BEES coop : Prévisions annuelles 1. Situations bilantaires
Total coopérateurs Actifs immobilisés
2016
2017
2018
2019
2020
500
940
1 260
1 425
1 500
227 799
237 705
215 281
162 718
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
Immobilisations corporelles
235 067
292 067
322 206
322 206
322 206
Amortissements cumulés
-19 068
-66 162
-118 725
-171 288
-223 851
85 598
159 237
269 575
357 423
408 527
50 960
64 634
100 300
116 099
122 467
Créances commerciales
-
-
-
-
-
Autres créances
-
-
-
-
-
27 537
94 496
169 275
241 325
286 060
313 397
396 941
484 856
520 141
518 682
Frais de constitution Immobilisations incorporelles
Actifs circulants Stocks
Trésorerie Total de l'actif Capitaux propres
110 155
77 470
111 499
162 647
197 640
214 072
Capital
101 000
151 000
186 000
207 000
213 000
Réserves et résultat reporté
-23 530
-39 501
-23 353
-9 360
1 072
Dettes bancaires et emprunts
172 675
154 612
128 619
101 711
73 856
Emprunt 1 - Prêteur 1
92 675
79 721
66 249
52 238
37 666
Emprunt 2 - Prêteur 2
80 000
74 891
62 370
49 473
36 190
Autres dettes
63 252
130 831
193 590
220 790
230 754
Dettes commerciales
63 252
130 831
189 921
215 265
224 972
Compte courant TVA
-
-
3 669
5 525
5 782
Autres dettes
-
-
-
-
-
313 397
396 941
484 856
520 141
518 682
Total du passif
2. Comptes de résultats 2016 Chiffre d'affaires Produits alimentaires
2017
2018
2019
2020
282 219
1 169 333
1 911 512
2 525 479
2 776 632
220 547
810 841
1 350 899
1 789 481
1 967 440
Boissons
26 455
143 056
238 338
315 716
347 114
Produits non alimentaires
35 217
190 436
317 275
420 282
462 078
-
25 000
5 000
-
-
231 423
914 496
1 538 201
2 058 265
2 290 721
225 075
881 137
1 487 079
1 995 128
2 221 305
6 349
33 359
51 122
63 137
69 416
Marge brute d'exploitation
50 796
254 838
373 311
467 214
485 911
Charges d'exploitation
52 051
217 408
299 661
396 634
419 839
1. Frais généraux
39 291
117 369
121 033
125 647
140 722
610 - Loyers et charges locatives
6 200
10 800
11 016
11 236
11 461
6120 - Fournitures - Eau, gaz, électricité, vapeur
8 258
18 886
19 264
19 649
20 042
800
2 448
2 497
2 547
2 598
Autres produits d'exploitation Coûts des ventes Achats Autres coûts
6121 - Fournitures - Com
6124 - Fournitures - autres
868
5 136
5 220
5 324
5 431
6131 - Assurances hors RH (incendie, vol, autos, crédit)
4 617
8 397
10 732
11 934
12 173
61321 - Honoraires d'experts - Comptables & fiscalistes
2 500
2 550
-
-
-
61321 - Honoraires d'experts - Secrétariats sociaux
470
1 440
1 920
1 958
1 998
61321 - Honoraires d'experts - Pompier, Electro Test
566
-
-
-
-
61321 - Honoraires d'experts - Certification qualité
-
4 500
-
-
-
61330 - Frais Transport - Personnel
-
-
-
-
-
61331 - Frais Transport - Voyages d'affaires
-
-
-
-
-
61332 - Frais Transport - Autres
-
-
-
-
-
6140 - Frais Commerciaux - bancontact 6143 - Frais Commerciaux - chèque-repas et écochèques 6144 - Frais Commerciaux - inscription tva,afsca 615 - Autres Sous-traitances 6230 - Frais HR - Assurances du personnel 6400 - Taxes et impôts - Véhicules et autres
703
3 371
4 745
5 723
5 723
1 016
5 493
9 151
12 122
23 604
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
210
756
1 008
1 028
1 049
-
-
-
-
-
591
2 097
2 097
1 089
1 111
66 - Imprévus
11 993
51 495
53 382
53 035
55 533
2. Rémunérations
12 760
100 038
178 628
270 987
279 117
Personnel employé
12 760
100 038
178 628
270 987
279 117
Personnel ouvrier
-
-
-
-
-
Administrateurs et gérants
-
-
-
-
-
EBITDA
-1 255
37 430
73 650
70 579
66 072
Amortissements
19 068
47 094
52 563
52 563
52 563
-20 324
-9 664
21 087
18 016
13 509
6402 - Taxes et impôts - Région + Gestion dechets
Résultat d'exploitation Charges fin. sur emprunts long terme
3 206
5 752
4 938
4 024
3 077
Charges fin. sur crédit de caisse
-
556
-
-
-
Charges financières sur garantie bancaire
-
-
-
-
-
-23 530
-15 971
16 148
13 992
10 432
-
-
-
-
-
-23 530
-15 971
16 148
13 992
10 432
Résultat avant impôts Impôts sur le résultat Résultat après impôts