3e kwartaal
FDPLOLH .ULMJVPDQ
Uw beheerders
Uw gegevens Uw rekeningnummer
: :03
Rapportageperiode
: 3e kwartaal
Portefeuille overzicht per : 30 september Rapportagevaluta
: Euro
MiFID-categorie
: Niet-professionele belegger
H.A. van Maanen
ericvanmaanen@wmpartners.nl
Wealth Management Partners NV Krijgsman 21 1186 DM Amstelveen Telefoon: +31 (0)20-426 3970 Fax: +31 (0)20-426 3999 www.wmpartners.nl
A.A. van Dedem
albertvandedem@wmpartners.nl
1. Portefeuilleontwikkeling Vermogen en rendementsontwikkeling van de portefeuille Periode
Vermogen €
Storting/Onttrekking €
-DDU
5.568.490
-DDU
5.107.917
-DDU -DDU
Rendement
Resultaat €
Resultaat %
5.000.000
568.490
11,3
0
-460.573
-8,3
6.528.528
685.572
735.039
12,8
7.161.259
0
632.731
9,7
1e kwartaal
7.053.571
0
525.043
8,0
2e kwartaal
6.933.792
0
-119.779
-1,7
3e kwartaal
7.161.259
0
227.467
3,3
Jaar
Kwartalen
Maanden juli
7.109.568
0
175.776
2,5
augustus
6.996.187
0
-113.381
-1,6
september
7.161.259
0
165.072
2,4
Deze grafiek toont het gecumuleerde rendement vanaf aanvang beheer.
Middelenverdeling
l l
Zakelijke waarden (99%) Risicomijdende beleggingen (1%)
Deze grafiek toont de middelenverdeling van uw portefeuille per einde van de rapportageperiode.
2
2. Risicoanalyse Risicoprofiel en contractuele bandbreedtes
Valutaverdeling
l l
l
Zakelijke waarden
l
Risicomijdende beleggingen
Stresstest
U.S. Dollar (52%) Euro (48%)
Deze verdeling wordt gerapporteerd in de valuta's waar de beleggingen in genoteerd zijn. Onderliggend kan een belegging ook in andere valuta belegd zijn.
Verhandelbaarheid l l
Dagelijks (95%) Maandelijks (5%)
In mln euro De stresstest wordt gedefinieerd als de grootste procentuele daling van piek tot bodem die zich met de actuele beleggingsmix van de portefeuille in de afgelopen tien jaar heeft voorgedaan. Deze portefeuille-terugval is een maatstaf voor neerwaarts risico en wordt gebruikt als hulpmiddel bij het bepalen van het financiĂŤle risico van een beleggingsportefeuille. Wij wijzen u er op dat toekomstige waardedalingen groter kunnen zijn dan de historische daling die hier wordt getoond.
3
Deze verdeling geeft weer in welk tijdsbestek de beleggingen kunnen worden verhandeld.
3. Rendementsanalyse Bijdrage rendement naar categorie
Rendementsbijdrage rapportageperiode
Rapportageperiode
Huidig jaar
Weging %
Rendement %
Bijdrage %
Weging %
Rendement %
Bijdrage %
Zakelijke Waarden Hoogrenderende obligaties
2
-3,9
-0,1
2
-5,8
-0,1
Aandelen Europa
19
5,9
1,1
19
13,1
2,4
Aandelen Noord Amerika
32
3,9
1,2
31
21,8
6,3
Aandelen opkomende markten
23
-0,3
-0,1
25
-8,4
-2,3
Overige Zakelijke Waarden
23
4,8
1,1
22
15,7
3,4
l
Zakelijke Waarden
Totaal Zakelijke Waarden
100
3,3
3,3
100
9,7
9,7
l
Totaal
Liquiditeiten
0
0,0
0,0
0
-0,6
-0,0
Totaal Liquiditeiten
0
0,0
0,0
0
-0,6
-0,0
3,3
100
Liquiditeiten
Totaal
100
Rendementsbijdrage huidig jaar
9,7
De kosten worden pro rata parte verdeeld over alle beleggingen. Dit kan ertoe leiden dat het rendement op liquide middelen negatief wordt, terwijl deze voor kosten wel een positieve bijdrage aan het resultaat hebben geleverd, bijvoorbeeld door ontvangen rente. De getoonde weging is een gemiddelde over de desbetreffende periode.
4
l
Zakelijke Waarden
l
Totaal
4. Kasstroomoverzicht Waarde begin periode
Rapportageperiode â‚Ź
Huidig jaar â‚Ź
Beleggingen
6.916.574,12
6.493.295,56
Liquiditeiten
17.217,46
35.232,17
6.933.791,58
6.528.527,73
Saldo van stortingen/onttrekkingen
0,00
0,00
Totaal
0,00
0,00
18.218,39
49.693,61
348.323,54
666.617,76
Totaal Stortingen en onttrekkingen
Opbrengsten
Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd koersresultaat Gerealiseerd valutaresultaat
-2.719,93
-4.987,02
-136.354,64
-80.289,70
Opgelopen interest
0,00
0,00
Rente op liquiditeiten
0,00
-111,38
Coupons
0,00
0,00
Dividenden
0,00
1.807,94
227.467,35
632.731,21
Transactieprovisie
0,00
0,00
Transactiekosten
0,00
0,00
Beheervergoeding
0,00
0,00
Overige kosten
0,00
0,00
Ongerealiseerd valutaresultaat
Totaal Kosten
Waarde einde periode
Belastingen
0,00
0,00
Uitgekeerde bestandsvergoedingen
0,00
0,00
Totaal
0,00
0,00
Beleggingen
7.106.716,89
7.106.716,89
Liquiditeiten
54.542,05
54.542,05
7.161.258,94
7.161.258,94
Totaal
5
5. Portefeuilleoverzicht Soort belegging
Aantal
Valuta
Aankoop koers
Rapportage koers
Marktwaarde â‚Ź
Weging %
Resultaat lopend jaar
Resultaat %
15.000
USD
11,95
12,68
140.659,67
2,0
-8.566,90
-5,7
)RQGV %
38.000
EUR
10,12
15,32
582.160,00
8,1
89.340,00
13,6
)RQGV &
2.400
EUR
201,99
271,21
650.904,00
9,1
69.600,00
12,0
)RQGV '
1.600
EUR
223,10
223,19
357.104,00
5,0
144,00
0,0
1.590.168,00
22,2
159.084,00
Zakelijke Waarden Hoogrenderende obligaties )RQGV $ Aandelen Europa
Aandelen Noord Amerika )RQGV )
5.500
USD
113,29
128,98
524.619,14
7,3
56.610,34
12,1
)RQGV (
5.000
USD
104,09
168,23
622.060,35
8,7
114.477,70
22,6
)RQGV *
220.000
USD
2,40
2,99
485.815,71
6,8
66.517,86
15,9
)RQGV +
1.800
USD
290,37
511,22
680.520,31
9,5
176.082,61
34,9
2.313.015,50
32,3
413.688,51
95,21
571.260,00
8,0
-69.480,00
-10,6
Aandelen opkomende markten )RQGV ,
6.000
EUR
106,79
)RQGV -
22.000
USD
35,16
32,36
526.490,16
7,4
-68.518,48
-10,5
)RQGV .
2.300
USD
325,04
325,38
553.449,19
7,7
-39.483,40
-6,3
1.651.199,36
23,1
-177.481,88
Overige Zakelijke Waarden )RQGV /
4.800
EUR
98,46
122,35
587.280,00
8,2
98.532,00
22,3
)RQGV 0
3.640
EUR
68,85
93,71
341.104,62
4,8
38.474,82
12,7
)RQGV 1
35.000
USD
6,84
8,69
224.929,74
3,1
37.204,00
13,9
6
5. Portefeuilleoverzicht Soort belegging
Aantal
Valuta
Aankoop koers
Rapportage koers
Marktwaarde â‚Ź
Weging %
Resultaat lopend jaar
Resultaat %
2.000
EUR
100,00
129,18
258.360,00
3,6
54.920,00
27,0
1.411.674,36
19,7
229.130,82
7.106.716,89
99,2
615.854,54
54.542,05
0,8
54.542,05
0,8
7.161.258,94
100,0
Zakelijke Waarden Overige Zakelijke Waarden )RQGV 2
Totaal Zakelijke Waarden
9,7
Liquiditeiten Liquiditeiten Rekening courant (EUR)
EUR
Totaal Liquiditeiten
Totaal
7
-0,6
615.854,54
6. Transactieoverzicht Transactie Type* Datum 10-09-2013
K
18-09-2013
V
25-09-2013
K
25-09-2013
V
25-09-2013
K
Soort belegging )RQGV $ Currency Debt I )RQGV % Index Fd R1CE EUR )RQGV & Fund A USD ACC )RQGV ' A USD ACC )RQGV ( Companies Fd I ACC
Aantal Valuta
Koers
Wissel koers
Provisie
Kosten
Aanschaf waarde
75,000
USD
184,66
1,32545
0,00
0,00
10.448,92
8,000
EUR
10810,68
1,00000
0,00
0,00
87.032,97
850,000
USD
33,42
1,35044
0,00
0,00
21.035,40
50,000
USD
507,79
1,35006
0,00
0,00
11.043,30
375,000
EUR
223,10
1,00000
0,00
0,00
83.662,50
Verkoop waarde
Gerealiseerd resultaat
86.485,44
-547,53
18.806,07
7.762,77
* K = Koop, V = Verkoop, E= Emissie, L= lossing, O = Ontvangst, U = Uitleveren, SD = Stockdividend Datum
Dividend 18-07-2013 31-07-2013 28-08-2013 29-08-2013
Omschrijving
Valuta
Wissel koers
Bedrag
Provisie
Belastingen
Netto Bedrag
)RQGV ) UCITS ETF )RQGV *
EUR
1,00000
1.830,52
0,00
0,00
1.830,52
EUR
1,00000
295,44
0,00
0,00
295,44
)RQGV + EUR )RQGV ,
EUR
1,00000
2.934,25
0,00
0,00
2.934,25
EUR
1,00000
295,44
0,00
0,00
295,44 5.355,65
Kosten 01-07-2013
%DQNNRVWHQ
EUR
1,00000
3.996,22
0,00
0,00
8
Marktindices en gebruikte wisselkoersen
Marktindices Zakelijke waarden
Risicomijdende beleggingen
Rapportage kwartaal
Huidig jaar
%
%
Gebruikte wisselkoersen USD
1,35
Aandelen
MSCI AC World
3,6
11,5
CHF
1,22
Hoogrenderende obligaties
Barclays Global High Yield
-0,5
0,8
JPY
133,13
Hedgefondsen
HFRX Global Hedge Fund
1,1
4,1
NOK
8,13
Onroerendgoed
FTSE EPRA/NAREIT Developed
-2,1
-0,5
GBP
0,84
Staatsobligaties
JPM EMU Govt Bond
0,9
0,9
Bedrijfsobligaties
BarCap EuroAgg Corporate
1,3
1,4
Liquiditeiten
EONIA
0,0
0,1
Disclaimer De in deze rapportage gebruikte koersen zijn verkregen uit door ons betrouwbaar geachte bronnen, onder voorbehoud van fouten en omissies. Aan deze koersen kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen en opmerkingen betreffende de in deze rapportage verstrekte informatie, kunt u kenbaar maken aan de afdeling Investment Reporting. Voor deze rapportage hebben wij gebruik gemaakt van de laatst gepubliceerde koersen van de vermelde beleggingen en valuta. Gezien de aard van sommige van de vermelde beleggingen kan het zijn dat deze koers enige tijd geleden gepubliceerd is. Zodra een nieuwe koers gepubliceerd wordt, zal deze worden ingevoerd in onze systemen. In uw volgende rapportages kan hierdoor de waarde van uw portefeuille en daarmee het berekende rendement afwijken van de in deze rapportage vermelde cijfers. Aan WMP is een vergunning als beleggingsonderneming verleend als bedoeld in artikel 2:96 Wet op het Financieel Toezicht (“Wft”) en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Wealth Management Partners NV is deelnemer van het Dutch Securities Institute (DSI) en onze vermogensbeheerders zijn geregistreerd bij het DSI. Het DSI heeft ten doel vertrouwen van het publiek in de financiële markten te versterken door onder andere het verstrekken van een keurmerk aan gekwalificeerde effectenspecialisten en financieel adviseurs. Wealth Management Partners NV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 27269025.