Gestion de trésorerie : Optimisez-la ! Le problème majeur des petites entreprises sont les difficultés de trésorerie : toute entreprise doit disposer de ressources nécessaires pour faire face à ses engagements financiers quotidiens (fournisseurs, salaires, charges sociales etc. …) La gestion de trésorerie est cruciale pour toute société : comment améliorer la trésorerie de votre entreprise, sa résistance aux risques : grâce aux outils disponibles pour gérer les difficultés de trésorerie et placer les excédents
OBJECTIFS DE LA FORMATION
PUBLIC CONCERNÉ Comptables, secrétaires, entrepreneurs
À l’issue de cette formation, vous saurez : • • •
Etablir des prévisions de trésorerie Comment faire face aux engagements de l’entreprise Gérer et anticiper les risques de liquidités
PRÉ-REQUIS Aucun pré-requis
PROGRAMME Améliorer la gestion de trésorerie de son entreprise passe par l’étude du bilan et des flux financiers au travers d’indicateurs pour anticiper les tensions sur le financement de l’activité qui se répercutent inévitablement sur la trésorerie. Elle nécessite aussi un suivi régulier des flux entrants et sortants pour maintenir l’équilibre
Démarche pédagogique
Chapitre 1 – Comment établir ses prévisions ? •
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Retours d’expériences Apports méthodologiques
Les indicateurs de base du financement o Fonds de roulement o Besoin en fonds de roulement Le plan de trésorerie
Chapitre 2 – Quels sont les leviers d’actions pour améliorer sa trésorerie • • • • •
Clients Fournisseurs Stocks Négociez avec la banque Autres leviers de financement
Chapitre 3 – Entrainements • •
FORMATEUR Valérie Blanc
Exercices Etudes de cas
DUREE ½ journée de 3h30
DOMAINE Comptabilité - Finance
Outils Présentation avec Vidéo projecteur Remise d’un support papier et/ou version numérique Remise de modèles de tableaux
Excel
Expertise du formateur sur le thème La gestion d’entreprise est le cœur de métier de Valérie Blanc, ayant exercé la fonction de Chef comptable pendant 20 ans, au sein de sociétés d’activités et de tailles différentes (TPE, PME & groupe international). Elle a mis ses compétences et l’expertise accumulées au cours de sa carrière, au service de la formation.
PRIX 96€ /stagiaire
NOMBRE DE PLACES Nombre Places Mini : 3 Nombre Places Maxi : 8