Geschäftsbericht 2010 / 2011 Geschäftsjahr 1.11.2010 – 31.10.2011 GIW AG Visperterminen Sesselbahn und Skilifte 3932 Visperterminen GIW AG Sesselbahn & Skilifte, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
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INHALT
VERWALTUNGSORGANE ............................................................................................................................................. 3
JAHRESSBERICHT DES PRÄSIDENTEN ......................................................................................................................... 4
ENTWICKLUNG BAHN ................................................................................................................................................. 6
ERFOLGSRECHNUNG GIW AG .................................................................................................................................... 8
BILANZ GIW AG PER 31.10.2011 ............................................................................................................................ 10
ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG ............................................................................................................................. 13
ENTWICKLUNG BERGRESTAURANT .......................................................................................................................... 14
ERFOLGSRECHNUNG BERGRESTAURANT .................................................................................................................. 15
KONSOLIDIERTE RECHNUNG BAHN UND BERGRESTAURANT ..................................................................................... 16 REVISORENBERICHT ................................................................................................................................................ 17
DANK ...................................................................................................................................................................... 18
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VERWALTUNGSORGANE DER GIW AG
STAND 31.10.2011
Verwaltungsrat
Seit
Andenmatten Jörg, Visperterminen, Präsident
2010
Imboden Jean-Pierre, Visperterminen, Vizepräsident
2008
Bittel Meinrad, Visp
2008
Stoffel Alfons, Root
2010
Stoffel Claudia, Visperterminen
2011
Revisionsstelle Zenhäusern Treuhand AG, Visp Betrieb
Seit
Burgener Mario, Betriebsleiter Bahn
2003
Jeitziner Natalie, Leiterin Kassa
2003
Boner Jan, Geschäftsführer Bergrestaurant
2011
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JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN Visperterminen, im November 2011 Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre
Es freut mich, Sie zur diesjährigen Generalversammlung der GIW AG einzuladen. Die GIW AG konnte im letzten Winter dank idealen Schneeverhältnissen einen tollen Saisonstart verbuchen. Ab Mitte Februar änderte sich die Situation und trotz besten Pistenverhältnissen und idealem Skiwetter, fanden immer weniger Skifahrer den Weg auf die Piste. Dies wirkte sich sofort negativ auf den Umsatz aus und schliesslich musste aus Kostengründen der Betrieb frühzeitig eingestellt werden. Der Beginn der Sommersaison war geprägt von sehr unbeständigem Wetter, was sich negativ auf die Gästezahlen auswirkte. Ab August machten das Wetter und damit auch die Frequenzen und Umsatzzahlen einen positiven Schwenk. So konnte dank eines tollen Herbstes der schwache Juli teils ausgebügelt werden. Über das gesamte Geschäftsjahr muss die GIW AG im Vergleich zum Vorjahr 2009/10 trotzdem einen Umsatzeinbruch von über 6% einstecken. Auf Grund der immer noch angespannten finanziellen Lage sind diverse Projekte zurückgestellt worden und es wurden nur noch minimale Investitionen in die Infrastruktur getätigt. Dennoch konnte die GIW AG – auch dank einiger Sponsoren - ein paar Meilensteine setzen, wie • die Erstellung eines Kletterturms im Rahmen des Kinderparadieses auf dem GIW. • die weitere Optimierung der Zufahrt von der GIW-Strasse zur Talstation. • die Erstellung von neuen Infotafeln mit der grosszügigen Hilfe der Kellerei St. Jodern. Umso mehr hat sich die GIW AG im letzten Jahr auf Werbung und die verstärkte Zusammenarbeit mit dem Tourismus und Heidadorf konzentriert. So wurde ein neuer Internetauftritt erstellt, verschiedene Events organisiert und neue gemeinsame Projekte wie Q-Label gestartet. Das vergangene Geschäftsjahr der GIW AG war auch beeinflusst von verschiedenen personellen Wechseln. Edgar Studer gab nach 9 Jahren vollem Einsatz sein Verwaltungsratsmandat ab. In seine Fussstapfen tritt Claudia Stoffel. Turbulenter verlief die Personalentwicklung im Bergrestaurant, die auf Ende Winter zum Abgang von Beatrice Blatter und Andreas Greiner führte. Glücklicherweise konnte rechtzeitig zur Eröffnung der Sommersaison mit Esther Ziegler und Jan Boner ein neues Wirtepaar gefunden werden, welches sich nun mit viel Engagement und Herzblut um das Bergrestaurant kümmert. Bei der Bahn mussten wir den Rücktritt von Natalie Jeitziner verkraften. Sie leitete mit viel Kraft und Elan die Kasse und koordinierte den Arbeitsplan der Pensionierten während 9 Jahren. Ab kommender Wintersaison werden diese Frauen die Gäste begrüssen: Trix Zimmermann, Fabiola Tannast, Irene Zimmermann, Marion Gottsponer, Deborah Stoffel.
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In den nächsten Jahren will die GIW AG folgende Ziele erreichen: • Optimierung und Ausbau der Beschneiung um die Schneesicherheit der Pisten zu garantieren. • Intensivere Zusammenarbeit mit Heidadorf und touristischen Partnern zwecks Erhöhung der Gästezahlen. • Aufbau des Bergrestaurants Giw zu einem kulinarischen Treffpunkt. All dies ist nur möglich dank dem steten und unermüdlichen Einsatz aller Angestellten und Pensionierten der GIW AG. An dieser Stelle möchten wir allen Mitarbeitenden einen Dank aussprechen, insbesondere dass sie auch in schwierigen Zeiten der GIW AG die Treue gehalten haben. Ein grosser Dank gebührt auch allen Partnern, Sponsoren, Gönnern und Helfern, ohne deren Hilfe und Beitrag die GIW AG nur schwer bestehen könnte. Als kleine Tourismusstation wird es immer härter, sich im umkämpften Markt zu positionieren und einen Gewinn für nötige Investitionen zu erwirtschaften. Die GIW AG zählt auch weiterhin auf die Unterstützung der Bevölkerung. Was wäre Tärbinu ohne z’Bähnli? Zusammen als Heidadorf sind wir stark! Freundliche Grüsse
Andenmatten Jörg VR-Präsident GIW AG
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ENTWICKLUNG GIW AG 2007 - 2011 Ertrag Personenverkehr 2007 - 2011 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0
2007
2008
2009
Personenverkehr Sommer
2010
2011
Personenverkehr Winter
Total
Aufwand 2007 - 2011 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0
2007
2008
Personalaufwand
2009 Betriebsaufwand
2010
2011
Ordentliche Abschreibungen
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ENTWICKLUNG GIW AG 2007 - 2011 Abo Verkauf 2011 SFr. 120'000 SFr. 100'000 SFr. 80'000 SFr. 60'000 SFr. 40'000 SFr. 20'000 SFr. -
Dezember
Januar
Jahresabo
Februar
Saisonabo
M채rz
Tageskarte
April
Mehrtages
Anzahl Tageskarten 2011
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
Dez
Jan
Feb 2-3 Tg
4-7 Tg
Mrz
Apr
8-14 Tg
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ERFOLGSRECHNUNG GIW AG 2010 / 2011 2010 / 2011 Personenverkehr Sommer Personenverkehr Winter
Total Personenverkehr
2009 / 2010
112’695.00 469’884.14
111'701.15 507'930.14
582’579.14
-6%
619'631.29
4'412.65 20’175.75 13'160.55 2'949.60 14’469.25 83.95
4'991.00
4'991.00 18’360.75 12'117.00 5'915.00 45'966.50 717.00
Total Nebenerträge
55’251.75
-37.3%
88'067.25
Total Betriebsertrag
637’830.89
-9.9%
707'698.54
Gepäck- und Güterverkehr Mieteinnahmen Parkplätze & Einstellplätze Mieteinnahmen Skiboxen Mieteinnahmen Schlitten Werbeeinnahmen Übriger Ertrag
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ERFOLGSRECHNUNG GIW AG 2010 / 2011 2010 / 2011 Energie- und Warenaufwand Lohnaufwand Sozialversicherungsaufwand Uebriger Personalaufwand
Total Personalaufwand
Bruttoergebnis Unterhalt Sachanlagen Unterhalt Fahrzeuge Diesel & Öle Sachversicherungen, Abgaben, Verwaltungsaufwand Werbeaufwand
44'948.30
2009 / 2010 -2.3%
205'333.05 39'332.70 6'549.45
45’994.05 196'193.15 37'852.60 10'652.30
251'215.20
4.7%
244'698.05
341'667.39
-18%
417'006.44
113'006.51 32'193.50 39'816.00 45'424.30 21'902.70 26'816.50
102'772.41 47'683.45 37'950.05 47'366.85 16'792.80 25'609.30
Total Sonstiger Betriebsaufwand
279'159.51
0.6%
278'174.86
Betriebsergebnis 1 (vor Finanzerfolg)
62'507.88
-55.4%
138'831.58
Finanzaufwand Finanzertrag
Total Finanzerfolg
Betriebsergebnis 2 (vor Abschreibungen) Abschreibungen Sachanlagen
Betriebsergebnis 3 (vor Nebenerfolgen) Ausserordentlicher Ertrag Bergrestaurant Giw Ausserordentlicher Aufwand
Total Ausserordentlicher Erfolg
Unternehmensverlust
5'977.80 65.45
2'093.08 163.15
5'912.35 -206.4%
56'595.53
-59.1%
316'313.75
-259'718.22
136'901.65 321'224.40
41.2%
74'001.00 14‘980.49 2‘501.55
86‘479.94
1'929.93
-184'322.75 207'938.70 42'386.60 133'712.70
-25.8%
116'612.60
-173'238.28 -156.7%
-67'710.15
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BILANZ GIW AG PER 31.OKTOBER 2011 Umlaufvermögen Kassa Raiffeisenbank KK 12544.01 Raiffeisenbank KK 12544.87 Postcheck
Total Flüssige Mittel Debitoren (Sammelkonto) KK Bergrestaurant Giw
Total Forderungen Key-Card Aktive Rechnungsabgrenzung (TA)
31.10.2011 4'250.00 0.00 46.95 7'586.97
11'883.92 -237.7% 2'412.32 4'746.94
31.10.2010 4'250.00 83'644.64 2'336.40 27'500.94
117'731.98 5'506.00 21'507.00
7'159.26 164.5%
27'013.00
15’847.10 7’698.00
300.00 108’672.60
Total übriges Umlaufvermögen
23'545.10 -84.7%
108'972.60
Total Umlaufvermögen
42'588.28 -129.2%
253'717.58
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BILANZ GIW AG PER 31.OKTOBER 2011 Anlagevermögen
31.10.2011
Total Finanzanlagen Prinoth Everest gelb Prinoth Everest rot Prinoth Bison X Prinoth T2S Motorschlitten Übrige Sachanlagen
Total Mobile Sachanlagen Sesselbahn Skilift Rothorn Skilift Bord Trainerlifte Kinderparadies Beschneiungsanlagen Skipisten Parkhaus Parkplätze Grundstücke
31.10.2010
701.00
700.00
0.00 10'000.00 262'500.00 2'850.00 11'255.80 15'820.80
47'280.30 12'584.45 0.00 5'700.00 13'055.80 25'619.50
302'426.60
190.1%
2'261'158.79 522'684.50 176'510.95 1.00 8'982.35 157'887.45 34'082.20 183'036.20 21'530.65 7'450.00
104'240.05 2'362'695.25 546'289.95 186'610.95 2'600.00 9’650.90 229'887.45 18'047.15 191'036.20 23'530.65 7'450.00
Total Immobile Sachanlagen
3'373’324.09
-5.7%
3'577'798.50
Total Anlagevermögen
3'676'451.69
-0.2%
3'682'738.55
Total Aktiven
3'719'039.97
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3'936'456.13
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3'577'798
BILANZ GIW AG PER 31.OKTOBER 2011 Fremdkapital
31.10.2011
31.10.2010
Fremdkapital kurzfristig Kreditoren Gemeinde Visperterminen Raiffeisenbank KK 12544.01
Total kfr Verbindlichkeiten Total Passive Rechnungsabgrenzung Total Fremdkapital kurzfristig
72‘457.75 47‘500.00 174‘024.77
143‘534.05 0.00 0.00
174'982.52
24%
143'534.05
24'202.65
-85.0%
161'329.00
318'185.17
-33.7%
304'863.05
Fremdkapital langfristig IH-Darlehen Kanton Wallis Nr 3262 (500') IH-Darlehen Bund (500')
325‘000.00 131’500.00
349'000.00 165'000.00
Total Langfristige Finanzverbindlichkeiten
456'500.00
-11.2%
514'000.00
Total Fremdkapital langfristig
456'500.00
-11.2%
514'000.00
Eigenkapital
31.10.2011 Aktienkapital Gewinnvortrag/Verlustvortrag
Total Eigenkapital Verlust Total Passiven
31.10.2010
5'061'000.00 -1'943'406.92
5'061'000.00 -1'875'696.77
3'117'593.08
-2.1%
3'185'303.23
-173'238.28
156.7%
-67’710.15
3'719'039.97
-8.5%
3'936'456.13
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ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG BRANDVERSICHEURNGSWERTE DER SACHANLAGEN a) Waren / Einrichtungen zum Neuwert inkl. Installationen im Freien
4'100'000.00
b) Sämtliche Gebäude, Neuwert wie Stations-, Betriebs-, Überwachungs-, Büro- und Werkstattgebäude
1'400'000.00
EIGENE AKTIEN Es werden 60 eigene Aktien der GIW AG gehalten im Nominalwert von CHF 18‘000.- ( 0.4% des Aktienkapitals )
RISIKOBEURTEILUNG Der Verwaltungsrat hat periodisch ausreichende Risikobeurteilungen vorgenommen und allfällige sich daraus ergebende Massnahmen eingeleitet, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Falschaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist.
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ENTWICKLUNG BERGRESTAURANT 2007 - 2011 Ertrag und Aufwand 2007 - 2011 SFr. 700'000 SFr. 600'000 SFr. 500'000 SFr. 400'000 SFr. 300'000 SFr. 200'000 SFr. 100'000 SFr. -
S 06/07
S 07/08
Betriebsertrag
S 08/09 Betriebsaufwand
S 09/10
S 10/11
Gewinn
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ERFOLGSRECHNUNG BERGRESTAURANT GIW 2010 / 2011 TOTAL Betriebsertrag TOTAL Warenaufwand
Bruttoerfolg 1 TOTAL Personalaufwand
542'163.00
372'963.39
TOTAL Unterhalt & Reperaturen TOTAL Energie & Entsorgung TOTAL Verwaltunsaufwand TOTAL Werbeaufwand
13'972.60 24'137.20 2'921.80 4'417.65 45'449.25
EBITDA / EBIT Finanzertrag & -aufwand a.o. Ertrag
GEWINN
71'455.74
-12.2%
-20.3%
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146'739.95 8'877.40 25'795.50 5'109.35 8'360.10 48'142.35
-27.5%
98'597.60 63'100.00
-57.4%
-133.95 0.00
14'980.49
424'661.80 277'921.85
56'341.30
15'114.44
579'752.80 155'091.00
256'058.40
116'904.99
TOTAL Raumaufwand
-6.5%
169'199.61
Brutto Betriebserfolg (GOI)
Brutto Betriebsgewinn (GOP)
2009 / 2010
35'497.60 -111.00 7'000.00
-64.7%
42'386.60
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KONSOLIDIERTE RECHNUNG BAHN UND BERGRESTAURANT 2010 / 2011 Bahn
Restaurant
TOTAL
637’830.89
542'163.00
1'179’993.89
0.00
169'199.61
169'199.61
Energieaufwand
44'948.30
24'137.20
69'085.50
Personalaufwand
251'215.20
256'058.40
507'273.60
26'816.50
4'417.65
31'234.15
258'255.36
73'369.65
331'625.01
581'235.36
527’128.51
1'108'417.87
56'595.53
14'980.49
71'576.02
Ordentliche Abschreibungen
316'313.75
0.00
316'313.75
Betriebsergebnis nach Abschreibungen
-259'718.22
14'980.49
-244'737.73
2'501.55
0.00
2'501.55
74'001.00
0.00
74'001.00
-188'218.77
14'980.49
-173'238.28
Total Betriebsertrag Betrieblicher Aufwand
Werbekosten Sonstiger Aufwand
Total Betriebsaufwand Betriebsergebnis vor Abschreibungen
Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag
Unternehmensgewinn / -verlust
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REVISIONSBERICHT
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DANK Es ist dem Verwaltungsrat der GIW AG ein grosses Anliegen, allen Mitarbeitern, allen Aktionären, allen Sponsoren und Partnern für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Geschäftsjahr zu danken. Einen speziellen Dank richten wir an: • • •
Die Mitarbeiter der GIW AG Die Mitarbeiter des Bergrestaurants GIW Die pensionierten Helfer der GIW AG
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Den Gemeindepräsidenten, den Gemeinderat sowie die Verwaltung der Gemeinde Visperterminen Den Staatsrat des Kantons Wallis Den Ausschuss und den Geschäftsführer von Heidadorf Den Vorstand und die Mitglieder des Bähnliclubs Den Vorstand und die Mitglieder des EW Riedbach Den Vorstand und die Mitarbeiter von Visperterminen Tourismus Den Vorstand und die Mitarbeiter der Raiffeisenbank Visperterminen Den Vorstand und die Mitarbeiter der St. Jodern Kellerei Die Versicherungsgesellschaft Allianz Suisse Das Sportgeschäft Stoffel Sport Der Baufirma Imboden Der Felssicherungsfirma Roccaval Den Ski- und Sportclub Gebidem Die Ski- und Snowboardschule Visperterminen Den Postautobetrieb Visperterminen Die Gast- und Hotelbetriebe in Visperterminen Die Vermieter von Ferienwohnungen in Visperterminen Die Partner von Rund um Visp
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