Estado de resultados comite puerto azul año 2013022 by Carzua

COMITE PUERTO AZUL Estado de Pﾃｩrdidas y Ganancias Periodo: 2013 -12 DICIEMBRE Cuenta

Descripciﾃｳn

DICIEMBRE

Acumulado

INGRESOS

638,013.96

-37,200.82

675,214.78

5.01

INGRESOS

638,013.96

-37,200.82

675,214.78

5.01.01

INGRESOS

638,013.96

-37,200.82

675,214.78

5.01.01.001

CUOTAS

-617,880.63

-36,930.00

-654,810.63

5.01.01.003

RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE

-3,468.27

-40.17

-3,508.44

5.01.01.004

ADHESIVOS

-1,154.31

-3.58

-1,157.89

5.01.01.005

CREDENCIALES

-3,273.79

-155.29

-3,429.08

5.01.01.006

TARJETAS

-10,789.73

-26.78

-10,816.51

5,01.01.011

OTROS INGRESOS

-1,447.23

-45.00

-1,492.23

GASTOS

527,478.83

61,791.65

589,270.48

6.10

GASTOS DE REMUNERACIONES

345,246.82

41,390.34

386,637.16

6.10.01

REMUNERACIONES ADMINISTRACION

58,247.06

12,206.60

70,453.66

6.10.01.001

SUELDOS ADMINISTRACION

38,956.03

2,730.45

41,686.48

6.10.01.002

HORAS EXTRAS ADMINISTRACION

1,236.91

177.03

1,413.94

6.10.01.003

OTROS INGRESOS ADMINISTRACION

1,100.00

100.00

1,200.00

6,10.01.004

XIII ADMINISTRACION

3,521,83

108,79

3,630.62

6.10.01,005

XIV ADMINISTRACION

2,136.69

159.00

2,295.69

6.10.01,006

APORTE PATRONAL ADMINISTRACION

4,712.20

279,36

4,991.56

6.10,01.007

lECE Y SECAP ADMINISTRACION

422.63

25,05

447.68

6.10.01.008

FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACI

2,454.87

312.46

2,767.33

6.10.01.009

AUMENTACION ADMINISTRACION

2,529.60

144.00

2.673.60

6.10,01.010

VACACIONES ADMINISTRACION

1,161.30

557.72

1,719.02

6,10.01.011

UNIFORMES ADMINISTRACION

15.00

112.74

127.74

6.10.01.012

BONIFICACION POR DESAHUCIO ADM

0.00

1,125.00

6.10.01.013

DESPIDO INTESPECTIVO ADMINISTR

0.00

6,000.00

6.10.01.015

BONOS NAVIDEﾃ前S ADMINISTRACION

0.00

375.00

6.10.02

REMUNERACIONES MANTENIMIENTO

65,710.70

6,287.71

71,998.41

6.10.02.001

SUELDOS MANTENIMIENTO

45,965.80

4,204,00

50,169.80

6.10.02.002

HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO

304.63

98.60

403.23

6.10.02.003

OTROS INGRESOS MANTENIMIENTO

660.00

60,00

720.00

6.10.02.004

XIII MANTENIMIENTO

3,934.02

363,55

4,297.57

6.10.02.005

XIV MANTENIMIENTO

3,929.06

344.50

4,273.56

6.10.02.006

APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO

5,263.78

486.43

5,750.21

Pﾃ｡gina: 1

COMITE PUERTO AZUL Estado de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2013 -12 DICIEMBRE Cuenta

Descripción

DICIEMBRE

Acumulado

472.09

43.63

515.72

FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENT

3,924.17

362.00

4,286.17

6.10.02,011

UNIFORMES MANTENIMIENTO

1,257.15

6.10.02,015

BONOS NAVIDEÑOS MANTENIMIENTO

6.10.03

REMUNERACIONES SEGURIDAD

6.10.03.001 6.10.03.002

6.10.02.007

lECE Y SECAP MANTENIMIENTO

6.10.02.008

1,257,15

0.00

325.00

221,289.06

22,896.03

244,185.09

SUELDOS SEGURIDAD

97,490.40

10,189.45

107,679.85

HORAS EXTRAS SEGURIDAD

64,763.18

5,764.90

70,528.08

6.10.03.004

XIII SEGURIDAD

13,597.61

967,52

14,565,13

6.10.03.005

XIV SEGURIDAD

7,939,87

768.50

8,708.37

6.10.03.006

APORTE PATRONAL SEGURIDAD

18,534.85

2,035,08

20,569,93

6.10.03.007

lECE Y SECAP SEGURIDAD

1,654.24

184.38

1,838.62

6,10.03.008

FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD

10,892.47

960.04

11,852.51

6.10.03.009

ALIMENTACION SEGURIDAD

48.00

204.70

252.70

6,10.03.010

VACACIONES SEGURIDAD

1,605.50

6.10.03.011

UNIFORMES SEGURIDAD

2,986.06

6.10.03.012

BONIFICACION POR DESAHUCIO SEG

565.71

565,71

6.10.03.013

DESPIDO INTESPECTIVO SEGURIDAD

961.17

6.10.03.014

BONIFICACION VOLUNTARIAS SEGUR

250.00

6.10.03.015

BONOS NAVIDEÑOS SEGURIDAD

6.20

1,605.50 1,071.46

4,057.52

0.00

750.00

GASTOS DE MANTENIMIENTO

79,487.32

9,989.53

89,476.85

6.20.01

MANTENIMIENTO DE PARQUES

25,593.61

305.21

25,898.82

6.20.01.001

PARQUE LA GLORIA

1,090.85

225.00

1,315,85

6.20.01.002

PARQUE AMERICA

1,832.04

34.75

1,866.79

62.50

140.00

6,20.01.003

PARQUE LAS CANCHAS

6.20.01.005

PARQUE CAMINITO

6.20,01,006

PARQUE ALEGRIA

6,20.01,008

PARQUE CONFRATERNIDAD

6.20.02

MANTENIMIENTO DE CIUDADELA

6,20.02,001

PARTERRES Y VEREDAS

3,740.56

6.20.02.002

DESALOJO

4,175.00

1,400,00

5,575.00

6.20.02.003

SEÑALIZACION

1,057.61

3,335.23

4,392.84

6.20.02.004

MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADE

2,669.04

103.03

2,772.07

6.20.02.005

JARDINERIAS

6.20.02.006

22,124,59

45.46

343.63 35,880.62

22,170.05 343.63

6,427.10

42,307.72

3.740.56

608.41

608,41

SISTEMA DE RIEGO

6,624.40

6,624,40

6.20.02.007

SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTA

3,122.45

0.89

3,123.34

6.20.02.008

MANTENIMIENTO VARIOS

7,785,96

1,587.95

9,373.91

Página: 2

COMITE PUERTO AZUL Estado de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2013 -12 DICIEMBRE Cuenta

Descripción

DICIEMBRE

Acumulado

6.20.02.009

PARTERRE M Z . 234-234

6,097.19

6.20.03

MANTENIMIENTO DE OFICINAS

4,465.63

1,371.79

5,837.42

6.20.03.001

MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENS

472.93

1,260.58

1,733.51

6.20.03.002

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CO

1,199.94

6.20.03.003

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIO

1,065.75

6.20.03.005

MANTENIMIENTO DE INSTALACION

1,727.01

6.20.04

MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRIC

8,564.35

1,124.43

9,688.78

6.20.04.001

COMBUSTIBLE

2,793.00

274,00

3.067.00

6.20.04.002

REPUESTOS Y MANO DE OBRA

4,411.57

798,00

5,209.57

6.20.04.003

LUBRICANTES Y ADITIVOS

639.48

6.20.04.004

MANTENIMIENTOS VARIOS

228.43

6,20,04.005

MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y Bl

491.87

52,43

544.30

6.20.05

MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE S

4,983.11

761.00

5,744.11

6.20.05.001

BARRERAS ELECTRONICAS

1,646.51

523,00

2,169.51

6.20.05.002

CAMARAS DE SEGURIDAD

1,815,64

238,00

2,053.64

6.20.05,003

RADIOS DE COMUNICACIÓN

1,520,96

6.30

GASTOS ADMINISTRATIVOS

102,744.69

10,411.78

113,156.47

6.30.01

GASTOS SERVICIOS BASICOS

4,860.14

390.34

5,250.48

6.30.01.001

TELEFONOS

1,718.06

172.20

1,890.26

6.30.01.002

ENERGIA ELECTRICA

1,717.32

166.25

1,883.57

6.30.01.003

AGUA POTABLE

807.75

6.30.01.004

INTERNET

617.01

51.89

668.90

6.30.02

GASTOS DE ADMINISTRAaON

97,884.55

10,021.44

107,905.99

6.30.02.001

SEGURIDAD PRIVADA

39,647.45

2,704.92

42,352.37

6.30.02.002

SERVICIOS PRESTADOS

15,619.29

3,048.61

18,667.90

6,30.02.003

HONORARIOS PROFESIONALES

1,800.00

206.00

2,006.00

6.30.02,004

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

8,343.45

943.18

9,286.63

6.30.02.005

SUMINISTROS DE OFICINA

4,494.65

276.41

4,771.06

6.30.02.006

MATERIALES DE LIMPIEZA

668.98

105.35

774.33

6.30.02.007

REFRIGERIOS Y AGASAJOS

894.59

39.10

933.69

6.30.02.008

MOVILIZACION

957.19

69.00

1,026.19

6.30.02.009

GASTOS LEGALES

6.30.02.010

FOTOCOPIAS

6,097.19

1,199.94 111.21

1,727.01

1,520.96

807.75

75.00 352.78

1,176.96

75.00 127.93

Página: 3

480.71

COMITE PUERTO AZUL Estado de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2013 -12 DICIEMBRE Descripción Cuenta

DICIEMBRE

Acumulado

6.M.02.011

MATRICULAS Y SOAT

562.90

40.03

602.93

6.30.02.012

AGUA PURIFICADA

638.48

64,82

703.30

6.30.02.013

LETRERO Y PUBLICACIONES

938.58

6.30.02,014

ENVIOS Y CORREOS

16.46

6.30,02,016

IVA QUE SE ENVIA AL GASTO

6,30.02.018

INTERESES Y MULTAS

6.30.02.019

12,301.73

1,915,36

14,217.09

83.06

IMPUESTOS

116.80

6.30,02.020

CINTA DE IMPRESORA DE TARJETAS

379.28

6.30.02,021

TARJETAS DE INGRESO VEHICULAR

1,827.00

6.30.02.022

CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE C

150,00

150.00

6.30.02.025

OTROS GASTOS

943.69

6.30.02.026

EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES

278.77

6.30.02.027

ARRIENDO

597.85

54.35

652.20

6.30,02.028

GASTOS BANCARIOS

4,781.70

379.71

5,161.41

6.30.02.029

GASTOS NAVIDEÑOS

1,/fil4.87

30,84

1,445.71

SUEERAVIT

15.83

959.52 278.77

24,590.83 (-)

85,944.30

Tesorero tM^.REINALDO CAÑIZARES CASTILLO c e : 0900823337

JUAN OLAYA GELLIBERT

ING. ALFREDO POLIT CORRAL

cjb.: 0911490431

c e : 1701619312

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