PROCESO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS
CODIGO: CP-120.07 VERSION: 4.0 FECHA: MAYO 1O DE 2013
OBJETIVO: Velar por el adecuado uso de los recursos físicos y financieros implementando los debidos controles y registros para garantizar el apoyo al cumplimiento de las funciones en cada puesto de trabajo
LIDER: Profesional Universitario 02
PROCESO PROVEEDOR:
SALIDA: Presupuesto de rentas y gastos aprobado. Informe de ejecución presupuestal. Estados financieros. Informes internos. Informes entes de control y otras entidades. Pagos. Proyecciones financieras y contables. Ejecución presupuestal
P Todos los procesos
ENTRADA: Ordenanza aprobación del presupuesto de ingresos y gastos. Transferencias entes de control. Resolución de desagregación del presupuesto aprobado. Disponibilidad presupuestal. Inventarios y disposiciones reglamentarias. Solicitudes de bienes muebles y de consumo. Solicitudes de apoyo logístico a eventos. Plan de compras. Inventario de elementos devolutivos y de consumo Resoluciones internas de administración de inventarios y procedimiento de baja.
REQUISITOS: Capítulo 4.2, Capitulo 7.4 Capitulo 6 y 8 de la NTCGP 1000
PROCESO CLIENTE: Todos los procesos Asamblea Comunidad Contaduría General DIAN Entes de control
Recursos físicos de la entidad suministrados y mantenidos.
RECURSOS: Talento humano competente (Especificado en la planta personal.) Recursos financieros Sistemas de información Recursos físicos y tecnológicos Medios de comunicación
DOCUMENTOS: Listado maestro de documentos Normograma Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación. Régimen de Contabilidad Pública. Estatuto Tributario. Ley 734 de 2004.Ley 1151 de 2007.Ley 617 de 2001. REPÚBLICA Ley 80 del 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
de
PROCESO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS
CODIGO: CP-120.07 VERSION: 4.0 FECHA: MAYO 1O DE 2013
PROVEEDOR
Asamblea Contralor
H
Contaduría General de la Nación DIAN Contaduría General de la Nación Profesional Universitario 02 Asesora jurìdica
Sujetos de control
ENTRADA Ordenanza de aprobación del presupuesto del departamento. Resolución de desagregación del presupuesto. Plan de compras Resoluciones de Modificaciones presupuestales Solicitudes de disponibilidad presupuestal Ordenes de compra de Servicio y de suministro.
Ejecución presupuestal Régimen contable Estatuto Tributario Informe de demandas Ley 80 de 1993
Cuotas de fiscalización
ETAPA
Proyección , liquidación y ejecución presupuestal
Gestión Contable
PAC, Recaudos y Pagos.
RESPONSABLE
Contralor, Profesional Universitario 02,
Profesional Universitario 02
Profesional Universitario 02 (Tesorero)
SALIDA
Presupuesto Certificados de disponibilidad Informes de ejecución de ingresos y egresos.
Estados Financieros Información exógeno Declaración de retención en la fuente Certificados de retención en la fuente e IVA.. Causación contable Comprobante de egreso. Rendición de cuentas a la Auditorìa y a la Contaduría General de la Nación. Registro de ingresos PAC ejecutado Soportes de pago (Cheques, transferencias bancarias, desprendibles de
CLIENTE
Todos los procesos
Clientes externos , funcionarios de la Entidad
Contratistas, funcionarios y exfuncionarios y Sujetos de control,
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PROCESO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS
FECHA: MAYO 1O DE 2013 pago), libranzas. Todos los procesos
Todos los procesos
V
A
Resolución del Ministerio de Hacienda. Resolución interna
Secretaria carrera administrativa
Caja Menor
Necesidades de Productos Plan de compras
Pagos realizados por caja menor Bienes devolutivos y de consumo adquiridos inventariados y mantenidos.
Profesional Universitario 02
Adquisición y administración de bienes .
PARÁMETROS DE CONTROL: Arqueos de caja Inventarios Conciliaciones Seguimiento a la ejecución presupuestal Balance y estados de operaciones
MEDICIONES:
RIESGOS: Ver mapa de riesgos
DATOS Y REGISTROS:
Internos y externos
Todos los procesos
Ver tabla de indicadores del proceso
MEJORA: Acciones Correctivas, preventivas y de mejora. Auditorias Internas de calidad
Elaboró: CLAUDIA LILIANA RAMIREZ RAMIREZ Cargo: Profesional Universitario 02
CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN 03
Revisó: DALIRIS ARIAS MARIN
Aprobó: JORGE EBER WHEELER ARCILA
Cargo: Asesor de planeación
Cargo: Contralor
ORIGEN DE LOS CAMBIOS
FECHA
Modificación y eliminación de actividades así como responsable de las mismas. Modificación de responsables. Cambio de Logo
MARZO 19 DE 2010
MAYO 10 DE 2013