Geschäftsbericht 2012 / 2013 Geschäftsjahr 1.11.2012 – 31.10.2013 GIW AG Visperterminen Sesselbahn und Skilifte 3932 Visperterminen
INHALT
VERWALTUNGSORGANE ............................................................................................................................................. 3
JAHRESSBERICHT DES PRÄSIDENTEN ......................................................................................................................... 4
ENTWICKLUNG GIW AG ............................................................................................................................................ 6
ERFOLGSRECHNUNG GIW AG .................................................................................................................................... 8
BILANZ GIW AG PER 31.10.2013 ............................................................................................................................ 10
ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG ............................................................................................................................. 13
REVISIONSBERICHT ................................................................................................................................................. 14
DANK ...................................................................................................................................................................... 15
GIW AG Sesselbahn & Skilifte, CH-3932 Visperterminen Tel. +41 (0)27 946 32 46, Fax +41 (0)27 946 32 92, bergbahn@heidadorf.ch, www.heidadorf.ch
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VERWALTUNGSORGANE DER GIW AG
STAND 31.10.2013
Verwaltungsrat
Seit
Andenmatten Jörg, Visperterminen, Präsident
2010
Imboden Jean-Pierre, Visperterminen, Vizepräsident
2008
Bittel Meinrad, Visp
2008
Stoffel Alfons, Root
2010
Stoffel Claudia, Visperterminen
2011
Revisionsstelle Zenhäusern Treuhand AG, Visp Betrieb
Seit
Burgener Mario, Betriebsleiter Bahn
2003
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JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN Visperterminen, im November 2013
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre Es freut mich, Sie zur diesjährigen Generalversammlung der GIW AG einzuladen. Geschäftsverlauf und Umsatzentwicklung Der vergangene Winter kann von Seiten GIW AG wie auch von Seiten der Schneesportler zu den besten Winter der vergangenen Jahre gezählt werden. Der frühe Wintereinbruch im November hat die Lust am Schneesport geweckt. Während des ganzen Winters hat es immer wieder geschneit und so für beste Winterverhältnisse gesorgt. Des Weiteren konnte während fast des ganzen Winters bis ins Dorf gefahren werden. Dies und das neue Pächterpaar Rita und Christoph im Bergrestaurant haben dafür gesorgt, dass das Schneesporterlebnis mit ein paar tollen Après-Ski Abenden abgeschlossen werden konnte. Der Sommer hingegen war gut, aber ruhiger, da Veranstaltungen wie Aufbruch ins Glück fehlten. Dies führte zu einem leichten Rückgang gegenüber dem Vorsommer, Über das gesamte Geschäftsjahr konnte die GIW AG den Umsatz um ca. 6% im Vergleich zum Vorjahr 2011/12 steigern. Über die letzten 10 Jahre hin ist dies das beste Ergebnis. Personelles Es freut uns sehr, dass unser Mitarbeiter, Mario Studer, seine Ausbildung als Seilbahn-Mechatroniker erfolgreich abschliessen konnte. Mit dieser Ausbildung kann er nun die Stellvertretung unseres technischen Leiters, Mario Burgener, vollumfänglich übernehmen. Wir gratulieren Mario zu diesem Berufserfolg. Seitens Bahnpersonal und Verwaltungsrat gab es im letzten Jahr nur kleine Veränderungen zu verzeichnen. Ebenso im Bergrestaurant hat sich unter dem neuen Pächterpaar Rita und Christoph ein positive Wende entwickelt. Projekte und Finanzen Die finanzielle Situation ist immer noch angespannt, aber dank des Infrastrukturbeitrages der Gemeinde konnten im vergangenen Jahr bereits Investitionen ohne Fremdhilfe vorgenommen werden. So konnte das kleine Pistenfahrzeug T2S ersetzt werden, damit zukünftig die Schlittelpiste und die Winterwanderwege optimal hergerichtet werden können. Des Weiteren wurden verschiedene Verbesserungen in der Beschneiung vorgenommen und Teile des Kinderliftes wurden ersetzt. Die GIW AG erfährt ein starke Unterstützung seitens der Bevölkerung. Dies zeigt sich an der hohen Anzahl Abos die verkauft werden. So macht die GIW AG rund 50% des Umsatzes mit Saison- und Jahres Abos und weitere 25% mit Tageskarten. Dies sind hohe Werte mit wenig Steigerungsmöglichkeiten. Für die Zukunft der GIW AG ist wichtig, dass wir den Bereich der Mehrtageskarten steigern können, die aktuell 15 – 20% des Umsatzes ausmachen. Für diese Steigerung sind aber alle touristischen Partner des Heidadorfes gefordert, denn mit der aktuellen tiefen Auslastungsquote im Vermietungsbereich, haben wir noch viel Potential nach oben.
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Ausblick in die Zukunft Es zeigt sich vermehrt der Trend seitens Bund, Kanton und Verbänden zukünftig nur noch die grossen Bergbahnen sowie entsprechende Fusionsprojekte zu unterstützen. Selbst wenn wir einen Zusammenschluss begrüssen würden, so ist dies rein geografisch schwierig durchzuführen. Wir, das Heidadorf, werden also zukünftig vermehrt auf uns allein angewiesen sein. Wollen wir also weiterhin unser Bähnli haben, so müssen wir alle an einem Strick ziehen, und uns gegenseitig und gemeinsam unterstützen. Dazu braucht es wieder den steten und unermüdlichen Einsatz aller Angestellten, Pensionierten und Partner der GIW AG, denen wir an dieser Stelle für ihre Leistung herzlich danken möchten. Dieser Dank gilt auch allen Sponsoren, Gönnern, Helfern und der ganzen Bevölkerung ohne deren Hilfe und Unterstützung die GIW AG nur schwer bestehen könnte. Freundliche Grüsse
Andenmatten Jörg VR-Präsident GIW AG
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ENTWICKLUNG GIW AG 2009 - 2013
2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011
2009 - 2010
2008 - 2009
2007 - 2008
2006 - 2007
2005 - 2006
2004 - 2005
2003 - 2004
CHF 800'000.00 CHF 700'000.00 CHF 600'000.00 CHF 500'000.00 CHF 400'000.00 CHF 300'000.00 CHF 200'000.00 CHF 100'000.00 CHF -
2002 - 2003
Ertrag Personenverkehr 2003 - 2013
Aufwand 2009 - 2013
SFr. 400'000 SFr. 350'000 SFr. 300'000 SFr. 250'000 SFr. 200'000 SFr. 150'000 SFr. 100'000 SFr. 50'000 SFr. -
2009
2010
Personalaufwand2
2011 Betriebsaufwand
2012
2013
Ordentliche Abschreibungen
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ENTWICKLUNG GIW AG 2009 - 2013 Anteil am Umsatz 2012 / 2013 ~50%
CHF 250'000.00 CHF 200'000.00
~25%
CHF 150'000.00
< 20%
CHF 100'000.00 CHF 50'000.00
Einzelfahrt Berg Einzelfahrt Tal Einzelfahrt Berg - Tal Schlitten Tageskarten 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage 8 Tage 9 Tage 10 Tage 11 Tage 12 Tage 13 Tage 14 Tage Saison VSA Saison Winter Jahreskarte Valais Skicard Schulen Primar Schulen OS Punktekarte Schlittelplausch Velo
CHF -
Anzahl verkaufte Abos am Umsatz 2012 / 2013
Variabel 3%
VSC Valais 3%
Saison VSAWalliser Skipass 5% 0% AVERM 0%
Skilager 7%
Einheimisch 48%
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Standard 23%
G채stekarte 11%
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ERFOLGSRECHNUNG GIW AG 2012 / 2013 2012 / 2013 Total Personenverkehr
2011 / 2012
673'108
+5%
643'768
4'577 19'926 15’199 8’370 15’807 900
4'991.00
3'208 19'926 11'924 6'964 11'424 1'350
Total Nebenerträge
64’779
+18%
54'796
Total Betriebsertrag
737’887
+6%
689'564
Gepäck- und Güterverkehr Mieteinnahmen Parkplätze & Einstellplätze Mieteinnahmen Skiboxen Mieteinnahmen Schlitten Werbeeinnahmen Übriger Ertrag
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643'76
ERFOLGSRECHNUNG GIW AG 2012 / 2013 2012 / 2013 Energie- und Warenaufwand
2011 / 2012
48’710
+5%
46'270
Total Personalaufwand
294’055
+13%
259'262
Bruttoergebnis
395’122
393'032
138’563 52’347 42’344 43’324 20’709 29’190
148'098 35'832 45'149 45'192 23'688 37'274
Unterhalt Sachanlagen Unterhalt Fahrzeuge Diesel & Öle Sachversicherungen, Abgaben, Verwaltungsaufwand Werbeaufwand
Total Sonstiger Betriebsaufwand
326’477
Betriebsergebnis 1 (vor Finanzerfolg)
68’645
57'799
4’672 18
6'441 27
4’654
6'414
Finanzaufwand Finanzertrag
Total Finanzerfolg
Betriebsergebnis 2 (vor Abschreibungen) Abschreibungen Sachanlagen
Betriebsergebnis 3 (vor Nebenerfolgen) Ausserordentlicher Ertrag Ertrag Bergrestaurant Giw Bergrestaurant Giw Infrastrukturbeitrag Gemeinde Ausserordentlicher Aufwand Kürzung Vorsteuer MWSt
63’991
-3%
+24%
275’661
-211’670
335'233
51'384 267'495
-5%
30‘000 20‘000 -24‘518 150‘000 0 -6‘689
-216'111 44‘628 9‘164 150‘000 0 -2‘900
Total Ausserordentlicher Erfolg
168‘793
-16%
200‘892
Unternehmensverlust
-42’877
+281%
-15'219
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BILANZ GIW AG PER 31.OKTOBER 2013 Umlaufvermögen Kassa Raiffeisenbank KK 12544.87 Raiffeisenbank KK 15079.48 Postcheck
Total Flüssige Mittel Debitoren (Sammelkonto) KK Bergrestaurant Giw
Total Forderungen Key-Card Aktive Rechnungsabgrenzung (TA)
31.10.2013
31.10.2012
4'409 31 940 2’038
4'250 13 0 3'099
7’418
7'362
14’727 0
11'413 23'920
14’727
35'334
14'866 14'847.10 40’000 0.00
14'847 0
Total übriges Umlaufvermögen
54’866
14'847
Total Umlaufvermögen
77’011
57'543
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BILANZ GIW AG PER 31.OKTOBER 2013 Anlagevermögen
31.10.2013
Total Finanzanlagen
31.10.2012 700
701
19’419 225’500 9’436 7’656 15’444 5’509
10'000 244'000 1 9'456 17'444 11’004
282’964
291'905
2'014’666 539’885 156’311 8’491 0 197’095 38’275 167’036 17’531 7'450
2'115'159 541'485 166'411 1 4'982 139'095 40'836 175'036 19'531 7'450
Total Immobile Sachanlagen
3'146’740
3'209'985
Total Anlagevermögen
3'430’404
3'502'591
Total Aktiven
3'507’414
3'560'134
Prinoth Everest rot Prinoth Bison X Prinoth T2S Motorschlitten Traktor Übrige mobile Sachanlagen
Total Mobile Sachanlagen Sesselbahn Skilift Rothorn Skilift Bord Trainerlifte Kinderparadies Beschneiungsanlagen Skipisten Parkhaus Parkplätze Grundstücke
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3'577'798
BILANZ GIW AG PER 31.OKTOBER 2013 Fremdkapital
31.10.2013
31.10.2012
Fremdkapital kurzfristig Kreditoren Raiffeisenbank KK 12544.01
-13‘322 169‘968
22‘034 163‘592
156’646
185'626
39’010
46'373
195’565
231'999
60‘000 301‘000 64’500
301‘000 98'000
Total Langfristige Finanzverbindlichkeiten
425’500
399'000
Total Fremdkapital langfristig
425’500
399'000
Total kfr Verbindlichkeiten Total Passive Rechnungsabgrenzung Total Fremdkapital kurzfristig Fremdkapital langfristig Kreditor Technoalpin IH-Darlehen Kanton Wallis (500'000) IH-Darlehen Bund (500'000)
Eigenkapital
31.10.2013 Aktienkapital Gewinnvortrag/Verlustvortrag
Total Eigenkapital Verlust Total Passiven
31.10.2012
5'061'000 -2'131’864
5'061'000 -2'116'645
2'929’136
2'944'355
-42’877
-15'219
3'507’414
3'560'134
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ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG BRANDVERSICHEURNGSWERTE DER SACHANLAGEN a) Waren / Einrichtungen zum Neuwert inkl. Installationen im Freien
4'100'000.00
b) Sämtliche Gebäude, Neuwert wie Stations-, Betriebs-, Überwachungs-, Büro- und Werkstattgebäude
1'400'000.00
RISIKOBEURTEILUNG Der Verwaltungsrat hat periodisch ausreichende Risikobeurteilungen vorgenommen und allfällige sich daraus ergebende Massnahmen eingeleitet, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Falschaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist.
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REVISIONSBERICHT
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DANK Es ist dem Verwaltungsrat der GIW AG ein grosses Anliegen, allen Mitarbeitern, allen Aktionären, allen Sponsoren und Partnern für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Geschäftsjahr zu danken. Einen speziellen Dank richten wir an: • • •
Die Mitarbeiter der GIW AG Die pensionierten Helfer der GIW AG Die Leitung und die Mitarbeiter des Bergrestaurants GIW
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Den Gemeindepräsidenten, den Gemeinderat sowie die Verwaltung der Gemeinde Visperterminen Den Staatsrat des Kantons Wallis Den Ausschuss und den Geschäftsführer von Heidadorf Den Vorstand und die Mitglieder des Bähnliclubs Den Vorstand und die Mitglieder des EW Riedbach Den Vorstand und die Mitarbeiter von Visperterminen Tourismus Den Vorstand und die Mitarbeiter der Raiffeisenbank Visperterminen Den Vorstand und die Mitarbeiter der St. Jodern Kellerei Die Versicherungsgesellschaft Allianz Suisse Das Sportgeschäft Stoffel Sport Die Baufirma Imboden Die Felssicherungsfirma Roccaval Den Ski- und Sportclub Gebidem Die Ski- und Snowboardschule Visperterminen Den Postautobetrieb Visperterminen Die Gast- und Hotelbetriebe in Visperterminen Die Vermieter von Ferienwohnungen in Visperterminen Die Partner von Rund um Visp
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