1/7/2011
1 3.1.1.01.0 3 3.1.1.01.0 4 3.1.1.01.0 6 3.1.1.01.0 1 3.1.1.01.0 2
1/7/2011 1.1.1.01.0 2 1.1.1.01.0 3 1.1.4.01.0 1 1.2.2.02.0 2 1.2.2.04.0 2 3.1.1.01.0 3 3.1.1.01.0 4 3.1.1.01.0 6
Acciones Comunes Acciones Comunes Acciones Preferentes redimibles al % Capital social Común Capital Social Preferente P/R Emisión de acciones de constitución de la empresa Champiñones la Aldea C.A. 2 Banco Venezuela Banco Mercantil Inventario de Materiales Local Comercial Equipos Acciones Comunes Acciones Comunes Acciones Preferentes redimibles al % P/R Pago de acciones por parte de los accionistas
3/7/2011
3 1.1.4.01.0 1 1.1.4.04.0 1 1.1.5.01.0 1 2.1.2.03.0 8 2.1.1.01.0 2
5/7/2011 5.1.1.02.0 2 2.1.2.03.0 9 1.1.1.01.0
Inventario de Materiales Inventario de suministros de fabrica Crédito Fiscal Iva Retención a terceros IVA Cuentas por pagar comerciales P/R Compra de materiales y suministros 4 Honorarios Profesionales Retenciones a terceros ISLR Banco Mercantil
3 P/R Pago por Honorarios Profesionales 12/7/2011
8 1.1.4.01.01
Inventario Materiales
1.1.4.04.01
Inventario de suministros de fabrica
1.1.5.01.01
Crédito Fiscal Iva
2.1.2.03.08
Retención a terceros IVA
1.1.1.01.02
Banco Venezuela P/R compra de materiales directos e indirectos
21/7/2011
13 1.1.4.01.01
Inventario Materiales
1.1.5.01.01
Crédito Fiscal Iva
2.1.2.03.08
Retención a terceros IVA
2.1.1.01.02
Cuentas Por pagar Comerciales P/R compra de materia prima
23/7/2011
14 7.1.3.03.01
Fletes sobre compras
1.1.5.01.01
Crédito Fiscal Iva
1.1.1.01.03
Banco Mercantil P/R feletes sobre compras
31/7/2011
15 5.1.1.01.01
Sueldos y salarios
2.1.1.02.02 2.1.1.02.03 2.1.1.02.04
Retención Seguro Social Obligatorio Retención Regimen Prestacional de Empleo Retención Fondo de ahorro habitacional para la vivienda
1.1.1.01.03
Banco Mercantil P/R Pago mensual, obrero y administrativo
25/9/2011
38 1.1.1.01.03
Banco Mercantil
1.1.3.01.01
Cuentas por cobrar comerciales
4.1.1.01.01
Ingresos por venta
2.1.2.03.02
Debito Fiscal IVA P/R venta con pago parcial, retención de IVA
19/11/2011
64 1.1.3.01.03
Anticipo a Proveedor
2.1.2.03.08
Retención a terceros IVA
1.1.5.01.01
Crédito Fiscal Iva
1.1.4.01.01
Inventario de Materiales
7.1.3.03.02
Otros Costos Indirectos de fabricación P/R Devoluciones de materiales directos
30/11/2011
74 7.1.3.02.01
Sueldo Y Salario Personal Indirecto
5.1.2.01.01
Sueldos y salarios personal de ventas
5.1.1.01.02
Sueldos y Salarios Personal de Administración
2.1.1.02.07 2.1.1.02.08 2.1.1.02.09
Aporte Seguro social por pagar Aporte Régimen Prestacional de Empleo Aporte Fondo de ahorro habitacional para la vivienda
2.1.1.02.10
Aporte INCES por pagar P/R Aportes de los trabajadores
31/12/2011
99 Ganancias y pérdidas 5.1.1.02.02
Honorarios Profesionales
5.1.2.01.01
Sueldos y salarios personal de ventas
5.1.2.01.02
Sueldos y Salarios Personal de Administración
5.1.1.01.08
Vacaciones
5.1.1.01.19
Utilidad a los Trabajadores
5.1.1.03.03
Luz
5.1.1.04.04
Gastos mantenimientos de la fabrica
5.1.1.05.03
Pasajes Terrestres
5.1.1.03.04
Teléfono
5.1.1.01.03
Viáticos
5.1.1.03.06
Asistencia técnica
5.1.1.03.01
Aseo
5.1.4.01.06
Gastos de Seguro
5.1.4.01.05
Gastos de Publicidad y Propaganda
5.1.4.01.07
Gasto de patente Vehicular
5.1.3.01.01
Impuesto Sobre actividades económicas
5.1.3.01.02
Impuesto sobre publicidad y propaganda
5.1.3.01.04
Impuesto patente vehicular
5.1.1.06.02
Depreciación Local Comercial
5.1.1.01.10
Capacitación al personal
5.1.1.06.09
Depreciación de Maquinaria y equipo
5.1.1.06.12
Depreciación Equipo de transporte
5.1.4.01.04
Gastos de Tramitación de publicidad
5.1.4.01.01
Gastos interes
7.1.1.01.01
Costos de ProducciĂłn y Ventas P/r cierre de las cuentas deudoras
31/12/2011
100 4.1.1.01.01
Ingresos por venta Ganancias y pĂŠrdidas
31/12/2011
101 3.1.3.02.03
Perdida del ejercicio Ganancias y Perdidas P/R Utilidades a los trabajadores
31/12/2011
101 3.1.3.02.03 2.1.1.02.14
Perdida del ejercicio BONIFICACION A TRABAJADORES POR PAGAR P/R Utilidades a los trabajadores
31/12/2011
102 3.1.3.02.03 2.1.2.03.10
Perdida del ejercicio RAR por pagar