MODELO DE NEGOCIO CACE 2017

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Proponemos

Hacer el bien Si paga ! Un programa de EMPRESARIADO SOCIAL de

BENEFICIOS ECONOMICOS DEL NEGOCIO

RETIRA EL 100% DE LO INVERTIDO EN 32,5 MESES

• Distribución de la inversión por módulo (Inversionistas): • 50% Capital • 50% Prima

SIGUE RECIBIENDO UTILIDADES ANUALES* EQUIVALENTES AL 50% DEL VALOR TOTAL INVERTIDO • Se estima que cada módulo entregue utilidades anualmente* • Del 50% sobre la inversión • A partir de los 32,5 meses

• Aun habiendo retirado el 100% de lo invertido * Periodos de 11,5 meses

QUINTUPLICA LA INVERSIÓN EN 10 AÑOS

Se estima que a los 125 meses habrá recibido 5 veces el valor total invertido por modulo

SIN TENER QUE TRABAJAR LO HACEMOS TODO POR USTED Cada módulo cuenta con sus propios equipos de trabajo üEquipo logístico üEquipo comercial üEquipo de recursos humanos üDirección general de ColombiaRSE

GENERACIÓN DE VALOR

¿De donde provienen los Ingresos?

Vendemos Publicidad

§ REVISTA CUPONES & PROMOFERTAS ü Venta de revistas ü Venta de cupones y anuncios en revistas

Nos especializamos en brindar ahorros, mediante la entrega de cupones e información sobre promociones y ofertas

El público nos prefiere porque pagando $2000 ahorran $100.000 o más y apoyan una causa social

§ PUBLICIDAD MÓVIL üAvisos üPrendas üVolantes VOLANTES

PRENDAS MOVILES

AVISOS MOVILES

INGRESOS POR MÓDULO

INGRESOS POTENCIALES POR MÓDULO AL MES

INGRESOS POTENCIALES POR MÓDULO AL MES $380.348.000

Publicidad en Volantes $46.080.000 12% Publicidad en Avisos $61.440.000 16%

Publicidad en Revistas $88.508.000 23%

Publicidad en Induaccesorios $61.440.000 16% Venta de Revistas

Publicidad en Revistas

Venta de Revistas $122.880.000 33%

Publicidad en Induaccesorios

Publicidad en Avisos

Publicidad en Volantes

INGRESOS POR MÓDULO: VENTA DE REVISTAS / Ejemplo en semáforos

CAPACIDAD INSTALADA 1 Mercaderista 80 REVISTAS DIARIAS PV1R: $2.000 1 Venta x SemRojo: 3Min 80 SemRojo : Jornada 8H $ 160.000 Día

CAPACIDAD INSTALADA 32 Mercaderistas 61.440 REVISTAS MES

ESTIMADO BAJO 33,1% 32 Mercaderistas 20.336 REVISTAS MES 26 Diarias x Mercaderista $ 40.673.280 Mes

$ 122.880.000 Mes ESTIMADO MEDIO 46,4% 32 Mercaderistas 25.508 REVISTAS MES 37 Diarias x Mercaderista $ 57.016.320 Mes

ESTIMADO BAJO 33,1% = Punto de Equilibrio ESTIMADO MEDIO 46,4% = Punto de Rentabilidad Esperado

INGRESOS POR MÓDULO: VENTA DE PUBLICIDAD EN REVISTAS

CAPACIDAD INSTALADA Paginas x Revista 2 Portadas Int. 6 Paginas 6 ½ Paginas 6 ¼ Páginas 10 1/8 Pg. Cupones

CAPACIDAD INSTALADA 30 Paginas 2 x $ 3.500.000 6 x $ 2.450.000 12 x $ 1.470.000 24 x $ 882.000 80 x $ 350.000 $ 88.508.000 Mes

ESTIMADO BAJO 33,1% = Punto de Equilibrio ESTIMADO MEDIO 46,4% = Punto de Rentabilidad Esperado

ESTIMADO BAJO 33,1% 10 Paginas $ 29.296.148 Mes

ESTIMADO MEDIO 46,4% 14 Paginas $ 41.067.712 Mes

INGRESOS POR MÓDULO: VENTA DE PUBLICIDAD EN PRENDAS

CAPACIDAD INSTALADA 1 Mercaderista 5 Ventas Mes 1 Boton x $240.000 2 Brazaletes x $ 360.000 2 Bolsillos x $ 480.000

CAPACIDAD INSTALADA 32 Mercaderistas 160 Ventas Mes 32 Botones x $240.000 64 Brazaletes x $360.000 64 Bolsillos x $480.000

$ 1.920.000 Mes

$ 61.440.000 Mes

ESTIMADO BAJO 33,1% = Punto de Equilibrio ESTIMADO MEDIO 46,4% = Punto de Rentabilidad Esperado

ESTIMADO BAJO 33,1% 32 Mercaderistas 53 Ventas Mes 11 Botones 21 Brazaletes 21 Bolsillos $ 20.336.640 Mes ESTIMADO MEDIO 46,4% 32 Mercaderistas 74 Ventas Mes 15 Botones 30 Brazaletes 30 Bolsillos $ 28.508.160 Mes

INGRESOS POR MÓDULO: VENTA DE PUBLICIDAD EN AVISOS MOVILES

CAPACIDAD INSTALADA 1 Mercaderista Mes 1 Aviso Mes 24 Dias: 1 Mes Dia x $80.000

CAPACIDAD INSTALADA 32 Mercaderistas Mes 32 Avisos Mes

$ 1.920.000 Mes

$ 61.440.000 Mes

ESTIMADO BAJO 33,1% 32 Mercaderistas Mes 11 Avisos Mes $ 20.336.640 Mes

ESTIMADO MEDIO 46,4% 32 Mercaderistas Mes 15 Avisos Mes $ 28.508.160 Mes

ESTIMADO BAJO 33,1% = Punto de Equilibrio ESTIMADO MEDIO 46,4% = Punto de Rentabilidad Esperado

INGRESOS POR MÓDULO: VENTA DE REPARTO DE VOLANTES

CAPACIDAD INSTALADA 1 Mercaderista Mes 1 Millar x Día x $60.000 24 Dias: 24 Millares Mes 1 Venta: 5 Millares Mes 5 Ventas Mes $ 1.440.000 Mes

CAPACIDAD INSTALADA 32 Mercaderistas Mes 32 Millares x Día 24 Dias:768 Millares Mes 154 Ventas Mes $ 46.080.000 Mes

ESTIMADO BAJO 33,1% = Punto de Equilibrio ESTIMADO MEDIO 46,4% = Punto de Rentabilidad Esperado

ESTIMADO BAJO 33,1% 32 Mercaderistas Mes 11 Millares x Dia 24 Dias:254 Millares Mes 51 Ventas Mes $ 15.252.480 Mes ESTIMADO MEDIO 46,4% 32 Mercaderistas Mes 15 Millares x Dia 24 Dias:356 Millares Mes 71 Ventas Mes $ 21.381.120 Mes

ESTIMADO MEDIO DE INGRESOS POR MÓDULO AL MES

ESTIMADO MEDIO DE INGRESOS POR MÓDULO AL MES $176.351.209 Venta de Revistas $57.016.320 33%

Publicidad en Volantes $21.381.120 12%

Publicidad en Avisos $28.508.160 16%

Publicidad en Induaccesorios $28.508.160 16% Venta de Revistas

Publicidad en Revistas

Publicidad en Induaccesorios

ESTIMADO MEDIO 46,4% = Punto de Rentabilidad Esperado

Publicidad en Avisos

Publicidad en Revistas $41.067.712 Publicidad en Volantes 23%

ESTIMADO BAJO DE INGRESOS POR MÓDULO AL MES

ESTIMADO BAJO DE INGRESOS POR MÓDULO AL MES $125.965.149

Publicidad en Volantes $15.252.480 12%

Venta de Revistas $40.673.280 33%

Publicidad en Avisos $20.336.640 16%

Publicidad en Induaccesorios $20.336.640 16% Venta de Revistas

Publicidad en Revistas

Publicidad en Induaccesorios

ESTIMADO BAJO 33,1% = Punto de Equilibrio

Publicidad en Revistas $29.296.148 23%

Publicidad en Avisos

Publicidad en Volantes

EGRESOS POR MÓDULO

EGRESOS POR MÓDULO

COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA* * Costo Integral por Mercaderista

SMLV INTEGRAL 31,4%

OTROS COSTOS 68,6%

SMLV INTEGRAL

OTROS COSTOS

EGRESOS POR MÓDULO

COMPOSICIÓN DEL 68,6 % * DE LA UNIDAD DE MEDIDA * Otros costos por Mercaderista Vestuario & Admon Nómina 3,3%

Gastos Variables & Comisiones 10%

Costos Operativos 13,0%

Costos Administrativos 9,6% Costos Comerciales 10,7%

Revistas 22%

Vestuario & Admon Nómina

Costos Operativos

Revistas

Costos Comerciales

Costos Administrativos

Gastos Variables & Comisiones

EGRESOS POR MÓDULO

UNIDAD DE MEDIDA: COSTO TOTAL INTEGRAL x 1 MERCADERISTA MES $ 3. 936.411

COSTO TOTAL INTEGRAL DEL MÓDULO MES (46 EMPLEOS)

$ 125.965.149

EGRESOS POR MÓDULO

PUNTO DE EQUILIBRIO

PUNTO DE EQUILIBRIO POR MÓDULO: INGRESOS vs EGRESOS

PRESUPUESTO TOTAL DE VENTAS

100%

CAPACIDAD INSTALADA DE INGRESOS POR MODULO MES

CUMPLIMIENTO

33,1% VENTAS

• Si del 100% del presupuesto total de ventas (Capacidad instalada de ingresos) • Se cumple el 33,1% (Estimado Bajo) • Se cubren todos los egresos: • Punto de Equilibrio PUNTO DE EQUILIBRIO

100%

EGRESOS

PUNTO DE EQUILIBRIO POR MÓDULO: INGRESOS vs EGRESOS

El punto de equilibrio se logra al octavo mes, o al cumplir el 33,1% (Estimado Bajo) del presupuesto de ventas

INVERSIÓN & RETORNO

FUENTES DE INVERSIÓN POR MÓDULO

FUENTES DE INVERSIÓN POR MÓDULO INVERSIÓN DE CAPITAL $579.439.687 66%

Recursos Propios: Ingresos por Ventas $302.316.358 34% INVERSIÓN CAPITAL SEMILLA

Recursos Propios: Ingresos por Ventas

PARTICIPACIÓN POR MÓDULO

PARTICIPACIÓN POR MÓDULO Ciudades Amables 50%

12.5% 12.5% 12.5%

CIUDADES AMABLES

Inversionista 1

12.5%

Inversionista 2

Inversionista 3

Inversionista 4

COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN (Inversionistas)

COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN – INVERSIONISTAS 50% Prima – 50% Acciones Ciudades Amables

Prima Inversionistas 50%

INVERSIÓN INVERSIONISTAS

Acciones Inversionistas 50%

PRIMA

ACCIONES

DESTINO DE LA INVERSIÓN POR MÓDULO

Inversión > Capital de trabajo • Equivale a pagar los salarios de 46 empleos del modulo durante 8 meses • Salario promedio mensual de $1.574.564 por empleo

RETORNO DE LA INVERSIÓN POR MÓDULO

PRESUPUESTO TOTAL DE VENTAS

100%

CAPACIDAD INSTALADA DE INGRESOS POR MODULO MES

• Si del 100% del presupuesto total de ventas (Capacidad instalada de ingresos) • Se estabilizan las ventas en 46,4 % Estimado medio • A partir de los 12 meses • Se recupera la totalidad de la inversión en 32,5 meses

CUMPLIMIENTO

46,4% VENTAS

RETORNO DE LA INVERSIÓN POR MÓDULO 32,5 MESES

MES 12 > VENTAS ESTABLES < MES 32

RETORNO DE LA INVERSIÓN POR MÓDULO

En este cuadro se detalla el % de cumplimiento mensual de ventas (Color verde), estabilizándose en el 46,4% a partir del mes 12 hasta lograr el retorno total de la inversión en el mes 32.

UTILIDADES NETAS POR MÓDULO

EN 32.5 MESES

RECIBE LO INVERTIDO EN ADELANTE

CADA 23 MESES

RECIBE UTILIDADES = LO INVERTIDO

ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA

Estamos consiguiendo Inversionistas !

Citas

Presentaciones

Viajes

La parte de imagen con el identificador de relaciรณn rId6 no se encontrรณ en el archivo.

Nuestro Primer Paso : Montar un Prototipo en la ciudad!

Una vez definidos Los Inversionistas * * Hasta 10 por modulo

Comenzamos !

Si estas interesado en ‌ Ganar mas Cambiar el mundo con Equidad !

Eres un@ Empresari@ Social Bienvenid@

Escoge el valor que quieres invertir 100

580 MM

90

335 MM

80 70 60

290 MM

50 40 30

145 MM

20 10 0 25%

50% 25%

75% 50%

75%

100%

100%

Contamos contigo ! Muchas gracias

www.ColombiaRSE.org

colombiarse@colombiarse.org

317 501 0972

Usuario: ColombiaRSE

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