immo Kapitalanlage AG
≼Immobilienfonds Willkommen auf der sicheren Seite
≥ Das solide Investment. Stabile Wertentwicklung Geringes Risiko Jederzeitiges Rückgaberecht Ausschüttungen endbesteuert Das Investment für alle
Der immofonds 1 investiert in infrastrukturell günstige Objekte in Deutschland, Österreich sowie in CEE-Ländern.
Mit Anteilscheinen am immofonds 1 partizipieren Sie bereits mit kleinen Beträgen an der soliden Wertentwicklung ausgesuchter Immobilien. Investiert wird in werthaltige Immobilien, die dem Anleger größtmögliche Sicherheit bieten. Anteile am immofonds 1 sind eine ebenso liquide Veranlagung wie klassische Wertpapierfonds. Im Gegensatz zu Immobilien-Aktien wird der Wert der immofonds 1 Anteilscheine nicht von der Börse bestimmt – und unterliegt daher nicht den oft beträchtlichen Börseschwankungen. Der Wert der Fondsanteile richtet sich grundsätzlich nach dem gemäß Immobilien-Investmentfondsgesetz von der Depotbank ermittelten aktuellen Rechenwert eines Anteils. Dieser innere
Wert (Net Asset Value) basiert auf den tatsächlichen Immobilien-Bewertungen in Form von Schätzgutachten sowie Mieterträgen der Immobilien. Durch die Indexierung der Mieterträge bieten Immobilienfonds auch einen optimalen Inflationsschutz. Stabile Wertentwicklung. Der Wert von Anteilscheinen ist durch ein professionell zusammengestelltes Portfolio von primär Büro- und Gewerbeobjekten, die langfristig und wertgesichert vermietet sind, abgesichert. Geringes Risiko. Im Gegensatz zu Immobilien-Aktien spielen die oft hohen Volatilitäten an den Kapitalmärkten und im Zusammenhang damit stehende mögliche starke Kursverluste keine Rolle. Jederzeitiges Rückgaberecht. Immobilien-Anteilscheine sind wie Investmentfonds in der Regel zum aktuellen Tageswert wieder verkaufbar. Die Rücknahme erfolgt durch die ausgebende Depotbank.
Ausschüttungen sind endbesteuert. Der immofonds 1 ist ein offener Immobilienfonds, dessen Ziel eine jährliche Ausschüttung ist. Die Ausschüttungen sind entsprechend der geltenden Gesetzgebung endbesteuert; das heißt, die gesetzliche Kapitalertragsteuer des Fondsgewinns wird einbehalten. Hinweis: Die beschriebene steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und kann durch die steuerliche Beurteilung durch die Finanzverwaltung und Rechtsprechung künftigen Änderungen (auch rückwirkend) unterworfen sein. Investment für alle. Anteilscheine an offenen Immobilienfonds sollten aufgrund ihrer Attraktivität Bestandteil jedes gut diversifizierten Portfolios sein, eignen sich auch bestens für Sparpläne und sind bereits ab ca. 100 Euro pro Anteilschein zu erwerben.
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≥ Investmentphilosophie. Der immofonds 1 investiert hauptsächlich in Deutschland, Österreich sowie in CEELändern
Geringes Risiko, kontinuierliche Erträge. Anteilscheine am immofonds 1 finden sich in der Anlagepyramide auf Ebene 2 und zählen somit zu den besonders auf Sicherheit bedachten Anlageformen – gleich nach Spareinlagen und Festgeldern. Immobilienfonds zeichnen sich durch große Stabilität aus. Der innere Wert wird nicht von fiktiven Kursphantasien getragen und spiegelt den tatsächlichen Wert und die tatsächlich realisierbaren Erträge wider.
Optionen, Optionsscheine, Futures
Aktien, Aktienfonds, Indexzertifikate
Gemischte Fonds, Anleihen und Anleihefonds mit Fremdwährungsrisiko immofonds 1, Anleihen, Anleihefonds ohne Fremdwährungsrisiko, Garantieprodukte
Sicherheit durch Anlegerschutz. Mit Anteilscheinen an offenen Immobilienfonds haben Klein- wie Großanleger gleichermaßen den Zugang zu attraktiven Investments mit nachhaltigen Ertragschancen. Immobilienfonds unterliegen den rechtlichen Bestimmungen des ImmobilienInvestmentfondsgesetzes. Breite Streuung. Eine breite Streuung im Portfolio sorgt dafür, dass die Wertentwicklung nicht von einem einzelnen oder wenigen Objekten abhängig ist. Der immofonds 1 legt bei der Streuung des Immobilienportfolios besonderen Wert auf Lagekriterien und Nutzungsarten. Darüber hinaus bilden Ausstattungs- und Erhaltungszustand, flexible Verwendbarkeit, Ertragsentwicklungsprognosen und Verkehrsanbindung wesentliche Grundlagen für eine Investitionsentscheidung. Der Wert eines Einzelobjektes darf zum Zeitpunkt des Erwerbes maximal 20 Prozent des Fondsvolumens betragen. Das aktuelle Portfolio des immofonds 1 erfahren Sie bei Ihrem Anlageberater oder auf der Website www.immokag.at
Spareinlagen, Bausparen, Lebensversicherung
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Beim immofonds 1 liegt der Schwerpunkt auf Büro- und Gewerbeobjekten, gemischt genutzten Projekten wie Büro/Lager und Einzelhandels-Immobilien.
Die Architekten Ihres Vermögens. Ein Immobilienfonds im Sinne des Immobilien-Investmentfondsgesetzes ist ein überwiegend aus Immobilien bestehendes Sondervermögen. Die Rechte der Anleger sind in Anteilscheinen verbrieft. Das Fondsvermögen des immofonds 1 steht im Eigentum der Immo Kapitalanlage AG. Diese verwaltet die Anteilscheine treuhändig für die Anteilinhaber. Das Team der Immo Kapitalanlage AG, die zu den führenden Anbietern in Österreich zählt, besteht aus Wertpapier- und Investmentspezialisten sowie aus Immobilienexperten mit jeweils langjähriger Erfahrung. Diese Expertise bezieht sich umfassend auf die definierten Kernmärkte der Immo Kapitalanlage AG in zentral- und osteuropäischen Ländern. Der immofonds 1 der Immo Kapitalanlage AG ist ein offener Immobilienfonds. Dieser Immobilienfonds kann laufend neue Anteilscheine emittieren. Die Erlöse werden für den Erwerb neuer Immobilien verwendet. Die Immo Kapitalanlage AG ist gesetzlich verpflichtet, die Fondsanteile jederzeit zum aktuellen Rücknahmepreis – der täglich errechnet wird – wieder zurückzukaufen. Die vorgeschriebene Mindestliquidität sichert die Auszahlung.
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Einen hohen Stellenwert nehmen bei der Immo Kapitalanlage AG Transparenz und Qualität der Anlegerinformation ein: dem Zeichner des immofonds 1 stehen nicht nur der gesetzliche Verkaufsprospekt, sondern auch die Fondsbestimmungen sowie Rechenschafts- und Halbjahresberichte zur Verfügung. Darüber hinaus können die aktuelle Zusammensetzung des Immobilienportfolios, weitere Informationen sowie der tägliche Kurswert auf der Website www.immokag.at abgerufen werden. Die Immo Kapitalanlage AG ist ebenfalls berechtigt, Immobilienspezialfonds – das sind Immobilienfonds, deren Anteile von maximal zehn Investoren gehalten werden dürfen – aufzulegen. Anteilinhaber sind dabei ausschließlich juristische Personen und Personengesellschaften des Handelsrechts. Es handelt sich hier typischerweise um Spezialfonds für institutionelle Anleger wie beispielsweise Versicherungen, Pensions- und Vorsorgekassen oder Großkonzerne.
Die Vorstände der Immo Kapitalanlage AG, Mag. Andreas Witzani und Dr. Kurt Rossmüller.
≼ Wir schaffen Werte. Der innere Wert eines Immobilienfonds ist real und nicht von externen Kursphantasien getragen
Kontakt: Immo Kapitalanlage Aktiengesellschaft Saturn Tower 1220 Wien, Leonard-Bernstein-Straße 10 Postfach 95 · A-1011 Wien Tel: +43(0) 50 4004 3938 Fax: +43(0) 50 4004 3767 eMail: info@immokag.at www.immokag.at
immofonds1 immofonds 1. Die Fonds-Charakteristik. ISIN Depotbank Geschäftsjahr Ausschüttungstermin Ausgabepreis Rücknahmepreis Verwaltungsgebühr Sonstige Aufwendungen
Stückelung Erstausgabepreis Erste Preisberechnung Berichterstattung
AT0000632195 Österreichische Volksbanken AG, Wien 1. September bis 31. August ab 30. November errechneter Wert zuzüglich 3,25% Ausgabeaufschlag, aufgerundet auf die nächsten 10 Cent errechneter Wert, abgerundet auf den nächsten 1 Cent 1,0% p.a., berechnet von den Monatsultimobeständen Im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Immobilien kann die Immo Kapitalanlage AG jeweils eine einmalige Vergütung von bis zu 1,0% des Kauf- bzw. Verkaufpreises beanspruchen. Bei von der Immo Kapitalanlage AG durchgeführten Projektentwicklungen kann eine Vergütung von bis zu 2,0% der Kosten der Baumaßnahmen erhoben werden. 1 Anteil (in Sammelurkunden) EUR 100,22. März 2004 Rechenschaftsbericht zum 31. August, Halbjahresbericht zum 28./29. Februar
Prospekthinweis Die veröffentlichten Prospekte der in diesem Folder genannten Fonds in ihrer aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen dem Interessenten in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen der Volksbank Gruppe sowie unter www.immokag.at zur Verfügung. Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Bei den darin enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um eine Empfehlung für den An- und Verkauf von Finanzinstrumenten. Das Informationsblatt ersetzt nicht die fachgerechte Beratung für die in diesem Informationsblatt beschriebenen Finanzinstrumente und dient insbesondere nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung. Die Information stellt weder ein Anbot, noch eine Einladung zur Anbotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Die Immo Kapitalanlage AG übernimmt keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit. Druckfehler vorbehalten. Die Angaben basieren auf Vergangenheitswerten. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in den Performanceberechnungen nicht berücksichtigt. Bitte kontaktieren Sie stets Ihren Kundenberater, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Quellen: Immo Kapitalanlage AG – eigene Berechnungen; OeKB-Profitline der Oesterreichischen Kontrollbank AG. Stand 11/2009 Herstellungs- und Verlagsort: Wien