Geschäftsbericht 2011 / 2012 Geschäftsjahr 1.11.2011 – 31.10.2012 GIW AG Visperterminen Sesselbahn und Skilifte 3932 Visperterminen GIW AG Sesselbahn & Skilifte, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
Seite 1
INHALT
VERWALTUNGSORGANE .............................................................................................................................................3
JAHRESSBERICHT DES PRÄSIDENTEN ......................................................................................................................... 4
ENTWICKLUNG GIW AG ............................................................................................................................................6
ERFOLGSRECHNUNG GIW AG ....................................................................................................................................8
BILANZ GIW AG PER 31.10.2012 ............................................................................................................................ 10
ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG ............................................................................................................................. 13
ENTWICKLUNG BERGRESTAURANT .......................................................................................................................... 14
ERFOLGSRECHNUNG BERGRESTAURANT .................................................................................................................. 15
KONSOLIDIERTE RECHNUNG BAHN UND BERGRESTAURANT ..................................................................................... 16 REVISORENBERICHT ................................................................................................................................................ 17
DANK ...................................................................................................................................................................... 18
GIW AG Sesselbahn & Skilifte, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
Seite 2
VERWALTUNGSORGANE DER GIW AG
STAND 31.10.2012
Verwaltungsrat
Seit
Andenmatten Jörg, Visperterminen, Präsident
2010
Imboden Jean-Pierre, Visperterminen, Vizepräsident
2008
Bittel Meinrad, Visp
2008
Stoffel Alfons, Root
2010
Stoffel Claudia, Visperterminen
2011
Revisionsstelle Zenhäusern Treuhand AG, Visp Betrieb
Seit
Burgener Mario, Betriebsleiter Bahn
2003
Imboden Rita und Christoph, Geschäftsführer Bergrestaurant
2012
GIW AG Sesselbahn & Skilifte, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
Seite 3
JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN Visperterminen, im November 2012 Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre Es freut mich, Sie zur diesjährigen Generalversammlung der GIW AG einzuladen. Geschäftsverlauf und Umsatzentwicklung Das letzte Jahr war geprägt von unbeständigem Wetter. Dadurch mussten einige Veranstaltungen abgesagt werden und andere fanden bei teils misslichem Wetter statt. Dies wirkte sich negativ auf Besucher- und Umsatzzahlen aus. Dennoch konnte die GIW AG im Vergleich zu Vorjahr mit besseren Zahlen abschliessen. Dank eines tollen Vorverkaufs brachte der Winter im Vergleich zum Vorjahr ca. 5% mehr Umsatz und liegt damit sogar über dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre Verschiedene Aktionen und Veranstaltungen, wie „Aufbruch ins Glück“, Raiffeisen Aktion und „Schönstes Dorf der Westschweiz“ führten im Sommer dazu, dass viele Gäste den Weg ins Heidadorf fanden. Dies wirkte sich positiv für die GIW AG aus und führte dazu, dass die Vorsommerzahlen um fast 15% übertroffen wurden. Über das gesamte Geschäftsjahr konnte die GIW AG den Umsatz um ca. 8% im Vergleich zum Vorjahr 2010/11 steigern. Über die letzten 5 Jahre hin ist dies das drittbeste Ergebnis. Personelles Schwer getroffen hat uns im vergangenen Sommer der tragische Unfalltod von Peter Zeiter. Als treuer und engagierter Pensionierter hat er sich in den letzten Jahren in den freiwilligen Dienst der GIW AG gestellt und dabei viele Gäste und Einheimische mit einem Lächeln erfreut. Ebenso mussten einige Pensionierten aus gesundheitlichen Gründen ihren Einsatz für die GIW AG beenden, was uns sehr schmerzt. Glücklicherweise konnten neue Pensionierte gefunden werden, welche bereit sind sich für die GIW AG einzusetzen. Seitens Bahnpersonal und Verwaltungsrat gab es im letzten Jahr nur kleine Veränderungen zu verzeichnen. Dagegen war die personelle Entwicklung beim Bergrestaurant unerfreulich. Auf Ende Winter haben die einheimischen Service Mitarbeiterinnen gekündigt und auf Ende Sommer haben sich Geschäftsführer Jan Boner und die GIW AG in gegenseitigem Einverständnis voneinander getrennt. Alle diese Abgänge sind für uns bedauerlich und wir möchten es nicht unterlassen, all diesen Mitarbeitern/innen für ihren Einsatz bei der GIW AG zu danken. Glücklicherweise konnte die GIW AG für den Winter 2012/13 mit Rita und Christoph Imboden ein neues Pächterpaar für die Führung des Bergrestaurants Giw gewinnen. Projekte und Finanzen Die finanzielle Situation ist immer noch im roten Bereich, aber dank des Infrastrukturbeitrages der Gemeinde hat sich die Finanzlage im vergangenen Geschäftsjahr verbessert. Dies da verschiedene Altlasten (wie PK Darlehnen, ..) abgezahlt
GIW AG Sesselbahn & Skilifte, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
Seite 4
werden konnten und so in den nächsten Jahren mehr Geld für Investitionen zur Verfügung steht. Projektmässig war es vorgesehen, erste Optimierungen in der Beschneiung durchzuführen. Bei den jährlichen Wartungsarbeiten und Messungen, hat die GIW AG aber festgestellt, dass sich der Zustand des Getriebes des Rothorn Skiliftes merklich verschlechtert hat und dass für den Winter 2012/13 ein hohes Ausfallrisiko besteht. So wurde der Ersatz durch ein Neugetriebe beschlossen, welches sich mit ca. CHF 120‘000.- zu Buche schlägt. Ausblick in die Zukunft In den nächsten Jahren will die GIW AG folgende Ziele erreichen: •
Optimierung der Infrastruktur und Ausbau der Beschneiung um die Attraktivität des Giw zu erhöhen.
•
Intensivere Zusammenarbeit mit Heidadorf und touristischen Partnern zwecks Erhöhung der Gästezahlen.
•
Aufbau des Giw zu einem erholsamen und kulinarischen Treffpunkt für alle Terbiner und Gäste.
Dazu braucht es wieder den steten und unermüdlichen Einsatz aller Angestellten, Pensionierten und Partner der GIW AG, denen wir an dieser Stelle für ihre Leistung herzlich danken möchten. Dieser Dank gilt auch allen Sponsoren, Gönnern, Helfern und der ganzen Bevölkerung ohne deren Hilfe und Unterstützung die GIW AG nur schwer bestehen könnte. Freundliche Grüsse
Andenmatten Jörg VR-Präsident GIW AG
GIW AG Sesselbahn & Skilifte, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
Seite 5
ENTWICKLUNG GIW AG 2008 - 2012 Ertrag Personenverkehr 2008 - 2012 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2008
2009
2010
Personenverkehr Sommer
2011
Personenverkehr Winter
2012 Total
Aufwand 2008 - 2012 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2008
2009
Personalaufwand
2010 Betriebsaufwand
2011
2012
Ordentliche Abschreibungen
GIW AG Sesselbahn & Skilifte, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
Seite 6
ENTWICKLUNG GIW AG 2008 - 2012 Anzahl verkauft Abos 2011/2012 Saison Winter; 304
Jahres Abo; 553
Einzelfahrten; 3984 Tageskarten; 4021
7 Tage; 120 6 Tage; 269 5 Tage; 344 4 Tage; 44
3 Tage; 94
2 Tage; 152
Anzahl verkaufte Abos am Umsatz 2011/2012 Saison Winter 13% 7 Tage 3%
Einzelfahrten 20%
6 Tage 5% 5 Tage 6% 4 Tage 1% 3 Tage 1%
Jahres Abo 35% 2 Tage 1%
Tageskarten 15%
GIW AG Sesselbahn & Skilifte, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
Seite 7
ERFOLGSRECHNUNG GIW AG 2011 / 2012 2011 / 2012 Personenverkehr Sommer Personenverkehr Winter
2010 / 2011
119'029.55 524'738.75
+5.6% +11.6%
112’695.00 469’884.14
643'768.30
+10.5%
582’579.14
3'207.65 19'925.95 11'924.15 6'963.90 11'424.05 1'350.00
4'991.00
4'412.65 20’175.75 13'160.55 2'949.60 14’469.25 83.95
Total Nebenerträge
54'795.70
-0.9%
55’251.75
Total Betriebsertrag
689'564.00
+8.1%
637’830.89
Total Personenverkehr Gepäck- und Güterverkehr Mieteinnahmen Parkplätze & Einstellplätze Mieteinnahmen Skiboxen Mieteinnahmen Schlitten Werbeeinnahmen Übriger Ertrag
GIW AG Sesselbahn & Skilifte, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
Seite 8
582’57
ERFOLGSRECHNUNG GIW AG 2011 / 2012 2011 / 2012 Energie- und Warenaufwand Lohnaufwand Sozialversicherungsaufwand Uebriger Personalaufwand
Total Personalaufwand
Bruttoergebnis Unterhalt Sachanlagen Unterhalt Fahrzeuge Diesel & Öle Sachversicherungen, Abgaben, Verwaltungsaufwand Werbeaufwand
46'269.75
2010 / 2011 +2.9%
207'978.25 41'852.55 9'431.20
259'262.00
44'948.30 205'333.05 39'332.70 6'549.45
+3.2%
251'215.20
393'032.25
341'667.39
148'098.11 35'831.50 45'149.20 45'191.95 23'688.34 37'274.15
113'006.51 32'193.50 39'816.00 45'424.30 21'902.70 26'816.50
Total Sonstiger Betriebsaufwand
335'233.25
Betriebsergebnis 1 (vor Finanzerfolg)
57'799.00
62'507.88
6'441.25 26.70
5'977.80 65.45
6'414.55
5'912.35
Finanzaufwand Finanzertrag
Total Finanzerfolg
Betriebsergebnis 2 (vor Abschreibungen) Abschreibungen Sachanlagen
Betriebsergebnis 3 (vor Nebenerfolgen) Ausserordentlicher Ertrag Bergrestaurant Giw Infrastrukturbeitrag Gemeinde Ausserordentlicher Aufwand Steuern
51'384.45
+20%
-59.1%
279'159.51
56'595.53
267'495.25
316'313.75
-216'110.80
-259'718.22
44‘627.95 9‘163.56 150‘000.00 0.00 2‘900.00
74'001.00 14‘980.49 2‘501.55
Total Ausserordentlicher Erfolg
200‘891.51 +132.3%
Unternehmensverlust
-15'219.29
-87.8%
GIW AG Sesselbahn & Skilifte, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
86‘479.94
-173'238.28
Seite 9
BILANZ GIW AG PER 31.OKTOBER 2012 Umlaufvermögen Kassa Raiffeisenbank KK 12544.01 Raiffeisenbank KK 12544.87 Postcheck
31.10.2012
31.10.2011
4'250.00 0.00 13.10 3'099.13
4'250.00 0.00 46.95 7'586.97
7'362.23
11'883.92
11'413.44 23'920.35
2'412.32 4'746.94
35'333.79
7'159.26
14'847.10 0.00
15’847.10 7’698.00
Total übriges Umlaufvermögen
14'847.10
23'545.10
Total Umlaufvermögen
57'543.12
42'588.28
Total Flüssige Mittel Debitoren (Sammelkonto) KK Bergrestaurant Giw
Total Forderungen Key-Card Aktive Rechnungsabgrenzung (TA)
GIW AG Sesselbahn & Skilifte, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
Seite 10
BILANZ GIW AG PER 31.OKTOBER 2012 Anlagevermögen
31.10.2012
Total Finanzanlagen Prinoth Everest gelb Prinoth Everest rot Prinoth Bison X Prinoth T2S Motorschlitten Traktor Übrige mobile Sachanlagen
Total Mobile Sachanlagen Sesselbahn Skilift Rothorn Skilift Bord Trainerlifte Kinderparadies Beschneiungsanlagen Skipisten Parkhaus Parkplätze Grundstücke
31.10.2011
701.00
701.00
0.00 10'000.00 244'000.00 1.00 9'455.80 17'444.45 11003.80
0.00 10'000.00 262'500.00 2'850.00 11'255.80
291'905.05
15'820.80
-3.5%
2'115'158.79 541'484.50 166'410.95 1.00 4'982.35 139'095.30 40'835.50 175'036.20 19'530.65 7'450.00
302'426.60 2'261'158.79 522'684.50 176'510.95 1.00 8'982.35 157'887.45 34'082.20 183'036.20 21'530.65 7'450.00
Total Immobile Sachanlagen
3'209'985.24
-4.9%
Total Anlagevermögen
3'502'591.29
3'676'451.69
Total Aktiven
3'560'134.41
3'719'039.97
GIW AG Sesselbahn & Skilifte, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
3'373’324.09
Seite 11
3'577'798
BILANZ GIW AG PER 31.OKTOBER 2012 Fremdkapital
31.10.2012
31.10.2011
Fremdkapital kurzfristig Kreditoren Gemeinde Visperterminen Raiffeisenbank KK 12544.01
Total kfr Verbindlichkeiten Total Passive Rechnungsabgrenzung Total Fremdkapital kurzfristig
22‘034.05 0.00 163‘591.70
72‘457.75 47‘500.00 174‘024.77
185'625.75 -36.9%
293'982.52
46'373.15
24'202.65
231'998.90
318'185.17
301‘000.00 98'000.00
325‘000.00 131’500.00
Fremdkapital langfristig IH-Darlehen Kanton Wallis Nr 3262 (500') IH-Darlehen Bund (500')
Total Langfristige Finanzverbindlichkeiten
399'000.00 -12.6%
456'500.00
Total Fremdkapital langfristig
399'000.00 -11.2%
456'500.00
Eigenkapital
31.10.2012 Aktienkapital Gewinnvortrag/Verlustvortrag
Total Eigenkapital Verlust Total Passiven
31.10.2011
5'061'000.00 -2'116'645.20
5'061'000.00 -1'943'406.92
2'944'354.80
-5.6%
3'117'593.08
-15'219.29
-87.7%
-173'238.28
3'560'134.41
GIW AG Sesselbahn & Skilifte, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
3'719'039.97
Seite 12
ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG BRANDVERSICHEURNGSWERTE DER SACHANLAGEN a) Waren / Einrichtungen zum Neuwert inkl. Installationen im Freien
4'100'000.00
b) Sämtliche Gebäude, Neuwert wie Stations-, Betriebs-, Überwachungs-, Büro- und Werkstattgebäude
1'400'000.00
EIGENE AKTIEN Es werden 82 eigene Aktien der GIW AG gehalten im Nominalwert von CHF 24‘600.- ( 0.5% des Aktienkapitals )
RISIKOBEURTEILUNG Der Verwaltungsrat hat periodisch ausreichende Risikobeurteilungen vorgenommen und allfällige sich daraus ergebende Massnahmen eingeleitet, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Falschaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist.
GIW AG Sesselbahn & Skilifte, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
Seite 13
ENTWICKLUNG BERGRESTAURANT 2008 - 2012 Ertrag und Aufwand 2008 - 2012 SFr. 700'000 SFr. 600'000 SFr. 500'000 SFr. 400'000 SFr. 300'000 SFr. 200'000 SFr. 100'000 SFr. -
S 07/08
S 08/09
Betriebsertrag
S 09/10 Betriebsaufwand
S 10/11
S 11/12
Gewinn
GIW AG Sesselbahn & Skilifte, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
Seite 14
ERFOLGSRECHNUNG BERGRESTAURANT GIW 2011 / 2012 TOTAL Betriebsertrag
2010 / 2011
538'691.45
-0.7%
542'163.00
171'801.87
+1.5%
169'199.61
366'880.58
-12.2%
372'963.39
256'243.20
+0%
256'058.40
Brutto Betriebserfolg (GOI)
110'637.38
-20.3%
116'904.99
TOTAL Unterhalt & Reperaturen TOTAL Energie & Entsorgung TOTAL Verwaltungsaufwand TOTAL Werbeaufwand
16'336.12 15'180.00 6'733.65 8'452.10 46'701.87
+2.7%
13'972.60 24'137.20 2'921.80 4'417.65 45'449.25
63'935.51
-27.5%
71'455.74
TOTAL Raumaufwand
54'711.80
+2.9%
56'341.30
EBITDA / EBIT
9'223.71
-49%
15'114.44
TOTAL Warenaufwand
Bruttoerfolg 1 TOTAL Personalaufwand
Brutto Betriebsgewinn (GOP)
Finanzertrag & -aufwand a.o. Ertrag
GEWINN
-60.15 0.00
9'163.56
-133.95 0.00
-38.9%
GIW AG Sesselbahn & Skilifte, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
14'980.49
Seite 15
KONSOLIDIERTE RECHNUNG BAHN UND BERGRESTAURANT 2011 / 2012 Bahn
Restaurant
TOTAL
698'564.00
538'691.45
1'237‘255.45
3‘860.10
171‘810.87
175‘670.97
Energieaufwand
42'409.65
15‘180.00
57‘589.65
Personalaufwand
259'262.00
256'243.20
515'505.20
37'274.15
8'452.10
45'726.25
304’373.65
77'841.72
382'215.37
647'179.55
529’527.89
1'176'707.44
51'384.45
9'163.56
60'548.01
Ordentliche Abschreibungen
267'495.25
0.00
267'495.25
Betriebsergebnis nach Abschreibungen
-216'110.80
9'163.56
-206'947.24
2’900.00
0.00
2’900.00
194'627.95
0.00
194'627.95
-24'382.85
9'163.56
-15'219.29
Total Betriebsertrag Betrieblicher Aufwand
Werbekosten Sonstiger Aufwand
Total Betriebsaufwand Betriebsergebnis vor Abschreibungen
Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag
Unternehmensgewinn / -verlust
GIW AG Sesselbahn & Skilifte, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
Seite 16
REVISIONSBERICHT
GIW AG Sesselbahn & Skilifte, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
Seite 17
DANK Es ist dem Verwaltungsrat der GIW AG ein grosses Anliegen, allen Mitarbeitern, allen Aktionären, allen Sponsoren und Partnern für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Geschäftsjahr zu danken. Einen speziellen Dank richten wir an: • • •
Die Mitarbeiter der GIW AG Die Mitarbeiter des Bergrestaurants GIW Die pensionierten Helfer der GIW AG
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Den Gemeindepräsidenten, den Gemeinderat sowie die Verwaltung der Gemeinde Visperterminen Den Staatsrat des Kantons Wallis Den Ausschuss und den Geschäftsführer von Heidadorf Den Vorstand und die Mitglieder des Bähnliclubs Den Vorstand und die Mitglieder des EW Riedbach Den Vorstand und die Mitarbeiter von Visperterminen Tourismus Den Vorstand und die Mitarbeiter der Raiffeisenbank Visperterminen Den Vorstand und die Mitarbeiter der St. Jodern Kellerei Die Versicherungsgesellschaft Allianz Suisse Das Sportgeschäft Stoffel Sport Die Baufirma Imboden Die Felssicherungsfirma Roccaval Den Ski- und Sportclub Gebidem Die Ski- und Snowboardschule Visperterminen Den Postautobetrieb Visperterminen Die Gast- und Hotelbetriebe in Visperterminen Die Vermieter von Ferienwohnungen in Visperterminen Die Partner von Rund um Visp
GIW AG Sesselbahn & Skilifte, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
Seite 18