COMITÉ PUERTO AZUL ESTADO DE RESULTADOS CORTADO AL 31 DE OCTUBRE 2013 CUENTA
DESCRIPCION
VALOR
5
INGRESOS
593,131.18
5.01
INGRESOS
5.01.01.001
CUOTAS
5.01.01.003
RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE TARJETAS
3,428.10
5.01.01.004
ADHESIVOS
1,154.31
5.01.01.005
CREDENCIALES
2,845.39
5.01.01.006
TARJETAS
5.01.01.011
OTROS INGRESOS
6
GASTOS
6.10
GASTOS DE REMUNERACIONES
6.10.01
REMUNERACIONES ADMINISTRACION
53,003.09
6.10.01.001 6.10.01.002 6.10.01.003 6.10.01.004 6.10.01.005 6.10.01.006 6.10.01.007 6.10.01.008 6.10.01.009 6.10.01.010 6.10.01.011
SUELDOS ADMINISTRACION HORAS EXTRAS ADMINISTRACION OTROS INGRESOS ADMINISTRACION XIII ADMINISTRACION XIV ADMINISTRACION APORTE PATRONAL ADMINISTRACION IECE Y SECAP ADMINISTRACION FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACI ALIMENTACION ADMINISTRACION VACACIONES ADMINISTRACION UNIFORMES ADMINISTRACION
35,505.08 1,019.96 1,000.00 3,184.71 1,951.19 4,261.14 382.18 2,208.73 2,337.60 1,137.50 15.00
6.10.02 6.10.02.001 6.10.02.002 6.10.02.003 6.10.02.004 6.10.02.005
REMUNERACIONES MANTENIMIENTO SUELDOS MANTENIMIENTO HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO OTROS INGRESOS MANTENIMIENTO XIII MANTENIMIENTO XIV MANTENIMIENTO
59,763.09 41,761.80 223.04 600.00 3,571.89 3,584.56
593,131.18 573,871.33
10,388.03 1,444.02
476,499.99 311,725.57
6.10.02.006 6.10.02.007 6.10.02.008 6.10.02.011 6.10.03 6.10.03.001 6.10.03.002 6.10.03.004 6.10.03.005 6.10.03.006 6.10.03.007 6.10.03.008 6.10.03.010 6.10.03.011 6.10.03.012 6.10.03.013 6.10.03.014
APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO IECE Y SECAP MANTENIMIENTO FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO UNIFORMES MANTENIMIENTO REMUNERACIONES SEGURIDAD SUELDOS SEGURIDAD HORAS EXTRAS SEGURIDAD XIII SEGURIDAD XIV SEGURIDAD APORTE PATRONAL SEGURIDAD IECE Y SECAP SEGURIDAD FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD VACACIONES SEGURIDAD UNIFORMES SEGURIDAD BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD DESPIDO INTESPECTIVO SEGURIDAD BONIFICACION VOLUNTARIAS SEGURIDAD
4,779.25 428.63 3,556.77 1,257.15 198,959.39 87,141.54 58,467.03 12,187.34 7,171.37 16,647.91 1,485.01 9,849.16 1,339.19 2,893.96 565.71 961.17 250.00
6.20
GASTOS DE MANTENIMIENTO
71,439.32
6.20.01 6.20.01.001 6.20.01.002 6.20.01.003 6.20.01.005 6.20.01.006 6.20.01.008 6.20.02 6.20.02.001 6.20.02.002 6.20.02.003 6.20.02.004 6.20.02.005 6.20.02.006 6.20.02.007 6.20.02.008 6.20.02.009 6.20.03 6.20.03.001 6.20.03.002 6.20.03.003 6.20.03.005 6.20.04 6.20.04.001 6.20.04.002 6.20.04.003 6.20.04.004 6.20.04.005 6.20.05 6.20.05.001
MANTENIMIENTO DE PARQUES PARQUE LA GLORIA PARQUE AMERICA PARQUE LAS CANCHAS PARQUE CAMINITO PARQUE ALEGRIA PARQUE CONFRATERNIDAD MANTENIMIENTO DE CIUDADELA PARTERRES Y VEREDAS DESALOJO SEÑALIZACION MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA JARDINERIAS SISTEMA DE RIEGO SUMINISTROS ELECTRICOS E INSTALACIONES MANTENIMIENTO VARIOS PARTERRE MZ.232-‐234 MANTENIMIENTO DE OFICINAS MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS COMBUSTIBLE REPUESTOS Y MANO DE OBRA LUBRICANTES Y ADITIVOS MANTENIMIENTOS VARIOS MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETAS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD BARRERAS ELECTRONICAS
23,382.94 1,061.57 1,832.04 62.50 140.00 19,943.20 343.63 32,961.09 3,701.16 4,175.00 1,057.61 2,419.26 560.73 6,624.40 2,841.29 5,484.45 6,097.19 4,083.46 472.93 1,101.01 882.29 1,627.23 7,295.69 2,488.00 3,474.67 622.52 226.43 484.07 3,716.14 539.54
6.20.05.002 6.20.05.003
CAMARAS DE SEGURIDAD RADIOS DE COMUNICACIÓN
6.30
GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.30.01 6.30.01.001 6.30.01.002 6.30.01.003 6.30.01.004
GASTOS SERVICIOS BASICOS TELEFONOS ENERGIA ELECTRICA AGUA POTABLE INTERNET
6.30.02 6.30.02.001 6.30.02.002 6.30.02.003 6.30.02.004 6.30.02.005 6.30.02.006 6.30.02.007 6.30.02.008 6.30.02.009 6.30.02.010 6.30.02.011 6.30.02.012 6.30.02.013 6.30.02.014 6.30.02.016 6.30.02.018 6.30.02.019 6.30.02.020 6.30.02.021 6.30.02.022 6.30.02.025 6.30.02.026 6.30.02.027 6.30.02.028
GASTOS DE ADMINISTRACION SEGURIDAD PRIVADA SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS PROFESIONALES DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS SUMINISTROS DE OFICINA MATERIALES DE LIMPIEZA REFRIGERIOS Y AGASAJOS MOVILIZACION GASTOS LEGALES FOTOCOPIAS MATRICULAS Y SOAT AGUA PURIFICADA LETRERO Y PUBLICACIONES ENVIOS Y CORREOS IVA QUE SE ENVIA AL GASTO INTERESES Y MULTAS IMPUESTOS CINTA DE IMPRESORA DE TARJETAS TARJETAS DE INGRESO VEHICULAR CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELA OTROS GASTOS EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES ARRIENDO GASTOS BANCARIOS
SUPERAVIT
1,749.64 1,426.96
93,335.10 4,483.94 1,563.13 1,568.11 787.58 565.12 88,851.16 37,032.53 14,090.57 1,800.00 7,465.39 4,282.44 561.21 707.50 851.19 75.00 255.89 552.90 580.89 752.72 16.46 11,279.66 83.06 116.80 379.28 1,740.00 150.00 887.08 227.75 543.50 4,419.34
116,631.19