Laboratorio contable y de costos 3n by Dayana Barrera

EMPRESA FABRICA MADEKO LTDA

ISAI DURAN LEÓN KEILA YULIANY CARREÑO LEÓN ANGIE VANESA RINCON SANCHEZ DAYANA VANESSA BARRERA HERRERA

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA OCAÑA 2017

EMPRESA FABRICA MADEKO LTDA

ISAI DURAN LEÓN KEILA YULIANY CARREÑO LEÓN ANGIE VANESA RINCON SANCHEZ DAYANA VANESSA BARRERA HERRERA

PRESENTADO A: BRAYLEY AREVALO NAVARRO Contador Público

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA OCAÑA 2017

El 1 de Agosto de 2017 se constituye la FABRICA MADEKO LTDA Dedicada a la fabricación y comercialización de Muebles de oficina, con los siguientes socios y aportes: Socio 1. Angie Vanesa Rincón Sánchez Aporta 7.500 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 4467820 del Banco Bogotá. Recibo de Caja No. 0001__

Código 1105 110505.01 3115 311505.01

Cuenta Caja Caja General Aportes sociales Angie V. Rincón

Debe 75.000.000

Haber

75.000.000

Socio 2. Keila Yuliany Carreño León Aporta 7.500 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 567893 del Banco Colombia. Recibo de Caja No._0002__

Código 1105 110505.01 3115 311505.02

Cuenta Caja Caja General Aportes sociales Keila Y. Carreño

Debe 75.000.000

Haber

75.000.000

Socio 3. Dayana Vanessa Barrera Herrera Aporta 7.500 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 39270 Banco Davivienda. Recibo de Caja No._0003__

Código 1105 110505.01 3115 311505.03

Cuenta Caja Caja General Aportes sociales Dayana V. Barrera

Debe 75.000.000

Haber

75.000.000

Socio 4. Isaí Durán León Aporta 7.500 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 4467820 del Banco Bogotá. Recibo de Caja No _0004_

Código 1105 110505.01 3115 311505.04

Cuenta Caja Caja General Aportes sociales Isaí Durán L.

Debe 75.000.000

Haber

75.000.000

1. El 3 de agosto se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 30608924 en el Banco Bogotá por $135.000.000 Según Nota de contabilidad No. 0001 y Recibo de Consignación.

Código 1110 111005.01 1105 110505.01

Cuenta Bancos Banco Bogotá Caja Caja general

Debe 135.000.000

Haber

135.000.000

2. El Banco Bogotá entrega una chequera a la empresa por valor de $ 700.000, el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. _0002__

Código 5305 530505.01 1110 111005.01

Cuenta Financieros Chequera Bancos Banco Bogotá

Debe 700.000

Haber

700.000

3. El 3 de agosto se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 1070401 en CREDISERVIR por $5.000.000, Según Nota de contabilidad No. 0003 y Recibo de Consignación.

Código 5120 512010.01 1110 111005.01

Cuenta Cuentas de ahorro Crediservir Bancos Banco de Bogotá

Debe 5.000.000

Haber

5.000.000

4. El 4 de agosto se efectúa el pago de gastos notariales por valor de $ 1.200.000, girando cheque No. 101 Del Banco Bogotá y CE _0001___ Código 5140 514005.01 1110 111005.01

Cuenta Gastos legales Notariales Bancos Banco Bogotá

Debe 1.200.000

Haber

1.200.000

5. El 5 de Agosto se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $740.000. Según cheque No.102 del Banco Bogotá y CE 0002_

Código 5140 514010.01 1110 111005.01

Cuenta Gastos legales Registro mercantil Bancos Banco Bogotá

Debe 740.000

Haber

740.000

6. El 7 de febrero de 2017 se cancelan gastos de hacienda uso de suelo e industria y comercio por valor de $120.000, Según cheque No.103 del Banco Bogotá y CE 0003 Código 5140 514015.01 1110 111005.01

Cuenta Gastos legales Hacienda, suelo, ICA Bancos Banco Bogotá

Debe 120.000

Haber

120.000

7. El 7 de febrero de 2017 se cancela a Bomberos certificado por valor de $ 250.000 Según cheque No.104 del Banco Bogotá y CE 0004__ Código 5140 514015.02 1110 111005.01

Cuenta Gastos legales Bomberos Bancos Banco Bogotá

Debe 250.000

Haber

250.000

8. El 12 de agosto se compra a MEGA PRODUCTOS COLOMBIA SAS factura de compra N° 1784. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así: 2 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 310.000 Cada uno. 2 Sillas giratorias por valor de $ 90.000 Cada una. 2 Archivadores por valor de $ 240.000 cada uno. 2 Computadores marca Apple por valor de $ 2.400.000 cada uno. El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No_105__ y CE_0005, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF_2.5%_ Código 1524 152405.01 152405.02 152405.03 152410.01 2365 236540.01 1110 111005.01

Cuenta Muebles y enseres Escritorio ejecutivo Silla giratoria Archivadores Computador Apple Retención en la fuente Compras Bancos Banco Bogotá

Debe 7.235.200

Haber

152.000 7.083.200

9. El 15 de agosto la empresa compra a DANARANDO S.A papelería por valor de $450.000 IVA 19% ,gira cheque del Banco Bogotá No._106_ y CE_0006_ Código 5195 519530.01 1110 111005.01

Cuenta Diversos Papelería Bancos Banco Bogotá

Debe 535.500

Haber

535.500

10.El 19 de agosto se compra a AFILIADOS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS según factura N° 1182 la siguientes maquinaria:      

Sierra escuadra dura (1) a $ 45.000,000 cada una. Enchapadoras de cantos (1) $ 55.000.000 cada una Taladro de árbol (1) $ 1,500.000 cada una. Taladro inalámbricos (1) $ 1,300.000 cada una. Caladora (1) a $650.000 cada una. Compresor (1) $ 1500.000 cada una.

El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No 107 y CE_0007, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF_2.5%_

Código 1520 152005.01 152005.02 152005.03 152005.04 152005.05 152005.06 2365 236540.01 1110 111005.01

Cuenta Maquinaria y equipo Sierra escuadra dura Enchapadora de canto Taladro de árbol Taladro inalámbrico Caladora Compresor Retención en la fuente Compras Bancos Banco Bogotá

Parcial

Debe 124.890.500

Haber

53,550,000 65.440.000 1.785.000 1.547.000 773.500 1.785.000 2.623.750

122.266.750

11. El 25 de febrero de 2017 se cancela un mes de arriendo a Serviarrendar Ltda. por valor de $1.900.000= de la planta de producción, RF 3,5% IVA 19% Según cheque No. 108 del Banco Bogotá y CE 0008_ Código 732005.01 732005.01 2365 236530.01 1110 111005.01

Cuenta Arrendamiento Serviarrendar Ltda. Retención n la fuente Arrendamiento Bancos Banco Bogotá

Debe 2.261.000

Haber

66.500

2.194.500

MADEKO LTDA NIT:800.224.345-1 CRA 27 # 6-19 LAS LLANADAS OCAÑA N.D.S CODIGO CUENTAS 1105 CAJA 110505.01 Caja General Aporte socio RC 0001 Aporte socio RC 0002 Aporte socio RC 0003 Aporte socio RC 0004 3115 APORTES SOCIALES 311501.01 Angie V Rincón Aporte según RC 0001 311501.02 Keila Carreño Aporte según RC 0002 311501.03 Dayana V Barrera Aporte según RC 0003 311501.04 Isaí Durán Aporte según RC 0004

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.

Apertura

PARCIALES

María Celada

REVISADO Juan Quintero

CREDITO

75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 300.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000

SUMAS IGUALES PREPARADO

DEBITOS 300.000.000

APROBADO Antonio Picón

300.000.000

CONTABILIZADO Omar Díaz

RECIBO DE CAJA

FÁBRICA MADEKO LTDA NIT:800.224.345-1 CRA 27 # 6 – 19 LAS LLANADAS OCAÑA N.D.S

No. 0001

CIUDAD Y FECHA: Ocaña, 01 de Agosto de 2017 RECIBIDO DE : Angie Vanesa Rincón Sánchez DIRECCION: Kdx 418-320 el dorado LA SUMA DE (En letras): siete mil quinientos pesos m/cte. POR CONCEPTO DE: Aportes sociales

$ 75’000.000

CHEQUE No. 4467820 CODIGO 110505.01 311505.01

EFECTIVO.

BANCO. Bogotá CUENTA Caja General Angie Rincón

SUCURSAL. Ocaña, N de S DEBITOS

CREDITOS

75’000’000 75’000’000 DANIEL PINEDA C.C O NIT. 13.177.726

FÁBRICA MADEKO LTDA NIT:800.224.345-1 CRA 27 # 6 – 19 LAS LLANADAS OCAÑA N.D.S

RECIBO DE CAJA No. 0002

CIUDAD Y FECHA: Ocaña, 01 de Agosto de 2017 RECIBIDO DE : Keila Yuliany Carreño Amaya DIRECCION: kdx 418-320 las mercedes LA SUMA DE (En letras): siete mil quinientos pesos m/cte. POR CONCEPTO DE: Aportes sociales

$ 75’000.000

CHEQUE No. 4467820 CODIGO

EFECTIVO.

BANCO. Bogotá CUENTA

SUCURSAL. Ocaña, N de S DEBITOS

CREDITOS

75’000’000 110505.01

Caja General

311505.02

Keila Carreño

75’000’000 DANIEL PINEDA C.C O NIT. 13.177.726

FÁBRICA MADEKO LTDA NIT:800.224.345-1 CRA 27 # 6 – 19 LAS LLANADAS OCAÑA N.D.S

RECIBO DE CAJA No. 0003

CIUDAD Y FECHA: Ocaña, 01 de Agosto de 2017 RECIBIDO DE : Dayana Vanessa Barrera Herrera DIRECCION: Cra 2ª # 7B -37 El Molino LA SUMA DE (En letras): siete mil quinientos pesos m/cte. POR CONCEPTO DE: Aportes sociales

$ 75’000.000

CHEQUE No. 4467820 CODIGO 110505.01 311505.03

EFECTIVO.

BANCO. SUCURSAL. Bogotá Ocaña, N de S CUENTA DEBITOS CREDITOS 75’000’000 Caja General 75’000’000 Dayana Barrera

DANIEL PINEDA C.C O NIT. 13.177.726

FÁBRICA MADEKO LTDA NIT:800.224.345-1 CRA 27 # 6 – 19 LAS LLANADAS OCAÑA N.D.S

RECIBO DE CAJA No. 0004

CIUDAD Y FECHA: Ocaña, 01 de Agosto de 2017 RECIBIDO DE : Isaí Duran León DIRECCION: kdx 209-510 El Carmen LA SUMA DE (En letras): siete mil quinientos pesos m/cte. POR CONCEPTO DE: Aportes sociales

$ 75’000’000

CHEQUE No. 4467820 CODIGO 110505.01 311505.04

EFECTIVO.

BANCO. Bogotá CUENTA Caja General Isaí Durán León

SUCURSAL. Ocaña, N de S DEBITOS

CREDITOS

75’000’000 75’000’000 DANIEL PINEDA C.C O NIT. 13.177.726

MADEKO LTDA NIT:800.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N.de.S

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0001 FECHA

DETALLE:

DIA: 03

MES: 08

AÑO: 2017

Apertura de cuenta corriente No. 30608924 Banco Bogota ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

1110 111005.01 1105 110505.01

No.

PARCIALES

BANCOS Banco Bogota CAJA Caja General

DEBITOS

CREDITOS

$ 135.000.000 $ 135.000.000 $ 135.000.000 $ 135.000.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

María Celada

Juan Quintero

Antonio Picón

Omar Díaz

CONSIGANCION EN EFECTIVO UNICAMENTE No. 417872 NUMERO DE LA CUENTA 3

MARQUE UNA X SI ES: CUENTA CORRIENTE

CUENTA DE PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAÍS

AHORROS X NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA

FABRICA MADEKO LTDA NOMBRE DEL DEPOSITANTE

ISAÍ DURÁN LEÓN REFERENCIA

TOTAL EFECTIVO $

TELEFONO: 5612243

CIUDAD: OCAÑA

DIA 03

FECHA: MES 08

AÑO 17

135’000.000

MADEKO LTDA NIT: 800.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N.de S. DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0002 FECHA

DIA: 03

MES: 08

AÑO: 2017

Pago de Chequera ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO

5305 530505,01 1110 111005,01

CUENTAS

No.

PARCIALES

FINANCIEROS Chequera BANCOS Banco Bogota

DEBITOS

$ $

700.000

CREDITOS

700.000 $

700.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

María Celada

Juan Quintero

Antonio Picón

Omar Díaz

MADEKO LTDA NIT: 800.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N.de S. DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0003 FECHA

DIA: 03

MES: 08

AÑO: 2017

Apertura de cuentata de Ahorros No. 1070401 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO

1120 112005,01 1105 110505,01

CUENTAS

CUENTAS DE AHORROS Crediservir CAJA Caja General

No.

PARCIALES

DEBITOS

$ $

5.000.000

CREDITOS

5.000.000 $

5.000.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

María Celada

Juan Quintero

Antonio Picón

Omar Díaz

LINEA GRATUITA 018000521124 PARA TARJETAHABIENTES COMPROBANTE No. 2878230

Consignacion RindediarioCrediservir: Centro Fecha: 03/08/2017 Caja:30 Doc:287930 Cta:1070401 Nombre:FABRICA MADEKO LTDA Efectivo:xxxx$5,000,000.00 Cheque:xxxxxxxxxxx$0.00 Total:xxxxxx$5,000,000.00

Antes de retirarse de la ventanilla, verifique que la informaciรณn impresa es correcta. Comprobante vรกlido con el timbre de la caja y firma del cajero

VIGILADA SUPERSOLIDARIA-INSCRITA A FOGACOOP

NIT:890.505.363-6

COMPROBANTE DE EGRESO

FABRICA MADEKO LTDA NIT: 800.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N DE S

No. 0001 $ 1.200.000

CIUDAD Y FECHA: Ocaña N de S 04 DE Agosto de 2017 PAGADO A : Notaria segunda de Ocaña POR CONCEPTO DE : Pago de gastos notariales LA SUMA DE ( EN LETRAS): Un millon doscientos mil pesos m/cte CUENTA

514005.01 Gastos notariales 111005.01 Banco Bogotá

DEBITOS

CREDITOS

CHEQUE No. 101 BANCO Bogotá SUCURSAL Ocaña EFECTIVO 1.200.000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

1.200.000 $

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

María Celada

Juan Quintero

Omar Díaz

Amparo Arevalo C.C O NIT.37.987.094

CHEQUE No. 101 DIA MES AÑO 5 8 2017 CONCEPTO: Pago de gastos notariales Saldo Anterior Consignacion

Paguese ala orden de : Notaria Segunda La suma de : Un milon doscientos mil pesos m/cte

Suma Menos este cheque

Ciudad y Fecha :

SALDO QUE PASA

Firma:

BANCO BOGOTA Oficina : O caña

D aniel Pineda

Cheque No. $ 1.200.000

Ocaña

101

Agosto 04 de Agosto de 2017

COMPROBANTE DE EGRESO

FABRICA MADEKO LTDA NIT: 800.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N DE S

No. 0002 $ 740.000

CIUDAD Y FECHA: Ocaña Nde S 05 de Agosto de 2017 PAGADO A : Cámara de comercio de Ocaña POR CONCEPTO DE : Pago de Registro Mercantil LA SUMA DE ( EN LETRAS): Setecientos cuarenta mil pesos m/cte CUENTA

514010.01 Registro Mercantil 111005.01 Banco Bogotá

DEBITOS

CREDITOS

740.000 $

CHEQUE No. 102 BANCO Bogotá SUCURSAL Ocaña EFECTIVO 740.000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

María Celada

Juan Quintero

Omar Díaz

Cámara de comercio de Ocaña C.C O NIT: 802.008.450-7

CHEQUE No. 102 DIA MES AÑO 5 8 2017 CONCEPTO: Pago del registro mercantil Saldo Anterior Consignacion

BANCO BOGOTA Cheque No. $ 740.000 Paguese ala orden de : Camara de Comerciode Ocaña La suma de : Setecientos cuarenta mil pesos m/cte

Suma Menos este SALDO QUE PASA

Ciudad y Fecha : Firma: D aniel Pineda

Oficina : O caña

Ocaña

102

Agosto 05 de Agosto de 2017

COMPROBANTE DE EGRESO

FABRICA MADEKO LTDA NIT: 800.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N DE S

No. 0003

CIUDAD Y FECHA: Ocaña N de S 07 de AGOSTO DE 2017 $ 120.000 PAGADO A : Secretaria de Hacienda POR CONCEPTO DE : Pago gastos de hacienda uso de sueloe industria y comercio LA SUMA DE ( EN LETRAS): Ciento veinte mil pesos m/cte CUENTA

514015.01 Hacienda 111005.01 Banco Bogotá

DEBITOS

CREDITOS

CHEQUE No. 103 BANCO Bogotá SUCURSAL Ocaña EFECTIVO 120.000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

120.000 $

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

María Celada

Juan Quintero

Omar Díaz

Sandra Bayona

C.C O NIT. 37328679

CHEQUE No. 103 DIA MES AÑO 7 8 2017 CONCEPTO: Pago gastos de hacienda Saldo Anterior Consignacion

Paguese ala orden de : Secretaria de Hacienda La suma de : Siento veinte mil pesos m/cte

Suma Menos este cheque

Ciudad y Fecha :

SALDO QUE PASA

Firma:

BANCO BOGOTA Oficina : O caña

D aniel Pineda

Cheque No. $ 120.000

Ocaña

103

Agosto 07 de Agosto de 2017

COMPROBANTE DE EGRESO

FABRICA MADEKO LTDA NIT: 800.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N DE S

No. 0004 $ 250.000

CIUDAD Y FECHA: Ocaña Nde S 07 DE Agosto de 2017 PAGADO A : Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ocaña POR CONCEPTO DE : Pago de certificado de bomberos LA SUMA DE ( EN LETRAS): Doscientos cincuenta mil pesos m/cte CUENTA

514015.02 Bomberos 111005.01 Banco de Bogotá

DEBITOS

CREDITOS

CHEQUE No. 104 BANCO Bogotá SUCURSAL Ocaña EFECTIVO 250.000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

250.000 $

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

María Celada

Juan Quintero

Omar Díaz

Bomberos Ocaña C.C O NIT. 890.501.755-1

CHEQUE No. 104 DIA MES AÑO 7 8 2017 CONCEPTO: Pago certificado Bomberos Saldo Anterior Consignacion

Cheque No. $ 250.000 Paguese ala orden de : Cuerpo de Bomberos voluntarios Ocaña La suma de : Doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Suma Menos este cheque

Ciudad y Fecha :

SALDO QUE PASA

Firma:

BANCO BOGOTA Oficina : O caña

D aniel Pineda

Ocaña

104

Agosto 07 de Agosto de 2017

MEGA PRODUCTOS SAS NIT:800.235.562-3 CRA 3 # 15-18 Barrio San Agustin Ocaña, Norte de Santander Numero de resolucion DIAN No. 18762002901068 Vendido a: FABRICA MADEKO LTDA NIT: 800.224.345-1 Dirección: Carrera 27 # 6 19 Las llanadas Teléfono: 5611710

FACTURA DE VENTA No.

1784

Fecha 2017/04/12 del No 1 Fecha de factura DIA 12 Ciudad: Ocaña Norte de Santander

al No 10000 MES 08 AÑO 2017

Calidad de Agente Retendedor de IVA Código CIIU Tarifa ICA

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO

REFER E01 SG12 AR45 CA56

No. Cuotas

FORMA DE PAGO:

CONTADO X

CRÉDITO

PERIODO DE LA CUOTA:

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Escritorio tipo ejecutivo Sillas giratorias Archivadores Computador Apple

CANTIDAD 2 2 2 2

SON (En letras): Siete millones ochenta y tres mil doscientos pesos m/cte

FIRMA Y SELLO CLIENTE FABRICA MADEKO LTDA NIT: 800.224.345-1

V/R UNITARIO $ 310.000 $ $ 90.000 $ $ 240.000 $ $ 2,400.000 $

SUBTOTAL: $ IVA: $ RF 2.5% TOTAL: $ VENDIDO

MEGA PRODUCTOS COLOMBIA SAS NIT: 800.235.562-3

$ $ $ $

VALOR TOTAL 620.000 180,000 480.000 4,800.000

6,080.000 1,155.200 152.000 7,083.200

COMPROBANTE DE EGRESO

FABRICA MADEKO LTDA NIT: 800.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N DE S

No. 0005 $ 7.083.200

CIUDAD Y FECHA: Ocaña N de S 12 de Agosto de 2017 PAGADO A : MEGA PRODUCTOS COLOMBIA SAS POR CONCEPTO DE : Pago de mercancia comprada

LA SUMA DE ( EN LETRAS): Siete millones ochenta y tres mil doscientos pesos m/cte CUENTA

152405.01 muebles y enseres 240805.01 iva descontable 236540.01 Ret fuente compra 111005.01 Banco Bogotá ELABORADO María Celada

DEBITOS

$ $

CREDITOS

6.080.000 1.155.200 $ $ APROBADO Juan Quintero

CHEQUE No. 105 BANCO Bogotá SUCURSAL Ocaña EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

152.000 7.083.200 CONTABILIZADO Omar Díaz

MEGA PRODUCTOS LTDA C.C O NIT. 800.654.786-2

CHEQUE No. 105 BANCO BOGOTA DIA MES AÑO 12 8 2017 Oficina : O caña Cheque No. CONCEPTO: Pago de mercancia comprada $ 7.083.200 Saldo Anterior Paguese ala orden de : MEGA PRODUCTOS COLOMBIA SAS Consignacion La suma de : Siete millones ochenta y tresmil docientos pesos m/cte

Suma Menos este cheque

Ciudad y Fecha :

SALDO QUE PASA

Firma:

D aniel Pineda

Ocaña

105

Agosto 12 de Agosto de 2017

COMPROBANTE DE EGRESO

FABRICA MADEKO LTDA NIT: 800.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N DE S

No. 0006 $ 524.250

CIUDAD Y FECHA: Ocaña N de S 15 de Agosto de 2017 PAGADO A : DANARANDO S.A POR CONCEPTO DE : Pago de utiles de papeleria

LA SUMA DE ( EN LETRAS): Quinientos venti cuatro mil doscientos cincuenta pesos m/cte CUENTA

519530.01 Papeleria 240805.01 Iva descontable 236540.01 Ret fuente compra 111005.01 Banco bogotá ELABORADO María Celada

DEBITOS

$ $

CREDITOS

CHEQUE No. 106 BANCO Bogotá SUCURSAL Ocaña EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

450.000 85.500 $ $ APROBADO Juan Quintero

11.250 524.250 CONTABILIZADO Omar Díaz

DANARANDO S.A C.C O NIT. 802.367.524-1

CHEQUE No. 106 DIA MES AÑO 15 8 2017 CONCEPTO: Pago utiles de papeleria Saldo Anterior Consignacion

Paguese ala orden de : Danarando S.A La suma de : Quinientos veinti cuatro mil docientos cincuenta pesos m/cte

Suma Menos este cheque

Ciudad y Fecha :

SALDO QUE PASA

Firma:

BANCO BOGOTA Oficina : O caña

D aniel Pineda

Cheque No. $ 524.250

Ocaña

106

Agosto 15 de Agosto de 2017

AFILIADOS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA NIT:900.231.987-2 CRA 7 # 5-28 EL MERCADO Ocaña, Norte deNo. Santander Numero de resolucion DIAN 18762002901068 Vendido a: FABRICA MADEKO LTDA NIT: 800.224.345-1 Dirección: Carrera 29 # 6-19 las llanadas Teléfono: 5611710

FACTURA DE VENTA No.

1182

Fecha 2017/04/12 del No 1 Fecha de factura DIA 19 Ciudad: Ocaña Norte de Santander

al No 10000 MES 08 AÑO 2017

Calidad de Agente Retendedor de IVA Código CIIU Tarifa ICA

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO

REFER SE54 EC 9 TA43 TI234 C11 CP88

No. Cuotas

FORMA DE PAGO:

CONTADO X

CRÉDITO

PERIODO DE LA CUOTA:

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Sierra escuadra dura Enchapadoras de cantos Taladro de árbol Taladro inalambrico Caladora Compresor

CANTIDAD 1 1 1 1 1 1

SON (En letras): Ciento veinti dos millones doscientos sesenta y seis mil setecientos cincuenta pesos m/cte

FIRMA Y SELLO CLIENTE FABRICA MADEKO LTDA NIT: 800.224.345-1

V/R UNITARIO $ 45,000,000 $ $ 55,000,000 $ $ 1,500,000 $ $ 1,300,000 $ $ 650,000 $ $ 1,500,000 $

SUBTOTAL: $ IVA: $ RF 2.5% TOTAL: $ VENDIDO

AFILIADOS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA NIT: 900.231.987-2

$ $ $ $

VALOR TOTAL 45,000,000 55,000,000 1,500,000 1,300,000 650,000 1,500,000

104,950,000 19,940,500 2,623,750 122,266,750

COMPROBANTE DE EGRESO

FABRICA MADEKO LTDA NIT: 800.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N DE S

No. 0007 $ 122.266.750

CIUDAD Y FECHA: Ocaña N de S 19 de Agosto de 2017 PAGADO A : AFILIADOS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS POR CONCEPTO DE : Pago de mercancia comprada

LA SUMA DE ( EN LETRAS): Ciento veinti dos millones doscientos sesenta y seis mil setecientos cincuenta pesos m/cte CUENTA

154005.01 maquinaria y equipo 240805.01 iva descontable 236540.01 Ret fuente compra 111005.01 Banco bogotá ELABORADO María Celada

DEBITOS

$ $

CREDITOS

104.950.000 19.940.500 $ $ APROBADO Juan Quintero

2.623.750 122.266.750 CONTABILIZADO Omar Díaz

CHEQUE No. 107 BANCO Bogotá SUCURSAL Ocaña EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO AFILIADOS Y HERRAMIENTOAS DE COLOMBIA S.A.S C.C O NIT. 802.256.934-1

CHEQUE No. 107 BANCO BOGOTA DIA MES AÑO 19 8 2017 Oficina : O caña Cheque No. 107 CONCEPTO: Pago de mercancia comprada $ 122.266.750 Saldo Anterior Paguese ala orden de: AFILIADOS HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS Consignacion La suma de : Ciento veinti dos milones docientos sesenta y seis mil setecientos cincuenta pesos m/cte Suma Menos este cheque

Ciudad y Fecha :

SALDO QUE PASA

Firma:

D aniel Pineda

Ocaña

Agosto 19 de Agosto de 2017

COMPROBANTE DE EGRESO

FABRICA MADEKO LTDA NIT: 800.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N DE S

No. 0008 $ 2.194.500

CIUDAD Y FECHA: Ocaña N de S 25 Agosto de 2017 PAGADO A : Serviarrendar Ltda POR CONCEPTO DE : Pago un mes de arriendo

LA SUMA DE ( EN LETRAS): Dos millones ciento noventa y cuatro mil quinientos pesos m/cte CUENTA

522010.01 construcciones y edif 236525.01 Ret fuente servicios 111005.01 Banco Bogotá

DEBITOS

CREDITOS

CHEQUE No. 108 BANCO Bogotá SUCURSAL Ocaña EFECTIVO 66.500 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 2.194.500

2.261.000 $ $

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

María Celada

Juan Quintero

Omar Díaz

SERVIARRENDAR LTDA C.C O NIT. 807.005.762-4

CHEQUE No. 108 DIA MES AÑO 25 8 2017 CONCEPTO: Pago de un mes de arriendo Saldo Anterior Consignacion

Paguese ala orden de : SERVIARRENDAR LTDA La suma de : Un millon novecientos mil pesos m/cte

Suma Menos este cheque

Ciudad y Fecha :

SALDO QUE PASA

Firma:

BANCO BOGOTA Oficina : O caña

D aniel Pineda

Cheque No. $ 1.900.000

Ocaña

108

Agosto 25 de Agosto de 2017

La empresa comienza sus operaciones con una orden de producción de 500 escritorios, los cuales deberán ser despachados a LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA.

12. El 1 de septiembre de 2017 se realiza la compra de materiales a crédito a MADERETTOS SAS NIT 900.775.323-4, factura de venta Nº 8950, RF2.5%, IVA 19%, según cheque __ del Banco de Bogotá y CE 0010

       

500 Láminas $140.000 1.500 rieles $6.000 12.500 metros de canto $1.000 50.000 tornillos $100 50.000 tapa tornillos $40 1.500 manijas $20.000 cada una 1.500 fondos $3.333 cada uno 3.000 patas antideslizantes $1.000 cada uno

LAMINAS 500 X $140.000 = $70.000.000 / 1.19 = $58.823.529 = $70.000.000 – $58.823.529 = $11.176.471 RIELES 1.500 X $6.000 = $9.000.000 / 1.19 = $7.563.025 = $9.000.000 - $7.563.025 = $1.436.975 MTS DE CANTO 12.500 X $1.000 = $12.500.000 / 1.19 = $10.504.202 = $12.500.000 - $10.504.202 = $1.995.798 TORNILLOS 50.000 X $100 = $5.000.000 / 1.19 = $4.201.681 = $5.000.000 - $4.201.681 = $798.319

TAPA TORNILLOS 50.000 X $40 = $2.000.000 / 1.19 = $1.680.672 = $2.000.000 - $1.680.672 = $319.328

MANIJAS 1.500 X $20.000 = $30.000.000 / 1.19 = $25.210.084 = $30.000.000 - $25.210.084 = $4.789.916 FONDOS 1.500 X $3.333 = $4.999.500 / 1.19 = $4.201.261 =$4.999.500 - $4.201.261 = 798.239 PATAS ANTIDESLIZANTES 3.000 X $1.000 = $3.000.000 / 1.19 = $2.521.008 = $3.000.000 - $2.521.008 = 478.992

Cรณdigo 1405 140505.01 140505.02 140505.03 140505.04 140505.05 140505.06 140505.07 140505.08 236540.01 220505.01

Cuenta Materia prima Lรกminas Rieles Metros de Canto Tornillos Tapa tornillos Manijas Fondos Patas antideslizantes Retenciรณn en compras MADERETTOS SAS

Parcial

Debe 136.499.500

Haber

58.823.529 7.563.025 10.504.202 4.201.681 1.680.672 25.210.084 4.201.261 2.521.008 2.867.637 133.631.863

13. El 04 de septiembre de 2017 se cancela el 50% de la factura 8950 Según cheque No. 110 Del Banco Bogotá y CE_0011_ Código 220505.01 111005.01

Cuenta MADERETTOS SAS Banco Bogotá

Debe 66.815.932

Haber

66.815.932

14. El 11 de septiembre la empresa realiza y presenta y paga declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de Agosto de 2017. Según cheque No. 111 del Banco Bogotá y CE 0012_ Código 236540.01 236530.01 111005.01 531520.01

Cuenta Retención compras RF Arrendamiento Banco Bogotá Impuesto asumido

Debe 2.775.750

Haber

66.500 2.843.000 750

15. El día 15 de septiembre se realiza el pago de servicios públicos de Electricidad por valor de $140.000 impuesto asumido $8.200, Según cheque No. 112 del Banco Bogotá y CE 0013_ Código 733530.01 531520.01 111005.01

Cuenta Electricidad Impto. Asumido Banco Bogotá

Debe 131.800 8.200

Haber

140.000

16. El día 17 de septiembre se realiza el pago de servicios de Acueducto y alcantarillado por valor de $47.000, Según cheque No. 113 del Banco Bogotá y CE 0014_ Código 733525.01 111005.01

Cuenta Acueducto y alcantarillado Banco Bogotá

Debe 47.000

Haber

47.000

17. El día 18 de septiembre se realiza el pago de servicios teléfono e internet por valor de 130.000, Según cheque No. 114 del Banco Bogotá y CE 0015__

Código 733535.01 111005.01

Cuenta Servicio de teléfono Banco Bogotá

Debe 130.000

Haber

130.000

18. El 25 de Septiembre de 2017 se cancela arriendo a Serviarrendar Ltda. Por valor de $1.900.000= de la planta de producción, RF 3,5% IVA 19% Según cheque No. 115 del Banco Bogotá y CE 0016__ Código 732005.01 236530.01 111005.01

Cuenta Serviarrendar RF Arrendamiento Banco Bogotá

Debe 2.261.000

Haber 66.500 2.194.500

19. El 28 de Septiembre de 2017, la empresa realiza liquidación y registro de nómina correspondiente al mes de Septiembre. Según cheque No.116 de Crediservir y CE 0017_ Administrador $1.500.000 Asesor de ventas $900.000 Jefe de compras $900.000

CODIGO 510506.01 510527.01 510530.01 510533.01 510536.01 510539.01 510568.01 510570.01 510572.01 250505.01 237005.01 237006.01 237010.01 237030.01 261005.01 261010.01 261015.01 261020.01

CUENTA Sueldos Auxilio de Transporte Cesantías Intereses/cesantías Prima de servicios Vacaciones Aportes ARP Aportes fondo pensión Aportes caja compe. Salarios por pagar Aportes EPS ARP Aportes para fiscales Fondo pensión Cesantías Interés/Cesantías Vacaciones Prima de servicios

DEBE 4.500.000 249.420 395.627 3.956 395.627 187.650 23.490 540.000 180.000

HABER

4.389.420 180.000 23.490 180.000 720.000 395.627 3.956 187.650 395.627

Código 250505.01 112005.01

Cuenta Salarios por pagar Cuentas de ahorro Crediservir

Debe 4.389.420

Haber 4.389.420

20. El 30 de septiembre de 2017, la empresa realiza liquidación y registro de

nómina planta de producción correspondiente al mes de septiembre según Cheque No. 117 del Banco Bogotá y CE 0018

CODIGO 720506.01 720527.01 720530.01 720533.01 720536.01 720539.01 720568.01 720570.01 720572.01 237005.01 237006.01 237010.01 237030.01 261005.01 261010.01 261015.01 261020.01 250505.01

CUENTA Sueldos Auxilio de Transporte Cesantías Intereses/cesantías Prima de servicios Vacaciones Aporte Riesgo Pensión Aportes caja compensación Salud Riesgos Caja Pensión Cesantías Intereses/cesantías Vacaciones Prima de servicios Salarios por pagar

CODIGO 250505 111005.01

CUENTA Salarios por pagar Banco de Bogotá

DEBE 3.113.151 332.560 287.028 2.870 287.028 129.819 93.395 373.578 124.526

HABER

124.526 93.395 124.526 498.104 287.028 2.870 129.819 287.028 3.196.657

DEBE 3.196.657

HABER 3.196.657

21. El 30 de septiembre de 2017, la empresa realiza cálculo y registro de la depreciación de la maquinaria y equipo, de los muebles y enseres Según 0004 Depreciación = Costo del bien x 30 Vida útil

Muebles y enseres  Escritorios tipo ejecutivo (737.800x30) / 3.600= 6.148  Sillas giratorias (214.200x30) /3.600= 1.785  Archivadores (571.200x30) / 3.600= 4.760  Computadores Apple (5.712.000x30) / 1.800 = 95.200

Maquinaria y equipo (124.890.500x30) / 3.600 = 1.040.754 Código Cuenta 736010.01 Depreciación maquinaria y equipo 736015.01 Depreciación equipo de oficina 736020.01 Depreciación equipo de computo 159210.01 Maquinaria y equipo 159215.01 Equipo de oficina 159220.01 Equipo de computo

Debe 1.040.754

Haber

12.693 95.200 1.040.754 12.693 95.200

22. El 03 de octubre de 2017, la empresa realiza transferencia bancaria pago planilla pila Según cheque No. 118 del Banco Bogotá y CE 0018 Código 237005.01 237006.01 237010.01 238030.01 111005.01

Cuenta Aportes EPS Aportes ARP Aportes parafiscales Aportes pensión Banco de Bogotá

Debe 304.526 116.885 304.526 1.218.104

Haber

1.944.041

23. REGISTRO MOVIMIENTO DE INVENTARIO 04 DE OCTUBRE 

Se realiza traslado del inventario de materia prima al área de producción NC 005

Código 710505.01 140505.01 

Haber 114.705.462

Cuenta Inv. Productos proceso Materia prima

Debe 114.705.462

Haber 114.705.462

Se realiza el cargue de la mano de obra directa a los inventarios en proceso NC 007

Código 1410 720506.01 720507.01 720530.01 720533.01 720536.01 720539.01 720568.01 720570.01 720572.01 

Debe 114.705.462

Se realiza traslado de la materia prima a productos en proceso NC 006

Código 141005.01 710505.01 

Cuenta Materia prima Inventa. materia prima

Cuenta Productos en proceso Sueldo Auxilio de transporte Cesantías Intereses/ Cesantías Prima Vacaciones ARP Pensión Caja de compensación

Debe 4.743.955

Haber 3.113.151 332.560 287.028 2.870 287.028 129.819 93.395 373.578 124.526

Se realiza el Cargue de los CIF a los inventarios de productos en proceso NC 008

Código 141005.01 733505.01 733505.02 733505.03 732005.01

Cuenta Productos en proceso (Escritorios) Electricidad Acueducto y alcantarillado. Telefónica Arrendamiento

Debe 5.979.447

Haber

131.800 47.000 130.000 4.522.000

736010.01 736015.01 736020.01



Depreciación maquinaria y equipo Depreciación Equipo de oficina Depreciación Equipo de computo

1.040.754 12.693 95.200

Traslado de los inventarios productos en proceso a productos terminados NC 009

Código 143010.01 141005.01

Cuenta Productos terminados Productos en proceso (Escritorios)

Debe 125.428.864

Haber 125.428.864

24. 10 de octubre de 2017, la empresa realiza la venta de 500 escritorios a 370.000 C/U a UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA, venta de contado RF 2,5% C.I FACTURA DE VENTA N° 1234

Código 110505.01 135505.01 412035.01 240805.02 135515.01 236575.01

Cuenta Caja Anticipo de impuestos Comercio al por mayor y menor IVA generado Anticipo de impuestos Autorretenciones

Debe 215.525.000 4.625.000

Haber

185.000.000 35.150.000 740.000 740.000

COSTO DE VENTA Código 143010.01 613505.01

Cuenta Escritorios Costo de Venta

Debe 125.428.864

Haber 125.428.864

25. Se traslada el dinero de caja general al banco según NC 0010 COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN

Código 111005.01 110505.01

Cuenta Banco Bogotá Caja general

Debe 215.525.000

Haber 215.525.000

26. Se cancela la deuda pendiente con MADERETTO

Código 220505.01 111005.01

Cuenta MADERETTOS SAS Banco Bogotá

Debe 66.815.932

Haber 66.815.932

27. El 11 de Octubre la empresa realiza y presenta la declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de septiembre y calcula la Autorretencion en renta. Código 236530.01 236575.01 236540.01 111005.01 531520.01

Cuenta Arrendamiento Auto retenciones Retención en compras Banco Bogotá Impuesto asumido

Debe 66.500 740.000 2.867.637

Código 240801.02 531520.01 111005.01

Cuenta IVA Generado Impuesto asumido Banco de Bogotá

Debe 13.355.963 37

Haber

3.675.000 863

Haber

13.356.000

GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO

Código 530520.01 111005.01

Cuenta Gastos financieros Bancos

Debe 1.204.992

Haber 1.204.992



Traslado de provisión de las prestaciones sociales a cuentas de obligaciones laborales por pagar.

Código 251010.01 251501.01 252501.01 253001.01 261005.01 261005.02 261010.01 261010.02 261015.01 261015.02 261020.01 261020.02 

Cuenta Cesantias Intereses de cesantias Vacaciones Prima de servicios Provisión cesantias Provisión cesantias Provisión intereses sobre cesantias Provisión intereses sobre cesantias Provisión vacaciones Provisión vacaciones Provisión prima de servicios Provisión prima de servicios

Debe

Haber 682.655 6.827 317.468 682.655

395.627 287.028 3.956 2.870 187.650 129.818 395.627 287.028

Asientos de cierre.

Código 413536.01 510506.01 510527.01 510530.01 510533.01 510536.01 510539.01 510568.01 510570.01 510572.01 514005.01 514010.01 514015.01 514015.02 519530.01 519595.01 530505.01 531520.01

Cuenta Escritorio Sueldos Auxilio de trasporte Cesantías Interés/Cesantías Prima de Servicios Vacaciones ARL Pensión Caja Escrituras publicas Registro Mercantil Uso y suelo Bombero Papelería Ajuste al peso Chequera bancaria Impuesto asumido declaraciones

Debe $185.000.000

Haber 4.500.000 249.420 395.627 3.956 395.627 187.650 23.490 540.000 180.000 1.200.000 740.000 120.000 250.000 535.500 38 700.000 8.200

531520.02 531520.03 590505.01 612005.01

Código 590505.01 360505.01 

GMF 4x1000 Impuesto asumido declaraciones Ganancias Escritorios tipos ejecutivos SUMAS IGUALES

Cuenta Ganancias Utilidad del ejerció

1.204.992 1.613

185.000.000

Debe 48.335.023

125.428.864 48.335.023 185.000.000

Haber 48.335.023

Declaración y pago del impuesto de renta

Código 240405.01 135505.01 135515.01 111005.01

Cuenta Impuesto de renta complementaria Autorretencion en renta Anticipo en renta Banco de Bogotá

Debe 14.823.000

Haber

740.000 4.625.000 9.458.000

11.

FABRICA MADEKO LTDA NIT: 899.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N DE S CIUDAD Y FECHA: Ocaña N de S 01 DE Septiembre de 2017 PAGADO A : MADERETTOS SAS POR CONCEPTO DE : Compra de materiales

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0010 133.631.863

LA SUMA DE ( EN LETRAS): ciento treinta y tres millones seiscientos treinta y un mil ochocientos sesenta y tres pesos CUENTA

140505 140505.01 140505.02 140505.03 140505.04 140505.05 140505.06 140505.07 140505.08 240805.01 236540.01 220505.01 ELABORADO Maria Celada

PARCIAL

DEBITOS

CREDITOS

114.705.462 58.823.529 7.563.025 10.504.202 4.201.681 1.680.672 25.210.084 4.201.261 2.521.008

BANCO Bogotá CHEQUE No. SUCURSAL Ocaña EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

21.794.038

APROBADO Juan Quintero

2.867.637 133.631.863 CONTABILIZADO Omar Diaz

MADERETTOS SAS C.C O NIT. 900.784.654

12.

COMPROBANTE DE EGRESO

FABRICA MADEKO LTDA NIT: 899.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N DE S

No. 0011 66.815.931

CIUDAD Y FECHA: Ocaña Nde S 04 de Septiembre de 2017 PAGADO A : MADERETTOS SAS POR CONCEPTO DE : Pago del 50% de la factura 8950

LA SUMA DE ( EN LETRAS): Sesenta y seis millones ochocientos quince mil novecientos treinta y un pesos m/cte CUENTA

220505.01 111005.01

DEBITOS

CREDITOS

66.815.931

CHEQUE No. 110 BANCO Bogotá SUCURSAL Ocaña EFECTIVO 66.815.931 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Maria Celada

Juan Quintero

Omar Diaz

MADERETTOS SAS C.C O NIT: 900.987.094

CHEQUE No. 110 BANCO BOGOTA DIA MES AÑO 4 9 2017 Oficina : Ocaña Cheque No. 110 CONCEPTO: Pago del 50% de factura 8950 $ 66.815.931 Saldo Anterior Paguese ala orden de : Maderettos ltda Consignacion La suma de : sesenta y sies millones ochocientos quince mil novecientos treinta y un peso m/cte Suma Menos este cheque

Ciudad y Fecha :

SALDO QUE PASA

Firma:

Ocaña Septiembre 04 de 2017

D aniel Pineda

13.

COMPROBANTE DE EGRESO

FABRICA MADEKO LTDA NIT: 899.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N DE S

No. 0012 2.842.000

CIUDAD Y FECHA: Ocaña N de S 11 de Septiembre DE 2017 PAGADO A : DIAN POR CONCEPTO DE : Pago de Declaracion de Retencion en la fuente

LA SUMA DE ( EN LETRAS): Dos millones ochocientos cuarenta y dos mil pesos m/cte CUENTA

DEBITOS

CREDITOS

236540,01 236530,01 111005,01 429581,01 ELABORADO

APROBADO

Maria Celada

Juan Quintero

CHEQUE No. 111 BANCO Bogotá SUCURSAL Ocaña EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

2.775.750 66,500 2.842.000 250,00 CONTABILIZADO Omar Diaz

DIAN C.C O NIT. 890.986.098

CHEQUE No. 111 DIA MES AÑO 11 9 2017 CONCEPTO: Pago de Declaracion de RF Saldo Anterior Consignacion

Paguese ala orden de : DIAN La suma de : Dos millones ochocientos cuarenta y dos milpesos m/cte

Suma Menos este SALDO QUE PASA

Ciudad y Fecha : Firma: D aniel Pineda

BANCO BOGOTA Oficina : O caña

Cheque No. $ 2.842.000

Ocaña

11 de septiembre 2017

111

14.

COMPROBANTE DE EGRESO

FABRICA MADEKO LTDA NIT: 899.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N DE S

No. 0013

CIUDAD Y FECHA: Ocaña Nde S 15 DE Septiembre de 2017 PAGADO A : CENS POR CONCEPTO DE : Pago de servicios publicos de Electricidad

148.200

LA SUMA DE ( EN LETRAS): Ciento cuarenta y ocho mil doscientos pesos m/cte CUENTA

730505.01 531520.01 111005.01

DEBITOS

CREDITOS

140,000 8,200

CHEQUE No. 112 BANCO Bogotá SUCURSAL Ocaña EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

148,200

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Maria Celada

Juan Quintero

Omar Diaz

CENS C.C O NIT. 800.501.755-1

CHEQUE No. 112 BANCO BOGOTA DIA MES AÑO 15 9 2017 Oficina : O caña Cheque No. CONCEPTO: Pago servicios de Electricidad $ 148.200 Saldo Anterior Paguese ala orden de : CENS Consignacion La suma de : Ciento cuarenta y ochomil doscientos pesos m/cte

Suma Menos este cheque

Ciudad y Fecha :

SALDO QUE PASA

Firma:

D aniel Pineda

Ocaña

15 de septiembre 2017

112

15.

COMPROBANTE DE EGRESO

FABRICA MADEKO LTDA NIT: 899.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N DE S

No. 0014 47,000

CIUDAD Y FECHA: Ocaña N de S 17 de Septiembre de 2017 PAGADO A : ESPO SA POR CONCEPTO DE : Pago de acueducto y alcantarillado LA SUMA DE ( EN LETRAS): Cuarenta y siete mil pesos m/cte CUENTA

730505,01 111005,01

DEBITOS

CREDITOS

CHEQUE No. 113 BANCO Bogotá SUCURSAL Ocaña EFECTIVO 47,000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

47,000

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Maria Celada

Juan Quintero

Omar Diaz

ESPO SA C.C O NIT. 900.654.786-2

CHEQUE No. 113 BANCO BOGOTA DIA MES AÑO 17 9 2017 Oficina : O caña Cheque No. CONCEPTO: Pago se servicio de Acueducto $ 47.000 Saldo Anterior Paguese ala orden de : ESPO SA Consignacion La suma de : Cuarenta y siete mil pesos m/cte

Suma Menos este cheque

Ciudad y Fecha :

SALDO QUE PASA

Firma:

D aniel Pineda

Ocaña

113

17 de Septiembre de 2017

16.

COMPROBANTE DE EGRESO

FABRICA MADEKO LTDA NIT: 899.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N DE S

No. 0015 $ 130,000

CIUDAD Y FECHA: Ocaña N de S 18 de Semtiembre de 2017 PAGADO A : Movistar POR CONCEPTO DE : Pago de Servicio de telefono LA SUMA DE ( EN LETRAS): Ciento treinta mil pesos m/cte CUENTA

DEBITOS

730505,01 111005,01

CREDITOS

CHEQUE No. 114 BANCO Bogotá SUCURSAL Ocaña EFECTIVO 130,000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

130,000

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Maria Celada

Juan Quintero

Omar Diaz

Movistar C.C O NIT. 902.367.524-1

CHEQUE No. 114 DIA MES AÑO 18 9 2017 CONCEPTO: Pago servicio de telefono Saldo Anterior Consignacion

Paguese ala orden de : Movistar La suma de : Ciento treinta pesos m/cte

Suma Menos este cheque

Ciudad y Fecha :

SALDO QUE PASA

Firma:

BANCO BOGOTA Oficina : O caña

D aniel Pineda

Cheque No. $ 130.000

Ocaña

18 de septiembre 2017

114

17.

COMPROBANTE DE EGRESO

FABRICA MADEKO LTDA NIT: 899.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N DE S

No. 0016 2.194.500

CIUDAD Y FECHA: Ocaña N de S 25 de Septiembre de 2017 PAGADO A : Serviarrendar LTDA POR CONCEPTO DE : Arriendo

LA SUMA DE ( EN LETRAS): Dos millones ciento noventa y cuatro mil quinientos pesos m/cte CUENTA

DEBITOS

CREDITOS

733530,01 240805,01 236530,01 111005,01 ELABORADO

APROBADO

Maria Celada

Juan Quintero

CHEQUE No. 115 DIA MES 25 9 CONCEPTO: Pago Arriendo Saldo Anterior Consignacion

1.900.000 361,000

AÑO 2017

CHEQUE No. 115 BANCO Bogotá SUCURSAL Ocaña EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

66,500 2.194.500 CONTABILIZADO Omar Diaz

SERVIARRENDAR LTDA

C.C O NIT. 905.256.934-1

BANCO BOGOTA Oficina : O caña

Cheque No. $ 2.194.500

115

Paguese ala orden de : Serviarrendar La suma de: Dos millones ciento noventa y cuatro mil quinientos pesos m/cte

Suma Menos este cheque

Ciudad y Fecha :

SALDO QUE PASA

Firma:

D aniel Pineda

Ocaña Septiembre 25 de 2017

18. FABRICA MADEKO LTDA NIT: 899.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N DE S CIUDAD Y FECHA: Ocaña N de S 28 de septiembre 2017 PAGADO A : Empleados POR CONCEPTO DE : Liquidacioón de nomina

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0017 $ 4.389.420

LA SUMA DE ( EN LETRAS): Cuatro millones trescientos ochenta y nueve mil cuatroscientos veinte pesos CUENTA

DEBITOS

510506,01 510527,01 510530,01 510533,01 510536,01 510539,01 510568,01 510570,01 510572,01 250505,01 237005,01 237006,01 237010,01 238030,01 231005,01 261010,01 261015,01 261020,01 ELABORADO

APROBADO

Maria Celada

Juan Quintero

CREDITOS

4.500.000 249,420 395,627 3,956 395,627 187,650 23,490 540,000 180,000

CHEQUE No. 116 BANCO Bogotá SUCURSAL Ocaña EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

4.389.320 180,000 23,490 180,000 720,000 395,627 3,956 187,650 395,627 CONTABILIZADO Omar Diaz

C.C O NIT.

Desde

FABRICA MADEKO LTDA

CARGO

SUELDO BASICO CANTIDAD DE PERSONAS

Administrador Asesor de ventas Jefe de compras Contador Publico TOTALES

DIAS LIQUIDADOS

1.500.000 900.000 900.000 1.200.000

1 1 1 1

30 30 30 30

$ 4.500.000

$ 120

4.500.000

SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CONCEPTO SALUD PENSION RIESGOS PROFESIONALES SENA ICBF CAJA CONP F. TOTAL

TOTALES 540.000 23.490

180.000 743.490

01/09/2017 30/109/2017

DEVENGADO AUXILIO DE BASICO TRANSPORTE

1.500.000 900.000 900.000 1.200.000

PRESTACIONES SOCIALES PRIMA 395.627 CESANTIAS 395.627 INTERES/ CESANTIAS 3.956 VACACIONES 187.650 TOTAL 982.860

Hasta

DEDUCCIONES TOTAL DEVENGADO

SALUD

PENSION

TOTAL DEDUCCIONES NETO PAGADO

83.140 83.140 83.140

1.500.000 983.140 983.140 1.283.140

60.000 36.000 36.000 48.000

120.000 72.000 72.000 96.000

1.380.000 911.140 911.140 1.187.140

249.420

4.749.420

180.000

360.000

4.389.420

19. FABRICA MADEKO LTDA NIT: 899.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N DE S CIUDAD Y FECHA: Ocaña N de S 28 de septiembre 2017 PAGADO A : Empleados POR CONCEPTO DE : Liquidacioón de nomina

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0017 $ 4.389.420

LA SUMA DE ( EN LETRAS): Cuatro millones trescientos ochenta y nueve mil cuatroscientos veinte pesos CUENTA

DEBITOS

510506,01 510527,01 510530,01 510533,01 510536,01 510539,01 510568,01 510570,01 510572,01 250505,01 237005,01 237006,01 237010,01 238030,01 231005,01 261010,01 261015,01 261020,01 ELABORADO

APROBADO

Maria Celada

Juan Quintero

4.500.000 249,420 395,628 47,493 395,628 187,650 47,494 540,000 180,000

CHEQUE No. 116 DIA MES AÑO 28 9 2017 CONCEPTO: Liquidacion de nomina Saldo Anterior Consignacion

Suma Menos este cheque

CREDITOS

CHEQUE No. 116 BANCO Bogotá SUCURSAL Ocaña EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

4.389.320 180,000 23,490 180,000 720,000 395,628 47,494 187,650 395,628 CONTABILIZADO Omar Diaz

C.C O NIT.

BANCO BOGOTA Oficina : O caña

Cheque No. $ 4.389.420

116

Paguese ala orden de : Empleados La suma de : Cuatro millones trescientos ochenta y nueve mil cuatroscientos veinte pesos pesos m/cte

Ciudad y Fecha :

Ocaña

28 de Semtiembre de 2017

NOMINA PLANTA DE PRODUCCIÃ&#x201C;N FABRICA MADEKO LTDA DEVENGADO SUELDO BASICO

CARGO

CANTIDAD DE PERSONAS

DIAS LIQUIDADOS BASICO

Jefe de Operarios 0perario 1 Operarios 2 Operarios 3 TOTALES

900.000 737.717 737.717 737.717 $ 3.113.151

TOTALES 373.578 93.395

124.526 591.499

Hasta

01/09/2017

30/109/2017

TOTAL DEDUCCIONES

NETO PAGADO

DEDUCCIONES

AUXILIO DE TRANSPORTE

TOTAL DEVENGADO

SALUD

PENSION

1 1 1 1

30 30 30 30

900.000 737.717 737.717 737.717

83.140 83.140 83.140 83.140

983.140 820.857 820.857 820.857

36.000 29.509 29.509 29.509

72.000 59.018 59.018 59.018

911.140 761.839 761.839 761.839

$ 120

3.113.151

332.560

3.445.711

124.527

249.054

3.196.657

SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CONCEPTO SALUD PENSION RIESGOS P. SENA ICBF CAJA C.F TOTAL

Desde

PRESTACIONES SOCIALES PRIMA 287.028 CESANTIAS 287.028 INTERES/C. 2.870 VACACIONES 129.819 TOTAL 706.745

20. FABRICA MADEKO LTDA NIT: 899.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N DE S CIUDAD Y FECHA: Ocaña N de S 28 de septiembre 2017 PAGADO A : Empleados POR CONCEPTO DE : Liquidación de nomina

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0018 $ 3.196.659

LA SUMA DE ( EN LETRAS): Tres millones ciento noventa y seis mil seiscientos cincuenta y nueve pesos CUENTA

720506.01 720527.01 720530.01 720533.01 720536.01 720539.01 720568.01 720570.01 720572.01 237005.01 237006.01 237010.01 237030.01 261005.01 261010.01 261015.01 261020.01 250505.01

DEBITOS

CREDITOS

CHEQUE No. 117

BANCO Bogotá

SUCURSAL Ocaña EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

3.113.151 332.560 287.028 2.870 287.028 129.819 93.395 373.578 124.526 124.526 93.395 124.526 498.104 287.028 2.870 129.819 287.028 3.196.657

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Maria Celada

Juan Quintero

Omar Diaz

C.C O NIT.

CHEQUE No. 117 DIA MES AÑO 28 9 2017 CONCEPTO: Pago Liquidacion de nomina Saldo Anterior Consignacion

Suma Menos este SALDO QUE PASA

BANCO BOGOTA Oficina : O caña

Cheque No. 117 $ 3.196.657 Paguese ala orden de : Empleados de produccion La suma de : Tres millones ciento noventa y seis mil seiscientos cincuenta y siete mil pesos m/cte

Ciudad y Fecha : Firma: D aniel Pineda

Ocaña

28 de septiembre de 2017

21. MADEKO LTDA NIT: 800.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N.de S. DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0004 FECHA

DIA: 30

MES: 04

AÑO: 2017

Contabilizacion depreciacion de la maquinaria y equipo, muebles y enseres. ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO

736010 736010 736020 159210 159215 159220

CUENTAS

No.

PARCIALES

Depreciacion maq y equipo Depreciacion equipo de oficina Depreciacion equipos de computo Maquinaria y equipo Equipo de oficina Equipo de computo

DEBITOS

CREDITOS

1.040.754 12.693 95.200 1,040,754 12,693 95,200

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Maria Celada

Juan Quintero

Antonio Picón

Omar Diaz

22.

COMPROBANTE DE EGRESO

FABRICA MADEKO LTDA NIT: 899.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N DE S

No. 0019

CIUDAD Y FECHA: Ocaña Nde S 03 de Octubre de 2017 PAGADO A : Confaoriente POR CONCEPTO DE : Pago planilla pila

$ 1.944.006

LA SUMA DE ( EN LETRAS): Un millon novecientos cuarenta y cuatro mil seis pesos m/cte CUENTA

237005.01 237006.01 237010.01 238030.01 111005.01

DEBITOS

CREDITOS

CHEQUE No. 118

BANCO Bogotá

SUCURSAL Ocaña EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

304.526 116.849 304.526 1.218.105 1.944.006

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Maria Celada

Juan Quintero

Omar Diaz

CHEQUE No. 119 DIA MES 3 10 CONCEPTO: Pago planilla pila Saldo Anterior Consignacion

AÑO 2017

C.C O NIT:

BANCO BOGOTA Oficina : O caña

Cheque No. $ 1.944.006

119

Paguese ala orden de : Confaoriente La suma de : un millon novecientos cuarenta y cuatro mil seis pesos m/cte

Suma Menos este cheque

Ciudad y Fecha :

SALDO QUE PASA

Firma:

Ocaña 03 deoctubre 2017

D aniel Pineda

23. MADEKO LTDA NIT: 800.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N.de S. DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0005 FECHA

DIA: 04

MES: 10

AÑO: 2017

Contabilizacion del traslado de inventarios materia prima al area de producción ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO

710505.01 140505.01

CUENTAS

No.

PARCIALES

Materia Prima Inventario materia prima

DEBITOS

CREDITOS

$ 114,705,462 $ 114,705,462

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Maria Celada

Juan Quintero

Antonio Picón

Omar Diaz

MADEKO LTDA NIT: 800.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N.de S. DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0006 FECHA

DIA: 04

MES: 10

AÑO: 2017

Se contabiliza traslado de la materia prima a productos en proceso ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

No.

PARCIALES

141005.01 Inventario de productos en proceso 710505.01 Materia prima

DEBITOS

CREDITOS

$ 114,705,462 $ 114,705,462

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Maria Celada

Juan Quintero

Antonio Picón

Omar Diaz

MADEKO LTDA +B3:I20 NIT:800.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N.de.S

NOTA DE CONTABILIDAD No. 007 FECHA

DETALLE:

DIA: 04

MES: 10

AÑO: 2017

Contabilizacion del traslado de los inventarios productos en proceso a productos terminados. ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO

1410 720506.01 720507.01 720530.01 720533.01 720536.01 720539.01 720568.01 720570.01 720572.01

CUENTAS

No.

PARCIALES

DEBITOS

CREDITOS

4.743.955

Productos en proceso Sueldo Auxilio de transporte Cesantias

3.113.151 332.560 287.028 2.870 287.028 129.819 93.395 373.578 124.526

Intereses cesantias Prima Vacaciones ARP Pension Caja

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Maria Celada

Juan Quintero

Antonio Picón

Omar Diaz

MADEKO LTDA NIT:800.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N.de.S

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0008 FECHA

DETALLE:

DIA: 04

MES: 10

AÑO: 2017

Contabilizacion del cargue de los cif a los inventarios de productos en proceso ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO

141005.01 730505.01 730505.02 730505.03 733505.01 736010.01 736015.01 736020.01

CUENTAS

No.

PARCIALES

Productos en proceso Electricidad Acueducto y alcantarillado Telefonica

DEBITOS

CREDITOS

5,979,447 $ $ $ $ $ $ $

Arrendamiento Depreciacion maquinaria y equipo Depreciacion equipo de Oficina Depreciacion equipo de computo

131,800 47,000 130,000 4,522,000 1,040,754 12,693 95,200

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Maria Celada

Juan Quintero

Antonio Picón

Omar Diaz

MADEKO LTDA NIT: 800.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N.de S. DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0009 FECHA

DIA: 04

MES: 10

AÑO: 2017

Contabilizacion del traslado de inventarios productos en proceso a productos terminados ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO

143005.01 141005.01

CUENTAS

No.

PARCIALES

Productos terminados Productos en proceso

DEBITOS

CREDITOS

$ 147,222,902 $ 147,222,902

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Maria Celada

Juan Quintero

Antonio Picón

Omar Diaz

24. FABRICA MADEKO LTDA NIT:800.224.354-1 CRA 27 # 6-19 Barrio Las LLanadas Ocaña, Norte de Santander VENDIDO A: Universidad Francisco de Paula Santader Ocaña

FACTURA DE VENTA

1234

No. FECHA: 10 de Octubre de 2017_ CIUDAD: _Ocaña_ VENDEDOR: Juan Pablo

DESPACHADO A: Universidad Francisco de paula Santander Ocaña

C.C./N.I.T.:899.224.345-1 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO REFER ES

No. Cuotas

FORMA DE PAGO:

CONTADO X

CRÉDITO

PERIODO DE LA CUOTA: ARTÍCULO Y/O SERVICIO

ESCRITORIOS

CANTIDAD

SON (En letras): Doscientos quince millones quinientos veinticinco mil pesos

V/R UNITARIO

$ 320,000

V/R TOTAL

185,000,000

SUBTOTAL: $ $

185,000,000 35,150,000 4,625,000 215,525,000

IVA: $ $ RF 2.5% $ TOTAL: $ $ FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

MADEKO LTDA

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA

25. MADEKO LTDA NIT: 800.224.345-1 CALLE 7 # 30-14 LA PRIMAVERA OCAÑA N.de S. DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0010 FECHA

DIA: 10

MES: 10

AÑO: 2017

Contabilizacion del traslado de inventarios productos en proceso a productos terminados ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO

111005.01 110505.01

CUENTAS

No.

PARCIALES

Banco Bogotá Caja General

DEBITOS

CREDITOS

$ 215,525,000 $ 215,525,000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Maria Celada

Juan Quintero

Antonio Picón

Omar Diaz

BANCO BOGOTA 9538159 Cuenta Corriente

Prestamo

Tarjeta Débito

Cuenta de Ahorros

COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACION Credito Rotativo Tarjeta de crédito

NUMERO DE LA CUENTA /TARJETA /PRESTAMO 30608924 NUMERO DEL TITULAR DE CUENTA MADEKO LTDA NOMBRE DEL DEPOCITANTE Y TELEFONO Daniel Pineda

PAGO CON TARJETA DÉBITO No VALOR TOTAL EN EFECTIVO CUENTA DE AHORROS $ 215.525.000 X CUENTA CORRIENTE COD No CUENTA DEL CHEQUE No CHEQUE VALOR

NUMERO DE CHEQUES

VALOR TOTAL DE CHEQUES $

ESTADO DE COSTOS Compra de materia prima (+)Inventario inicial de materia prima (-)Inventario final de materia prima (=)MATERIA PRIMA UTILIZADA (+)Mano de obra (=) COSTO PRIMO (+)Costos indirectos de fabricación (=)TOTAL COSTO DE MANUFACTURA (+)Inventario inicial de productos en proceso (-)Inventario final de productos en proceso (=)COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO (+)Inventario inicial de productos terminados (-)Inventario final de productos terminados (=) COSTO DE VENTAS

$ 114.705.462

$ 114.705.462 $ 4.743.954 $ 119.449.416 $ 5.979.447 $ 125.428.863

$ 125.428.863

HOJA DE COSTOS N°0001 Para:UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA Fecha inicial: 01/09/2017 De: FABRICA MADEKO LTDA Fecha final:10/10/2017 Articulos: Escritorios Cantidad: 500 MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA INDIRECTA FECHA DETALLE VALOR FECHA DETALLE 01/09/2017 Laminas $ 70.000.000 28/09/2017 Nomina de producción Rieles $ 9.000.000 Mts de Canto $ 12.500.000 Tornillos $ 5.000.000 Tapa tornillos $ 2.000.000 Manijas $ 30.000.000 Fondos $ 4.999.500 Patas antideslizantes$ 3.000.000 SUMAS $ 136.499.500 MPD MOD COSTO PRIMO RESUMEN GASTOS DE FABRICACION COSTOS DE FABRICACION

COSTO UNITARIO

VALOR $ 4.743.954

4.743.954

$ 114.705.462 $ 4.743.954 $ 119.449.416 $ 5.979.447 $ 125.428.863 $

250.858

MADEKO LTDA BALANCE GENERAL DEL 1 ENERO A DICIEMBRE DE 2017 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE Caja Bancos Cuenta de ahorro ACTIVO NO CORRIENTE ANTICIPO DE IMPUESTO Anticipo de impuesto y contribuciones a INVENTARIO Productos terminados Mercancia no fabricada PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS DE OFICINA DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVOS PASIVOS PASIVOS NO CORRIENTES OBLIGACIONES LABORALES Salarios por pagar TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Aportes sociales Utilidad del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

$ $ $

$ $ $ $ $ -$

$ $

213.682.574

5.365.000

130.977.053

350.024.627

1.689.604

$ $

348.335.024 350.024.628

165.000.000 48.071.994 610.580.000

5.365.000 125.428.863 125.428.863 124.890.500 7.235.200 1.148.648

1.689.604

300.000.000 48.335.024

FABRICA MADEKO LTDA ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2017 INGRESOS OPERACIONALES

185.000.000

125.428.863

$ $

59.571.137 9.321.270

$ $

50.249.867 1.914.842

48.335.025

Fabrica y comercializacion de muebles $ 185.000.000 Otras ventas COSTOS DE VENTAS Otras actividades UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL GASTOS OPERACIONALES ADMON GASTOS DE PERSONAL GASTOS LEGALES DIVERSOS UTILIDAD OPERACIONAL GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS BANCARIOS IMPUESTOS ASUMIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 125.428.863

$ $ $

$ $

6.475.770 2.310.000 535.500

1.904.992 9.850



EXOGENA

FORMULARIO 1001

Concepto

Tipo Número de de identificació docu n del ment informado o

5001 5004 5004 5004 5005 5007 5008 5008 5010 5011 5011 5012 5015 5016

43 31 31 43 31 31 31 31 31 31 31 31 31 43

222222222 900876543 900234876 222222222 900423987 900775323 900324156 800475897 900423568 900874896 800423568 800456892 900423756 222222222

Primer Apellido

Segundo Apellido

Primer Otros Nombre Nombres

Razón Social

Dirección

CUANTIAS MENORES las llanadas CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER AVENIDA FRANCISCO FERNANDEZ MOVISTAR CALLE 3 34-02 AVENIDA LIBERTADORES CUANTIAS MENORES las llanadas SERVIARRENDAR LTDA CALLE 9 4-05 MADERETTOS SAS ANILLO VIAL CHAPARRAL MEGA PRODUCTOS COLOMBIA SAS CALLE 23 AVENIDA LIBERTADORES AFILIADOS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIACALLE SAS 5 N°3B-15 COMFAORIENTE AVENIDA FRANCISCO FERNANDEZ SANITAS CALLE 11 24-89 POSITIVA CALLE 10 N° 45-89 COLPENSIONES CALLE 10 N° 32-58 BANCO DE BOGOTA AV EL DORADO 68 C 61 CUANTIAS MENORES LAS LLANADAS

2 2 1 4 1 4 1 4 2 3 8

Retención en Retención en Retención en IVA mayor IVA mayor Retención en Retención en Retención en Retención en País de Pago o abono Pago o abono la fuente la fuente la fuente Cód.. valor del valor del la fuente la fuente la fuente la fuente residencia o en cuenta en cuenta NO practicada asumida IVA practicada Mcipio. costo o gasto costo o gasto practicada asumida practicada asumida por domicilio deducible deducible IVA régimen régimen IVA no deducible NO deducible Renta Renta por CREE CREE común Simplificado domiciliados

Cód.. Dpto.

54 54 54 54 54 68 54 54 54 54 54 54 11 54

498 498 001 498 498 001 001 498 498 498 498 498 001 498

169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169

9834735 131800 130000 47000 3800000 114705402 6080000 104950000 304526 304526 116885 913578 1906642 1148648

0 8200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304526 8200 0

0 0 0 0 722000 0 1155200 19940500 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 133000 2867635 152000 2623750 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FORMULARIO 1003

Concepto

Número de Tipo de identificació documento n del informado

1302

Primer Segundo Primer Apellido Apellido Nombre

900814423

Otros Nombres

Razón Social

UFPSO

Dirección

Valor de la Valor retención a Códig acumulado Códig título de o del pago o o renta, o Munic abono Dpto. CREE, o de ipio sujeto a IVA que le retención practicaron

VIA ALGODONAL

498

185000000

4625000

FORMATO 1005 Número de Tipo de identificació documento n del informado 31

900775323

Primer Apellido

Segundo Apellido

Primer Nombre

Otros Nombres

Razón Social

MADERETTOS SAS

IVA descontable por devolucione s en ventas 21794038 0

Impuesto descontable

FORMATO 1006 Número de Tipo de identificació Primer document Dv n del Apellido o informado

900814423

Segundo Apellido

Primer Nombre

Otros Nombres

Razón Social

Impuesto generado

UFPSO

IVA generado por Impuesto al devolucione consumo s en compras

35150000

FORMATO 1007

Número de Tipo de identificació Primer Segundo document Dv n del Apellido Apellido o informado

Concepto

4001

Ingresos a través de exploración y explotación de minerales

Otros Nombres

Razón Social

UFPSO

900814423

169

185000000

Ingresos Devolucione recibidos a s rebajas y través de descuentos terceros

Ingresos a través de fiducia

Primer Nombre

Ingresos a Ingresos Ingresos a través de brutos País de través de contratos de recibidos residencia o consorcios y mandato o por domicilio uniones administrac operaciones temporales ión propias delegada

FORMATO 1008 Tipo de documento

Concepto

1317

Numero de identificación del informado

800197268

Primer apellido

Segundo Primer Otros Razón Apellido Nombre Nombres Social

DIAN

Código Dpto.

Dirección

PALACIO NACIONAL

Código Mcipio.

001

País de residencia o domicilio

169

Saldo de cuentas por cobrar a dic. 31

5365000 FORMATO 1009

Concepto

2204 2205

Número de Tipo de identificació documento n del informado

31 800197268 43 222222222

Primer Segundo Apellido Apellido

Primer Nombre

Otros Nombres

Razón Social

Dirección

DIAN PALACIO NACIONAL CUANTIAS MERNORES LAS LLANADAS

Código Código Dpto. Mcipio.

54 001 54 498

Saldo de País de cuentas por residencia o pagar domicilio a diciembre 31

169 169

14823000 1689604

FORMATO 1011 Concepto 8211 8242

Saldo a diciembre 31 952496 304526

FORMATO 1012 Número Tipo de de Primer Concepto documen identificac Dv Apellido to ión del informado 1110 31 900423756 8 1120 31 890505363 6

Otros Segundo Primer Nombre Apellido Nombre s

Razón Social

BANCO DE BOGOTA CO0PERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO

LIBRO MAYOR Y BALANCE

SALDOS CODIGO 1105 1110 1120 1355 1405 1410 1430 1435 1520 1524

CUENTA CAJA BANCOS CUENTA DE AHORROS ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES A FAVOR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA MAQUINARIA Y EQUIPO

DEBITO

CREDITO

300.000.000

EQUPOS DE OFICINA

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÃ&#x201C;N 1540 1592 2205 2365 2370 2380 2408 2505 2610 3105 3605 4135 4210 4250 5105 5140 5145 5150 5160 5195 5305 5315 7105 7205 7320 7335 7360 6135

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION ACUMULADA PROVEEDORES RETENCION EN LA FUENTE RETENCION Y APORTE DE NOMINA ACREEDORES VARIOS IMPUESTOS A LAS VENTAS AGREGADO SALARIOS POR PAGAR PARA OBLIGACIONES LABORALES APORTES SOCIALES RESULTADO DEL EJERCICIO COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR INGRESOS NO OPERACIONALES RECUPERACIONES GASTOS PERSONAL GASTOS LEGALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ADECUACIONES DE INSTALACIONES DEPRECIACIONES DIVERSOS GASTOS BANCARIOS IMPUESTOS ASUMIDOS MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA CIF ARRIENDO CIF SERVICIOS CIF DEPRECIACION COSTO DE VENTA TOTAL

300.000.000

MOVIMIENTO AGOSTO DEBE

SALDOS

HABER 135.000.000 5.000.000

DEBITO

135.000.000 140.089.950

CREDITO

165.000.000 5.000.000 -

124.890.500 7.235.200

124.890.500 7.235.200 -

2.842.250

2.310.000

535.500 700.000

2.261.000

277.932.200

5.089.950 2.842.250 -

2.310.000 535.500 700.000 2.261.000 -

300.000.000 -

307.932.200

CIERRE DEBE

SALDOS

HABER

DEBITO

CREDITO

165.000.000 48.071.994 610.580 5.365.000 -

124.890.500 7.235.200

48.335.024 185.000.000

6.475.770 2.310.000 535.500 1.904.992 9.851 -

125.428.863 185.000.000

185.000.000

351.173.275

1.148.647 1.689.604 300.000.000 48.335.024 351.173.275

Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente 1. año

350

Privada

9 4. Número de formularo Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

Datos del declarante

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 8 0 0 9 4 0 6 11. Razón social

5 9. Primer nombre

10. Otros nombres

2 12. Cod Direccion 7

FABRICA MADEKO LTDA Si es una corrección indique: 25.Código

87. Autorretenedores Decreto 2201 de 2016 Actividad Economica Principal Base sujeta a retención para pagos a abonos en cuenta

26. No. Formulario anterior Concepto

88. Tarifa Retenciones a titulo de renta

Rentas de pensiones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

1.900.000

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual

Dividendos y participaciones

Compras

114.705.000

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Decreto 2201 de 2016

Ventas

185.000.000

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros

Otros Conceptos

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Autorretenciones

Rentas de trabajo

67.000 2.868.000 740.000 -

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas

Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75)

3.675.000

Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A) 77

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas

Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79)

Retenciones impuesto de timbre nacional

Total retenciones (76 + 80 + 81)

Más Sanciones

Total retenciones más sanciones (82 + 83)

Total

A responsables del regimen comun

85. No. Indentificación signatario

3.675.000 3.675.000

86. DV 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

981. Código Representación

(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago Total

3.675.000

Firma del declarante o de quien lo representa 996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora 982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Revisor Fiscal o Contador

994. Con Salvedades Coloque el timbre de la m‡quina registradora al dorso de este formulario

983. No. Tarjeta Profesional