Anexo xiii memoria de labores 2009 by CEL

MEMORIA DE LABORES

2009

Contenido 03 Misión y Visión

05 Mensaje del Presidente

08 Resumen Ejecutivo

27 Gestión Ambiental

Gestión Operativa

Programa de Inversión y Preinversión

Gestión Social

Gestión Integrada

Gestión Administrativa Financiera

Informe de los Auditores Independientes

Misión y Visión

Visión

Ser líder en la generación de energía eléctrica a través del aprovechamiento eficiente y oportuno de los recursos renovables en forma sustentable.

Misión Contribuir al bienestar de los salvadoreños, a través del aprovechamiento eficiente de los recursos renovables del país en forma sustentable, para la generación de energía eléctrica.

Misi贸n y Visi贸n

Mensaje del Presidente

Mensaje del Presidente El año 2009, fue un período de diversos retos y nuevos planteamientos institucionales; estuvo marcado muy especialmente por una irregular temporada de lluvias, que mantuvo el sistema hidroeléctrico de CEL con bajos insumos y que dejó al país casi al final de la estación invernal, sumido en una profunda emergencia con el impacto de la severa tormenta Ida. En 2009 finalizó el período de 5 años establecido para el alcance de nuestros objetivos institucionales, por lo que se elaboró un plan estratégico, que dio como resultado nuevos postulados para nuestra visión y misión, así como nuevos ejes de gestión, entre los que destacan la responsabilidad social de CEL y apoyo al desarrollo de formas alternativas de generación de energía. Los recursos renovables, especialmente aquellos con vocación productiva de energía, han sido desarrollados alcanzándose en 2009 importantes avances especialmente en el ámbito de la investigación de las energías disponibles para del aprovechamiento de la energía solar y en la viabilidad del desarrollo de un parque eólico en la zona de Metapán, esta última gestión gracias al apoyo del Gobierno de España. En cuanto a la sostenibilidad de nuevos proyectos como la futura planta hidroeléctrica de El Chaparral, que actualmente se construye en San Miguel, la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), en reunión con sede en Copenhague, Dinamarca, recomendó en diciembre de 2009, el registro del citado proyecto bajo el mecanismo MDL que permitirá comercializar en el futuro bonos de carbono. El proyecto El Chaparral, la obra más importante que desarrolla CEL en este período, alcanzó en 2009 un avance del 16%, culminando el año con el desvío temporal del río Torola a través de un túnel de más de 300 metros de longitud.

Lic. Nicolás Antonio Salume Presidente

Todas estas acciones están siendo acompañadas con un programa de responsabilidad social, que ha sido ampliado en el Plan Estratégico 2009 – 2014 con nuevos ejes y áreas de de trabajo especialmente en el ámbito comunitario, sustentabilidad ambiental y desarrollo de nuevas tecnologías, para acompañar la gestión de CEL y muy especialmente a sus nuevos proyectos. Estos logros no hubiesen sido posibles, sin el acompañamiento constante y preciso de nuestra Junta Directiva, cuyo apoyo constituye un invaluable aporte para el periodo de reporte. Otro pilar fundamental del buen desempeño de esta institución ha sido el personal, que afronta constantemente retos y sacrificios, especialmente durante emergencias como la citada tormenta Ida. CEL ha apoyado el bienestar de la población y el futuro de la nación mediante su aporte ante las variables externas que afectan el mercado de energía nacional y además ha dado los pasos necesarios para continuar con el desarrollo de nuevas obras de beneficio para el país, mediante la generación de energía eléctrica.

Lic. Nicolás Antonio Salume Presidente

Junta Directiva

En el orden, de pie: Lic. Héctor Armando Maldonado Martínez, Ing. Luis Roberto Reyes Fabián, Arq. Ligia Cerna, Sr. Tom Hawk, Licda. Ángela Lelany Bigueur González, Ing. José Roberto Navarro, Dr. José Andrés Márquez Rodríguez. Sentados: Ing. Carlos Manuel Salazar López, Lic. Nicolás Antonio Salume, Lic. Oscar Armando Samayoa Huezo.

Nómina de la Junta Directiva Al 31 de diciembre de 2009

Arquitecta Ligia Cerna Director Propietario Ingeniero Carlos Manuel Salazar López Director Propietario Licenciada Ana del Carmen Valenzuela Director Suplente Licenciada Ángela Lelany Bigueur González Director Propietario

Licenciado Nicolás Antonio Salume Director Presidente Licenciado Oscar Armando Samayoa Huezo Director Propietario Ingeniero Luis Roberto Reyes Fabián Director Suplente

Señor Tom Hawk Director Propietario Ingeniero José Roberto Navarro Director Suplente Licenciado Héctor Armando Maldonado Martínez Director Propietario Doctor René Antonio Rivera Magaña Director Suplente ____________________ Doctor José Andrés Márquez Rodríguez Director Ejecutivo

Resumen Ejecutivo

GESTIÓN OPERATIVA Durante el año 2009 el caudal del río Lempa registró un promedio anual de 235.43 m3/ seg. (410 m 3/seg. en 2008) en la central hidroeléctrica 15 de Septiembre. En el 2009 se tuvo 532.31 GWh menos en la generación hidroeléctrica con respecto al año anterior, debido a un invierno irregular. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN Para el 2009, el Programa de Inversión de CEL estuvo integrado por 12 proyectos: 7 de Inversión y 6 de Preinversión. CEL invirtió en proyectos la cantidad de US$79.10 millones. El mayor porcentaje de participación corresponde a los proyectos de Generación Hidroeléctrica, relacionado con pagos del proyecto Hidroeléctrico El Chaparral. Se dio inicio al Estudio de Impacto Ambiental, para la expansión de la central hidroeléctrica 5 de Noviembre. GESTIÓN SOCIAL La inversión social de CEL se enfocó en las áreas: salud, educación, cultura y deportes, medio ambiente, organización social y desarrollo de la economía local, y fortalecimiento institucional e infraestructura, gestiones coordinadas con alcaldías municipales, asociaciones comunales, cooperativas agrícolas, asociaciones de pescadores, dependencias de gobierno, centros escolares, ONGs y mancomunidades, etc. Con lo anterior se ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades locales, mejoramiento de las condiciones de salud pública, apoyo a la educación formal, fortalecimiento de la economía familiar, incremento de la producción local y fomento a la conservación del medio ambiente.

GESTIÓN AMBIENTAL

GESTIÓN INTEGRADA Fue aprobado el Plan Estratégico 2009-2014 de CEL, el cual incluye nuevas áreas de gestión y una redefinición de la Visión y Misión institucionales. El 2009 la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) realizó la auditoría de renovación a los tres sistemas de gestión: Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Laboral en el Trabajo, de acuerdo a las normativas ISO9001, ISO14001 y OHSAS18001 respectivamente.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Los ingresos de operación ascendieron a US$143.4 millones, efectuándose ventas por 1,506.2 GWh representando una disminución de US$53.9 millones por la hidrología experimentado durante el año. Los gastos no operacionales reflejan una reducción de US$37.8 millones. Los aportes a subsidios disminuyeron en US$81.4 millones respecto a 2008 la utilidad neta alcanzada al final del ejercicio es de US$74.1 millones, mejorando en US$71.5 millones en relación a 2008.

10 Resumen Ejecutivo

Se dio seguimiento a los nuevos proyectos de la institución, así como a la operación de las centrales de generación eléctrica existentes, velando por el cumplimiento de la legislación ambiental y la norma ISO 14001. Dentro de las acciones ambientales realizadas, se desarrolló entre otros, diagnósticos y estudios de impacto ambiental, planes de adecuación, disposición de desechos sólidos en tres rellenos sanitarios, reciclaje, disposición adecuada de aguas residuales en sistemas de tratamiento, manejo y disposición adecuada de desechos peligrosos, reforestación, educación ambiental y saneamiento, así como apoyo interinstitucional para fomentar el cuido de recursos naturales en la cuenca del río Lempa.

Gesti贸n Operativa

Gestión Operativa

Durante el año 2009

caudal del río Lempa ... el registró un promedio anual de 235.43 m / seg. 3

Embalse

Gestión Operativa La demanda máxima neta del sistema fue de 905 MW, registrada el 10 de diciembre de 2009 y la mínima neta fue de 329 MW, registrada el 25 de diciembre de 2009 RECURSO HIDROLOGICO Durante el año 2009 el caudal del río Lempa registró un promedio anual de 235.43 m 3 / seg. (410 m 3 /seg. en 2008) en la central hidroeléctrica 15 de Septiembbre En el siguiente cuadro se comparan los niveles en los embalses correspondientes al 31 de diciembre de 2008 y 2009.

Nivel 2009

Nivel 2008

Diferencia

(msnm)

Absoluta (m)

Guajoyo

424.43

426.97

(2.54)

Cerrón Grande

241.34

240.49

0.85

5 de Noviembre

178.14

178.36

(0.22)

15 de Septiembre

47.37

48.23

(0.86)

La generación neta de CEL fue la siguiente:

Gestión Operativa

En el 2009 se tuvo 532.31 GWh menos en la generación hidroeléctrica con respecto al año anterior, debido a un invierno irregular, a pesar del mantenimiento oportuno de las unidades y alta disponibilidad de las mismas. Capacidad instalada de CEL en el 2009, se muestra a continuación:

Para el 2009 se alcanzó una disponibilidad promedio de 92.27% entre las unidades de las cuatro centrales hidroeléctricas, que representan un 1.73 puntos porcentuales menor al valor mínimo promedio anual establecido de 94.00%.

Programa de Invers铆on y Preinversi贸n

Programa de Inversi贸n y Preinversi贸n

Programa de Invers铆on y Preinversi贸n

la cantidad de US$79.10 millones.

Programa de Inversión y Preinversión Para contribuir al bienestar económico y social de El Salvador, CEL continúa desarrollando las acciones siguientes: • Mejorar la confiabilidad y seguridad de las centrales hidroeléctricas. • Incrementar la vida útil y capacidad instalada de las centrales hidroeléctricas. • Impulso del mercado eléctrico regional. • Desarrollar proyectos de energía renovables. Para el 2009, el Programa de Inversión de CEL estuvo integrado por 12 proyectos: 7 de Inversión y 6 de Preinversión. Durante el 2009, CEL invirtió en proyectos la cantidad de US$79.10 millones. La distribución, se detalla en el siguiente cuadro:

16 Programa de Inversíon y Preinversión

Durante el 2009 ... CEL invirtió en proyectos

RESUMEN PROGRAMA DE INVERSIONES 2009 FASE INVERSIÓN

Programa de Inversíon y Preinversión

a) Mantenimiento de una Potencia constante de 90 MW de las unidades de la central hidroeléctrica 15 de Septiembre. b) Proyecto hidroeléctrico El Chaparral.

El mayor porcentaje de participación corresponde a los proyectos de Generación Hidroeléctrica, relacionado con pagos del proyecto Hidroeléctrico El Chaparral.

c) Proyecto hidroeléctrico El Cimarrón d) Tercera unidad central hidroeléctrica Cerrón Grande

En Transmisión se continuó las obras de la línea en el tramo de El Salvador, incluida en el Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central, SIEPAC.

e) Suministro e instalación de una micro unidad generadora en la central hidroeléctrica 5 de Noviembre.

Entró en operación la Central Solar ubicada en la azotea del edificó administrativo de CEL y se finalizó el ensamble en fábrica de la turbina y generador, para el suministro e instalación de una micro unidad generadora en la central hidroeléctrica 5 de Noviembre.

g) Diseño y ejecución del proyecto solar

En relación a los estudios de preinversión: se finalizó la actualización del estudio de factibilidad y se inició la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, diseño y especificaciones técnicas para la expansión de la central hidroeléctrica 5 de Noviembre, y se continuó con la ejecución de los estudios de seguridad de presas en centrales hidroeléctricas.

f) Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central, SIEPAC

FASE PREINVERSIÓN a) Prefactibilidad para la instalación de una central eólica b) Expansión de la central hidroeléctrica 5 de Noviembre c) Estudio de seguridad de presas en centrales hidroeléctricas d) Prefactibilidad de proyectos hidroeléctricos en río Paz e) Estudio para el proyecto hidroeléctrico El Tigre.

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a) GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA PROYECTOS DE INVERSIÓN

y la realización de las obras de beneficio social asociadas al proyecto.

Mantenimiento de una potencia constante de 90 MW de las unidades de la central hidroeléctrica 15 de Septiembre.

El 26 de septiembre de 2008 se firmó el Contrato No. CEL-4143-S con la empresa ASTALDI S.p.A. La Orden de Inicio fue emitida con vigencia a partir del 5 de enero de 2009.

Repotenciación de las unidades de la central hidroeléctrica 15 de Septiembre, para mantener una potencia constante de 90 MW.

En el 2009 se pagó US$ 57.84 millones. A diciembre de 2009 la inversión acumulada fue de US$103.92 millones; el avance físico total acumulado fue de 16.1%.

Con fecha 26 de mayo de 2009, fue emitido el Certificado de Aceptación Final del Contrato No. CEL – 3793-S y se procedió a la liquidación del mismo.

En el 2009 el contratista rehabilitó el camino de acceso existente que conduce al sitio del proyecto, a partir de la Ciudad El Triunfo, incluyendo 2 tramos de calles internas de las ciudades de Sesori y San Luís de la Reina. Completó la construcción del campamento provisional para personal obrero, y la construcción de módulos para oficinas provisionales del contratista, subcontratistas y CEL en el sitio del proyecto. Completó la construcción de talleres, almacén general y estación de servicio para abastecimiento de combustible. Finalizó el montaje de equipos y pruebas de operación de la planta trituradora de piedra provisional, planta de concreto convencional (CIFA), planta trituradora de piedra definitiva, bandas

En el 2009 se realizó pagos por US$2.4 millones en el proyecto. A diciembre de 2009 la inversión acumulada fue de US$18.9 millones. PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CHAPARRAL Construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral con una capacidad instalada de 66.1 MW

Como parte de las obras de desvío del río Torola, se realizó obras de protección del macizo rocoso, se excavó el túnel de desvío de 369.3 mts., que consta de muros laterales, revestimiento, portales de entrada y salida del túnel, ataguías aguas arriba y abajo de la futura presa, lográndose el 21 de diciembre del 2009, el desvío del río Torola. En el sitio donde se proyecta la Casa de Máquinas, se completó la excavación hasta la cota 170 msnm, se conformó y protegió los taludes perimetrales, y dieron inicio las excavaciones a cielo abierto del pozo elíptico de casa de máquinas; a diciembre de 2009 se tiene excavado una profundidad de 10.0 metros. En el macizo rocoso de la margen izquierda donde se proyecta la construcción de la presa, fue iniciada la excavación de las galerías de inyecciones y drenaje de la misma hasta una profundidad de 29.0 metros de 114.70 previstos. En área donde se proyecta la construcción de la subestación fue completada la terracería, se conformaron y protegieron los taludes. El 2 de febrero de 2009 se firmó el Contrato No. CEL-4177-S con el CONSORCIO-EUROESTUDIOS INGETEC. La orden de inicio fue emitida el 16 de marzo de 2009. Actualmente dicha empresa está supervisando las obras relacionadas con el contrato de construcción de la Central.

El 7 de julio de 2008 se firmó el Contrato No. CEL-4125-S con la empresa ECO Ingenieros S.A de C.V., para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de la Línea de Transmisión. La Orden de Inicio fue emitida el 9 de julio de 2008. El 30 de junio de 2009 fue remitido al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) el Informe Final del EsIA, para su revisión y aprobación, quedando pendiente la respuesta por parte de dicho ministerio. Como parte de las obras de beneficio social del proyecto, se finalizó el proyecto Electrificación del Caserío El Cerrito; en la jurisdicción del municipio de Carolina, se dio mantenimiento de calles en el caserío San Antonio Las Iglesias, tramo El Junquillo – Santa Clara y tramo Carolina – El Bajío; construcción de una cerca perimetral para el “Centro Escolar San Antonio Las Iglesias”; se cambió techo en 3 aulas del Centro Escolar El Cerrito y del Centro Escolar La Honda; fue contratado el diseño para el proyecto Puente Vehicular sobre el río Torola y la construcción de un puente colgante para el caserío Agua Caliente, de San Antonio del Mosco, en San Miguel. El 31 de julio de 2009, se suscribió el contrato No. CEL-4232-S con Serpas y López S.A., para la Construcción del Complejo Habitacional El Chaparral, a diciembre del 2009 se construyeron las obras provisionales e iniciaron los trabajos de terracería.

18 Programa de Inversíon y Preinversión

transportadoras y planta productora de concreto CCR.

Programa de Inversíon y Preinversión

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CIMARRÓN Ingeniería Básica y Construcción de la Central hidroeléctrica El Cimarrón con una capacidad de generación a instalar de 261 MW. El 7 de septiembre de 2009, se suscribió el Contrato No. CEL–4241-S, para la ejecución del diseño detallado de las obras que componen el Proyecto Hidroeléctrico El Cimarrón, con el Consorcio INTERTECHNE GEOCONSULT, con un plazo de ejecución de los servicios de 455 días calendario, quedando pendiente la emisión de la orden de inicio. En el período de enero a octubre de 2009, el MARN revisó el Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del Proyecto Hidroeléctrico El Cimarrón, las observaciones recibidas por parte de MARN al informe fueron incorporadas por IBERINSA al EsIA, empresa que CEL contrató para la elaboración de dicho informe. Como parte de las obras de beneficio social, se realizó el mantenimiento de la calle de acceso al sitio de presa y la reparación del puente colgante en el sitio de presa, departamento de Chalatenango. En el 2009 se pagó US$0.03 millones. A diciembre de 2009 la inversión acumulada fue de US$6.9 millones; el avance físico total acumulado fue de 0.0%. TERCERA UNIDAD CENTRAL HIDROELÉCTRICA CERRÓN GRANDE

El 25 de septiembre de 2009, se suscribió el Contrato No. CEL – 4251-S, “Servicios de consultoría para la instalación de una unidad de generación con rebombeo en la central hidroeléctrica Cerrón Grande”, con FICHTNER GmbH & Co. KG., sucursal El Salvador, la orden de inicio fue emitida el 10 de noviembre de 2009. Del 9 al 13 de noviembre de 2009 el Consultor realizó visita al país. Suministro e instalación de una micro unidad generadora en la central hidroeléctrica 5 de Noviembre Incrementar en 550 kW la capacidad instalada de la central hidroeléctrica 5 de Noviembre, mediante la instalación de una nueva micro unidad generadora. El 10 de noviembre de 2008 se suscribió Contrato No. CEL-4149-S para el Suministro e Instalación de una Microunidad Generadora en la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre, con ESGEM WORLWIDE CORPORATION S.A. C.I la orden de inicio fue emitida el 8 de diciembre de 2008. En septiembre de 2009, el contratista completó el diseño de turbina, generador, regulador de velocidad y esquema de conexión de la microunidad generadora. El 17 de septiembre de 2009, se emitió el acta de recepción correspondiente. En el 2009 se pagó US$248.48 miles. A diciembre de 2009 la inversión acumulada fue de US$554.35 miles; el avance físico total acumulado fue de 73.7%.

Instalación de la tercera unidad de la central hidroeléctrica Cerrón Grande, con una capacidad de 86.4 MW.

En octubre de 2009 el contratista realizó pruebas en fábrica del generador y la turbina de la micro unidad generadora.

En el 2009 se pagó US$73.19 miles. A diciembre de 2009 la inversión acumulada fue de US$214.11 miles; el avance físico total acumulado fue de 0.8%.

El 15 de diciembre de 2009, fue emitida el Acta de Recepción de la Terminación del Ensamble en Fábrica de la Turbina y del Generador.

PROYECTOS DE PREINVERSIÓN PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS EN EL RÍO PAZ

Fue finalizado por el Consultor y aprobado por CEL, el Informe del Estudio hidrológico de la cuenca del río Lempa.

Elaboración del estudio de Prefactibilidad para el desarrollo de Proyectos Hidroeléctricos en el río Paz, con una capacidad estimada de 139 MW, entre Guatemala y El Salvador.

En el 2009 se realizaron pagos por US$0.64 millones en el proyecto, llevando a diciembre de 2009 una inversión acumulada de US$1.0 millones; el avance físico total acumulado fue de 74.2%.

En el 2009 se pagó US$18.5 miles. A diciembre de 2009 la inversión acumulada fue de US$23.60 miles.

EXPANSIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 5 DE NOVIEMBRE

El 15 de octubre de 2008 se publicó en las páginas web del BCIE, INDE y CEL, las bases del Concurso Público Internacional Restringido 009/2008 “Estudios de Prefactibilidad de los Proyectos Hidroeléctricos del Río Paz”, el cual fue adjudicado en enero de 2009 a IBERINSA de España. El 26 de febrero de 2009 Junta Directiva de CEL autorizó la firma del Convenio de Cooperación Financiera no reembolsable con el BCIE e INDE. Pendiente la suscripción del convenio debido a inconvenientes en condiciones de donación por parte del INDE. Fueron construidas por CEL 2 miras limnimétricas, en los sitios el Jobo y Piedra del Toro. ESTUDIO DE SEGURIDAD DE PRESAS EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS Realizar estudios de seguridad en las presas de las centrales hidroeléctricas Guajoyo, Cerrón Grande, 5 de Noviembre y 15 de Septiembre. El 31 de enero de 2008 fueron aprobados los resultados de los servicios prestados por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para la revisión y mejora de los TDR para los estudios de seguridad de presas. El 26 de septiembre de 2008 se firmó el Contrato No. CEL- 4144-S “Estudios Hidrológicos de la cuenca del Río Lempa y los Estudios del análisis estructural de las presas de las Centrales Hidroeléctricas Guajoyo, Cerrón Grande, 5 de Noviembre y 15 de Septiembre” con SOCOIN Ingeniería y Construcción Industrial S.L. UNIPERSONAL. La orden inicio fue emitida el 23 de octubre del 2008.

Actualización del Estudio de Factibilidad y los diseños para la Expansión de la central hidroeléctrica 5 de Noviembre. El 22 de diciembre del 2008 se suscribió el Contrato No. CEL-4165-S, para actualizar el Estudio de Factibilidad, validar el análisis ambiental, diseño y especificaciones técnicas para la Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre. La orden de inicio para la Etapa I: “Actualización del Estudio de Factibilidad para la Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre” se emitió a partir del 2 de febrero del 2009. El 23 de julio de 2009, fue presentado y autorizado por Junta Directiva de la Comisión, el informe de dicha etapa, asimismo, se autorizó proceder con el inicio de los servicios de Consultoría de la Etapa II “Actualización del Diseño y Especificaciones Técnicas para la Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre”, la cual fue emitida a partir del 1 de septiembre de 2009, con un plazo de ejecución de 150 días para la ejecución de las tareas de la 1 a la 5 y para la tarea 6, “Estudio de Impacto Ambiental”, un plazo de 485 días, o hasta que se obtenga el permiso ambiental emitido por el MARN. A diciembre de 2009 el Consultor completó trabajos referentes a los estudios de flujo de carga y cortocircuito, y en relación a la revisión del diseño y actualización de especificaciones técnicas, presentó las memorias de cálculo de los diseños y los planos elaborados. En el 2009 se pagó US$451.9 miles, llevando a diciembre de 2009 una inversión acumulada de US$467.7 miles; el avance físico total acumulado del proyecto fue de 73.5%.

Programa de Inversíon y Preinversión

b) GENERACIÓN CON FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA RENOVABLE

Programa de Inversíon y Preinversión

PROYECTO DE INVERSIÓN DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SOLAR Ingeniería, Suministro y Construcción de Central de Generación de Energía Fotovoltaica con una capacidad de 27 KW. Se realizó la instalación de un sistema Fotovoltaico en la azotea del edifico de las oficinas administrativas de CEL, con una capacidad de 24.57 kW, el cual entró en operación comercial a partir del 23 de junio del 2009, recibiéndose asesoría por parte de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en dicho proyecto. En 2009 se realizó pagos por US$405.86 miles en el proyecto, llevando a diciembre de 2009 una inversión acumulada de US$421.30 miles; el avance físico total acumulado fue de 100%. PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA CENTRAL EÓLICA Investigación para la formulación y evaluación de un proyecto piloto de generación eoloeléctrica de 1 a 10 MW. En 2009 se realizó pagos por US$229.76 miles en el proyecto, llevando a diciembre de 2009 una inversión acumulada de US$455.20 miles, el avance físico total acumulado fue de 51.4%. El 20 de marzo de 2009 se firmó el contrato, emitiéndose la orden de inicio en abril, por lo que del 6 al 14 de abril de 2009 se realizó el desmontaje de las torres y equipos de medición de viento en La Hachadura, San Isidro, Metapán y Monteca. El Contratista realizó el montaje de torres y sus equipos en la zona de Metapán en los sitios: Casitas, Guajoyo, la Barra y Matalapa, las actas de recepción fueron emitidas con fechas 9, 11 y 15 de junio de 2009. En el período de julio a diciembre de 2009 se continuó con las mediciones de viento de las torres instaladas en la zona de Metapán en los sitios: Guajoyo, Casitas, la Barra y Matalapa, y se enviaron los datos al Instituto Meteorológico de Finlandia (FMI). SERVICIOS DE ESTUDIO DE VIABILIDAD DE PARQUES EÓLICOS EN SAN ISIDRO Y METAPÁN. El 21 de mayo de 2009 se autorizó la suscripción de un Convenio de donación por parte del Gobierno Español, para la realización del estudio de viabilidad. Fueron definidos los sitios y el Consultor formalizó el arrendamiento de los terrenos con los propietarios donde se instalaron los equipos de medición de viento, estando los mismos en: Cerro La Bufa, Metapán, departamento de Santa Ana y Loma Bella Blanca, San Julián, departamento de Sonsonate. En diciembre de 2009 llegaron los equipos de medición de viento para los dos nuevos sitios y se realizó el montaje correspondiente.

c) PARTICIPACIÓN EN LA INTEGRACIÓN MERCADO REGIONAL Como parte de la integración de Centroamérica, se ejecuta el proyecto Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC), el cual contempla en la construcción de 285 km de línea de transmisión a 230 kV, entre la frontera con la República de Guatemala y la frontera con la República de Honduras. En 2009 se realizó pagos por US$16.48.millones en el proyecto, llevando a diciembre de 2009 una inversión acumulada de US$31.37 millones; el avance físico total acumulado fue de 73.9%. El componente de líneas de transmisión comprende cuatro tramos: 1. Tramo 4: Frontera con Guatemala – Subestación Ahuachapán 2. Tramo 5: Subestación Ahuachapán – Subestación Nejapa 3. Tramo 6: Subestación Nejapa – Subestación 15 de Septiembre 4. Tramo 7: Subestación 15 de Septiembre – Frontera con Honduras A diciembre se tienen 725 fundaciones, de un total de 737 lo que representa el 98.37%. En relación al montaje de torres se tiene 603 de un total de 737, lo que representa el 85.58%. Para el proceso de tendido de conductores, se han realizado 11 kms en el tramo 4, cabe mencionar que se han presentado inconvenientes debido a falta de permisos y aprobaciones en el tramo 6. El proceso de adquisición de servidumbres tiene a la fecha un avance del 99.8%. En relación a las subestaciones, en el tramo de El Salvador se considera la construcción de bahías de acceso en tres subestaciones, Ahuachapán, Nejapa y 15 de Septiembre. A diciembre 2009 está pendiente la presentación de la ingeniería de detalle por parte del contratista.

Programa de Inversíon y Preinversión

23 d) GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA En abril se suscribió con el Instituto Meteorológico de Finlandia (FMI) un convenio para hacer uso de un financiamiento no reembolsable de 35,000 Euros, otorgado por la Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica (AEA), que cubrirá servicios durante una campaña de mediciones en la zona de Metapán, como parte de la continuación del diagnóstico de las posibilidades de generación eólica. Bajo el Programa EMPower y con el apoyo financiero de KfW de Alemania, se recibió la asistencia técnica del consultor Lahmeyer International, cuyos expertos, después de visitar el país del 15 al 19 de junio, elaboraron el estudio de factibilidad preliminar de un proyecto de generación fotovoltaica de 5 MW, conectado a la red eléctrica. El 8 de julio de 2009 quedó formalizada y entró en vigor la donación del Reino de España, por un monto de 307,700 Euros, para llevar a cabo el estudio de factibilidad para la instalación de parques eólicos en los sitios Metapán y San Isidro. Durante el mes de julio, y como parte de la cooperación técnica de la República Argentina, se contó con los servicios de asistencia técnica del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), para la realización de una segunda inspección y diagnóstico de las presas de las cuatro centrales hidroeléctricas de CEL. La Comisión Mixta de Cooperación Técnica entre El Salvador y Colombia, reunida en San Salvador el 3 y 4 de noviembre de 2009, acordó focalizar el programa de cooperación 2009-2011, entre otras, en el área de Modernización del Estado, en la que se incluyó el Proyecto Integrado de Energía, compuesto por los componentes en materia de energía eólica, pequeñas centrales hidroeléctricas y la planificación eléctrica de largo plazo, a ser ejecutados por CEL. La Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), reunida del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2009 en Copenhague, Dinamarca, recomendó el registro del proyecto El Chaparral bajo dicha iniciativa. Las Reducciones de Emisiones Certificadas (CERs) debidas al proyecto se estiman en una cantidad cercana a las 150,000 toneladas de CO2 al año.

Gesti贸n Social

Gestión Social

Diseño ganador del primer concurso de tarjeta navideña de CEL.

Gestión Social La inversión social que se realiza en las zonas aledañas a las instalaciones de CEL, se ha clasificado en las siguientes áreas: • Salud • Educación, Cultura y Deportes • Medio Ambiente • Organización Social y Desarrollo de la Economía Local • Fortalecimiento Institucional e Infraestructura

Para aportar eficientemente a dichos rubros, se coordinó con: alcaldías municipales, asociaciones comunales, cooperativas agrícolas, asociaciones de pescadores, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Agricultura y Ganadería, centros escolares, ONGs y mancomunidades, entre otras. Con ello se ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades locales, mejoramiento de las condiciones de salud pública, apoyo a la educación formal, fortalecimiento de la economía familiar, incremento de la producción local y fomento a la conservación del medio ambiente. El detalle de las actividades más relevantes se muestra en la tabla siguiente:

Educación, cultura y deportes

Organización social y fortalecimiento de la economía local

Zona de Influencia

Actividad

Inversión US$

4 Centrales, Zona Cimarrón y Chaparral

Entrega de más de 7,000 paquetes escolares (4 cuadernos, colores, lápices, bolígrafos, borrador, sacapuntas, juego de geometría)

17,212.42

El Cimarrón

Apoyo al deporte con el Torneo inter-comunidades El Cimarrón, se entregó uniformes deportivos para 8 equipos, trofeos y premios.

Central 15 de Septiembre

Proyecto producción de tilapia en jaulas flotantes, con ventas de más de 2,000 libras de pescado a un costo aproximado de $2,400.00 hasta abril de 2010.

El Chaparral

Proyecto producción de huevos en gallineros familiares para 11 familias del área de influencia, que incluyó capacitación, construcción y equipamiento de los gallineros. Se producen un mínimo de 245 huevos semanales ($36.75 semanal)

El Chaparral

Proyecto de formación de panificadores para 9 familias del área de influencia del proyecto, que en su primera etapa incluyó la capacitación teórico y práctica y los insumos para la elaboración de pan dulce y francés.

El Chaparral

4 Reuniones de Fortalecimiento de la Asociatividad, se destacó el tema del emprendedurismo

4 Centrales Hidroeléctricas

Siembra de más de 300,000 alevines de tilapia en los embalses de CEL, lago de Guija y laguna de Metapán, beneficiando a los pescadores artesanales

Cerrón Grande, 15 de Septiembre

Campañas de fumigación en coordinación con la Unidades de Salud de El Paraíso en Chalatenango y con la Central 15 de Septiembre

San Antonio del Mosco

2 Campañas de salud en San Antonio del Mosco, con la participación de más de 400 personas

Medio Ambiente

Guajoyo

Campaña de extracción de jacinto acuático en laguna de Metapán, con la participación de 60 personas diariamente durante 30 días hábiles, logrando una extracción de más de 300,000 mt2 de ninfa.

14,156.00

Fortalecimiento institucional e infraestructura

El Chaparral

Apoyo a las alcaldías para eventos culturales e inauguraciones de proyectos de obras civiles

18,329.60

Salud

29,989.13

4,923.41

Además fueron realizadas otras inversiones asociadas, haciendo un total de inversiones en el año 2009 de $117,141.56

26 Gestión Social

Área de Inversión

Gesti贸n Ambiental

... de energia y bienestar para El Salvador.

Gestión Ambiental Dentro de las acciones ambientales realizadas en el año 2009, se encuentran los diagnósticos ambientales, estudios de impacto ambiental, planes de adecuación ambiental, programas de manejo ambiental, disposición de desechos sólidos en tres rellenos sanitarios, reciclaje, disposición adecuada de aguas residuales en sistemas de tratamiento, manejo y disposición adecuada de desechos peligrosos, reforestación, educación ambiental y saneamiento, apoyo interinstitucional para la protección y desarrollo de los recursos naturales en la cuenca del río Lempa.

Gestión Ambiental

El recurso hidríco es fuente

Gesti贸n Ambiental

Gestión Ambiental

Se elaboró el Plan de Manejo Ambiental ...de tierras firmes propiedad de CEL

1. Se dispuso 401 toneladas de desechos sólidos comunes en los tres rellenos sanitarios de CEL, localizados en las centrales hidroeléctricas Guajoyo, 5 de Noviembre y 15 de Septiembre. Reciclaje de 7,340 libras de plástico y 4,682 libras de vidrio. 2. Se dio disposición final adecuado en empresas autorizadas por el MARN, de 158 barriles de aceite dieléctrico libre de PCBs y 37,540 libras de baterías usadas. 3. Se realizó 34 análisis cuantitativos para determinar la concentración de PCBs en aceite dieléctrico. Se identificaron 26 barriles con aceites aislantes con más de 50 ppm de PCBs para su posterior disposición final adecuada. 4. Se realizó ocho talleres para la elaboración de los mapas de riesgos y establecimientos de los recursos en cinco comunidades aguas abajo de las centrales hidroeléctricas, en coordinación con la Dirección General de Protección Civil. 6. Se elaboró el Plan de manejo ambiental de tierras firmes propiedad de CEL, situadas en las centrales hidroeléctricas. 7. Se elaboró informe del monitoreo de calidad del agua de los embalses y sus principales afluentes, e informe de bioacumulación en peces, 2003-2008.

Gestión Ambiental

8. Se recolectó y analizó 130 muestras de aguas residuales, 89 muestras de agua para generación, 114 muestras de agua de consumo en las centrales hidroeléctricas de CEL, en cumplimiento a la legislación ambiental. 7. Se elaboró y envió al MARN el Formulario Ambiental del proyecto “Actualización del Estudio de Factibilidad, validación del análisis ambiental, el diseño y especificaciones técnicas para la expansión de la central hidroeléctrica 5 de Noviembre”, y se obtuvieron los Términos de Referencia para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental respectivo. Se ha iniciado la elaboración del EsIA por parte de la empresa Ingetec - Euroestudios. 8. Fueron remitidos al MARN los Formularios Ambientales del proyecto “Perforación, muestreo y ensayos de campo para estudio geológico de las presas de las centrales hidroeléctricas Guajoyo, Cerrón Grande y 5 de Noviembre”. 9. Se remitió al MARN el informe final del cumplimiento de medidas ambientales del Proyecto “Reparación del Generador de la Unidad No. 1, repotenciación de la unidad No. 2 y rehabilitación del equipo auxiliar de la central hidroeléctrica 15 de septiembre”. 10. Se dio seguimiento ante al MARN a los trámites de Permiso Ambiental para confinamiento temporal de luminarias usadas en la central hidroeléctrica 15 de Septiembre. Se remitieron los Formularios Ambientales para la obtención de los Permisos Ambientales para el almacenamiento de residuos y desechos peligrosos en las centrales hidroeléctricas Guajoyo y 15 de Septiembre.

Gesti贸n Ambiental

Gestión Ambiental

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS

APOYO A OTRAS ACTIVIDADES

1. Se remitió al MARN el Estudio de Impacto Ambiental de la Línea de Transmisión a 115 kV El Chaparral - 15 de Septiembre.

1. Se participó en reuniones y eventos ambientales en coordinación con el Comité Interinstitucional del Humedal Cerrón Grande, Comisión Forestal, Dirección General de Protección Civil (DGPC), Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET), Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) y GWP (Global Water Partnership).

2. Se desarrolló la contraparte ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral para dar cumplimiento al Programa de Manejo Ambiental y al Permiso Ambiental del MARN. 3. Se ejecutó la consultoría “Estudio complementario de investigación arqueológica del área a ser afectada por el futuro embalse del proyecto hidroeléctrico El Chaparral”. 4. Se ejecutó el levantamiento topográfico y cercado perimetral de los sitios de interés arqueológico Casa Quemada y El Chaparral. 5. Se produjeron 51,655 plantas forestales y frutales en el vivero del Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral. 6. Se plantó 10 hectáreas en una franja circundante al futuro embalse de el proyecto El Chaparral y se dio mantenimiento a 58.16 hectáreas plantadas en años anteriores. Se distribuyó 32,157 plantas para apoyar actividades de reforestación en la cuenca del río Lempa. 7. Se concluyó el Contrato N° CEL-3853-S “Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Cimarrón”.

2. Se apoyó la elaboración y revisión del perfil del proyecto “Manejo sostenible de la subcuenca del río Shushula en el municipio de Citalá, Departamento de Chalatenango, región del Trifinio, II Fase, a ser ejecutado en 2010.” Este proyecto se enmarca en un convenio suscrito entre la Dirección Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio-El Salvador de la Vicepresidencia de la República, el MAG y CEL. 3. Se apoyó los proyectos “Desarrollo sostenible del medio ambiente y los recursos hídricos en la cuenca alta del río Lempa” (RLA /8/038) y "Caracterización de la contaminación de los recursos hídricos en la cuenca alta del río Lempa" (RLA/8/045), coordinados por la Vicepresidencia de la República y otras instituciones. 4. Se financió treinta Centros Escolares localizados en las áreas aledañas a las centrales y proyectos de CEL, en el Programa “Guardianes Ambientales” bajo el convenio CEL-FONAES. 5. Se dio apoyo técnico y seguimiento al cumplimiento de las medidas ambientales ejecutadas por la Central Eléctrica Talnique (CET) en la etapa de operación, y a las medidas ejecutadas por el Contratista e INE, del proyecto de ampliación a 100 MW de dicha central. Se elaboró el documento de solicitud de oferta para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliación de la CET a 200MW. 6. Se cooperó con 1,500 depósitos para separación de desechos sólidos en el municipio Candelaria de la Frontera, Santa Ana.

Gesti贸n Integrada

Gestión Integrada

Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Laboral en el Trabajo,

...de acuerdo a las normativas

ISO9001, ISO14001 y OHSAS18001

Gestión Integrada PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2009-2014 En julio de 2009 la alta dirección inició la evaluación de las variables internas y externas para el diseño del Plan Estratégico de CEL, mediante este plan se han formulado y determinado todas aquellas acciones que permitirán lograr los objetivos que la Institución ha estipulado para estos años. El Plan Estratégico de CEL define las áreas críticas de resultados, objetivos, indicadores de rendimiento, planes de acción y seguimiento, el cual permite desarrollar un sistema de referencia para la ejecución presupuestaria y planes operativos de corto plazo. En octubre, la Junta Directiva autoriza el Plan Estratégico de CEL correspondiente al 2009-2014, definiendo la siguiente estructura:

Visión Ser líder en la generación de energía eléctrica a través del aprovechamiento eficiente y oportuno de los recursos renovables en forma sustentable.

Misión Contribuir al bienestar de los salvadoreños, a través del aprovechamiento eficiente de los recursos renovables del país en forma sustentable, para la generación de energía eléctrica.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA

Lineamiento Estratégico 1 Eficiencia y Optimización de Recursos

En el año 2009 la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) realizó la auditoría de renovación a los tres sistemas de gestión: Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Laboral en el Trabajo, de acuerdo a las normativas ISO9001, ISO14001 y OHSAS18001 respectivamente.

Objetivos Estratégicos: • Asegurar la disponibilidad de las unidades generadoras. • Fortalecer el programa de seguridad de presas, campamentos y áreas comunes. • Mejorar continuamente los procesos, optimizando los recursos para incrementar la eficiencia y eficacia de CEL. • Desarrollar el Capital Humano (Gestión del Talento) Lineamiento Estratégico 2 Ejecución de Proyectos Objetivo Estratégico: • Incrementar oportunamente la capacidad instalada mediante recursos naturales renovables. Lineamiento Estratégico 3 Investigación y Desarrollo de Energías Renovables Objetivo Estratégico: • Investigar, contribuir al desarrollo y fomentar el uso de las fuentes renovables de generación de energía eléctrica en el país. Lineamiento Estratégico 4 Responsabilidad Social Objetivos Estratégicos: • Fortalecer la responsabilidad social de CEL. • Responsabilidad social con los empleados. • Responsabilidad social con la sociedad. • Responsabilidad social con el medio ambiente. • Responsabilidad social con el avance tecnológico. • Responsabilidad social con los proveedores. Lineamiento Estratégico 5 Imagen Institucional Objetivo Estratégico: • Lograr el reconocimiento de CEL como institución que contribuye al bienestar de los salvadoreños. Lineamiento Estratégico 6 Recursos Financieros Objetivos Estratégicos: • Asegurar los recursos financieros para la oportuna ejecución de los proyectos de CEL. • Optimizar los recursos financieros para el logro de los fines institucionales.

Esta auditoría fue realizada con el fin de renovar y adaptar la Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y de Seguridad en CEL conforme a los requisitos de las normas y estándares de referencia, comprobándose una integración progresiva y con diferentes estados de madurez. CEL comprobó a través de las operaciones que se realizan, un alto grado de involucramiento por parte de la organización; se mantiene el involucramiento de la alta dirección, habiéndose cambiado la Dirección Ejecutiva pero manteniéndose la dependencia directa de la Unidad de Gestión Integrada. Se contó durante el proceso de auditoría con el apoyo permanente de las contrapartes, destacándose su apertura, colaboración y el clima de comunicación eficaz mantenido. En la evaluación del clima interno se destaca la valoración positiva de los sistemas de gestión por parte de todos los actores como una herramienta de trabajo eficaz. Dentro de las fortalezas y oportunidades de mejora, se menciona lo siguiente: • Orden y limpieza en las centrales hidroeléctricas, así como talleres y almacenes de residuos (con los que se minimizan los riesgos tanto en el área ambiental como de seguridad y salud en el trabajo. • Buen desarrollo de la herramienta del Sistema de Gestión de Auditorías Internas. • Las instalaciones de paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica en las oficinas centrales. • Compromiso de prevención de la contaminación mediante la gestión para el reuso de desechos no peligrosos por partes interesadas. • Compromiso de la alta dirección para que en el año 2010 ya no se tengan equipos con aceite dieléctrico con PCB’s, ni aceite dieléctrico con PCB’s en la organización. Puede concluirse que el Sistema de Gestión Integrada está orientado al cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, consistentes con la política establecida y encuadrado dentro del marco estratégico.

36 Gestión Integrada

LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Administrativa Financiera

Gesti贸n Administrativa Financiera

En el año 2009, se realizó un total de 4,358

38 Administrativa Financiera

...compras por libre gestión.

Gestión Administrativa Financiera A continuación se describen las gestiones de adquisiciones y contrataciones realizadas por la UACI durante el ejercicio 2009, las cuales cumplen con lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento. 1. COMPRAS POR LIBRE GESTIÓN En el año 2009, se realizó un total de 4,358 compras por libre gestión, cuyo monto total ascendió a US$ 4,085,884.24 Las gestiones realizadas por tipo de compra se muestran a continuación: Tipo de Compra

No. eventos

Monto invertido en US$

Mercadería

2,252

1,333,989.28

Servicios

1,885

2,332,165.85

221

419,729.11

4,358

4,085,884.24

Activos Fijos Total

2. COMPRAS A TRAVÉS DE LICITACIÓN O CONCURSO En el año 2009, se realizó un total de 38 procesos de compras, de acuerdo al detalle que se presenta a continuación: Modalidad de Compra

No. de Procesos

Licitaciones adjudicadas

Monto invertido en US$

21,170,234.36 Concursos adjudicados

Procesos declarados desiertos

0.00

Procesos suspendidos

0.00

Se adjudicaron un total de 30 procesos, desglosados de la siguiente manera: Veinticinco (25) licitaciones y cinco (5) concursos, de los cuales: nueve (9) corresponden a obras, nueve (9) a bienes, siete (7) a servicios y cinco (5) a consultorías. Los procesos declarados desiertos fueron seis (6) y los procesos suspendidos dos (2).

Administrativa Financiera

3. COMPRAS A TRAVÉS DE CONTRATACIÓN DIRECTA En el año 2009, se realizó un total de nueve (9) procesos de contratación directa, de acuerdo al detalle que se presenta a continuación: Modalidad de Compra

No. de Procesos

Monto invertido en US$

Contrataciones Directas adjudicadas

760,156.08

Procesos suspendidos

0.00

Se adjudicaron un total de siete (7) procesos, desglosados de la siguiente manera: Uno (1) corresponde a obras, tres (3) a bienes y tres (3) a servicios.

GESTIÓN FINANCIERA

1. Los ingresos de operación ascendieron a US$143.4 millones, efectuándose ventas por 1,506.2 GWh a un precio promedio de US$90.29 por MWh, representando una disminución de US$53.9 millones respecto a 2008 por el nivel hidrológico experimentado durante el año. 2. Los ingresos no operacionales muestran un aumento de US$25.1 millones principalmente por los dividendos generados por Inversiones Energéticas S.A. de C.V., que a su vez provienen de las inversiones de ésta en LaGeo. 3. Los gastos no operacionales reflejan una reducción de US$37.8 millones respecto a 2008, a consecuencia del reconocimiento de US$24.7 millones en el año 2008 por la variación cambiaria de los préstamos OECF-ES-P1 y OECF-ES-P4 suscritos en Yenes, y por US$15.0 millones relacionados con el arbitraje CEL-Nejapa Power Company. 4. Los aportes a subsidios disminuyeron en US$81.4 millones respecto a 2008, dicho aporte se realizó con el objeto de contribuir a la estabilización de las tarifas eléctricas. 5. La utilidad neta alcanzada al final del ejercicio es de US$74.1 millones, mejorando en US$71.5 millones en relación a 2008. En el siguiente cuadro se muestra un resumen del Estado de Resultados Estado de Resultados Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009 y 2008 En Millones de US$

2009

2008

Ingresos de Operación Venta de Energía Otros Ingresos

143.4 7 136.0 7.4

195.4 189.9 5.5

Costos y Gastos de Operación

7 61.0 10.3 0.2 13.2 1.3 22.4 13.6

63.1 10.0 0.2 13.3 1.3 24.9 13.4

7 82.4 8.9 54.8 15.4 14.1

132.3 9.8 29.7 53.2 95.5

98.8 7 24.7

3.5 0.9

74.1

2.6

Descripción

Costo de Producción Compra de Energía Eléctrica Depreciación Comercialización Cargos al Sector Eléctrico y Asociados

Gastos de Administración

Utilidad de Operación Gasto Financiero Ingreso no Operacional Gasto no Operacional Aportes a Subsidios Utilidad antes de Retribución Fiscal

Retribución Fiscal Utilidad Neta

El activo total aumentó en US$165.8 millones, debido a las obras para la construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral, así como al aumento de participación accionaria en Inversiones Energéticas S.A. de C.V. por la capitalización de los dividendos de ésta. En los pasivos se observa un incremento de US$91.7 millones respecto a 2008, que se explica principalmente por el reconocimiento del anticipo entregado a ASTALDI S.p.A. para la construcción de la central hidroeléctrica el Chaparral y la contratación con el BCIE del Préstamo No. 1865 que financia dicho proyecto. El patrimonio se fortaleció en US$74.1 millones por la obtención de un mayor nivel de utilidad respecto al año anterior. En el siguiente cuadro se muestra un resumen del Balance General: Balance General Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 En Millones de US$

2009

2008

ACTIVO CORRIENTE Efectivo Cuentas por Cobrar Anticipos

174.8 40.0 7 51.3 83.5

80.4 6.8 31.9 41.7

ACTIVO NO CORRIENTE

7 969.4 375.5 440.5 153.4

898.0 384.8 423.8 89.4

TOTAL ACTIVO

1,144.2

978.4

PASIVO CORRIENTE

7 126.8

Deudas a Corto Plazo

126.8

63.3 63.3

PASIVO NO CORRIENTE Préstamos a Largo Plazo Otros Pasivos

251.4 7 228.1 23.3

223.2 200.5 22.7

PATRIMONIO Patrimonio Utilidad del Ejercicio

766.0 7 691.9 74.1

691.9 689.3 2.6

1,144.2

978.4

Descripción

Propiedad Planta y Equipo Neto Inversiones Otras Cuentas de Activo no Corriente

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

40 Administrativa Financiera

Para el año 2009, en relación al 2008, los rubros más sobresalientes fueron:

Informe de los Auditores Independientes