ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับ มอบหมายนาไปยังสถานที่ ที่กาหนด - ประธานกรรมการประมูลฯ ประกาศหมดสิทธิ เสนอราคา โดยพักไว้ ณ สถานที่ ที่เสนอราคา - เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาให้

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง ประเมินผล

- ถูกต้องครบถ้วน

- มีการแจ้งเอกสาร บริษทั ตลาดกลาง - แบบฟอร์ม

- ระเบียบกรุงเทพ

ตามเวลาที่กาหนด

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

มหานคร ว่าด้วย

ที่กาหนด

- ตามระเบียบกรุงเทพ ปฏิบตั ิตามระเบียบที่

วีธปี ระมูลด้วย

มหานคร ว่าด้วยวิธกี าร กาหนด

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประมูลด้วยระบบอิเล็ก

พ.ศ. 2549

ทรอนิกส์ พ.ศ.2549

- ข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง การพัสดุ ว่าด้วยการ

ส่งสาเนาประกาศให้ผู้มสี ิทธิ เสนอราคารายนั้นทราบต่อไป - ดูแลการเสนอราคาทุกขั้นตอนให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย สุจริต เป็นธรรม หากมีเหตุที่จะทาให้เกิดความไม่เรียบร้อย หรือไม่เป็นธรรมให้อยู่ในดุลพินจิ ของ คณะกรรมการที่จะพิจารณายกเลิก หรือเลื่อนการเสนอราคาออกไป 113

2 กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 จัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา 1 วัน

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง ประเมินผล

- เมื่อการประมูลอิเล็กทรอนิกส์

- ถูกต้องครบถ้วน

- มีการแจ้งเอกสาร บริษทั ตลาดกลาง - แบบฟอร์ม

- ระเบียบกรุงเทพ

เสร็จสิ้นแล้วกรณีไม่มกี ารขยายเวลา

ตามเวลาที่กาหนด

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

มหานคร ว่าด้วย

การเสนอราคา กรรมการที่ได้รับ

- ตามระเบียบกรุงเทพ ปฏิบตั ิตามระเบียบที่

วีธปี ระมูลด้วย

มอบหมายเก็บแบบแจ้งยืนยันราคา

มหานคร ว่าด้วยวิธกี าร กาหนด

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

สุดท้าย ในการเสนอราคา

ประมูลด้วยระบบอิเล็ก

พ.ศ. 2549

(แบบ กวอ.007)

ทรอนิกส์ พ.ศ.2549

- ข้อบัญญัติ กทม.

- กรณีมกี ารขยายเวลา การเสนอ

ที่กาหนด

เรื่อง การพัสดุ

ราคากรรมการที่ได้รับมอบหมาย เก็บแบบ กวอ. 007 และโปรแกรม ระบบงานจะพิมพ์แบบ กวอ. 007 ออกจากระบบของผู้ให้บริการ ตลาดกลางฯ เพื่อให้ผู้เสนอราคา ยืนยันราคาสุดท้าย - เมื่อกระบวนการสิ้นสุดลง คณะกรรมการที่ดาเนินการประมูลฯ ประชุมพิจารณาทันทีว่าสมควร 114

2 กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 จัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ

20

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง ประเมินผล

1 วัน

- ให้คณะกรรมการ รายงานผู้

- ถูกต้องครบถ้วน

- มีการรายงานทาง -คณะกรรมการ - เงือ่ นไขและ - ระเบียบกรุงเทพ

สั่งซื้อ-สั่งจ้างภายใน 3 วันทาการ

ตามเวลาที่กาหนด

เอกสารตามระเบียบ E- Auction

ขออนุมัติซื้อ - จ้าง

- ผู้สั่งซื้อ-สั่งจ้าง เห็นชอบให้ คณะกรรมการแจ้งผู้เสนอราคา

21

ผู้สั่งซื้อ / สั่งจ้าง ไม่เห็นชอบอนุมตั ิ

3 วัน

- ตามระเบียบกรุงเทพ ที่กาหนด

หลักเกณฑ์ที่

มหานคร ว่าด้วย

กาหนด

วีธปี ระมูลด้วย

มหานคร ว่าด้วยวิธกี าร

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ถ้าผู้สั่งซื้อ สั่งจ้าง ไม่เห็นชอบ ต้องแจ้ง ประมูลด้วยระบบอิเล็ก - มีการรายงานทาง -คณะกรรมการ - เงือ่ นไขและ พ.ศ. 2549

ทาการ เหตุผลและให้คณะกรรมการชี้แจงภายใน ทรอนิกส์ พ.ศ.2549 3 วันทาการ เมื่อได้รับคาชี้แจงและเห็นชอบ

เอกสารตามระเบียบ E- Auction

หลักเกณฑ์ที่

- ข้อบัญญัติ กทม.

ที่กาหนด

กาหนด

เรื่อง การพัสดุ

ให้คณะกรรมการแจ้งผู้เสนอราคาทราบ - ถ้าผู้สั่งซื้อ สั่งจ้าง ไม่เห็นชอบ ต้องสั่ง ยกเลิก และคณะกรรมการแจ้งผู้เสนอราคา ทราบ รายงาน กวอ. ทราบภายใน 7 วันทาการ แจ้งประกาศลงเว็บไซต์ 3 วันทาการ

22

ผู้เสนอราคายื่นอุทธรณ์

3 วัน

- หากผู้เสนอราคาไม่เห็นด้วยหรือ

ทาการ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้อทุ ธรณ์ หรือร้องเรียนต่อ กวอ.ภายใน 3 วันทาการ

- มีการรายงานทาง -คณะกรรมการ - เงือ่ นไขและ เอกสารตามระเบียบ E- Auction

หลักเกณฑ์ที่

ที่กาหนด

กาหนด

กวอ.จะพิจารณาให้เสร็จใน 30 วัน ระหว่าง อุทธรณ์ตอ้ งระงับดาเนินการในขั้นต่อไป 115

2 กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 จัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง ประเมินผล

- เมื่อได้ผลการประมูลแล้วให้

- ถูกต้องครบถ้วน

- มีการรายงานทาง -คณะกรรมการ - เงือ่ นไขและ - ระเบียบกรุงเทพ

คณะกรรมการสรุปผลการประมูล

ตามเวลาที่กาหนด

เอกสารตามระเบียบ E- Auction

เสนอผู้มีอานาจสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

- ตามระเบียบกรุงเทพ ที่กาหนด

พร้อมเอกสารประกอบในการพิมพ์

มหานคร ว่าด้วยวิธกี าร

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลการประมูลออกจากระบบ

ประมูลด้วยระบบอิเล็ก

พ.ศ. 2549

และส่งสาเนาสัญญา 3 ฝ่าย

ทรอนิกส์ พ.ศ.2549

- ข้อบัญญัติ กทม.

รายละเอียดงาน

หลักเกณฑ์ที่

มหานคร ว่าด้วย

กาหนด

วีธปี ระมูลด้วย

ประกอบด้วย

เรื่อง การพัสดุ

- เจ้าหน้าที่พสั ดุรายงานผลต่อ ผู้สั่งซื้อ-สั่งจ้าง โดยเร็วและจัดทา อนุมัติซื้อ-อนุมัติจ้างเสนอพร้อม แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 23

ทาสัญญา

- แจ้งผู้เสนอราคาต่าสุด ให้นาหลักประกันสัญญา มาวาง - ร่างสัญญาผ่านนิติกรผู้รู้กฎหมาย ตรวจ

- มีการแจ้งเอกสาร - เจ้าหน้าที่พสั ดุ - ตามแบบ

แบบสัญญาซื้อ

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

สัญญาจ้าง

ที่กาหนด

ปฏิบตั ิตามระเบียบที่ กาหนด

- แจ้งผู้ขายผู้รับจ้าง ลงนามใน 116

2 กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 จัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

- ส่งสาเนาสัญญาแจ้ง สายตรวจเงินแผ่นดิน - ถูกต้องครบถ้วน และกรมสรรพากร

ตามเวลาที่กาหนด

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง ประเมินผล - มีการรายงานทาง - เจ้าหน้าที่พสั ดุ - ตามแบบ

- ระเบียบกรุงเทพ

เอกสารตามระเบียบ

มหานคร ว่าด้วย

ที่กาหนด

- สัญญาจ้างเกิน 2 แสนให้ส่งขอตราสารต่อ - ตามระเบียบกรุงเทพ ที่กาหนด กรมสรรพากร

วีธปี ระมูลด้วย

มหานคร ว่าด้วยวิธกี าร

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

- เมื่อใกล้ครบกาหนดสัญญาจัดทาหนังสือแล้ปว ระมูลด้วยระบบอิเล็ก

พ.ศ. 2549

เตือนให้ส่งของหรืองานจ้างพ้นกาหนดและ ทรอนิกส์ พ.ศ.2549

- ข้อบัญญัติ กทม.

ขอสงวนสิทธิ การปรับเมื่อใกล้ครบกาหนด

เรื่อง การพัสดุ

สัญญา - แจ้งให้ส่งมอบพัสดุหรือมอบงานตาม กาหนด - แจ้งกรรมการตรวจรับ ตรวจรับพัสดุ และ ตรวจรับงานจ้าง

24

ตรวจรับพัสดุ

3 วัน - ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- ตรวจแบบใบ

ทาการ หรืองานจ้าง รายงานผู้สั่งซื้อสั่งจ้าง

ตรวจรับให้ครบพ้วน

เจ้าหน้าที่พสั ดุ - ตามแบบที่ กาหนด

ตามข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 และแก้ไขเพิ่มเติม 117

2 กระบวนการพัสดุ > 2.1 กระบวนการย่อยการจัดหา > 2.1.5 จัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

25

ผังกระบวนการ

รวบรวมเอกสารส่งตรวจ สอบวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

1-3 วัน - รวบรวมหลักฐานประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง ประเมินผล

2. กระบวนการพัสดุ > 2.2 กระบวนการย่อยการเบิกพัสดุ มาตรฐาน คุณภาพ งาน

ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

1

รับเรื่องรายการเบิก พัสดุของทุกฝ่าย การเบิกเงิน

1 วัน

ตรวจสอบรายการพัสดุที่ขอเบิกของ พัสดุที่ขอเบิกครบ ทุกฝ่าย เพื่อแยกเบิกตามหน่วยงาน ครบถ้วนถูกต้อง ที่เกี่ยวข้อง

2

ทาใบขอเบิกในระบบ MIS

1 วัน

จัดทาใบเบิกจากระบบ MIS โดยเข้า ระบบคลังพัสดุกลาง พร้อมใบ เบิกจ่ายสิ่งของจากคลังพัสดุกลาง เสนอหัวหน้าฝ่ายการคลัง และ ผู้อนุมัติ

1 วัน

1 วัน

3

4

เบิกพัสดุจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นาใบจ่ายพัสดุกลับ หน่วยงาน

รายละเอียดงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

ตรวจสอบจาก ใบขอเบิกพัสดุ กับพัสดุที่ได้รับ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

“

“

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1. นาใบเบิกที่ได้รับอนุมัติแล้วไป เบิกพัสดุ 2. ตรวจสอบพัสดุกับใบเบิกพัสดุให้ ตรงกัน

“

“

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ใบจ่ายพัสดุ จากระบบ MIS

นาใบจ่ายพัสดุกลับหน่วยงาน

“

“

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ใบจ่ายพัสดุ จากระบบ MIS

เอกสาร อ้างอิง

ใบเบิกพัสดุ ข้อบัญญัติและคาสั่งที่ จากระบบ เกีย่ วข้อง และแนวทาง MIS การเบิกพัสดุจากคลัง พัสดุกลาง ใบเบิกพัสดุ จากระบบ MIS

119

2. กระบวนการพัสดุ > 2.2 กระบวนการย่อยการเบิกพัสดุ มาตรฐาน คุณภาพ งาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

5

การเก็บรักษาพัสดุ

1 วัน

1. นาพัสดุมาเก็บรักษาไว้แยกเป็น พัสดุที่เก็บรักษาตรง ประเภท ตามระบบ MIS และ 2. จัดทาบัญชีคุมในระบบ MIS บัญชีคุมพัสดุ 3. จัดทาทะเบียนคุมตามแบบฟอร์ม ทะเบียนคุมพัสดุ

ตรวจสอบจาก ใบขอเบิกพัสดุ กับบัญชีคุมใน ระบบ MIS และ บัญชีคุมตาม แบบฟอร์ม

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ทะเบียนคุม แนวทางการ พัสดุ ปฏิบัติงานระบบ MIS

6

เตรียมการจ่าย และจ่ายพัสดุ

1 วัน

1. ตรวจสอบลายมือชื่อผู้เบิก, ผู้รับ, พัสดุที่นาจ่ายถูกต้อง ผู้จ่าย, ผู้สั่งจ่าย ตรงตามใบแจ้งเบิก 2. จัดเตรียมพัสดุพร้อมที่จะจ่าย 3. จ่ายพัสดุตามใบเบิกที่ได้รับแจ้ง

“

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ใบเบิกพัสดุ แนวทางการ จากระบบ ปฏิบัติงานระบบ MIS MIS

7

ตัดยอดบัญชี คุมพัสดุ

1 วัน

1. นาใบเบิกที่จ่ายพัสดุแล้วมาตัด ยอดคงเหลือของพัสดุ ยอดบัญชีคุมพัสดุ คงเหลือให้เป็น ถูกต้องตามบัญชีคุม ปัจจุบัน พัสดุ 2. ส่งสาเนาใบเบิกพัสดุคืนให้แต่ละ ฝ่ายที่ขอเบิกเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

“

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ใบเบิกพัสดุ แนวทางการ จากระบบ ปฏิบัติงานระบบ MIS MIS

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

120

2. กระบวนการพัสดุ > 2.3 กระบวนการย่อยทรัพย์สิน ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

1

การรับทรัพย์สิน

1 วัน

1. ตรวจสอบวิธกี ารได้มาของ ทรัพย์สิน 2. ลงรับในระบบ MIS

2

การจัดทาทะเบียน คุมทรัพย์สิน

1 วัน

นาเอกสารการได้มาพร้อมเอกสาร การรับทรัพย์สินในระบบ MIS มา ใส่ข้อมูลทรัพย์สินลงในแผ่นการ์ด แยกเป็นปีที่รับ , รายการ, ประเภท

3

การตรวจสอบ ทรัพย์สินประจาปี

รายละเอียดงาน

10 วัน ก่อนสิ้นเดือนกันยายนให้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ประจาปี เพื่อเสนอผู้มีอานาจแต่งตัง้

มาตรฐาน คุณภาพ งาน การลงรับทรัพย์สิน ในระบบ MIS และ แผ่นการ์ดถูกต้อง ครบถ้วน

“

“

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

ตรวจสอบจาก เจ้าหน้าที่พัสดุ ทรัพย์สินที่ได้มา กับทรัพย์สินใน ระบบ MIS และ ทรัพย์สินในแผ่น การ์ด ตรวจสอบจาก เจ้าหน้าที่พัสดุ ทรัพย์สินที่ได้มา กับทรัพย์สินใน ระบบ MIS และ ทรัพย์สินในแผ่น การ์ด ตรวจสอบจาก เจ้าหน้าที่พัสดุ ทรัพย์สินที่ได้มา กับทรัพย์สินใน ระบบ MIS และ ทรัพย์สินในแผ่น การ์ด

เอกสาร อ้างอิง

ตาม ระบบ MIS แบบฟอร์มที่ บันทึกอนุมัติ กทม.กาหนด

ทะเบียน ทรัพย์สิน

ระบบ MIS

คาสั่งแต่งตั้ง ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ

121

2. กระบวนการพัสดุ > 2.3 กระบวนการย่อยทรัพย์สิน ระยะ เวลา

ที่

ผังกระบวนการ

4

การจัดทารายงาน ทรัพย์สินประจาปี

20 วัน 1. นารายงานที่คณะกรรมการที่ บันทึกค่าเสื่อมราคา ได้รับแต่งตั้งมาตรวจสอบความ และจัดทารายงาน ถูกต้องของการได้มา และค่าเสื่อม ถูกต้อง ราคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2. ยืนยันยอดร่วมกับเจ้าหน้าที่บัญชี และรายงานผลต่อผู้แต่งตั้ง

5

การจัดส่งรายงาน ทรัพย์สินประจาปี

1 วัน

6

ทรัพย์สิน ที่ดาเนินการจาหน่าย

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพ งาน

จัดทาเอกสารแยกเป็น 2 ชุด ส่งกอง ทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งแต่ได้มาจนถึง ปัจจุบัน 1 ชุด ส่ง สตง. เฉพาะ ทรัพย์สินที่ได้มาในปีปัจจุบัน 1 ชุด

15 วัน 1. รายงานทรัพย์สินต่อ ปลัดกรุงเทพมหานคร 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และตีราคาขั้นต่าทรัพย์สินชารุด

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

ตรวจสอบกับ ระบบ MIS และ แผ่นการ์ด

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามแบบที่ - ข้อบัญญัติ กทม.กาหนด กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ - ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จัดทารายงาน ตรวจสอบกับ ทรัพย์สินประจาปีส่ง ระบบ MIS และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผ่นการ์ด ภายในกาหนด

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามแบบที่ - ข้อบัญญัติ กทม.กาหนด กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ - ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามแบบที่ - ข้อบัญญัติ กทม.กาหนด กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ - ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“

ตรวจสอบกับ ระบบ MIS และ แผ่นการ์ด

122

2. กระบวนการพัสดุ > 2.3 กระบวนการย่อยทรัพย์สิน ที่

ผังกระบวนการ

7

ขออนุมัติจาหน่าย ทรัพย์สิน

8

ประกาศขายทอดตลาด

9

วันขายทอดตลาด

ระยะ เวลา

3 วัน

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพ งาน

1. เมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบ และตีราคาแล้วให้ดาเนินการขอ อนุมัติจาหน่ายพร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการขายทอดตลาด 2. ประกาศขายทอดตลาด

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

การตีราคาขั้นต่าต้อง ตรวจสอบจาก เหมาะสมกับสภาพ รายการ ทรัพย์สินที่จาหน่าย ทรัพย์สินที่ จาหน่ายกับ บัญชีคุมพัสดุทั้ง ในระบบ MIS และแผ่นการ์ด 20 วัน ส่งประกาศ และเผยแพร่ไปยังผู้ขาย ไม่น้อยกว่า 20 วัน โดยตรง หรือให้มากที่สุด ก่อนวันขาย ทอดตลาด

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามแบบที่ แนวทางการจาหน่าย กทม.กาหนด ทรัพย์สิน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามแบบที่ - ข้อบัญญัติ กทม.กาหนด กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ - ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามแบบที่ - ข้อบัญญัติ กทม.กาหนด กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ - ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เมื่อได้ตัวผู้ชนะการประมูลแล้วให้ ส่งมอบทรัพย์สินหรือขนย้ายไม่เกิน 5 วัน หากเกินต้องทาสัญญา

ผู้ประมูลได้จะต้องขน ย้ายทรัพย์สินภายใน ระยะเวลาที่กาหนด

123

2. กระบวนการพัสดุ > 2.3 กระบวนการย่อยทรัพย์สิน มาตรฐาน คุณภาพ งาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

10

ลงจ่ายทรัพย์สิน

3 วัน

แจ้งทุกฝ่ายที่จาหน่ายทรัพย์สินให้ ตัดจาหน่ายออกจากบัญชีคุมทั้งใน ระบบ MIS และแผ่นการ์ด

ตัดจ่ายทรัพย์สินออก จากระบบ MIS และ ลงทะเบียนคุม ทรัพย์สิน(แผ่นการ์ด) ถูกต้องตามทรัพย์สิน ที่จาหน่าย

ตรวจสอบจาก รายการ ทรัพย์สินที่ จาหน่ายกับ บัญชีคุมพัสดุทั้ง ในระบบ MIS และแผ่นการ์ด

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามแบบที่ แนวทางการปฏิบัติงาน กทม.กาหนด ระบบ MIS

11

รายงานผลการ จาหน่ายทรัพย์สิน

3 วัน

เมื่อจาหน่ายทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว ให้ทารายงาน ผลต่อ 1. ผู้แต่งตั้งทราบ 2. รายงานกองทะเบียนทรัพย์สิน 3. รายงานสานักงานตรวจเงิน แผ่นดิน

จัดทารายงาน ทรัพย์สินประจาปีส่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในกาหนด

“

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามแบบที่ - ข้อบัญญัติ กทม.กาหนด กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ - ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

124

ที่

ผังกระบวนการ

1

สานักงบประมาณ กรุงเทพมหานครแจ้ง

2 จัดทาคาของบประมาณ รายจ่ายประจาปี

ระยะ เวลา

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.1 กระบวนการย่อย การจัดทางบประมาณ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม ติดตาม/ ประเมินผล

3 วัน 1. รับแจ้งปฏิทินงบประมาณจากสานักงบ หลังครบ ประมาณ กทม. กาหนด 2. แจ้งกาหนดปฏิทินงบประมาณให้ฝ่ายต่าง ๆ ส่งคาของบประมาณประจาปีภายในกาหนด 3. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดทาให้ ทุกฝ่ายทราบ 4. ฝ่ายการคลังตั้งคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณระดับสานักงานเขต

ทุกฝ่ายจัดทาคาของบประ มาณตามหลักเกณฑ์ และวิธี การทีส่ านักงบประมาณ กาหนด และส่งคาของบประ มาณตาม วัน เวลาทีก่ าหนด ในปฏิทินงบประมาณ

- ตรวจสอบ

20 วัน 1. จัดทาคาขอบประมาณรายจ่ายประจาปีของ ฝ่ายการคลัง 2. รวบรวมคาของงบประมาณประจาปี ของทุกฝ่าย 3. ตรวจสอบคาของบประมาณประจาปี ตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงบประมาณ กทม. กาหนด

จัดทาคาของบประมาณ รายจ่ายประจาปี มีเหตุผล ความจาเป็นชัดเจน เอกสาร ครบถ้วนถูกต้องตามหลัก เกณฑ์ ทีส่ านักงบประมาณ กาหนด

- ตรวจสอบ

จากแบบคาขอ ตั้งงบประมาณ (ง.101 ง. 113)

จากแบบคาขอ ตั้งงบประมาณ (ง.101 -

เอกสาร อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ แบบคาขอตั้ง - คู่มือปฏิบัติ ฝ่ายการคลัง งบประมาณ ราชการเกี่ยวกับ (ง. 101 งบประมาณ ง. 113) - ปฏิทิน งบประมาณ - หนังสือแจ้ง หลักเกณฑ์การ จัดทางบประมาณ รายจ่าย - คาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ - ข้อบัญญัติกรุง เจ้าหน้าที่ แบบคาขอตั้ง เทพมหานคร เรื่อง ฝ่ายการคลัง งบประมาณ วิธกี ารงบประมาณ (ง. 101 ง. 113)

ง. 113)

125

ที่

ผังกระบวนการ

3 ประชุมพิจารณาคาขอ งบประมาณรายจ่าย ประจาปี

ระยะ เวลา

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.1 กระบวนการย่อย การจัดทางบประมาณ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม ติดตาม/ ประเมินผล

2 วัน - เสนอคาขอตั้งงบประมาณให้คณะกรรมการ ระดับเขตพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองตามหลักเกณฑ์ และจัดลาดับความสาคัญ

-ตรวจสอบราย งานนผลการ

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

ประชุมของ คกก. และแบบ คาขอตั้งงปม. (ง.101-ง.113)

4

2 วัน - บันทึกคาขอตั้งงบประมาณเข้าระบบ MIS

- ตรวจสอบ คาข้อตั้ง งบประมาณ

บันทึกคาขอตั้ง งบประมาณในระบบ MIS

5 จัดพิมพ์คาขอตั้งงบประมาณ และรวบรวมนาส่ง สานักงบประมาณ กทม.

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

ตามระบบ MIS

5 วัน - จัดพิมพ์คาขอตั้งงบประมาณจากระบบ MIS นาเสนอผู้อานวยการเขตลงนาม รวบรวมส่ง สานักงบประมาณ กทม.

- ตรวจสอบ หนังสือนาส่ง คาขอตั้งงปม. รายจ่ายประ จาปี - ตรวจสอบ ข้อมูลจาก ระบบ MIS

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

เอกสาร อ้างอิง

แบบคาขอตั้ง - เอกสารคาขอ งบประมาณ ตั้งงบประมาณ (ง.101 - - รายงาน ง. 113) การประชุม - ข้อบัญญัติกรุง เทพมหานคร เรื่อง แบบคาขอตั้ง วิธกี ารงบประมาณ งบประมาณ (ง.101 ง. 113)

แบบคาขอตั้ง งบประมาณ (ง.101 ง. 113)

"

126

ที่

ผังกระบวนการ

6

เตรียมข้อมูลรอ การประชุมชี้แจง

ระยะ เวลา

ตามที่ กาหนด ใน ปฏิทิน งบประ มาณ

3 กระบวนการงบประมาณ > 3.1 กระบวนการย่อย การจัดทางบประมาณ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม ติดตาม/ ประเมินผล - จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ และสถิติ รายจ่าย สถิติการจัดเก็บรายได้ เพือ่ ประชุมชี้แจง สานักงบประมาณ กทม.คณะกรรมการพิจารณา งบประมาณ สภา กทม.และคณะอนุกรรมการ พิจารณางบประมาณ

เอกสารประกอบการชี้แจง ครบถ้วน ตามทีส่ านักงบ ประมาณ และสภากรุงเทพ มหานครกาหนด

- มีการจัด เตรียมข้อมูล สถิติต่าง ๆ ครอบคลุม ภารกิจทีร่ ับ ผิดชอบ พร้อม ชี้แจ้ง

เจ้าหน้าที่ แบบคาขอตั้ง ฝ่ายการคลัง งบประมาณ (ง.101ง.113)

เอกสาร อ้างอิง

- เอกสารคาขอ ตั้งงบประมาณ - รายงาน การประชุม - ข้อบัญญัตกิ รุง เทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ

127

ที่

1

2

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.2 กระบวนการย่อย การบริหารงบประมาณ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม ติดตาม/ ประเมินผล

2 วัน 1. บันทึกวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับอนุมัติใน ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายแยกตาม แผนงาน งานโครงการและหมวดรายจ่าย เมื่อสภากรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความ เห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว รับข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 1 วัน 2. แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร ประจาปี งบประมาณรายจ่ายให้ทุกฝ่ายรับทราบ 1-2 วัน 1. รวบรวมเอกสารตามทีส่ านักงบประมาณ กรุงเทพมหานครกาหนด พร้อมบันทึกข้อมูล ในระบบ MIS - แบบ ง. 301 ข และ 302 ข (สาหรับหมวด ค่าครุภัณฑ์ทดี่ ินและสิ่งก่อสร้าง) การขออนุมัติเงินประจางวด - แบบ ง. 202 (หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการ ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง) 2. จัดทาหนังสือขออนุมัติเงินประจางวดพร้อม แนบเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องให้สานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร 1 วัน 3. เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจางวด บันทึกรายการ อนุมัติในทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายและ แจ้งทุกฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง

- ลงทะเบียนบันทึกวงเงิน ทีไ่ ด้รับอนุมัติครบถ้วน

- ตรวจสอบจาก เจ้าหน้าที่ ทะเบียนคุมงบ ฝ่ายการคลัง ประมาณราย จ่ายและตามระ บบ MIS

- เงินประจางวดทีไ่ ด้รับ อนุมัติเป็นไปตามทีก่ าหนด ในแนวทางการบริหารงบ ประมาณรายจ่ายประจาปี

-ตรวจสอบหนัง เจ้าหน้าที่ สือจากสานักงบ ฝ่ายการคลัง ประมาณกรุง เทพมหานคร การลงทะเบียน คุมงบประมาณ และระบบ MIS

-

แบบฟอร์ม ง..301 ข ง. 302 ข ง. 202

เอกสาร อ้างอิง - ข้อบัญญัติงบ ประมาณรายจ่าย ประจาปี - แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณและ โปรแกรมงบประ มาณตามระบบ MIS

"

128

ที่

ผังกระบวนการ

3

การโอนงบประมาณ รายจ่าย

ระยะ เวลา

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.2 กระบวนการย่อย การบริหารงบประมาณ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม ติดตาม/ ประเมินผล

1-2 วัน 1. กรณีสานักงบประมาณกรุงเทพมหานครแจ้ง การโอนอัตโนมัติ ให้บันทึกในทะเบียนคุม งบประมาณรายจ่ายและแจ้งทุกฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง 2. จัดทาหนังสือขอโอนงบประมาณรายจ่ายตาม ความต้องการของแต่ละฝ่ายเสนอและรวบรวม เอกสารทีส่ านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร กาหนดพร้อมบันทึกข้อมูลในระบบ MIS พิมพ์แบบ ง.303 ข และ แบบ ง. 202 (กรณีรายการค่าครุภัณฑ์ทดี่ ิน)นาเสนอ ผู้อานวยการเขตลงนาม ส่งสานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร 1 วัน 3. เมื่อได้รับอนุมัติโอนงบประมาณแล้วให้บันทึก รายการโอนเงินในทะเบียนคุมงบประมาณ รายจ่ายและแจ้งทุกฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง

- การโอนงบประมาณราย จ่ายเป็นไปตามทีก่ าหนด ในแนวทางการบริหารงบ ประมาณรายจ่ายประจาปี

-ตรวจสอบหนัง เจ้าหน้าที่ แบบฟอร์ม สือจากสานักงบ ฝ่ายการคลัง ง.303 ข ประมาณกรุง ง. 202 เทพมหานคร การลงทะเบียน คุมงบประมาณ และระบบ MIS

-

เอกสาร อ้างอิง

- ข้อบัญญัติงบ ประมาณรายจ่าย ประจาปี - แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณและ โปรแกรมงบประ มาณตามระบบ MIS

- หนังสือได้รับ อนุมัติโอน - ทะเบียนคุม งบประมาณ รายจ่าย - หนังสือแจ้ง ทุกฝ่าย

129

ที่

ผังกระบวนการ

4

การเปลีย่ นแปลง งบประมาณ

5

ระยะ เวลา

3. กระบวนการงบประมาณ > 3..2 กระบวนการย่อย การบริหารงบประมาณ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม ติดตาม/ ประเมินผล

1-2 วัน 1. จัดทาหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลง รายละเอียดรายการในงบประมาณรายจ่าย ตามความต้องการของแต่ละฝ่าย และรวบรวม เอกสารตามทีส่ านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร กาหนด พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบ MIS พิมพ์ แบบ ง.304 ขนาเสนอผู้อานวยการเขตลงนาม ส่งสานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 1 วัน 2. เมื่อได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงงบประมาณ แล้ว ให้บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงในทะเบียน คุมงบประมาณรายจ่ายและแจ้งทุกฝ่ายที่เกีย่ วข้อง

- การเปลี่ยนแปลงงบประ มาณเป็นไปตามทีก่ าหนด ในแนวทางการบริหารงบ ประมาณรายจ่ายประจาปี

1-3 วัน 1. การจัดทาหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ - การขออนุมัติจัดสรรเงิน ตามความต้องการของแต่ละฝ่าย พร้อมแนบ เป็นไปตามทีก่ าหนดในเกณฑ์ เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง นาเสนอผู้อานวยการเขต ของการบริหารงบประมาณ ลงนาม ส่งสานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 1 วัน 2. เมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรเงินแล้วให้บันทึก รายการทีไ่ ด้รับจัดสรรในทะเบียนคุมงบประมาณ รายจ่ายและแจ้งทุกฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง

-ตรวจสอบหนัง เจ้าหน้าที่ สือจากสานักงบ ฝ่ายการคลัง ประมาณกรุง เทพมหานคร การลงทะเบียน คุมงบประมาณ และระบบ MIS

แบบฟอร์ม - ข้อบัญญัติงบ ง.304 ข ประมาณรายจ่าย ประจาปี - แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณและ โปรแกรมงบประ มาณตามระบบ MIS

-

"

130

การขออนุมัติจัดสรรเงิน

-ตรวจสอบหนัง เจ้าหน้าที่ สือจากสานักงบ ฝ่ายการคลัง ประมาณกรุง เทพมหานคร การลงทะเบียน คุมงบประมาณ และระบบ MIS

เอกสาร อ้างอิง

การขออนุมัติจัดสรรเงิน

ที่

ผังกระบวนการ

6

ระยะ เวลา

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.2 กระบวนการย่อย การบริหารงบประมาณ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม ติดตาม/ ประเมินผล

1 วัน 1. รับแจ้งกาหนดการกันเงินไว้เหลื่อมปีจาก กองการเงิน สานักการคลัง 10 วัน 2. แจ้งทุกฝ่ายตรวจสอบงบประมาณรายการที่ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ (ตามระเบียบ) พร้อมจัดทาใบขอกันเงินตาม แบบ 5 ก และรายละเอียดการขอกันเงินตาม แบบ 5 ข ด้วยระบบ MIS

การกันเงินไว้ เบิกเหลื่อมปี

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ถูกต้องตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร และ ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ตามเวลาทีก่ าหนด

เอกสาร อ้างอิง

- ตรวจสอบหนัง เจ้าหน้าที่ แบบฟอร์ม 5 ก. - ข้อบัญญัตกิ รุง สือจากสานัก ฝ่ายการคลัง 5 ข. เทพมหานคร เรื่อง การคลังการลง วิธีการงบประมาณ ทะเบียนคุมงบ - ระเบียบกรุงเทพ ประมาณ และ มหานครว่าด้วย ตามระบบ MIS การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน - ตามระบบ MIS

5 วัน 3. รวบรวมใบขอกันเงิน เอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องจัดทาหนังสือเสนอผู้อานวยการเขต ลงนาม ส่งกองการเงิน สานักการคลัง 5 วัน 4. เมื่อได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปี งบประมาณให้บันทึกรายการกันเงินในทะเบียน คุมงบประมาณรายจ่ายแจ้งฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง

131

ที่

ผังกระบวนการ

7

ระยะ เวลา

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.2 กระบวนการย่อย การบริหารงบประมาณ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม ติดตาม/ ประเมินผล

1 วัน 1. รับแจ้งกาหนดการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินกัน เหลื่อมปีและการขยายเวลากันเงินเหลื่อมปี จาก กองการเงิน สานักการคลัง

การขยายเวลากันเงินไว้เบิก เหลื่อมปีถูกต้องตามข้อ บัญญัติงบประมาณกรุง เทพมหานคร และระเบียบ 5 วัน 2. แจ้งทุกฝ่ายวางฎีกาเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ทีเ่ กี่ยวข้อง แล้วเสร็จตาม ตามกาหนด และตรวจสอบรายละเอียดรายการที่ เวลาทีก่ าหนด ขอกันเงินเหลื่อมปี กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายให้ ทันตามกาหนดเพือ่ ดาเนินการขอขยายเวลาเบิก จ่ายเงินกันเหลือมปี โดยจัดทาใบขอขยายตาม แบบ 5 ค. ด้วยระบบ MIS

การขยายเวลากันเงิน เหลื่อมปี

3 วัน

3. รวบรวมรายงานการงบประมาณกันแหลื่อมปี ตามใบขอขยาย จัดทาบันทึกเสนอผู้อานวยการ เขตลงนาม ส่งกองการเงิน สานักการคลัง

1 วัน

4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกัน เหลื่อมปี ให้บันทึกในทะเบียนคุมและแจ้งฝ่าย ทีเ่ กี่ยวข้อง

- ตรวจสอบหนัง เจ้าหน้าที่ สือจากสานัก ฝ่ายการคลัง การคลังการลง ทะเบียนคุมงบ ประมาณ และ ตามระบบ MIS

เอกสาร อ้างอิง

แบบฟอร์ม - ข้อบัญญัตกิ รุง 5 ค. เทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ - ระเบียบกรุงเทพ มหานครว่าด้วย การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน - ตามระบบ MIS

132

ที่

ผังกระบวนการ

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.3 กระบวนการย่อย การควบคุมงบประมาณรายจ่าย ระยะ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เวลา ติดตาม/ ประเมินผล ทุกวันทีม่ ี 1. เมื่อมีการจัดทาใบขอเบิกตามระบบ MIS ฎีกา ระบบจะควบคุมงบประมาณโดยอัตโนมัติ มีการ เบิกจ่าย หักงบประมาณเมื่อมีการเบิกจ่ายและมีการ ส่งคืน 2. ตรวจสอบงบประมาณจากระบบ MIS ให้เป็น ปัจจุบัน เพือ่ ให้ทราบยอดเงินคงเหลือ สถานะ ของฎีกาทีเ่ บิกจ่ายว่าได้เบิกและจ่ายเมื่อใด เงินงบประมาณคงเหลือ ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไร 3. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ ระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง และวิธปี ฏิบัติทเี่ กี่ยวข้องและให้เป็นไปตาม ตัวชี้วดั ทีก่ าหนด

1

บริหารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีอย่างมีประสิทธิ ภาพ สามารถก่อหนี้ผกู พัน และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้ตามที่กาหนดไว้ ในแนว ทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการบริหาร

- ตรวจสอบจาก - เจ้าหน้าที่ ทะเบียนคุม ฝ่ายการคลัง งบประมาณและ ตามระบบ MIS

-

เอกสาร อ้างอิง

แนวทางปฏิบตั ิ เกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณรายจ่าย ประจาปี และนโย บายของผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ และนโยบาย ของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

การควบคุม งบประมาณรายจ่าย

133

ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

3. กระบวนการงบประมาณ > 3.4 กระบวนการย่อย การติดตามและประเมินผล รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม ติดตาม/ ประเมินผล

ทุกวันที่ - จัดทารายงานการใช้จ่ายเงินตามระบบ MIS 5 หัวหน้าหน่วยงานทราบและพิจารณา เพือ่ เร่งรัด ของเดือน การใช้จ่ายให้เป็นไปตามตัวชี้วดั ที่ กรุงเทพมหานครกาหนด

1

เอกสาร อ้างอิง

แนวทางปฏิบตั ิ

และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

- เจ้าหน้าที่ แบบฟอร์ม งานผลการก่อหนี้ ฝ่ายการคลัง ง.401 ผูกพัน และเบิก ง.402 จ่ายเงินงบประ ง.403

ได้ตามที่กาหนดไว้ ในแนว

มาณและ ตามระ

บายของผู้บริหาร

บริหารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีอย่างมีประสิทธิ ภาพ สามารถก่อหนี้ผกู พัน

- ตรวจสอบราย

ทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการบริหาร บบ MIS อย่างน้อย งบประมาณ และนโยบาย

น้อยเดือนละ

ของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1 ครั้ง

เกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณรายจ่าย ประจาปี และนโย กรุงเทพมหานคร

การติดตามและ ประเมินผล

134

4. กระบวนการการเงิน > 4.1 กระบวนการย่อย การรับเงิน(ณ จุด Bangkok Service Center) ที่

1

2

3

ผังกระบวนการ

การรับเงิน (จุด BSC)

รับเอกสาร การนาเงินมาชาระ

พิมพ์ข้อมูล

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

3 นาที/ เป็นการรับชาระเงินทุกประเภทจาก รายการ ประชาชนและจากฝ่ายต่าง ๆ รวมทัง้ รับขาระ (1วัน) ภาษีแทนหน่วยงานอื่น

มาตรฐานคุณภาพงาน

- ตรวจสอบจาก เงินได้ถกู ต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน หลักฐานการรับ ตามที่กรุงเทพมหานครต้องได้รับ ส่งเงินกรุงเทพ และเป็นไปตามคู่มือปฏิบัติ มหานคร เป็น ราชการ ณ ศูนย์บริการ ประจาทุกวัน กรุงเทพมหานคร (BSC) ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้มาชาระ

รับเอกสารทีน่ ามาชาระ เช่น เอกสารการนาส่ง/ เอกสารการนาชาระถูกต้อง ใบนาส่ง/ใบเสร็จรับเงินปีก่อน/ใบนาการชาระ/ ตรงตามยอดทีก่ รุงเทพ ใบแจ้งการประเมิน/หนังสือเตือน /Bar Code มหานครต้องได้รบั พิมพ์ข้อมูลการรับเงินในระบบ MIS - กรณีรับเงินจากประชาชนให้พิมพ์ชื่อ นามสกุล/ร้านค้า - กรณีรับเงินจากฝ่ายต่าง ๆ ทีใ่ ช้ใบนาส่ง ให้พิมพ์เลขที่ เล่มที่ พ.ศ. และชื่อส่วน ราชการทีน่ าส่งไว้ด้วย - เลือกรหัสทีถ่ ูกต้องกับประเภทเงินทีไ่ ด้รับ

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ดาเนินการตามโปรแกรมการ รับเงินด้วยระบบ MIS ตาม แนวทางปฏิบัติในคู่มือการ ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์บริการ กรุงเทพมหานคร (BSC)

- ตรวจสอบเอกสาร การชาระเงินถูกต้อง

- ตรวจสอบข้อมูล ในระบบ MIS ว่า ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเอกสาร การนาชาระ

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ ใบเสร็จ ฝ่ายการคลัง รับเงิน จากระบบ MIS

- คู่มือปฏิบัติ ราชการ ณ ศูนย์ บริการกรุงเทพ มหานคร (BSC) - ข้อปฏิบัติงาน ของการรับเงิน ด้วยระบบ MIS -เอกสารการ "

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง นาชาระต่าง ๆ

เจ้าหน้าที่

รายงาน ประจาวัน

"

135

4. กระบวนการการเงิน > 4.1 กระบวนการย่อย การรับเงิน (ณ จุด Bangkok Service Center) ที่

ผังกระบวนการ

4 ตรวจความถูกต้อง และพิมพ์ใบ เสร็จรับเงิน

5

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทีพ่ ิมพ์ เมื่อถูกต้องแล้วให้ยืนยันในระบบ MIS สั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

รับเงิน/เช็ค และตรวจนับเงิน/ความถูกต้อง มอบใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับเงิน

รับเงิน

6 พิมพ์ข้อมูล

มาตรฐานคุณภาพงาน

ดาเนินการตามโปรแกรมการ รับเงินด้วยระบบ MIS ตาม แนวทางปฏิบัติในคู่มือการ ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์บริการ กรุงเทพมหานคร (BSC) - มีความถูกต้อง ครบถ้วนของ กระบวนการรับชาระเงิน ตามข้อปฏิบัติของการรับ เงินด้วยระบบ MIS - มีการออกใบเสร็จรับเงิน ถูกต้องทุกครั้ง

10 - 15 - ประมวลผลการนาส่งเงินประจาวันและพิมพ์ มีความถูกต้อง ครบถ้วนของ นาที รายงานเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องตามระบบ MIS กระบวนการรับชาระเงิน (1 วัน) ตามข้อปฏิบัติของการรับ เงินด้วยระบบ MIS

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

- ตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล ทีพ่ ิมพ์ให้ตรงตาม ใบนาชาระ

เจ้าหน้าที่ - เอกสาร ฝ่ายการคลัง การนาชาระ -ใบเสร็จรับ เงินจากระ บบ MIS เจ้าหน้าที่ - ใบเสร็จรับ ฝ่ายการคลัง เงินและราย งานประจา

- ตรวจสอบความ ครบถ้วนของจา นวนเงินทีไ่ ด้รับ และความถูกต้อง ของเช็คสั่งจ่าย กรุงเทพมหานคร - ตรวจสอบความ เรียบร้อยของ ใบเสร็จรับเงิน

- คู่มือปฏิบัติ ราชการ ณ ศูนย์ บริการกรุงเทพ มหานคร (BSC) - ข้อปฏิบัติงาน ของการรับเงิน ด้วยระบบ MIS

วันตามระบบ

MIS

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

"

"

136

- ตรวจสอบความ ถูกต้องของการ ประมวลผลกับคุ่ ฉบับ ใบเสร็จรับเงิน และกระทบยอด ให้ตรงกัน

เอกสาร อ้างอิง

4. กระบวนการการเงิน > 4.1 กระบวนการย่อย การรับเงิน (ณ จุด Bangkok Service Center) ที่

ผังกระบวนการ

7

นาฝากธนาคาร

8

ส่งเอกสาร

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

10 นาที - นาเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารตามทีก่ าหนดโดย (1 วัน) - คณะกรรมการรับส่งเงินตรวจสอบและนาฝาก - ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือประจาวันทีย่ ังไม่ นาฝาก - ส่งมอบคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เพือ่ นาเก็บในตู้นิรภัย

ปฏิบัติถูกต้องตามคู่มือปฏิบัติ ราชการ ณ ศูนย์บริการกรุง เทพมหานคร (BSC) และ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย เงิน

- ตรวจสอบจาก หลักฐานการนา เงินฝากธนาคาร และใบนาส่งเงิน กรุงเทพมหานคร - ตรวจสอบจาก รายงานคณะกรรม การเก็บรักษาเงิน เป็นประจาทุกวัน

เจ้าหน้าที่ - ใบนาฝาก ฝ่ายการคลัง ธนาคาร -ใบนาส่งเงิน กทม.

-รายงาน ยอดเงินคง เหลือประ จาวันตาม ระบบ MIS

- คู่มือปฏิบัติ ราชการ ณ ศูนย์ บริการกรุงเทพ มหานคร (BSC) - ระเบียบกรุงเทพ มหานครว่าด้วย การรับเงิน

1 วัน - รวบรวมใบนาส่งเงิน สาเนาใบฝากธนาคาร ส่งกองการเงิน สนค.

- สาสาเนาใบเสร็จรับเงินภาษีประจาวันให้ ฝ่ายรายได้ - ส่งหลักฐานเพือ่ บันทึกบัญชี ลงทะเบียนรับ

ปฏิบัติถูกต้องตามคู่มือปฏิบัติ ราชการ ณ ศูนย์บริการกรุง เทพมหานคร (BSC) และ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย เงิน - จัดทาสรุปรายงานการรับ จ่ายเงิน ถูกต้อง เป็นประจา ทุกวัน

- บันทึกนาส่ง กองการเงิน สนค.

- บันทึกนาส่ง ฝ่ายรายได้ สานัก งานเขต - บันทึกนาส่งกลุ่ม งานบัญชี เพือ่ บัน ทึกบัญชี

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

- ระเบียบกรุงเทพ มหานครว่าด้วย การรับเงิน - คู่มือการบัญชี กรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS)

-

137

4. กระบวนการการเงิน > 4.2 กระบวนการย่อยการจ่ายเงิน ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ไม่เกิน 3 วัน เป็นการจ่ายเงินทุกประเภทจากการดาเนินการจัดซื้อ /จัดจ้าง/ - ถูกต้อง ตามเอกสารประ 1

2

3

การจ่ายเงิน

/รายการ

รับใบโอน

2 นาที /รายการ (1 วัน)

เตรียมจ่าย

2 นาที /รายการ (1วัน)

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

- การจ่ายเงินครบ เจ้าหน้าที่ จัดหา ทั้งจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร,เงินยืมเงินทด กอบการเบิกจ่ายเงินทุก ถ้วนถูกต้องตาม ฝ่ายการคลัง รองจ่าย,เงินยืมสะสมและหรือเงินอื่นใดที่ได้รับแจ้งการโอน ประเภท มีความรวดเร็ว ระเบียบและมีหลัก เงินจากกทม. รวมตลอดถึงเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ตรงตามเวลาที่กาหนด โปร่ง ฐานให้ตรวจสอบได้ โดยมีลักษณะการนาจ่ายเป็นเช็คระบุชื่อเจ้าหนี้ บัญชีธนาคาร ใส โดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบ โดยตรวจสอบจาก และเลขที่บญ ั ชีของเจ้าหนี้ผู้รับเงิน ตามที่ระบุไว้ที่หน้า กรุงเทพมหานครว่าด้วย รายงานประจาวัน ฎีกาอย่างชัดเจน การรับเงิน ฯลฯ และแนวทาง และ ระบบ MIS ปฏิบตั ิ 1. รับใบโอนจากระบบ MIS (การเงินจ่าย) " - การจ่ายเงินครบ เจ้าหน้าที่ 2. ยืนยันการรับโอน ระบุวันที่ที่รับโอน ถ้วนถูกต้องตาม ฝ่ายการคลัง 3. ลงทะเบียนรับใบโอนตามระบบงานสารบรรณ ระเบียบและมีหลัก ฐานให้ตรวจสอบได้ โดยตรวจสอบจาก ใบโอนที่ออกจาก ระบบ MIS - ทะเบียนคุมรับใบโอน 1. ตรวจสอบและจัดหาฎีกาให้ตรงกับใบโอน " - การจ่ายเงินครบ เจ้าหน้าที่ ที่รับจากระบบ MIS ถ้วนถูกต้องตาม ฝ่ายการคลัง 2. บันทึกฎีกาในสมุดทะเบียนคุมการจ่ายเช็คโดยตรวจ ระเบียบและมีหลัก สอบเลขที่ฎกี า,รายชื่อเจ้าหนี้หรือผู้รับเงิน,จานวนเงิน ฐานให้ตรวจสอบได้ ที่ขอเบิก,รายการหักภาษี,ประกันสังคมและอื่นๆ และ โดยตรวจสอบจาก และจานวนเงินที่ได้รับสุทธิ ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค, 3.บันทึกรายการเตรียมจ่ายในระบบ MIS 2 ใบโอนจากระบบ MIS,

ตามแบบที่ กทม.กาหนด และตามแบบ พิมพ์จาก ระบบ MIS

- ระเบียบกรุงเทพ มหานคร ว่าด้วย การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน ฯลฯ - แนวทางปฏิบตั ิ โปรแกรมการจ่าย เงินด้วยระบบMIS

ตามแบบที่ กทม.กาหนด และตามแบบ พิมพ์จาก ระบบ MIS

ตามแบบที่ กทม.กาหนด และตามแบบ พิมพ์จาก ระบบ MIS

138

4. กระบวนการการเงิน > 4.2 กระบวนการย่อยการจ่ายเงิน ที่

ผังกระบวนการ

4

เขียนเช็คสั่งจ่าย

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

2 นาที 1. เขียนเช็คสั่งจ่ายเจ้าหนี้บริษทั / ห้างร้านต่างๆ หรือคณะกรรมการ - ถูกต้อง ตามเอกสารประ / รายการ รับ - ส่งเงินของแต่ละฝ่าย ตามที่ระบุไว้ที่หน้าฎีกา กอบการเบิกจ่ายเงินทุก (1วัน) 2. บันทึกเลขที่เช็คในทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค ระบุชื่อธนาคาร ประเภท มีความรวดเร็ว

- การจ่ายเงินครบ ถ้วนถูกต้องตาม ระเบียบและมีหลัก และเลขบัญชีของบริษทั , ห้าง, ร้าน พร้อมขีดฆ่าคาว่า ตรงตามเวลาที่กาหนด โปร่ง ฐานให้ตรวจสอบได้ "หรือตามสั่ง" หรือ "หรือผู้ถือ" ออกและขีดคร่อมทั่วไป ใส โดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบ โดยตรวจสอบจาก โดยระบุข้อความห้ามเปลี่ยนมือว่า "A/C Payee Only" กรุงเทพมหานครว่าด้วย - สมุดทะเบียนคุม ด้วยยกเว้นจ่ายให้คณะกรรมการรับ-ส่งเงินของแต่ละฝ่าย การรับเงิน ฯลฯ และแนวทาง การจ่ายเช็ค ไม่ตอ้ งขีดคร่อมทั่วไปในเช็ค ปฏิบตั ิ - ฎีกาเบิกจ่าย

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ - ระเบียบกรุงเทพ ฝ่ายการคลัง กทม.กาหนด มหานคร ว่าด้วย และตามแบบ การรับเงิน การเบิก พิมพ์จาก จ่ายเงิน ฯลฯ ระบบ MIS - แนวทางปฏิบตั ิ โปรแกรมการจ่าย เงินด้วยระบบMIS

3. เสนอเช็คพร้อมสมุดทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค ให้ผู้มอี านาจ ลงนามสั่งจ่ายเช็ค ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กบั ธนาคาร

5

ตัดจ่ายในระบบ MIS

1 นาที 1. บันทึกข้อมูลจ่ายตามระบบ MIS - ถูกต้อง ตามเอกสารประ / ฉบับ 2. ออกใบเสร็จรับเงินภาษีหกั ณ ที่จ่ายจากระบบ MIS กอบการเบิกจ่ายเงินทุก (1 วัน) (การเงินรับ) ประเภท มีความรวดเร็ว

- การจ่ายเงินครบ ถ้วนถูกต้องตาม ระเบียบและมีหลัก ตรงตามเวลาที่กาหนด โปร่ง ฐานให้ตรวจสอบได้ ใส โดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบ โดยตรวจสอบจาก กรุงเทพมหานครว่าด้วย - เช็คสั่งจ่าย การรับเงิน ฯลฯ และแนวทาง - ใบเสร็จรับเงิน ปฏิบตั ิ

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ ฝ่ายการคลัง กทม.กาหนด

"

และตามแบบ

พิมพ์จาก ระบบ MIS

ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 139

4. กระบวนการการเงิน > 4.2 กระบวนการย่อยการจ่ายเงิน ที่

6

ผังกระบวนการ

การจ่ายเงิน

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

5 นาที 1. ติดต่อเจ้าหนี้ให้มารับเงินหรือคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน / รายการ ของแต่ละฝ่ายตามที่ระบุในหน้าเช็ค (1 วัน) 2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการรับเงิน เช่น หนังสือรับรอง การจดทะเบียนฯ,หนังสือมอบฉันทะรับเงิน,สาเนาบัตร ประจาตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ 3. กรณีมอบฉันทะรับเงินให้เสนอผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ การมอบฉันทะรับเงินดังกล่าว 4. ให้ผู้รับเงินลงนามรับเงินในหน้าฎีกา,สมุดทะเบียนคุม การจ่ายเช็ค และต้นขั้วเช็คด้านหลัง 5. กรณีจ่ายเงินให้กับบริษัท,ห้างฯ,ร้านค้าต่างๆ ผู้จ่ายจะต้อง เรียกใบเสร็จรับเงินที่ลงลายมือชื่อผู้มีอานาจรับเงินประทับ ตรายาง (ถ้ามี) จากบริษัท,ห้างฯ,ร้านค้าต่างๆ ไว้เป็น หลักฐานและต้องตรวจสอบจานวนเงิน,รายการให้ตรง ตามหน้าฎีกาที่จ่ายด้วย 6. กรณีจ่ายอื่นๆเช่น เงินบาเหน็จ, เงินช่วยเหลือค่าทาศพ ฯลฯ ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ลงนามในหลักฐานการจ่ายและหรือใบ สาคัญรับเงินที่หน่วยงานกาหนด 7. ประทับตรายางจ่ายเงินแล้วและวันที่ที่จ่ายในเอกสาร

มาตรฐานคุณภาพงาน

- ถูกต้อง ตามเอกสารประ กอบการเบิกจ่ายเงินทุก ประเภท มีความรวดเร็ว ตรงตามเวลาที่กาหนด โปร่ง ใส โดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วย การรับเงิน ฯลฯ และแนวทาง ปฏิบตั ิ

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

- การจ่ายเงินครบ ถ้วนถูกต้องตาม ระเบียบและมีหลัก ฐานให้ตรวจสอบได้ โดยตรวจสอบจาก - หน้าฎีกาที่จ่าย เงินแล้ว - ใบเสร็จรับเงิน - ใบสาคัญคู่จ่าย หรือหลักฐานการ จ่ายอื่นๆ - สมุดทะเบียนคุม การจ่ายเช็ค - ต้นขั้วเช็ค - สาเนาใบเสร็จ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย - เอกสารการมอบ ฉันทะรับเงิน

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

ตามแบบที่ กทม.กาหนด และตามแบบ พิมพ์จาก ระบบ MIS

- ระเบียบกรุงเทพ มหานคร ว่าด้วย การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน ฯลฯ - แนวทางปฏิบตั ิ โปรแกรมการจ่าย เงินด้วยระบบMIS

ประกอบฎีกาทุกฉบับ และหัวหน้าฝ่ายการคลังลงนามรับรอง ความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินที่เป็นหลักฐานประกอบการ จ่ายเงิน 140

4. กระบวนการการเงิน > 4.2 กระบวนการย่อยการจ่ายเงิน ที่

ผังกระบวนการ

7

นาฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคมและอื่น ๆ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

5 นาที 1. นาเช็คภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ประกันสังคม ฝากเช้าบัญชี /รายการ ออมทรัพย์ สานักงานเขตตามระบบ MIS (1วัน) 2. กรณีเป็นเช็คค่าปรับ ให้จัดทาใบนาส่งและนาฝากเข้าเป็น รายได้กรุงเทพมหานคร ณ จุดรับเงิน Bangkok Service Center

8

รวบรวมฎีกา

5 นาที 1. ตรวจสอบใบสาคัญคู่จ่าย /รายการ 2. สาเนาหน้าฎีกาที่จ่ายแล้วส่งมอบให้เจ้าหน้าที่บัญชีทาการ (1 วัน) บันทึก บัญชีเป็นประจาทุกวัน 3. ต้นฉบับฎีกาและเอกสารประกอบการจ่าย รวบรวมส่งให้ กลุ่มงานตรวจสอบ เพื่อจัดทางบเดือน

มาตรฐานคุณภาพงาน - ถูกต้อง ตามเอกสารประ กอบการเบิกจ่ายเงินทุก ประเภท มีความรวดเร็ว ตรงตามเวลาที่กาหนด โปร่ง ใส โดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วย การรับเงิน ฯลฯ และแนวทาง ปฏิบตั ิ

ระบบติดตาม/ ประเมินผล - การจ่ายเงินครบ ถ้วนถูกต้องตาม ระเบียบและมีหลัก ฐานให้ตรวจสอบได้ โดยตรวจสอบจาก หลักฐานการนาส่ง

- จัดทาสรุปรายงงานการรับ - การจ่ายเงินครบ จ่ายเงินถูกต้องเป็นประจา ถ้วนถูกต้องตาม ทุกวัน ระเบียบและมีหลัก ฐานให้ตรวจสอบได้ โดยตรวจสอบจาก - สมุดควบคุม การนาส่งฎีกา - รายงานงบเดือน - รายงานงบการเงิน

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

ตามแบบที่ กทม.กาหนด และตามแบบ พิมพ์จาก ระบบ MIS

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

ตามแบบที่ กทม.กาหนด และตามแบบ พิมพ์จาก ระบบ MIS

- ระเบียบกรุงเทพ มหานคร ว่าด้วย การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน ฯลฯ - แนวทางปฏิบตั ิ โปรแกรมการจ่าย เงินด้วยระบบMIS

141

4. กระบวนการการเงิน > 4.3 กระบวนการย่อยการยืมเงิน ที่

ผังกระบวนการ

1

รับเอกสารการ ขอยืมเงิน

2

การขออนุมัติ ยืมเงิน

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

1-2 วัน 1. ตรวจสอบงบประมาณและเงินประจางวด 2. ตรวจสอบโครงการที่ได้รับอนุมัติ และ รายละเอียดรายการที่จะยืมเงิน 3. บันทึกการยืมเงิน ในระบบ MIS 4. ตรวจสอบใบยืมเงิน ผู้ยืม วงเงินที่จะยืม

1 วัน

1. กรณีเป็นอานาจผู้อานวยการเขต ตามระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน ฯลฯ พ.ศ. 2530 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2548 ข้อ 56 ให้ดาเนินการ ดังนี้ 1.1 จัดทาหนังสือขออนุมัติยืมเงิน ยืมใช้ ในราชการพร้อมแนบใบยืมเสนอผู้อานวยการ เขตอนุมัติ 1.2 จัดทาหนังสือการได้รับอนุมัติแจ้ง - กองบัญชี สานักการคลัง เพื่อบันทึก ตามระบบ MIS - ส่วนราชการผู้ยืม

มาตรฐานคุณภาพงาน

- ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม เวลาและตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง สามารถตรวจ สอบได้ -ได้รับอนุมัติให้ยืมก่อนเริ่ม ดาเนินการถูกต้องตามระ เบียบ(ไม่น้อยกว่า 10 วัน) "

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

ตรวจสอบจากใบยืม เจ้าหน้าที่ หนังสืออนุมัติการยืม ฝ่ายการคลัง และติดตามจากระบบ MIS

แบบใบยืม ตามที่กรุง เทพมหานคร กาหนด และ ตามระบบ MIS

เอกสาร อ้างอิง

- ระเบียบกรุงเทพ มหานครว่าด้วย การรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน - แนวทางปฏิบตั ิ และหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการขอยืม

"

"

"

เงินตามระบบ MIS

142

4. กระบวนการการเงิน > 4.3 กระบวนการย่อยการยืมเงิน ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

2. กรณีวงเงินที่จะยืมเกินอานาจผูอ้ านวยการเขต 2.1 จัดทาหนังสือขออนุมัติกองบัญชี สานักการคลังดาเนินการ พร้อมกับแนบใบยืมเงิน ลงนามผู้ยืมเงินให้เรียบร้อย 2.2 รอรับการแจ้งการได้รับอนุมัติให้ยืม เงินจากกองบัญชี สานักการคลัง 2.3 แจ้งการได้รับอนุมัติให้ส่วนราชการ ผู้ยืมทราบ

3

4

การจัดทาใบขอเบิก และการอนุมัติฏีกา

จ่ายเงินยืม

มาตรฐานคุณภาพงาน

- ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม เวลาและตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง สามารถตรวจ สอบได้ -ได้รับอนุมัติให้ยืมก่อนเริ่ม ดาเนินการถูกต้องตามระ เบียบ(ไม่น้อยกว่า 10 วัน)

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

ตรวจสอบจากใบยืม เจ้าหน้าที่ หนังสืออนุมัติการยืม ฝ่ายการคลัง และติดตามจากระบบ MIS

เอกสาร อ้างอิง

แบบใบยืม

- ระเบียบกรุงเทพ

ตามที่กรุง

มหานครว่าด้วย

เทพมหานคร การรับเงิน การเบิก กาหนด และ จ่ายเงิน ตามระบบ

- แนวทางปฏิบตั ิ

MIS

และหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการขอยืม เงินตามระบบ MIS

1-2 วัน 1. ส่วนราชการผู้ยืมจัดทาใบขอเบิก เพื่อเบิก เงินยืมตามที่ได้รับอนุมัติ 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังตรวจสอบใบขอเบิก และอนุมัติฏกี าในระบบ MIS 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังลงทะเบียนคุมเงินยืม

- ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม เวลาและตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง สามารถตรวจ สอบได้

1-2 วัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังรับโอนเงินตามฎีกาและ จ่ายเงินให้แก่ผู้ยืมตามใบโอนเงิน

ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม ระเบียบและเวลาที่กาหนด ผู้ยืมได้รับเงินยืมทันเวลา สามารถดาเนินงานตาม

ตรวจสอบจากเอกสาร เจ้าหน้าที่ ใบขอเบิกตามระบบ ฝ่ายการคลัง MIS และทะเบียนคุม เงินยืม

- ใบขอเบิก

"

ตามระบบ MIS - ทะเบียนคุม เงินยืม

โครงการได้

- ตรวจสอบจากฎีกา เจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินตามระบบ ฝ่ายการคลัง MIS และทะเบียนเงิน คุมการจ่ายเงิน

- ใบอนุมตั ิ

"

ฎีกาตาม ระบบ MIS - ทะเบียนคุม การจ่ายเงิน 143

4. กระบวนการการเงิน > 4.3 กระบวนการย่อยการยืมเงิน ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

5

การติดตามการ ชดใช้เงินยืมฯ

1-2 วัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังติดตามให้ส่วนราชการ ผู้ยืมชดใช้เงินยืมตามกาหนดในระเบียบ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

ได้รับการชดใช้เงินยืมจาก -ตรวจสอบจากทะเบียน เจ้าหน้าที่ - ทะเบียนคุม - ระเบียบกรุงเทพ ผู้ยืมได้ตามกาหนดเวลา คุมเงินยืมและรายงาน ฝ่ายการคลัง เงินยืม มหานครว่าด้วย ถูกต้องตามระเบียบ การใช้จ่ายเงินยืม - รายงาน การรับเงิน การเบิก ตามระบบ

จ่ายเงิน

MIS

- แนวทางปฏิบตั ิ และหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการขอยืม เงินตามระบบ MIS

144

4. กระบวนการการเงิน > 4.4 กระบวนการย่อยการถอนเงินฝากนอกงบประมาณ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

1

รับเอกสารถอนเงิน ฝากนอกงบประมาณ ประเภทต่าง ๆ

1 วัน

รายละเอียดงาน

การถอนเงินฝากนอกงบประมาณประเภทต่าง ๆ จะดาเนินการเมื่อถึงกาหนด ดังนี้ 1. เงินภาษีหกั ณ ที่จ่าย ทุกประเภท 1.1 ตรวจสอบยอดเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย ที่ฝากไว้ที่บญ ั ชีเงินฝากนอกงบประมาณ 1.2 จัดทาแบบรายการและขออนุมัติถอน ยอดรวมทั้งเดือน เพื่อนาส่งกรมสรรพากร กระทรวง การคลัง ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

มาตรฐานคุณภาพงาน

ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม กาหนดเวลาและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ - ภงด. 1 - ระเบียบกรุงเทพ คุมเงินฝากนอกงบประ ฝ่ายการคลัง - ภงด. 3 มหานครว่าด้วยการ มาณ และหลักฐานการ - สมุดบัญชี รับเงิน การเบิกจ่าย -ตรวจสอบจากทะเบียน

นาส่งเงิน

คู่ฝากธนาคาร เงิน - ทะเบียนต่าง ๆ - พระราชบัญญัติ

- ใบนาส่งเงิน กองทุนประกัน สังคม - แนวทางปฏิบตั ิ ตามระบบ MIS

145

4. กระบวนการการเงิน > 4.4 กระบวนการย่อยการถอนเงินฝากนอกงบประมาณ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

2. เงินประกันสังคม 2.1 ตรวจสอบยอดเงิน เงินประกันสังคม ที่ฝากไว้ที่บญ ั ชีเงินฝากนอกงบประมาณในส่วน ของผู้ประกันตน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม กาหนดเวลาและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ - ภงด. 1 - ระเบียบกรุงเทพ คุมเงินฝากนอกงบประ ฝ่ายการคลัง - ภงด. 3 มหานครว่าด้วยการ มาณ และหลักฐานการ - สมุดบัญชี รับเงิน การเบิกจ่าย -ตรวจสอบจากทะเบียน

นาส่งเงิน

คู่ฝากธนาคาร เงิน

2.2 จัดทาสรุปรายละเอียด และแบบรายการนาส่ง

- ทะเบียนต่าง ๆ - พระราชบัญญัติ

2.3 ขออนุมตั ถิ อนยอดรวมทั้งเดือนจากบัญชีเงิน

- ใบนาส่งเงิน กองทุนประกัน

นอกงบประมาณสมทบกับยอดเงินประกันสังคมใน

สังคม

ส่วนของนายจ้าง(กรุงเทพมหานคร) นาส่งสานักงาน

- แนวทางปฏิบตั ิ

ประกันสังคม ภายในวันที่ 29 ของเดือนถัดไป

ตามระบบ MIS

3. เงินค้าประกันซอง เงินค้าประกันสัญญา, เงินค้าประกัน ความเสียหาย หรือหลักประกันอื่น 3.1 ตรวจสอบจากทะเบียนควบคุม และยอดที่ฝากไว้ ที่บญ ั ชีเงินฝากนอกงบประมาณ 3.3 จัดทาหนังสือขออนุมตั ถิ อนคืนหลักประกันต่าง ๆ พร้อมขออนุมตั ถิ อนเงินฝากนอกงบประมาณ ให้แก่ บริษทั , ห้าง, ร้าน, หรือบุคคลต่าง ๆ เมื่อพ้นภาระผูกพันกับ กรุงเทพมหานครแล้ว

146

4. กระบวนการการเงิน > 4.4 กระบวนการย่อยการถอนเงินฝากนอกงบประมาณ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

4. เงินรับฝากอื่น ๆ เช่น ดอกเบี้ยรับ,

ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม

-ตรวจสอบจากทะเบียน

ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงาน,

กาหนดเวลาและระเบียบ

คุมเงินฝากนอกงบประ

เงินกองทุนส่งคนต่างด้าวกลับไปนอกราช

ที่เกี่ยวข้อง

มาณ และหลักฐานการ

- สมุดบัญชี

นาส่งเงิน

คู่ฝากธนาคาร เงิน

ไปนอกราชอาณาจักร ฯลฯ 4.1 ตรวจสอบยอดเงินแต่ละประเภทที่ฝาก ไว้ที่บญ ั ชีเงินฝากนอกงบประมาณ 4.2 ขออนุมตั ถิ อนคืน เมื่อครบกาหนดตามแนวทาง หรือหลักเกณฑ์ของเงินฝากแต่ละประเภท

เจ้าหน้าที่

- ภงด. 1

เอกสาร อ้างอิง

ฝ่ายการคลัง - ภงด. 3

- ระเบียบกรุงเทพ มหานครว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่าย

- ทะเบียนต่าง ๆ- พระราชบัญญัติ - ใบนาส่งเงิน กองทุนประกัน สังคม - แนวทางปฏิบตั ิ ตามระบบ MIS

5. เงินยืมทดรองราชการ, เงินยืมสะสมไป ทดรองราชการ 5.1 ตรวจสอบจากยอดเงินต่าง ๆ จากทะเบียนคุม ตามยอดเงินที่ฝากไว้ที่บญ ั ชีเงินฝากนอกงบประมาณ 5.2 ขออนุมตั ถิ อนเงินคืนเมื่อครบกาหนดตาม แนวทาง และหลักเกณฑ์ของเงินยืมแต่ละประเภท

147

4. กระบวนการการเงิน > 4.4 กระบวนการย่อยการถอนเงินฝากนอกงบประมาณ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

6. เงินบริจาค 6.1 ตรวจสอบยอดเงินบริจาคที่ฝากไว้ที่ บัญชีเงินฝากนอกงบประมาณ 6.2 ขออนุมัติถอนเงินเพื่อดาเนินการตาม วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค ถ้ามีเงินเหลือจ่ายให้ นาส่งเป็นรายได้ของกรุงเทพมหาคร

2

จัดทาฎีกา

1-2 วัน 1. ตรวจสอบหลักฐานการขออนุมัติถอนคืน จากบัญชีออมทรัพย์ เงินฝากนอกงบประมาณ 2. จัดทาฎีกาถอนคืนเงินตามระบบ MIS พร้อม ทั้งจัดทาใบถอนเงินธนาคาร เสนอผู้มีอานาจลงนาม

ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม

- ตรวจสอบจากฎีกา

กาหนดเวลาและระเบียบ

เบิกเงินตามระบบMIS

ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่

-ฎีกาเบิกเงิน - ระเบียบกรุงเทพ

ฝ่ายการคลัง ตามระบบ

และหลักฐานการถอน

MIS

เงินจากธนาคาร

รับเงิน การเบิกจ่าย

- ใบถอนเงิน เงิน ธนาคาร

3

เบิกเงินธนาคาร

มหานครว่าด้วยการ

- พระราชบัญญัติ กองทุนประกัน

1-2 วัน 1. นาใบถอนเงินฝากธนาคารไปเบิกเงินจาก ธนาคาร 2. กรณีการนาส่งเข้ากรุงทพมหานคร ให้จัด ทาเป็นใบรับฝากเงินธนาคาร (pay-in)

ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม

- ตรวจสอบจากฎีกา

กาหนดเวลาและระเบียบ

เบิกเงินตามระบบMIS

ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่

-ฎีกาเบิกเงิน สังคม

ฝ่ายการคลัง ตามระบบ

และหลักฐานการถอน

MIS

เงินจากธนาคาร

- แนวทางปฏิบตั ิ ตามระบบ MIS

- ใบถอนเงิน ธนาคาร

4

บันทึกตัดจ่าย ในระบบ MIS

2 นาที 1. บันทึกข้อมูลในระบบ MIS

ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม กาหนดเวลาและระเบียบ

ตรวจสอบข้อมูลตาม ระบบ MIS

เจ้าหน้าที่

-

ฝ่ายการคลัง

ที่เกี่ยวข้อง 148

4. กระบวนการการเงิน > 4.4 กระบวนการย่อยการถอนเงินฝากนอกงบประมาณ ที่

ผังกระบวนการ

5

จ่ายเงิน

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

1-2 วัน 1. จ่ายเงินหรือนาส่งเงินตามประเภทเงินที่ ขอถอนพร้อมจัดทาใบนาส่ง 2. บันทึกระบบ MIS 3. ส่งหลักฐานให้เจ้าหน้าที่บญ ั ชีเพื่อบัญทึกบัญชี 4. เก็บหลักฐานเอกสารรอรับการตรวจสอบจาก สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสานักงานตรวจสอบ ภายในกรุงเทพมหานคร

มาตรฐานคุณภาพงาน

ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม กาหนดเวลาและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล ตรวจสอบจากทะเบียน คุมการจ่ายเงิน และ การบันทึกบัญชี

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เจ้าหน้าที่

เอกสาร อ้างอิง

-ทะเบียนจ่าย - ระเบียบกรุงเทพ

ฝ่ายการคลัง - สมุดบัญชี

มหานครว่าด้วยการ

- ฎีกาเบิกเงิน รับเงิน การเบิกจ่าย ตามระบบ

เงิน

MIS

- พระราชบัญญัติ กองทุนประกัน สังคม - แนวทางปฏิบตั ิ ตามระบบ MIS

149

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.1 กระบานการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน, ค่าจ้างประจา, ค่าจ้างชัว่ คราว ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

1

รับเอกสาร ประกอบการขอเบิก

2

ตรวจสอบเอกสาร

3

พิมพ์หน้าฎีกา MIS

1 วัน - พิมพ์หน้าฎีกาจากระบบ MIS

4

เสนออนุมัติหน้าฎีกา

2 วัน - เสนอต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติของหน่วยงาน

1 วัน - ทุกส่วนราชการส่งใบขอเบิกและเอกสารประกอบให้ ฝ่ายการคลัง

1 - 3 วัน - ตรวจรายละเอียดงบประมาณ - คาสั่งจ้างค่าสั่งแต่งตั้งเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯลฯ - ตรวจสอบแบบเบิกจ่ายเงินเดือน , ค่าจ้างประจา, ค่าจ้างชั่วคราว - ใบคานวณภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา (กรณีเปลี่ยนแปลง เงินเดือน/ค่าจ้าง) เอกสารส่งภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ประเภทบุคคลธรรมดา (ภงด.1)

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

- ฝ่ายการคลัง - ลงทะเบียนรับเรื่องตาม ระเบียบงานสารบรรณ - ส่งใบขอเบิกและเอกสาร ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน - สอบทานจากคาสั่ง บรรจุ แต่งตั้ง - หรือบัญชีถือจ่าย

มีการติดตาม ทวงถามให้ส่งใบ ขอเบิกภายใน กาหนด

- เป็นไปตามมาตรฐาน ระบบ MIS

มีการตรวจสอบข้อมูล และจานวนเงิน ขอเบิกถูกต้อง

มีการตรวจสอบให้ ตรงตามคาสั่งและ ข้อเท็จจริงครบถ้วน ตามแบบ 11 - 14 และอื่นๆ ตาม MIS

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ แบบฟอร์ม ตามข้อตกลง ฝ่ายการคลัง ใบขอเบิก ของหน่วยงาน ตามระบบ MIS

1. แบบ 11 2. แบบ 12 3. แบบ13 4. แบบ14 5. ใบขอเบิก 6. แบบ 6 7. แบบภงด.1

- บัญชีถือจ่าย - คาส่งแต่งตั้ง - คาสั่งจ้าง - คาสั่งเลื่อนขั้น เงินเดือน - คาสั่งลงโทษ คลอดจนคาสั่ง อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบ กรมสรรพากร

150

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.1 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน, ค่าจ้างประจา, ค่าจ้างชัว่ คราว ที่

ผังกระบวนการ

5

ตรวจหลังจ่าย

6

จัดทางบเดือน

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

1 - 3 วัน - ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน และใบสาคัญคู่จ่าย ลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงิน - เอกสารการนาเงินส่งคืน (ถ้ามี)

ภายใน จัดเก็บฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว 30 วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

- มีหลักฐานการรับ เงินครบ

- เก็บเอกสารตาม กลุ่ม/เดือน/หมวด /ประเภท

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล การตรวจสอบ หลังจ่าย ตรงตามข้อเท็จจริง

ระบบ MIS

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

รายงานงบเดือน จากระบบ MIS ส่ง สตง.

151

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.2 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

1

รับเอกสาร ประกอบการขอเบิก

2

ตรวจสอบเอกสาร

3

ออกหน้าฎีกา MIS

1 วัน - สั่งพิมพ์หน้าฎีกาออกจากระบบ MIS

4

เสนออนุมัติหน้าฎีกา

2 วัน - เสนอต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติของหน่วยงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

1 วัน - ทุกส่วนราชการส่งใบขอเบิกและเอกสารประกอบให้ ฝ่ายการคลัง

- ฝ่ายการคลัง - ลงทะเบียนรับเรื่องตาม ระเบียบงานสารบรรณ - ส่งใบขอเบิกและเอกสาร ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 3 วัน - ตรวจรายละเอียดงบประมาณ - ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่าย - ตรวจสอบคาสั่งจ้าง/วันลาหยุด ค่าจ้างชั่วคราวในเดือนนั้น - ใบสาคัญการจ่ายเงินค่าจ้าง กับยอดเงินส่วนนายจ้าง - ใบคานวณภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา(กรณีเปลี่ยนแปลง และลูกจ้าง ค่าจ้างหรือถูกลดวันทางาน - ใบขออนุมัติเบิกจ่ายประกันสังคม - เอกสารประกอบการนาส่งเงินประกันสังคม - บันทึกข้อมูลครบถูกต้อง

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

มีการติดตามเร่งรัด เจ้าหน้าที่ แบบฟอร์ม ตามข้อตกลง ส่งใบขอเบิก ฝ่ายการคลัง ใบขอเบิก ของหน่วยงาน ตามระบบ MIS

- มียอดเงิน ถูกต้อง ตรงกับเอกสาร นาส่งเงินและ ข้อเท็จจริง

เจ้าหน้าที่ แบบนาส่ง - คาสั่งจ้างลูกจ้าง ฝ่ายการคลัง เงินสมทบ - หนังสือ อนุมัติ เงิน กองทุน ประกันสังคม ประกันสังคม ส่วนนายจ้าง สปส. 10-1 และ 10-2

มีข้อมูลตรงตาม ความจริง

152

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.2 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่

ผังกระบวนการ

5

ตรวจหลังจ่าย

6

จัดทางบเดือน

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

3 วัน - ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย ใบรับเงินจากประกันสังคม - การรับเงินของ และใบสาคัญคู่จ่าย ประกันสังคม - เอกสารการนาเงินส่งคืน (ถ้ามี)

ภายใน จัดเก็บฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว 30 วัน

- เก็บเอกสารตาม ตามกลุ่ม / เดือน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

ได้จ่ายเงินแล้ว

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

มีการระบบจัดเก็บ เจ้าหน้าที่ ตามลาดับ ฝ่ายการคลัง

เอกสาร อ้างอิง

รายงานงบเดือน จากระบบ MIS ส่ง สตง.

153

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.3 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ที่

ผังกระบวนการ

1

รับเอกสาร

2

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

1 วัน - ทุกส่วนราชการส่งเอกสารถึงฝ่ายการคลัง / ลงลาดับก่อนหลัง

- รับเอกสารก่อนวันที่ 5 ของเดือน

ตรวจสอบเอกสาร

3 วัน - คาสั่งให้ปฏิบตั ิงาน และให้ได้รับค่าตอบแทน - อนุมัติเงินประจางวด - เอกสารการลงเวลาปฏิบตั ิงาน - สรุปการขอเบิกเงินค่าอาหารทาการนอกเวลา - หลักฐานการทางาน เช่น รายงานการประชุม

- มีการปฏิบตั ิงาน เป็นไปตามคาสั่ง

3

ออกหน้าฎีกา MIS

1 วัน - สั่งพิมพ์หน้าฎีกาออกจากระบบ MIS

- ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง

4

เสนออนุมัติหน้าฎีกา

2 วัน - เสนอต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติของหน่วยงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

ติดตามเร่งรัดงาน

เจ้าหน้าที่ - แบบใบขอเบิก ระเบียบ กทม. ฝ่ายการคลัง ว่าด้วย การรับเงิน ฯลฯ พ.ศ. 2530 ระเบียบค่าตอบแทน ครูสอนต่างประเทศ ค่าวิทยากร ฯลฯ - มีการปฏิบตั ิงานจริง ตามแบบที่ 8 - คาสั่งให้ข้าราชการ กาหนด และลูกจ้างประจา ให้ได้รับค่าตอบแทน พิเศษ

ตรวจสอบ รายละเอียดให้ ถูกต้องตรงตามจริง

154

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.3 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ที่

ผังกระบวนการ

5

ตรวจหลังจ่าย

6

จัดทางบเดือน

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

3 วัน - ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย ลงรายมือชื่อผู้รับเงิน และใบสาคัญคู่จ่าย เช่น ใบเสร็จรับเงิน - เอกสารการนาเงินส่งคืน (ถ้ามี)

- มีหลักฐานการรับ เงินถูกต้อง ตรงตัว

การตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ หลังจ่าย ฝ่ายการคลัง ตรงตามข้อเท็จจริง

ภายใน จัดเก็บฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว 30 วัน

- เก็บเอกสารตาม กลุ่ม / เดือน

จัดเก็บตามลาดับ

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

เอกสาร อ้างอิง

รายงานงบเดือน จากระบบ MIS ส่ง สตง.

155

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.4 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน ที่

ผังกระบวนการ

1

รับเอกสาร

2

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

1 วัน - ใบขอเบิกเงินของส่วนราชการ

- รับเอกสารภายหลังจบ กิจกรรมภายใน 7 วัน

เร่งรัดให้ส่งงาน

ตรวจสอบเอกสาร

3 วัน - อนุมัติเงินประจางวด - บันทึกอนุมัติโครงการ - ประกอบด้วยกับตารางสอนและบัญชีลงเวลาปฏิบตั ิงาน - หลักฐานการปฏิบตั ิงานลงลายมือชื่อและเวลาปฏิบตั ิงาน - อนุมัติเบิกจ่ายเงิน - สรุปการปฏิบตั ิงาน (ถ้ามี)

- ปฏิบตั ิงานตามระเบียบ - มีการปฏิบตั ิงานจริง กทม. เช่น - ค่านิตยภัต,ครูสอนภาษา ต่างประเทศ

3

ออกหน้าฎีกา MIS

1 วัน - สั่งพิมพ์หน้าฎีกาออกจากระบบ MIS

ลงข้อมูลครบถ้วน

4

เสนออนุมัติหน้าฎีกา

2 วัน - เสนอต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ - ทะเบียนรับ ระเบียบ กทม. ฝ่ายการคลัง เอกสาร ว่าด้วย การรับเงิน ฯลฯ พ.ศ. 2530

ตามแบบที่ กาหนด

- หนังสืออนุมัติเงิน ลายชื่อผู้สอนพร้อม รายละเอียดที่ เกี่ยวข้อง - ระเบียบกทม. เรื่องค่านิตยภัต

ตรวจสอบข้อมูล ถูกต้อง ตรงตามจริง

156

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.4 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน ที่

ผังกระบวนการ

5

ตรวจหลังจ่าย

6

จัดทางบเดือน

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

3 วัน - ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย ลงรายมือชื่อผู้รับเงิน และใบสาคัญคู่จ่าย - เอกสารการนาเงินส่งคืน (ถ้ามี)

- หลักฐานการรับเงิน ถูกต้อง

การตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ หลังจ่าย ฝ่ายการคลัง ตรงตามข้อเท็จจริง

ภายใน จัดเก็บฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว 30 วัน

- เก็บเอกสารตาม กลุ่ม / เดือน

จัดเก็บตามลาดับ

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

เอกสาร อ้างอิง

รายงานงบเดือน จากระบบ MIS ส่ง สตง.

157

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.5 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บและขนสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย

ที่

ผังกระบวนการ

1

รับเอกสาร

2

ตรวจสอบเอกสาร

3

4

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

1 วัน - ใบขอเบิกเงินของส่วนราชการ

- การวางใบขอเบิก หลังจากปฏิบตั ิงาน เสร็จแล้ว

คานวณการจ่ายเงินค่า มีการตรวจสอบทาน เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ เก็บมูลค่าฝอยตามระเบียบ กับรายได้ที่ได้รับ ฝ่ายการคลัง กาหนด หรือการปฏิบตั ิงาน และตรวจสอบ นอกเวลาตามระเบียบ ตรงตามข้อมูล

ออกหน้าฎีกา MIS

3 วัน - บันทึกอนุมัติเงินประจางวด - บันทึกอนุมัติปฏิบตั ิงานนอกเวลา - บันทึกอนุมัติเงิน, คาเก็บขนมูลฝอยประจาเดือนที่ขอเบิก - บัญชีลายชื่อผู้ปฏิบตั ิหน้าที่เก็บขนมูลฝอย/เก็บเงิน - ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย - บัญชีวนั มาทาการของผู้ปฏิบตั ิหน้าที่เก็บขนมูลฝอย - หลักฐานการจ่ายเงินต่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ - ค่ารับรองการปฏิบตั ิงาน 1 วัน - สั่งพิมพ์หน้าฎีกาออกจากระบบ MIS

เสนออนุมัติหน้าฎีกา

2 วัน - เสนอต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติของหน่วยงาน

- ลงข้อมูลครบถ้วน

ตรวจความถูกต้อง เจ้าหน้าที่ ตรงตามใบขอเบิก ฝ่ายการคลัง

ตรวจสอบข้อมูล ถูกต้องตรงตาม ความจริง

เอกสาร อ้างอิง

ระเบียบ กทม. ว่าด้วย การรับเงิน ฯลฯ พ.ศ. 2530 ระเบียบค่าอาหาร ทาการนอกเวลา ระเบียบกทม. ค่าเก็บขนมูลฝอย

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง 158

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.5 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บและขนสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย

ที่

ผังกระบวนการ

5

ตรวจหลังจ่าย

6

จัดทางบเดือน

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

3 วัน - ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย ลงรายมือชื่อผู้รับเงิน และใบสาคัญคู่จ่าย - เอกสารการนาเงินส่งคืน (ถ้ามี)

- หลักฐานการรับเงิน เงินครบถ้วนถูกต้อง

การตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ หลังจ่ายเงิน ฝ่ายการคลัง ตรงตามข้อเท็จจริง

ภายใน จัดเก็บฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว 30 วัน

- จัดเก็บตามเดือน/ หมวดรายจ่าย / ประเภท

มีการเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่ ตามลาดับ ฝ่ายการคลัง

เอกสาร อ้างอิง

รายงานงบเดือน จากระบบ MIS ส่ง สตง.

159

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.6 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทาการนอกเวลา

ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

1

รับเอกสาร

2

ตรวจสอบเอกสาร

3 วัน - อนุมัติเงินประจางวด - คาสั่งให้ปฏิบตั ิงาน - มีการปฏิบตั ิงาน - บันทึกอนุมัติแผนปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ นอกเวลาตามระเบียบ จริง - บันทึกอนุมัติให้ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการและเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทาการนอกเวลา - บัญชีลายชื่อผู้ปฏิบตั ิงานการปฏิบตั ิงานในแต่ละวัน ผู้ปฏิบตั ิงานตรงตาม คารับรองการปฏิบตั ิงาน ตารางสรุปการปฏิบตั ิงาน ที่ได้รับอนุมัติ - ใบสาคัญการเบิกจ่ายเงิน บัญชีวนั ลา / สาเนาคาสั่งอบรม / คาสั่งอยู่เวร ฯลฯ

3

ออกหน้าฎีกา MIS

1 วัน - สิ่งพิมพ์หน้าฏีกาจากระบบ MIS

4

เสนออนุมัติหน้าฎีกา

2 วัน - เสนอต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติของหน่วยงาน

1 วัน - ใบขอเบิกเงินจากของราชการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

- รับใบขอเบิกหลังการ ปฏิบตั ิงานแล้ว

- บันทึกข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

ติดตามเร่งรัด

เจ้าหน้าที่ - ใบขอเบิก ฝ่ายการคลัง

เอกสาร อ้างอิง

ระเบียบ กทม. ว่าด้วย การรับเงิน ฯลฯ พ.ศ. 2530 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-9) ตามแบบที่ 8 - ระเบียบกทม. กาหนด ว่าด้วย ค่าอาหารทาการ นอกเวลา

ตรวจสอบ รายละเอียดให้ ถูกต้องตรงความจริง

160

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.6 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทาการนอกเวลา

ที่

ผังกระบวนการ

5

ตรวจหลังจ่าย

6

จัดทางบเดือน

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

3 วัน - ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย เงินมีการลงลายชื่อชื่อผู้รับเงิน- มีหลักฐานการรับ และใบสาคัญคู่จ่าย เงินถูกต้อง ตรงตัว - เอกสารการนาเงินส่งคืน (ถ้ามี)

การตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ หลังจ่าย ฝ่ายการคลัง ครบตามข้อเท็จจริง

ภายใน จัดเก็บฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว 30 วัน

จัดเก็บตามลาดับ

- เก็บเอกสารตาม กลุ่ม / เดือน

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

เอกสาร อ้างอิง

รายงานงบเดือน จากระบบ MIS ส่ง สตง.

161

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.7 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน

ที่

ผังกระบวนการ

1

รับเอกสาร

2

ตรวจสอบเอกสาร

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

1 วัน -ใบขอเบิกเงินของส่วนราชการ

- ส่งใบขอเบิกภายใน 7วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้

3 วัน - มีเงินประจางวด - บันทึกแจ้งสภาพการชารุดของทรัพย์สิน - รายการประมาณการซ่อมบารุงรักษาและการซ่อมครั้งที่ ผ่านมา - บันทึกขอเห็นชอบตามข้อบัญญัติพสั ดุฯ - เอกสารการเสนอราคาของผู้รับจ้าง - สาเนาจดทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนมูลค่าเพิ่มสถานภาพ ของผู้รับจ้าง - บันทึกขออนุมัติซ่อม - เอกสารการก่อหนี้ เช่น สัญญา/ใบสั่งจ้าง - ใบส่งของ

- การดาเนินการจัดจ้าง เป็นไปตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

ระยะเวลาตรงตาม เจ้าหน้าที่ ระเบียบกาหนด ฝ่ายการคลัง

เอกสาร อ้างอิง

- ข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-4) - ระเบียบ กทม. ว่าด้วย การรับเงิน ฯลฯ พ.ศ. 2530 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-9)

- ตรวจสอบข้อมูลให้ เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ สอดคล้องกับ ฝ่ายการคลัง กาหนด ระเบียบ

(กรณีตกลงราคา) หรือทางานเสร็จภายใน 5 วัน โดยได้รับอนุมัติ

จากผู้สั่งจ้าง

162

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.7 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน

ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

- ใบตรวจรับพัสดุ รายงานผลการตรวจรับของกรรมการ - การดาเนินการจัดจ้าง - ใบแจ้งหนี้ ใบกากับภาษี ใบขอเบิกหน้าฎีกา เป็นไปตามข้อบัญญัติ - สาเนาหนังสือแจ้ง กรก. กรณีซ่อมยานพาหนะ เครื่องจักรกล กรุงเทพมหานครและ และเครื่องทุนแรง กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3

ออกหน้าฎีกา MIS

1 วัน - พิมพ์หน้าฎีกาออกจากระบบ MIS

4

เสนออนุมัติหน้าฎีกา

2 วัน - เสนอต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติของหน่วยงาน

5

ตรวจหลังจ่าย

6

จัดทางบเดือน

- มีการลงข้อมูลในระบบ MIS ทุกขั้นตอน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล - ตรวจสอบการ ดาเนินการตาม ระเบียบ และลงข้อมูล ทุกขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ ฝ่ายการคลัง กาหนด

ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ รายละเอียดเอกสาร ฝ่ายการคลัง

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

3 วัน - ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย / ให้เจ้าหนี้ และใบสาคัญคู่จ่า-ยมีหลักฐานการรับ - มีใบเสร็จรับเงินของเจ้าหนี้ เงินครบใบเสร็จรับเงิน ถูกต้อง

การจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่ ตรงตามความจริง ฝ่ายการคลัง

ภายใน จัดเก็บฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว 30 วัน

ระบบ MIS เจ้าหน้าที่ จัดเก็บตามลาดับ ฝ่ายการคลัง

- เก็บเอกสารตาม กลุ่ม / เดือน

รายงานงบเดือน จากระบบ MIS ส่ง สตง.

163

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.8 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ

ที่

ผังกระบวนการ

1

รับเอกสาร

2

ตรวจสอบเอกสาร

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

1 วัน - ใบขอเบิกเงินของส่วนราชการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

- ส่งใบขอเบิกภายใน 7 วัน หลังจากรับ ใบแจ้งหนี้

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

ระยะเวลาตามเรียบ เจ้าหน้าที่ กาหนด ฝ่ายการคลัง

3 วัน - มีเงินประจางวด - การดาเนินการจัดซื้อ - ข้อมูลสอดคล้อง - ส่วนราชการจาเป็นต้องใช้วสั ดุ เป็นไปตามข้อบัญญัติ ตามขั้นตอนของ - บันทึกขอเห็นชอบแจ้งความจาเป็นต้องการวัสดุ (ตกลงราคา) กรุงเทพมหานครว่าด้วย ระเบียบ (ประเภทวัสดุสานักงาน วัสดุงานบ้าน เป็นต้น) การพัสดุ และกฎหมายอื่น - เอกสารเสนอราคา สาเนาจดทะเบียนพาณิชย์แสดงตัวตน ที่เกี่ยวข้อง ของผู้ขาย สาเนาการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ขาย - บันทึกขออนุมัติซื้อสินค้า พร้อมตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ - เอกสารการก่อหนี้ อาทิ สัญญา ใบสั่งซื้อ

เอกสาร อ้างอิง

- ข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-4) - ระเบียบ กทม. ว่าด้วย การรับเงิน ฯลฯ พ.ศ. 2530 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-9)

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

164

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.8 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

- ใบส่งของตรงตามพัสดุที่สั่งซื้อ - ใบตรวจรับพัสดุ รายงานผลการตรวจรับพัสดุ - ใบแจ้งหนี้ ใบกากับภาษี ใบขอเบิก 1 หน้าฎีกา

3

ออกหน้าฎีกา MIS

1 วัน - พิมพ์หน้าฎีกาออกจากระบบ MIS

4

เสนออนุมัติหน้าฎีกา

2 วัน - เสนอต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติของหน่วยงาน

5

ตรวจหลังจ่าย

6

จัดทางบเดือน

มาตรฐานคุณภาพงาน

- การดาเนินการจัดจ้าง เป็นไปตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง - ลงข้อมูลในระบบ MIS ทุกขั้นตอนถูกต้อง

- ทุกขั้นตอน ต้องมีการบันทึก ใน MIS ระบบ จัดจ้าง ระบบ MIS (การเงินจ่าย)

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ ฝ่ายการคลัง กาหนด

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

3 วัน - ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย / ให้เจ้าหนี้ และใบสาคัญคู่จ่า-ยมีหลักฐานการรับเงิน - มีใบเสร็จรับเงินของเจ้าหนี้ ใบเสร็จรับเงินถูกต้อง

ภายใน จัดเก็บฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว 30 วัน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

- เก็บเอกสารตาม กลุ่ม / เดือน

การตรวจสอบ หลังจ่าย

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

เก็บตามลาดับ

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

รายงานงบเดือน จากระบบ MIS ส่ง สตง.

165

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.9 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค ที่

ผังกระบวนการ

1

รับเอกสาร

2

ตรวจสอบเอกสาร

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

1 วัน - ใบขอเบิกเงินของส่วนราชการ

-ส่งใบขอเบิกภายใน 7 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้

ระยะเวลาตาม ระเบียบกาหนด

3 วัน - ตรวจสอบงบประมาณ / มีเงินพอจ่าย

- ดาเนินการตามระเบียบ การเบิกจ่าย ฯลฯ - ตามมติ ครม.

- ใบแจ้งหนี้คา่ บริการ และหลักฐานการฝากส่งไปรษณีย์ - ใบรับรองการเบิกเป็นการยืนยันการเบิกถูกต้องไม่ซ้าซ้อน

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

เอกสาร อ้างอิง

ระเบียบ กทม. ว่าด้วย การรับเงิน ฯลฯ พ.ศ. 2530 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-9)

ตรวจสอบการ เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ 6 ขอเบิกเงินถูก ฝ่ายการคลัง กาหนด ตรงตามข้อเท็จจริง

(ใบนาส่งสิ่งของทางไปรษณีย์โดยชาระคาบริการเป็นเงินเชื้อ) - อนุมตั กิ ารเบิกจ่าย เสนอผู้อานวยการเขตอนุมตั จิ ่าย

3

ออกหน้าฎีกา MIS

1 วัน - พิมพ์หน้าฎีกาออกจากระบบ MIS

4

เสนออนุมัติหน้าฎีกา

2 วัน - เสนอต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติของหน่วยงาน

- ลงข้อมูลในระบบ MIS เรียบร้อย

ตรวจสอบ รายละเอียดตาม เอกสารถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

166

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.9 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค ที่

ผังกระบวนการ

5

ตรวจหลังจ่าย

6

จัดทางบเดือน

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

3 วัน - ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินการนาเงินชาระ - มีหลักฐานการรับ และใบสาคัญคู่จ่ายใบรับเงินของหน่วยงานสาธารณูปโภค เงินของหน่วยงาน สาธารณูปโภค (ใบเสร็จรับเงิน) ภายใน จัดเก็บฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว 30 วัน

- เก็บเอกสารตาม กลุ่ม / เดือน

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

เก็บตามลาดับ

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

รายงานงบเดือน จากระบบ MIS ส่ง สตง.

167

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.10 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ที่

ผังกระบวนการ

1

รับเอกสาร

2

ตรวจสอบเอกสาร

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

1 วัน - ใบขอเบิกเงินของส่วนราชการ

- มีการลงทะเบียนรับ

3 วัน - บันทึกอนุมัติเงินประจางวด - บันทึกอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน - รายละเอียดบัญชีลายชื่อชุมชน - ประกาศแต่งตั้งตาแหน่งคณะกรรมการชุมชน หมู่บา้ น - รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชน - บันทึกรายงานการใช้จ่ายเงิน - หลักฐานแสดงการใช้จ่ายเงินของชุมชน (ภาพถ่าย) - ใบสาคัญการจ่ายเงินการสารองจ่ายเงิน

- การขอเบิกถูกต้อง - มีการตรวจสอบ ตรงตามวัตถุประสงค์ การใช้จ่ายอยู่ใน ของระเบียบ กทม. กรอบของระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ และได้รับอนุมัติ การสนับสนุนพัฒนาชุมชน จากผู้มีอานาจ

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

เอกสาร อ้างอิง

- ระเบียบ กทม. ว่าด้วย การรับเงิน ฯลฯ พ.ศ. 2530 - ระเบียบ กทม. ว่าด้วย ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการ สนับสนุนการ พัฒนาชุมชน พ.ศ. 2538

168

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.10 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

3

ออกหน้าฎีกา MIS

1 วัน - พิมพ์หน้าฎีกาออกจากระบบ MIS

4

เสนออนุมัติหน้าฎีกา

2 วัน - เสนอต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติของหน่วยงาน

5

ตรวจหลังจ่าย

3 วัน - ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายให้ชุมชน และใบสาคัญคู่จ่าย

จัดทางบเดือน

ภายใน จัดเก็บฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว 30 วัน

6

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

มีการลงข้อมูลในระบบ MIS

ตรวจสอบ ความถูกต้อง การลงข้อมูล

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

มีหลักฐานการรับเงิน

ตรวจความถูกต้อง การรับเงิน

- เก็บตามเดือน/ หมวดรายจ่าย / ประเภท

มีการจัดเก็บ ตามลาดับ

เอกสาร อ้างอิง

รายงานงบเดือน จากระบบ MIS ส่ง สตง.

169

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.11 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจา

ที่

ผังกระบวนการ

1

รับเอกสาร

2

3

ตรวจสอบเอกสาร

ออกหน้าฎีกา MIS

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

1 วัน - ใบขอเบิกเงินของส่วนราชการ

- ได้รับใบขอเบิก พร้อมเอกสาร

มีเอกสารประกอบ เจ้าหน้าที่ และได้รับเงินงวดแล้ว ฝ่ายการคลัง

3 วัน - บันทึกการได้รับเงินจัดสรรเงิน - บันทึกอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน - รายละเอียดบัญชีรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้มีสิทธิ์ - รายละเอียด บุตรที่ยังศึกษาตามสิทธิแ์ ต่ละบุคคล - รายละเอียดการรับรองสถานะภาพบุตรจากสถานศึกษา - รายละเอียดการรับรองสถานภาพของสถานศึกษา

- การขอเบิกถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ ของระเบียบสนับสนุน การศึกษาบุตร

มีการตรวจสอบสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ แบบฟอร์ม และเอกสารตาม ฝ่ายการคลัง ที่กาหนด ระเบียบ

1 วัน - พิมพ์หน้าฎีกาออกจากระบบ MIS

ลงข้อมูลในระบบ MIS

ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ รายละเอียดถูกต้อง ฝ่ายการคลัง

เอกสาร อ้างอิง

- ระเบียบ กทม. ว่าด้วย ทุนสนับ สนุนการศึกษาบุตร - ระเบียบ กทม.

170

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.11 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจา

ที่

ผังกระบวนการ

4

ออกหน้มาัตฎีิหกาน้าMIS เสนออนุ ฎีกา

5

ตรวจหลังจ่าย

3 วัน - ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้มสี ิทธิ์ และใบสาคัญคู่จ่าย

- มีหลักฐานการรับ เงินครบ

จัดทางบเดือน

ภายใน จัดเก็บฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว 30 วัน

- เก็บตามเดือน/ หมวดรายจ่าย / ประเภท

6

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

2 วัน - เสนอต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

ได้จ่ายเงินตรง ตามผู้ขอเบิก

มีการเก็บเอกสาร ตามลาดับ

รายงานงบเดือน จากระบบ MIS ส่ง สตง.

171

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.12 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาฯ (ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดืม่ )

ที่

ผังกระบวนการ

1

รับเอกสาร

2

ตรวจสอบเอกสาร

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

1 วัน - ใบขอเบิกเงินของส่วนราชการ

3 วัน - อนุมตั เิ งินงวด

มาตรฐานคุณภาพงาน

- วางใบขอเบิกภายใน 7 วัน หลังจบโครงการ

- การขอเบิกถูกต้อง - อนุมตั โิ ครงการ , คาสั่งเจ้าหน้าที่ดาเนินการ ตรงตามวัตถุประสงค์ - บันทึกขออนุมตั ติ วั บุคคลแล้วแต่กรณี ของโครงการ - รายชื่อ,ลายเซ็นผู้เข้ารับการอบรม,ตารางกาหนดการอบรม ระเบียบกทม. ว่าด้วย - ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม การฝึกอบรม ใบเสร็จรับเงินจากผู้จัดทาอาหาร รายละเอียดรายการอาหาร - มีการเข้าพักและมี สาเนาใบจดทะเบียนการค้า พร้อมหนังสือรับรอง อาหารเครื่องดื่มครบ ใบจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสาเนา จานวนที่ขอเบิก

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เร่งรัดการวาง ใบขอเบิก

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

เอกสาร อ้างอิง

- ระเบียบ กทม. ว่าด้วย การฝึกอบรม

ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ แบบฟอร์ม ความถูกต้อง ฝ่ายการคลัง ที่กาหนด เหมาะสมสอดคล้อง ของการอบรม

ประจาตัวผู้เสียภาษี - ค่าที่พกั ใบเสร็จค่าที่พกั เอกสารแสดงสถานะของโรงแรม/ที่พกั อาทิใบจดเทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรม ใบทะเบียนพาณิชย์ ใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม เอกสารรายชื่อผู้เข้าพักตามห้อง (PORT FOLIO)

172

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.12 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาฯ (ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดืม่ )

ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

- ค่าวิทยากร คาสั่งอนุมัติ, วิทยากร และเบิกจ่ายเงิน ประวัติวทิ ยากร การขออนุมัติให้วทิ ยากร ตารางการฝึกอบรม

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

เอกสารสอดคล้องกับ ข้อเท็จจริงและระเบียบ ฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เจ้าหน้าที่ แบบฟอร์ม ฝ่ายการคลัง ที่กาหนด

เอกสาร อ้างอิง - ระเบียบกทม. ว่าด้วยการ ฝึกอบรม

ใบสาคัญการรับเงิน (กรณีเป็นการชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ)

3

ออกหน้าฎีกา MIS 1 วัน - พิมพ์หน้าฎีกาออกจากระบบ MIS

4

เสนออนุมัติหน้าฎีกา

5

ตรวจหลังจ่าย

ข้อมูลครบถ้วน

2 วัน - เสนอต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติของหน่วยงาน

ตรวจสอบ ข้อมูลถูกต้อง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

3 วัน - ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้และใบสาคัญคู่จ่าย - มีหลักฐานการรับเงิน - กรณีชดใช้เงินยืมสะสม เงินของเจ้าหนี้ - ส่งคืนเงินที่เหลือ - กองบัญชีรับเงินคืน - เอกสารการขอยืมเงิน

การตรวจสอบหลังจ่าย เจ้าหน้าที่ ตรวจเอกสารตรงกัน ฝ่ายการคลัง

6 จัดทางบเดือน

ภายใน จัดเก็บฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว 30 วัน

- เก็บตามเดือน/ หมวดรายจ่าย / ประเภท

มีการเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่ ตามลาดับ ฝ่ายการคลัง

รายงานงบเดือน จากระบบ MIS ส่ง สตง.

173

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.13 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล(คนไข้นอก)

ที่

ผังกระบวนการ

1

รับเอกสาร

2

ตรวจสอบเอกสาร

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

1 วัน - ใบขอเบิกเงินของส่วนราชการ

3 วัน - ใบเสร็จรับเงินและงบหน้าสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล

มาตรฐานคุณภาพงาน

- ส่งใบขอเบิกภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับ ใบแจ้งหนี้

- มีการแสดงสิทธิ - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา ผู้ขอเบิกเงินที่สามารถ - เอกสารของบุคคลในครอบครัวที่เกี่ยวข้อง เช่น สาเนา สืบได้ตามกฎหมาย ทะเบียนบ้านของครอบครัวผู้มสี ิทธิที่เบิกได้ ได้แก่ ตนเอง, - อัตราการเบิกจ่าย คู่สมรส, บิดา, มารดา, บุตร (ตามสิทธิเบิกได้ 3 คน), เป็นไปตามที่ สูตบิ ตั ร, ใบสมรส, ใบหย่า, หนังสือรับรองบุตร, ใบเปลี่ยนชื่อ, กระทรวงการคลังกาหนด ใบตั้งชื่อ-สกุลใหม่, ใบมรณะบัตร - เป็นไปตามระเบียบ - ใบรับรองยากรณีโรงพยาบาลไม่มยี าหรือไม่สามารถให้ การคลัง

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

ส่งใบขอเบิก ตามกาหนด

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

เอกสาร อ้างอิง

- ระเบียบกระทรวง การคลัง และระเบียบกทม. เรื่อง ค่ารักษา พยาบาล

ตรวจการเบิกค่ารักษา เจ้าหน้าที่ แบบ 7106 พยาบาลตาม ฝ่ายการคลัง หลักเกณฑ์ของ กระทรวงการคลัง กาหนด

บริการในสถานพยาบาลได้ - อัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกาหนด - ใบรับรองยานอกบัญชีหลัก กรณีที่แพทย์เห็นควรให้ใช้ยา นอกบัญชียาหลัก 174

วนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล(คนไข้นอก)

ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

3

ออกหน้าฎีกา MIS

1 วัน - พิมพ์หน้าฏีกาจากระบบ MIS

4

เสนออนุมัติหน้าฎีกา

2 วัน - เสนอต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติของหน่วยงาน

5

ตรวจหลังจ่าย

3 วัน - ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย และใบสาคัญคู่จ่าย ใบเสร็จรับเงิน

- มีหลักฐานการรับเงิน

ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

จัดทางบเดือน

ภายใน จัดเก็บฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว 30 วัน

- เก็บตามเดือน/ หมวดรายจ่าย / ประเภท

มีการจัดเก็บ ตามลาดับ

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

6

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

บันทึกข้อมูล ครบถ้วน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ข้อมูล ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

รายงานงบเดือน จากระบบ MIS ส่ง สตง.

175

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.14 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล(คนไข้โรงพยาบาลเอกชน) ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร

เวลา

1

รับเอกสาร

2

ตรวจสอบเอกสาร

ติดตาม/ ประเมินผล

1 วัน - ใบขอเบิกเงินของส่วนราชการ

- ส่งใบขอเบิกภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับ ใบขอเบิกเงินสวัสดิการ

3 วัน - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

- การรับรองการมีสิทธิ

- ใบเสร็จรับเงินและงบหน้าสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล

- การแสดงสิทธิข์ อง

- เอกสารของบุคคลในครอบครัวที่เกี่ยวข้อง เช่น สาเนา

ผู้เบิกเงินที่สามารถสืบ

ทะเบียนบ้านของครอบครัวผู้มสี ิทธิที่เบิกได้ ได้แก่ ตนเอง,

แสดงตนได้ตามกฎหมาย

คู่สมรส, บิดา, มารดา, บุตร (ตามสิทธิเบิกได้ 3 คน),

เจ้าหน้าที่ - ทะเบียนรับ - ระเบียบกระทรวง ฝ่ายการคลัง เอกสาร การคลัง เรื่อง ค่ารักษาพยาบาล

ตรวจการเบิกค่ารักษา เจ้าหน้าที่ แบบ 7131 ตามหลักเกณฑ์ ฝ่ายการคลัง กระทรวงการคลัง

- อัตราการเบิกจ่ายค่ารักษา

สูตบิ ตั ร, ใบสมรส, ใบหย่า, หนังสือรับรองบุตร, ใบเปลี่ยนชื่อ,

ตามที่กระทรวงการคลัง

ใบตั้งชื่อ-สกุลใหม่, ใบมรณะบัตร

กาหนด

- ใบรับรองแพทย์เป็นไปตามหลักเกณฑ์

มีใบขอเบิก ตามกาหนด

อ้างอิง

- เป็นไปตามระเบียบ

- ใบอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาล

กระทรวงการคลัง

- ใบอนุญาตดาเนินการกิจการสถานพยาบาลที่กระทรวง

เรื่องค่ารักษาพยาบาล

การคลังกาหนด

176

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.14 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล(คนไข้โรงพยาบาลเอกชน) ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร

เวลา

ติดตาม/ ประเมินผล

3

ออกหน้าฎีกา MIS

1 วัน - พิมพ์หน้าฎีกาออกจากระบบ MIS

4

เสนออนุมัติหน้าฎีกา

2 วัน - เสนอต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติของหน่วยงาน

5

ตรวจหลังจ่าย

3 วัน - ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย และใบสาคัญคู่จ่าย

- มีหลักฐานการรับเงิน

จัดทางบเดือน

ภายใน จัดเก็บฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว 30 วัน

- เก็บตามเดือน/ หมวดรายจ่าย / ประเภท

6

มีข้อมูลตามสิทธิ

ตรวจสอบข้อมูล ถูกต้อง

อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

การตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ หลังจ่าย ฝ่ายการคลัง จากการรับเงินของ ผู้ขอเบิก

เก็บเอกสาร ตามลาดับ

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

รายงานงบเดือน จากระบบ MIS ส่ง สตง.

177

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.15 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล(เบิกต้นสังกัด) ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร

เวลา

1

รับเอกสาร

2

ตรวจสอบเอกสาร

ติดตาม/ ประเมินผล

1 วัน - ใบขอเบิกเงินของส่วนราชการ

- ใบขอเบิกภายใน 7 วัน นับแต่วนั ได้รับแจ้งหนี้

3 วัน - หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล และ

- มีหลักเกณฑ์ตามที่ ระเบียบกระทรวง การคลังกาหนด

หนังสือรับรองการใช้สิทธิ - เอกสารของบุคคลในครอบครัวที่เกี่ยวข้อง เช่น สาเนา

มีใบขอเบิก ทันกาหนด

- การขอเบิกถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์

อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

- ระเบียบกระทรวง การคลัง เรื่อง ค่ารักษาพยาบาล

เจ้าหน้าที่ แบบ 7106 ฝ่ายการคลัง แบบ 7131

ทะเบียนบ้านของครอบครัวผู้มสี ิทธิที่เบิกได้ ได้แก่ ตนเอง, คู่สมรส, บิดา, มารดา, บุตร (ตามสิทธิเบิกได้ 3 คน), สูตบิ ตั ร, ใบสมรส, ใบหย่า, หนังสือรับรองบุตร, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบตั้งชื่อ-สกุลใหม่, ใบมรณะบัตร - ใบแจ้งหนี้รายการค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล, ใบรับรองของคณะแพทย์กรณียานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือกรณีเบิกค่าห้องพิเศษที่รักษาเกิน 13 วัน - บันทึกขออนุมตั ิ

178

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.15 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล(กรณีเบิกต้นสังกัด) ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร

เวลา

ติดตาม/ ประเมินผล

3

ออกหน้าฎีกา MIS

1 วัน - พิมพ์หน้าฎีกาออกจากระบบ MIS

4

เสนออนุมัติหน้าฎีกา

2 วัน - เสนอต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติของหน่วยงาน

5

ตรวจหลังจ่าย

3 วัน - หลักฐานการจ่าย และใบสาคัญคู่จ่าย

- มีการจ่ายเงินให้ โรงพยาบาล

จัดทางบเดือน

ภายใน จัดเก็บฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว 30 วัน

- เก็บตามเดือน/ หมวดรายจ่าย / ประเภท

6

ข้อการขอเบิกครบถ้วน

ตรวจสอบ การลงข้อมูล

อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

การจ่ายเงินถูกต้อง มีใบเสร็จ

เก็บตามลาดับ

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

รายงานงบเดือน จากระบบ MIS ส่ง สตง.

179

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.16 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

ประเมินผล 1

3

รับเอกสาร

ตรวจสอบเอกสาร

1 วัน - ใบขอเบิกเงินของส่วนราชการ

- ใบขอเบิกภายในกาหนด ตรวจสอบการ เจ้าหน้าที่ - ทะเบียนรับ - ระเบียบกระทรวง 7 วันหลังจากได้รับแบบ ส่งใบขอเบิกในกาหนด ฝ่ายการคลัง เอกสาร การคลัง เรื่อง ขอเบิกเงิน ค่าเล่าเรียนบุตร

3 วัน - ใบเสร็จรับเงินของร.ร., ใบอนุญาตให้เรียกเก็บ

อยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่ กระทรวง ของระเบียบ ว่าด้วย ค่าเล่าเรียนบุตร

- ขอเอกสารรับรองสถานภาพของโรงเรียน ค่าธรรมดาเนียมของสถานศึกษาเอกชน - เอกสารของบุคคลในครอบครัวที่เกี่ยวข้อง เช่น สาเนา

ตรวจสอบสิทธิผู้เบิก สิทธิบตุ ร สถานภาพ โรงเรียนและใบเสร็จ มีอายุไม่เกิน 1 ปี

แบบ 7222 แบบ 7223

ทะเบียนบ้านของครอบครัวผู้มสี ิทธิที่เบิกได้ ได้แก่ ตนเอง, คู่สมรส, บิดา, มารดา, บุตร (ตามสิทธิเบิกได้ 3 คน), สูตบิ ตั ร, ใบสมรส, ใบหย่า, หนังสือรับรองบุตร, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบตั้งชื่อ-สกุลใหม่, ใบมรณะบัตร

3

ออกหน้าฎีกา MIS

1 วัน - บันทึกข้อมูลในระบบ MIS

มีข้อมูลการขอเบิกครบถ้วน

ตรวจสอบ การลงข้อมูล

180

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.16 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

ประเมินผล 4

ออกหน้มาัตฎีิหกาน้าMIS เสนออนุ ฎีกา

5

ตรวจหลังจ่าย

3 วัน - หลักฐานการจ่าย และใบสาคัญคู่จ่าย

- มีหลักฐานการจ่ายเงิน

ได้จ่ายเงิน ให้บคุ ลากรถูกต้อง

จัดทางบเดือน

ภายใน จัดเก็บฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว 30 วัน

- เก็บตามเดือน/ หมวดรายจ่าย / ประเภท

เก็บเอกสาร ตามลาดับ

6

2 วัน - เสนอต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติของหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

รายงานงบเดือน จากระบบ MIS ส่ง สตง.

181

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.17 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทาศพ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

ประเมินผล 1

รับเอกสาร

2

ตรวจสอบเอกสาร

1 วัน - ใบขอเบิกเงินของส่วนราชการ

- มีเอกสารประกอบการ ขอเบิกและขอเบิกภายใน กาหนด 7 วัน หลังจาก ได้รับทราบ

ได้ส่งเอกสาร ขอเบิกภายใน กาหนด

3 วัน - เงินช่วยเหลือค่าทาศพ - หนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ - หนังสือยื่นคาร้องขอรับเงินค่าทาศพ -หนังสือสอบสวนการเป็นทายาท และพยานรับรอง สาเนาทุกฉบับ

- มีการขอเบิกให้ทายาท ตามระเบียบกทม. เรื่อง เงินช่วยเหลือ ค่าทาศพ

ตรวจสอบสิทธิ ของผู้ขอเบิก ตามกฎหมาย

- ระเบียบกทม.เรื่อง ช่วยเหลือค่าทาศพ

แบบฟอร์ม ที่กาหนด

- ระเบียบกทม.เรื่อง ช่วยเหลือค่าทาศพ

- เอกสารครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต เช่น ทะเบียนบ้าน,

ใบสมรส, ใบมรณะบัตรฯ

182

กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทาศพ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

3

ออกหน้าฎีกา MIS

1 วัน - พิมพ์หน้าฎีกาจากระบบ MIS

4

เสนออนุมัติหน้าฎีกา

2 วัน - เสนอต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติของหน่วยงาน

5

ตรวจหลังจ่าย

จัดทางบเดือน

6

มีข้อมูลการขอเบิกครบ

ตรวจสอบ การลงข้อมูล

3 วัน - หลักฐานการจ่าย และใบสาคัญคู่จ่าย

- มีหลักฐานการรับ เงินของทายาท

ได้จ่ายเงินให้ ตรงบุคคล

ภายใน จัดเก็บฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว 30 วัน

- เก็บตามเดือน/ เก็บเอกสารตามลาดับ หมวดรายจ่าย / ประเภท

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

รายงานงบเดือน จากระบบ MIS ส่ง สตง.

183

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.18 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินยืมประเภทต่าง ๆ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

ประเมินผล 1

รับเอกสาร

2

ตรวจสอบเอกสาร

1 วัน - ใบขอเบิกเงินของส่วนราชการ

แนบเอกสารการขอยืมเงิน ก่อนการใช้เงินตาม โครงการ

ได้ส่งเอกสาร ขอเบิกภายใน กาหนด

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

3 วัน กรณีชดใช้เงินยืมทดรองราชการ - สาเนาหน้าฎีกาเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินทดรองราชการ ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว - บันทึกขออนุมัติชดใช้เงินยืมทดรองราชการ - มีเงินงบประมาณ กรณีชดใช้เงินยืมสะสม - บันทึกขออนุมัติยืมเงินสะสม, ใบยืม, บันทึกขอ อนุมัติให้ยืมเงินสะสม - งบประมาณที่นามาชดใช้อได้รับนุมัติเงินประจางวดแล้ว - สาเนาหน้าฎีกาเงินยืมที่เบิกจ่ายแล้ว - บันทึกขออนุมัติชดใช้เงินสะสมตามยอดที่เบิกจ่ายจริง

เป็นการจ่ายเงิน ตามหลักเกณฑ์

จ่ายเงินตรงตาม สัญญา

เจ้าหน้าที่ แบบใบยืม/ - ระเบียบกทม. ฝ่ายการคลัง สัญญาการยืม ว่าด้วย การเงินสะสม

เป็นการจ่ายตามหลักเกณฑ์ เงินสะสม

- ข้อบัญญัติ งบประมาณ

ส่งเงินคืนตรง ตามสัญญา

184

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.18 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินยืมประเภทต่าง ๆ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

3

ออกหน้าฎีกา MIS

เงินยืมใช้ในราชการ - งบประมาณเงินประจางวด - โครงการที่ได้รับอนุมัติ และรายการที่ยืมเงิน - ใบยืม บันทึกขออนุมัติยืมเงินยืมใช้ในราชการ - ได้รับอนุมัติแล้ว 1 วัน พิมพ์หน้าฎีกาจากระบบ MIS

4

เสนออนุมัติหน้าฎีกา

2 วัน - เสนอต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติของหน่วยงาน

5

ตรวจหลังจ่าย

6

จัดทางบเดือน

เป็ฯไปตามระเบียบ กทม. ว่าด้วยเงินสะสม

ได้รับการอนุมัติตาม เจ้าหน้าที่ แบบใบยืม/ งบประมาณ ระเบียบ ฝ่ายการคลัง สัญญาการยืม

มีการบันทึกข้อมูลครบ

ตรวจสอบ การลงข้อมูล

3 วัน - ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย และใบสาคัญคู่จ่าย

- มีหลักฐานการรับเงิน ผ่านเข้ากองบัญชี/ หรือผู้ยืมเงิน

ได้จ่ายให้ ตรงเจ้าหนี้

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

ภายใน จัดเก็บฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว 30 วัน

- เก็บตามเดือน/ หมวดรายจ่าย / ประเภท

เก็บเอกสาร ตามลาดับ

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

รายงานงบเดือน จากระบบ MIS ส่ง สตง.

185

ออกหน้ ตรวจสอ ตรวจ เสนอ รับ๕. ากระบวนการตรวจสอบฎีกา

ระยะ เวลา

> ๕.19 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา โดยวิธีตกลงราคา

ที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

1

รับเอกสารประ กอบการขอเบิก

1 วัน

- ส่งใบขอเบิกเงินและเอกสารประกอบให้ฝ่าย การคลัง

ฝ่ายการคลังลงทะเบียน - ติดตามจากทะเบียน เจ้าหน้าที่ - ทะเบียน รับเรื่องตามระเบียบงาน รับ-ส่งเอกสาร ฝ่ายการคลัง รับเอกสาร สารบรรณ

2

ตรวจสอบเอกสาร

3 วัน

- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับ - หนังสืออนุมัติเงินประจางวด จากสานัก งบประมาณ

ตรวจสอบเอกสารเรียง ตามลาดับขั้นตอนการ ปฏิบตั ิงาน

- หนังสือขอความเห็นชอบจัดซ้อ/จัดจ้าง จากผู้มี อานาจสั่งซื้อ / สั่งจ้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

จากระบบ MIS

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

- ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุ

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ - ข้อบัญญัติ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก กรุงเทพมหานคร ระบบ MIS ว่าด้วยวิธกี าร งบประมาณ

- ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุ

186

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.19 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา โดยวิธีตกลงราคา ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

เอกสารประกอบที่ต้องจัดทาก่อนขอความเห็นชอบ - กรณีจัดซื้อวัสดุ ตรวจสอบ มอก. และเลขที่ มอก. ถูกต้องหรือไม่ ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งสุดท้ายภายใน เวลา 2 ปีงบประมาณ - กรณีการจัดซื้อครุภณ ั ฑ์ ที่ไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต้องแต่งตั้ง คณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะครุภณ ั ฑ์นั้น

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตรวจสอบเอกสารเรียง ตามลาดับขั้นตอนการ ปฏิบตั ิงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

จากระบบ MIS

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก ระบบ MIS

เอกสาร อ้างอิง

- คาสั่งกรุงเทพมหา นครที่ 3109/2548 เรื่อง วิธีปฏิบตั เิ กี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2548

- หนังสือขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง ต่อผู้มีอานาจ สั่งซื้อ/สั่งจ้าง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุโดยมีเอก สารประกอบใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง - ใบเสนอราคา ที่กรรมการผู้จัดการลงนาม ประทับ ตราบริษทั /ห้าง/ร้าน 187

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.19 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา โดยวิธีตกลงราคา ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

- หนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษทั กรุงเทพมหานคร - รายละเอียดวัตถุประสงค์ 24 ข้อ - หนังสือบริคณห์สนธิ กรณีบริษทั มารับเอง ลายมือ ชื่อของพยานติดอากรแสตมป์ - หนังสือกรมทะเบียนการค้า - ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - สาเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้จัดการ - รายละเอียดการตรวจรับวัสดุ / ครุภณ ั ฑ์ - ใบตรวจรับพัสดุ - รายงานการตรวจรับงานซื้อ / จ้าง ของคณะกรรม การตรวจรับงานซ้อ / จ้าง - ตรวจสอบใบขอเบิกในระบบ MIS และลงวันที่ อนุมัติ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตรวจสอบเอกสารเรียง ตามลาดับขั้นตอนการ ปฏิบตั ิงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล จากระบบ MIS

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ - ข้อบัญญัติ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก กรุงเทพมหานคร ระบบ MIS ว่าด้วยการพัสดุ

188

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.19 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา โดยวิธีตกลงราคา ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

3

ออกหน้าฎีกา MIS

1 วัน

- บันทึกข้อมูลในระบบ MIS

- เป็นไปตามมาตรฐาน ของระบบ MIS

จากระบบ MIS

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ - แนวทางปฏิบตั ิ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก ตามระบบ MIS ระบบ MIS

4

เสนออนุมัติหน้าฎีกา

2 วัน

- เสนอต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติของหน่วยงาน

- มีหลักฐานการรับเงิน ครบ

จากระบบ MIS

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ - แนวทางปฏิบตั ิ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก ตามระบบ MIS ระบบ MIS

5

ตรวจหลังจ่าย

3 วัน

- ตรวจสอบหลักฐษนการจ่ายและใบสาคัญคู่จ่าย

- มีหลักฐานการรับเงิน มีการตรวจสอบ ครบ ใบสาคัญหลักจ่าย

เจ้าหน้าที่ หลักฐานการ - ระเบียบกรุงเทพ ฝ่ายการคลัง จ่ายและใบ มหานครว่าด้วย สาคัญคู่จ่าย การรับเงิน ฯลฯ

6

จัดทางบเดือน

ภายใน จัดเก็บฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว 30 วัน

- แยกเก็บตามเดือน/ หมวดรายจ่าย/ประเภท

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ รายงานงบเดือน ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก จากระบบ MIS ส่ง ระบบ MIS สานักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน

จากระบบ MIS

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

189

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.20 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา โดยวิธีสอบราคา ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

1

รับเอกสารประ กอบการขอเบิก

1 วัน

- ส่งใบขอเบิกเงินและเอกสารประกอบให้ฝ่าย การคลัง

ฝ่ายการคลังลงทะเบียน - ติดตามจากทะเบียน เจ้าหน้าที่ - ทะเบียน รับเรื่องตามระเบียบงาน รับ-ส่งเอกสาร ฝ่ายการคลัง รับเอกสาร สารบรรณ

2

ตรวจสอบเอกสาร

3 วัน

- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับ - หนังสืออนุมัติเงินประจางวด จากสานัก งบประมาณ

ตรวจสอบเอกสารเรียง ตามลาดับขั้นตอนการ ปฏิบตั ิงาน

- หนังสือขอความเห็นชอบจัดซ้อ/จัดจ้าง จากผู้มี อานาจสั่งซื้อ / สั่งจ้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

จากระบบ MIS

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

- ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุ

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ - ข้อบัญญัติ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก กรุงเทพมหานคร ระบบ MIS ว่าด้วยวิธกี าร งบประมาณ

- ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุ

190

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.20 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา โดยวิธีสอบราคา ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

เอกสารประกอบที่ต้องจัดทาก่อนขอความเห็นชอบ - กรณีจัดซื้อวัสดุ ตรวจสอบ มอก. และเลขที่ มอก. ถูกต้องหรือไม่ ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งสุดท้ายภายใน เวลา 2 ปีงบประมาณ - กรณีการจัดซื้อครุภณ ั ฑ์ ที่ไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต้องแต่งตั้ง คณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะครุภณ ั ฑ์นั้น

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตรวจสอบเอกสารเรียง ตามลาดับขั้นตอนการ ปฏิบตั ิงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

จากระบบ MIS

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก ระบบ MIS

เอกสาร อ้างอิง

- คาสั่งกรุงเทพมหา นครที่ 3109/2548 เรื่อง วิธีปฏิบตั เิ กี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2548

- กรณีงานก่อสร้าง - รายละเอียดเนื้องาน ปริมาณงาน จานวนเงิน - คณะกรรามการกระมาณการราคากลาง จานวน ไม่น้อยกว่า 3 คน (วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท แต่ง ตั้งข้าราชการระดับ 5 อย่างน้อย 1 คน วงเงินเกิน 1 ล้าน แต่งตั้งข้าราชการระดับ 6 อย่างน้อย 1 คน)

- ระเบียบกรุงเทพ มหานคร ว่าด้วยวิธี ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ จ้างเหมาก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร

191

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.20 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา โดยวิธีสอบราคา ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

เอกสารประกอบการสอบราคา 1. แนบใบเสนอราคา 2. ชื่อรายการ จานวน ต้องตรงกับงบประมาณ 3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 4. วันเวลาสถานที่ให้ หรือขายเอกสาร ฯลฯ

ตรวจสอบเอกสารเรียง ตามลาดับขั้นตอนการ ปฏิบตั ิงาน

จากระบบ MIS

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ ข้อบัญญัติกรุงเทพ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก มหานคร ว่าด้วย ระบบ MIS การพัสดุ

- ตรวจสอบหนังสือแจ้งผู้มีอาชีพขาย หรือรับจ้าง โดยตรง เอกสารประกอบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 1.ซองบัญชีเอกสารและซองใบเสนอราคา 2.เอกสารที่ระบุไว้ในประกาศสอบราคา 3.ลายมือชื่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เอกสารประกอบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 1.ซองใบเสนอราคา 2.เอกสารที่ระบุไว้ในประกาศสอบราคา 3.ใบเสนอราคา ตรวจสอบจานวนเงิน ตัวหน้งสือ วัน เดือน ปี ที่เสนอราคา ลายมือชื่อผู้เสนอราคา 4.ลายมือชื่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

ตรวจสอบเอกสารเรียง ตามลาดับขั้นตอนการ ปฏิบตั ิงาน

จากระบบ MIS

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ ข้อบัญญัติกรุงเทพ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก มหานคร ว่าด้วย ระบบ MIS การพัสดุ

ตรวจสอบเอกสารเรียง ตามลาดับขั้นตอนการ ปฏิบตั ิงาน

จากระบบ MIS

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ ข้อบัญญัติกรุงเทพ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก มหานคร ว่าด้วย ระบบ MIS การพัสดุ

192

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.20 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา โดยวิธีสอบราคา ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

- บัญชีเปรียบเทียบราคา 1.รายละเอียดในบัญชีเปรียบเทียบราคา 2. การสรุปผลของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 3. หนังสือรายงานผลการเปิดซองสอบราคา - หนังสือขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง และเบิกจ่ายเงิน 1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ตรวจรับการจ้าง 2. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่คู่สัญญา - ขออนุมัติทาสัญญา/ข้อตกลง - ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่พสั ดุ, ลายมือชื่อหัวหน้าเจ้า หน้าที่พสั ดุ -ลายมือชื่อผู้มีอานาจซื้อ/จ้าง ตราประจาตาแหน่ง - หนังสือแสดงผลการทดสอบคุณภาพวัสดุ - ใบส่งของ/ใบส่งมอบงาน - ใบตรวจรับการจ้าง/ใบตรวจรับพัสดุ - รายงานผลการตรวจรับ - ใบแจ้งหนี/้ ใบขอเบิก - ตรวจสอบใบขอเบิกในระบบ MIS และลงวันที่ อนุมัติ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตรวจสอบเอกสารเรียง ตามลาดับขั้นตอนการ ปฏิบตั ิงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล จากระบบ MIS

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ ข้อบัญญัติกรุงเทพ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก มหานคร ว่าด้วย ระบบ MIS การพัสดุ

193

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.20 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา โดยวิธีสอบราคา ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

3

ออกหน้าฎีกา MIS

1 วัน

- บันทึกข้อมูลในระบบ MIS

- เป็นไปตามมาตรฐาน ของระบบ MIS

จากระบบ MIS

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ - แนวทางปฏิบตั ิ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก ตามระบบ MIS ระบบ MIS

4

เสนออนุมัติหน้าฎีกา

2 วัน

- เสนอต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติของหน่วยงาน

- มีหลักฐานการรับเงิน ครบ

จากระบบ MIS

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ - แนวทางปฏิบตั ิ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก ตามระบบ MIS ระบบ MIS

5

ตรวจหลังจ่าย

3 วัน

- ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและใบสาคัญคู่จ่าย

- มีหลักฐานการรับเงิน มีการตรวจสอบ ครบ ใบสาคัญหลักจ่าย

เจ้าหน้าที่ หลักฐานการ - ระเบียบกรุงเทพ ฝ่ายการคลัง จ่ายและใบ มหานครว่าด้วย สาคัญคู่จ่าย การรับเงิน ฯลฯ

6

จัดทางบเดือน

ภายใน จัดเก็บฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว 30 วัน

- แยกเก็บตามเดือน/ หมวดรายจ่าย/ประเภท

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ รายงานงบเดือน ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก จากระบบ MIS ส่ง ระบบ MIS สานักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

จากระบบ MIS

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

194

ตรวจหลังจ่าย

รายละเอียดงาน

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.21 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา โดยวิธีพิเศษ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

1

รับเอกสารประ กอบการขอเบิก

1 วัน

- ส่งใบขอเบิกเงินและเอกสารประกอบให้ฝ่าย การคลัง

ฝ่ายการคลังลงทะเบียน - ติดตามจากทะเบียน เจ้าหน้าที่ - ทะเบียน รับเรื่องตามระเบียบงาน รับ-ส่งเอกสาร ฝ่ายการคลัง รับเอกสาร สารบรรณ

2

ตรวจสอบเอกสาร

3 วัน

- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับ - หนังสืออนุมัติเงินประจางวด จากสานัก งบประมาณ

ตรวจสอบเอกสารเรียง ตามลาดับขั้นตอนการ ปฏิบตั ิงาน

- หนังสือขอความเห็นชอบจัดซ้อ/จัดจ้าง จากผู้มี อานาจสั่งซื้อ / สั่งจ้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

จากระบบ MIS

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

- ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุ

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ - ข้อบัญญัติ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก กรุงเทพมหานคร ระบบ MIS ว่าด้วยวิธกี าร งบประมาณ

- ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุ

195

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.21 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา โดยวิธีพิเศษ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

- หนังสือที่คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยกรณี พิเศษ ดาเนินการหาตัวผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยต้องเชิญ ผู้มีอาชีพมาเสนอราคาอย่างน้อย 3 ราย - หนังสือขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ่านหัวหน้าเจ้า หน้าที่พสั ดุ - หลักประกันสัญญา - เอกสารแสดงการก่อหนี้ผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง สัญญาซื้อ / สัญญาจ้าง ข้อ ตกลงเป็นหนังสือ - หนังสือส่งสาเนาสัญญาให้สานักงานตรวจเงิน ตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสรรพกร - หนังสือใบส่งของ / ใบส่งมอบงาน - ใบตรวจรับพัสดุ / ใบตรวจรับการจ้าง - หนังสือรายงานผู้สั่งซื้อ / สั่งจ้างทราบ ผ่านหัวหน้า เจ้าหน้าที่พสั ดุ - หนังสือแจ้งหนี/้ หนังสือขอเบิกเงิน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตรวจสอบเอกสารเรียง ตามลาดับขั้นตอนการ ปฏิบตั ิงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล จากระบบ MIS

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ ข้อบัญญัติกรุงเทพ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก มหานคร ว่าด้วย ระบบ MIS การพัสดุ

196

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.21 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา โดยวิธีพิเศษ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

- หนังสือขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง และเบิกจ่ายเงิน 1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ตรวจรับการจ้าง 2. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่คู่สัญญา - ขออนุมัติทาสัญญา/ข้อตกลง - ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่พสั ดุ, ลายมือชื่อหัวหน้าเจ้า หน้าที่พสั ดุ - ลายมือชื่อผู้มีอานาจซื้อ/จ้าง ตราประจาตาแหน่ง - หนังสือแสดงผลการทดสอบคุณภาพวัสดุ - ใบส่งของ/ใบส่งมอบงาน - ใบโอนสิทธิเรียกร้อง

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตรวจสอบเอกสารเรียง ตามลาดับขั้นตอนการ ปฏิบตั ิงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล จากระบบ MIS

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ ข้อบัญญัติกรุงเทพ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก มหานคร ว่าด้วย ระบบ MIS การพัสดุ

- หนังสือกระทรวง การคลังที่ กค 0526/ ว 110 ลงวันที่ 3 พฤษจิกายน 2541

- ใบตรวจรับการจ้าง/ใบตรวจรับพัสดุ - รายงานผลการตรวจรับ - ใบแจ้งหนี/้ ใบขอเบิก - ตรวจสอบใบขอเบิกในระบบ MIS และลงวันที่ อนุมัติ

เรื่อง วิธีปฏิบตั ใิ นการ จ่ายเงินกรณีโอนสิทธิ เรียนร้อง

197

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.21 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา โดยวิธีพิเศษ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

3

ออกหน้าฎีกา MIS

1 วัน

- บันทึกข้อมูลในระบบ MIS

- เป็นไปตามมาตรฐาน ของระบบ MIS

จากระบบ MIS

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ - แนวทางปฏิบตั ิ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก ตามระบบ MIS ระบบ MIS

4

เสนออนุมัติหน้าฎีกา

2 วัน

- เสนอต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติของหน่วยงาน

- มีหลักฐานการรับเงิน ครบ

จากระบบ MIS

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ - แนวทางปฏิบตั ิ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก ตามระบบ MIS ระบบ MIS

5

ตรวจหลังจ่าย

3 วัน

- ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและใบสาคัญคู่จ่าย

- มีหลักฐานการรับเงิน มีการตรวจสอบ ครบ ใบสาคัญหลักจ่าย

เจ้าหน้าที่ หลักฐานการ - ระเบียบกรุงเทพ ฝ่ายการคลัง จ่ายและใบ มหานครว่าด้วย สาคัญคู่จ่าย การรับเงิน ฯลฯ

6

จัดทางบเดือน

ภายใน จัดเก็บฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว 30 วัน

- แยกเก็บตามเดือน/ หมวดรายจ่าย/ประเภท

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ รายงานงบเดือน ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก จากระบบ MIS ส่ง ระบบ MIS สานักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน

จากระบบ MIS

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

198

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.22 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา โดยวิธีกรณีพิเศษ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

1

รับเอกสารประ กอบการขอเบิก

1 วัน

- ส่งใบขอเบิกเงินและเอกสารประกอบให้ฝ่าย การคลัง

ฝ่ายการคลังลงทะเบียน - ติดตามจากทะเบียน เจ้าหน้าที่ - ทะเบียน รับเรื่องตามระเบียบงาน รับ-ส่งเอกสาร ฝ่ายการคลัง รับเอกสาร สารบรรณ

2

ตรวจสอบเอกสาร

3 วัน

- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับ - หนังสืออนุมัติเงินประจางวด จากสานัก งบประมาณ

ตรวจสอบเอกสารเรียง ตามลาดับขั้นตอนการ ปฏิบตั ิงาน

- หนังสือขอความเห็นชอบจัดซ้อ/จัดจ้าง จากผู้มี อานาจสั่งซื้อ / สั่งจ้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

จากระบบ MIS

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

- ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุ

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ - ข้อบัญญัติ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก กรุงเทพมหานคร ระบบ MIS ว่าด้วยวิธกี าร งบประมาณ

- ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุ

199

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.22 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา โดยวิธีกรณีพิเศษ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

- ใบเสนอราคา - หนังสือขออนุมัติจัอซื้อ / จัดจ้าง ผ่านหัวหน้าเจ้า หน้าที่พสั ดุ - ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง - หนังสือส่งสาเนาสัญญาให้สานักงานตรวจเงิน ตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสรรพกร - ใบส่งของ / ใบส่งมอบงาน - ใบตรวจรับพัสดุ / ใบตรวจการจ้าง - หนังสือรายงานผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้างทราบ ผ่านหัวหน้า เจ้าหน้าที่พสั ดุ - หนังสือใบแจ้งหนี/้ หนังสือขอเบิกเงิน - ตรวจสอบใบขอเบิกในระบบ MIS และลงวันที่ อนุมัติ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตรวจสอบเอกสารเรียง ตามลาดับขั้นตอนการ ปฏิบตั ิงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล จากระบบ MIS

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ - ข้อบัญญัติ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก กรุงเทพมหานคร ระบบ MIS ว่าด้วยการพัสดุ

200

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.22 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา โดยวิธีกรณีพิเศษ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

3

ออกหน้าฎีกา MIS

1 วัน

- บันทึกข้อมูลในระบบ MIS

- เป็นไปตามมาตรฐาน ของระบบ MIS

จากระบบ MIS

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ - แนวทางปฏิบตั ิ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก ตามระบบ MIS ระบบ MIS

4

เสนออนุมัติหน้าฎีกา

2 วัน

- เสนอต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติของหน่วยงาน

- มีหลักฐานการรับเงิน ครบ

จากระบบ MIS

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ - แนวทางปฏิบตั ิ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก ตามระบบ MIS ระบบ MIS

5

ตรวจหลังจ่าย

3 วัน

- ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและใบสาคัญคู่จ่าย

- มีหลักฐานการรับเงิน มีการตรวจสอบ ครบ ใบสาคัญหลักจ่าย

เจ้าหน้าที่ หลักฐานการ - ระเบียบกรุงเทพ ฝ่ายการคลัง จ่ายและใบ มหานครว่าด้วย สาคัญคู่จ่าย การรับเงิน ฯลฯ

6

จัดทางบเดือน

ภายใน - จัดเก็บฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว 30 วัน

- แยกเก็บตามเดือน/ หมวดรายจ่าย/ประเภท

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ รายงานงบเดือน ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก จากระบบ MIS ส่ง ระบบ MIS สานักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

จากระบบ MIS

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

201

เสนออนุมัติหน้าฎีกา

รายละเอียดงาน

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.23 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา โดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

1

รับเอกสารประ กอบการขอเบิก

1 วัน

- ส่งใบขอเบิกเงินและเอกสารประกอบให้ฝ่าย การคลัง

ฝ่ายการคลังลงทะเบียน - ติดตามจากทะเบียน เจ้าหน้าที่ - ทะเบียน รับเรื่องตามระเบียบงาน รับ-ส่งเอกสาร ฝ่ายการคลัง รับเอกสาร สารบรรณ

2

ตรวจสอบเอกสาร

3 วัน

- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับ - หนังสืออนุมัติเงินประจางวด จากสานัก งบประมาณ

ตรวจสอบเอกสารเรียง ตามลาดับขั้นตอนการ ปฏิบตั ิงาน

- หนังสือขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง โดยหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

จากระบบ MIS

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

- ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุ

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ - ข้อบัญญัติ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก กรุงเทพมหานคร ระบบ MIS ว่าด้วยวิธกี าร งบประมาณ - ระเบียบกรุงเทพ มหานคร ว่าด้วยวิธี ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ จ้างเหมาก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร

202

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.23 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา โดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

- หนังสือขอความเห็นชอบราคากลาง - หนังสือสาเนาแจ้งปลัดกรุงเทพมหานคร

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตรวจสอบเอกสารเรียง ตามลาดับขั้นตอนการ ปฏิบตั ิงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล จากระบบ MIS

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ - ข้อตกลงของ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก หน่วยงาน ระบบ MIS

- หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขต ของงานและร่างเอกสารการประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ - หนังสืออนุมัติร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสาร การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ - การอุทธรณ์ผลการพิจารณาการคัดเลือกเบื้องต้น - การแจ้งนัดหมายผู้มีสิทธิเสนอราคา เพื่อดาเนิน การเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา - การกาหนดราคาเริ่มต้น - การปฏิบตั ิ เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา คณะกรรมการ ฯ พิจารณาผลการเสนอราคา สรุปผลการเสนอราคา

- ระเบียบกรุงเทพ มหานคร ว่าด้วย วิธปี ระมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์

203

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.23 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา โดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

- การส่งประกาศ TOR ของงาน..... แก่ฝ่ายปกครอง ลงประกาศทางเว็บไซด์ของกรุงเทพมหานครและ เว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางและปริ๊น TOR จากเว็บ ไซด์เก็บไว้ประกอบเรื่องด้วย

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตรวจสอบเอกสารเรียง ตามลาดับขั้นตอนการ ปฏิบตั ิงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล จากระบบ MIS

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ - ระเบียบกรุงเทพ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก มหานคร ว่าด้วย ระบบ MIS วิธปี ระมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์

- หนังสือส่งประกาศการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอ นิกส์ ดังนี้ - ผู้อานวยการสานักโยธา - กองประชาสัมพันธ์ - ผู้อานวยการกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ - สานักงานเขตทุกเขต ส่งทางไปรษณีย์ ชาระค่าฝากเป็นรายเดือน - หนังสือส่งประกาศฯ ให้หน่วยงานภายนอก ดังนี้ - อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทั อสมท.จากัด (มหาชน) - ผู้จัดการสานักงานตรวจสอบการบริหารพัสดุ และสืบสวนที่ 3 ส่งทางไปรษณีย์ 204

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.23 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา โดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

- หนังสือรายงานการขายแบบต่อหัวหน้าหน่วยงาน - บัญชีรายชื่อผู้รับใบเสนอราคา และบัญชีรับของ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตรวจสอบเอกสารเรียง ตามลาดับขั้นตอนการ ปฏิบตั ิงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล จากระบบ MIS

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ - ระเบียบกรุงเทพ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก มหานคร ว่าด้วย ระบบ MIS วิธปี ระมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์

- หนังสือที่ประธานคณะกรรมการดาเนินการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แจ้งให้หวั หน้าฝ่ายการคลัง คัดเลือกตลาดกลาง พร้อมกาหนด วัน เวลาและ สถานที่เสนอราคาตามภาคผนวก 5 - หนังสือที่ฝ่ายการคลังแจ้งประธานคณะกรรมการ ดาเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แจ้งผล การคัดเลือกตลาดกลาง พร้อมกาหนด วัน เวลาและ สถานที่เสนอราคา ตามแบบภาคผนวก 4 - บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 - เอกสารการวางเงินค้าประกันซอง

205

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.23 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา โดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

- บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตรวจสอบเอกสารเรียง ตามลาดับขั้นตอนการ - แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น แบบภาคผนวก 8 ปฏิบตั ิงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล จากระบบ MIS

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ - ระเบียบกรุงเทพ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก มหานคร ว่าด้วย ระบบ MIS วิธปี ระมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์

- แบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคาเพื่อเข้า ระบบการเสนอราคา แบบภาคผนวก 11 - หนังสือตอบรับจากบริษทั - แบบแจ้งชื่อแทนผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวน การเสนอราคา แบบภาคผนวก 12 - แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ - เอกสารบริษทั ผู้ประมูล ได้ส่งหนังสือมอบอานาจ พร้อมเอกสาร - รายงานสรุปหลังการประมูล 206

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.23 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา โดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

- ยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา แบบภาค ผนวก 14 - หนังสือขออนุมัติจ้างบริษทั ผู้เสนอราคาต่าสุด

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตรวจสอบเอกสารเรียง ตามลาดับขั้นตอนการ ปฏิบตั ิงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล จากระบบ MIS

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ - ระเบียบกรุงเทพ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก มหานคร ว่าด้วย ระบบ MIS วิธปี ระมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์

- แบบแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา แบบ ภาคผนวก 15 - การตรวจร่างสัญญา และเอกสารประกอบโดย นิติกร -การต่อรองราคา - บริษทั ยืนยันราคา/ลดราคา - หนังสือขอจัดสรรงบประมาณ - การยืนราคา

207

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.23 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา โดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

- หนังสือแจ้งให้ลงนามสัญญา - สาเนาสัญญาส่งอธิบดีกรมสรรพกร

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตรวจสอบเอกสารเรียง ตามลาดับขั้นตอนการ ปฏิบตั ิงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล จากระบบ MIS

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ - ระเบียบกรุงเทพ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก มหานคร ว่าด้วย ระบบ MIS วิธปี ระมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์

- ใบส่งมอบสถานที่ - การส่งมอบหนังสือค้าประกันสัญญา - หนังสือธนาคารยืนยันการออกหนังสือด้านสัญญา - ผลการทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง - ผลการตรวจสอบความต้านแรงอัดของแท่งตัวอย่าง คอนกรีต - รายงานการควบคุมการก่อสร้าง - การตรวจรับงานจ้างเหมา - ใบโอนสิทธิเรียกร้อง - ใบตรวจรับการจ้าง - รายงานผลการตรวจรับ - ใบแจ้งหนี/้ ใบขอเบิก - ตรวจสอบใบขอเบิกในระบบ MIS และลงวันที่ อนุมัติ

208

๕. กระบวนการตรวจสอบฎีกา > ๕.23 กระบวนการย่อยการตรวจสอบฎีกา โดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่

ผังกระบวนการ ตรวจหลังจ่าย

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบ ติดตาม/ ประเมินผล

3

ออกหน้าฎีกา MIS

1 วัน

- บันทึกข้อมูลในระบบ MIS

- เป็นไปตามมาตรฐาน ของระบบ MIS

จากระบบ MIS

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ - แนวทางปฏิบตั ิ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก ตามระบบ MIS ระบบ MIS

4

เสนออนุมัติหน้าฎีกา

2 วัน

- เสนอต่อผู้มีอานาจในการอนุมัติของหน่วยงาน

- มีหลักฐานการรับเงิน ครบ

จากระบบ MIS

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ - แนวทางปฏิบตั ิ ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก ตามระบบ MIS ระบบ MIS

5

ตรวจหลังจ่าย

3 วัน

- ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและใบสาคัญคู่จ่าย

- มีหลักฐานการรับเงิน มีการตรวจสอบ ครบ ใบสาคัญหลักจ่าย

เจ้าหน้าที่ หลักฐานการ - ระเบียบกรุงเทพ ฝ่ายการคลัง จ่ายและใบ มหานครว่าด้วย สาคัญคู่จ่าย การรับเงิน ฯลฯ

6

จัดทางบเดือน

ภายใน - จัดเก็บฎีกาที่จ่ายเงินแล้ว 30 วัน

- แยกเก็บตามเดือน/ หมวดรายจ่าย/ประเภท

เจ้าหน้าที่ ตามแบบที่ รายงานงบเดือน ฝ่ายการคลัง กาหนดจาก จากระบบ MIS ส่ง ระบบ MIS สานักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน

จากระบบ MIS

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

209

6. กระบวนการบัญชี > 6.1 กระบวนการย่อยการบันทึกบัญชี ที่

ผังกระบวนการ

1

รับเอกสารการ รับ - จ่ายเงิน

1 วัน มีการส่งมอบเอกสารการรับจ่ายเงินให้แก่ เจ้าหน้าที่บนั ทึกบัญชี

ส่งเป็นประจาทุกวัน

-

2

ตรวจสอบเอกสารการ รับ - จ่ายเงิน

1 วัน ตรวจสอบรายการรับจ่ายเงิน และเอกสารประกอบประจาวัน

ตรวจสอบหลักฐานกับ แหล่งที่มา

-

3

บันทึกรายการ ขั้นต้น

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

1 วัน 1. บันทึกการรับเงินทุกประเภทในสมุดรายวัน เป็นประจาทุกวัน เงินรับ (เงินสดและเงินฝากธนาคาร) 2. บันทึกการจ่ายเงินทุกประเภทในสมุดรายวัน เงินจ่าย (เงินสดและเงินฝากธยนาคาร) 3. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป (กรณี การรับ - จ่ายเงิน ที่ไม่ใช่เงินเงินฝากธนาคาร) เช่น การโอนทางบัญชี การปรับปรุงบัญชีต่าง ๆ 4. ผ่านรายการบัญชีในระบบ MIS

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ตรวจสอบการบันทึก บัญชีจากสมุดรายวัน เงินรับ-จ่าย และ สมุดรายวันทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง

เจ้าหน้าที่ - คู่มือการบัญชีของ ฝ่ายการคลัง กรุงเทพมหานคร

- คู่มือการบัญชี กรุงเทพมหานคร - สมุดลงบัญชีตา่ ง ๆ ได้แก่ (ฉบับระบบคอม 1. สมุดรายวันเงินรับ พิวเตอร์ตามโครงการ 2. สมุดรายวันเงินจ่าย MIS) 3. สมุดรายวันทั่วไป - ระเบียบกรุงเทพ4. ใบโอนบัญชี มหานคร ว่าด้วยการ 5 สมุดบัญชีแยกประเภท รับเงิน การเบิกจ่าย ฯลฯ - แบบฟอร์มตามระบบ MIS - แนวทางปฏิบตั ิตาม - สมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์ ระบบ MIS ธนาคาร

"

"

"

210

6. กระบวนการบัญชี > 6.1 กระบวนการย่อยการบันทึกบัญชี ที่

ผังกระบวนการ

4 บันทึกรายการขั้น ปลาย

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

1 วัน 1. ผ่านรายการบัญชีจากสมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่าย และสมุดรายวันทั่วไป ไปบัญชีแยกประเภท 2. บันทึกบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร จาแนก ตามธนาคาร ประเภทของบัญชีและเลขที่บญ ั ชี เงินฝาก 3. บันทึกทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่ 3.1 ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจาปี (ประจา/พิเศษ) 3.2 ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (ประจา/พิเศษ) 3.3 ทะเบียนคุมรายได้ระหว่างหน่วยงาน 3.4 ทะเบียนคุมรายได้และค่าใช้จ่ายจากเงิน อุดหนุนรัฐบาล 3.5 ทะเบียนคุมเงินยืมสะสม/เงินสะสมไป ทดรองราชการ/เงินทดรองราชการ/เงินยืมใช้ ในราชการ 3.6 ทะเบียนรับเช็ค 3.7 ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน 3.8 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณอื่น จาแนกตามรายละเอียดของชื่อบัญชี

มาตรฐานคุณภาพงาน

เป็นประจาทุกวัน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ตรวจสอบการลงบัญชีทกุ วัน เจ้าหน้าที่

แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง

- คู่มือการบัญชีของ ฝ่ายการคลัง กรุงเทพมหานคร

- คู่มือการบัญชี กรุงเทพมหานคร - สมุดลงบัญชีตา่ ง ๆ ได้แก่ (ฉบับระบบคอม 1. สมุดรายวันเงินรับ พิวเตอร์ตามโครงการ 2. สมุดรายวันเงินจ่าย MIS) 3. สมุดรายวันทั่วไป - ระเบียบกรุงเทพ4. ใบโอนบัญชี มหานคร ว่าด้วยการ 5 สมุดบัญชีแยกประเภท รับเงิน การเบิกจ่าย ฯลฯ - แบบฟอร์มตามระบบ MIS - แนวทางปฏิบตั ิตาม - สมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์ ระบบ MIS ธนาคาร

211

6. กระบวนการบัญชี > 6.2 กระบวนการย่อยการจัดทางบการเงิน ที่

1

ผังกระบวนการ

การจัดทางบ รับ - จ่าย ประจาเดือน

ระยะ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ เวลา ประเมินผล 3 วัน 1. ปิดบัญชีในทะเบียนคุมรายจ่ายและทะเบียน จัดทางบการเงินได้ทนั - ประเมินผลจากการจัด คุมรายได้ทกุ สิ้นเดือน ทุกเดือน ทารายงานการรับ-จ่าย 2. ปิดบัญชีแยกประเภททุกสิ้นเดือน เงินประจาเดือนได้ภาย

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เจ้าหน้าที่ - ตามคู่มือการลงบัญชี ฝ่ายการคลัง ของกรุงเทพมหานคร

ในวันที่ 15 ของทุกเดือน

5 วัน 3. จัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเสนอ ผอ.เขต เป็นประจาทุกเดือน

"

10 วัน 4. จัดทางบทดลอง และจัดทางบรับ - จ่ายเงิน ประจาเดือน เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร, สานักงานตรวจสอบภายในและสานักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน โดยเก็บยอดรายรับ - รายจ่าย ประจาเดือนในบัญชีแยกประเภททุกบัญชี

"

- ประเมินผลจากการ กระทบยอดฎีกาตั้งจ่าย เจ้าหน้าที่ จากใบโอนเงิน ณ วัน ฝ่ายการคลัง สิ้นเดือน และจัดทางบพิสูจน์ยอด เงินฝากธนาคารได้ ทุกเดือน

- รายงานทางการเงิน ประจาเดือนได้ตาม ภายใน 30 วัน ดังนี้ - งบทดลอง - งบรับ - จ่าย - รายงานรายได้และ ค่าใช้จ่าย - รายงานรายละเอียด ประกอบค่าใช้จ่าย - งบเงินคงเหลือ - รายงานเงินฝาก ธนาคาร

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการคลัง

"

"

เอกสารอ้างอิง - คู่มือการบัญชี กรุงเทพมหานคร (ฉบับระบบคอม พิวเตอร์ตามโครงการ MIS) - ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่าย ฯลฯ - แนวทางปฏิบตั ิตาม ระบบ MIS

"

212

6. กระบวนการบัญชี > 6.2 กระบวนการย่อยการจัดทางบการเงิน ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

- รายงานรายละเอียด เจ้าหน้าที่ - ตามคู่มือการลงบัญชี ประกอบยอดคงเหลือ ฝ่ายการคลัง ของกรุงเทพมหานคร ในบัญชีเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียด ประกอบยอดคงเหลือ ในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ - งบพิสูจน์ยอดเงิน ฝากธนาคาร - รายละเอียดบัญชี เงินรับฝาก - รายละเอียดบัญชี เงินนอกงบประมาณ รอการรับรู้ - รายละเอียดเงินฝาก คลังกรุงเทพมหานคร - รายงานรายได้ กรุงเทพมหานคร - รายงานรายได้แผ่นดิน - รายงานรายได้ ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินรายได้ จากเงินงบประมาณ จากคลังกรุงเทพมหานคร (รายจ่ายประจา/รายจ่าย พิเศษ/กันไว้เบิกเหลื่อมปี)

เอกสารอ้างอิง - คู่มือการบัญชี กรุงเทพมหานคร (ฉบับระบบคอม พิวเตอร์ตามโครงการ MIS) - ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่าย ฯลฯ - แนวทางปฏิบตั ิตาม ระบบ MIS

213

6. กระบวนการบัญชี > 6.2 กระบวนการย่อยการจัดทางบการเงิน ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง

- รายงานรายได้ระหว่าง หน่วยงาน-หน่วยงานรับ เงินรายได้จากเงินงบ ประมาณจากคลังกรุงเทพ มหานคร - งบกลาง (รายจ่ายประจา/รายจ่าย พิเศษ/กันไว้เบิกเหลื่อมปี)

การจั ดทดารายงาน การจั ทา การเงินประจาปี รายงานการเงิ น ประจาปี

60 วัน 1. ต้องรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ ณ 30 ก.ย. ทุกปี ลูกหนี้ภาษี ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า รายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับ ล่วงหน้า 2. จัดทาใบโอนบัญชีปลายปี 3. ปิดบัญชีทกุ บัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

4. ยืนยันยอดรายจ่ายกับกองบัญชี

ครบถ้วนถูกต้อง ตามเวลา ที่กาหนด

- จัดทารายงานประจาปี ได้ภายใน 60 วัน ดังนี้ - งบแสดงฐานะการเงิน - งบแสดงผลการดาเนินงาน

- งบกระแสเงินสด - หมายเหตุประกอบ งบการเงิน

- คู่มือการบัญชี กรุงเทพมหานคร (ฉบับระบบคอม พิวเตอร์ตามโครงการ MIS) - ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่าย ฯลฯ - แนวทางปฏิบตั ิตาม ระบบ MIS

214

- รายงานรายจ่ายตาม งบประมาณตามแผนงาน งาน และโครงการ (ราย จ่ายประจา/รายจ่ายพิเศษ - รายงานรายจ่ายตาม งบประมาณ - งบกลาง (รายจ่ายประจา/รายจ่าย พิเศษ) - รายงานมูลค่าทรัพย์สิน ประจาปี

เจ้าหน้าที่ - ตามคู่มือการลงบัญชี ฝ่ายการคลัง ของกรุงเทพมหานคร

6. กระบวนการบัญชี > 6.2 กระบวนการย่อยการจัดทางบการเงิน ที่

ผังกระบวนการ

ระยะ เวลา

รายละเอียดงาน 5. จัดทางบ เงินรายรับ - รายจ่ายประจาปี โดยเก็บยอดเงินรายรับ - รายจ่ายประจาปี จากบัญชีแยกประเภททุกบัญชีประกอบเป็น งบเงินรายรับ - รายจ่าย พร้อมด้วยรายละเอียด รายจ่ายจริง รายละเอียดเงินฝากธนาคาร รายงาน เงินรายจ่ายงบกลาง รายละเอียด การรับ - จ่าย เงินนอกงบประมาณ เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร สานักงานตรวจสอบภายใน สานักการคลัง และสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จัดทารายงานประจาปี

มาตรฐานคุณภาพงาน ครบถ้วนถูกต้อง ตามเวลา ที่กาหนด ตามคู่มอื การ บัญชีของกรุงเทพมหานคร และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระบบติดตาม/ ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง

เจ้าหน้าที่ - แบบฟอร์มตามระบบ MIS - คู่มือการบัญชี ฝ่ายการคลัง - ตามคู่มือการลงบัญชี กรุงเทพมหานคร ของกรุงเทพมหานคร (ฉบับระบบคอม พิวเตอร์ตามโครงการ - งบแสดงผลการดาเนินงาน MIS) - งบกระแสเงินสด - ระเบียบกรุงเทพ- หมายเหตุประกอบ มหานคร ว่าด้วยการ งบการเงิน รับเงิน การเบิกจ่าย ฯลฯ - รายงานรายจ่ายตาม - แนวทางปฏิบตั ิตาม งบประมาณตามแผนงาน ระบบ MIS ประเมินผลจากการ จัดทารายงานประจาปี ได้ภายใน 60 วัน ดังนี้ - งบแสดงฐานะการเงิน

งาน และโครงการ (ราย จ่ายประจา/รายจ่ายพิเศษ - รายงานรายจ่ายตาม งบประมาณ - งบกลาง (รายจ่ายประจา/รายจ่าย พิเศษ) - รายงานมูลค่าทรัพย์สิน ประจาปี

215

เอกสารอ้างอิง 1. พระราชบัญญัติ 1. พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 2. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒

2. พระราชกฤษฎีกา 1. พระราชกฤษฎีกากาหนดเงินประจาตาแหน่ง เงินค่าเบี้ ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร และกรรมการของ สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 2. พระราชกฤษฎีกากาหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการ ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มโดย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕๔8 และ(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2549 3. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕53 4. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕23 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 5. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖

3. ข้อบัญญัติ 1. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 2. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ. ๒๕๓๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ 3. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 4. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๓๘ 5. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินทาขวัญข้าราชการและลูกจ้างซึ่งได้รับอัน ตรายหรือ ป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๒๙ 6. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. ๒๕43 7. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินค่าอาหารทาการนอกเวลา พ.ศ. ๒๕๒๙ 8.. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖

9. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิก สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต พ.ศ. ๒๕๒๙ 10. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 11. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 12. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรอง พ.ศ. ๒๕๔๙

4. ระเบียบ 1. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๐ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔1 (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔8 2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.๒๕38 3. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๐ 4. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การยืมเงินสะสม พ.ศ. ๒533 5. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกาหนดจานวนและวิธีการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง และน้ามันหล่อลื่น พ.ศ. ๒๕๓๐ 6. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบารุงศูนย์เยาวชนและศู นย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ. ๒๕๓๐ 7. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินบารุงสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๐ 8. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ 9. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 10. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกาหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 11 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเหมาก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ 12. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๐ 13. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการฝึกอบรมและสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 14. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการยื่นเรื่องราวขอรับเงินทาขวัญข้าราชการและลูกจ้าง ซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๐ 15. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทาขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๖ 16. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ 17. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยบาเหน็จและเงินช่วยเหลือค่าทาศพของลูกจ้าง พ.ศ. 2519 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2519, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2527, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553

18. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน และการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕34 19. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓6 20. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกั บรถราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๖ 21. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการขอรับเงินค่าตอบแทน เหมาจ่ายเป็นรายเดือน แทนการใช้รถประจาตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๙ 22. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 23. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2541 24. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปไปใช้สอยร่วมกัน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 และ 4) พ.ศ. 2548

5. ประกาศ 1. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 33 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่ง มงกุฎไทย พ.ศ. 2536

6. คาสั่ง 1. คาสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3109/2548 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2548 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง 2. คาสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3360/2549 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง