Publikationen gb 2014 by BLS AG

Gesch채ftsbericht 2014

Die Alpinisten.

Impressum BLS Cargo AG Bollwerk 27 CH-3001 Bern Fon +41 58 327 28 44 Fax +41 58 327 28 60 freight@bls.ch www.blscargo.ch Redaktion, Realisation Stefanie Burri, Leitungsstab/ Kommunikation BLS Cargo Fotos Röbi Bösch, Markus Seeger, NZZ-Events Gestaltung raschle & partner Atelier für Gestaltung und Kommunikation GmbH, Bern www.raschlepartner.ch

Gesch채ftsbericht 2014

Inhaltsverzeichnis

Lagebericht 4 Jahresrechnung 10 Anhang zur Jahresrechnung

Bericht Revisionsstelle

Lagebericht 2014

Erfolgreiches Geschäftsjahr Die BLS Cargo AG hat 2014 einen Gewinn von 2.5 Millionen Franken erzielt und bestätigt damit die erfolgreiche Neuausrichtung des Unternehmens. Der Fokus auf rentable Verkehre sowie der Ausbau der Wertschöpfung durch grenzüberschreitende Lokeinsätze trugen zum erfreulichen Resultat bei.

BLS Cargo erzielte 2014 bei einem Umsatz von 166.9 Mio. CHF (Vorjahr 182.2) ein positives Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von CHF 3.9 Mio. CHF (Vorjahr CHF 2.6 Mio.). Die Erfolgsrechnung schloss mit einem Gewinn von CHF 2.5 Mio. (Vorjahr CHF 1.5 Mio.). Damit ist es gelungen, bei deutlich geringerer Menge den EBIT und Gewinn beinahe zu verdoppeln. Beigetragen zum guten Ergebnis haben der Fokus auf rentable Verkehre, das konsequente Kostenmanagement und der Ausbau der Wertschöpfung durch innovative grenzüberschreitende Lokeinsatzkonzepte. Die Entwicklung bei den Verkehren waren im 2014 durch hauptsächlich zwei Faktoren getrieben: Einerseits durch den Wegfall der DB-Schenker-RailVerkehre und andererseits durch die schwerwiegenden Unwetter in Norditalien gegen Ende des Jahres. Letztere führten zu Einschränkungen auf der Strecke und sogar zur zeitweiligen Schliessung des Terminals in Melzo, das wichtiger Endpunkt für viele Verkehre von BLS Cargo ist. Entsprechend sank das Verkehrsvolumen gegenüber 2013 um 23 Prozent auf 16 486 Züge (Vorjahr 21 524).

Ausblick Kurzfristig beschäftigen BLS Cargo mehrere externe Faktoren, die negativ auf die Wettbewerbs fähigkeit der Bahnen wirken. Besonders gravierend ist der überraschende Ausstieg der Schweizer Nationalbank aus der Mindestkurspolitik Schweizer Franken – Euro, der für BLS Cargo negative Ergebniswirkung hat.

Lagebericht 2014

Muss sich BLS Cargo auf einen langfristig tiefen Währungskurs nahe bei Parität einstellen, sind speziell die Aufwandspositionen, die in Schweizer Franken anfallen (Trassenpreise, Lokführer, Lokomotiven, Unterhalt) grundsätzlich zu hinterfragen und neu zu bewerten. BLS Cargo ist daran, Massnahmen zu ergreifen, die die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Das Ergebnis 2014 zeigt, dass sich BLS Cargo in den vergangenen Jahren schon einmal erfolgreich

an den Währungszerfall EUR/CHF von über 1.50 auf 1.20 angepasst hat. Der erneute Währungszerfall des Euro ist nun aber immer schwieriger zu kompensieren. BLS Cargo fordert daher von der Politik und der Verwaltung, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Schienengüterverkehr zu stärken, damit die Verlagerungsziele erreicht werden können. Im Rahmen der aktuellen Diskussion über die Trassenpreisreform 2017 ist für BLS Cargo eine Entlastung bei den Trassenpreisen zwingend.

Lagebericht 2014

Ausgewählte Ereignisse 2014

Erste kommerzielle Fahrt der Last-Mile Lok überzeugt

BLS Cargo gewinnt Swiss Logistics Award 2014

Im vergangenen Jahr setzte BLS Cargo im Rahmen der Testphase die Last-Mile-Lokomotiven erstmals in kommerziellen Verkehren ein. Die erste Fahrt führte in das nicht elektrifizierte Güterterminal in Visp. Im Laufe des Jahres kamen weitere kommerzielle Fahrten in die Terminals Rekingen und Frenkendorf hinzu. Bei allen Einsätzen überzeugte die Lok; sie führte BLS Cargo noch näher zum Kunden. Die Last-Mile-Lokomotive ist eine Wechselstromlokomotive der Bombardier-TRAXX-Familie, die mit einem ergänzenden Dieselmotor für die Fahrt in nicht elektrifizierte Gleisabschnitte ausgerüstet ist. BLS Cargo musste bislang zur Erschliessung dieser «letzten Meile» externe Leistungen einkaufen. Inskünftig spart BLS Cargo einen Lokwechsel und kann die Kunden ohne eigenes Rangiermanöver direkt, nahtlos und zeitlich flexibel mit der Streckenlokomotive bedienen. Ein grosser Trumpf, den die Lok vor allem im Binnen-, Import- und Exportverkehr ausspielen kann und der BLS Cargo wettbewerbsfähiger macht. BLS Cargo hat sich für die Miete von insgesamt drei Loks entschieden, um einerseits die Kosten flexibel zu halten und andererseits die Einsatzmöglichkeiten der Loks zuerst im Rahmen einer befristeten Mietdauer zu prüfen.

BLS Cargo hat sich mit einem neuartigen Lokeinsatzkonzept «One locomotive – four countries» für den renommierten Swiss Logistics Award beworben und durfte im November als Gewinner die Auszeichnung entgegennehmen.

Lokwechsel an der Landesgrenze war gestern, zumindest für die Züge von BLS Cargo und ERS Railways. Dank einer cleveren Organisation und modernen Mehrsystemlokomotiven fahren die Züge an sechs Tagen pro Woche in 21 Stunden Fahrzeit durchgängig von Rotterdam nach Melzo. Damit setzt BLS Cargo als erstes Unternehmen die Vision eines durchlässigen internationalen Güterverkehrs auf der Schiene in der Realität um. BLS Cargo reduziert mit «One locomotive, four countries» den bisherigen Bedarf von sechs bis acht Lokomotiven auf vier. Diese legen ausserdem mit mehr als 1000 Kilometern pro Tag und Lok deutlich weitere Dis-

Lagebericht 2014

tanzen zurück als mit den bisherigen Einsatzkonzepten. Damit erzielt BLS Cargo eine maximale Effizienz ihrer Ressourcen und der nahtlose Verkehr wirkt sich zudem positiv aus auf die Qualität und Zuverlässigkeit der Züge. Mitte November feierten die beiden Unternehmen im Rotterdamer Waalhaven bereits den 1000. ERS-Zug Rotterdam-Melzo. Die Umsetzung des durchgehenden Produktes ist ein hervorragendes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb/Produktmanagement, Produktionsplanung, Disposition und Technik. Alle Bereiche stellen gemeinsam die hohe Qualität des Produktes sicher.

BLS Cargo testet Lokomotiven Im November testete BLS Cargo zwei Lokomotivtypen, mit denen das Unternehmen bislang noch keine Betriebserfahrungen sammeln konnte: einerseits die Siemens Vectron und andererseits die Akiem BB 437. Die Tests standen im Zusammenhang mit einer möglichen Beschaffung von neuen

Lokomotiven, um die Lokflotte von BLS Cargo weiterzuentwickeln. Zu den Bombardier Loks liegen aufgrund des täglichen Einsatzes bei BLS Cargo umfassende Betriebserfahrungen vor, weshalb sie nicht getestet wurden. Perspektivisch muss BLS Cargo die in die Jahre kommenden Re 425 ersetzen.

Bereinigung Aktionariat Die BLS AG und die DB Schweiz Holding AG einigten sich im Dezember einvernehmlich, dass die BLS die Anteile der DB Schweiz Holding an BLS Cargo zurückkauft. DB Schenker Rail ist seit 2002 über die DB Schweiz Holding AG zu 45% an der BLS Cargo AG beteiligt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion hat keine Auswirkungen auf die bestehenden operativen Geschäftsbeziehungen zu DB Schenker Rail. DB Schenker Rail wird weiterhin ein wichtiger Kunde und Geschäftspartner von BLS Cargo bleiben. Im 2014 veränderte sich die Zusammenarbeit unter den Parteien und die Anzahl gemeinsamer Verkehre von BLS Cargo mit DB Schenker reduzierte sich stark. Das gab für beide Parteien den Ausschlag, das Beteiligungsverhältnis in der BLS Cargo neu zu bewerten, und führte schliesslich zum Rückkauf. Die BLS Cargo AG wurde 2001 gegründet, um innerhalb des BLS Konzerns die Güterverkehrsaktivitäten zu führen. Sie hat sich in dieser Zeit mit Marktanteilsgewinnen und finanziellen Ergebnissen positiv entwickelt. Mit dem Rückkauf der Aktien bekennt sich die BLS zu ihrem Engagement im internationalen Schienengüterverkehr. 7

Lagebericht 2014

Schlanke Organisation Stand per 1. 1. 2015

CEO Leitungsstab / Kommunikation

Produktmanagement / Vertrieb

Produktion / Einkauf

Aktionariat BLS AG IMT AG (Ambrogio-Gruppe)

Finanzen

Beteiligungen 97 % 3%

BLS Cargo Italia S.r.l BLS Cargo Deutschland GmbH

100 % 100 %

Verwaltungsrat

Management

von links nach rechts:

» Reto Baumgartner (CH) Leiter Finanzen BLS AG » Livio Ambrogio (I), Vizepräsident CEO Ambrogio Trasporti Spa » Bernard Guillelmon (CH, F), Präsident Vorsitzender der GL BLS AG » Andreas Hubertus Goer (D, CH) Unternehmer » Josef Küttel (CH) Board Member ERMEWA HOLDING

» Marco Guntern Leiter Finanzen » Dr. Dirk Pﬁster, Stv. CEO Leiter Produktmanagement / Vertrieb » Stefanie Burri Leiterin Leitungsstab / Kommunikation » Markus Zgraggen Leiter Produktion / Einkauf » Dr. Dirk Stahl, CEO Mitglied der GL BLS AG

Lagebericht 2014

Kennzahlen auf einen Blick Entwicklung Anzahl Züge

30000

Anzahl Züge

7% 2%

25000

-19%

Anzahl Züge ohne verlorene DBSR-Verkehre

- 9%

20000 -23%

14%

- 33%

15000

10000

5000

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Die Verkehrsmenge war 2014 durch den Wegfall der DB Schenker-Verkehre (DBSR) geprägt. Der Vorjahresvergleich ohne Berücksichtigung der DBSR zeigt ein Mengenwachstum von 14 %.

Marktanteile im Alpentransit (Prozente, Basis: Bruttotonnen)

Lötschberg-Simplon Gotthard Alpentransit total

40 28

43 39

39 31

27 23

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Anzahl Mitarbeitende

2013

2014

Veränderung

123

114

- 7 %

Lokführer- und Werkstattleistungen

BLS Cargo AG, Bern

- 5 %

bei der BLS AG

BLS Cargo Italia

0 %

Total Anzahl Mitarbeitende

BLS Cargo Deutschland Servicestellen (Chiasso, Bern)

- 13 %

- 22 %

BLS Cargo bezieht zusätzlich

Jahresrechnung 2014

Bilanz Bilanz 2014 Aktiven Flüssige Mittel

31.12.2014 in TCHF

31.12.2013 in TCHF

31 956

22 424

14 682

13 146

9 947

13 849

803

756

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten gegenüber Nahestehenden Sonstige Forderungen gegenüber Dritten

869

2 265

Total Umlaufsvermögen

58 257

52 522

Sachanlagen

96 625

103 804

Beteiligungen

159

DarlehenKonzerngesellschaften

120

123

gegenüber Nahestehenden Aktive Rechnungsabgrenzungen

Finanzanlagen

Sonstige Finanzanlagen Total Anlagevermögen Total Aktiven

Passiven Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

96 904

104 087

155 161

156 609

31.12.2014 in TCHF

31.12.2013 in TCHF

6 000

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten gegenüber Nahestehenden

8 722

12 655

13 872

14 824

2150

2 364

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten gegenüber Nahestehenden Passive Rechnungsabgrenzungen Kurzfristige Rückstellungen Total kurzfristiges Fremdkapital

16 709

17 241

340

1 077

47 842

48 201

4 000

10 000

Langfristige Rückstellungen

10 365

7 991

Total langfristiges Fremdkapital

14 365

17 991

Total Fremdkapital

62 207

66 192

Aktienkapital

60 000

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

Gesetzliche Reserven Freie Reserven

2 563

34 800

- 6 946

- 8 437

Bilanzverlust: Vortrag Jahresgewinn/-verlust Total Eigenkapital Total Passiven

2538

1 491

92 954

90 417

155 161

156 609

Jahresrechnung 2014

Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung 2014

Erlös aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2014 in TCHF

31.12.2013 in TCHF

149 480

167 086

Übriger Betriebsertrag

17 415

15 185

Total Betriebsertrag

166 895

182 271

Personalaufwand

- 10 423

- 10 506

Einkauf Infrastrukturbenützung

- 34 944

- 49 825

Leistungseinkauf Dritte

- 48 604

- 47 280

Produktionsaufwand

- 32 711

- 40 352

Übriger Betriebsaufwand

- 28 727

- 23 493

- 155 409

- 171 455

Betriebsergebnis vor Zinsen + Abschreibungen (EBITDA)

11 486

10 816

Abschreibungen

- 7 533

- 8 167

3 953

2 649

Total Betriebsaufwand

Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) Finanzertrag Finanzaufwand Finanzergebnis Gewinne aus Veräusserung Anlagevermögen Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentlicher Aufwand Betriebsergebnis vor Steuern (EBT)

189

- 115

- 726

-658

610

242

417

- 1 596

- 1 395

2 673

1 623

Steuern

- 135

- 132

Jahresgewinn/-verlust

2 538

1 491

Anhang zur Jahresrechnung 2014

Anhang zur Jahresrechnung per 31. Dezember 2014

Brandversicherungswerte der Sachanlagen Für die Sachanlagen besteht eine Haftpflicht-, Sach- und Maschinenkaskoversicherung, welche sich auf sämtliche Gesellschaften des BLS Konzerns erstreckt. Die Versicherungsdeckung wird dabei unabhängig von der Schadensursache (Haftpflicht, Unterbruch, Unfall etc.) auf die Limite von CHF 100 Mio. pro Ereignis festgelegt. Darin eingeschlossen sind auch die Ansprüche aus Brandschäden. Das Rollmaterial wird zum Zeitwert (Neuanschaffungswert abzüglich Abschreibungen für die bisherige Nutzung) entschädigt. Mangels in der Police definierter Brandversicherungswerte werden für nachstehende Sachanlagegruppen die Anschaffungswerte aufgeführt, welche als Anhaltspunkte für die Wiederbeschaffung gelten können.

31.12.2014 in TCHF

31.12.2013 in TCHF

181 227

Prozentanteil

31.12.2014 in TCHF

31.12.2013 in TCHF

Lokomotiven, inkl. Ersatzstücke Aktionariat

97,0 %

58 200

31 200

DB Schweiz Holding AG

0,0 %

27 000

IMT AG

3,0 %

1 800

60 000

BLS AG

Aktienkapital

Solidarhaftung Solidarhaftung aus Gruppenbesteuerung MWST

p.m.

Erläuterung zum Finanzaufwand Im Finanzergebnis sind Währungseffekte von CHF 103 000 enthalten. Beteiligungen an Tochtergesellschaften

Aktienkapital nominell EUR

Prozentanteil

BLS Cargo Italia S.r.l.

50 000

100 %

BLS Cargo Deutschland GmbH

50 000

100 %

Risikobeurteilung durch den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat hat an seiner Sitzung vom 10.06.2014 das Risikoprofil der Unternehmung besprochen und für wesentliche Risiken entsprechende Massnahmen beschlossen.

p.m.

Bericht der Revisionsstelle